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CLASIFICACION DE INVERSIO

INVERSION FIJA
Pantalla pza 1 $ 4,000.00 $4,000.00
Pizarrón pza 1 $ 600.00 $600.00
mesa de juntas pza 1 $ 8,000.00 $8,000.00
sillas pza 5 $ 300.00 $1,500.00
TOTAL $14,100.00
CLASIFICACION DE INVERSIONES
INVERSION DIFERIDA
Monto
razón social $965.00
Inscripción en el SIEM $385.00
Acta constitutiva $7,500.00
Licencia de funcionamiento $3,500.00
Constancia de Medidas Preventivas Contra Incendios. $930.00
Acreditación de personalidad jurídica. $120.00
Total $13,400.00
CONCEPTO MES1 MES2 MES3 MES4
INGRESOS
POR VENTAS $ - $ - $ - $ -
EGRESOS
COSTOS VARIABLES $ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00
COSTOS FIJOS $ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00

TOTAL EGRESOS $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00


FLUJO DE EFECTIVO -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00
FLUJO DE EFECTIVO ACUM -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00

FLUJO DE EFFECTIVO $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00


FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL O DE CAJA

MES5 MES6 MES7 MES8 MES9

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00


$ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00

$ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00


-$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00
-$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00

$ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00


MES10 MES11 MES12

$ - $ - $ -

$ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00


$ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00

$ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00


-$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00
-$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 116,956.00

$ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 116,956.00


Nov-18
Rubro
Importe
Ventas
Descuentos sobre ventas
Ventas netas

Mano de obra
Materia prima
Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos de Operación:
GASTOS DE SELECCIÓN CONTRATACION
GASTOS DE CAPACITACION
GASTOS DE INCENTIVOS
PAPELERIA Y UTILES
DEPRECIACION DE PANTALLA
SERVICIOS
Gastos de administración
NOMINA
% PRESTACIONES
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS
SEGURO Y FINANCIAMIENTO DE INCAPACIDADES
DESARROLLO EMPRESARIAL
BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL

Total de gastos

Utilidad antes de impuestos

Impuestos a la utilidad

Utilidad neta o resultado del ejercicio


Valor Presente Neto $ 71,678,407.90
TIR 3977%

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4


"SAYAB"
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
Ventas netas anuales $ -
Costo de ventas anuales $ -
Utilidad Bruta anual $ -
Gastos de Operación
gastos de operación $ 270,672.00
gastos administracion $ 1,132,800.00
Total de Gastos anuales $ 1,403,472.00
Utilidad antes de impuestos anual -$ 845,338.62
Impuestos a la utilidad anual -$ 287,415.13
Utilidad neta anual -$ 557,923.49
Nov-18 Dec-18 Jan-19
% Importe % Importe %

$ 1,800.00
$ 18,200.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 1,200.00
$ 356.00

$ 79,000.00
$ 7,900.00
$ 500.00
$ 4,000.00
$ 1,800.00
$ 1,200.00

$ 116,956.00

-$ 116,956.00

-$ 39,765.04

-$ 77,190.96
$ 71,678,407.90
3977%

N.o. CUENTAS Año 0


1 Ventas
2 Costo Fijo
3 Costo Variable
4 Depreciación
5 Utilidad de Operación
6 ISR
7 Utilidad Neta
8 Flujo Efectivo de Operación
9 Capital de Trabajo $ -
10 Cambio en el Capital de Trabajo $ -
11 Inversión en Planta y Equipo $ 595,837.98
12 Flujo Efectivo de Inversión $ 595,837.98
13 Flujo Neto -$ 595,837.98
14 Valor Presente Neto -$ 595,837.98

TABLA DE TREMA POR AÑO


Año 1 Año 2 Año 3
Porcentaje 0.15 0.15 0.15

VPN $ 71,678,407.90
TIR 3977%
ESTADO DE RESULTA
Feb-19 Mar-19
Importe % Importe %

$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 18,200.00 $ 18,200.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 356.00 $ 356.00

79000 79000
7900 7900
$ 500.00 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00

$ 116,956.00 $ 116,956.00

-$ 116,956.00 -$ 116,956.00

-$ 39,765.04 -$ 39,765.04

-$ 77,190.96 -$ 77,190.96

Año 1 Año 2 Año 3


$ 27,545,700.00 $ 28,922,985.00 $ 30,369,134.25
$ 1,132,800.00 $ 650,000.00 $ 75,000.00
$ 270,672.00 $ 284,205.60 $ 298,415.88
$ 12,689.01 $ 9,092.19 $ 6,532.31
$ 27,262,338.99 $ 28,629,687.21 $ 30,064,186.06
$ 25,350.35 $ 25,350.35 $ 25,350.35
$ 27,236,988.64 $ 28,604,336.86 $ 30,038,835.71
$ 27,249,677.65 $ 28,613,429.05 $ 30,045,368.02
$ 27,249,677.65 $ 28,612,161.53 $ 30,042,769.61
$ 27,249,677.65 $ 1,362,483.88 $ 1,430,608.08
0 0 0
$ 27,249,677.65 $ 1,362,483.88 $ 1,430,608.08
$ 27,249,677.65 $ 27,250,945.17 $ 28,614,759.94
$ 23,695,371.87 $ 23,696,474.06 $ 24,882,399.95

AÑO
Año 4 Año 5
0.15 0.15
"SAYAB"
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Apr-19 May-19 Jun-19
Importe % Importe % Importe

$ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00


$ 18,200.00 $ 18,200.00 $ 18,200.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 356.00 $ 356.00 $ 356.00

79000 79000 79000


7900 7900 7900
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 1,800.00 1800 1800
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

$ 116,956.00 $ 116,956.00 $ 37,222.66

-$ 116,956.00 -$ 116,956.00 -$ 37,222.66

-$ 39,765.04 -$ 39,765.04 -$ 12,655.70

-$ 77,190.96 -$ 77,190.96 -$ 24,566.96


ANOS
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
% Importe % Importe % Importe

$ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00


$ 18,200.00 $ 18,200.00 $ 18,200.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 356.00 $ 356.00 $ 356.00

79000 79000 79000


7900 7900 7900
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
1800 1800 1800
$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

$ 37,222.66 $ 37,222.66 $ 37,222.66

-$ 37,222.66 -$ 37,222.66 -$ 37,222.66

-$ 12,655.70 -$ 12,655.70 -$ 12,655.70

-$ 24,566.96 -$ 24,566.96 -$ 24,566.96


Sep-19 Oct-19 Nov-19
% Importe % Importe %

$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 18,200.00 $ 18,200.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 356.00 $ 356.00

79000 79000
7900 7900
$ 500.00 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
1800 1800
$ 1,200.00 $ 1,200.00

$ 37,222.66 $ 37,222.66

-$ 37,222.66 -$ 37,222.66

-$ 12,655.70 -$ 12,655.70

-$ 24,566.96 -$ 24,566.96
Dec-19 Jan-20
Importe % Importe %

$ 1,800.00
$ 18,200.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 1,200.00
$ 356.00

79000
7900
$ 500.00
$ 4,000.00
1800
$ 1,200.00

$ 37,222.66

-$ 37,222.66

-$ 12,655.70

-$ 24,566.96
PERSONAL SALARIO
DEPARTAMENTO REQUERID PROMEDIO SALARIOS SEM POR DIA
O MENSUAL
FINANZAS,
RH Y 1 $ 22,000.00
VENTAS. JEFE ADMINISTRATIVO $ 5,500.00 $ 1,100.00
PRODUCCI
ÓN, JEFE DE OPERACIONES 1 $19,000.00 $ 4,750.00 $ 950.00
CALIDAD, OPERADOR 1 $ 5,000.00 $ 1,250.00 $ 250.00
MANTENIM
IENTO Y
OPERADOR 1 $ 5,000.00 $ 1,250.00 $ 250.00
SEGURIDA OPERADOR 1 $ 5,000.00 $ 1,250.00 $ 250.00
DE OPERADOR DE LIMPIEZA 1 $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 200.00
COMPRAS
HIGIENE
Y JEFE DE COMUNICACIONES 1 $13,000.00 $ 3,250.00 $ 650.00
LOGÓSTIC OPERADOR CHOFER 1 $ 6,000.00 $ 1,500.00 $ 300.00
A
TOTAL 14 $79,000.00 $ 19,750.00 $ 3,950.00

NOMINA TOTAL POR MES % PRESTACIONES MENSUAL


$ 79,000.00 $ 7,900.00
NOMINA ANUAL % PRESTACIONES ANUAL
$ 948,000.00 $ 94,800.00
% Aumentado SALARIO INTEGRADO AGINALDO VACACIONES PRIMA VACAC

$ 2,200.00 $ 24,200.00 $16,500.00 $ 6,600.00 $ 1,650.00


$ 1,900.00 $ 20,900.00 $14,250.00 $ 5,700.00 $ 1,425.00
$ 500.00 $ 5,500.00 $ 3,750.00 $ 1,500.00 $ 375.00
$ 500.00 $ 5,500.00 $ 3,750.00 $ 1,500.00 $ 375.00
$ 500.00 $ 5,500.00 $ 3,750.00 $ 1,500.00 $ 375.00
$ 400.00 $ 4,400.00 $ 3,000.00 $ 1,200.00 $ 300.00
$ 1,300.00 $ 14,300.00 $ 9,750.00 $ 3,900.00 $ 975.00
$ 600.00 $ 6,600.00 $ 4,500.00 $ 1,800.00 $ 450.00
$ 7,900.00 $ 86,900.00 $59,250.00 $23,700.00 $ 5,925.00
$ 94,800.00 $ 1,042,800.00 $ 88,875.00
SOBRANTE DE PRESTACIONES

$ 5,925.00