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MAS:
Depósitos no Contabilizados por el Banco.
31-Dec Dpsto con ch/ 456789 del Interbank 42,000.00
MENOS:
CONTABILIDAD CAJERO
A PARTIR
DEL BANCO
PIKOTON S.A.
CREDITO
S/. 43,900.00
42,120.00
-23,900.00
CAJERO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
RUC: 20153884604
2018
ENTO
SALDO
43,900.00
85,900.00
85,897.90
87,032.90
87,032.84
111,812.84
111,811.60
107,811.60
107,811.40
99,611.40
99,610.99
88,310.99
88,310.43
87,510.43
87,510.39
97,280.79
97,280.30
65,037.98
65,036.37
64,466.37
64,466.34
57,266.34
57,265.98
56,505.98
56,505.94
56,305.94
56,305.93
61,757.53
61,757.26
61,677.26
61,677.26
CONCILIACIÓN BANCARIA A PARTIR
DEL SALDO DEL ESTADO DEL BANCO
MAS:
Depósitos no Contabilizados por el Libro Banco.
MENOS:
Cheques no Cobrados según relación
CONTABILIDAD CAJERO
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO
N° DESCRIPCIÓN
1 DEPÓSITO EN CUENTA
2 GIRO
3 TRANSFERENCIA DE FONDOS
4 ORDEN DE PAGO
5 TARJETA DE DÉBITO
6 TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A
7
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZ
8
PAGO
9 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
10 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
11 LETRAS DE CAMBIO
101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
108 CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
AGO
R
El Pikoton S.A.
Fecha Concepto
2-Feb Se cobra en efectivo al cliente T.Pike S.A. por S/. 5,800 y luego depositam
4-Feb Se gira Ch/. 009 por adelanto de sueldos al trabajador Tamalin en S/. 1,0
7-Feb Pagamos con Ch/. 010 tributos del mes de enero a Sunat por S/. 4,200
Pagamos deuda al proveedor "Ya Caistes SAC", por el importe de S/. 2.5
8-Feb 011
23-Feb El banco nos emite una nota de cargo Nª 999 por falta de fondos del Ch/
nos carga gastos por ch/. Devuelto: Gastos S/. 135 e Intereses S/. 75
25-Feb Nos abonan la suma de S/. 13,300 con nota de abono 0043 por el pago d
de nuestro cliente "El santo Caron S.A.". N/C Gastos Cobro S/. 225.
28-Feb Se transfiere a la cuenta de los trabajadores sus sueldos por S/. 6,200
28-Feb Se gira ch/. 015 por recibo 26454 de Internet a Clarin S.A. en S/. 165
Se pide:
Efectuar la operaciones en el libro banco
Hacer la conciliacion bancaria del mes
Registramos operaciones del Libro Banco correspondiente al BCP, correspondiente al mes de febrero 2012.
10-Feb Cobramos por la venta de Activos usados de la empresa al Sra. Ca mucha Barriga por S/. 12,000. Nos em
45648 del Interbanc, el cual depositamos en nuestra cuenta
13-Feb Pagamos con Ch/. 012 el recibo Nª 4562878 de Agua de Sedapalo por S/. 250
15-Feb
Nos emite el banco una nota de cargo Nª 13 por S/. 120 para emision de chequeras
18-Feb Cobramos al cliente La Fuana S.A. por 9,300, con ch/0022 del BCP
21-Feb Pagamos S/. 175 con Ch/. 013 por el recibo de telefono a Tele Afònica
23-Feb El banco nos emite una nota de cargo Nª 999 por falta de fondos del Ch/ 45648 y nos carga gastos por ch
Gastos S/. 135 e Intereses S/. 75
25-Feb Nos abonan la suma de S/. 13,300 con nota de abono 0043 por el pago de letra 222 de nuestro cliente "E
S.A.". N/C Gastos Cobro S/. 225.
28-Feb Se transfiere a la cuenta de los trabajadores sus sueldos por S/. 6,200
28-Feb Ch/. 014 - Anulado
28-Feb Se gira ch/. 015 por recibo 26454 de Internet a Claron S.A. en S/. 165
28-Feb Nos cargaron el mantenimiento de cuenta por S/. 80
28-Feb Nos abonaron S/. 50 por intereses por depositos en cuenta.
Se pide:
Efectuar la operaciones en el libro banco
Hacer la conciliacion bancaria del mes
o
5,800 y luego depositamos. ###
ajador Tamalin en S/. 1,000 ###
o a Sunat por S/. 4,200 ###
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al mes de febrero 2012.
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500 con Ch/. 011 ###
de chequeras
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h/ 45648 y nos carga gastos por ch/. Devuelto:
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o de letra 222 de nuestro cliente "El santo Caron
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CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTO
CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CRED
MAS:
MENOS:
S/. 74,670.95
120.00
3.10
123.10
175.00
165.00
50.00
390.00
RUC: 20153884604
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO
FECHA DE APELLIDOS Y
CORREL
LA MEDIO NOMBRES,
ATIVO
OPERACI DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN
DEL
ÓN (TABLA 1) O RAZÓN
REGISTR SOCIAL
O
VIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
El Pikoton S.A.
anco de Crèdito del Peru
123973 SOLES
74,670.95
CONCILIACIÓN BANCARIA A PART
DEL SALDO DEL ESTADO DEL BAN
MAS:
N/Débito del bco no Contabilizados.
MENOS:
Cheques no Cobrados según relación
23-Dec
21-Feb
28-Feb
MAS:
Cheques no Cobrados según relación
31-Jan Cheque No. 007
31-Jan Cheque No. 008
MENOS:
Depósitos no Contabilizados por el Banco.
CONTABILIDAD
CARIA A PARTIR
ADO DEL BANCO
S/.
Al 28-Febrero-2018 S/. -
68931.26
CAJERO
S/. 7,512.38
330.70
337.20
- 667.90
Al 31-Enero-2016 S/. 8,180.28
CAJERO