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Aula : “E”
Sede : Puno
2013
CREACIÓN DE VALOR:
El valor que tiene mi servicio es el profesionalismo, la innovación, la experiencia;
que atraen a nuestros clientes, además de contar con una imagen personal posicionada
dentro de mi red de contactos (Empresarios, catedráticos, administradores, trabajadores
de municipalidades y muchos más)
ESTRATEGIA COMPETITIVA
LIDERAZGO EN COSTOS: EL precio de introducción establecido para mi servicio es el
promedio razonable entre el más bajo y el más alto de mis competidores directos para
liderar sobre mi público objetivo.
Proyección de Ventas y rentabilidad
Los servicios proyectados, respectivamente son:
Servicio 1: 200 Filmaciones
Servicio 2: 75 Video clip´s
Servicio 3: 63 Spot´s publicitarios
Indicadores de rentabilidad:
VAN 7.641,93
TIR 22,21%
Estos indicadores nos muestra que el negocio es rentable, por ser valores
mayores a cero.
Fuentes de financiamiento:
2. IDEA DE NEGOCIO
Tipo de negocio:
Para el 2016 ser una empresa líder e innovador en la materia audiovisual, con una evolución
constante y nuevas visiones a largo y corto plazo; contamos con el personal capacitado, siendo
reconocido y valorado como la mejor productora de filmaciones y películas, formada estructuralmente una
empresa reconocida a nivel regional.
3. PLAN DE MERCADEO
3.1 Clientes de la empresa y tamaño del mercado:
Características Perfil
¿Quiénes serán sus Individuos particulares Familiar ( x ) Empresas ( x )
clientes? (X)
Edad Adultos ( X ) Personas mayores ( X Adolecentes (
) )
Padres de niños ( X )
Género Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos ( X )
Ubicación (con referencia al Inmediaciones del Mercado Laykakota
negocio)
Niveles de ingresos Alto ( X ) Mediano ( X ) Bajo ( )
Número de clientes 75 mil personas
(aproximado)
¿Cuándo comprarán este Diariamente ( ) Semanalmente ( ) Mensualmente (
producto o servicio? )
Una vez por año (x ) En época de temporada ( )
¿Cuánto comprarán los Grandes cantidades ( ) Pequeñas cantidades ( )
clientes? Un articulo regularmente ( X )
Dimensión futura del Aumentarán los clientes ( X ) Disminuirán ( )
mercado Permanecerán igual en el futuro ( )
¿Por qué los clientes Siendo Puno y Juliaca un centro festivo por excelencia e
necesitan este producto o influencia sociocultural, existiendo en consecuencias fiestas de
servicio? todo tipo (15 años, matrimonios, la gran fiesta de la candelaria,
alferados, aniversarios de parejas y EMPRESAS); es altamente
solicitado nuestro servicio; además de ser centro comercial a nivel
regional, la publicidad, es necesitada por las empresas nacientes y
posicionadas.
Gustos y preferencias del Equilibrio entre el precio y la calidad( en el mercado fluctúa entre
cliente los 100 a 200 soles) Mi servicio vale 150 nuevos soles.
(Anotar detalles como color, El Valor agregado. Mi servicio obsequia una foto postal del
precio, tamaño, etc.) momento representativo del evento
Las ofertas (Por cada 5 contactos efectivos, mi cliente se hace
acreedor al descuento del 35% de descuento en el próximo
servicio).
FORTALEZAS DEBILIDADES
3.5 PLAZA
3.6. PROMOCIÓN
La promoción que utilizare para mi negocio será:
TIPO DE PUBLICIDAD ¿COMO SE UTILIZARA? COSTO (S/.)
REVISTA
INFORMATIVA,
Nosotros, como nuestros aliados estratégicos,
PROMOCIONAL 100
usaremos este medio además de volantes
PULICITARIA y
VOLANTES
Emplearé a 3 Trabajadores.
Nombres y apellidos:
Emplearé a 3 trabajadores:
GERENCIA
ASISTENTE
Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente
proceso:
ETAPAS DEL
N° DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO
PROCESO
Maquinaria y equipos
Descripción Cantidad Costo Unitario Total Prioridad
1 Filmadora 1 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Alta
1 Laptop 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 Alta
3 Computadora 1 S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 Alta
4 Cámara 1 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 Alta
Windows 7
HORNO
Servicio 1
Servicio 2
Servicio3
Costos de inversión
Inversiones iniciales
Precio unitario / Costo Total
Rubro Cantidad
estimado mensual Fijo Variable
S/. 714,00
Gastos de administración
Administrador 1 S/. 550,00 S/. 550,00
1.-Filmaciones
COSTO TOTAL UNITARIO: = costo fijo unitario + costo variable unitario = CTU
18,96 41,02 59,98
GANANCIA = 90,02
% GANANCIA = 60%
COSTO TOTAL UNITARIO: = costo fijo unitario + costo variable unitario = CTU
50,55 80,82 131,37
GANANCIA = 468,63
% GANANCIA = 78%
COSTO TOTAL UNITARIO: = costo fijo unitario + costo variable unitario CTU
60,18 202,05 262,23
437,77
22
% GANANCIA = 63%
El costo Total unitario en los Spot´s Publicitarios es S/.262.23; el precio de
venta es S/. 700; siendo en consecuencia nuestra ganancia S/.437.77, que
representa el 63% de la ganancia.
Costos de producción
COSTOS DE PRODUCCION
Requerimientos del personal Costos de personal
Nº Designación Calificación Salario por producción al mes Salario/año
1 Productor Profesionalismo S/. 750,00 S/. 9.000,00
1 Asistente asistente S/. 450,00 S/. 5.400,00
S/. 1.200,00 S/. 14.400,00
1.- Filmaciones
Mano de obra 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 S/. 14.400,00
Productor 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 S/. 9.000,00
Asistente 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 S/. 5.400,00
1.- Filmaciones
Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Produccion/ventas 10 25 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 200
Concepto Precio (S/.) Unidad Costos de materias primas e insumos (S/.)
DVD S/. 0,40 Unid. 4,00 10,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 80,00
Estuche S/. 0,40 Unid 4,00 10,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 80,00
Hoja S/. 0,02 Unid 0,20 0,50 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 4,00
Tinta S/. 0,20 Unid. 2,00 5,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 40,00
Total S/. 10,20 25,50 30,60 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 204,00
Depreciación
Amortizacion: 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
FLUJO DE CAJA
Concepto
A.- Ingresos Cero MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Liquidacion
Filmaciones 1.500,00 3.750,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
Video Clip´s 3.000,00 6.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Spot´s Publicitarios 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00 4.900,00 3.500,00 4.200,00 3.500,00 4.200,00
B.- Costos de inversión 10.160,00
Infraestructura 200,00
Maquinaria y/o equipo 8.450,00 -2.550,00
Herramientas 230,00 146,67
Muebles y enseres 250,00 0,00
Gastos preoperativos 1.030,00
Capital de trabajo
C.- Costos de producción 0,00 1.229,05 1.258,90 1.278,75 1.235,90 1.239,80 1.249,55 1.249,55 1.243,70 1.239,80 1.241,75 1.239,80 1.241,75
Materia prima e insumos 29,05 58,90 78,75 35,90 39,80 49,55 49,55 43,70 39,80 41,75 39,80 41,75
Mano de obra 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
D.- Costos de adm. y ventas 0,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00
Gastos administrativos 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00
Gastos de ventas 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E.- Sub total -10.160,00 456,95 2.677,10 3.407,25 1.900,10 3.296,20 6.786,45 6.786,45 4.692,30 3.296,20 3.994,25 3.296,20 3.994,25
Depreciación 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39 226,39
F.- Ganancia Bruta -10.160,00 230,56 2.450,71 3.180,86 1.673,71 3.069,81 6.560,06 6.560,06 4.465,91 3.069,81 3.767,86 3.069,81 3.767,86
Impuesto 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
G.- Flujo de caja económico -10.160,00 210,56 2.430,71 3.160,86 1.653,71 3.049,81 6.540,06 6.540,06 4.445,91 3.049,81 3.747,86 3.049,81 3.747,86
H.- Servicio de deuda 1.000,00 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67
Amortizacion 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
Interes 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
I.-Flujo de caja financiero -11.160,00 118,89 2.339,04 3.069,19 1.562,04 2.958,14 6.448,39 6.448,39 4.354,24 2.958,14 3.656,19 2.958,14 3.656,19
-11.041,11 -8.702,06 -5.632,87 -4.070,82 -1.112,68 5.335,72 11.784,11 16.138,36 19.096,50 22.752,69 25.710,84 29.367,03 29.367,03
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio Q = 35
2.-Video clip´s
Margen de contribución y punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio Q = 7
3.-Spot´s Publicitarios
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio Q = 8
El punto de equilibrio GLOBAL se logra con la venta de 15MIL nuevos soles o con la venta
acumulada de 35 filmaciones más 7 video clip´s más 8 spot´s publicitarios.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 7.641,93
TIR 22,21%
La tasa Interna de Retorno TIR para el presente Plan de Negocio es 22,21% que es
mayor a la tasa anual de descuento 15%, por lo que se recomienda:
Que se ejecute el negocio.
Ministerio de
Trabajo,
Universidad
Capacitación Integral en Gin y Sun X X X
Nacional de San
Marcos y Fondo
Empleo
Dávila Calizaya
Estudio de mercado X X
Brayan Edson
Dávila Calizaya
X X
Implementación del negocio Brayan Edson
Publicidad en medios de
comunicación, realización de Dávila Calizaya
X X X X
revista informativa, promocional i Brayan Edson
publicitaria y tarjeta de presentación
Dávila Calizaya
Inicio de nuestro servicio al público X X X X X X X X
Brayan Edson