UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

ARQUITECTA: MARISOL VELAZCO FACULTAD DE ING. Y ARQU
ALUMNA: ROSAS CHURA RUBI CICLO: 4-1
HORA LUNES MARTES MIERCOLES

07:00-07:50
FILOSOFIA
07:50-08:40 CALCULO V. PROF: FERNANDO
OFIMATICA H-404
HORARIO

PROF:MENDOZA ARQ: MARISOL

08:40-09:30 C- VELAZCO
L-401
102
09:30-10:20
COMUNICACIÓN
PROF: YESSENIA
01:20-11:10 FUNDAMENTO G-103
INGLES
ARQ: PROF:NOEMI C.
11:10-12:00 KATYA Y RUBEN H-404
C-102
12:00-12:50

12:50-13:40

13:40-14:30
E ARQUITECTURA
FACULTAD DE ING. Y ARQUITECTURA

JUEVES VIERNES SABADO

MATEMATICA
MATEMATICA PROF:VERONICA
PROF: C-
VERONICA R. 103
H-404

CALCULO V.
PROF: MENDOZA

C-103

FUNDAMENTO
ARQ: KATYA Y
RUBEN
C-102
 distribuidora
articulo:gas min:
fecha descripcion entradas
CANTIDAD C.UNITARIO
3/10/2017 inicial
 distribuidora tamayo quiquea
max:
radas salidas costo
TAOTAL CANTIDAD C.UNITARIO TOTAL CANTIDAD c.unitario
214.00 23.40
osto c.unitario
cantidad
5007.60
 3/14/2017
inventario
llenos
vacios
escapes
puchos
cosina
x45
x45 vacios
solgas
cirilo
medina
jose
briend
 10 de marzo del 2017
ingreso de dinero
vendedor meñana tarde noche total
cirilo 510
jose 1300
medina 600
briand 1200
lucio
total 3610

13 DE MARZO DEL 2017 V/ DE GAS

INGRESOS DE DINERO 2
VENDEDOR MAÑANA TARDE NOCHE TOTAL
CIRILO 250.00 450.00
JOSE 2100.00
MEDINA 450.00 350.00
BRIAND 390.00 812.00
LUCIO
700.00 3290.00 812.00

14 de mazo del 2017 GASTOS DE COSINA

ingresos de dinero
vendedor mañana tarde noche total
cirilo 300.00 1050.00 389.00 1739.00
jose 1600.00 808.40 2408.40
medina 356.00 500.00 394.60 1250.60
briand 464.00 232.00 696.00
lucio 6094.00
656.00 3614.00 1824.00 6094.00
30.00
prestamo 300.00 COBRANZA
6424.00 CALICAMPO
453.00
7920.00
6424.00 7920.00 PLATA APAGAR
DENERO DE AYER 1496.00

15 de marzo del 2017 gastos de cosina

ingreso de dinero
vendedor mañana tarde noche total
cirilo 380.00 670.00 150.50 1200.50
jose 1600.00 638.50 2238.50
medina 427.20 390.00 63.20 880.40
briand 445.00 406.00 851.00
5170.40
 1
VENDEDOR MAÑANA TARDE NOCHE TOTAL
CIRILO 800
JOSE 1700 884.6
MEDINA 385.2 600
BRIAND 457 319
FRANK 203

VENDEDOR MAÑANA TARDE NOCHE TOTAL

CIRILO kai gas
MEDINA
BRIAND 1516
FRANK
LUCIO
 V/ DE GAS G-DE COSINA INGRESO
64 40 1000

GASTOS DE COSINA VENTA DE GAS DEVLOCION DE DINERO

1 32
1 32

30.00

2 64 30

COBRANZA MONTO FECHA

CALICAMPO 580.00

7920.00 PLATA APAGAR

gastos de cosina venta de gas devolicion de dinero otros gastos

1 32 cable 120
1 30
 GASTOS
32 80
32 120
32
20
116

kai gas 150

VENTA DE GAS COSINA
1 34 VUELTO
1 32 6.7 30
10 de marzo del 2017

cirilo movimientos $ 45
salio llenos vacios total llenos vacios
1° salida… 20 10 10 20
2° salidas..16 y 2/ 45 12 4 16 2
3° salida.. 20 13 7 20
4° salida..20

jose movimientos $ 45
salio llenos vacios total llenos vacios
1° salida…33 y 2/45 25 8 33 2
2° salida..35 10 25 35
3° salida..25
4° salida..

medina movimientos $45

salio llenos vacios total llenos vacios
1°salida..30 y 2/45 2 28 30
2°salidas.. 25 y 1/45

briand movimientos $ 45
salio llenos vacios total llenos vacios
 almacen

kpb

kpb

kpb

kpb
10 de marzo del 2017
RESUMEN Y MOVIMIENTOS
descripcion cantidad monto 1°
capital SALIDAS
vta. Publico. ROTORNO
vta.zonal VENTA
otras ventas TOTAL DE VENTA
creditos
a cuentas ENTREGA DE DINERO
SUB TOTAL MAÑANA TARDE
GAST.DESC
TOTAL

GASTOS Y DESCUENTOS
DIRECCION CANTIDAD MONTO
 2° 3° 4° 5°

TREGA DE DINERO
NOCHE FALTANTE
 3/14/2017 CIRILO
15
INV MONTO 1| SALIDA MONTOSONALES
LLENOS 4 VACIOS 8
VACIOS 125 LLENOS 6
ESCAPES 3 RECOGIDOS
PUCHOS 3 DEVUELTOS
COSINA 2 PRESTADOS
X45 LLEN 0 S45
X45 VACI 5 2°SALIDAS 25
SOLGAS 7 LLENOS 7
CIRILO 15 VACIOS 18 8
MEDINA 20 RECIGIDOS
JOSE 24 1X45 DEVUELTOS
BRIAND 25 PRESTADOS
TOTAL 228 S45
3 SALIDAS 25 Y 2X45
VACIOS 12 12
LLENOS 13
RECOGIDOS
PRESTADOS
DEVUELTOS
S45

4 SALIDAS 20
VACIOS 9
LLENOS 11
RECOGIDOS 1
PRESTADOS
DEVUELTOS
S45

DESCAGO SOBRE
ALMACEN
VACIOS 125
LLENOS 4
X45 VACIO 5
X 45 LLENOS 0
ESCAPES 3

DESCARGO SOBRE
VACIOS 81
LLENOS 19
X45VACIOS 3
X45 LLENOS 1
ESCAPES 3

cirilo
20
1° salidas monto sonales
llenos 13
vacios 7
recigidos
prestados
devueltos
s45
s45vacios

30
llenos 10
vacios 20
recogidos 1
prestados
devueltos
s45 llenos
s45vacios
 14 DE MARZO DEL 2017
CIRILO MEDINA
15 30
PUBLICOS TOTAL AGENCIA MONTO SONALES
PUBLICOS TOTAL AGENCIA
13 3
7

25 30
6
10 24 9

15
25 Y 2X45 25 435
9 3
16

20

MAÑANA
INGRESO DE GAS
K10 70 2406-0005327
S10 60 2406-0005328
X45 4 2406-0005327
134
 TARDE
K10 40 2406-0005332
S10 40 2406-0005333
X45 3 2406-0005332
83

15 de marzo del 2017

cirilo medina
20 25
publicos total agencia monto sonales publicos total agencia
4
21 9

30 30
12
18 5

25
17
BRYAND JOSE
25 24 Y 2X45
MONTO SONALESPUBLICOS TOTAL AGENCIA MONTO SONALESPUBLICOS
16 18
9 6

1X45LL
30 33 Y 2X45
22 4
8 29

2X45 LL
33 Y 2X45
18
12

3
 briand jose
30 28 y 2x45
monto sonales publicos total agencia monto sonales publico
10 14
20 14
1

25 34 y 4x45
7
27

1
3

33 s45
 JOSE
4 Y 2X45
TOTAL AGENCIA

33 Y 2X45

X45
 jose
28 y 2x45
total agencia

34 y 4x45

33 s45
 6 de marzo del 2017
n° facturas
2405-0007753 5300.00
2405-0007747 4103.02 92.94 a favor
1196.98

7 de marzo del 2017

N° FACTURAS MONTO
2405-0007829 1717.00 p 13/03/2017 se pago
2405-0007830 1380.05 p 15000.00
2405-0007834 1625.23 p 3300.00
2405-0007835 1104.04 P 18300.00
SUBTOTAL 5826.32
2% 116.53
TOTAL 5942.85

8 DE MARZO DEL 2017

N° FACTURAS MONTO
2405-0007912 1349.22 p
2405-0007913 2484.1 p
2405-0007918 1640.64 p
2405-0007919 1104.04 p
SUBTOTAL 6578.00
2% 131.56
TOTAL 6709.56

9 DE MARZO DEL 2017

N° FACTURA MONTO
2405-0007990 2713.83 p 18908.19
2405-007991 1242.04 p 1196.98
2406-0005016 1349.23 p 17711.21
2406-0005017 828.02 p
SUBTOTAL 6133.12 588.79
2% 122.66
TOTAL 6255.78

10 DE MARZO DEL 2017

N° FACTURAS MONTO
2406-0005057 2146.42 P 7920.00
2406-0005058 2484.11 P 7913.58
2406-0005062 1747.83 P 6.42
2406-0005063 1380.05 P
SUBTOTAL 7758.41
2% 155.17
 TOTAL 7913.58

11 DE MARZO DEL 2017

N° FACTURAS MONTO
2406-0005121 2115.59 p
2406-0005122 828.04 p
2406-0005126 2023.85 p
2406-0005127 828.04 p
SUBTOTAL 5795.52
2% 115.91
TOTAL 5911.43

12 DE MARZO DEL 2017

N° FACTURAS MONTO
2406-0005192 2330.68 p
2406-0005193 1104.04 p
SUBTOTAL 3434.72
2% 68.69
TOTAL 3503.41

13 DE MARZO DEL 2017

N° FACTURAS MONTO
2406-0005245 2146.44 F
2406-0005246 828.04 F
2406-0005251 2146.44 F
2406-5252 828.04 F
SUBTOTAL 5948.96
2% 118.98
TOTAL 6067.94

14 DE MARZO DE 20017
N° FACTURAS MONTO
2406-0005327 2422.45 F
2406-0005328 1656.08 F
2406-0005332 1471.82 F
2406-0005333 1104.05 F
SUBTOTAL 6654.40
2% 133.09
TOTAL 6787.49

15 D MARZO DEL 2017

N° FACTURAS MONTO
2406-0005401 1901.26
2406-0005402 1104.05
2406-0005406 2023.85
2406-0005407 828.04
SUBTOTAL 5857.2
2% 117.14
TOTAL 5974.34
588.79

FALSO FLETE
282.00
A FAVOR 306.79 A FAVOR
 inventario
10 de marzo del2017 s45
llenos 4
vacios 42
puchos 1
cosina 2
escapes 7
x45 llenos 3
x45 vacios 1
lucio 33 2
frak 20
medina 25
briand 80
stop 214
 GASTOS
PAGOS
FECHA planilla 660
3/9/2017 prestamo 875.80
9//03/17 prestamo 860.50
3/13/2017 fraccionamientos de sunat 1610.00
3/12/2017 compra de balones 1060.00 20x53
3/11/2017 se compra 530.00 10x53
3/13/2017 utiles 185.00
5/14/2017 agencia RIVAS 411.00
5/14/2017 agencia buenos aires 360.00
3/14/2017 matricula 145.00
3/14/2017 cobranza CALICAMPO 580.00
3/14/2017 SICAM 500.00
3/14/2017 INTERNED 160.00
CABLE 120.00
TOTAL 8057.30
ARREGLO DE CARRO 500.00
MANO DE OBRA 60.00
FEBRERO AGENCIA SUELDO 1000.00
TOTAL 9617.30

JABON LIQUIDO 6.5

JARABE RUHT 5
AMBIENTADOR 8
19.5
COSINA MARI
 deuda
abel 7balones
briand 2 x45
FECHA DIECCION DESCUENTO DE GAS
1/03/171 AEREOPUERTO ZAMACOLA 312 7
V.A.B 2
YABARI ZAMACOLA 307 3

3/2/2017
DESCUENTOS
2-Mar VICTOR A.B COMITÉ 6 L9 2
AEROPUERTO 3
DESAYUNO 6
 GASTOS DE CARRO CANTIDAD PRE DE VENTA MONTO
COM.GAS 54 CAPITAL 100
AGUA DES. 2 V/PUBLICOS 18 35.5 639
V/ZONALES 21 29 609
1348

GASTOS DE CARRO CANTIDAD

CAPITAL
PUBLICO 26 35.5 923
ZONALES 3 29 87
OTRAS VENTAS 1 X 45
A CUNETAS
COBRANZA
CREDITO 3
 INGRESO DE DINERO
MAÑANA 660
TARDE 500
NOCHE 124

1284

INGRESO DE DINERO CREDITOS

MAÑANA YABARI 505
TARDE 700 PARQUE INDUSTRIAL
NOCHE 517 YABARI 505
1217
CREDITOS KPB 0 DIRECCION
2 64 1 LAS FLORES FER
1 35 SOL EDE ORO
1 130 URB.V.A.B C24 K2
MERCADO MAYOR
 DIRECCION CANT MONTO FECHA DIRECC
LAS FLORES FERRETRIA 4 116 1-3-177 TERMENAL PESQUERO
SOL EDE ORO B2 6 174 1/3/2017 PARQUE INDUSTRIAL A14
URB.V.A.B C24 K2.L3 TILA 3 87 HUALLGA VILLA CORPAG A
MERCADO MAYORISTA E20 4 116 3/3/2017 YAVARI 505

10/4/2017
URB C13
YARABI 306 A

3/6/2017 TERMINAL PESQUERO

3/7/2017 marañon 207 chifa
3/8/2017 VILLA CONTINENTAL U15
v.a.b
3/10/2017 yaVabi 306
3/11/2017 aureopuerto restaurante 3
yarabi 306
yarabi 505
3/12/2017 sol de oro
3/14/2017 urb c19 b2
calle puros 412
yabari 505
urb…v.a.b comité 5 g16
tota
 COBRANZAS
DIRECCION NOMBRES CANT MONTO
ERMENAL PESQUERO 1 35.00 C
ARQUE INDUSTRIAL A14 1 35.00 C
UALLGA VILLA CORPAG A 14 1 35.00 C
AVARI 505 2X10
1X45 198.00 C

URB C13 1 35.00 C

ARABI 306 A 1X10
1X45 150.00 C
ERMINAL PESQUERO NANCY 1 35.00
marañon 207 chifa 1 35.00 C
ILLA CONTINENTAL U15 1 35.00 C
.a.b 1 35.00 C
aVabi 306 a cuenta 50.00 C
ureopuerto restaurante 306 2 64.00 C
1x45 -1 s10 162.00 C
claudio 2x45 50.00 C
ol de oro restaurante 1 32.00 C
rb c19 b2 1 35.00 C
alle puros 412 4x45 580.00 C
abari 505 3x10-1x45 232.00 C
rb…v.a.b comité 5 g16 1 35.00 C
total 1868.00
 CCREDITOS
FECHA DIRECCION NOMBRESCANT
3/2/2017 YABARI 505 2 X10
PARQUE INDUSTRIAL MARQUISA 1X10
YAVARI 505 1X45
3/3/2012 TERMINAL PESQUERO NANCI 1X10
PACHITEA 402 1X10
URB VICTOR ANDES BELAUNDE CONITE13 Q12 1X10
BRAYAN 1X10
3/4/2017 AUERPUERTO 312 2X10
YAVARI 306 1X10
3/6/2017 YAVARI 306 1X45
MARAÑON 207 CHIFA 1X10
3/7/2017 URB VICTOR ANDES BELAUNDE CONITE19 B 37 1X10
8-Mar URB VICTOR ANDES BELAUNDES COMITÉ 19 B26 1X10
YAVARI 306 1X10
SOL DE ORO RESTAURANTE 1X10
YAVARI 505 1X45
### TERMINLA PESQUERO NANCY 1X10
VENIGNO BALLON FARFAN N17 1X10
### YAVARI 505 3X10-1X4
### PARQUE INDUSTRIAL MARQUISA 1X10
URB VICTOR ANDRES BELAUNDE CONITE 5G16 1X10
### CALLE PUROS 412 2X45
MARAÑON 207 CHIFA 3X10-1X4
MONTO FECHAS
64.00 P
35.00 P
130.00 P
35.00 P
35.00 P
35.00 P
29.00 P
64.00 P
32.00 P
133.00 F
35.00 P
35.00 P
35.00 P
32.00 P
32.00
260.00 P 761.00
35.00 P
35.00 F
198.00 F
35.00
35.00 P
290.00 F
105.00 F
 COBRANZAS
FECHA DIRECCION NONBRES CANTIDAD MONTO
3/3/2017 24 DE JUNIO MERCADO ILARIA 2 60.00
LOS LAURELES AGRAMONTE 6 213.60
3/7/2017 24 DE JUNIO MERCADO 6 180.00
3/8/2017 AMPLIACION LA TOMILLA C16 R6 CHOQUE 5 165.00
3/14/2017 AMPLIACION LA TOMILLA MZ R LT6 CHOQUE 4 132.00
 CREDITOS
FECHA DIRECCION NOMBRES CANTIDAD
C 3/2/2017 LOS LAURELES206 AGRAMONTE 4
C 24 DE JUNIO MERCADO 2
C 3/7/2017 MARISCAL NIETO VERINICA CHOQUE 5
C 3/8/2017 24 DE JUNIO MERCADO ILARIA 2
C 3/15/2017 MERCADO 24 DE JUNIO HILARIA 2
POLLERIA 505 CLAUDIO 1
1X45
MONTO
142.00 F
71.00 F
177.50 F
71.00 F
71.00 F
35.50 F
130.00 F
 CUADRE DE BALONES
LLENOS
VACIOS
ESCAPES
PUCHOS
COSINA
X45 VACIOS
X45 LLENOS
LUCIO
CIRILO
MEDIMA
 COBRANZAS
FECHA DIRECCION NOMBRE CANTIDAD MONTO
3/3/2017 ANGELES DE CAYMA F6 1X10 35.6
 CREDITO
FECHA DIRECCION NOMBRE CANTIDAD
3/2/2017 LOS LAURELES AGRAMONTE 2X10
MERIANO MELGAR 301 2X10
BUENOS AIRES AGENCIA 4X1O
3/3/2017 LEONCIO PRADO PALOMINO 2X45
MONTO
71.20
71.20
142.40