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Sección “A”
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TOTAL INGRESOS 331344 568807 597248 627111 658468 691392 725963
Gastos directos de fabricacion 108000 113400 119070 125024 131275 137839 144731
Gastos Adm y ventas 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
Prestamo 24390
Interes del prestamo 465
Depreciación
Gastos Financieros 14000 14000 14000
Impuestos Renta 15480
Maquinaria 177000
TOTAL EGRESOS 324836 444826 663854 733383 605353 724298 618494
FLUJO NETO EFECTIVO 6508 123981 -66607 -106272 53115 -32905 107469
SALDO INICIAL EN CAJA 18000 24508 148489 81883 8000 61115 28209
SALDO FINAL EN CAJA 24508 148489 81883 -24390 61115 28209 135679
FINANCIAMIENTO 32389.7
SALDO FINAL CON FINANCIAMIENTO 24508.0 148489.4 81882.6 8000.0 61114.8 28209.5 135678.8
Fabrica “Cacharros S.A.”
Flujo Operativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gastos de Capital 122000
valor de venta -25000
Costos Operativos 15000 118000 118000 118000 118000 118000 118000 118000 118000 118000 118000
Depreciación 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Flujo Neto 132500 75100 75100 75100 75100 75100 75100 82600 82600 82600 57600
1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322
VAN 560323.54
Factor Anualidad 5.6502
Anualidad Equivalente 99168.4 S/. -99,168.39
Flujo Operativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Gastos de Capital 60000
valor de venta -12000
Costos Operativos 86000 86000 86000 86000 86000 86000 86000 86000
Depreciación 12000 12000 12000 12000 12000
Flujo Neto 60000 56600 56600 56600 56600 56600 60200 60200 48200
1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404
VAN 60000.43
Factor Anualidad 4.9676
Anualidad Equivalente 12078.3 S/. -12,078.26