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DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP Finanças

PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S Transação Dependência e Observações


Transação de Exibição das transações de FI ORFB
Transação de Exibição das transações de FI-AA ORFA
Transação de ativação do Trace ST05
Formulário X Programas OMFE
Definir Países - Opções Globais
Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) EC01
Definir moedas para o país: Index e Hard currency OY01
Definir verificações específicas de países OY17
Inserir Regioes (FI / MM) OVK2
Moedas - Opções Globais
Verificar Códigos de Moedas OY03
Definir opções para casas decimais para as moedas OY04
Verificar Categorias de Taxas de Câmbio OB07
Definir fatores de conversão para taxas de conversão OBBS
Entrar Taxas de Câmbio (Diário) OB08
Definir - estrutura da Empresa
Company Code (Empresa) OX02
Atualizar Divisão OX03
Atualizar Area de Custo OX06
Atualizar Adm. Financeira OF01
Área de controle de crédito OB45
Filial (CGC) SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC
Atribuir - Estrutura da Empresa
Área de controle de crédito OB38
Atribuir Empresa a área Adm. Financeira OF18
Atribuir filial à Centro SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC
Contabilidade Financeira
Lançar em Conta de Reconciliação OASV
Contabilidade Financeira - Opções Básicas
Parametros globais da empresa OBY6
Definir moedas internas adicionais OB22
Definir moedas internas adcionais para ledger OBS2
Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE) OBR3 Não esquecer de marcar na entrada de produção
Atualizar variante do exercício OB29
Atribuir empresa a variante OBBP
Definir variante para períodos de lançamentos abertos OBBO
Abrir e fechar períodos de lançamentos OB52
Atribuir empresa a variante do exercício OB37
Definir intervalo de numeração de documentos FBN1
Definir tipo de documento OBA7
Gravar desvio máximo de cambio por empresa OB64
Gravar desvio máximo para moeda estrangeira OBBF
Definir chave de lançamento OB41
Atualizar variantes de status de campo OBC4
Atribuir variantes de status de campo OBC5
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 Client Independent
Definir grupo de tolerâncias para funcionários OBA4
Atribuir grupo de tolerância para funcionários OB57
Gravar texto para item de documento OB56
Gravar tipo de documento e Chave de Lançamento OBU1 Client Independent
Propor data valor OB68
Proposta de Exercicio OB63
Integração MM e FI (Accounting Determination) OMWB
Contabilidade Geral
Atualizar diretorio de plano de contas OB13
Atribuir empresa a plano de contas OB62
Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) OBD4
Definir estrutura de tela por transação (contas do Razão) OB26
Definir conta de resultado transportado OB53
Definir estrutura de balanço OB58
Atribuir estrutura de balanço FSE2
Balanço por divisão OB65
Preparar
Integração-> Gravar determinação
contas de contas de
para administração de receita VKO0
materiais OBYC
Integração-> gravar contas
Integração->Gravar chave de lançamento
para controllingem
de imobilizados
custos OBYD
indiretos OBYB
Eliminar conta do Razão / Cliente / Fornecedor OBR2
Configuração da Contabilidade (Razão & Lançamento
Automatico) FBKP
Lançamento Automatico - Diferença de Pagamento OBXL
Lançamento Automatico - Debito Posterior OBXM
Lançamento Automatico - Perda no Desconto OBXV
Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente Cliente - Razão
Especial OBXY
Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente L.Cambio -
Razão Especial OBYN
FASB
Definir método de avaliação OB59
Preparar lctos autom. p/avaliação moeda estrangeira -
contas do razão OBA1
Preparar lçtos autom.p/avaliação m.estrangeira - Clientes e
fornecedores OBA1
Definir contas para diferença de câmbio OB09
Criar contas para alocação de ganhos/erdas FS00
Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) OBD2
Criar intervalos
Atribuir intervalosdede
numeração
numeração para contasde
a grupos decontas
clientes XDN1
clientes
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBAR
(fornecedores) OBD3
Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores XKN1
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.) OBAS
Criar condições de pagamentos (Fornecedor e clientes) OBB8
Definir Condições de pagamentos para prestações OBB9
Configurar programa de pagamento (Cheque) FBZP
Configurar programa de pagamento (Borderô) FBZP
Configurar programa de pagamento (Transferencia) FBZP
Configurar programa de pagamento (Duplicata) FBZP
Configurar programa de pagamento (Boleto) FBZP
Parametrização para EDI (Criar Alterar Variante Impressão
de Cheque) SE38
Parametrização para EDI EDI (Clientes/Fornecedores)
(Calculo de Juros ) - OB46
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OBBA
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OBBB
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OBBD
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OB47
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OBBY
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OT73
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OT55
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OT57
Remessa
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - OT51
Remessa OT59
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno
Arquivo FF.5
Definir contas para despesas por desconto OBXI
Atribuir conta de reconciliação para Adt. Fornecedores OBYR
Atribuir conta de reconciliação para Adt. Clientes OBXR
IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir
Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios SPRO Gr.Toler P func.
Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes OBA3
Definir Categoria de Risco OB01
Definir Grupos de Encarregados OB02
Definir Grupos de Credito de Clientes OB12
Atribuir Area de Controle de Credito OB38
Avaliar liberação de pagamento FD32
Contabilidade Bancária Calculo de Juros / EDI
Definir Condições dependentes do Tempo OB81
Preparativos p/ calculo de Juros de Mora OB82
Indicar valores de Juros OB83
Definir formularios para codigo de juros OB84
Definir Taxas de Juros de Referencia OBAC
Definir Motivos de Diferença OBBE
Definir Estrutura Domicilio Fiscal OBCO
Calculo de Juros de Mora OBV1
Criar Chave de Ordenação OBVU
Contabilidade Bancária
Definir bancos da empresa FI12
Criação de Talão de Cheque FCHI
Tesouraria - Cash Management
Definir Data Valor Empresa OT01
Definir Simbolos de Origem OT05
Modificar Visão Nivel de Tesouraria OT12
Definir Grupos de Previsão de Tesouraria OT13
Definir Níveis de Previsão Tesouraria OT14
Definir Titulo da conta na Tesouraria OT16
Atualizar Estrutura OT17
Atualizar Titulo OT18
Definir Intervalo de Numeração OT20
Definir tipos de Fluxo de Caixa OT21
Definir Incio Produtivo OT29
Definir níveis de Previsão de tesouraria para logística OT47
Definir Solicitação de Adiantamento - Clientes OBXR
Definir Solicitação de Adiantamento - Fornecedores OBYR
Copiar Análise Standart - Clientes FY01
Definir Análise Standart - Clientes OBDF
Copiar Análise Standart - Fornecedores FY01
Definir Análise Standart - Fornecedores OBDF
Copiar para Empresa - Intervalo de Numeração OBH1
Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numeração
Documentos OBH2
Definir tarefar no calendario Financeiro OBKU
Atribuir Tarefas a Programação de datas OBKW
Livros Fiscais
Parametrização de Contas para Outros Débitos SPRO
Validação
Atualizar / Criar Validação GGB0
SETS Validação - User GS02
Validação p/ documentos OB28
Ativo Imobilizado
Copiar plano de avaliação EMP1 EC08
Determinar denominação do plano de avaliação SPRO Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaçao
Determinar categoria de área OADB
Determinar categoria de área OADC
Copiar/eleminar áreas de avaliação OADB
Determinar Aceitação de valor CAP OABC
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB
Determinar utilização de moedas paralelas OABT
Definir área de avaliação para depreciação mormal OABN
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH
Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relevância f OBCL
Determinar entradas obrigatórias para dados mestres do Imo SPRO
Verificar opções do país OA08
Criar determinação de contas SPRO Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob AO21
Criar código p/regra de estruturação de tela SPRO Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela
Criar regra de determinação de contas SPRO
Criar sub-intervalo consecutivo de numeração AS08
Definir classes do imobilizado OAOA
Atribuir contas do razão AO90
Determinação de conta p/ Baixa de Imobilizado AO86
Chave de Depreciação - métodos de cálculo IMG Contab.Imobilizado/Depreciação/Chave Depreciação/Metodo Calculo **
Chave de depreciação - métodos de períodos AFAMP
Atualizar chave de depreciação AFAMA
Determinar avalição de classes do imobilizado OAYZ
Determinar tipo de documento p/lçto de depreciação AO71
Determinar periocidade/regras de contabilização contábil OAYR
Determinar áreas de avaliação a serem lançadas automati OADX
Aceitar áreas de moedas estrangeiras OAYD
Definir medidas de valorização AUFW
Definir tipo de movimento para valorização AO84
Definir tipos de documentos OAB7
Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobi OAYB
Tipos de custo default p/atualização de adiantamentos OKEP
Reinicializar contas de conciliação OAMK
Efetuar lçtos. Contábeis de carga de saldo do AA FBB1
Definir contas de conciliação OAK5
Relatórios diversos OARP
Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento ABSO
Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento AB01
Tabela de Contas / Contabilização T095
Tabela de Contas / Contabilização Depreciação T095b
Tabela Valores de Depreciação Aquisição ANLC
Tabela Prazo de Depreciação Aquisição ANLB
Abap
Request - Verificar (Client Origem) SE10
Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Ta SCC1
Visão dos Mandantes / Liberar p/ Parametrização (Status) SCC4
Localizar Transação Search_Sap_Menu Search_Sap_Menu
Criar Classe de Mensagens SE91
Veificar Spool de Impressão SP01
Importar Arquivo FF.5
Eliminar Arquivo SE38
Consultar Tabela SE16
Consultar Tabela / Customização Tabela SM30
Mapeamento da Transação - Especificação Funcional SHDB
Compara Ambientes (Client) SCU0
Mapeamento da Utilização de uma Transação STAT
Criar Mensagem Ex. Aviso Geral SM02
Mensagem / Alterar Erro - Warning VA01
Verificar Hot Packet SAP / SPAM Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470
Criar Acesso / Usuario SU01
Lançar em Conta de Reconciliação OASV
Controladoria - CO
Criar Classes de Custo Primárias / Secundarias KA02
Criação dos grupos de classe de custos KAH2
Criar Intervalo de numeração - documentos CO KANK
Criar Centros de Custo KS02
Criar Grupos de Centros de Custo KSH2
Atualizar os tipos de centros de custo OKA2
Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo OKEO
Criar área de contabilidade de custos OX19
Atualizar Area da Contabilidade de Custo OKKP
Centro de Lucro / Variação Cambial OKB9
Materiais - MM
Atualizar Codigo IVA FTXP
Lançamentos Automaticos OB40
Atualizar Matchcodes - Fornecedores OB50
Referencia p/ Classe de Avaliação OMSK
Determinação de conta p/ area de Avaliação OMWD
Vendas - SD
Base de Desconto OB70
Estrutura de Tela Clientes Visão de SD XD03
Atualizar Matchcodes - Clientes OB49
Definir Grupos de Creditos OVA6
Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento OVA7
Definir Regras de Checagem Automatica de Credito OVA8
Verificar Credito OVAK
Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos OVBC
Definir Classe de Valor de Documento OVBD
Atribuir Business Area ao setor de atividade OVF0
Definir Regras de Area de Vendas OVF2
Tcode Description
FD32 Change Customer credit management
FD33 Display Customer credit management
OVA8 Automatic credit Checks
UKM_BP credit management Business Partner
FDK43 credit management - Master Data List
FD37 credit management Mass Change
S_ALR_87012215 Display Changes to credit management
O7Z9 credit management Line Layout
FRMN credit management
O7V7 credit management Dflt Line Layout
UKM_ADDINFOS_DISPLAY Additional Info in credit management
UKM_MASS_SHOW credit management - Display Extracts
S_ALR_87009993 Display Changes to credit management
OVAK Sales Order Type Assignment
OB45 C FI Maintain Table T014
VOV7 Maintain Item Categories
OVAD Delivery Type Assignment
MGMT Device Configuration
V/08 Conditions: Procedure for A V
VKM3 Sales Documents
VKM1 Blocked SD Documents
OVA7 credit Relevancy of Item Categories
VA01 Create Sales Order
VA02 Change Sales Order
MMBE Stock Overview
XD02 Change Customer (Centrally)
VOV8 Document Type Maintenance
BRF Business Rule Framework - Workbench
VD02 Change Customer (Sales)
PB10 Init.entry of applicant master data
VKM4 SD Documents
OMO1 Update Maintenance: SIS
VKM5 Deliveries
VKM2 Released SD Documents
OB38 Assign Co.Code -> Cred.Cntl Area
OVFL Assign credit contrl area/sales area
VX11N Create financial document
OB01 C FI Maintain Table T691A
OBZK C FI Maintenance Table T001CM
OVB8 Criteria for Creating a Requirement
OVA6 credit Groups for Document Types
Functional Area
FI - Credit Management
FI - Credit Management
SD - Credit Management
Financials - Basic Functions
FI - Basic Functions
FI - Credit Management
Cross Application - Cross-Application Components
FI - Basic Functions
FI - Financial Accounting
FI - Basic Functions
Financials - Basic Functions
Financials - Basic Functions
Cross Application - Cross-Application Components
SD - Material Maintenance
FI - Basic Functions
SD - Basic Functions
SD - Credit Management
Basis - SAP NetWeaver Mobile - Use subcomponents
SD - Conditions
SD - Credit Management
SD - Credit Management
SD - Credit Management
SD - Sales
SD - Sales
Logistics - Material Master
FI - Basic Functions
SD - Basic Functions
Basis - Business Rule Framework
Logistics - Customer Master
Personnel Mgmt - Recruitment
SD - Credit Management
Logistics - Logistics Information System (LIS)
SD - Credit Management
SD - Credit Management
FI - Basic Functions
SD - Credit Management
SD - Basic Functions
FI - Basic Functions
FI - Basic Functions
SD - Credit Management
SD - Credit Management
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Contas de clientes
à Dados mestres
à Preparativos p/criação de dados mestre clientes
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD2 ST
Definir estrutura de tela por empresa OB21 ST
Definir estrutura de tela por atividade OB20 ST
Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes SPRO ST
Entrar sigla do responsável p/clientes OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XDN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAR OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT1 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT2 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO FC
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de clientes OBR2 OK
à Preparativos para modificar dados mestre cliente
Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
à Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
à Partidas Individuais
à Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
à Exibir partidas individuais de clientes
Determinar ordenação standard p/ partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais SPRO ST
à Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4D ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
à Correspondências N/A
à Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 FC
à Contas de fornecedores
à Dados mestres
à Preparativos p/criação dados mestre fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD3 ST
Definir estrutura de tela por empresa OB24 ST
Definir estrutura de tela por atividade OB23 ST
Modificar controle de mensagens para mestre SPRO ST

Accounting Payable_AP 4
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Definir responsável pela contabilidade OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XKN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAS OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT4 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT5 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO ST
Efetuar ou verificar opções de IRF 07L4 ST
Definir código de minoria OB19 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de fornecedores OBR2 OK
à Preparativos para modificar dados mestre
Definir grupos de campos para dados mestre OBAT ST
Agrupar os campos dos dados mestre OBAU ST
à Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OBB3 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB50 ST
à Partidas Individuais
à Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
à Exibir partidas individuais de fornecedores
Determinar ordenação standard p/partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 OK
à Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4K ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
à Correspondências N/A
à Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 ST
à Transações Contábeis
à Entrada de fatura/entrada de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Definir condições de pagamento para prestações OBB9 OK
Definir base de desconto para entrada de fatura OB70 OK
à Entrada fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO FC
Definir código de imposto por operação OBZT FC
Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito OBXJ FC
à Entrada rápida: fatura/nota crédito
Definir chave de lançamento para entrada rápida OBXJ FC

Accounting Payable_AP 5
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Itens conta do Razão: definir telas de entrada O7E5 FC
Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. OBXA FC
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
à EDI N/A
à Liberar para pagamento
Criar variante de workflow para liberação p/pagamento OBWA FC
Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto OBWJ FC
Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento OBWB FC
Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWC FC
Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWD FC
Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento OBWE FC
Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto OBWQ FC
Definir autorizados para a liberação p/pagamento OBWP FC
Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento CMOD FC
Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento OB27 OK
à Saída de Pagamento
à Configuração para Saída de Pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para rendimento por desconto OBXU OK
Definir contas para perda de desconto OBXV OK
Definir geração automática de docs.desc SPRO N/A
Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div OBXO OK
Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente OBXQ OK
Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
à Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagamento OBBC OK
à Saída de Pagamento Manual
Definir tolerâncias (fornecedores) OBA3 OK
à Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) OBBE ST
Gravar contas p/diferenças de pagto OBXL OK
Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso OBCW ST
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part. aberto O7L7 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
à Saída de Pagamento Automática
à Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos SPRO FC
à Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 ST
Efetuar opções p/exibição de partidas individuais O7L6 ST
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 ST
à Lançamento automático
Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto OBXC ST
Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto OBXP ST

Accounting Payable_AP 6
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançamentos automát SPRO FC
à Meio de pagamento
Definir formulários de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa SPRO ST
Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de pagto SPRO ST
à Variantes ordenação
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 ST
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv O7S2 ST
à Administração de cheques
Definir intervalos de numeração para cheques FCHI OK
Definir motivos de invalidade FCHV ST
à Intercâmbio de suporte de dados
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
Desenvolver ampliações para IDS CMOD N/A
à Ordens de pagamento e notas de débito por EDI N/A
à Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 ST
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 ST
à Saída de fatura/saída de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Atualizar condições de pagamento OBB9 OK
Definir base de desconto para saída de fatura OB70 OK
Gravar contas de impostos para saída de fatura OB40 OK
à Saída fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transações enjoy OBZO ST
à Entrada de pagamento
à Configuração para entrada de pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para despesas por desconto OBXI OK
Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas para encargos bancários (clientes) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH OK
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
à Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença OBBE ST
Definir contas para diferenças de pagamento OBXL OK
à Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagto OBBC OK
à Avisos de pagamento (de entrada)
Definir tipos de aviso OBCQ ST
Aviso: Selecionar campos de seleção O7F9 ST
Aviso: Selecionar campos de seleção externos O7FA ST
Definir regras de seleção OBCT ST
Atribuição de campos de seleção OBCU ST
Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada O7E1 FC
Síntese de avisos: definir estrutura de linhas O7Z7 FC
Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard O7V6 FC

Accounting Payable_AP 7
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Entrada de pagamento manual
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir tolerâncias (clientes) OBA3 OK
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
à Aviso de pagamento de saída
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Controle de avisos de pagto a criar automaticamente OB80 ST
à Entrada de pagamento automática
à Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
à Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 OK
à Lançamento automático
Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto OBXC OK
à Atribuição de filial p/lançtos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos SPRO FC
à Imprimir
à Meio de pagamento
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 FC
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual O7S2 FC
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
à Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento OBL5 ST
à Entrada de pagamento eletrônica N/A
à Pagar com cartões de pagamento N/A
à Cobrar N/A
à Configurações globais reclamação
Definir áreas de reclamação OB61 OK
Definir chave de reclamação OB17 OK
Definir motivo de bloqueio de reclamação OB18 OK
à Procedimento de cobrança
Definir procedimento de reclamação FBMP OK
Definir agrupamento de reclamação OBAQ OK
à Convenções de férias N/A
à Impressão
Definir formulários de reclamação de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de reclamação SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de reclamação SPRO ST
Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação CMOD N/A
à Suporte de pagamento anexado N/A
Criar lista para configuração do programa de reclamação OBL6 N/A
à Compensação das partidas em aberto N/A
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Gravar chave de lançamento para compensação (PA) OBXH OK

Accounting Payable_AP 8
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
Preparativos para compensação automática OB74 OK
à Diferenças na compensação
Definir tolerâncias para clientes/fornecedores OBA3 OK
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 OK
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 OK
Gravar contas para diferenças na compensação OBXL OK
à Adiantamentos recebidos
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes OBXR OK
Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos OB40 OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
à Adiantamentos efetuados
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos OBYR OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
à Transferência interna
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
à Lançamentos com conta de reconciliação divergente
à Outras operações de Razão Especial
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para clientes OBXY OK
Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor OBXT OK
Definir contas para lançto de contrapartida automatico OBXS OK
Criar lista para Razão Especial OBL3 OK
Criar lista de erros para Razão Especial OBL4 OK
Definir contas de reconciliação divergentes SPRO OK
à Estorno
Lançamentos negativos admitidos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO ST
à Cálculo de juros
à Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Definir intervalos de numeração p/formulários de juros FBN1 ST
Preparativos para cálculo de juros de mora OB82 OK
à Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
à Lançamento dos juros N/A
Atribuir formulários para código de juros OB84 N/A
à Encerramento
à Calcular
à Correspondência confirmação de saldo
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos SPRO FC
Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos FSSP FC
à Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
à Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang OBA1 OK
à Reserva para dívidas incobráveis
Definir métodos OB04 N/A

Accounting Payable_AP 9
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis OBXD N/A
Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis CMOD N/A
à Avaliações diversas N/A
à Reclassificar
Definir método de ordenação OBBU OK
Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual OBBV OK
Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas OBBW OK
Gravar contas de ajuste p/investimentos OBBX OK
à Declarar N/A
à Integração N/A
à Sistema de informação
Definir ABAP/4 Queries SQ00 FC
à Clientes
Determinar seleção de relatório OBRD FC
à Análises standard
Copiar análises standard FY01 ST
Selecionar análises stand OBDF ST
Ampliar análises standard CMOD ST
à Relatórios de pesquisa (clientes)
à Formulário
Determinar formulário FDI4 ST
Transportar formulário FDIP ST
Importar formulário do mandante 000 FDIR ST
Elim.formulário FDIZ ST
à Relatório
Determinar relatório FDI1 ST
Transportar relatório FDIO ST
Importar relatório do mandante 000 FDIQ ST
Eliminar relatório FDIX ST
Determinar variáveis globais FDIV ST
Traduzir relatório FDIT ST
Eliminar dados de relatório FDIY ST
à Fornecedores
Determinar seleção de relatório OBRK ST
à Análises standard
Copiar análises standard FY01 ST
Selecionar análises stand OBDF ST
Ampliar análises standard CMOD ST
à Relatórios de pesquisa (fornecedores)
à Formulário
Determinar formulário FKI4 ST
Transportar formulário FKIP ST
Importar formulário do mandante 000 FKIR ST
Elim.formulário FKIZ ST
à Relatório
Determinar relatório FKI1 ST
Transportar relatório FKIO ST
Importar relatório do mandante 000 FKIQ ST
Eliminar relatório FKIX ST
Determinar variáveis globais FKIV ST
Traduzir relatório FKIT ST
Eliminar dados de relatório FKIY ST

Accounting Payable_AP 10
TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Administração de caixa
à Configuração
Revisar definição de empresas (ativar TR) OBY6 OK
Definir proposta da data efetiva OT01 OK
Definir símbolos de origem OT05 OK
à Dados mestre
à Contas do Razão
Definir grupos de contas OT37 OK
Criar grupo de status de campo OT32 OK
Definir níveis de tesouraria OT12 OK
à Conta de terceiros
à Controle clientes
Atualizar grupos de contas cliente OT10 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente) OT07 OK
à Controle fornecedor.
Atualizar grupos de contas fornecedor OT11 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT08 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT09 OK
Definir níveis de tesouraria OT14 OK
Definir grupos de previsão tesouraria OT13 OK
à Estruturação
Definir nome da conta em tesouraria OT16 OK
à Classificações
Definir hierarquia e atualizar títulos OT18 OK
Atualizar estrutura SPRO OK
Definir a função de distribuição OT19 OK
Atualizar tempo de permanência no arquivo OT22 ST
à Tesouraria manual
Definir intervalos de numeração OT20 OK
Definir tipos de tesouraria OT21 OK
Definir níveis de tesouraria para logística OT47 N/A
Atualizar níveis bloqueados OT23 N/A
à Níveis de operações do razão especial
à Cliente
Definir solicitação de adiantamento OBXR OK
Definir L/C OBYN OK
Definir outros OBXY OK
à Fornecedor
Definir solicitação de adiantamento OBYR OK
Definir L/C OBYM OK
Definir outros OBXT OK
Atribuir níveis a ordens de pagamento SPRO
à Transações contábeis
à Concentração de caixa
Definir meios de pagto e saldo mínimo OT24 FC
Determinar formulários OT27 ST
à Ferramentas
à Administração de autorizações N/A
à Transferência de dados

Treasure_TR 11
TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Executar batch-input p/dados mestre clientes OT38 N/A
Executar batch-input p/dados mestre fornecedores OT39 N/A
Preparar início produtivo e estrutura de dados FDFD OK
Executar reorganização da administração d OT48 OK
à Administração de caixa repartida
à Sistema TR-CM central
Definir subsistemas TR-CM SPRO N/A
Dar outro código ao grupo emissor SPRO N/A
Outro código para nível emissor SPRO N/A
Outro código para divisões de emissor SPRO N/A
Verificar opções N/A
à Sistema de informação
à Seleção de relatório
Estruturar seleção de relatório TRCMB ST
à Relatórios pesquisa
à Formulário
Criar formulário TRM4 ST
Modificar formulário TRM5 ST
Transportar formulário TRMP ST
Reorganizar formulário TRMZ ST
Importar formulário do mandante 000 TRMR ST
à Relatório
Criar relatório TRM1 ST
Modificar relatório TRM2 ST
Transportar relatório TRMO ST
Reorganizar relatório TRMX ST
Importar relatório do mandante 000 TRMQ ST
à Administração de autorizações
Criar objetos de autorização específico TRM7 ST
à Dados de relatório
Reorganizar dados de relatório TRMY ST
Definir variantes TR3Q ST
Definir grupos de variantes TR3S ST
Atualizar grupos de variantes TR3P ST
Planejar grupos de variantes TR3R ST
Reorganizar grupos de variantes TR3T ST
Atualizar variável global TRMV ST
Traduzir relatório/formulário TRMT ST
à Índices
Atualizar índices TRMK ST
Atualizar constantes OKUL ST
à Atributos de campo
à Características
Atualizar grupos de características TRMG ST
à Imprimir com MS winword
Criar nomes de file lógicos SF01 ST
Analisar nomes de file SF07 ST

Treasure_TR 12
Bancos
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.

à Cálculo de juros sobre contas


Definir códigos de juros (tipo de cálculo de juros) OT33 ST
Determinar condições gerais OT02 ST
Determinar condições ligadas a prazos OT03 ST
à Juros de referência
Definir denominações p/taxas de juros de referência OT26 N/A
Definir denominação para tipos de movimento OT36 N/A
Atualizar esquema lançato/ det. contas p/ cálculo de juros OT60 N/A
à Contas bancárias
Definir bancos da empresa FI12 OK
Verificar números de serviços bancários postais SPRO N/A
Entrar nomes da building society OBBR N/A
à Exibição de modificação
Definir grupos de campo em dados mestre bancários OBBK ST
Agrupar campos registros mestre de contas bancárias OBBL ST
à Vias bancárias
Definir cenário SPRO N/A
Ativar vias bancárias SPRO N/A
Instalar vias gerais de bancos SPRO N/A
à Transações contábeis
à Apresentação de cheque
Criar chave p/regras de lançto (apresentação cheque) OT49 OK
Atribuir transações contábeis OT53 OK
Definir regras de lançamento p/apresentação de cheque OT50 OK
Definir variantes p/apresentação de cheque OT45 OK
Definir formulários OT54 OK
à Operações por L/C
à L/C a receber
à Solicitar L/C a receber
à Reclamação de solicitações de L/C
Atribuir formulários p/reclamar solicitação SPRO ST
à Lançar letra de câmbio a receber
Definir conta de reconciliação diferente p/ L/C OBYM OK
Definir contas para operações de L/C OBYH N/A
à Apresentar L/C a receber no banco
Gravar subcontas de bancos OBYK N/A
Definir determinação de contas F.78 N/A
Atribuir meio de pagamento operação bancária OBBB OK
Atualizar dados do banco da empresa F.92 OK
Gravar montantes alocados SPRO OK
Definir regras de valor OBBA OK
Gravar taxas gerais F.91 N/A
Definir atribuição de bancos SPRO OK
Gravar ID de usuário IDS OBBD OK
Determinar opções específicas do usuário SPRO OK
à Pagamentos
à Modalidade de Pagamentos
à Determinação de contas conta de compensação bancária
Definir determinação de contas SPRO OK
Verificar determinação de contas SPRO ST
à Data efetiva
Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro SPRO OK
Definir dif do dia entre execução de pgto.e data valor banco empresa SPRO N/A
Definir calendário de fábrica por moeda SPRO ST
à Extrato manual conta
Criar chave para regras de lançam.(extrato de conta manual) OT56 OK
Atribuir transações contábeis OT52 OK
Definir regras de lançamento p/extrato conta manual OT58 OK
Definir variantes para extrato de conta manual OT43 ST

Banks 13
Bancos
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Extrato de conta eletrônico
Criar categoria de operação OBBY OK
Criar classes de moedas SPRO N/A
Definir classes de moeda SPRO N/A
Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda SPRO OK
Criar chave para regras de lançamento OT57 OK
Definir atribuições de operações externas a regras lanç. OT51 OK
Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico OT59 OK
Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos OT61 ST
Definir seleção de report e variante SPRO ST
Códigos de erro SPRO ST
à Livro caixa
Criar conta do Razão p/livro caixa FS00 OK
Definir tipos doc.p/docs.livro caixa OBA7 OK
Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa FBCJC1 OK
Instalar livro caixa FBCJC0 OK
Criar, modificar, eliminar transações contábeis FBCJC2 OK
Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa FBCJC3 OK

Banks 14
GL
TAREFA TCODE STATUS
Empresa
Verificar e completar parâmetros globais OBY6 OK
Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA)
Gravar nº ID IVA para território nacional OB88 N/A
Gravar nº ID IVA para o estrangeiro SPRO N/A
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Custeio por custo de vendas
Definir área funcional SPRO N/A
Ativar custeio por custo de vendas p/preparação OBZL N/A
Entrar área funcional
Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão FSP2 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo KA02 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo KS12 N/A
Entrar área funcional em tipo de ordem KOT2 N/A
Instalar substituição para custeio por custo de vendas N/A
Definir substituição OBZM N/A
Ativar substituição OBBZ N/A
Instalar ledger para custeio por custo de vendas GLC2 N/A
Ativar custeio por custo de vendas OBZL N/A
Moedas paralelas
Definir moedas internas adicionais OB22 OK
Definir moedas internas adicionais para ledger OBS2 OK
Ativar processo de cessão por cada empresa OB_T001_CESSION N/A
Ativar estado produtivo da empresa OBR3 OK
Divisão
Possibilitar balanço de divisão OB65 OK
Verificar autorização de exibição para divisão SPRO OK
Exercício
Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) OB29 ST
Atribuir empresa a variante de exercício OB37 OK
Documentos
Períodos Contábeis
Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos OBBO OK
Abrir e fechar períodos contábeis OB52 OK
Atribuir empresa a variantes OBBP OK
Intervalo De Numeração De Documento
Síntese FBN1 OK
Copiar para empresa OBH1 OK
Copiar para exercício OBH2 OK
Cabeçalho do documento
Síntese OBA7 OK
Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. SPRO ST
Verificar autorização de exibição p/tipo de documento SPRO OK
Validação em docs.contábeis OB28 OK
Substituição em docs.contábeis OBBH OK
Definir identificação de texto p/documentos OBT8 N/A
Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento SPRO OK
Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras OAC5 N/A
Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras OBD5 N/A
Variação cambial máxima
Gravar desvio de câmbio máximo por empresa OB64 OK
Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira SPRO OK
Item do documento
Controle
Definir chave de lançamento OB41 ST
Atualizar variantes de status de campo SPRO OK
Atribuir variantes de status de campo à empresa OBC5 OK
Variante de tela entrada de documento OB71 OK
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 ST
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK

GL 15
GL
TAREFA TCODE STATUS
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir validações para lançamentos OB28 OK
Definir substituição em documentos contábeis OBBH OK
Gravar textos para itens de documento OB56 OK
Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas O7Z2 ST
Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas O7Z1 ST
Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard O7V1 ST
Regras de modificação de documento, item de documentos SPRO OK
Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão O7E6 OK
Valores propostos para processamento de documento
Valores propostos OBU1 ST
Possibilitar proposta de exercício OB63 OK
Propor data efetiva OB68 OK
Modificar controle de mensagens p/processamento de documento SPRO N/A
Lançamentos periódicos
Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada O7E3 OK
Definir planos de execução OBC1 OK
Entrar datas de execução OBC2 OK
Exibição de modificação
Definir grupos de campos em documentos OBBM N/A
Agrupar campos de documento OBBN N/A
Arquivar documentos de contabilidade
Arquivar prazo de validade de tipo de conta SPRO ST
Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos SPRO ST
Desenvolver ampliações para arquivamento CMOD ST
Pré-edição de documento
Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento SPRO N/A
Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos O7E4 ST
Criar variante workflow para pré-edição de documento OBWA N/A
Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. OBWJ N/A
Definir grupos de liberação para pré-edição de documento OBWB N/A
Definir sequências de liberação para pré-edição de documento OBWC N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWD N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWE N/A
Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento OBWF N/A
Anular liberações (clientes) OBWG N/A
Anular liberações (fornecedores) OBWH N/A
Anular liberações (contas do Razão) OBWI N/A
Anular liberações (imobilizados) OBWK N/A
Desenvolver ampliações para pré-edição de documento CMOD N/A
IVA
Configurações Globais
Verificar esquemas de cálculo OBQ2 N/A
Atribuir país a esquema de cálculo SPRO N/A
Verificar e modificar opções p/ processo de tributação OBCN N/A
Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal OBCO N/A
Definir local de impostos OBCP N/A
Modificar controle de mensagens p/impostos SPRO N/A
Cálculo de Imposto Externo
Define Number Ranges for External Tax Documents OBETX N/A
Definir destino físico N/A
Definir destino lógico SPRO N/A
Ativar cálculo externo de impostos SPRO N/A
Ativar atualização externa SPRO N/A
Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos CMOD N/A
Código Fiscal de Província
Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha OBAD N/A
Gravar códigos fiscais de província para outros países OBAE N/A
Centros no Exterior
Ativar centros no exterior SPRO N/A

GL 16
GL
TAREFA TCODE STATUS
Indicar nº ID IVA p/centros no exterior SPRO N/A
Configuração para IVA no Brasil
Situação fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal ICMS SPRO N/A
Regiões fiscais SPRO N/A
Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros SPRO N/A
Grupos de clientes para cálculo sub. trib. SPRO N/A
Cálculo
Definir código IVA FTXP N/A
Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos OBCK N/A
Determinar montante base OB69 N/A
Modificar conversão de moeda SPRO N/A
Opções para Cálculo de Impostos no Brasil
Código de imposto SD SPRO N/A
Ampliação código standard de imposto SPRO N/A
Taxa para Impostos
Valores propostos SPRO N/A
IPI (normal) SPRO N/A
IPI (exceções) SPRO N/A
ICMS (normal) SPRO N/A
ICMS (exceções) SPRO N/A
Complemento ICMS (exceções) SPRO N/A
Subst.tributária (normal) SPRO N/A
Subst. Tributaria (exceções) SPRO N/A
ISS SPRO N/A
Lançamento
Definir contas de imposto OB40 N/A
Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio OBYY N/A
Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. OBCL N/A
Transferir impostos em operações interempresariais SPRO N/A
Imposto Retido Na Fonte (IRF)
Configurações Globais
Atualizar países OB99 N/A
Atualizar classes OB97 N/A
Definir tipos de rendimento OBDA N/A
Cálculo
Atualizar código de imposto OBC7 N/A
Atualizar fórmulas OB98 N/A
Lançamento
Gravar contas para imposto retido na fonte OBYS N/A
Mensagem
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
Imposto Retido na Fonte Ampliado
Configurações Globais
Verificar países do IRF SPRO OK
Definir códigos oficiais IRF SPRO OK
Definir motivos de isenção SPRO OK
Verificar classes IRF SPRO OK
Verificar tipos de rendimento SPRO OK
Cálculo
Categoria de Imposto Retido na Fonte
Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura SPRO OK
Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento SPRO N/A
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF SPRO OK
Atribuir tipo de condição a categoria de IRF SPRO OK

GL 17
GL
TAREFA TCODE STATUS
Código de Imposto de Retenção na Fonte
Definir códigos IRF SPRO OK
Definir tipos de cálculo SPRO OK
Montante Base para IRF
Definir chave de operação para montante líquido modificado SPRO OK
Definir chave de operação para mont. de imposto modificado SPRO OK
Apresentar dependências entre categorias de IRF SPRO N/A
Montantes Mínimos e Máximos
Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF SPRO OK
Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO OK
Empresa
Atribuir categorias de IRF a empresas SPRO OK
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Lançamento
Contas para Imposto Retido na Fonte
Gravar contas para IRF a pagar OBWW OK
Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) OBWU OK
Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) OBWS OK
Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte OBWO OK
Numeração de Certificado para IRF
Definir classes de numeração SPRO N/A
Definir grupos de numeração SPRO N/A
Definir intervalos de numeração SPRO N/A
Atribuir grupo de numeração a classe de numeração SPRO N/A
Atribuir concepção de numeração a país de empresa SPRO N/A
Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Mensagem
Definir chave de declaração p/ IRF ampliado SPRO N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO N/A
Inflação
Configurações Globais
Atualizar métodos de inflação SPRO N/A
Atualizar índice de inflação SPRO N/A
Atualizar variantes de bases temporárias SPRO N/A
Atualizar variantes de lançamento SPRO N/A
Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) SPRO N/A
Determinação de contas ajuste de inflação SPRO N/A
Correspondência
Definir tipos de correspondência OB77 OK
Atribuir empresas a empresas de correspondência SPRO OK
Criar variantes de report para correspondência SA38 OK
Definir atribuição de reports para tipo de correspondência OB78 OK
Definir formulários para correspondência SE71 OK
Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência OB96 OK
Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência OBB1 OK
Determinar possibilidades de chamada OB79 OK
Desenvolver extensões para correspondência CMOD OK
Correspondência: definir variantes de ordenação O7S4 OK
Partidas individuais: definir variantes de ordenação O7S6 OK
Suporte de Pagamento Anexado
Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Gravar bancos da empresa/conta bancária FI12 OK

GL 18
GL
TAREFA TCODE STATUS
Gravar dados de controle para NDR SPRO N/A
Utilizar business transaction events FIBF N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados de movimento OBR1 N/A
Administrar autorizações PFCG N/A
Contas Razão
Dados Mestres
Preparar
Rever plano de contas OK
Processar lista de planos de contas OB13 OK
Atribuir empresa a plano de contas OB62 OK
Definir grupo de contas OBD4 OK
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Atividades adicionais
Matchcode
Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) OBB4 FC
Atualizar matchcodes p /contas do Razão OB48 FC
Determinar identificação de texto p/área de plano de contas OBT6 FC
Determinar identificação de texto p/área de empresa OBT7 FC
Layouts para processamento individual
Definir layout OB_GLACC21 FC
Atribuir layout ao plano de contas OB1A FC
Atribuir layout ao grupo de contas OB1B FC
Definir estrutura da tela por transação OB26 FC
Definir grupos de campos OBBI FC
Desenvolver ampliações para conta do Razão CMOD FC
Contas-modelo
Atualizar diretório dos conjuntos de regras OB15 N/A
Definir regras de transferência de valor FSK2 N/A
Atribuir empresa a um conjunto de regras OB67 N/A
Criar contas modelo FSM1 N/A
Definir grupos de campos OBBJ N/A
Criação e processamento das contas do Razão
Criar contas do Razão com modelo OB_GLACC01 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Modificar contas do Razão em processamento coletivo
Modificar dados de plano de contas N/A
Modificar dados de empresa OB_GLACC12 N/A
Modificar denominações de contas OB_GLACC13 N/A
Processar contas do Razão (processamento individual)
Processar conta do Razão centralmente FS00 OK
Processar dados do plano de contas FSP0 OK
Processar dados de empresa FSS0 OK
Procedimento alternativo
Copiar contas do Razão
Copiar plano de contas OBY7 OK
Copiar empresa OBY2 OK
Eliminar
Eliminar conta do Razão OBR2 OK
Eliminar Plano de Contas OBY8 OK
Transportar Plano de Contas OK
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Exibir partidas individuais
Determinar ordenação standard para partidas individuais OB16 FC
Definir estrutura de linha O7Z3 FC
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Selecionar campos de seleção O7F4 FC
Selecionar variantes ordenação O7S7 FC

GL 19
GL
TAREFA TCODE STATUS
Definir variantes de totais O7R1 FC
Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard O7V2 FC
Selecionar campos adicionais O7F8 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F5 FC
Selecionar campos de ordenação O7F6 FC
Selecionar campos de totais O7F7 FC
Definir informações de registro mestre SPRO FC
Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. OB55 FC
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4S FC
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 FC
Selecionar campos de seleção O7F1 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F3 FC
Selecionar campos de ordenação O7F2 FC
Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto OB55 FC
Saldo
Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos OB55 FC
Transações Contábeis
Lançamento em conta do Razão
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 ST
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 ST
Lançamentos em conta do Razão enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO ST
Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão OBX1 ST
Correspondência: documento interno
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 N/A
Definir variantes de ordenação O7S5 N/A
Livro caixa OK
Preparar operações inter-empresas OBYA OK
Compensação de partidas em aberto
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Definir regras de compensação SPRO OK
Atribuir regras de compensação a tipos de conta SPRO OK
Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto O7L7 OK
Preparativos para compensação automática OB74 OK
Diferenças na compensação
Definir grupos de tolerância para contas do Razão OBA0 N/A
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 N/A
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 N/A
Gravar contas para diferenças na compensação OBXZ N/A
Cálculo de juros Contas balanço
Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Preparativos para cálculo de juros sobre saldos OBAA ST
Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
Lançamento dos juros
Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço OBV2 OK
Estorno
Admitir lançamentos negativos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO OK
Planejamento
Definir períodos de planejamento SPRO N/A
Definir versões do plano OBP6 N/A
Definir chave de distribuição OBP1 N/A
Planejamento integral

GL 20
GL
TAREFA TCODE STATUS
Ativar planejamento de integração OBP6 N/A
Verificar planejamento integrado GCDH N/A
Transferir dados planejados de CO-OM OBPL N/A
Transferir dados planejados de CO-PA N/A
Eliminar dados planejados OBP5 N/A
Encerramento
Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1 OK
Reclassificar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP N/A
Gravar contas para débito posterior OBXM OK
Desenvolver ampliações para débito posterior balanço CMOD N/A
Documentar
Definir estruturas de balanço/L&P OB58 OK
Definir workfiles acumulados para escrituração de contas OBBQ N/A
Declarar
Declaração de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Definir grupos IVA N/A
Atribuir empresa a grupo IVA N/A
Modificar endereços dos grupos IVA N/A
Gravar contas para transferência automática de encargos N/A
Agrupar saldos de base do imposto N/A
Agrupar saldos de impostos N/A
Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. N/A
Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA N/A
Entrar montantes para adiantamento de IVA N/A
Débito posterior de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Atribuir formulários a débito posterior IVA SPRO N/A
Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA SPRO N/A
Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
IRF ampliado: declaração
Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico SPRO OK
Definir chave de declaração p/IRF ampliado SPRO OK
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 OK
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO OK
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO OK
Disposições do comércio exterior
Disposições do comércio externo: entrar dados de firma SPRO N/A
Definir código de moeda para Banque de France SPRO N/A
Definir países para Banque de France SPRO N/A
Definir código de Banco Central para Banque de France SPRO N/A
Identificar contas de contrapartida para Banque de France SPRO N/A
Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France SPRO N/A
Reporting oficial Brasil
Modelo 8 - contas especiais SPRO OK

GL 21
GL
TAREFA TCODE STATUS
Modelo 9 - contas especiais SPRO OK
Transportar
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Integração
Administração do imobilizado
Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados OBYD N/A
Atribuir contas do Razão N/A
Partidas especiais: atribuir contas N/A
Subvenção de investimento: atribuir contas N/A
Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado OBCY N/A
Controlling custos indiretos
Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB N/A
Comprimir documentos para controlling de custos indiretos OBCY N/A
Administração de materiais
Gravar contas para administração de materiais OBYC N/A
Comprimir documentos para administração de materiais OBCY N/A
Cálculo das folhas de pagamento
Gravar contas de resultado OBYE N/A
Gravar contas de balanço OBYG N/A
Vendas + Distribuição
Preparar determinação de contas de receitas VKOA N/A
Comprimir documentos para vendas e distribuição OBCY N/A
Livros descentralizados do Razão
Efetuar conexão ao Razão OBBT ST
Criar lista para lançamentos automáticos OBL1 ST
Criar lista de erros para lançamentos automáticos OBL2 ST
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Sistema informação
Determinar seleção de relatório OBRS ST
Definir ABAP/4 Queries SQ02 ST
Relatórios pesquisa (contas do Razão)
Formulário
Determinar formulário ST
Transportar formulário FSI4 ST
Importar formulário do mandante 000 ST
Elim.formulário FSIZ ST
Relatório
Determinar relatório FSI1 ST
Transportar relatório ST
Importar relatório do mandante 000 FSIQ ST
Eliminar relatório FSIX ST
Determinar constante OBDC ST
Determinar variáveis globais FSIV ST
Traduzir relatório FSIT ST
Eliminar dados de relatório FSIY ST

GL 22
Área Responsável: Ativo imobilizado - AA

PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S TRANSAÇÃO

Verificar opções de países OA08

Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação EC08 / OADB

Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OA0B

Definir atribuição de nºs para todas as empresas AO11


Classes do imobilizado

Criar determinações de contas SPRO

Criar regras de estruturação de tela SPRO

Definir interv.consecut.numeração AS08

Definir classes de imobilizado OAOA


Integração com o Razão

Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correla


OADX

Atribuir contas do Razão OA90


OBC4 / OB41 /
Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imob
OBC5

Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado OAYN


Lançar depreciações no Razão

Determinar tipo de documento para lançamento de depreOBA7 / AO71

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OAYR


Avaliação geral

Definir plano de avaliação OAPL


Áreas de avaliação

Definir áreas de avaliação OADB / OADC

Determinar aceitação de valor de CAP OABC

Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD

Determinar avaliação de classes do imobilizado OAYZ


Moedas

Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH

Determinar utilização de "moedas paralelas" OABT


Depreciações
Depreciações normais

Determinar áreas de avaliação OABN

Atribuir contas AO93


Métodos de avaliação
Chave de depreciação
Métodos de cálculo

Atualizar métodos de base SPRO

Atualizar métodos de etapa AFAMS

Atualizar métodos de período AFAMP

Atualizar chave de depreciação AFAMA


Controles de períodos

Atualizar controles de períodos OAVS

Definir atribuições de calendário OAVH


Dados mestre
Estruturação da tela

Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizad SPRO

Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob


AO21
Campos do usuário

Gravar critério de classificação de 4 posições OAVA

Gravar critério de classificação de 8 posições OAV8


OACF /OACE /
OACD /OACC/
Modificar palavras-chave dos critérios de classificação OACB

Definir validação OACV


Definir substituição OACS / OA02

Definir modelos de texto descritivo OALX


Operações
Aquisições

Definir tipos de movimento para aquisições AO73

Atribuir contas OAYA

Definir validação OAZ1


Baixas

Definir tipos de movimento para baixas A074 / OAXB


Tratamento contábil de ganhos/prejuízos

Determinar variante de lançamento OAYS

Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo AO72

Definir validação OAZ1

Atribuir contas AO86


Transferências
AO76 / A075 /
Definir tipos de movimento para transferências OAXC

Definir validação OAZ1


Transfer.imob.
Transferências automáticas de imobilizado

Definir áreas globais de avaliação SPRO

Definir variantes de transferência SPRO

Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa CMOD

Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais AO67 / AO68


Capitalizações de imobilizado em andamento

Definir tipos de movimento OAXG

Definir/atribuir perfis de liquidação OKO7 / OAAZ


Definir validação OAZ1

Definir tipos de movimento para capitalização posterior AO77 / OAXD

Determinar tipos de movimento propostos SPRO

Definir tipos de movimento para operações internas SPRO


Sistema de informação

Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizadoOAVI

Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciaçãoSPRO

Definir SAP Queries SQ01


Quadro do imobilizado

Definir versões em quadro OA79

Definir grupos de quadro OAV9

Configurar exibição do valor do imobilizado OAWT / OAVZ

Definir métodos de conversão OAW3


Transferência de dados do imobilizado

Definir status de empresa SPRO

Determinar sequência das áreas de avaliação OATE


Parâmetros para a aceitação
Dados da data

Determinar data da transferência/ültimo exercício encerraSPRO

Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.OAYC


Opções

Recalcular depreciações de anos anteriores OAYF

Aceitar áreas de moeda estrangeira OAYD

Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertaAO79


Preparação de produção
OAK6 / OAK4/
OAK3 / OAK2/
Verificar consistência OAK1 / ANKA
Início produtivo

Definir contas de conciliação OAK5

Reinicializar contas de conciliação OAMK

Ativar estado produtivo da empresa SPRO


Ferramentas

Reinicializar empresa OABL

Reinicializar depreciação lançada OAGL

Anular encerramento exercício SPRO


OBSERVAÇÕES

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas


organizacionais > Verificar opções de países
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Definir atribuição de nºs para todas as empresas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Classes do imobilizado > Criar determinações de
contas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Classes do imobilizado > Criar regras de estruturaçã
detela
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Classes do imobilizado > Definir
interv.consecut.numeração
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas
organizacionais > Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com


o Razão > Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com
o Razão > Atribuir contas do Razão
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com
o Razão > Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil.
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com
o Razão > Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com


o Razão > Lançar depreciações no Razão > Determinar tipo de
documento para lançamento de depreciação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com
o Razão > Lançar depreciações no Razão > Determinar
periodicidade/regras de classificação contábil

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral


> Definir plano de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral


> Áreas de avaliação > Definir áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral
> Áreas de avaliação
Contabilidade > Determinar
financeira aceitação
> Contabilidade de valor de
do imobilizado > CAP
Avaliação geral
> Áreas de avaliação > Determinar aceitação dos parâmetros de
avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral
> Determinar avaliação de classes do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral
> Moedas > Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral
> Moedas > Determinar utilização de "moedas paralelas"

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >


Depreciações normais > Determinar áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Depreciações normais > Atribuir contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >


Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo >
Atualizar métodos de base
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo >
Atualizar métodos de etapa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo >
Atualizar métodos de período
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Métodos de avaliação > Chave de depreciação > Atualizar chave de
depreciação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >


Métodos de avaliação > Controles de períodos > Atualizar controles de
períodos
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Métodos de avaliação > Controles de períodos > Definir atribuições de
calendário

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre


> Estruturação da tela > Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre
> Estruturação da tela > Definir estruturação de tela de áreas de
avaliação do imob.

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre


> Campos do usuário > Gravar critério de classificação de 4 posições
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre
> Campos do usuário > Gravar critério de classificação de 8 posições
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre
> Campos do usuário > Modificar palavras-chave dos critérios de
classificação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre
> Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre
> Definir substituição
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre
> Definir modelos de texto descritivo

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >


Aquisições > Definir tipos de movimento para aquisições
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Aquisições > Atribuir contas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Aquisições > Definir validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >


Baixas > Definir tipos de movimento para baixas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >


Baixas > Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Determinar variante
de lançamento
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Baixas > Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil
residual ao invés de ganho/prejuízo
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Baixas > Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Baixas > Atribuir contas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >


Transferências > Definir tipos de movimento para transferências
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transferências > Definir validação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >


Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir
áreas globais de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir
variantes de transferência
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado >
Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir tipos de
movimento
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir/atribuir perfis de
liquidação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Definir tipos de movimento para capitalização posterior
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Determinar tipos de movimento propostos
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Definir tipos de movimento para operações internas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de


informação > Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de
informação > Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de
informação > Definir SAP Queries

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de


informação > Quadro do imobilizado > Definir versões em quadro
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de
informação > Quadro do imobilizado > Definir grupos de quadro
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de
informação > Configurar exibição do valor do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de
informação > Definir métodos de conversão

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de


dados do imobilizado > Definir status de empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de
dados do imobilizado > Determinar sequência das áreas de avaliação

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de


dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data >
Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de
dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data >
Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de


dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções >
Recalcular depreciações de anos anteriores
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de
dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Aceitar
áreas de moeda estrangeira
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de
dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Definir tipos de
movimento p/aceitação de partidas abertas

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de


produção > Verificar consistência
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de
produção > Início produtivo > Definir contas de conciliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de
produção > Início produtivo > Reinicializar contas de conciliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de
produção > Início produtivo > Ativar estado produtivo da empresa

Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de


produção > Ferramentas > Reinicializar empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de
produção > Ferramentas > Reinicializar depreciação lançada
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de
produção > Ferramentas > Anular encerramento exercício
DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP
Área Responsável: Finanças FI / AA
Consultor : Roberto de Oliveira Pina

PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S

Processamento Individual
Exibir Modificações
Contabilidade

Entrar documento no razão


Modelos de Classificação Contábil
Lançamentos Gerais (tela antiga)
Lançamento de Provisões
Estorno de lançamentos de provisões
Modificar documentos
Modificar itens de documento
Exibir documentos
Exibir modificações
Reverter itens compensados
Estorno individual
Estorno em massa
Saldos de conta
Partidas individuais de conta
Compensação de conta do razão
Entrar documento periódico
Modificar doc periódico
Exibir doc periódico
Exibir Modificações
Eliminar doc periódico
Executar
Listas
Avaliação em Moeda Estrangeira
Calcular
Lançar
Exibir log
Funções Especiais
Balanço/DRE
Balancete
Transporte de saldos AP/AR
Transporte de saldos Razão
Relatórios
Entrar taxas de câmbio
Abrir e fechar períodos contábeis
CENÁRIOS TRANSAÇÕES
Criar
Modificar
ontas a Receber

Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminação
Confirmação Individual
Lista
Exibir modificações
Fatura
Pré-editar fatura
Contas a Rec
Notas de Crédito
Pré-editar notas de crédito
Transf. Interna sem compensação
Transf. Interna com compensação
Fatura geral
Notas de Crédito
Compensação manual
Compensação automática
Change
Display
Display changes
Reset cleared items
Estorno Individual
Reverter solicitação de letra de câmbio
Saldo de contas de clientes
Partidas individuais de clientes
Entrar pagamento
Entrar pagamento e imprimir formulários
Entrada de pagamento automática
Adiantamento
Compensar adiantamento
Documentos VD bloqueados
Liberados
Tudo
Documento de vendas
Fornecimento
Documentos SD incompletos
Doc de venda e distribuição bloqueados p/fornecimento
Fornecimentos
Documentos de faturamento
Modificar
Modificação em massa
Exibir
Exibir modificações
Síntese
Síntese breve
Dados em falta
Lista dados mestre
Exibição de modificações na adm de créditos
Ficha de crédito
Criar vetor de crédito
Eliminar vetor de crédito
Estruturar novamente limite de créditos
Livros Fiscais
Relatórios

Criar
Modificar
ontas a Pagar

Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminação
Confirmação Individual
Lista
Exibir modificações
Contas a Pag
Fatura
Pré-editar fatura
Notas de Débito
Pré-editar notas de débito
Transf. Interna sem compensação
Transf. Interna com compensação
Fatura geral
Pré-edição de fatura geral
Notas de Débito geral
Pré-edição de notas de geral
Solicitação de Adiantamentos
Adiantamento
Compensar adiantamento
Compensar
Saída de Pagamento
Saída de Pagamento e impressão
Pagar
Saldo de contas de fornecedores
Partidas individuais de fornecedores
DIRF
Relatórios
For check
For payment document
Check register
Renumber
Manual checks
Unused checks
Issued checks
Cancel payment
For payment run
Manual checks
Voided checks
Reset data

Criar
Banco

Modificar
Exibir
Marcar para eliminação
Chaves de banco
Exibir índice de bancos
Imprimir Extrato

Extrato manual de conta


Tesouraria

Importar
Lançar
Exibir
Criar
Modificar mediante lista
Situação de caixa
Previsão de tesouraria a CP
Criar
Chamada com variante
Imprimir confirmações
Lançar
Avisos de Pagamento
FI / AA / TR

Transação Dependência e Observações

FS00 Cadastro de Contas


FS04
FB50 Lançamentos no Razão
FKMT Modelo Classif. Contábil
F-02 Lançamentos Gerais
FBS1 Lançamentos de Provisões
F.81
FB02 Documentos
FB09
FB03
FB04
FBRA
FB08 Estorno
F.80
FS10N Análise de conta
FBL3N
F-09 Compensação de conta
FBD1 Documentos Periódicos
FBD2
FBD3
FBD4
F.56
F.14 Processamento de Doc Periódico
F.15
F.05 Avaliaçaõ em ME
F.5D Débito Post. Balanço
F.5E
F.5F
F.5G
F.01 Balanço/Balancete/DRE
XXXX
F.07 Transporte de saldos
F.16
XXXX Relatórios
OB08 Atualizações correntes
OB52
36 SCRIPTS
FD01 Cadastro de clientes
FD02
FD03
FD05
FD06
FD08 Confirmação de mudanças
DF09
FD04
FB70 Faturas
FV70
FB75 Notas de Crédito
FV75
F-21 Transferência interna
F.30
F-22 Lançamentos gerais (tela antiga)
F-27
F-32 Compensação manual
F.13 Compensação automática
FB02 Documentos
FB03
FB04
FBRA
FB08 Estorno
F-23 Letras de Câmbio
FD10N Análise de clientes
FBL5N
F-28 Entrada manual de pagamento
F-26
F110 Entrada de pagamento automática
F-29 Adiantamentos
F-39
VKM1 Documentos para análise de crédito
VKM2
VKM4
VKM3
VKM5
V.01
VA14L
VL06
VF05
FD32 Dados Mestres
F.34
FD33
FD24
F.31 Sistema de Informação
F.33
F.32
FDK43
S_ALR_87012215
S_ALR_87012218
FCV1 Vetores de crédito
FCV2
F.28
XXXX Livros Fiscais
XXXX Relatórios

FK01 Cadastro de Fornecedores


FK02
FK03
FK05
FK06
FK08 Confirmação de modificações
FK09
FK04
FB60 Faturas
FV60
FB65 Notas de Débito
FV65
F-42 Transferência interna
F-51
F-43 Lançamentos Gerais (tela antiga)
F-63
F-41
F-66
F-47 Adiantamentos
F-48
F-54
F-03 Compensação manual de fornecedores
F-53 Pagamento Manual
F-58
F110 Saída de pagamento automática
FK10N Análise de conta de fornecedor
FBL2N
S_ALR_87012129 Relatórios
XXXX
FCH1 Exibir cheques
FCH2
FCHN
FCH4 Modificar cheques
FCH5 Criar cheques manuais
FCH3 Invalidar
FCH9
FCH8
FCHD Deletar
FCHF
FCHE
FCHG

FI01 Cadastro de bancos


FI02
FI03
FI06
FI12
S_P99_41000166
S_ALR_87012309 Relatórios

FF67 Extrato manual de conta


FF.5 Extrato de conta eletrônico
FEBP
FF.6
FF63 Registros Individuais
FF6A
FF7A Fluxo de caixa
FF7B
FF73 Concentração de caixa
FF74
FF.8
FF.9
FF.D Avisos de Pagamento
Definir tipos de movimento para baixas A074 / OAXB

Atualizar métodos de etapa AFAMS

Definir atribuição de nºs para todas as empresas AO11

Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais AO67 / AO68


Determinar tipo de documento p/lçto de depreciação AO71

Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo AO72

Definir tipos de movimento para aquisições AO73


AO76 / A075 /
Definir tipos de movimento para transferências OAXC

Definir tipos de movimento para capitalização posterior AO77 / OAXD

Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas AO79

Atribuir contas AO93


Definir medidas de valorização AUFW

Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa CMOD


Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) EC01

Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OA0B

Definir versões em quadro OA79


Definir tipos de documentos OAB7
Determinar Aceitação de valor CAP OABC

Determinar aceitação de valor de CAP OABC

Reinicializar empresa OABL


OACF
/OACE /
OACD
/OACC/
Modificar palavras-chave dos critérios de classificação OACB

Definir substituição OACS / OA02


Definir validação OACV

Reinicializar depreciação lançada OAGL

OAK6 / OAK4/
OAK3 / OAK2/
Verificar consistência OAK1 / ANKA

Definir modelos de texto descritivo OALX


Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB

Definir plano de avaliação OAPL


Relatórios diversos OARP

Determinar sequência das áreas de avaliação OATE


Gravar critério de classificação de 8 posições OAV8

Definir grupos de quadro OAV9

Gravar critério de classificação de 4 posições OAVA

Definir atribuições de calendário OAVH

Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado OAVI

Atualizar controles de períodos OAVS

Definir métodos de conversão OAW3

Configurar exibição do valor do imobilizado OAWT / OAVZ

Definir tipos de movimento OAXG

Atribuir contas OAYA


Permitir tipos mov. p/pagamento a classe imobilizado OAYB

Determinar período depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) OAYC

Recalcular depreciações de anos anteriores OAYF

Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado OAYN

Determinar variante de lançamento OAYS

Definir validação OAZ1

Definir validação OAZ1

Definir validação OAZ1

Definir validação OAZ1


Atualizar variantes de status de campo OBC4
OBC4 /
Modific.variante status campo das Cts.Razão do imobil. OB41 / OBC5

Definir/atribuir perfis de liquidação OKO7 / OAAZ

Anular encerramento exercício SPRO

Ativar estado produtivo da empresa SPRO

Atualizar métodos de base SPRO

Criar determinações de contas SPRO

Criar regras de estruturação de tela SPRO

Definir áreas globais de avaliação SPRO

Definir estrutura tela para dados mestre imobilizado SPRO

Definir status de empresa SPRO


Definir tipos de movimento para operações internas SPRO

Definir variantes de simulação p/relatórios depreciação SPRO

Definir variantes de transferência SPRO

Determinar data transferência/ültimo exercício encerrado SPRO

Determinar tipos de movimento propostos SPRO

Definir SAP Queries SQ01


Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Definir tipos de
movimento para baixas

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de etapa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Definir
atribuição de nºs para todas as empresas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. > Definir
procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Tratamento contábil
de ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Aquisições > Definir tipos de
movimento para aquisições
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transferências > Definir tipos
de movimento para transferências
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento
para capitalização posterior
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas
abertas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Depreciações normais >
Atribuir contas

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. >
Transferências automáticas de imobilizado > Desenvolver ampliação p/determ.da
relação da empresa

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar
atribuição de empresa/plano de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Quadro do
imobilizado > Definir versões em quadro

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de avaliação >
Determinar aceitação de valor de CAP
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Reinicializar empresa

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário >
Modificar palavras-chave dos critérios de classificação

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir substituição
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Reinicializar depreciação lançada

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Verificar
consistência
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir modelos de texto
descritivo

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Avaliação geral > Definir plano de avaliação

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Determinar sequência das áreas de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário >
Gravar critério de classificação de 8 posições
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Quadro do
imobilizado > Definir grupos de quadro
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário >
Gravar critério de classificação de 4 posições
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Controles de períodos > Definir atribuições de calendário
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir variantes
de ordenação p/relatórios do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Controles de períodos > Atualizar controles de períodos
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir métodos de
conversão
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Configurar
exibição do valor do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado
em andamento > Definir tipos de movimento

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Aquisições > Atribuir contas

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar período de depr.lançada
(só p/transf.dur.exerc.)

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Opções > Recalcular depreciações de anos anteriores
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Integração com o Razão > Determinar
versão do balanço p/relatórios do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Tratamento contábil
de ganhos/prejuízos > Determinar variante de lançamento

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Aquisições > Definir validação

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Definir validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transferências > Definir
validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado
em andamento > Definir validação

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Integração com o Razão > Modific.variante
de status de campo das Cts.Razão do imobil.
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado
em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Anular encerramento exercício
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo
> Ativar estado produtivo da empresa

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de base
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar determinações de contas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela

Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. >
Transferências automáticas de imobilizado > Definir áreas globais de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Estruturação da tela >
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Definir status de empresa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento
para operações internas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir variantes
de simulação p/relatórios de depreciação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. >
Transferências automáticas de imobilizado > Definir variantes de transferência
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data da
transferência/ültimo exercício encerrado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Determinar tipos de
movimento propostos
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir SAP
Queries