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INVERSION FIJA
Pantalla pza 1 $ 4,000.00 $4,000.00
Pizarrón pza 1 $ 600.00 $600.00
mesa de juntas pza 1 $ 8,000.00 $8,000.00
sillas pza 5 $ 300.00 $1,500.00
TOTAL $14,100.00
CLASIFICACION DE INVERSIONES
INVERSION DIFERIDA
Monto
razón social $965.00
Inscripción en el SIEM $385.00
Acta constitutiva $7,500.00
Licencia de funcionamiento $3,500.00
Constancia de Medidas Preventivas Contra Incendios. $930.00
Acreditación de personalidad jurídica. $120.00
Total $13,400.00
CONCEPTO MES1 MES2 MES3 MES4
INGRESOS
POR VENTAS $ - $ - $ - $ -
EGRESOS
COSTOS VARIABLES $ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00 $ 22,556.00
COSTOS FIJOS $ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00 $ 94,400.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Mano de obra
Materia prima
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de Operación:
GASTOS DE SELECCIÓN CONTRATACION
GASTOS DE CAPACITACION
GASTOS DE INCENTIVOS
PAPELERIA Y UTILES
DEPRECIACION DE PANTALLA
SERVICIOS
Gastos de administración
NOMINA
% PRESTACIONES
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS
SEGURO Y FINANCIAMIENTO DE INCAPACIDADES
DESARROLLO EMPRESARIAL
BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL
Total de gastos
Impuestos a la utilidad
$ 1,800.00
$ 18,200.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 1,200.00
$ 356.00
$ 79,000.00
$ 7,900.00
$ 500.00
$ 4,000.00
$ 1,800.00
$ 1,200.00
$ 116,956.00
-$ 116,956.00
-$ 39,765.04
-$ 77,190.96
$ 71,678,407.90
3977%
VPN $ 71,678,407.90
TIR 3977%
ESTADO DE RESULTA
Feb-19 Mar-19
Importe % Importe %
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 18,200.00 $ 18,200.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 356.00 $ 356.00
79000 79000
7900 7900
$ 500.00 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 116,956.00 $ 116,956.00
-$ 116,956.00 -$ 116,956.00
-$ 39,765.04 -$ 39,765.04
-$ 77,190.96 -$ 77,190.96
AÑO
Año 4 Año 5
0.15 0.15
"SAYAB"
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Apr-19 May-19 Jun-19
Importe % Importe % Importe
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ 18,200.00 $ 18,200.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 500.00 $ 500.00
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 356.00 $ 356.00
79000 79000
7900 7900
$ 500.00 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
1800 1800
$ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 37,222.66 $ 37,222.66
-$ 37,222.66 -$ 37,222.66
-$ 12,655.70 -$ 12,655.70
-$ 24,566.96 -$ 24,566.96
Dec-19 Jan-20
Importe % Importe %
$ 1,800.00
$ 18,200.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 1,200.00
$ 356.00
79000
7900
$ 500.00
$ 4,000.00
1800
$ 1,200.00
$ 37,222.66
-$ 37,222.66
-$ 12,655.70
-$ 24,566.96
PERSONAL SALARIO
DEPARTAMENTO REQUERID PROMEDIO SALARIOS SEM POR DIA
O MENSUAL
FINANZAS,
RH Y 1 $ 22,000.00
VENTAS. JEFE ADMINISTRATIVO $ 5,500.00 $ 1,100.00
PRODUCCI
ÓN, JEFE DE OPERACIONES 1 $19,000.00 $ 4,750.00 $ 950.00
CALIDAD, OPERADOR 1 $ 5,000.00 $ 1,250.00 $ 250.00
MANTENIM
IENTO Y
OPERADOR 1 $ 5,000.00 $ 1,250.00 $ 250.00
SEGURIDA OPERADOR 1 $ 5,000.00 $ 1,250.00 $ 250.00
DE OPERADOR DE LIMPIEZA 1 $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 200.00
COMPRAS
HIGIENE
Y JEFE DE COMUNICACIONES 1 $13,000.00 $ 3,250.00 $ 650.00
LOGÓSTIC OPERADOR CHOFER 1 $ 6,000.00 $ 1,500.00 $ 300.00
A
TOTAL 14 $79,000.00 $ 19,750.00 $ 3,950.00
$ 5,925.00