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MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS Y CONTROL DE PROCESOS (SERVICIOS)

PROCESO SUBPROCESO
CONTABILIDAD

1. Contabilidad financiera

2. Contabilidad de costos

3. Gestión de tributos

4. Reporting Financiero Contable


4. Reporting Financiero Contable

5. Administración de cuentas por pagar

6. Administración de cuentas por cobrar

7. Conciliación Bancaria

8. Gestión y Archivo documentario


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. Gestión de pago a proveedores

2. Gestión de Créditos y Cobranzas

3. Gestión Bancaria

4. Gestión de requerimientos informativos

5. Gestión de valores
LOGÍSTICA CORPORATIVA Y COMPRAS
1. Dirección, Planeamiento , Seguimiento &
Control Centria
2. Planificación de la cadena logística
3. Codificación de materiales

4. Cadena de Abastecimiento

5. Acuerdos Corporativos

6. Licitaciones y concursos

7. Apoyo a compras spot


8. Asesoramiento y Consultoría

9. Planificacion & Control Almacén

10. Planificacion & Control Archivo Corp.

GESTIÓN HUMANA

1. Gestión del talento

2. Gestión de nóminas

3. Administración de personal
3. Administración de personal
SEGUROS

1. Gestión de pólizas

2. Gestión de incidencias y siniestros

TECNOLOGíA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


1. Planificación y gestión de TI

2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones


3. Gestión de Proyectos

4. Mesa de Ayuda Técnica

5. Mesa de Ayuda Funcional

6. Adm. de Redes y Comunicaciones


7. Infraestructura

8. Servicios Directos
LEGAL

1. Gestiones Legales
CONTROL DE PROCESOS (SERVICIOS)

SERVICIO

Preparación de Estados Financieros

Consolidación de Estados Financieros

Administración de Activos Fijos

Costeo por centros de responsabilidad

Distribución y Subreparto de costos

Planificación de costos

Costeo de producto

Gestión de tributos municipales

Gestión de tributos de gobierno central

Gestión de precios de transferencia

Gestión de procesos de reclamación y apelación

Gestión de devolución de tributos


Asesoría tributaria

Emisión de Libros contables- tributarios.

Gestión de fiscalizaciones

Elaboración de reportes gerenciales


Elaboración de reportes gerenciales

Atención a auditorías financieras

Recepción y contabilización de comprobantes


de pago

Facturación

Impresión de comprobantes de pago

Conciliación Bancaria

Digitalización de comprobantes

Archivamiento y custodia de comprobantes


físicos y digitales

Mensajería

Atención a cliente externo


Pago a proveedores

Administración de Caja Chica

Información a proveedores

Cobranzas en cartera t morosas

Descargo de cuentas por cobrar

Cobranza de dividendos
Administración de Caja y Bancos
Preparación de Presupuestos Económico -
Financieros
Atención a entidades del Estado (SBS)
Atención a Empresas del Grupo
Custodia de Valores

Planificación y gestión de Logísitca

Planificación de la cadena logística


Mantenimiento de datos maestros

Compras de bienes

Compras de servicios

Acuerdos Corporativos

Licitaciones y concursos

Compras Spot
Asesoramiento y Consultoría
Labores gerenciales de Planificación y Control
de Almacén
Labores gerenciales de Planificación y Control
de Archivo Corp.

Reclutamiento e incorporación de personal

Inducción (Táctica y estratégico)

Capacitación y desarrollo/ Bienestar (Eventos)

Diagnostico de capacidades

Recepción de información y generación de


planillas
Pago de remuneraciones
Pago de beneficios
Pago de impuestos referidos a Personal
Liquidación y cese de trabajadores
Atención de inspecciones
Contratación y administración del legajo
Gestión de asistencia social
Inspección de riesgos físicos operacionales

Gestión de pólizas

Gestión de incidencias

Gestion de siniestros

Plan y presupuesto de TIC

Diseño Soluc.de TI

Desarrollo de Solución de TI

Mantenimiento de Solución TI
Gestión de Proyectos

Mesa de Ayuda Técnica

Mesa de Ayuda Funcional

Servicios de red

Servicios de correo

Central Telefónica

Telefonía movil

Enlaces de datos e internet


Enlaces de datos e internet

Equipos de oficina

Servicios teintegrables
Asesoria Legal

Revision de Contratos

Tramites Notariales

Tramites Registrales

Tramites Diversos

Absolucion de Consultas Internas

Absolucion de Consultas Externas


ACTIVIDADES

Registro de provisiones
Analisis de partidas
Valoración en moneda extranjera
Emisión de EEFF
Consolidación
Administración de datos maestros
Altas y Bajas
Traspasos
Capitalizaciones Afec
Amortizaciones (cierres)
Diseñar de centros de reponsabilidad
Gestión de datos maestros
Coordinacion de información
Diseñar proceso
Gestión de datos maestros
Coordinacion de información
Crear ciclos
Ejecutar ciclos
Preparar estructura
Diseño
Implementación
Planificación de actividades
Costeo de productos
Recopilar información
Altas y Bajas
Reclamos
Declaraciones mensuales y anuales de IGV, RENTA, PDT, etc
Gestión de información
Preparación de información
Revisión de informes
Declaración

Gestión de procesos de reclamación y apelación

Gestión de devolución de tributos


Asesoría tributaria
Revisión de informes
Impresión de libros
Declaración electrónica (nuevo)
Gestión de fiscalizaciones
Planeamiento
Diseño
Implementación
Modificaciones en diseño
Actualizacion de cuentas
Emisión de Reportes Gerenciales
Atención a auditorías financieras
Recepción física (revisión)
Pre registro CxP (detracciones)
Registro de CXP
Seguimiento de CXP
Seguimiento de Liberaciones de pago
Creación de materiales
Creación de clientes
Creación de Pedido de Venta
Verificación de información
Impresión
Contabilización
Desglose de facturas
Adjuntar documentación sustentatoria
Entregar a Cobranzas
Descargar información del Banco
Cargar a sistema
Conciliar partidas manuales
Digitalizar documento
Guardar imagen en directorio
Anexar Imagen a CXP
Recepción de documentos
Impresión de reportes de archivo documentario
Ubicación de espacio
Archivo de comprobantes
Mensajería
Solicitud de entrega de documentos
Busqueda de documentos
Coordinación para entrega
Entrega al cliente externo
Gestión de seguimiento y devolución
Ejecución de propuesta de pago
Solcitar cheques
Control de cheques
Impresión de cheques
Revisión de cheques
Emicado de cheques
Revisión de disponibilidad de fondos
Firma de cheques
Envío a caha
Registro de fecha de llegada a caja
Pago a proveedores
Registro de fecha de pago a proveedores
Envío a archivo
Registros
Traslados a caja
Anticipos
Reposiciones
Revisión de la documentación
Recepción de llamadas / correos
Revisión en sistema
Gestión de devoluciones
Seguimiento a pagos
Autoservicio WEB - Carga info a proveedores
Recepción de comprobantes emitidos
Programación de entrega
Entrega al cliente
Seguimiento de las CXC
Visitar clientes
Recoger y/ verificar medios de pago
Registrar cobro de cheques
Registro de cobra de comprobantes de retención
Registro de cobro de transferencia
Registro de cobro de detracciones
Cobranza de dividendos
Administración de cuentas corrientes

Preparación de flujos de caja

Atención de información de lavado de activos


Evaluación de proyectos
Manejo de inversiones

Planificación y gestión de Logísitca

Planificación de la cadena logística


Creación de códigos de materiales y proveedores
inscripción de registro info y planificaciones de materiales
Mantenimiento de maestro de materiales
Solicitud y análisis de cotizaciones
Negociación, emisión del pedido y seguimiento
Confirmación de la entrega
Solicitud y análisis de cotizaciones
Negociación, emisión del pedido y seguimiento
Confirmación del servicio

Recopilación de información
Reuniones de coordinación
Generación de bases y contrato
Recepción y análisis de propuestas
Entrega de documentación al cliente
Compras Spot
Asesoramiento y Consultoría

Labores gerenciales de Planificación y Control de Almacén

Labores gerenciales de Planificación y Control de Archivo Corp.

Levantamiento de perfiles y funciones para el puesto


Publicación
Filtras CV
Entrevistas (Evaluación)
Elaboración de informe / verificación de referencias
Selección de terna
Negociación de propuesta económica
Cronograma de inducción
Seguimiento de inducción
Encuesta de satisfacción
Encuetas post inducción
Administración de capacitación
Organización y administración de eventos de integración
Percepción interareas
Sociometría
Clima Laboral

Recepción de información y generación de planillas

Pago de remuneraciones
Pago de beneficios
Pago de impuestos referidos a Personal
Liquidación y cese de trabajadores
Atención de inspecciones
Contratación y administración del legajo
Gestión de asistencia social
Revisión de Pólizas
Inspección del riesgo (Visita física a las instalaciones del cliente de ser el
caso).
Obtención de la data para la solicitud de la póliza.
Negociación de Términos y costo con la Compañía de Seguros.
Definición de términos y costo con la Compañía de seguros.
Exposición de Términos y costo al cliente.
Aceptación de Términos y Costo.
Solicitud de póliza y endosos a la compañía de seguros.
Revisión de la póliza y endosos
Entrega de póliza al cliente. Entrega de las cláusulas de garantías (son las
condiciones que tiene que cumplir el cliente para que cuando ocurra un
siniestro esté cubierto).
Cobranza de primas de seguros: Monitoreo del Financiamiento o pago del
100% de la prima
Atención de incidencias e identificación de la situación
Registro del incidente
Diagnóstico (inicial)
Investigación y diagnóstico
Resolución y recuperación
Atención de siniestros

Recibe la llamada, el correo o la carta indicando que ha ocurrido un siniestro.

Toma de conocimiento
Dan las instrucciones: denuncia policial o resguardo de los activos.
Avisa a la Compañía de Seguro (en caso sea horario laboral).
Nombra al ajustador (un tercero)
Visita al lugar del siniestro
Se solicita la documentación al cliente para la atención
Emite el Convenio de Ajuste. Ahí se indica la expectativa a cobrar (100% o
una parte o nada).
Envía el Convenio de Ajuste a la Compañía de Seguros.
Obtiene el cheque a cobrar de la Compañía de Seguros y se lo entrega al
cliente.

Plan y presupuesto de TIC


Diseñar estructuras y puntos de mejora para la red
Optimización de los recursos para crear los mejores y más efectivos diseños
de soluciones TI para satisfacer expectativas concretas
Programación ABAP - SAP
Programación RPG - AS400
Planteamiento de la solución de Ti
Diseño, mantenimiento y configuración a través de un servidor de
aplicaciones web con Share Point.
Análisis integral - BC
Implementación de soluciones
Monitoreo de KPIS
Mejora de continua de procesos
Soporte de Hardware(impresoras, Desktop, Laptop) instalación, configuración
y mantenimiento
Coordinar con proveedores para la adqusición y reposición de suministros de
hardware
Administración de Impresoras
Apoyo Técnico de segundo nivel en relación a casos nuevos.
Coordinación con proveedores para hacer efectiva la garantía en caso se
requiera
Instalación y configuración de Sistema Operativo, software de ofimática,
utilitarios, actualización de aplicaciones y parches.
Instalación de antivirus y PGP para encriptado de información
Instalación de sistemas de negocios SAP, SBA
Soporte SAP: Atender requerimientos de usuarios via mail, teléfono
Capacitaciones a usuarios
En SAP: Generación de carga web de pago de proveedores, listado diario de
gestión documentaria, Impresión de facturas, anulación de documentos,
generación de facturas,

En AS400: Anulación de documentos (Compañias que no están en SAP)

Apoyo de segunda linea en relación a casos nuevos sobre soporte funcional


de software
Contacto con proveedores de software
Configuración y verificación de conectvidad de usuarios en puntos de red e
inalambrico
Contactar a los proveedores de comunicaciones.
Mantenimiento(creación, modificación,baja) de cuentas de usuario de acceso
a la red.
Seguridad de la información.
Verificacion de servicios.
Administrar el control de nuevas pc´s al dominio.
Elección (sugerencia) de proveedores.
Mantenimiento de cuentas de usuario, creación, modificación y baja.
Verificacion del servidor.
Administración(creación, modificación y cambios de anexos) de la Central
telefónica
Mantenimiento de claves para realizar llamada
Configuración de equipos Blackberry
Configuración de equipos BES en el servidor de la empresa

Configuración de equipos BIS a través de las páginas web de los proveedores

Coordinación con proveedores


Manejo del filtro de contenidos
Manejo de firewall y politicas de seguridad
Gestionar solicitudes de accesos para enlaces satelitales
Definir proveedores para enlaces satelitales
Codificación de equipos

Gestión de inventarios informáticos / Mantenimiento de ubicación física

Servicios teintegrables
Elaboración y revisión de actas de Juntas General de Accionistas y Sesiones
de Directorio.
Revisión y o redacción de contratos
Inscripcion de Aumentos de Capital
Inscripcion de Otorgamientos de Poder y Revocatoria de Poderes
Compra-Venta de Inmuebles y Vehiculos
Legalizacion de Documentos
Solicitud de Testimonios y Copias Certificadas
Tramitaciòn y Recojo de Copias Literales de Propiedad y Personas Juridicas,
Certificados de Gravamen, CRI, Certificado Compendioso, Vigencias de Poder
y Persona Juridica, Busquedas.
Lectura y solicitud de Copias Simples de Titulos Archivados
Seguimiento de Titulos y Tramites presentados en los RR.PP.
Subsanaciòn de Observaciones ante Notarias varias
Elaboraciòn y presentaciòn de Conciliaciones por falta de pago y vencimiento
de contratos.
Contestacion de Demandas de Otorgamiento de Escrituras Publicas y
Prescripcion Adquisitiva en via judicial.
Contestacion de Prescripciones Adquisitivas via notarial.
Elaboracion de Cartas Poder para representacion laboral
Tramites en el SAT, Archivo de la Nacion, Indecopi y otros
Informaciòn a solicitud de los empleados de las diversas areas respecto de los
Apoderados facultados para firmas cheques y demas documentacion de las
diversas empresas del Grupo.

Revisiòn, confrontaciòn y rectificaciòn de Escrituras Publicas de Compra-


Venta de Proyectos Mi Vivienda y regularizacion de Minutas de C-V e
Hipotecas antiguas.
Atenciòn de Personal de Notarias para toma de firmas
Atenciòn de Publico en General que reguliza sus minutas de C-V
MATRIZ DE TIEMPOS POR SERVICIO / CLIENTE

Proceso Sub Proceso


ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 5. Administración de cuentas por pagar
CONTABILIDAD 6. Administración de cuentas por cobrar
CONTABILIDAD 7. Conciliación Bancaria
CONTABILIDAD 8. Gestión y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 5. Administración de cuentas por pagar
CONTABILIDAD 6. Administración de cuentas por cobrar
CONTABILIDAD 7. Conciliación Bancaria
CONTABILIDAD 8. Gestión y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 2. Contabilidad de costos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 3. Gestión de tributos
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 4. Reporting Financiero Contable
CONTABILIDAD 5. Administración de cuentas por pagar
CONTABILIDAD 6. Administración de cuentas por cobrar
CONTABILIDAD 7. Conciliación Bancaria
CONTABILIDAD 8. Gestión y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS 1. Gestión de pago a proveedores
1 2 3
Servicio Cliente
Preparación de Estados Financieros CONSTRUCTORA 80.00
Administración de Activos Fijos SAN BORJA 9.00
Costeo por centros de responsabilidad SAN BORJA 5.00
Distribución y Subreparto de costos SAN BORJA 6.00
Planificación de costos SAN BORJA 3.00
Gestión de tributos de gobierno central SAN BORJA
Emisión de Libros contables- tributarios. SAN BORJA 22.00
Gestión de fiscalizaciones SAN BORJA
Elaboración de reportes gerenciales SAN BORJA 10.00
Atención a auditorías financieras SAN BORJA 5.00
Recepción y contabilización de comprobantes de pago SAN BORJA 40.00
Impresión de comprobantes de pago SAN BORJA 5.00
Conciliación Bancaria SAN BORJA 60.00
Atención a cliente externo SAN BORJA 5.00
Pago a proveedores SAN BORJA 10.00
Administración de Caja Chica SAN BORJA 4.00
Información a proveedores SAN BORJA 10.00
Preparación de Estados Financieros NITRATOS 50.00
Administración de Activos Fijos NITRATOS 5.00
Costeo por centros de responsabilidad NITRATOS 3.00
Distribución y Subreparto de costos NITRATOS 2.00
Planificación de costos NITRATOS 2.00
Gestión de tributos de gobierno central NITRATOS
Emisión de Libros contables- tributarios. NITRATOS 10.00
Elaboración de reportes gerenciales NITRATOS 10.00
Atención a auditorías financieras NITRATOS 10.00
Recepción y contabilización de comprobantes de pago NITRATOS 50.00
Impresión de comprobantes de pago NITRATOS 5.00
Conciliación Bancaria NITRATOS 50.00
Atención a cliente externo NITRATOS 5.00
Pago a proveedores NITRATOS 10.00
Administración de Caja Chica NITRATOS 5.00
Información a proveedores NITRATOS 5.00
Preparación de Estados Financieros HOLD NITRATOS 30.00
Consolidación de Estados Financieros HOLD NITRATOS 75.00
Administración de Activos Fijos HOLD NITRATOS 4.00
Costeo por centros de responsabilidad HOLD NITRATOS 2.00
Distribución y Subreparto de costos HOLD NITRATOS 1.00
Planificación de costos HOLD NITRATOS 1.00
Gestión de tributos de gobierno central HOLD NITRATOS
Emisión de Libros contables- tributarios. HOLD NITRATOS 4.00
Elaboración de reportes gerenciales HOLD NITRATOS 4.00
Atención a auditorías financieras HOLD NITRATOS 5.00
Recepción y contabilización de comprobantes de pago HOLD NITRATOS 10.00
Impresión de comprobantes de pago HOLD NITRATOS 2.00
Conciliación Bancaria HOLD NITRATOS 10.00
Atención a cliente externo HOLD NITRATOS 2.00
Pago a proveedores HOLD NITRATOS 3.00
0.00 0.00 649.00
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00


9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
22.00 22.00 22.00 22.00
100.00 100.00 100.00 100.00 80.00
10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 85.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
60.00 60.00 60.00 60.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
50.00 5.00 15.00 5.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.00 16.00 16.00
4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
10.00 10.00 10.00 10.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
684.00 659.00 669.00 659.00 0.00 0.00 574.00 514.00 510.00 510.00 535.00 0.00
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00


15.00 9.00 9.00 20.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
40.00

60.00 60.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 20.00 25.00 35.00
60.00 60.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

60.00
30.00 60.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 120.00 90.00 40.00
5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 5.00 5.00 5.00 5.00
45.00 60.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00 10.00 10.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00


2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.00 16.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00


10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 556.00 530.00 514.00 515.00 514.00 0.00 0.00 509.00 539.00 514.00 534.00
28 29 30 31

80.00 80.00
9.00 9.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00

5.00 5.00
100.00 100.00
15.00 55.00

5.00 5.00
10.00 10.00
4.00 4.00
10.00 10.00
50.00 50.00
5.00 5.00
3.00 3.00
2.00 2.00
2.00 2.00

10.00 10.00
130.00 85.00
5.00 5.00

5.00 5.00
10.00 10.00
5.00 5.00
5.00 5.00
30.00 30.00

4.00 4.00
2.00 2.00
1.00 1.00
1.00 1.00

5.00 5.00
10.00 10.00
2.00 2.00

2.00 2.00
3.00 3.00
544.00 0.00 0.00 539.00
PROCESOS COD P CONTABILIDAD
1. Contabilidad financiera
CONTABILIDAD CO
ADM Y FINANZAS AF 2. Contabilidad de costos
LOGISTICA CORP. Y COMPRAS LO 3. Gestión de tributos

4. Reporting Financiero Contable


GESTIÓN HUMANA HR
SEGUROS SE 5. Administración de cuentas por pagar
TIC TI 6. Administración de cuentas por cobrar
LEGAL LE 7. Conciliación Bancaria
8. Gestión y Archivo documentario
ADM Y FINANZAS LOGISTICA CORP. Y COMPRAS
1. Dirección, Planeamiento , Seguimiento &
1. Gestión de pago a proveedores Control Centria
2. Gestión de Créditos y Cobranzas 2. Planificación de la cadena logística
3. Gestión Bancaria 3. Codificación de materiales

4. Gestión de requerimientos informativos 4. Cadena de Abastecimiento

5. Gestión de valores 5. Acuerdos Corporativos


6. Licitaciones y concursos
7. Apoyo a compras spot
8. Asesoramiento y Consultoría
9. Planificación & Control Almacén

10. Planificación & Control Archivo Corp.


GESTIÓN HUMANA SEGUROS
1. Gestión del talento 1. Gestión de pólizas

2. Gestión de nóminas 2. Gestión de incidencias y siniestros


3. Administración de personal

4. Planificación y gestión de GH
TIC LEGAL
1. Planificación y gestión de TI 1. Legales

2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones


3. Gestión de Proyectos

4. Mesa de Ayuda Técnica

5. Mesa de Ayuda Funcional


6. Adm. de Redes y Comunicaciones
7. Infraestructura
8.Servicios directos
CLIENTES

ACCIONISTAS
MATH SAC
M HOLDING

INGENIUM
CONS_PROGRESO
GREEN VIEW
OTROS CONS.
1. Contabilidad
financiera
2. Contabilidad de
costos

3. Gestión de tributos

4. Reporting
Financiero Contable

5. Administración de
cuentas por pagar

6. Administración de
cuentas por cobrar

7. Conciliación
Bancaria

8. Gestión y Archivo
documentario

1. Gestión de pago a
proveedores

2. Gestión de Créditos
y Cobranzas

3. Gestión Bancaria
4. Gestión de
requerimientos
informativos

5. Gestión de valores

1. Dirección,
Planeamiento ,
Seguimiento &
Control Centria

2. Planificación de la
cadena logística
3. Codificación de
materiales
4. Cadena de
Abastecimiento
5. Acuerdos
Corporativos
6. Licitaciones y
concursos
7. Apoyo a compras
spot
8. Asesoramiento y
Consultoría
9. Planificación &
Control Almacén

10. Planificación &


Control Archivo Corp.

1. Gestión del talento

2. Gestión de
nóminas
3. Administración de
personal
4. Planificación y
gestión de GH

1. Gestión de pólizas

2. Gestión de
incidencias y
siniestros
1. Planificación y gestión de TI
2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones
3. Gestión de Proyectos
4. Mesa de Ayuda Técnica
5. Mesa de Ayuda Funcional
6. Adm. de Redes y Comunicaciones
7. Infraestructura
8.Servicios directos
1. Legales
SERVICIO

Preparación de Estados Financieros

Consolidación de Estados Financieros


Administración de Activos Fijos

Costeo por centros de responsabilidad

Distribución y Subreparto de costos


Planificación de costos
Costeo de producto
Gestión de tributos municipales
Gestión de tributos de gobierno central

Gestión de precios de transferencia

Gestión de procesos de reclamación y apelación


Gestión de devolución de tributos
Asesoría tributaria
Emisión de Libros contables- tributarios.
Gestión de fiscalizaciones
Elaboración de reportes gerenciales
Reportes del Grupo Económico
Atención a auditorías financieras
Recepción y contabilización de comprobantes de pago
Facturación
Impresión de comprobantes de pago
Conciliación Bancaria
Digitalización de comprobantes
Archivamiento y custodia de comprobantes físicos y digitales
Mensajería
Atención a cliente externo
Pago a proveedores
Administración de Caja Chica
Información a proveedores
Cobranzas en cartera y morosa
Descargo de cuentas por cobrar
Cobranza de dividendos
Administración de Caja y Bancos
Preparación de Presupuestos Económico - Financieros
Atención a entidades del Estado (SBS)
Atención a Empresas del Grupo
Custodia de Valores
Planificación y gestión de Logística
Planificación de la cadena logística
Mantenimiento de datos maestros
Compras de bienes
Compras de servicios
Acuerdos Corporativos
Licitaciones y concursos
Compras Spot
Asesoramiento y Consultoría
Labores gerenciales de Planificación y Control de Almacén
Labores gerenciales de Planificación y Control de Archivo Corp.
Reclutamiento e incorporación de personal
Inducción (Táctica y estratégica)
Capacitación y desarrollo/ Bienestar (Eventos)
Diagnóstico de capacidades
Recepción de información y generación de planillas
Pago de remuneraciones
Pago de beneficios
Pago de impuestos referidos a Personal
Liquidación y cese de trabajadores
Atención de inspecciones
Contratación y administración del legajo
Gestión de asistencia social
Planificación y gestión de GH
Inspección de riesgos físicos operacionales
Gestión de pólizas
Gestión de incidencias
Gestión de siniestros
Plan y presupuesto de TIC
Diseño Soluc.de TI
Desarrollo de Solución de TI
Mantenimiento de Solución TI
Gestión de Proyectos
Mesa de Ayuda Técnica
Mesa de Ayuda Funcional
Servicios de red
Servicios de correo
Central Telefónica
Telefonía móvil
Enlaces de datos e internet
Equipos de oficina
Gastos reintegrables
Asesoría Legal
Revisión de Contratos
Trámites Notariales
Trámites Registrales
Trámites Diversos
Absolución de Consultas Internas
Absolución de Consultas Externas
SUB PROCESOS COD PROC
1. Contabilidad financiera
PROC1
2. Contabilidad de costos PROC2
3. Gestión de tributos PROC3
4. Reporting Financiero Contable
PROC4
5. Administración de cuentas por pagar PROC5
6. Administración de cuentas por cobrar PROC6
7. Conciliación Bancaria PROC7
8. Gestión y Archivo documentario PROC8
1. Gestión de pago a proveedores PROC9
2. Gestión de Créditos y Cobranzas
PROC10
3. Gestión Bancaria PROC11
4. Gestión de requerimientos informativos PROC12
5. Gestión de valores PROC13
1. Dirección, Planeamiento , Seguimiento & Control Centria PROC14
2. Planificación de la cadena logística PROC15
3. Codificación de materiales PROC16
4. Cadena de Abastecimiento PROC17
5. Acuerdos Corporativos PROC18
6. Licitaciones y concursos PROC19
7. Apoyo a compras spot PROC20
8. Asesoramiento y Consultoría PROC21
9. Planificación & Control Almacén PROC22
10. Planificación & Control Archivo Corp. PROC23
1. Gestión del talento PROC24
2. Gestión de nóminas PROC25
3. Administración de personal PROC26
4. Planificación y gestión de GH PROC27
1. Gestión de pólizas PROC28
2. Gestión de incidencias y siniestros PROC29
1. Planificación y gestión de TI PROC30
2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones PROC31
3. Gestión de Proyectos PROC32
4. Mesa de Ayuda Técnica PROC33
5. Mesa de Ayuda Funcional PROC34
6. Adm. de Redes y Comunicaciones PROC35
7. Infraestructura PROC36
8.Servicios directos PROC37
1. Legales PROC38
1. Contabilidad financiera

Preparación de Estados Financieros

Consolidación de Estados Financieros


Administración de Activos Fijos
2. Contabilidad de costos 3. Gestión de tributos

Costeo por centros de responsabilidad Gestión de tributos municipales

Distribución y Subreparto de costos Gestión de tributos de gobierno central


Planificación de costos Gestión de precios de transferencia

Costeo de producto Gestión de procesos de reclamación y apelación

Gestión de devolución de tributos


Asesoría tributaria
Emisión de Libros contables- tributarios.
Gestión de fiscalizaciones
4. Reporting Financiero Contable

Elaboración de reportes gerenciales

Reportes del Grupo Económico


Atención a auditorías financieras
5. Administración de cuentas por pagar

Recepción y contabilización de comprobantes de pago


6. Administración de cuentas por cobrar 7. Conciliación Bancaria

Facturación Conciliación Bancaria

Impresión de comprobantes de pago


8. Gestión y Archivo documentario

Digitalización de comprobantes

Archivamiento y custodia de comprobantes físicos y digitales


Mensajería

Atención a cliente externo


1. Gestión de pago a proveedores

Pago a proveedores

Administración de Caja Chica


Información a proveedores
2. Gestión de Créditos y Cobranzas

Cobranzas en cartera y morosa

Descargo de cuentas por cobrar


Cobranza de dividendos
3. Gestión Bancaria

Administración de Caja y Bancos

Preparación de Presupuestos Económico - Financieros


4. Gestión de requerimientos informativos

Atención a entidades del Estado (SBS)

Atención a Empresas del Grupo


5. Gestión de valores

Custodia de Valores
1. Dirección, Planeamiento , Seguimiento & Control Centria

Planificación y gestión de Logística


2. Planificación de la cadena logística 3. Codificación de materiales

Planificación de la cadena logística Mantenimiento de datos maestros


4. Cadena de Abastecimiento 5. Acuerdos Corporativos 6. Licitaciones y concursos

Compras de bienes Acuerdos Corporativos Licitaciones y concursos

Compras de servicios
7. Apoyo a compras spot 8. Asesoramiento y Consultoría

Compras Spot Asesoramiento y Consultoría


9. Planificación & Control Almacén

Labores gerenciales de Planificación y Control de Almacén


10. Planificación & Control Archivo Corp.

Labores gerenciales de Planificación y Control de Archivo Corp.


1. Gestión del talento

Reclutamiento e incorporación de personal

Inducción (Táctica y estratégica)


Capacitación y desarrollo/ Bienestar (Eventos)

Diagnóstico de capacidades
2. Gestión de nóminas

Recepción de información y generación de planillas

Pago de remuneraciones
Pago de beneficios

Pago de impuestos referidos a Personal


3. Administración de personal 4. Planificación y gestión de GH

Liquidación y cese de trabajadores Planificación y gestión de GH

Atención de inspecciones
Contratación y administración del legajo

Gestión de asistencia social


1. Gestión de pólizas 2. Gestión de incidencias y siniestros

Inspección de riesgos físicos operacionales Gestión de incidencias

Gestión de pólizas Gestión de siniestros


1. Planificación y gestión de TI 2. Sistemas (SAP) Y Aplicaciones 3. Gestión de Proyectos

Plan y presupuesto de TIC Diseño Soluc.de TI Gestión de Proyectos

Desarrollo de Solución de TI
Mantenimiento de Solución TI
4. Mesa de Ayuda Técnica 5. Mesa de Ayuda Funcional

Mesa de Ayuda Técnica Mesa de Ayuda Funcional


6. Adm. de Redes y Comunicaciones 7. Infraestructura 8.Servicios directos

Servicios de red Equipos de oficina Gastos reintegrables

Servicios de correo
Central Telefónica

Telefonía móvil

Enlaces de datos e internet


1. Legales

Asesoría Legal

Revisión de Contratos
Trámites Notariales

Trámites Registrales

Trámites Diversos
Absolución de Consultas Internas
Absolución de Consultas Externas