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Cash Management

Extrato Eletrônico

Conciliação Bancária
Extrato de Bloqueios, Desbloqueios e Transferências
Judiciais
Versão: Março/2012
Conceito
Envio das movimentações de Bloqueios, Desbloqueios e Transferências
Judiciais dos CPFs/CNPJs cadastrados no convênio de Extrato Eletrônico.

Estrutura do arquivo
* Exemplo para um Convênio com 2 CNPJs cadastrados

Header de Arquivo
Header de Lote CNPJ (1)
Detalhe do Processo (1) Bloqueio não efetivado
Detalhe do Processo (2)
Detalhe dos Ativos Bloqueados do Processo (2)
Detalhe dos Ativos Bloqueados do Processo (2)
Detalhe dos Ativos Bloqueados do Processo (2)
Detalhe do Processo (3)
Detalhe dos Ativos Bloqueados do Processo (3)
Trailer de Lote
Header de Lote CNPJ (2)
Detalhe do Processo (1)
Detalhe dos Ativos Bloqueados do Processo (1)
Detalhe dos Ativos Bloqueados do Processo (1)
Trailer de Lote
Trailer de Arquivo
Layout do Arquivo

Header de Arquivo
Campo Descrição Formato Tamanho Observações
Código do Banco Código do Banco Numérico 3
Lote Lote de Serviço Numérico 4 Fixo "0000"
Tipo de Registro Tipo do Registro Numérico 1 Fixo "0"
Filler Filler Alfanumérico 5 Brancos
Código do Convênio no
Código do Convênio Alfanumérico 20
Banco
Nome da Empresa do
Nome da Empresa Alfanumérico 40
Convênio
Banco Descrição do Banco Alfanumérico 40
Data Data da Geração do Arquivo Numérico 8 DDMMAAAA
Número Sequencial do
NSA Numérico 6
Arquivo
Número da Versão do
Versão Numérico 3
Layout
Filler Filler Alfanumérico 370 Brancos

Header de Lote
Campo Descrição Formato Tamanho Observações
Código do Banco Código do Banco Numérico 3
Lote Lote de Serviço Numérico 4
Tipo de Registro Tipo de Registro Numérico 1 Fixo "1"
Filler Filler Alfanumérico 5 Brancos
Código do Convênio no
Código do Convênio Alfanumérico 20
Banco
Tipo de Pessoa (Física ou
Tipo de Pessoa Numérico 1 1-Física 2-Jurídica
Jurídica)
Número do CPF/CNPJ
CPF/CNPJ Numérico 14
Cadastrado
Data Data de Geração do Arquivo Numérico 8 DDMMAAAA
Filler Filler Alfanumérico 444 Brancos

Detalhe dos Processos


Campo Descrição Formato Tamanho Observações
Código do Banco Código do Banco Numérico 3
Lote Lote de Serviço Numérico 4
Tipo de Registro Tipo de Registro Numérico 1 Fixo "2"
Número Sequencial do
Nº Registro Numérico 5
Registro no Lote
Código do Convênio Código do Convênio Alfanumérico 20
Nº Protocolo Número do Protocolo Numérico 14
Nº Sequencia Número de Sequencia do
Numérico 5
Protocolo Protocolo
Nº Processo Número do Processo Alfanumérico 25
Data de Emissão Data de Emissão do Ofício Numérico 8 DDMMAAAA
Data de Data de Recebimento do
Numérico 8 DDMMAAAA
Recebimento Ofício
1Bloqueio
Tipo de Ofício Tipo de Ofício Numérico 1 2Desbloqueio
3Transferência
Tipo de Pessoa do
Tipo de Pessoa do Réu Numérico 1 1- Física 2- Jurídica
Réu
Número do CPF/CNPJ do
CPF/CNPJ do Réu Numérico 14
Réu
Nome do Réu do Nome do Réu do Processo Se informado pelo
Alfanumérico 40
Processo Judicial BACEN
Informação não
Nome do Autor do Nome do Autor do Processo
Alfanumérico 40 disponível para
Processo Judicial
Desbloqueios
Nome do Juiz Nome do Juiz Alfanumérico 40
Descrição do Tribunal e
Tribunal e Vara Alfanumérico 40
Vara
Nº Vara Número da Vara Numérico 5
Cidade Vara Descrição da Cidade da Vara Alfanumérico 40
Bairro Vara Descrição do Bairro da Vara Alfanumérico 20
CEP Vara CEP da Vara Numérico 8
Valor Solicitado Valor Solicitado no Ofício Numérico 18
Valor Total Efetivamente
Valor Bloqueado Numérico 18
Bloqueado
Qtde de Ativos Quantidade de Ativos
Numérico 4
Bloqueados Bloqueados
Filler Filler Alfanumérico 118 Brancos

Detalhe dos Ativos Bloqueados no Processo


Campo Descrição Formato Tamanho Observações
Código do Banco Código do Banco Numérico 3
Lote Lote de Serviço Numérico 4
Tipo de Registro Tipo de Registro Numérico 1 Fixo "3"
Número Sequencial do
Nº Registro Numérico 5
Registro no Lote
Código do Convênio no
Código do Convênio Alfanumérico 20
Banco
Nº Protocolo Número do Protocolo Numérico 14
Nº Sequencia Número de Sequencia do
Numérico 5
Protocolo Protocolo
1- Bloqueio 2-
Tipo de Ofício Tipo de Ofício Numérico 1 Desbloqueio 3-
Transferência
Tipo de Pessoa do Tipo de Pessoa responsável
Numérico 1 1- Física 2- Jurídica
Ativo pelo Ativo
Número do CPF/CNPJ
CPF/CNPJ do Ativo Numérico 14
responsávelo pelo Ativo
Nome do Responsávelo
Nome Numérico 40
CPF/CNPJ
Agência Código da Agência Numérico 5
Conta Número da Conta Numérico 12
Valor Bloqueado na
Valor Bloqueado na Conta Numérico 18
Conta
E01
Número do Contrato do
Nº Contrato Numérico 20
FUNDO ou CDB
Valor Bloqueado no Valor Bloqueado no FUNDO
Numérico 18
Contrato ou CDB
Filler Filler Alfanumérico 319 Brancos

Trailer de Lote
Campo Descrição Formato Tamanho Observações
Código do Banco Código do Banco Numérico 3
Lote Lote de Serviço Numérico 4
Tipo de Registro Tipo de Registro Numérico 1 Fixo "5"
Filler Filler Alfanumérico 5 Brancos
Código do Convênio no
Código do Convênio Alfanumérico 20
Banco
Tipo de Pessoa (Física ou
Tipo de Pessoa Numérico 1 1- Física 2- Jurídica
Jurídica)
Número do CPF/CNPJ
CPF/CNPJ Numérico 14
Cadastrado
Data Data da Geração do Arquivo Numérico 8 DDMMAAAA
Valor total das
Totalizador Referente apenas as
Transferências Judiciais Numérico 18
Transferências ordens cumpridas
Efetivadas
Totalizador Valor total dos Bloqueios Referente apenas as
Numérico 18
Bloqueios Judiciais Efetivados ordens cumpridas
Valor total dos
Totalizador Referente apenas as
Desbloqueios Judiciais Numérico 18
Desbloqueios ordens cumpridas
Efetivados
Filler Filler Alfanumérico 390 Brancos
Trailer de Arquivo
Campo Descrição Formato Tamanho Observações
Código do Banco Código do Banco Numérico 3
Lote Lote de Serviço Numérico 4 Fixo"9999"
Tipo de Registro Tipo de Registro Numérico 1 Fixo"9"
Quantidade de
Quantidade de CNPJs
CPF/CNPJ do Numérico 4
enviados no arquivo
Arquivo
Código do Convênio no
Nº Convênio Alfanumérico 20
Banco
Totalizador Valor total das
Referente apenas as
Transferências Transferências Judiciais Numérico 18
ordens cumpridas
(arquivo) Efetivadas no arquivo
Valor total dos Bloqueios
Totalizador Referente apenas as
Judiciais Efetivados no Numérico 18
Bloqueios (arquivo) ordens cumpridas
arquivo
Totalizador Valor total dos
Referente apenas as
Desbloqueios Desbloqueios Judiciais Numérico 18
ordens cumpridas
(arquivo) Efetivados no arquivo
Filler Filler Alfanumérico 414 Brancos

Informações Complementares
Referência Observação
Se somente C/C preenchida – valor foi bloqueado na conta específica;
Se somente Contrato Preenchido ou Contrato e C/C preenchidos – valor foi
E01
bloqueado no contrato específico, a C/C informada é apenas a C/C atrelada ao
contrato.

Centres d'intérêt liés