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conte conosco ltda. Programação de recebimento de vendas do 1º quad.

mês 1 2 3 4
receita de serviços R$ 320,000.00 R$ 300,000.00 R$ 340,000.00 R$ 300,000.00

conte conosco ltda. Pagamento de consultores e tributos


Mês 1 2 3 4
20% dos serviços R$ 64,000.00 R$ 60,000.00 R$ 68,000.00 R$ 60,000.00
25% dos serviços do mês anterior R$ 0.00 R$ 80,000.00 R$ 75,000.00 R$ 85,000.00
Total de despesas com prestadores R$ 64,000.00 R$ 145,000.00 R$ 143,000.00 R$ 145,000.00

conte conosco ltda. Despesas fixas


Mês 1 2 3 4
Despesas de vendas 10000 10000 10000 10000
Despesas administrativas 12000 12000 12000 12000
Total despesas administrativas e de vendas 22000 22000 22000 22000

conte conosco ltda. Orçamento de receitas e despesas


Mês 1 2 3 4
Saldo inicial de caixa R$ 100,000.00 -R$ 94,000.00 R$ 307,000.00 R$ 562,000.00
Receitas de caixa: cobranças de clientes R$ - R$ 300,000.00 R$ 340,000.00 R$ 300,000.00
Caixa total disponível R$ 100,000.00 R$ 394,000.00 R$ 647,000.00 R$ 862,000.00
Despesas de caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Pagamento de consultores R$ 64,000.00 R$ 145,000.00 R$ 143,000.00 R$ 145,000.00
Despesas administrativas e de vendas R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 R$ 22,000.00 R$ 22,000.00
Despesas totais R$ 86,000.00 R$ 167,000.00 R$ 165,000.00 R$ 167,000.00
Saldo mínimo de caixa desejado R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Total de caixa necessário R$ 106,000.00 R$ 187,000.00 R$ 185,000.00 R$ 187,000.00
Excesso ou falta total de caixa -R$ 6,000.00 R$ 207,000.00 R$ 462,000.00 R$ 675,000.00

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