Cierre de Costos

PROC.
PROCESO DE NEGOCIO
Title: BPP Módulo de Costos: Varios
Org./Área: Varias
(Integración)
Nombre Archivo: Manual Usuario SAP Release: ECC 6.0 Estatus:en Proceso
Modificado por: Henry Clemente Modificado el: 28-02-2018 Versión: 1.0
Manual de Usuario
Modulo de Controling (Costos)
Cierre de Costos
_________________________________________________________________________________________________________
Página 1 de 28
PROC. PROCESO DE NEGOCIO
Org./Área: Varias
(Integración)
INDICE
Pasos a realizar:..............................................................................................................2
Analizar la transacción: S_ALR_87013611.....................................................................2
Analizar la transacción: S_ALR_87012993....................................................................7
Analizar la transacción S_ALR_87013012.................................................................12
Analizar la transacción KB11N......................................................................................17
Analizar la transacción KB31N......................................................................................21
Analizar la transacción OKP1........................................................................................30
Cierre de Costos
Descripción
Es el último paso que se debe realizar para cerrar un mes o periodo determinado, con el fin de imputar los
distintos costos generados a las áreas correspondientes.
Comprende la integración de diferentes departamentos y unidades de una empresa que permite compartir
y actualizar la misma información.
Pasos a realizar:
1. Primeramente, se analizan las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada

una de las áreas mediante la transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación
S_ALR_87013611
2. Se debe analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada una de
las áreas a través de Ordenes Estadisticas mediante la transacción de Informe de Ordenes
Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993
3. Vizualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM),
mediante la transacción S_ALR_87013012
4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u
Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N
5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones de Valores Estadisticos en Centros de
Costos u Ordenes; si es necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB31-KB34
6. Por último hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1
_________________________________________________________________________________________________________
Página 2 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Ejecuciones de Pasos a realizar:
Analizar la transacción: S_ALR_87013611
1. Se Analizarán las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la

transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611
Ingrese a la siguiente ruta.
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Coste → Sistemas

Vía menú SAP Info→ Informes de la Contabilidad CeCo→ Comparación Plan/real →
Centros coste: Real/Plan/Desviación
Vía código de transacción S_ALR_87013611
O ejecutando la Transacción directamente:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 3 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Aparecerá la siguiente pantalla:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 4 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Deberá llenar los campos indicados en la Tabla Estandarizada
1. Sociedad CO: en este caso la 1000

2. Ejercicio: el ejercicio a consultar
3. De periodo: periodo desde a consultar
4. A periodo: periodo hasta a constultar
5. Version Plan: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Luego de colocar esos datos quedara de la siguiente manera:
Si se desea consultar todas las áreas de cecos deberá dejar en blanco el campo Valor (es).
Como resultado se mostrará la siguiente información:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 5 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Si por el contrario desea consultar algún área en específica, debera seleccionarla en el campo Valor (es)
colocando el Centro de Costos que desea consultar:
Luego el sistema mostrará la información:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 6 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Analizar la transacción: S_ALR_87012993
2. Analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción

Informe de Ordenes Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993
2.1 Ingrese a la siguiente ruta.
Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de

Vía menú SAP
Ordenes CO→ Comparación Plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación
_________________________________________________________________________________________________________
Página 7 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
_________________________________________________________________________________________________________
Página 8 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
_________________________________________________________________________________________________________
Página 9 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)

5. Version de Planificaión: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio de o Valor (es),
quedando de la siguiente manera:
El sistema le mostrara la información solicitada:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 10 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), debera llenar el campo Valor (es) colocando la
(s) Orden (s) a consultar:
El sistema le mostrará la información solicitada:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 11 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Analizar la transacción S_ALR_87013012
3. Vizualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM),
mediante la transacción S_ALR_87013012
Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de

Vía menú SAP
Ordenes CO→ Otros Informes→ Orden: Real/Plan/Liquidación
_________________________________________________________________________________________________________
Página 12 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
_________________________________________________________________________________________________________
Página 13 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Aparecerá la siguiente imagen:
Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
_________________________________________________________________________________________________________
Página 14 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)

5. Version de Planificaión: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)
Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio o Valor (es),
quedando de la siguiente manera:
El sistema le mostrara la información solicitada:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 15 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), debera llenar el campo Valor (es) colocando la
(s) Orden (s) a consultar:
El sistema mostrá la información solicitada:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 16 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Nota: Este informe a diferencia de los anteriores mostrará una columna adicional que indica el porcentaje
de liquidación de los gastos que tiene la orden; es decir, que la orden seleccionada fue liquidada en un
100% para este ejemplo.
Analizar la transacción KB11N
4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u

Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N.
Es importante indicar que esta transacción sirve para hacer las correciones contables que se hayan
imputado de manera errónea a un centro de Costos; es decir que podrá reclasificar esos gastos que
se efectuaron de manera errónea en un área reclasificándolo hacia el área al cual debío imputarse.
En la misma siempre se conserva la clase de costos original.
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos →

Vía menú SAP
Contabilizaciones Reales → Traspaso Manual de costos → Registrar
Vía código de transacción KB11N
_________________________________________________________________________________________________________
Página 17 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
_________________________________________________________________________________________________________
Página 18 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Aparecerá la siguiente pantalla:ejemplo
Debe llenar los campos indicados en la tabla estandarizada
_________________________________________________________________________________________________________
Página 19 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
1. Fecha de Documento y Fecha de Contabilización del documento a registrar; si se esta

registrando al dia de hoy la fecha será la de hoy.
2. El periodo:
Va relacionado con la fecha
_________________________________________________________________________________________________________
Página 20 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
3. Los campos: Ceco Ant., Fond Ant, Clase de Coste e importe: se refieres a los datos iniciales
en donde resgistró el gastos ( en que centro de costos, hacia que fondo, con que clase de
costos, con que importe y moneda)
4. Los campos relacionados a ceco nuevo, Fond nuevos, cantidad total: se refieren hacia
donde imputará los gastos (a que centro, a que fondo y que cantidad.
La columna de texto puede utilizarla para indicar un comentario sobre la modificación
_________________________________________________________________________________________________________
Página 21 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Analizar la transacción KB14N
5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones en traspasos en Cenros de Costo
Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos →

Vía menú SAP
Contabilizaciones Reales → Traspaso manual de costos → Anular
Vía código de transacción KB14N
Ejemplo 2: se quiere anular el documento registrado
_________________________________________________________________________________________________________
Página 22 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Deberá ubicar el documento que desea anular en el campo DocAAnul:
Haga click en el buscador y aparecerá la siguiente pantalla:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 23 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Pulsamos y aparecerán los datos registrados inicialmente por defecto
Y pulsamos enter
_________________________________________________________________________________________________________
Página 24 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Analizar la transacción OKP1
6. Hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1
6.1 Ingrese a la siguiente transacción:
Aparecrá la siguiente pantalla donde deben ser llenadas todas las opciones (3)
_________________________________________________________________________________________________________
Página 25 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Debe indicar la sociedad CO: en este caso la 1000

Ejercicio: el que se esta trabajando
Versión: en este caso la versión a usar es la cero (0)
Luego seleccionar modificación de bloque Real:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 26 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Deberá marcar para bloqueo el periodo que va a cerrase haciendo clik en cada cuadro de las
actividades del periodo 1, al mismo tiempo desmarcar para desbloquear al periodo que va a aperturarse,
haciendo click en cada cuadro de las actividades del periodo 2 o periodo a desbloquearse, quedando
de la siguiente manera:
_________________________________________________________________________________________________________
Página 27 de 28
Org./Área: Varias
(Integración)
Luego hacer click en el icono de guardar para que proceda el cambio.
_________________________________________________________________________________________________________
Página 28 de 28

Cierre de Costos

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cierre de Costos

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PROC.

Modulo de Controling (Costos)

1. Primeramente, se analizan las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada

Ejecuciones de Pasos a realizar:

Analizar la transacción: S_ALR_87013611

1. Se Analizarán las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la

Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Coste → Sistemas

O ejecutando la Transacción directamente:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá llenar los campos indicados en la Tabla Estandarizada

1. Sociedad CO: en este caso la 1000

Luego de colocar esos datos quedara de la siguiente manera:

Como resultado se mostrará la siguiente información:

Luego el sistema mostrará la información:

Analizar la transacción: S_ALR_87012993

2. Analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción

2.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de

O ejecutando la Transacción directamente:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada

1. Sociedad CO: en este caso la 1000

El sistema le mostrara la información solicitada:

El sistema le mostrará la información solicitada:

Analizar la transacción S_ALR_87013012

3.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de

O ejecutando la Transacción directamente:

Aparecerá la siguiente imagen:

Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada

1. Sociedad CO: en este caso la 1000

El sistema le mostrara la información solicitada:

El sistema mostrá la información solicitada:

Analizar la transacción KB11N

4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u

En la misma siempre se conserva la clase de costos original.

4.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos →

O ejecutando la Transacción directamente:

Aparecerá la siguiente pantalla:ejemplo

Debe llenar los campos indicados en la tabla estandarizada

1. Fecha de Documento y Fecha de Contabilización del documento a registrar; si se esta

Analizar la transacción KB14N

5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones en traspasos en Cenros de Costo

5.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos →

Ejemplo 2: se quiere anular el documento registrado

O ejecutando la Transacción directamente:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá ubicar el documento que desea anular en el campo DocAAnul:

Haga click en el buscador y aparecerá la siguiente pantalla:

Pulsamos y aparecerán los datos registrados inicialmente por defecto

Analizar la transacción OKP1

6.1 Ingrese a la siguiente transacción:

Debe indicar la sociedad CO: en este caso la 1000

Luego seleccionar modificación de bloque Real:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Luego hacer click en el icono de guardar para que proceda el cambio.

Vous aimerez peut-être aussi