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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

RAPPORT
D’ACTIVITE
DE LA STT

2015

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 1


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

SOMMAIRE

PRESENTATION DE LA STT ...................................................................................................................... 4


L’ORGANIGRAMME (Au 31/12/2015)........................................................................................................ 5
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.......................................................................... 7
LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2015............................................................................................ 8
INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 9

LES RESULTATS D’ACTIVITE DE LA STT .......................................................................................... 11


I. L'OFFRE............................................................................................................................................... 11
1. LES VOYAGES REALISES ........................................................................................................ 11
2. LE KILOMETRAGE UTILE........................................................................................................ 11
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .......................................................................... 12
II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES............................................................................................. 13
III. LES RECETTES DU TRAFIC......................................................................................................... 14

LES RESULTATS D’ACTIVITE DU RESEAU BUS ............................................................................... 16


I. LE RESEAU DES LIGNES ................................................................................................................. 16
II. LES MOYENS TECHNIQUES........................................................................................................ 17
1. LE PARC PAR TRANCHE D’AGE............................................................................................ 17
2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE .......................................................................... 18
3. LA SITUATION DU PARC ......................................................................................................... 18
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE ........................ 19
5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE................................................................................. 19
III. L'OFFRE ........................................................................................................................................... 20
1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES ....................................................... 20
2. LE KILOMETRAGE UTILE........................................................................................................ 20
3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU ............................................. 21
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .......................................................................... 22
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES............................................................................................. 23
V. LES RECETTES DU TRAFIC......................................................................................................... 24

LES RESULTATS D’ACTIVITE DU RESEAU FERREE...................................................................... 26


I. LE RESEAU DES LIGNES ................................................................................................................. 26
II. LES MOYENS TECHNIQUES........................................................................................................ 27
1. LE PARC PAR TRANCHE D’AGE............................................................................................. 27
2. LA SITUATION DU PARC ......................................................................................................... 28
3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE................................................................................. 28
4. LA CONSOMMATION D’ENERGIE ......................................................................................... 29
III. L'OFFRE ........................................................................................................................................... 30
1. LES VOYAGES REALISES ........................................................................................................ 30
2. LE KILOMETRAGE UTILE........................................................................................................ 30
3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU ............................................. 31
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .......................................................................... 32
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES............................................................................................. 33
V. LES RECETTES DU TRAFIC......................................................................................................... 34

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESSOURCES HUMAINES ............................................................................................................... 36


I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL ................................................................................................... 36
II. VENTILATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL PAR MOTIF ET PAR CORPS DE
METIER ...................................................................................................................................................... 37
III. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE ....................................................... 37
IV. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION ................................................ 38
V. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL.................................................................................................... 39
1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF ..................................................................... 39
2. LES ABSENCES DU PERSONNEL MOUVEMENT ET TECHNIQUES PAR CORPS DE
METIER (unités rattachées aux réseaux Bus et Ferré)............................................................................ 40
3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL.............................................................. 42
VI. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL MOUVEMENT ET TECHNIQUES PAR CORPS
DE METIER (unités rattachées aux réseaux Bus et Ferré) ......................................................................... 43
VII. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL MOUVEMENT ET TECHNIQUES PAR CORPS DE
METIER (unités rattachées aux réseaux Bus et Ferré)................................................................................ 44
VIII. LA FORMATION DU PERSONNEL .......................................................................................... 45

LE SUIVI BUDGETAIRE, LE SUIVI DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE


DEVELOPPEMENT DE LA STT ............................................................................................................... 46
EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS REELS 2015/2014............................................... 47
LE PREVU – REALISE 2015 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE ....................... 49
LE PREVU – REALISE 2015 AU BUDGET D’INVESTISSEMENT .................................................... 51
LE PREVU – REALISE 2015 AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT .............................. 53

LES ETATS FINANCIERS.......................................................................................................................... 61


BILAN AU 31/12/2015 ............................................................................................................................... 61
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2015 ..................................................................................................... 63
FLUX DE TRESORERIE ........................................................................................................................... 64

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

PRESENTATION DE LA STT

Nom juridique : SOCIETE DES TRANSPORTS


DE TUNIS (STT)
Nature juridique : Etablissement public à
caractère non administratif doté de la
personnalité civile et de l’autonomie
financière
Nom commercial : TRANSTU
Date de création : La STT est créée par la loi
N°2003 - 33 du 28 avril 2003 par la fusion de
la Société Nationale des Transports (SNT) et
la Société du Métro Léger de Tunis (SMLT).
La tutelle : Ministère du Transport
Réseaux
Mission : Transport public de personnes
dans le grand Tunis.

 Réseau bus :
- Nombre de districts : 5 ( Tunis 1, Tunis 2, Ben Arous, Bab Saadoun et Zahrouni)
- Nombre de dépôts : 7 ( Charguia A, Charguia B, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El
Bokri et Tébourba).
- Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes
déposés.
- Nombre de lignes : 223
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 46
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 5
- Longueur du réseau : 6823,75 Kms
- Nombre de points d’arrêt : 3146 (Aller+Retour)

 Réseau métro :
- Nombre de dépôts : 2 (Ariana et Tunis Marine )
- Nombre de lignes : 6
- Longueur du réseau : 61,3 kms (voie double)

 Ligne ferroviaire (T.G.M) :


- Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
- Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)

Le centre de formation et de perfectionnement :

Le centre de formation et de perfectionnement de Ben Arous répond aux besoins de


l’entreprise en matière de recrutement de personnel selon les spécialités, tout en veillant à une
utilisation efficiente des capacités humaines et en assurant la formation et le perfectionnement de
toute catégorie d’agent .

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

L’ORGANIGRAMME
(Au 31/12/2015)

Le président directeur général


SALAH BELAID

Département Recherches, Veille Secrétariat et Bureau d’Ordre


Central
Economique et Technologique
Khmais Ben Othmène
Héla Mhiri

Direction Audit DirectionCommunications


Direction Communicationsetet
Filani Maged Relations Extérieures
Relations Extérieures
MohamedChamli
Mohamed Chamli

Commission des Grands Projets Inspection Générale


Slim Abdelwahed Héla Louzir

Secrétaire Général DGA du Réseau


DGA Ferré
Thabet Laabidi
Habib Sifaoui

Secrétériat des Commissions


de Marchés et du Contrôle
de Dépenses Département
Départ.Syst.d’ Ismail Arfaoui commercial et
Information Marketing
Mahmoud Ben Wahid Ben
Said Sliman
Division Qualié, Sécurité et
Collectivités locales
Samira Doufani

Direction centrale
Direction centrale Direction centrale Direction centrale
Secrétaire Ressources Humaines Technique et
Gestion et Finance Exploitation Bus
Général et Juridique Exploitation R.Ferré
Kamel Béjaoui Hajer Bellil
Thabet
Laabidi
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

Direction Centrale Gestion et Finances

Département Développement et Finances (Hbiba Bargaoui)


Direction des Etudes Stratégiques (Zied Abdelfatteh)
Direction planification et contrôle de gestion (Najet Namouri)
Direction financière (Mohammed Fdhila)

Département Approvisionnement (Sami Kbaier)


Direction achats et marchés (Karima Farhati)
Direction gestion des stocks (Fathi Chamakh)

Direction Centrale des Ressources Humaines et Juridiques

Département juridique et affaires générales (Saima Kribi Hammami )


Direction juridique
Direction des affaires générales (Ibrahim Ben Abdallah)

Département ressources humaines


Direction médico-sociale (Salwa Mechichi Belhaj)
Direction de la formation (Mohamed Ali Ben Abdallah)
Direction administrative (Mondher Ouartatani)

Direction Centrale Exploitation Bus

Département Zone 1
District Tunis 1 (Laaroussi Ben Fraj)
District Tunis 2 (Adel Belhaj)
District Bab Saadoun (Nabil Masmoudi)

Département Zone 2
District Ben Arous (Jalloul Hosni)
District Zahrouni (Chakib Khedr)

Direction Centrale Technique et Exploitation du Réseau Ferré

Département matériel roulant (Chokri Ben Ghanem)


Direction maintenance Bus (Rchid Wali)
Direction matériel métro (Imed Mansour)

Département infrastructure (Abdeljabbar Ellouze)


Direction des installations électriques (Youssef Ben Toumi)
Direction voie, bâtiments et ouvrages d’art (Abdeljabbar Ellouze)

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


AU 31 DECEMBRE 2015

N° Prénom et nom Qualité Organisme

1 Salah Belaid Président du


Président Directeur Général de la STT
conseil
1
Mounira El
2 Membre Ministère de Transport
yahiaoui
1
3 Tarek Ben Larbi Membre Présidence du gouvernement

4 Karima Rizk Membre Ministère des Finances

5 Ahmed Ghattas Membre Ministère de l’Intérieur


Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et
6 Noureddine Lalimi Membre
de l’Aménagement du territoire
Ministère du développement, de
7 Ali Ben Abdallah Membre l’investissement et de la coopération
internationale
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
8 Samia Trabelsi Membre
de la Recherche Scientifique

9 Zouhaier Idoudi Membre Ministère de l’Education


Abdelaziz
10 Membre Municipalité de Tunis
Chaabane
11 Kamel Mzoughi Membre Représentant du personnel

12 Ali El Wouhibi Membre Représentant du personnel

Contrôleur
Aymen Cherni Présidence du gouvernement
d’Etat

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2015


Janvier : Mise en place d’un atelier de travail chargé de la conception d’un projet de création d’un certificat
d’aptitude de la profession de conducteur d’autobus selon les directives du Ministre de Transport.
Mars :
 Examen d’un programme d’assainissement et de développement de l’entreprise sous le patronage
du Ministre de Transport et des responsables de la STT .
 Formation de 210 agents dans le cadre de la prévention contre l’incendie .
Avril : Nomination de Monsieur SALAH BELAID Président Directeur Général de la Société des Transports de
Tunis.
Mai : Visite d’inspection de Monsieur le Ministre de Transport aux dépôts de l’entreprise.
Juin :
 Participation de Monsieur le PDG au Forum de partenariat sur l’approche Tuniso-Suédoise pour le
développement d’une infrastructure durable.
 Visite d’inspection de Monsieur le PDG au dépôt Tébourba dans le cadre du suivi de la réalisation
des actions d’amélioration des conditions de travail et du transport dans la région.
 Réactivation du système de vigilance propre à la TRANSTU.
 Mise en place d’un nouveau système de signalisation au niveau de la station Tunis marine
permettant le changement mécanisé des aiguillages.
Juillet : Un nouveau calendrier d’avancement des travaux de réhabilitation de la ligne TGM est arrêté entre
la TRANSTU et la SOMATRA afin d’activer la réalisation de ce projet.
Septembre :
 Signature d’un protocole de coopération entre la TRANSTU et la RATP.
 Réception de 123 autobus usagés (108 standards et 15 articulés) importés de la France (RATP) :
Septembre 2015.
Novembre : Signature d’un contrat d’acquisition de 120 autobus VOLVO B7R d’un montant de 33,3 MD
dans le cadre de la réalisation du reliquat des programmes de 2008 (29 bus), 2012 (34 bus), 2013 (55 bus)
et le remplacement de 2 véhicules accidentés.
Décembre :
 Mise en place d’une première bibliothèque destinée à la clientèle de la TRANSTUN dans l’enceinte
de la station du TGM à Tunis Marine.
 Mise en service d’un banc d’essai d’une nouvelle technologie de freinage bus dans le cadre de
l’amélioration de la sécurité des voyageurs.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

INTRODUCTION
Comparativement à l’année 2014, les résultats de l’année 2015 sont résumés comme suit :

 Au niveau de l’activité :  Au niveau des résultats financiers :

 Les voyageurs payants transportés  Les recettes du trafic hors Taxes ont
par les deux modes de la STT ont été été de 50,8 MD, contre 54,4 MD en
de 200,8 millions de voyageurs, 2014 en diminution de 6,6%.
contre 216,4 en 2014 soit une
diminution de -7,2% dû  Le total des charges de l’exercice est
principalement à la diminution des passé de 294,1 en 2014 à 317,1 MD
voyageurs à plein tarif de 5,9% et des en 2015 soit une augmentation 7,8%.
scolaires de 8%. Ceci résulte essentiellement
de l’augmentation des charges du
 Le kilométrage utile, mode Bus et personnel de +8,3 % et des dotations
Ferré, a atteint 38,6 millions de aux amortissements et provisions de
kilomètres, contre 43,4 en 2014, soit 17,8%.
une diminution de 11,1%. Les places
kilométriques offertes (PKO) ont  Le total des produits de l’exercice a
diminué de 8,7%. été de 185,2 MD en 2015, contre
241,8 MD en 2014 en diminution de
 Le parc circulant moyen à la pointe 23,4% dû essentiellement à la
du matin tous les jours confondus du diminution de l’effet des
Réseau Bus est passé de 527,9 modifications comptables de 59,1 MD
véhicules en 2014 à 457 en 2015, soit et à l’augmentation de la
une diminution de 13,4%. Au Réseau compensation scolaire de 7,8 MD.
Ferré, ce parc a diminué de 1,6%,
passant de 93,3 voitures en 2014 à  Le déficit de l’exercice, avant effet
91,8 en 2015. des modifications comptables, est de
127,7 MD en 2015, contre 107,1 MD
 L’effectif moyen du personnel à la en 2014, soit une augmentation des
disposition des services de la STT a pertes de 20,6 MD.
atteint 7.736 agents soit une
diminution de 1,6 % (128 agents en
moins). Au 31 Décembre 2015, cet
effectif est de 7.679 agents, en
diminution de 1,6% par rapport à
2014 (-124 agents).

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESULTATS D’ACTIVITE


DE LA STT

L’OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESULTATS D’ACTIVITE DE LA STT

I. L'OFFRE
1. LES VOYAGES REALISES
(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
BUS 1 003,9 864,6 -13,9%
METRO 185,6 178,1 -4,0%
TGM 21,9 17,0 -22,4%
TOTAL 1 211,4 1 059,7 -12,5%

 La diminution des voyages réalisés de 12,5% est dû essentiellement à l’augmentation des


voyages tombés de 45,4% (52% suite manque de matériel et 40% suite manque de
personnel).

 Le taux de réalisation des voyages programmés en 2015 a été de 63,4%, contre 74 % en


2014.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES CLES DE REPARTITION DES VOYAGES


REALISES PAR MODE 2014 REALISES PAR MODE 2015

15,3% 1,8% 16,8% 1,6%

82,9% 81,6%

BUS METRO TGM BUS METRO TGM

2. LE KILOMETRAGE UTILE
(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
BUS 35 058,2 30 693,6 -12,4%
METRO 7 624,9 7 299,4 -4,3%
TGM 716,4 596,9 -16,7%
TOTAL 43 399,4 38 589,9 -11,1%

 Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 67,29%, contre 78,10% en


2014 et l’augmentation du nombre de voyages supprimés ont engendré en conséquence
une perte du kilométrage de 6588 milles km.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE


UTILE PAR MODE 2014

17,6% 1,7%

80,8%

BUS METRO TGM

3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES


(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
BUS 3 640 606,9 3 252 168,2 -10,7%
METRO 2 138 759,1 2 045 544,8 -4,4%
TGM 286 559,2 238 763,6 -16,7%
TOTAL 6 065 925,2 5 536 476,6 -8,7%

 Les PKO ont diminué de 8,7% suite à la baisse du kilométrage utile de 11,1% et du parc
circulant moyen de 13,4% et 1,5% respectivement pour le réseau Bus et le réseau Ferré.

 La part du Réseau Ferré en P.K.O par rapport au total est passée de 40% en 2014 à 41,3%
en 2015.

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR CLES DE REPARTITION DES PKO PAR MODE
MODE 2014 2015
4,7% 4,3%
35,3% 36,9%
60,0% 58,7%

BUS METRO TGM BUS METRO TGM

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES


(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOL.
COUPONS 96 967,3 91 255,4 -5,9%
TITRES A VUE 23 319,6 21 130,9 -9,4%
LOCATIONS 6 370,7 5 843,5 -8,3%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET
89 781,0 82 553,9 -8,0%
UNIVERSITAIRES
TOTAL 216 438,5 200 783,7 -7,2%

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR


PAR TITRE 2014 TITRE 2015

41,1%
45,4%
41,5% 44,8%

2,9%
10,5%
2,9% 10,8%
COUPONS COUPONS
TITRES A VUE TITRES A VUE
LOCATIONS LOCATIONS
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

 Les voyageurs hors scolaires et universitaires ont atteint 118,2 millions, soit une
diminution de 6,6%, suite à la diminution des P.K.O de 8,7%.

 La baisse des voyageurs scolaires et universitaires de 8 % est due à la diminution des


abonnés-ans (Titres en circulation) de 8,01%. La répartition des abonnés-ans est
présentée dans le tableau ci-dessous.

DESIGNATION
2014 2015 Evol
BUS 50 813 46 052 -9,37%
METRO 23 197 22 281 -3,95%
TGM 3 898 3 331 -14,55%
TOTAL 77 908 71 664 -8,01%

 Quant à la répartition du total des voyageurs par mode, 59,8% sont transportés par le
mode Bus (61,8% en 2014), contre 40,2% par le Réseau Ferré (38,2% en 2014).

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

III. LES RECETTES DU TRAFIC


(en milliers de dinars et hors taxes)
DESIGNATION 2014 2015 EVOL.
COUPONS 39 883,2 37 679,2 -5,5%
TITRES A VUE 5 510,2 4 859,5 -11,8%
LOCATIONS 5 819,3 5 504,6 -5,4%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET
UNIVERSITAIRES 3 187,3 2 792,0 -12,4%
TOTAL 54 400,1 50 835,3 -6,6%

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR


TITRE 2014

10,7% 5,9%

10,1%

73,3%
COUPONS
TITRES A VUE
LOCATIONS
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

 Les recettes hors abonnements scolaires et universitaires sont de 48 millions de dinars,


soit une diminution de 6,2% par rapport à 2014, suite à la baisse des voyageurs hors
scolaires de 6,6%.

 Les recettes des abonnements scolaires et universitaires ont diminué de 12,4%, suite à la
baisse du nombre des abonnements vendus de 13,9% par rapport à 2014.

 Les ventes des abonnements scolaires et universitaires sont présentées dans le tableau ci-
dessous :

CAMPAGNE FEVRIER CAMPAGNE SEPTEMBRE TOTAL ABONNEMENTS VENDUS


DESIGNATION
2014 2015 Evol 2014 2015 Evol 2014 2015 Evol
RESEAU BUS 20 192 16 348 -19,0% 52 137 45 257 -13,2% 72 329 61 605 -14,8%
RESEAU METRO 7 568 6 124 -19,1% 23 470 21 733 -7,4% 31 038 27 857 -10,2%
T.G.M 1 991 1 518 -23,8% 3 996 3 218 -19,5% 5 987 4 736 -20,9%
TOTAL 29 751 23 990 -19,4% 79 603 70 208 -11,8% 109 354 94 198 -13,9%

 Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 5,5% du total des
recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 41,1% du total voyageurs
transportés.

 La compensation scolaire de l’année 2015 a atteint 120 millions de dinars.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESULTATS D’ACTIVITE DU


RESEAU BUS

LE RESEAU DES LIGNES

LES MOYENS TECHNIQUES

L'OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 15


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESULTATS D’ACTIVITE DU RESEAU BUS

I. LE RESEAU DES LIGNES

Nombre de lignes
DESIGNATION
2015
LIGNES URBAINES 11
LIGNES SUBURBAINES COURTES 78
LIGNES SUBURBAINES LONGUES 134
TOTAL 223
LONGUEUR DU RESEAU
(ALLER + RETOUR EN KM)
6 823,7

CLES DE REPARTITION DES LIGNES DU RESEAU


BUS PAR ZONE (2015)

4,9%

60,1%
35,0%

LIGNES URBAINES
LIGNES SUBURBAINES COURTES
LIGNES SUBURBAINES LONGUES

 Le Réseau Bus compte 223 lignes régulières dont 46 de correspondance bus-métro et 5 de


correspondance bus-bus.

 Les lignes suburbaines longues représentant 60,1% de l’ensemble des lignes du Réseau
Bus, ont assuré 69,3% de l’activité exprimée en PKO.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 16


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

II. LES MOYENS TECHNIQUES


1. LE PARC PAR TRANCHE D’AGE

FLOTTE VEHICULES STANDARDS VEHICULES ARTICULES T.G


AP IRIS
AGE INTER
160
MAN
391
VOLVO Agora TOTAL VOLVO MAN IKARUS MERC Agora TOTAL

1 A 2 ANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A 3 ANS 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 8 0 8 27
3 A 4 ANS 48 0 0 0 0 0 48 51 0 0 49 0 100 148
4 A 5 ANS 28 0 0 0 0 0 28 53 0 0 16 0 69 97
5 A 6 ANS 25 0 0 0 0 0 25 11 4 0 0 0 15 40
6 A 7 ANS 0 0 0 42 0 0 42 0 72 0 0 0 72 114
7 A 8 ANS 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
8 A 9 ANS 0 0 38 0 0 0 38 0 21 0 0 0 21 59
9 A 10 ANS 0 0 9 33 0 0 42 0 12 0 0 0 12 54
10 A 11 ANS 0 0 0 36 2 0 38 0 0 0 0 0 0 38
11 A 12 ANS 0 0 58 91 44 0 193 33 0 0 0 0 33 226
> 12 ANS 2 144 10 30 4 108 298 76 0 5 0 15 96 394
Total PARC 122 144 115 282 50 108 821 224 109 5 73 15 426 1247
L'âge moyen du parc bus au 31/12/2015 est 10 ans 2 mois
L'âge moyen du parc bus de type AGORA est 16 ans 5 mois
L'âge moyen du parc bus hors AGORA est 9 ans 6 mois

 64% des Bus standards sont âgés de 10 ans et plus, sachant que les véhicules standards
représentent 66% du total du parc Bus.
Il est à signalé que l’âge moyen des standards est presque de 11 ans alors que celui des
articulés est de 7 ans 10 mois.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 17


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

2014 2015
FLOTTE
STAND. ARTI. TOTAL CLES STAND. ARTI. TOTAL CLES
INTERNATIONAL 120 120 10,7% 122 122 9,8%
FIAT AP160 146 146 13,0% 144 144 11,5%
MAN 115 109 224 19,9% 115 109 224 18,0%
IRIS 391 284 284 25,2% 282 282 22,6%
VOLVO 50 224 274 24,3% 50 224 274 22,0%
IKARUS 5 5 0,4% 5 5 0,4%
MERCEDES 73 73 6,5% 73 73 5,8%
AGORA 0,0% 108 15 123 9,9%
TOTAL 715 411 1126 100,0% 821 426 1 247 100,0%
Part (en %) 63,5% 36,5% 100,0% 65,8% 34,2% 100,0%

3. LA SITUATION DU PARC

STANDARDS ARTICULES TOTAL


DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
Parc affecté au 31/12 715 821 14,8% 411 426 3,6% 1 126 1 247 10,7%
Parc affecté moyen 732 750,2 2,5% 414,2 416,0 0,4% 1 146,2 1 166,2 1,7%
Parc disponible moyen 449,2 384,1 -14,5% 263,2 219,5 -16,6% 712,4 603,6 -15,3%
Taux de disponibilité 61,37% 51,20% -16,6% 63,55% 52,78% -17,0% 62,15% 51,76% -16,7%
Parc circulant moyen,
365,1 316,9 -13,2% 227,1 193,3 -14,9% 592,2 510,2 -13,8%
jours ouvrables
Taux de sortie jours
49,88% 42,24% -15,3% 54,83% 46,48% -15,2% 51,67% 43,75% -15,3%
ouvrables
Parc circulant moyen
annuel tous les jours 322,3 280,1 -13,1% 205,5 177 -13,9% 527,9 457,0 -13,4%
confondus
Taux de sortie moyen
tous les jours 44,03% 37,34% -15,2% 69,63% 42,54% -38,9% 46,05% 39,19% -14,9%
confondus

 Au 31 /12/2015, l’âge moyen du parc affecté a été de 10 ans 2 mois, contre 8 ans 5 mois en
2014.
 Le parc affecté à fin 2015 a augmenté de 121 véhicules :

 La mise en circulation de 123 véhicules de type Renault Agora (108


standards et 15 articulés).
 La mise en instance de réforme de 2 véhicules standards.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

 Le taux de disponibilité est passé de 62,15% en 2014 à 51,76% en 2015, suite


essentiellement au vieillissement du parc et à l’augmentation des immobilisations pour
manque pièces et organes.
 De même le taux de sortie tous les jours confondus est passé de 46,05% en 2014 à 39,19%
en 2015, suite à l’augmentation des voyages supprimés de 44,3% (dont 15% pour manque
de personnel et 95,5% pour manque matériel).

4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE

DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION


Consommation (en milliers de litres) 19 824 17 370 -12,4%
Kilométrage technique (en milliers) 40 502 35 759 -11,7%
Consommation aux 100 Km techniques
48,95 48,57 -0,8%
(en litres)
- véhicules standards 44,41 44,08 -0,7%
- véhicules articulés 53,5 53,21 -0,5%
Consommation aux 100 Km utiles 56,55 56,59 0,1%

 La diminution de la consommation de carburant de 12,4% est principalement due


à la baisse du kilométrage technique de 11,7%. La consommation moyenne aux
100 kilomètres utiles en 2015 est restée inchangée, soit 57 litres.

5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

ANNEE 2014 2015 EVOLUTION


Nombre total des pannes 5 367 5 840 8,8%
Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques 1,33 1,63 22,8%
Taux De pannes aux 10.000 Km utiles 1,53 1,90 24,4%

 Le taux de panne au 10 000 kms utiles est passé de 1,53 en 2014 à 1,9 en 2015
(+24,4%), du fait du vieillissement du parc.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

III. L'OFFRE
1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES
(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES 374,4 312,0 -16,7%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES 629,5 552,6 -12,2%
TOTAL 1 003,9 864,6 -13,9%

 La baisse des voyages réalisés de 13,9% est liée principalement à la forte augmentation
des voyages supprimés pour manque matériel (+96%) qui représentent 53% des
suppressions.

 Le taux de réalisation des voyages programmés a été de 58,9% contre 70,6% en 2014.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES


REALISES PAR TYPE DE LIGNE 2014 PAR TYPE DE LIGNE 2015

37,3% 36,1%

63,9%

62,7%

LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES


LIGNES SUBURBAINES LONGUES LIGNES SUBURBAINES LONGUES

2. LE KILOMETRAGE UTILE

LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES 8 239,40 6 892,7 -16,3%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES 22 883,80 20 055,2 -12,4%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX 3 935,00 3 745,7 -4,8%
TOTAL 35 058,20 30 693,6 -12,4%

 La suppression des voyages programmés suite essentiellement au manque du personnel


(+15%) et Matériel (+96%), a engendré une perte de kilométrage utile de 12,4% par
rapport à 2014.
 Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé n’a été que de 62,5%,
contre 74,5% en 2014.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE


UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2014 UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2015

12,2%
11,2% 23,5% 22,5%

65,3% 65,3%

LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES


LIGNES SUBURBAINES LONGUES LIGNES SUBURBAINES LONGUES
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX

LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
STANDARDS 18 878,40 15 370,9 -18,6%
Part (en pourcentage) 53,85% 50,08% -7,0%
ARTICULES 16 179,80 15 322,7 -5,3%
Part (en pourcentage) 46,15% 49,92% 8,2%
TOTAL 35 058,20 30 693,6 -12,4%

3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU

Kilométrage perdu
Voyages supprimés
DESIGNATION (en mille Km)
2014 2015 Evol. 2014 2015 Evol.
Manque de personnel 202 767,5 233 100,4 15,0% 5 156,3 5 963,0 15,6%
Manque de matériel 163 809,1 320 252,5 95,5% 5 500,3 11 077,7 101,4%
Pannes et avaries 10 029,9 11 900,5 18,7% 295,1 362,6 22,9%
Accidents et collisions 435,2 149,6 -65,6% 12,6 4,8 -62,2%
Autres 41 121,7 38 066,4 -7,4% 1 044,4 1 019,1 -2,4%
Cumul 418 163,4 603 469,4 44,3% 12 008,8 18 427,1 53,4%
Taux de suppression ou de
29,40% 41,11% 39,8% 25,51% 37,51% 47,1%
perte de kilométrage

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES 797 151,6 684 543,2 -14,1%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES 2 513 343,3 2 252 267,4 -10,4%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX 330 112,0 315 357,6 -4,5%
TOTAL 3 640 606,9 3 252 168,2 -10,7%

 Les places kilométriques offertes ont diminué de 10,7% suite à la baisse du parc
circulant moyen de 13,4%.
 La part des PKO au niveau des lignes sub-longues est restée presque inchangée par
rapport à 2014 (69%).

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE
DE LIGNE 2014 DE LIGNE 2015

9,1% 21,0%
21,9% 9,7%

69,0% 69,3%

LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES


LIGNES SUBURBAINES LONGUES LIGNES SUBURBAINES LONGUES
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX

LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
STANDARDS 1 472 514,8 1 198 928,8 -18,6%
Part (en pourcentage) 40,45% 36,87% -8,9%
ARTICULES 2 168 092,1 2 053 239,4 -5,3%
Part (en pourcentage) 59,55% 63,13% 6,0%
TOTAL 3 640 606,9 3 252 168,2 -10,7%

 La part des articulées, qui représentent 34% du parc, en PKO est de 63,1% du fait de la
surexploitation des véhicules âgés de moins de 7 ans et qui représentent 62% des
articulés.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES


(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOL.
COUPONS 51 224,6 45 721,3 -10,7%
TITRES A VUE 14 867,5 13 107,7 -11,8%
LOCATIONS 6 370,7 5 843,5 -8,3%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET
61 201,9 55 467,3 -9,4%
UNIVERSITAIRES
TOTAL 133 664,7 120 139,8 -10,1%

Suite à la baisse de l’offre au niveau du réseau bus, on enregistre :

 La baisse des voyageurs coupons de 10,7% est due essentiellement à la baisse des P.K.O
de 10,7%.
 Les ventes aux guichets des coupons n’ont diminué que de 3%, alors que celles des ventes
embarquées ont diminué de 17,2%.
 Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 11,8%.
 Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 9,4%, suite à la baisse des
abonnés-ans (titres en circulation) de 9,4%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR
TITRE 2014 TITRE 2015

46,2% 38,1%
38,3%
45,8%

4,9% 10,9%
4,8% 11,1%
COUPONS
TITRES A VUE COUPONS
LOCATIONS TITRES A VUE
LOCATIONS
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

V. LES RECETTES DU TRAFIC


(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION 2014 2015 EVOL.


COUPONS 22 577,7 20 411,4 -9,6%
TITRES A VUE 3 594,2 3 080,5 -14,3%
LOCATIONS 5 819,3 5 504,6 -5,4%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 2 222,9 1 932,4 -13,1%
TOTAL 34 214,1 30 928,9 -9,6%

 Les recettes du titre coupons ont diminué de 9,6% suite essentiellement à la diminution
des ventes coupons à forts tarifs (plus que 3 sections) de 7% et des moyens et petits tarifs
de 12%.

 La baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février


2015 et Septembre 2015) de 14,8 % par rapport à 2014 a provoqué une diminution des
recettes de 13,1%.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR


TITRE 2014

6,5%
17,0%

10,5%
66,0%
COUPONS
TITRES A VUE
LOCATIONS
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESULTATS D’ACTIVITE DU


RESEAU FERRE

LE RESEAU DES LIGNES


LES MOYENS TECHNIQUES
L'OFFRE
LES VOYAGEURS TRANSPORTES
LES RECETTES DU TRAFIC

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESULTATS D’ACTIVITE DU RESEAU FERREE

I. LE RESEAU DES LIGNES

DESIGNATION Longueur Longueur


ligne voie ligne voie
double simple
(en km) (en km)

METRO
LIGNE SUD : PLACE BARCELONE - BEN AROUS 8,3 16,6
LIGNE 1 PLACE BARCELONE - MOHAMED ALI 3,7 7,4
MOHAMED ALI - BEN AROUS 4,6 9,2
LIGNE 2 LIGNE NORD : P. REPUBLIQUE - ARIANA 7,8 15,6
LIGNE NORD OUEST : TUNIS MARINE - IBN KHOLDOUN 9,7 19,4
TUNIS MARINE - PLACE BARCELONE 1,5 3
PLACE BARCELONE - P. REPUBLIQUE 1,1 2,2
LIGNE 3 P. REPUBLIQUE - BAB SAADOUN 2,6 5,2
BAB SAADOUN - JASSMIN 3,9 7,8
JASSMIN - IBN KHOLDOUN 0,6 1,2
LIGNE OUEST : PLACE BARCELONE – CAMPUS MANNOUBA 13,6 27,2
PLACE BARCELONE - REPUBLIQUE 1,1 2,2
LIGNE 4 REPUBLIQUE - BAB SAADOUN 2,6 5,2
BAB SAADOUN - CAMPUS MANNOUBA 9,9 19,8
LIGNE NORD OUEST : PLACE BARCELONE -INTILAKA 9,9 19,8
PLACE BARCELONE - P. REPUBLIQUE 1,1 2,2
LIGNE 5 P. REPUBLIQUE - BAB SAADOUN 2,6 5,2
BAB SAADOUN - JASSMIN 3,9 7,8
JASSMIN - INTILAKA 2,3 4,6
LIGNE El MOUROUJ : TUNIS MARINE –TERMINUS EL MOUROUJ V 12,0 24,0
TUNIS MARINE - PLACE BARCELONE 1,5 3
LIGNE 6 PLACE BARCELONE - MOHAMED ALI 3,7 7,4
MOHAMED ALI - MOUROUJ 5 6,8 13,6
TOTAL METRO 61,3 122,6
TGM 18,8 37,7
TOTAL RESEAU FERRE 80,1 160,2

Hors les troncs communs des lignes métro, la longueur réelle du réseau est de 44,8 km en voie double.

Outre la voie des lignes métro, 17,4 km sont hors réseau ventilés comme suit :
 5 km pour l’accès et à l’intérieur du Dépôt Ariana.
 8 km pour l’accès et à l’intérieur du Dépôt Tunis Marine.
 3 km pour l’accès et à l’intérieur du Dépôt TGM.
 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

II. LES MOYENS TECHNIQUES

1. LE PARC PAR TRANCHE D’AGE

TRANCHE TOTAL TOTAL


SIMENS CITADIS TGM
D'AGE METRO R.FERRE
2-3 ANS 16 16 16
6-7 ANS 6 6 6
7-8 ANS 17 17 17
8-9 ANS 16 16 16
17-18 ANS 14 14 14
23-24 ANS 43 43 43
30-31 ANS 77 77 77
37-38 ANS 18 18
TOTAL 134 55 189 18 207
26 ans 6 ans 20 ans 22 ans
37ans
AGE MOYEN 10 mois 2 mois 10 mois
11mois
4 mois
22 jours 22 jours 17 jours 10 jours

CLES DE REPARTITION DU PARC METRO


PAR TRANCHE D AGE (2015)

29,1%
63,5%

7,4%

1 A 10 ANS 10 A 20 ANS >20 ANS

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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

2. LA SITUATION DU PARC

METRO TGM TOTAL


DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
Parc affecté au 31/12 189 189 0,0% 18 18 0,0% 207 207 0,0%
Parc affecté moyen 189 189 0,0% 18 18 0,0% 207 207 0,0%
Parc disponible moyen 129,1 119,1 -7,7% 13,9 12,3 -11,2% 143,0 131,5 -8,0%
Taux de disponibilité 68,29% 63,04% -7,7% 77,22% 68,54% -11,2% 69,1% 63,5% -8,0%
Parc circulant moyen,
jours ouvrables
95,2 94,8 -0,5% 5,8 3,8 -34,3% 101,0 98,6 -2,4%
Taux de sortie jours
50,4% 50,2% -0,5% 32,1% 21,1% -34,3% 48,8% 47,6% -2,4%
ouvrables
Parc circulant moyen
annuel tous les jours 87,8 88,0 0,3% 5,5 3,8 -30,9% 93,3 91,8 -1,56%
confondus
Taux de sortie moyen tous
46,5% 46,6% 0,3% 30,4% 21,0% -30,9% 45,1% 44,4% -1,56%
les jours confondus

 Le taux de sortie moyen du parc Métro est resté le même que 2014 soit 46,6%, malgré le
vieillissement des voitures de type SIMENS âgées presque de 27 ans et qui représentent
71% du total parc métro.

L’âge moyen du parc métro, tout type de voiture confondu, a atteint 20 ans et 10 mois,
contre 19 ans et 10 mois en 2014.

Cependant, le parc circulant moyen pointe matin tous les jours confondus, à légèrement
augmenté de 0,3%.

 Le taux de sortie moyen du parc T.G.M est passé de 30,4% en 2014 à 21% en 2015 du fait
des travaux de rénovation de la ligne T.G.M et de l’âge moyen qui a atteint 37 ans 11 mois.
En effet, le taux de pannes aux 10.000km utile a augmenté de 41,1% par rapport à 2014.

3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

DESIGNATON 2014 2015 Evolution


TGM :
- Nombre de pannes 40 47 17,5%
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles 0,56 0,79 41,1%
METRO :
- Nombre de pannes 268 203 -24,3%
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles 0,35 0,28 -20,0%

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 28


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

4. LA CONSOMMATION D’ENERGIE

DESIGNATON 2014 2015 Evolution


TGM :
- en millier de Kw/H 4 578 3 825 -16,5%
- par Km utile parcouru (en Kw/H) 6,390 6,407 0,3%
METRO :
- en millier de Kw/H 29 469 29 945 1,6%
- par Km utile parcouru (en Kw/H) 3,865 4,102 6,14%

 la consommation d’énergie des voitures TGM a diminué de 16,5%, suite à la baisse du taux
de sortie de 30,9%.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 29


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

III. L'OFFRE
1. LES VOYAGES REALISES
(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
METRO 185,6 178,1 -4,0%
TGM 21,9 17,0 -22,3%
TOTAL 207,5 195,1 -6,0%

 Les voyages réalisés en 2015 sur la ligne TGM ont diminué de 22,3%, suite aux travaux de
rénovation de la ligne T.G.M.

 Sur les lignes Métro, les voyages réalisés ont diminué de 4%, malgré la légère
augmentation du parc circulant moyen (pointe matin) de 0,3%, du fait de la forte
augmentation des voyages supprimés de 94,4% (+124,2% pour manque personnel et
+68,9% pour manque matériel).

 Le taux de réalisation des voyages programmés est par conséquent passé de 96% en 2014
à 92,3% en 2015.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES CLES DE REPARTITION DES VOYAGES


REALISES PAR TGM & METRO 2014 REALISES PAR TGM & METRO 2015

10,6% 8,7%

METRO
METRO
TGM
TGM

89,4% 91,3%

2. LE KILOMETRAGE UTILE
(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
METRO 7624,9 7299,4 -4,3%
TGM 716,4 596,9 -16,7%
TOTAL 8 341,3 7 896,3 -5,3%

 Suite à La diminution des voyages réalisés de 4% et de 22,3% respectivement pour les


lignes métro et la ligne TGM, engendrant une perte du kilométrage de 103% par rapport à
2014, le kilométrage utile globale a baissé de 5,3%.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 30


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU

Kilométrage perdu
Voyages supprimés
DESIGNATION (En milliers de Km)
2014 2015 Evol. 2014 2015 Evol.
Manque de personnel 5 321,5 11 890 123,4% 107,3 240,2 123,9%
Manque de matériel 528 892 68,9% 10,8 18,6 71,8%
Pannes et avaries 169,5 173 2,1% 3,6 3,6 -0,1%
Conditions climatiques et
76,5 58 -24,2% 1,2 1,5 21,0%
manifestations sportives
Autres 2 160,5 3 386 56,7% 41,7 70,7 69,6%
Cumul 8 256 16 399 98,6% 164,7 334,5 103,1%
Taux de suppression ou de
3,83% 7,75% 102,4% 1,86% 3,92% 110,9%
perte de kilométrage

 Les voyages supprimés tout type de motif confondu ont augmenté de presque 100% par
rapport à 2014 suite essentiellement aux défaillances du personnel de mouvement.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 31


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

(en milliers)
DESIGNATION 2014 2015 EVOLUTION
METRO 2 138 759,1 2 045 544,8 -4,4%
TGM 286 559,2 238 763,6 -16,7%
TOTAL 2 425 318,30 2 284 308,4 -5,8%

 Les PKO du Réseau Ferré ont diminué de 5,8% suite à la diminution du parc circulant de
1.6%. Le réseau ferré offre 41,2% en P.K.O.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 32


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES


(en milliers)
METRO TGM TOTAL
DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
COUPONS 40 904,9 41 135,0 0,6% 4 837,8 4 399,1 -9,1% 45 742,7 45 534,1 -0,5%
TITRES A VUE 7407,6 7 059,9 -4,7% 1 044,4 963,3 -7,8% 8 452,1 8 023,2 -5,1%
SCOLAIRES 25148,8 24 155,4 -4,0% 3 430,3 2931,2 -14,5% 28 579,1 27 086,6 -5,2%
TOTAL 73 461,3 72 350,3 -1,5% 9 312,5 8 293,6 -10,9% 82 773,8 80 643,9 -2,6%

 Les voyageurs coupons ont légèrement diminué de 0,5%, malgré la diminution des P.K.O
de 5,8%. Cet écart est le résultat de la consolidation et du renforcement des actions de
contrôles au niveau des guichets et des stations principales.

 Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 5,2%, suite à la baisse des
abonnés-an (titres en circulation) de 5,5%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS


PAR TITRE 2014 PAR TITRE 2015

33,6%
34,5% 55,3% 56,5%

9,9%
10,2%

COUPONS COUPONS
TITRES A VUE TITRES A VUE
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS EN


EN TGM & METRO 2014 TGM & METRO 2015

10,3%
11,3% METRO
METRO
TGM
TGM

88,7% 89,7%

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 33


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

V. LES RECETTES DU TRAFIC


(en milliers de dinars et hors taxes)

METRO TGM TOTAL


DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
COUPONS 14 741,1 14 912,8 1,2% 2 564,4 2 355,0 -8,2% 17 305,5 17 267,8 -0,2%
TITRES A VUE 1 597,3 1 484,9 -7,0% 318,6 294,1 -7,7% 1 916,0 1 779,0 -7,2%
SCOLAIRES 727,1 669,5 -7,9% 237,4 190,1 -19,9% 964,5 859,7 -10,9%
TOTAL 17 065,5 17 067,2 0,0% 3 120,5 2 839,2 -9,0% 20 186,0 19 906,4 -1,4%

Les recettes du trafic du réseau ferré ont diminué de 1,4% suite à :

 La diminution des recettes coupons n’a été que de 0,2% dû essentiellement à


l’augmentation des ventes coupons à forts tarifs (supérieur à 3 sections) de 1%.

 La baisse des recettes des titres à vue et des abonnements scolaires et universitaires
(campagnes Février 2015 et Septembre 2015) de 8,4%. En effet les ventes des
abonnements scolaires et universitaires ont baissé de 12% par rapport à 2014.

 La part des voyageurs scolaires transportés représentent 33,6% du total des recettes alors
que les recettes scolaires ne représentent que 4,3%.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 34


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN


TGM & METRO 2015

14,3%
LES RESSOURCES HUMAINES METRO
TGM

85,7%
LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE
LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL
LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE
L'ASSIDUITE DU PERSONNEL
LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL
LES HEURES PAYEES
LA FORMATION DU PERSONNEL

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 35


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES RESSOURCES HUMAINES

I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL

AU 31 DECEMBRE MOYENS
DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES 7 803 7 679 -1,6% 7 864 7 736 -1,6%
- Personnel de mouvement 4 624 4 387 -5,1% 4 708 4 487 -4,7%
* Chauffeurs & Receveurs des districts 3 422 3 318 -3,0% 3 457 3 350 -3,1%
-
* Contrôleurs bus 307 244 -20,5% 335 286
14,6%
* Conducteurs Réseau Ferré 246 237 -3,7% 246 238 -3,4%
* Guichetiers Réseau Ferré 497 461 -7,2% 499 468 -6,2%
-
* Contrôleurs Réseau Ferré 152 127 -16,4% 171 145
15,0%
- Personnel technique 1 035 968 -6,5% 1 052 987 -6,2%
* Téchniciens Districts 560 560 0,0% 569 567 -0,3%
* Techniciens aux Ateliers Centraux 140 127 -9,3% 142 134 -5,9%
-
* Entretien Matériel Roulant 204 154 -24,5% 208 159
23,5%
* Entretien Installations Fixes & Voie bâtiments 131 127 -3,1% 133 127 -4,7%
- Personnel Administratif 2 144 2 324 8,4% 2 104 2 262 7,5%
* Cadres 985 1 111 12,8% 968 1 036 7,1%
dont inspecteurs 201 220 9,5% 177 189 6,9%
* Agents Administratifs 349 384 10,0% 336 371 10,3%
* Agents Ménage 366 381 4,1% 278 379 36,2%
* Agents Gardiennage 179 181 1,1% 178 182 2,1%
-
* Autres 265 267 0,8% 344 294
14,5%
EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE 167 142 -15,0% 163 156 -4,1%
* Effectif en longue maladie 159 132 -17,0% 150 145 -3,7%
* Autres 8 10 25,0% 13 12 -9,6%
TOTAL EFFECTIF PAYE 7 970 7 821 -1,9% 8 027 7 892 -1,7%
EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE 48 50 4,2% 46 49 7,1%
EFFECTIF DETACHE MUTUELLE 42 43 2,4% 43 45 3,5%
EFFECTIF GLOBAL 8 060 7 914 -1,8% 8 116 7 986 -1,6%

 Au 31/12/2015, les effectifs du personnel payé de la STT, ont atteint 7821 agents (-1,9%) par
rapport à 2014, suite principalement aux départs de 240 agents, contre le recrutement 79
agents.
 Par catégorie de personnel, seul le personnel administratif et cadre moyen a augmenté de
7,5% suite au changement de grade pour 169 agents de maitrise en agents cadres
conformément au nouvel article 35 du statut du personnel.
DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 36
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

II. VENTILATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL PAR MOTIF ET PAR


CORPS DE METIER

AGENTS DE AGENTS ADMINISTRATIFS TOTAL


DESIGNATION CADRES
MOUVEMENT TECHNIQUES ET AUTRES STT
RECRUTEMENT 76 2 0 1 79
TOTAL ARRIVEES 76 2 0 1 79
RETRAITE 112 73 22 5 212
REVOCATION 2 6 1 0 9
DECES 2 3 1 6 12
DEMISSION 2 2 0 0 4
SOLDE DETACH. 2 0 0 1 3
TOTAL DEPARTS 120 84 24 12 240

III. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

Au 31.12. Moyens
DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
CADRE 995 1 120 12,6% 979 1 048 7,0%
MAITRISE 3 072 3 601 17,2% 3 147 3 552 12,9%
EXECUTION 3 903 3 100 -20,6% 3 901 3 293 -15,6%
TOTAL 7 970 7 821 -1,9% 8 027 7 892 -1,7%

 Le taux d’encadrement au 31 Décembre, est passé de 14,26% en 2014 à 16,71% en 2015,


suite essentiellement au changement de grade pour 169 agents de maitrise en agents cadres
conformément au nouvel article 35 du statut du personnel.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 37


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

IV. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION

 L’effectif des cadres opérationnels aux Réseau Bus (Districts et Ateliers Centraux) est de 319
agents et représente 28,5% du total des cadres.
Au Réseau Ferré (Direction Matériel, Direction Installations Electriques et Direction voie
bâtiments et ouvrages Art), l’effectif des cadres est de 256 agent, soit 22,9% du total des
cadres.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 38


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

V. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL
1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF
(en jours)
TOTAL RATIO / AGENT PAYE
DESIGNATION
2014 2015 EVOL. 2014 2015 EVOL.
Les absences payées 221 721 190 297 -14,2% 27,6 24,1 -12,7%
- Les maladies ordinaires 117 377 95 404 -18,7% 14,6 12,1 -17,3%
- Les longues maladies 52 331 48 931 -6,5% 6,5 6,2 -4,9%
- Les accidents de travail 52 013 45 962 -11,6% 6,5 5,8 -10,1%
Les absences non payées 30 091 39 995 32,9% 3,7 5,1 35,2%
TOTAL 251 812 230 292 -8,5% 31,4 29,2 -7,0%

 Après la forte augmentation des absences par motif depuis l’année 2010, l’année 2015 s’est
caractérisé par une diminution des absences payées de 14,2% (suite essentiellement à la baisse des
maladies ordinaires) contre une augmentation des absences non payées de 32,9%. Ainsi le total des
jours d’absences à diminué de 8,5%, soit un gain de 21 520 jours de travail ou l’équivalent de 69
agent-mois.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 39


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER


(en jours)

EFFECTIF
ABSENCES PAYEES
MOYEN
ABS ABSENCES
ABS ABSENCES TOTALES PAR AGENT
DESIGNATION NON
A dispo. En Mal. PAYEES PAYEES
Mal. Acc.
des longue longue
services ordinaires travail
maladie durée
2015 2014 EVOL. 2015 2014
Personnel Mouvement 4 487 125 70 783 42 723 37 615 151 121 26 545 177 666 206 064 -13,8% 38,5 42,6
175
Chauf & Rec des districts 3 350 113 61 567 38 565 32 599 132 731 19 689 152 420 -13,1% 44,0 49,1
463
Contrôleurs bus 286 0 740 0 439 1 179 573 1 752 1 200 46,0% 6,1 3,6
Conducteurs Réseau Ferré 238 4 2 856 1 252 2 895 7 003 1 925 8 928 12 036 -25,8% 37,0 47,4
Guichetiers Réseau Ferré 468 9 5 246 2 906 1 360 9 512 3 936 13 448 16 282 -17,4% 28,2 32,1
Contrôleurs Réseau Ferré 145 0 374 0 322 696 422 1 118 1 083 3,2% 7,7 6,3
Personnel Technique 987 4 11 563 1 294 4 703 17 560 8 586 26 146 24 434 7,0% 26,4 23,1
Techniciens bus1 701 4 9 431 1 155 3 851 14 437 4 804 19 241 20 286 -5,2% 27,3 28,3
Techniciens Réseau Ferré 286 0 2 132 139 852 3 123 3 782 6 905 4 148 66,5% 24,1 12,2
Personnel Adm.&Dvers 2 262 16 13 058 4 914 3 644 21 616 4 864 26 480 21 314 24,2% 9,4 9,4
TOTAL STT 2015 7735,8 145,4 95 404 48 931 45 962 190 297 39 995 230 292 29,22
TOTAL STT 2014 7 863,6 150,1 117 377 52 331 52 013 221 721 30 091 251 812 31,4
EVOLUTION -1,6% -3,1% -18,7% -6,5% -11,6% -14,2% 32,9% -8,5% -7%

1
Y compris les absences des techniciens des ateliers centraux
DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 40
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

Par corps de métiers, on enregistre :

 Une diminution des absences payées de 16,9% (-34 387 jours), contre une augmentation des
absences non payées de 28,1% (+7 701 jours) des agents de mouvement et techniques opérationnels
sur les deux réseaux. Ainsi le total des jours d’absences a diminué de 11,6% soit un gain de 26 686
jours de travail ou l’équivalent de 86 agents-mois.

 Une baisse des absences essentiellement pour les chauffeurs receveurs des districts, des conducteurs
et des guichetiers du réseau ferré respectivement de 13,1%, 25,8% et de 17,4%. Le gain de jours de
travail est de 28 985 jours équivalent à 93 agents-mois. Par contre, on enregistre une perte de 6
agent-mois pour l’ensemble de personnel technique.

 La part des maladies ordinaires dans les absences globales est passée 46,6% en 2014 à 41,4% en
2015. Cette tendance positive se traduit par la récupération de 70 agents-mois.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 41


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL

TOTAL
DESIGNATION
2014 2015 EVOLUTION
Accidents de trajet 59 93 57,6%
Accidents sur lieu de travail 826 646 -21,8%
Actes de violence 549 280 -49,0%
TOTAL 1434 1019 -28,9%
TOTAL JOURS PERDUS 52 013 45 962 -11,6%

 Le nombre de jours d’absence suite accidents de travail a diminué de 11,6% suite à la


diminution du nombre total d’accidents de 28,9%, passant de 1434 en 2014 à 1019 en
2015.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 42


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

VI. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(en jours)
DESIGNATION Reliquat à fin Evol Liquidation Evol Liquidation /agent
2014 2015 2014 2015 2015 2014
Personnel Mouvement 107 566 70 396 -34,6% 138 380 149 887 8,3% 32,5 28,6

Chauf & Rec des districts 85 144 49 863 -41,4% 102 538 116 148 13,3% 33,5 28,7

Contrôleurs bus 12 897 7 649 -40,7% 11 428 10 476 -8,3% 36,6 34,1

Conducteurs Réseau Ferré 576 2 621 355,0% 7 927 7 198 -9,2% 29,8 31,2

Guichetiers Réseau Ferré 5 354 8 656 61,7% 11 314 11 623 2,7% 24,4 22,3

Contrôleurs Réseau Ferré 3 595 1 607 -55,3% 5 173 4 442 -14,1% 30,5 30,3

Personnel Technique 6 121 6 606 7,9% 31 792 28 336 -10,9% 28,6 30,2

Techniciens bus2
2 411 4 682 94,2% 22 080 19 599 -11,2% 27,8 31,1

Techniciens Réseau Ferré 3 710 1 924 -48,1% 9 712 8 737 -10,0% 30,5 28,5

Personnel Adm.&Dvers 31 937 34 315 7,4% 53 010 61 617 16,2% 27,1 25,0

TOTAL STT 2015 111 317 239 840 30,4

TOTAL STT 2014 145 624 223 182 27,9


EVOLUTION -23,6% 7,5% 9,3%

 Le total des jours de congé annuel consommé par le personnel de mouvement a augmenté de
8,3%, suite essentiellement à l’augmentation des congés annuels des chauffeurs receveurs de
13,3% et des guichetiers de 2,7%.

2
Y compris les congés annuels des techniciens des ateliers centraux
DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 43
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

VII. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER


(en milliers)
HEURES
HEURES NORMALES HEURES SUP/AGENT/MOIS3
DESIGNATION SUPPLEMENTAIRES
2014 2015 EVOL. 2014 20154 EVOL. 2015 2014 EVOL.
Personnel Mouvement 9 616 9 256 -3,7% 1 199 1 274 6,3% 23,5 21,7 8,3%
CHAUF & REC BUS 7 057 6 919 -2,0% 770 834 8,3% 20,5 18,5 10,6%
CONDUCTEURS RF 496 480 -3,2% 47 56 18,5% 19,5 17,3 12,8%
GUICHETIERS RF 1 015 964 -5,0% 181 205 12,9% 36,1 36,2 -0,3%
CONTROLEURS BUS 693 593 -14,4% 126 116 -7,6% 34,0 31,5 7,9%
CONTROLEURS RF 355 300 -15,5% 74 63 -15,1% 38,2 36,5 4,5%
Personnel Technique 2 126 2 016 -5,2% 353 365 3,5% 31,1 30,7 1,1%
TECHNICIENS BUS 5 1 505 1 428 -5,1% 238 259 8,5% 30,9 28,6 8,2%
TECHNICIENS RF 621 588 -5,2% 115 107 -6,8% 31,3 36,4 -13,9%

TOTAL Mouvt et tech 11 742 11 272 -4,0% 1 552 1 639 5,6% 24,8 23,2 6,9%

CADRES, ADM ET AUTRES 4 596 4 766 3,7% 166 196 18,1% 7,2 5,9 22,3%

TOTAL STT 16 338 16 038 -1,8% 1 718 1 836 6,8% 19,6 18,0 8,8%

3
Ratio calculé sur la base des effectifs ayants des heures
4
Mise à jour des heures supplémentaires de l’année 2015
5
Y compris les heures payées des techniciens des ateliers centraux
DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 44
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

 Le total des heures supplémentaires effectué par le personnel de conduite a


augmenté de 8,9% en 2015. Les heures supplémentaires de cette catégorie
représente 48,5% du total, presque autant qu’en 2014 (47,6%).

 Le nombre d’heures supplémentaires de cette catégorie d’agents a atteint 890


milliers en 2015, n’a épongé que 47% des heures d’arrêt de travail (1898 milliers
d’heures d’absences et de congés). Ce qui a engendré un déficit en agent de conduite
nécessaire pour la sortie du parc.

VIII. LA FORMATION DU PERSONNEL

Nbre de jours de Nbre de jours de


Nbre d’agents
DESIGNATION formation formation/agent
2014 2015 EV. 2014 2015 EV. 2014 2015
Personnel exploitation
681 796 16,9% 4129 1480 -64,2% 6,1 1,9
Bus
Personnel exploitation
106 400 277,4% 868 505 -41,8% 8,2 1,3
Ferré
Administratifs et
313 869 177,6% 1109 2354 112,3% 3,5 2,7
autres*
TOTAL 1100 2065 87,7% 6106 4339 -28,9% 5,6 2,1
* Y compris les cadres et les techniciens.

 Diminution des jours de formation (-1767 jours), pour un effectif ciblé en


augmentation de 965 agents. Le personnel d’exploitation touché par les actions de
formations reste dominant avec 72% en 2014 contre 58% du total en 2015.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 45


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE SUIVI BUDGETAIRE
ET

LE SUIVI DU PLAN DE
RESTRUCTURATION ET DE
DEVELOPPEMENT DE LA STT

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 46


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS


REELS 2015/2014

Evolution des charges :

Le total des charges de l’exercice 2015 a atteint 317,1 MD, contre 294,1 en 2014. Cet
écart de 23 MD est dû à :
 L’augmentation des charges du personnel de 15,5 MD (+8,35 %).
 L’augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 6,6 MD (+17,78 %).
 L’augmentation des autres charges d’exploitation de 2 MD (+14,09 %).
 L’augmentation des charges financières de 1,2 MD (+11,96%).
 La diminution des achats consommés de 1,9 MD (-4,14 %).
 La diminution des autres pertes ordinaires de 0,4 MD (-81,48 %).

Evolution des produits :

Le total des produits de l’exercice a été de 185,2 MD en 2015, contre 241,8 MD en 2014 en
diminution de 56,6 MD. Ceci s’explique par les variations suivantes :
 Effet des modifications comptables: -59,1 MD
 Diminution des autres gains ordinaires : -1,5 MD
 Augmentation des produits d’exploitation : +3,3 MD
Compensation scolaire : +7,8 MD
Revenus : -2,5 MD
Autres revenus : -2 MD
 Augmentation des produits de placement : +0,6 MD

Evolution du résultat financier :

Le résultat de l’exercice 2015 (après modifications comptables) a été négatif de 131,9 MD,
contre 52,2 MD en 2014, soit une augmentation des pertes de 79,7 MD du fait de :

 L’augmentation des charges de 23 MD.


 L’effet des modifications comptables de 59,1 MD (négatif).
 l’augmentation des produits de 2,4 MD

Hors l’effet des modifications comptables, le résultat de l’exercice est négatif de 127,7 MD en
2015, contre 107,1 en 2014, soit une détérioration de 20,6 MD.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 47


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS


2015 / 2014
AU NIVEAU DE LA STT

( En mD)
Taux
Réel Réel Variation
DESIGNATION d’évolution
2014 2015 2015/2014
2015/2014
PRODUITS D’EXPLOITATION
Revenus * 66 319 63 765 -2 555 -3,85%
Autres Revenus 5 738 3 772 -1 966 -34,26%
Compensation scolaire 112 175 120 000 7 825 6,98%
TOTAL DES PRODTUIS D’EXPLOITATION 184 232 187 536 3 305 1,79%
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats d’Approvisionnements consommés (46 271) (44 355) -1 916 -4,14%
Charges de personnel (186 073) (201 606) 15 533 8,35%
Dotations aux amortissements et (36 969) (43 543) 6 574 17,78%
provisions
Autres charges d’exploitation. (14 348) (16 370) 2 022 14,09%
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (283 662) (305 875) 22 213 7,83%
RESULTATS D’EXPLOITATION (99 430) (118 338) 18 908 19,02%
Charges financières nettes (9 834) (11 010) 1 176 11,96%
Produits des placements (autres produits
3 570 567 22225,58%
financiers)
Autres gains ordinaires 2 779 1 276 -1 502 -54,07%
Autres pertes ordinaires (500) (93) -408 -81,48%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
(106 983) (127 594) 20 612 19,27%
AVANT IMPOTS
IMPOTS SUR LES BENEFICES (70) (67) -3 -4,23%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
(107 053) (127 662) 20 609 19,25%
APRES IMPOTS
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES 54 835 (4 218) -59 053 -107,69%

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 52 218 131 880 79 661 152,55%

* avec l’estimation du transport gratuit par bon de commande (15,7 mD en 2015, contre 30,1 mD en 2014) et la compensation du
transport gratuit des agents des Ministères de l’Intérieure et de justice et des douaniers (12913,5 mD en 2015, contre 11889 mD
en 2014).

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 48


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE 2015


AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE

Par rapport au budget de fonctionnement actualisé, les réalisations ont été globalement
caractérisées par :

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT

 Les effectifs moyens payés ont été de 7892 agents, contre 7928 prévus (-0,45 %).
 Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7736 agents, contre 7761 prévus
(-0,33%).
 Le kilométrage utile a diminué de 32,38% par rapport au prévu.
 Les voyageurs payants ont diminué de 7,9% par rapport au prévu, soit 17,2 millions de
voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 6,48% (8,2 millions
de voyageurs en moins) et des scolaires de 9,84% (9 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS

 Les effectifs moyens des chauffeurs ont été de 3350 agents, contre 3402 prévus (-1,53 %).
 Les effectifs moyens à des techniciens ont été de 701 agents, contre 687 prévus (+2,03%).
 Le kilométrage utile a diminué de 6,71% par rapport au prévu.
 Le parc circulant à la pointe du matin est de 457 véhicules, contre 484 prévus (-5,57%).
 Les voyageurs payants ont diminué de 9,08% par rapport au prévu, soit 12 millions de
voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 6,96% (4,8 millions
de voyageurs en moins) et des scolaires de 11,44% (7,2 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

 Les effectifs moyens des conducteurs ont été de 238 agents, contre 247 prévus (-3,81 %).
 Les effectifs moyens des guichetiers ont été de 468 agents, contre 499 prévus (-6,25%).
 Les effectifs moyens des techniciens ont été de 286 agents, contre 333 prévus (-14,14%)
 Le kilométrage utile a diminué de 9,24% par rapport au prévu.
 Le parc circulant à la pointe du matin est de 91,82 voitures, contre 99 prévus (-7,25%).
 Les voyageurs payants ont diminué de 6,05% par rapport au prévu, soit 5,2 millions de
voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 5,9% (3,3 millions de
voyageurs en moins) et des scolaires de 6,36% (1,9 millions de voyageurs en moins).

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 49


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS

 Le total des charges d’exploitation a atteint 305,9 MD en augmentation de 8,5 MD par rapport
au budget. Cet écart provient de l’augmentation des dotations aux amortissements et
provisions de 11,1 MD et des autres charges d’exploitation de 1,2 MD, contre la diminution des
achats d’approvisionnements consommés de 3,7 MD et des charges du personnel de 0,1 MD.

 Le total des charges de l’exercice a été de 317,1 MD, contre 310,1 prévus. Cet écart de 7MD
provient de l’augmentation des charges d’exploitation de 8,5 MD et des autres pertes ordinaires
de 0,1 MD, contre la diminution des charges financières nettes de 1,6 MD.

 Les revenus ont atteint 63,8 MD, contre 52 prévus.

 Globalement, le résultat net de l’exercice (sans l’effet des modifications comptables) a été
négatif de 127,7 MD, contre 132,2 MD prévus. Cet écart de 4,5 MD provient de la diminution du
total des produits de 11,5 MD, contre l’augmentation du total des charges de 7 MD.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 50


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE 2015


AU BUDGET D’INVESTISSEMENT

Les réalisations par rapport au budget d’investissement actualisé pour toute l’entreprise se
présentent comme suit :

(en mD )
BUDGET ACTUALISE REALISATIONS TAUX DE
DESIGNATION 2015 2015
REALISATION

Infrastructure 38 708 23 864 61,7%


Etudes
Equipements
. Matériels de transports 46 000 36 200 78,7%
. Autres Equipements 9 410 4 927 52,4%
TOTAL 94 118 64 991 69,1%

Les réalisations en investissements ont été de 64 991 mD, contre 94 118 mD prévus au budget
actualisé (y compris les montants bloqués au compte N Bis). L’écart en solde de 29 127 mD est dû :

 Au retard de paiement du matériel roulant essentiellement Bus (-8 000mD).


 La non réalisation en partie des équipements communs (-4 483mD).
 La non réalisation des équipements (-1 800 mD).
 Au retard de réalisation des projets d’infrastructure, dû essentiellement aux lenteurs des
procédures de passation des marchés (-14 844 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU BUS :

(en mD )
BUDGET ACTUALISE REALISATIONS TAUX DE
DESIGNATION 2015 (1) 2015
REALISATION

Infrastructure 4 221 1 341 31,8%


Etudes
Equipements
. Matériels de transports 46 000 36 200 78,7%
. Autres Equipements 6 436 2 660 41,3%
TOTAL 56 657 40 201 71,0%
(1) Compte tenu des montants bloqués au compte N.Bis.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 51


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

L’écart en solde de non réalisation (- 16 456 mD) est principalement dû aux faits suivants :

 La non réalisation du projet de réhabilitation de 182 véhicules (- 8 000 mD).


 La non réalisation du payement concernant les réaménagements des dépôts (-2 880m.D).
 La non réalisation des équipements informatiques, voitures, engins et autres équipements
d’exploitation non réalisés (-3 776 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :

(en mD )
BUDGET ACTUALISE REALISATIONS TAUX DE
DESIGNATION 2015 2015
REALISATION

Infrastructure 34 487 22 523 65,3%


Etudes
Equipements
. Matériels de transports
. Autres Equipements 2 974 2 267 76,2%
TOTAL 37 461 24 790 66,2%

L’écart en solde de non réalisation (-12 671 m.D) est principalement du aux faits suivants :

 La non réalisation des paiements de l’année 2015 (-11 964 mD) concernant les projets
de renouvellement de la ligne T.G.M et de rénovation de la voie, ainsi que la boucle
centrale.
 La non réalisation d’acquisition des équipements de maintenance et matériel d’entretien
pour (-707 m.D), suite au désistement des fournisseurs pour la conclusion de certains
marchés.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 52


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE 2015


AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT

Par rapport au PRD, les réalisations de l’année 2015 ont été globalement caractérisées par ce
qui suit :

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT

 Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 9861 agents en 2015 ont été de 80,03 % de
l’objectif.
 Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 9778 agents en 2015 ont
été de 79,11% de l’objectif.
 Le kilométrage utile prévu pour atteindre 93,5 millions de Km n’a été que 41,25 % de l’objectif.
 Les voyageurs payants prévus d’atteindre 474,8 millions dont 175,3 millions de scolaires, n’ont
atteint que 42,29 % de l’objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait
du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS

 Les effectifs moyens des chauffeurs prévus pour atteindre 5005 agents en 2015 ont été de 66,93
% de l’objectif.
 Les effectifs moyens à des techniciens prévus pour atteindre 1055 agents en 2015 ont été de 701
(soit 66,44% de l’objectif).
 Le kilométrage utile prévu pour atteindre 81,2 millions de Km n’a été que de 37,81 % de
l’objectif.
 Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 1108 véhicules n’a été que
de 41,25% de l’objectif.
 Les voyageurs payants prévus d’atteindre 347,8 millions dont 128 millions de scolaires, n’ont
été que de 34,54% de l’objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du
taux de charge élevé.

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

 Les effectifs moyens des conducteurs ont atteint 238 soit 81,93% de l’objectif.
 Les effectifs moyens des guichetiers prévus pour atteindre 550 agents, ont été de 85,06% de
l’objectif.
 Les effectifs moyens des techniciens ont été de 286 agents, contre 316 prévus (-9,52%)
 Le kilométrage utile est de 7,9 millions, contre 12,4 millions prévus (-36,2%).
 Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 155 voitures n’a été que
59,24% de l’objectif.
 Les voyageurs payant prévus d’atteindre 126,9 millions, dont 47,3 millions de scolaires
n’ont été que de 63,54 % de l’objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante,
du fait du taux de charge élevé.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 53


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS.

Par rapport au PRD, les réalisations ont été globalement caractérisées par un résultat net
d’exercice en 2015(sans l’effet des modifications comptables) négatif de 127,7 MD (162,8 MD
prévus). Cet écart de 35,1 MD provient de :

 La diminution du total des produits de 27,6 MD


 Produits d’exploitation -29,4 MD
 Autres gains ordinaires et produits des placements +1,8 MD

 La diminution du total des charges de 62,7 MD


 Charges d’exploitation -59,4MD
 Charges financières nettes -3,4 MD
 Autres pertes ordinaires +0,1 MD

AU NIVEAU DES INVESTISSEMENTS.

RESEAU BUS
(en mD )
Taux de Taux de
Prévu Le réalisation Prévu au Réalisé réalisation
DESIGNATION au P.R.D Réalisé Réalisé P.R.D 2012- cumulé Réalisé
2015 2015 2015/ P.R.D 2016 2012-2015 cumulé/ P.R.D
2015 2012-2016
Infrastructure 17 050 1 341 7,9% 94 193 3 422 3,6%
Etudes 400 0,0% 2 450 0,0%
Equipements
. Matériels de transport 50 709 36 200 71,4% 133 804 65 932 49,3%
. Autres Equipements 3 495 2 660 76,1% 22 645 4 864 21,5%
TOTAL 71 654 40 201 56,1% 253 092 74 218 29,3%

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de


71,7 MD pour l'année 2015, dont 50,7 MD en matériel roulant et 17 MD en infrastructure. Les
réalisations n’ont été que de 40,2 MD, soit un écart de (31,5 MD) justifié comme suit :

Au niveau de l’infrastructure et des études, l’écart de (-16 109 mD) est expliqué par :

 La non réalisation du réaménagement des stations, des dépôts et du siège social (-15 709
mD).
 La non réalisation des projets des études (-400 mD)

Au niveau du reste des investissements, l’écart de (-15 344 mD) est expliqué par :

 Le non réalisation des paiements du programme de matériel roulant (-14 509 mD).
 la non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques,
exploitation et administratifs) (-835 mD).

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 54


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

RESEAU FERRE
(en mD )
Taux de Taux de
Prévu Le réalisation Prévu au Réalisé réalisation
DESIGNATION au P.R.D Réalisé Réalisé P.R.D 2012- cumulé Réalisé
2015 2015 2015/ P.R.D 2016 2012-2015 cumulé/ P.R.D
2015 2012-2016
Infrastructure 135 245 22 523 16,7% 508 595 89 922 17,7%
Etudes 325 0,0% 1 950 0,0%
Equipements
. Matériels de transport 185 030 49 610 26,8%
. Autres Equipements 40 900 2 267 5,5% 174 780 5 802 3,3%
TOTAL 176 470 24 790 14,0% 870 355 145 334 16,7%

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 176,5 MD pour l’année 2015 dont 135,2 MD en
infrastructure. Les réalisations de l’année 2015 ont été de l’ordre de 24,8 MD, soit un écart de
151,7 MD résultant principalement du report des paiements du projet de la boucle centrale, du
projet TGM et du projet réhabilitation des rames métro Simens.

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 55


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE


AU NIVEAU DE LA STT

BUDGET ACTUALISE P.R.D


REEL 2015 2015
DESIGNATION
2015 TAUX DE TAUX DE
PREVISIONS PREVISIONS
REALISA REALISA

ACTIVITE

Km Technique (en milliers) 43 953,2 46 950,0 93,62% 109 701,0 40,07%


Km Utiles (en milliers) 38 589,9 41 602,0 92,76% 93 550,0 41,25%
Km Exploitation (en milliers) 44 093,4
VOY. PAYANTS (en millions) 200,8 218,0 92,11% 474,8 42,29%
Dont scolaires 82,6 91,6 90,16% 175,3 47,09%
Hors scolaires 118,2 126,4 93,52% 299,5 39,48%
VOY . Gratuits (en millions) 48,6 48,6 100,00% 48,6 100,00%
P.K.O. (en millions) 5 536,5 5 981,3 92,56% 12 267,8 45,13%
EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL
EFFECTIF A DISPOSITION DES
SERVICES
7 736 7 761 99,67% 9 778 79,11%
* Chauffeurs-receveurs, conducteurs
et guichetiers
4 056 4 148 97,77% 5 845 69,38%
* Gradés 432 428 100,86% 770 56,06%
* Techniciens 987 1 020 96,75% 1 371 71,98%
*Autres 2 262 2 165 104,47% 1 459 155,02%
EFFECTIF PAYE 7 892 7 928 99,55% 9 861 80,03%
EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS
LES DETACHES A LA MUTUELLE
7 941 7 977 99,55% 9 910 80,13%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM
UTILE
6,46 6,41 100,85% 5,59 115,52%
VOYAGEURS PAYANTS HORS
SCOLAIRES / KM UTILE
3,06 3,04 100,82% 3,20 95,71%

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 56


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE


AU NIVEAU DU RESEAU BUS

BUDGET ACTUALISE P.R.D


REEL 2015 2015
DESIGNATION
2015 TAUX DE TAUX DE
PREVISIONS PREVISIONS
REALISA REALISA

ACTIVITE

Km Technique (en milliers) 35 758,8 37 832,0 94,52% 95 950,0 37,27%


Km Utiles (en milliers) 30 693,6 32 902,0 93,29% 81 174,0 37,81%
Km Exploitation (en milliers) 35 899,0
VOY. PAYANTS (en millions) 120,1 132,1 90,92% 347,8 34,54%
Dont scolaires 55,5 62,6 88,56% 128,0 43,33%
Hors scolaires 64,7 69,5 93,04% 219,8 29,42%
VOY . Gratuits (en millions) 43,1 43,1 100,00% 43,1 100,00%
P.K.O. (en millions) 3 252,2 3 474,2 93,61% 8 661,0 37,55%
EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP

* Chauffeur-receveurs 3 350 3 402 98,47% 5 005 66,93%


* Gradés 286 286 100,09% 501 57,14%
* Techniciens 701 687 102,03% 1055 66,44%
PARC

D’EXPLOITATION MOYEN 1 166,2 1 166 100,01% 1 478 78,90%


D’EXPLOITATION AU 31.12 1 247,0 1 246 100,08% 1 501 83,08%
CIRCULANT MOYEN (HPM) 457,0 484 94,43% 1108 41,25%
AGE MOYEN DU PARC 10 ans 2 mois 10 ans 2 mois 100,00%

TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM) 39,19 41,51 94,42% 75,00 52,26%


TAUX DE DISPONIBILITE 51,76 51,38 100,75% 90,00 57,51%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM
UTILE
5,32 5,32 99,85% 4,82 110,41%
VOYAGEURS PAYANTS HORS
SCOLAIRES / KM UTILE
2,11 2,11 99,74% 2,71 77,80%

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 57


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE


AU NIVEAU DU RESEAU FERRE

BUDGET ACTUALISE P.R.D


REEL 2015 2015
DESIGNATION
2015 TAUX DE TAUX DE
PREVISIONS PREVISIONS
REALISA REALISA

ACTIVITE

Km Technique (en milliers) 8 194,4 9 118,0 89,87% 13 751,0 59,59%


Km Utiles (en milliers) 7 896,3 8 700,0 90,76% 12 376,0 63,80%
Km Exploitation (en milliers) 8 194,4
VOY. PAYANTS (en millions) 80,6 85,8 93,95% 126,9 63,54%
Dont scolaires 27,1 28,9 93,64% 47,3 57,27%
Hors scolaires 53,6 56,9 94,10% 79,6 67,27%
VOY . Gratuits (en millions) 5,6 5,6 100,00% 5,6 100,00%
P.K.O. (en millions) 2 284,3 2 547,1 89,68% 7 606,8 30,03%

EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP

* Conducteurs 238 247 96,19% 290 81,93%


* Guichetiers 468 499 93,75% 550 85,06%
*Gradés 145 142 102,41% 269 54,06%
* Techniciens 286 333 85,86% 316 90,48%
PARC

D’EXPLOITATION MOYEN 207,00 207 100,00% 207 100,00%


D’EXPLOITATION AU 31.12 207 207 100,00% 207 100,00%
CIRCULANT MOYEN (HPM) 91,82 99 92,75% 155 59,24%
22ans 4 22ans 4 22ans 4
AGE MOYEN DU PARC mois mois 100,00% mois 100,00%
10jours 10jours 10jours
TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM) 44,36% 47,83% 92,74% 75,00% 59,15%

TAUX DE DISPONIBILITE 63,52% 67,00% 94,80% 84,60% 75,08%

VOYAGEURS GLOBAUX / KM
UTILE
10,92 10,51 103,92% 10,71 101,99%

VOYAGEURS PAYANTS HORS


SCOLAIRES / KM UTILE
6,78 6,54 103,68% 6,43 105,43%

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 58


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LE PREVU – REALISE EN RESULTAT FINANCIER


AU NIVEAU DE LA STT

(en m D)

BUDGET ACTUALISE P.R.D


REEL 2015 2015
DESIGNATION 2015 TAUX DE TAUX DE
PREVISIONS PREVISIONS
REALISA REALISA

PRODUITS D’EXPLOITATION
Revenus 63 765 52 044 122,52% 117 153 54,43%
Autres Revenus 3 772 5 767 65,40% 4 373 86,25%
Compensation scolaire 120 000 120 000 100,00% 95 320 125,89%
TOTAL DES PRODUITS
187 536 177 811 105,47% 216 946 86,44%
D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats d’Approvisionnements
44 355 48 112 92,19% 80 487 55,11%
consommés
Charges de personnel 201 606 201 683 99,96% 221 149 91,16%
Dotations aux amortissements et
43 543 32 498 133,99% 47 744 91,20%
provisions
Autres charges d’exploitation &
16 370 15 127 108,22% 15 872 103,14%
Imp.Tax & Vers Ass.
TOTAL DES CHARGES
305 875 297 420 102,84% 365 259 83,74%
D’EXPLOITATION
RESULTATS D’EXPLOITATION 118 338 119 609 98,94% 148 306 79,79%
Charges financières nettes 11 010 12 566 87,62% 14 412 76,39%
Produits des placements 570 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Autres gains ordinaires 1 276 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Autres pertes ordinaires 93 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

RESULTAT DES ACTIVITES


127 594 132 175 96,53% 162 718 78,41%
ORDINAIRES AVANT IMPOTS
IMPOT SUR LES BENEFICES 67 64 105,34% 120 56,18%
RESULTAT DES ACTIVITES
127 662 132 239 96,54% 162 838 78,40%
ORDINAIRES APRES IMPOTS
EFFET MODIFICATION COMPTABLES -4 218
RESULTAT NET DE L’EXERCICE 131 880 132 239 99,73% 162 838 80,99%

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 59


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES ETATS FINANCIERS

LE BILAN
ETAT DE RESULTAT
FLUX DE TRESORERIE

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 60


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

LES ETATS FINANCIERS


BILAN AU 31/12/2015
(en Dinars)
ACTIFS 31/12/2015 31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 963 053 881 053

- AMORTISSEMENTS (872 691) (853 618)


90 362 27 435
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 601 921 073 589 526 224

- AMORTISSEMENTS (326 298 155) (288 485 327)


275 622 918 301 040 897
IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE
717 428 778 703 805 343
PARTICULIER
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 596 918 1 577 587

- PROVISIONS (1 000 450) (1 000 450)


596 468 577 137
AUTRES ACTIFS NON COURANTS 46 770 170 55 792 504
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 1 040 508 696 1 061 243 316
ACTIFS COURANTS
STOCKS 35 435 783 33 248 489

- PROVISIONS (7 901 727) (7 901 727)

27 534 056 25 346 762

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 85 006 466 69 767 698

- PROVISIONS (6 883 422) (6 883 422)


78 123 044 62 884 276

AUTRES ACTIFS COURANTS 125 855 718 122 828 958

- PROVISIONS (1 789 988) (1 789 988)

124 065 730 121 038 970


LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES 52 667 780 76 915 128

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 282 390 610 286 185 136

TOTAL DES ACTIFS 1 322 899 306 1 347 428 452

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 61


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

(en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31/12/2015 31/12/2014

CAPITAUX PROPRES
CAPITAUX SOCIAUX 103 415 968 100 253 663

AUTRES CAPITAUX PROPRES 97 500 437 85 685 232

RESULTATS REPORTES (787 112 238) (680 058 982)

MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTES 274 203 115 278 420 958

TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES. (311 992 718) (215 699 129)

RESULTAT DE L'EXERCICE (127 661 792) (107 053 256)

TOT. DES CAPITAUX PROPRE (439 654 510) (322 752 385)

PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT 633 051 782 592 101 192

EMPRUNTS 452 758 995 506 299 659

AUTRES PASSIFS FINANCIERS 1 985 387 7 385 004

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 63 140 705 21 653 729

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 1 150 936 870 1 127 439 584
PASSIFS COURANTS
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES 211 011 820 181 288 239

AUTRES PASSIFS COURANTS 311 614 308 283 579 474

CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER 88 990 818 77 873 539

TOTAL DES PASSIFS COURANTS 611 616 946 542 741 252

TOTAL DES PASSIFS 1 762 553 816 1 670 180 837


TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS 1 322 899 306 1 347 428 452

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 62


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2015


(en Dinars)
LIBELLE 31/12/2015 31/12/2014

PRODUITS D'EXPLOITATION

REVENUS 63 869 901 66 606 912

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 123 666 375 116 961 415

PRODUCTION IMMOBILISEE 0 663 307

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 187 536 275 184 231 633

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS CONSOMMES (44 355 371) (46 271 381)

CHARGES DE PERSONNEL (201 605 841) (186 073 297)

DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV. (43 543 318) (36 968 896)

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (16 370 081) (14 348 111)

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (305 874 611) (283 661 685)

RESULTAT D'EXPLOITATION (118 338 335) (99 430 051)

CHARGES FINANCIERES NETTES (11 009 784) (9 834 008)

PRODUITS DES PLACEMENTS 569 972 2 553

AUTRES GAINS ORDINAIRES 1 276 419 2 778 902

AUTRES PERTES ORDINAIRES (92 644) (500 257)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (127 594 372) (106 982 861)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (67 420) (70 395)

RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT (127 661 792) (107 053 256)

EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots) (4 217 843) 54 835 000

RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT. (131 879 635) (52 218 256)

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 63


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA STT 2015

FLUX DE TRESORERIE
(en Dinars)
LIBELLE MONTANT AU MONTANT AU
31/12/2015 31/12/2014
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
- Encaissements reçus des clients 53 727 611 54 642 715
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention
120 000 000 112 175 000
d'exploitation)
- Sommes payées aux fournisseurs (36 575 122) (29 183 511)
- Sommes payées au personnel (134 114 977) (93 238 749)
- Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité
(5 286 173) (5 779 695)
sociale et autres organismes sociaux.
- Assainissement financier -
-Encaissements provenant des placements 6 983 2 230 583
- Intérêts payés (6 715 356) (3 516 830)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE
(8 957 033) 37 329 514
L'EXPLOITATION
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. D'INVESTISSEMENT
- Décaissements sur acquisition
(31 446 154) (29 535 215)
d'immobilisations
- Encaissements provenant de la cession
d'immobilisations
- Décaissements sur acquisition
(500) (10 285)
d'immobilisations financières
- Encaissements provenant de la cession
(18 831) 6 658
d'immobilisations financières
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX
(31 465 485) (29 538 841)
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. DE FINAN.
- Encaissements provenant de la subvention
13 765 000 11 060 000
d'équipement
- Encaissements provenant des emprunts 2 814 000 8 568 497
- Remboursement d'emprunts (18 559 868) (9 144 479)
FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES
(1 980 868) 10 484 018
DE FINAN.
- Variation de la trésorerie (42 403 386) 18 274 690
- Trésorerie au début de l'exercice 68 023 865 49 749 174

TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE 25 620 479 68 023 865

DIRECTION DES ETUDES STRATEGIQUES 64

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