¡La universidad para todos!

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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Docente: Mg. MADISON HUARCAYA GODOY

Escuela Profesional Periodo académico: 2018

De Administración y Negocios Internacionales Semestre:8
Unidad: 1
 ¡La universidad para todos!

INTRODUCCION A LA FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION
 ¡La universidad para todos!

ORIENTACIONES

• Es conveniente que la lectura de los conceptos

básicos vinculados a la Formulación de
Proyectos de Inversión los realice de la mano con
materiales de consulta tales como diccionarios
especializados y textos, así como vinculándolos
con lo estudiado en cursos tales como
Investigación de Mercados y Logística.
CONTENIDOS TEMÁTICOS

• Aspectos generales
• Clasificación de los proyectos.
• Fases y etapas de un proyecto
• Elemento de un Proyecto.
• Estudio de Mercado.
• Estudio Técnico.
 Conceptos Básicos En La Formulación
De Proyectos De Inversión

¿Qué es un Proyecto?
ASPECTOS GENERALES
¿Qué es un Proyecto?

Un proyecto es una planificación que consiste en

un conjunto de actividades que se encuentran
interrelacionadas y coordinadas ; la razón de un
proyecto es alcanzar objetivos específicos
dentro de los límites que imponen un
presupuesto, calidades establecidas previamente
y un lapso de tiempo previamente definidos.
=> ¿Qué es un Proyecto de Inversión?
• Un proyecto de inversión surge de la
necesidad de algunos individuos o
empresas para aumentar las ventas de
productos o servicios.

• Proyectos de inversión es el conjunto de

estudios necesarios para implementar la
producción económica (producción
eficiente) de un bien o servicio.
 Elvira García H.

¿Qué es un Proyecto?
 Clasificación de proyectos

Los proyectos de inversión pueden ser catalogados en cinco tipos básicos:

Productivos (utilizan recursos para producir bs orientados a consumo intermedio o final. Producción
agrícola, pecuaria, industrial etc.)

De infraestructura económica (generan obras que facilitan el desarrollo de futuras actividades como
carreteras, canales de riego, electrificación etc.

De infraestructura social , se dirigen a solucionar limitantes que afectan el rendimiento de la mano de

obra como educación, salud, provisión de agua potable etc.

De regulación y fortalecimiento de mercados, proyectos que apuntan a clarificar y normalizar las

reglas de juego de los mercados, o fortalecer el marco jurídico como, proyecto de saneamiento de
titulo de propiedad urbano y rural.

De apoyo de base , destinados a apoyar a proyectos de tipologías anteriores. Son proyectos de

asistencia circunscritos a actividades de capacitación , asistencia técnica, alfabetización, vacunación
etc. y estudios básicos para diagnóstico e identificación de proyectos.
=> Qué es un Proyecto de Inversión?

• El proyecto de
inversión se puede
definir como un
conjunto de
actividades con
objetivos y
trayectorias
organizadas para la
resolución de
problemas con
recursos limitados.
 ¿Cómo nace un Proyecto?

• Surge como respuesta a una

necesidad, acorde con la visión
de la organización, aunque ésta PARA MEJORAR

puede desviarse en función del

interés. El proyecto finaliza
cuando se obtiene el resultado
deseado, desaparece la
necesidad inicial, o se agotan
los recursos disponibles.
PARA FORTALECER LA
ORGANIZACIÓN
PARA CREAR NEXOS CON
OTRAS ORGANIZACIONES
PARA COLABORAR
=> Qué es un Proyecto de Exportación?

• Un Proyecto de Exportación
es la justificación técnico-
económica de que una
actividad de exportación,
que se pretende encarar,
satisface los objetivos
trazados por una
institución; objetivos éstos
que pueden referirse a
rentabilidad, crecimiento y/o
diversificación.
Objetivos Generales

• El objetivo fundamental del

proyecto de inversión es reunir
elementos de juicio que permita
tomar decisiones racionales con
respecto a la asignación de los
recursos disponibles, lo cual
significa que estos deben
asignarse a las actividades en
que se produzcan la mejor
relación entre beneficios y
costos para la persona o entidad
que tomó la decisión de
asignación de los recursos.
 Fases de un Proyecto

Comprende las
siguientes fases:
El proyecto es la IDENTIFICACION DE UN
PROYECTO
unidad elemental
del proceso de FORMULACION Y ANALISIS
planificación y DEL PROYECTO
programación.
EVALUACION DEL
PROYECTO
El proyecto es de
corto plazo. IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO
Identificación de proyectos

• Consiste en individualizar
dentro del universo de
oportunidades existentes
en los mercados externos,
aquellas que
aparentemente podrían
ser aprovechados por la
estructura productiva o
comercial de un país.
Formulación y análisis del proyecto

Consiste en la
preparación de un
proyecto , dentro de un
marco formal analítico
que normalmente
responde a exigencias
de calidad o
estándares diversos,
dependiendo de
factores como
magnitud del proyecto ,
destino para análisis y
requisitos de
financiadores.
 Evaluación del Proyecto

La evaluación de
proyectos es una
herramienta económica
que nos auxilia en el
análisis de un proyecto
de inversión, arrojara
varios resultados con los En base a las estimaciones
que la toma de decisiones operacionales, se puede
será mas sencilla, aunque estimar el resultado del
existan varios tipos de proyecto. Generalmente los
proyectos la metodología resultados son proyectados
tiende a ser la misma. durante varios años ,
dependiendo del horizonte
del proyecto
Implementación de proyectos

Una vez que el proyecto

ha sido aprobado por
las entidades
pertinentes comienza la
fase de implementación
del mismo, consistente
en la construcción de la
planta, adquisición de
equipo, contratación de
personal, organización
funcional y comienzo de
la fase productiva y
comercial
 Etapas de un proyecto
Llamado también identificación de la idea, es el primer
estudio que se hace para estimar la viabilidad del
Comprende las
proyecto antes de incurrir en mayores costos.
siguientes etapas:
Llamado también anteproyecto preliminar, identifica una
alternativa viable dentro de las posibles soluciones .
Aquí es necesario diferenciar los conceptos de solución
PERFIL
y alternativa ( soluciones: obtiene un resultado partiendo
de condiciones diferentes y alternativa: obtiene un
resultado partiendo de condiciones iniciales diferentes)
PRE-FACTIBILIDAD
Define la alternativa optima para el proyecto, requiere
investigación y estudio de campo y de gabinete mucho mas
extenso y detallado que la etapa anterior. Aunque consta
fundamentalmente de los mismos elementos que el estudio
FACTIBILIDAD
de pre factibilidad, pone mayor énfasis en la organización,
construcción y operación.

Consiste en la preparación de los documentos técnicos ESTUDIOS DEFINITIVOS

correspondiente a sus componentes de la alternativa optima
adoptada, y necesario para su construcción, montaje y puesta
en marcha, incluye también los aspectos financieros, jurídicos
y administrativos.
 ESQUEMA DE UN PROYECTO
Resumen Ejecutivo
Introducción
I.- Información General
II.- Estudio del Mercado
III.- Estudio Tecnico:
- Localización y Tamaño
- Ingeniería del Proyecto
- Impacto Ambiental
IV.- Inversión y Financiamiento
V.- Análisis de Ingresos y
egresos
VI.- Organización,
administración.
VII.- Evaluación de Proyectos
Conclusiones y
Recomendaciones
Bibliografía
Glosarios
Anexos
II.- ESTUDIO DEL
MERCADO
 ESTUDIO DEL PRODUCTO Y ESTUDIO DEL
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN
Definición del producto exportado
-Definición • Nombre del producto, descripción Técnica, descripción comercial.
del producto • clasificación y descripción (arancelaria, CIIU)
exportado • Partida arancelaria, definición del producto, características principales,
naturaleza múltiple del producto, clasificación del producto/servicio, sub
productos, productos sustitutos, producto complementario)
• Estado de desarrollo ( Marca - Fotos y esquemas explicativos, embalaje –
empaque y etiquetado, Peso y Volumen, Pictogramas)
• Descripción de utilidad y originalidad

Análisis de la oferta
-Estadísticas de Prod.Nac. (volumen y valor), empresas ofertantes 5 últimos años.
- Análisis -Importación y Exportación del producto seleccionado (estadísticas de exportación por
de la oferta país de destino, estadísticas de importación por país de origen) 5 últimos años.
- Estadística de Consumo nacional. 5 últimos años.
- Identificación del valor añadido (Plan de Compras,
Capacidad Instalada y utilizada, estimación de costo de producción.
Cuantificación de la oferta y proyecciones
Estadísticas de precios y cotizaciones internacionales
- Problemas vinculados a la oferta exportable (capacidad física, instalada, económica,
financiera, gerencial y conciencia exportadora)
 ESTUDIO DEL MERCADO Y ESTUDIO DEL
MERCADO DE EXPORTACIÓN
•Evaluación Económica y Política de mercado potenciales -Definición del
• Investigación mercado meta y ventajas de integración comercial. Variables demográficas,
geográficas, psicográficas y Conductual. Identificación del Público meta
del Mercado Determinación de la demanda. Selección de los canales de comunicación.
Herramientas de promoción. Análisis de costos, precios y ofertas de los
Meta competidores. La decisión de cómo entrar en el mercado.Selección de los
competidores que se van a atacar y a evitar. Diseño de estrategia competitiva.
Estrategia de marketing en la etapa de introducción del ciclo de Vida del
producto. Problemas relacionados a la Demanda Internacional

• Adaptación - Estimación del precio de exportación a nivel Ex Work y FOB . - Punto de

Equilibrio – Definición del volumen a exportar. - Análisis del Costo
del Precio de Logístico hasta el mercado meta. -Costos aduaneros en el mercado meta.
-Decisiones del diseño de canal de distribución. Identificación del valor
exportación agregado. --Problemas relacionados con la infraestructura logística

• Definición de Cuál será la estrategia competitiva corporativa a utilizar de acuerdo a la visión?.

las Cuáles son sus objetivos estratégicos de participación? Y la Matriz BCG y Ciclo
de Vida del Producto
Estrategias a
seguir
Estudio Técnico: Tamaño de
Planta
Se debe Considerar:

Mercado,

Localización,

Tecnología,

Financiamiento,

Costos de producción,
insumos
 Localización de Planta
• Medios y costo de transporte, disponibilidad y costo de MO, cercanía de
las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía de mercado,
costo y disponibilidad del terreno, topografías de suelos, estructura
impositiva y legal, disponibilidad de agua, energía y otros suministros,
comunicaciones etc.
 INGENIERÍA DE PROYECTOS
• Proceso de Producción
• Características técnicas y equipos de
producción.
• Materias primas.
• Mano de obra
• Programa de Implementación
 ASPECTOS AMBIENTALES

• Impacto Ambiental
(Física, Química, Biológicos)
ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS:
Analisis de ingresos y egresos, Inversion y
Financiamiento…
1.- Costos de Inversión
2.- Costo de Operaciones Globales (costos fijos, variables y
unitarios; análisis de punto de equilibrio)
3.- Beneficio, Presupuesto de Ventas de volumen y valor (en
los 5 siguientes años) asunciones económicas,
estimados y proyecciones (de volúmenes de venta y
precios del producto a vender; de los insumos, MP, a
comprar; Ss y Ss a pagar etc.
4.- Financiamiento (fuente, costo de capital, flujo de deuda
etc.)
5.- Estado de Pérdidas y Ganancias
6.- Balance General
7.- Flujo de Caja Económico (5 años siguientes)

2009-II 18
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN,
ASPECTOS LEGALES

• Estructura Organizacional (descripción de

funciones y remuneraciones)
• Aspectos Administrativos – Cultura
organizacional
• Aspectos Legales (Marco Legal, Marco
Fiscal, Marco Laboral)
 Evaluación de Proyectos

• TIR (economico y financiero)

• VAN (economico y financiero)

• B/C
 CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES
DE INVESTIGACION SUGERIDAS
1.-Busque similitudes y diferencias de las etapas de un proyecto.
2.-¿En que se diferencia un proyecto y un proyecto de inversión?
3.-Seleccione un producto exportable que conozca y tenga fortalezas y
oportunidades.
4.-Analice los 10 principales países donde mas exportamos, de acuerdo a su
comportamiento histórico seleccione 5 prioritarios.
5.-De los 5 países seleccionados, analice la situación: Económica, política, cultural,
demográfica, otro según el requerimiento de su producto (en cuadros comparativos
por países) y seleccione el país que tenga mayor ventaja y menos problemática para
el ingreso de nuestros productos a ese país, y seleccione un segundo país
alternativo.
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GRACIAS