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ANUAL
2014
Memoria Anual Memoria Anual 2014
ÍNDICE
4 8 12 18 20 24 30 46 54 66 77 85 88 100
INFORMACIÓN CARTA DEL DIRECTORIO / PRINCIPIOS OBJETIVOS Y HECHOS SISTEMA DE SISTEMA DE INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN AL SERVICIO GESTIÓN SITUACIÓN ESTADOS
GENERAL PRESIDENTE DEL PLANA DE EMPRESARIALES METAS RELEVANTES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO EJECUTADAS DEL CLIENTE AMBIENTAL ECONÓMICA - FINANCIEROS
DIRECTORIO EJECUTIVOS EMPRESARIALES FINANCIERA
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
INFORMACIÓN
GENERAL
ACTIVIDAD
RAZÓN SOCIAL : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. ECONÓMICA
DOMICILIO LEGAL : Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino
El Estatuto Social en su artículo 2° establece que el objeto de SEDAPAL es la prestación de los servicios de
TELÉFONO : (511) 317-3000
saneamiento, los cuales están constituidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades:
AQUAFONO : (511) 317-8000
PÁGINA WEB : http://www.sedapal.com.pe
CORREO ELECTRÓNICO : sedanet@sedapal.com.pe Sistema de distribución
• Almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega
al usuario.
• Conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública,
unidad sanitaria u otros.
Servicio de agua potable
Sistema de producción
IDENTIFICACIÓN • Captación, almacenamiento y conducción de agua cruda.
DE LA EMPRESA • Tratamiento y conducción de agua cruda.
• Tratamiento y conducción de agua tratada.
Sistema de recolección
• Conexiones domiciliarias.
SEDAPAL - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente
• Sumideros, redes y emisores.
de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, siendo su objeto la prestación de servicios públicos.
Servicio de alcantarillado
Fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150, del 12 de junio 1981, encontrándose inscrita en la Partida Electrónica sanitario y pluvial Sistema de recolección y disposición de las aguas de lluvias.
N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas.
Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, en la Ley N° 26338 - Ley
General de Servicios de Saneamiento, en el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y demás normas aplicables. Servicio de disposición sanitaria de excretas , sistemas de letrinas y fosas sépticas.
El ámbito de responsabilidad de SEDAPAL se modificó mediante Ley N° 28696, de marzo del 2006, precisando que
éste comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o
zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del Sector Vivienda, cuando haya Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta
continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa. para el cumplimiento de su actividad principal.
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
CAPITAL
SOCIAL
El Capital Social de SEDAPAL al mes de diciembre 2014 es de S/. 5 486,7 millones. Indicadores Financieros:
• Razón Corriente (Activo 3,55
Indicadores Operativos:
Corriente / Pasivo Corriente)
• Producción de Agua Potable 687,6 millones de m3 • Solvencia (Pasivo Total / Patrimonio) 0,93
• Continuidad Promedio 21,6 horas • Rentabilidad (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales) 14,95%
(horas de abastecimiento)
• Relación de Trabajo 58,3%
Indicadores Comerciales:
Recursos Humanos:
• Conexiones Totales del Catastro 1 438 026 conexiones • Número de Trabajadores 2 445
• Conexiones Facturadas 1 378 663 conexiones • Índice de Trabajadores por Mil Conexiones 1,70
• Volumen Facturado Anual 487,3 millones de m3
• Índice de Agua No Facturada 29,12%
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
Es grato dirigirme a ustedes a fin de presentarles la Memoria obligaciones y conseguir financiamiento para la importante
Anual 2014, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General cartera de proyectos de inversión.
de Sociedades e informarles sobre los hechos relevantes,
los resultados de la gestión y los principales proyectos de Durante el año 2014 continuaron las acciones orientadas
inversión que la Empresa ejecutó en el año 2014. a la mejora de la calidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado, manteniendo niveles adecuados de presión y
En principio debo manifestarles que la auditoría del período continuidad, los mismos que irán mejorando con la puesta en
2014 a los Estados Financieros, realizada por la Sociedad operación de los proyectos de mejoramiento y rehabilitación
Auditora Beltrán, Gris y Asociados S.C.R.L., representante de los sistemas en actual ejecución.
de Deloitte en Perú, emitió un Dictamen sin calificación,
opinando que “En nuestra opinión, los estados financieros Por su parte, el indicador de agua no facturada, por segundo
antes indicados presentan razonablemente, en todos sus año consecutivo, se mantiene en el orden de 29 %, nivel similar
aspectos materiales, la situación financiera de Servicio de a las empresas de prestación de servicios de saneamiento más
Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL al 31 eficientes de Latinoamérica, lo cual se viene logrando como
de diciembre de 2014 y 2013 (reexpresado), su desempeño resultado de acciones de control y reducción de pérdidas de
financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en agua, detección y regularización de conexiones clandestinas,
esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales mantenimiento y renovación permanente del parque de
de Información Financiera” ; superando todas las salvedades micromedidores, y la ejecución de proyectos de inversión
determinadas en el Dictamen de Auditoría 2013, lo que orientados a la rehabilitación, sectorización y catastro de redes
constituye sin duda un logro importante1. Asimismo, los en la zona norte que presenta el mayor nivel de pérdidas.
resultados económico-financieros de la Empresa al cierre Entre estos últimos se encuentran los proyectos Optimización
del ejercicio 2014, revelan indicadores razonables de Lima Norte I, cuyas obras están próximas a culminar, y los
rentabilidad, solvencia y liquidez, debido principalmente proyectos Optimización Lima Norte II, que iniciarán las obras
al incremento del volumen facturado de agua potable en en el año 2015.
4,5 millones m3 respecto al año anterior, alcanzando 487,3
millones de m3. Asimismo, es de destacar que en setiembre SEDAPAL en el año 2014 alcanzó un nivel de tratamiento de
de 2014, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. ratificó la aguas residuales superior al 70 %, lo que se viene impulsando a
categoría AA-pe a la capacidad de pago de SEDAPAL, situando través de proyectos por asociaciones público-privadas, como
a la Empresa en una sólida posición para hacer frente a sus la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Taboada,
1Para el año 2011, la Sociedad Auditora determinó abstención de opinión. Para el año 2012, se obtuvo una opinión calificada (cuatro salvedades) bajo Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados. Para el año 2013 se obtuvo una opinión calificada (cuatro salvedades) bajo Normas Internacionales de Información Financiera.
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
de una planta de
continuó con la ejecución de obras de la PTAR La Chira, con en revisión por parte de SUNASS, implementar nuevas
capacidad promedio de 6,5 m3/s, previéndose su culminación tecnologías en los diferentes procesos y continuar con la
para el año 2015, lo que permitirá alcanzar el tratamiento del certificación de los mismos, aplicar Prácticas de Buen Gobierno
100% de las aguas residuales generadas actualmente en Lima Corporativo y de Control Interno, así como desarrollar
desalinización de
y Callao. las actividades de la organización con transparencia y
honestidad. Adicionalmente, la Empresa requiere de medidas
Es de resaltar que en abril de 2014 se firmó el Contrato de que van más allá de su control, tales como el incremento de
agua de mar”,
Concesión del Proyecto PROVISUR, para abastecer de agua las tarifas de agua potable y alcantarillado, que aseguren la
potable a través de una planta de desalinización de agua de sostenibilidad de los servicios, y la definición de una política
mar, así como para desarrollar el sistema de alcantarillado explícita de subsidios a los más pobres, quienes continuarán
incluyendo el tratamiento de las aguas residuales, en beneficio incorporándose a las redes con mayores costos de inversión.
de la población de cuatro distritos del sur de Lima.
Atentamente,
Durante el año 2014 se invirtió un total de 495 millones de
soles, superior en 91,6 millones de soles a la inversión del
año anterior, debido a la mayor ejecución de proyectos de
ampliación, rehabilitación y adquisición de maquinaria y
equipos. Dentro de estos proyectos en ejecución destaca el
Macro Proyecto Pachacútec, que inició obras en junio de 2014
y beneficiará a una población de 185 mil habitantes.
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
DIRECTORIO
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
PLANA DE
EJECUTIVOS
• Marco Antonio Vargas Medina Gerente General (e) • Francisco Ignacio Quezada Neciosup Gerente de Gestión Aguas Residuales (e)
Desde el 08.02.2014 Desde el 08.02.2014
• Manuel Jesús Farfán Acuña Gerente de Auditoría Interna • Elizabeth Eumelia García Alcántara Gerente Comercial (e)
Desde el 13.02.2014 Desde el 14.09.2013
• Edgar Iván Mendoza Magallanes Gerente de Asuntos Legales y Regulación (e) • Neil Michael Vega Baltodano Gerente de Servicios Norte
Desde el 01.03.2015 Desde el 15.04.2013
• Victor Hugo De Los Santos León Gerente de Recursos Humanos • Alberto Vicente Villa García Ortíz Gerente de Servicios Centro
Desde el 24.07.2012 Desde el 30.07.2012
• María Teresa Ciudad Eulogio Gerente de Finanzas • Jorge Luis Rucoba Tello Gerente de Servicios Sur
Desde el 28.09.2012 Desde el 13.07.2013
• Martín Chia Escudero Gerente de Logística y Servicios • Rossina Manche Mantero Gerente General
Desde el 20.05.2013 Desde el 26.03.2012 al 07.02.2014
• Humberto Manuel Chávarry Arancibia Gerente de Proyectos y Obras • Rosa Luz Sandoval Guzmán Gerente de Auditoría Interna
Desde el 22.11.2012 Desde el 08.06.2012 al 02.02.2014
• Yolanda Andía Cárdenas Gerente de Producción y Distribución Primaria • Lucy Silvia Henderson Palacios Gerente Asuntos Legales y Regulación
Desde el 18.03.2011 Desde el 02.05.2012 al 28.02.2015
• Juan Carlos Barandiarán Rojas Gerente de Desarrollo e Investigación
Desde el 20.06.2012
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
ORGANIGRAMA
GERENCIA GENERAL
Gerencia de Recursos Gerencia de Gerencia de Logística Gerencia de Asuntos Gerencia de Desarrollo Gerencia de Proyectos
Humanos Finanzas y Servicios Legales y Regulación e Investigación y Obras
Gerencia Gerencia de
Comercial Servicios Sur
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
PRINCIPIOS
EMPRESARIALES
VISIÓN “Ser la mejor Empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la
población de Lima y Callao”.
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
OBJETIVOS
Y METAS
EMPRESARIALES El Plan Estratégico
Institucional cuenta
“
con la aprobación
del Viceministerio
de Construcción y
Saneamiento”.
El Plan Estratégico Institucional 2013-2017, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 076-012-2013 del 25 de junio 2013,
cuenta con la aprobación del Viceministerio de Construcción y Saneamiento según Oficio N° 399-2013-VIVIENDA/VMCS del 08 de
agosto 2013, así como también con la aprobación de FONAFE según Acuerdo N° 001-2013/010-FONAFE del 06 de setiembre 2013,
ratificado con Acuerdo de Junta General de Accionistas N° 017-04-2013 del 02 de octubre 2013.
Los objetivos y metas empresariales del Plan Estratégico están articuladas a los lineamientos de política del Sector Saneamiento
y de FONAFE, plasmados en el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015 y Plan
Estratégico Corporativo 2013-2017 de FONAFE.
El Plan Estratégico se despliega anualmente en Planes Operativos. A diciembre del año 2014, las metas programadas
en el Plan Operativo 2014 alcanzaron una ejecución promedio ponderada de 98,8 %.
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - Cuadro N° 1
Al mes de diciembre 2014 / Objetivos de primer nivel
HECHOS RELEVANTES
Reservas de aguas superficiales se incrementarán SEDAPAL se ratifica como Empresa con alto nivel de
a 430 millones de m3 capacidad de pago
En el Día Mundial del Agua, SEDAPAL dio a conocer que Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. ratificó la categoría
se incrementarán las reservas de agua potable, a través AA-pe a la capacidad de pago de SEDAPAL. Ello se sustenta en:
del Proyecto “Obras de Cabecera y Conducción para el i) amplio y sólido soporte de su accionista el Estado Peruano, ii)
Abastecimiento de Agua Potable para Lima y Callao” con una el bajo perfil de riesgo por constituirse como un servicio básico
inversión estimada en US$ 400 millones. para la población, iii) la condición de monopolio regulado, iv)
las inversiones ejecutadas y, v) la importancia estratégica al
ser la principal empresa de saneamiento del país.
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
Transferencias del Tesoro Público a SEDAPAL Equipos con tecnología de punta para laboratorios Aprueban Procedimiento para la Aplicación de en Monterrey – México, organizado por la Asociación
Durante el año 2014, el Ministerio de Vivienda, Construcción Plantas La Atarjea Aportes No Reembolsables – ANR en los Servicios Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
y Saneamiento continuó transfiriendo recursos a SEDAPAL SEDAPAL adquirió equipos de última tecnología para los de Saneamiento y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión
para financiar los proyectos de inversión de ampliación de laboratorios de biología y fisicoquímica que apoyarán en El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ambiental (AMICA).
la cobertura de servicios en zonas urbano marginales de la el control de calidad del agua en sus diferentes etapas de a través del Decreto Supremo N° 009-2014-VIVIENDA
ciudad. Así, se aprobaron transferencias de recursos por un potabilización en la Planta La Atarjea. aprobó el Procedimiento para la Aplicación de Aportes No SEDAPAL participó en la COP 20
total de S/. 564 millones. Reembolsables – ANR en los Servicios de Saneamiento. SEDAPAL dio a conocer los proyectos, convenios y demás
Moderno sistema georeferenciado facilita atención esfuerzos que realiza para asegurar las fuentes de agua para
SEDAPAL consiguió préstamos para Financiamiento comercial y monitorea incidencias operativas la población, en la vigésima Conferencia de las Partes del
de Proyecto
Mediante Decreto Supremo N° 360-2014-EF se aprobó la
El Sistema de Información Geográfica (GIS) permite un manejo
geoferenciado de las incidencias y una mejora en la atención
CAPACITACIÓN Protocolo de Kyoto – COP 20 que se desarrolló en diciembre
2014.
operación de endeudamiento con el Banco Mundial por al cliente, se implementó en abril 2014 luego de unificar el
US$ 55 millones para el Proyecto Optimización Lima Norte II, catastro comercial de usuarios con el catastro de redes de Proyecto de Transformación Cultural
que complementará los recursos financieros ya concertados agua potable y alcantarillado. A fin de reforzar el criterio “Liderazgo” del Modelo de
con JICA y por concertar con KfW para el financiamiento de Gestión, SEDAPAL desarrolló el Proyecto Titanes, en el
este proyecto. cual se capacitaron 400 colaboradores en los talleres: El
ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS Gran Despertar, Liderazgo Personal, Liderazgo Financiero y
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Memoria Anual Memoria Anual 2014
SEDAPAL viene realizando denodados esfuerzos para brindar La Empresa busca asegurar y garantizar todo el proceso del
con eficiencia y calidad los servicios de agua potable y servicio a través de su Cadena de Valor, la cual inicia con la
alcantarillado, contribuyendo al mejoramiento de la calidad captación del recurso hídrico, continúa con el almacenamiento
de vida de la población de Lima y Callao. Este gran reto implica para su regulación, la producción y distribución al usuario,
no solo atender la demanda actual de los servicios sino culminando con la recolección de aguas residuales, su
PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE prever con anticipación el crecimiento poblacional, para así ir tratamiento y disposición final.
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO cerrando la brecha de infraestructura que aún existe.
Gráfico N° 2
4 Alcalinización Recolección
Debido al coagulante el agua 8 Las agua residuales son
5 se vuelve ácida, entonces se
le agrega cal para lograr que
recolectadas en los colectores
primarios y secundarios para
la misma sea apta para el luego pasar a las Plantas de
consumo. Tratamiento.
Filtración Cloración
A través de filtros se elimina la Al agregar cloro se logra una efectiva
turbiedad que pueda quedar desinfección, eliminando cualquier
para lograr agua cristalina. bacteria que pudieran quedar.
9
Disposición final
Las agua residuales
3 tratadas son conducidas
y depositadas en el mar.
Decantación
El agua permanece varias 7
horas en estado de reposo
hasta que las partículas se
junten en grandes coágulos Distribución
que luego se decantan. El agua potabilizada es
llevada a las estaciones
de bombeo, donde es
2 distribuida a los hogares
a través de grandes
tuberías.
1
Coagulación
Consiste en agregar un coagulante.
Este hace que la arcilla que contiene
el agua captada se agrupe en
partículas de mayor tamaño y peso.
Captación
El agua es captada de ríos o lagos y conducida a
30 plantas potabilizadas a través de electrobombas. 31
Memoria Anual Memoria Anual 2014
ALMACENAMIENTO TICLIO
32 33
Memoria Anual Memoria Anual 2014
Millones de m3
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
orgánica y otros elementos fisicoquímicos de origen industrial
y doméstico. Ante ello, SEDAPAL monitorea permanentemente
sus diferentes procesos en el tratamiento mediante las muestras
de control en los laboratorios, garantizando así la calidad del (1996-2014)
agua producida. Asimismo cumple la normativa nacional
vigente, con los estándares dispuestos por la Organización 2012 / 2013
Mundial de la Salud, y está certificada con la norma ISO 9001.
2013 / 2014
34 35
Memoria Anual Memoria Anual 2014
Planta Atarjea
Río Huaycoloro
San Mateo
Cuenca Baja
Ate
Cercado
Tratamiento
Decantadores
Decantadores
Decantadores
plantas de tratamiento La Atarjea mediante la Bocatoma
de alto nivel tecnológico y operativo compatible con los
Estanque
Río Rímac
N° 1 (15 m3/s) y Bocatoma N° 2 (20 m3/s) y nueva planta
límites de calidad de agua potable establecidos en las Guías
Huachipa, cuenta con una Bocatoma construida para captar
hasta 10 m3/s.
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Normas regulador
Nacionales de INDECOPI como la Norma Técnica Peruana (1 millón m3)
NTP 214.003, asegurada incluso con Certificaciones ISO
Adicionalmente a las Plantas La Atarjea y Huachipa, la
9001 al Tratamiento del Agua, ISO 14001 Preservar el Medio
población se abastece del río Chillón cuyas aguas se
Ambiente y OHSAS 18001 en Política de Seguridad y Salud Filtros Filtros Filtros
procesan en la Planta de Tratamiento Chillón y la operación
en el Trabajo.
está a cargo de un concesionario privado. La Planta está
Distribución
localizada en la zona de Punchauca, tiene una capacidad
A continuación se presenta un esquema del proceso de
nominal de 2,5 m3/s, que opera en la temporada de avenidas
(de diciembre a abril).
tratamiento en las Plantas N° 1 y 2 de La Atarjea. Bocatoma
Planta de tratamiento N° 01
Sedimentadores
Decantadores
Estanque
Río Rímac
regulador
(500 mil m3)
Floculadores Filtros
Hidráulicos
Desarenadores
38 39
Memoria Anual Memoria Anual 2014
El nivel de producción de agua potable en el año 2014 fue subterráneas, preservando la explotación del acuífero 680,70 683,30 682,40 680,00 687,50
de 687,6 millones de m3, superior en 6,8 millones de m3 subterráneo, disponiendo de este recurso solo en los casos
respecto al año 2010. Del total producido, el 82 % corresponde estrictamente necesarios.
a fuentes superficiales y el 18 % a la extracción de aguas
700
500
FUENTES DE ABASTECIMIENTO AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014 400
Superficial 82 % Planta La Atarjea 537,4 537,9 537,2 532,2 530,9 562,4 567,5 564,6 558,2 562,7
300
Chillón 25,0 29,6 27,4 26,0 27,2
Huachipa - - - - 4,6 200
Subterránea 18 % Pozos SEDAPAL 98,4 98,3 99,0 102,3 105,6
Pozos Chillón 19,9 17,5 18,8 19,5 19,2 100
40 41
Memoria Anual Memoria Anual 2014
TOTAL
13 915 km
TOTAL
13 626 km
TOTAL
13 375 km Primarias
709 km
TOTAL Primarias
12 897 km 710 km
Secundarias
12 193 km
Secundarias
11 929 km
Tablada de Lurín
Chorrillos 10 000 m3 Lurín
San Borja Villa el
16 000 m3 Salvador
G.S. SUR
44 45
Memoria Anual Memoria Anual 2014
longitud de redes secundarias asciende a 13 206 Km. (Horas / Día) - Gráfico N° 12 22,4 23,9 23,7 23,9 23,6
30
Las líneas secundarias se complementan con 907 reservorios
de almacenamiento y regulación (en operación y reserva), 24
25
con una capacidad de 592 088 m3 y 422 estaciones o cámaras
de bombeo de agua potable. El sistema de distribución
21,7 21,8 21,8 21,9 21,6
comprende también los dispositivos de entrega al usuario,
20 20
que al cierre del ejercicio 2014 son 1 438 026 conexiones
domiciliarias, 2 891 pilones públicos y 17 surtidores para
camiones cisterna.
16 15
PRESIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO
A fin de asegurar una adecuada calidad en el servicio de agua 10
potable se evalúa periódicamente los niveles de continuidad 12
y presión en los diferentes puntos de la red de distribución.
Asimismo se desarrollan programas de mantenimiento 5
preventivo y correctivo en todos los elementos de la red 8
de distribución orientados a una óptima operación de los
sistemas con el fin de asegurar la calidad del servicio con 0
niveles de presión y continuidad adecuados. 4 2010 2011 2012 2013 2014
2011
2012
2013
2014
46 47
Memoria Anual Memoria Anual 2014
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
El cono norte
y el Callao son
Cono Norte
Ancón. Sistema de agua potable
Carabayllo.
las zonas
donde están
San Juan de Lurigancho. 709 km 13 206 km
Comas. de redes de redes
las tuberías Puente Piedra. primarias secundarias
más antiguas. Santa Rosa.
San Martín de Porres.
Independencia.
Los Olivos.
Sistema de alcantarillado
Lima 918 km 11 643 km
Callao de redes de redes
primarias secundarias
La población de Lima y Callao genera al año una descarga para su disposición final en 22 Plantas de Tratamiento de
estimada de 550 millones de m3 de aguas residuales, las cuales Aguas Residuales – PTAR. El sistema de alcantarillado se
son recolectadas por las redes secundarias de alcantarillado complementa mediante cámaras de desagües y líneas de
y conducidas a través de las redes de colectores primarios impulsión que aseguran la operatividad del sistema.
Material de Material de
tuberías antiguas: tuberías modernas:
ASBESTO - CEMENTO POLIETILENO.
Y CONCRETO
PRETENSADO.
La tierra es arenosa
y arcillosa lo que
influye en el deterioro
de las tuberías.
48 49
Memoria Anual Memoria Anual 2014
TOTAL
12 561 km
TOTAL
12 244 km
TOTAL
11 987 km Primarias
918 km
TOTAL Primarias
11 504 km 885 km
50
Memoria Anual Memoria Anual 2014
2011
2012
2013
2014
Este
San
Bartolo
Serán tratadas
Balneario San Bartolo Norte por La Chira
Sur Balneario San Bartolo Sur
Pucusana
52 53
Memoria Anual Memoria Anual 2014
De otro lado, se continúa con la ejecución de las obras para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y
Emisor Submarino La Chira, con una capacidad prevista de 6,3 m3/s, que conjuntamente con la PTAR Taboada y las demás PTAR
tratarán el 100 % de las aguas residuales de la ciudad de Lima y Callao.
100
87 88 85 Caudal de diseño 14 m3/s
Río Rímac
50
Otros 0 Inicio
San Bartolo Interceptor
642 1 008
2010
2011
2012
2013
2014
Callao
Ventanilla Carapongo Puente Piedra
INVERSIONES EJECUTADAS
EN EL AÑO 2014
56 57
Memoria Anual Memoria Anual 2014
NORTE 1 Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Callao 13 131 25 18 889 563 563
para los asentamientos humanos Sarita Colonia, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos.
2 Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Ventanilla 229 229 182 55 55
Alcantarillado en el A.H. Alfonso Ugarte Ampliación.
CENTRO 3 Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Cercado de Lima 339 249 165 24 24
Alcantarillado para el A.H. Chabuca Granda.
SUR 4 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Redes Secundarias Villa María del Triunfo 1 961 1 100 1 118 239 239
y Conexiones Domiciliarias en el A.H. Margen Izquierda de J. C. Mariátegui Sector
Japón y A.H. 30 de Agosto, Sector 18 de Diciembre.
58 59
Memoria Anual Memoria Anual 2014
Centro 6 • Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado A.H. Alto Huampaní. Lurigancho 6 914
7 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable San Juan de Lurigancho 123 099
y Alcantarillado Bayovar Ampliación.
8 • Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable Cieneguilla 70 216
y Alcantarillado Esquema Cieneguilla.
9 • Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los AA.HH. Alta Paloma, Asoc. San Juan de Lurigancho 4 527
Prop. San Benito Grande, Agrup. Fam. Los Higales de Campoy, Agrup. Fam. 3 de Mayo, AA.HH.
Villa Los Andes de Campoy y Ampliación.
10 • Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado La Molina 13 256
Esquema Musa 4ta. y 5ta. Etapa.
11 • Instalación del Sistema de Agua Potable A.H. Proyecto Integral San Juan de Lurigancho 707
Los Jardines Villa Santa Clarita.
12 • Esquema Prolongación Nicolás de Piérola - Santa Clara Sur y Anexos Ampliación Ate 76 864
y Mejoramiento de los Sistemas Agua Potable y Alcantarillado.
13 • Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado - Esquema Carapongo Lurigancho 88 804
Sectores 136 Y 137.
14 • Ampliación de las Fuentes de Agua para el Abastecimiento de Agua Potable y parte de los Santa Anita y Ate 10 188
distritos de Santa Anita y Ate.
15 • Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado proyecto Especial Los Ángeles. San Juan de Lurigancho 17 280
16 • Esquema prolongación Nicolás de Pierola - Santa Clara Sur y Anexos, Ampliación y Mejoramiento Ate 76 864
de los Sistemas de Agua y Alcantarillado.
17 • Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable San Juan de Lurigancho 2 477
y Alcantarillado para las Habilitaciones del A.H. Rivera de Campoy.
18 • Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote - Ampliación de los Lurigancho y San Antonio de 491 189
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. Huarochirí
62 63
Memoria Anual Memoria Anual 2014
455
0
al 2010 al 2011 al 2012 al 2013 al 2014
64 65
Memoria Anual Memoria Anual 2014
66 67
Memoria Anual Memoria Anual 2014
COMERCIALIZACIÓN
1 000
500
0 Comercial
70 241
2010
2011
2012
2013
2014
Social
8 513 Industrial
Conexiones 9 310
Unidades de uso
Estatal
5 133
68 69
Memoria Anual Memoria Anual 2014
VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE (Millones de m3) - Cuadro N° 6 CATEGORÍAS LECTURA PROMEDIO ASIGNACIÓN DE
CONSUMO TOTAL
m3 %
CATEGORÍAS AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014
Social 11,5 1,3 1,8 14,6 3,0 %
Social 13,2 13,3 14,2 13,8 14,6 Doméstico 319,8 13,8 34,7 368,3 75,6 %
Doméstico 319,2 336,9 355,0 362,2 368,3 Comercial 59,2 5,5 1,3 66,0 13,5 %
Comercial 46,9 51,0 55,2 66,9 66,0 Industrial 11,1 1,3 0,1 12,5 2,6 %
Industrial 11,2 12,0 13,0 13,0 12,5 Estatal 25,0 0,9 0,0 26,0 5,3 %
Estatal 33,1 33,8 35,0 26,9 26,0
Total 423,6 447,0 472,4 482,8 487,3 TOTAL 426,5 22,8 38,0 487,3 100,0 %
70 71
Memoria Anual Memoria Anual 2014
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
2010 2011 2012 2013 2014
72 73
Memoria Anual Memoria Anual 2014
2011
2012
2013
2014
Vandalismo
Hurto
74 75
Memoria Anual Memoria Anual 2014
La factura promedio mensual por consumo de agua comparada Así, según el reporte disponible, el gasto promedio mensual en
con las de otros servicios públicos como energía eléctrica agua es S/. 40,00, en tanto que por luz eléctrica es S/. 71,00 y por
y teléfono, resulta siendo menor en los hogares de Lima teléfono S/. 100,00.
Metropolitana y en todos los niveles socioeconómicos.
TARIFAS DE AGUA POTABLE Las tarifas de agua potable y alcantarillado vigentes rigen
desde el mes de marzo de 2014, mes en el cual SUNASS S/. 350
Y ALCANTARILLADO autorizó la aplicación de un reajuste de 0,56 %, luego de
verificar el cumplimiento de metas de nuevas conexiones de
agua potable y alcantarillado y nuevos medidores. S/. 300
Por los servicios de agua potable y alcantarillado 1. CARGO FIJO (S/. Mes) 4,886 2. CARGO POR VOLUMEN S/. 200
Gráfico N° 28
1,64% 2,92% 2,95%
MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES TRABAJADORES EN CAPACITACIÓN
3,00%
EN ÁREAS OPERATIVAS CONTINUA
Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE
2,50% Durante el año 2014 se continuó con la ejecución del
A diciembre del 2014, SEDAPAL cuenta con 2 445 trabajadores Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
distribuidos en las 14 Gerencias, concentrándose el 52 % 2014 - 2018, aprobado con Resolución de Gerencia General
2,00% en las Gerencias de Servicios Norte, Centro y Sur, Gerencia N° 196-2014-GG orientado a contribuir al logro de los
Producción y Distribución Primaria y Gerencia Gestión de objetivos empresariales a través de la mejora de los procesos
Aguas Residuales, el 5 % en la Gerencia Proyectos y Obras, y del desempeño del personal:
0,00%
Consumo de agua Servicio telefónico Energía eléctrica
78 79
Memoria Anual Memoria Anual 2014
80 81
Memoria Anual Memoria Anual 2014
DESCRIPCIÓN AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014
Talleres 1 032 1 025 2 669 2 787 1 000
82 83
Memoria Anual Memoria Anual 2014
INTERVENCIÓN SOCIAL PARA FUTUROS USUARIOS Números - Cuadro N° 13 3 759 4 556 4 651 7 387 15 504
84 85
Memoria Anual Memoria Anual 2014
b) Sistema de Pago Cargo en Cuenta e) Call Center AQUAFONO i) Canal Web de SEDAPAL invernadero (GEI) estableciendo programas y acciones que
Servicio a través del cual el titular de una tarjeta de crédito, El 317-8000 cuenta con tres conexiones primarias desde la (http://www.canalsedapal.tv) permitan mejorar procesos y actividades a fin de reducirlas
cuenta corriente o de ahorros puede pagar con cargo a red pública, que atienden hasta 90 llamadas telefónicas en El canal web permite difundir contenido multimedia (videos)
su cuenta el recibo de consumo, en forma automática y simultáneo las 24 horas del día. relacionados a campañas, entrevistas, videos informativos, • SEDAPAL es la primera Empresa de saneamiento en el
oportuna. En el 2014 se afiliaron a esta forma de pago 25 057 etc., además de tener la posibilidad de efectuar video Perú y posiblemente en Sudamérica que ha efectuado esta
suministros. f) Aquanet conferencias o transmisiones en vivo. evaluación, y ha marcado su compromiso de ser carbono
La oficina comercial virtual de SEDAPAL permite a los clientes neutral, lo cual señala la preocupación empresarial en la
c) Reducción del Formato del Recibo suscritos, efectuar consultas sobre el estado de suministros, conservación del ambiente y la contribución a la ciudad de
A partir de setiembre 2014 se comenzaron a imprimir y facturaciones, consumos y reclamos, además de enlazarse GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDAPAL - Lima y Callao de contar con un ambiente sostenible.
distribuir a los usuarios los recibos de agua con un nuevo
tamaño. La reducción del formato del recibo de agua permitió
al portal de los Bancos interconectados para el pago de los
recibos. PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
• En el año 2014, con información del año anterior, se calculó
la disminución del monto contractual con la imprenta a cargo
que como producto del consumo de combustible de los
del servicio en 9,5%. Dentro de las funcionalidades de Aquanet a destacar, está la
La Gestión Ambiental incorpora estándares ambientales vehículos en SEDAPAL, se generó 1 356,63 TonCO2eq para
validación automática en la inscripción de los nuevos usuarios,
en las actividades cotidianas de SEDAPAL y en los procesos vehículos propios y 743,85 TonCO2eq para vehículos de
El nuevo recibo mantiene la información anterior y la mínima asimismo permite al usuario registrado consultar todas sus
operativos y de toma de decisiones relacionados con los terceros de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
establecida por la SUNASS, es mucho más portable para cuentas asociadas.
facilidad de nuestros clientes y cumple con lo dispuesto por objetivos del Plan Ambiental, propiciando la mejora de la
la Norma Internacional ISO 14 000 al reducir la utilización de g) Sedanet calidad de vida y el desarrollo integral de la población de Lima Ecoeficiencia
papel y contribuir al cuidado del medio ambiente. El correo institucional de SEDAPAL mediante el cual los y Callao. • El hacer uso de eficiente de los insumos y recursos del agua,
usuarios consultan sobre los procedimientos, requisitos, entre energía eléctrica, papel bond, permite lograr un ahorro
d) Contact Center Aquafono otros, relacionados a los servicios que brinda SEDAPAL. Huella de Carbono significativo y fomentando una cultura ecoeficiente en las
El Contact Center AQUAFONO ofrece información comercial, Desde el año 2012 se viene calculando la Huella de áreas administrativas, permiten que SEDAPAL mejore día a día
atiende y asesora a los usuarios en cuanto a reclamos, h) Central de Denuncias 0-800-16300 Carbono de SEDAPAL que abarca las actividades operativas su desempeño ambiental.
requerimientos y denuncias sobre acciones ilícitas que SEDAPAL pone a disposición de sus usuarios esta línea gratuita y administrativas que se desarrollan en las Plantas de
afectan el servicio; registra solicitudes operativas; ingresando a través de la cual se registran las denuncias sobre conexiones Tratamiento de Aguas Residuales y de Agua Potable, Centros
• Durante el año 2014, se han efectuado estudios para
avisos sobre fallas en las redes e instalaciones de agua clandestinas de agua y desagüe, reaperturas clandestinas, de Servicios y el COP La Atarjea.
estimar la cantidad de recursos naturales que consumen los
potable y alcantarillado que informará al usuario a través de robos de tapa de buzón, robos de medidor, entre otros. trabajadores de SEDAPAL que realizan labores administrativas:
los diferentes canales de atención: AQUAFONO 317-8000, • Resultado del inventario, SEDAPAL ha identificado las
Central de Denuncias 0800-16300, Oficina Comercial Virtual – principales fuentes que generan emisiones de gases de efecto
Aquanet y Sedanet.
86 87
Memoria Anual Memoria Anual 2014
> El consumo de agua potable per cápita: 67 m3 agua potable/ Normatividad Ambiental
persona/año. • Se han desarrollado procedimientos internos que
facilitan la gestión ambiental de la Empresa a fin cumplir
> El consumo de energía eléctrica per cápita: 1 972,5 kw/h con la legislación ambiental aplicable a SEDAPAL
energía eléctrica/persona/año.
• Durante el año 2014 se han llevado a cabo 47 verificaciones
> El consumo de millares de papel per cápita: 10,1 millares legales, que permiten señalar que venimos cumpliendo
papel/persona/año. adecuadamente nuestros compromisos ambientales basados
en las normas ambientales que aplican a la Empresa.
Manejo de Residuos Sólidos
• En el año 2014, el reciclaje, la reutilización y el reuso de los Proyectos y Obras
residuos sólidos que generan nuestras actividades, productos • Para identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir
y servicios, continúan siendo parte del Plan de Acción Manejo anticipadamente los impactos ambientales negativos
de Residuos Sólidos 2012 – 2016. derivados de los proyectos de inversión que desarrolla
SEDAPAL, se cuenta con instrumentos de gestión ambiental
• En cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos, como Declaración de Impacto Ambiental y Estudio de
Impacto Ambiental, que deben contar con la Certificación
Ley N° 27314 y normas complementarias, se ha remitido
Ambiental emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción
oportunamente a las autoridades competentes la Declaración
y Saneamiento.
de Manejo de Residuos Sólidos y Manifiesto de Manejo de
Residuos Sólidos
• Las inspecciones ambientales a las obras tiene por finalidad
verificar y evaluar si las obras que se ejecutan, cumplen con
la normatividad ambiental en las etapas de construcción,
operación y cierre, y se ha verificado en el año 2014 que el
92,87 % de las obras de SEDAPAL lo cumplen.
88 89
Memoria Anual Memoria Anual 2014
S/. 57,2
Servicios colaterales
La situación económica - financiera de la Empresa se analiza en base a los Estados Financieros Auditados al 31de diciembre 2014.
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales registrados en el Estado de Al respecto, los ingresos por servicios de agua potable y
Resultados al 2014 ascendieron a S/. 1 746,7 millones, de los alcantarillado fueron superiores respecto al ejercicio anterior, TOTAL
cuales el 52 % (S/. 906,6 millones) corresponde a ingresos
de agua potable, el 22 % (S/. 387,9 millones) a ingresos
debido principalmente al mayor volumen facturado en el año
2014 (487,3 millones de m3), superior en 4,5 millones de m3
INGRESOS
por alcantarillado (incluye los servicios de recolección y respecto al año 2013 (482,8 millones de m3); así como, por S/. 1 746,7
tratamiento de aguas residuales), y el 26 % (S/. 452,2 millones) la aplicación del incremento tarifario del 0,56% autorizado
restante a ingresos por cargo fijo, uso exclusivo de por SUNASS luego de verificar el cumplimiento de metas de
alcantarillado, fuente propia, servicios colaterales y otros nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado y nuevos
ingresos operacionales. medidores.
S/. 80,8
Cargo fijo
S/. 33,2
Uso exclusivo
de alcantarillado
S/. 387,9
Alcantarillado
90 91
Memoria Anual Memoria Anual 2014
Producción
COSTOS Y GASTOS de agua potable
Distribución de
OPERACIONALES 2014 25,9 % agua potable
Gráfico N° 31 38,9 %
Servicios colaterales
3,3%
Recolección
de desagüe
18,9 %
Gastos administrativos
17,5%
Costos y Gastos Operacionales
Los Costos y Gastos Operacionales en los que incurre la
Empresa están vinculados a la operación, mantenimiento,
soporte comercial y administrativo de la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado; así como, al pago
de las obligaciones de los proyectos concesionados.
Gastos de venta Tratamiento de aguas
13,6% servidas Los Costos y Gastos Operacionales en el año 2014 ascendieron
92 93
Memoria Anual Memoria Anual 2014
50%
1 430,9 300 000
40%
40,7%
Cargas diversas de gestión S/. 46,4 3,2% 200 000
34,6% 34,0% 35,1% 36,5%
30%
20%
100 000
10%
2010
2011
2012
2013
2014
Previsiones y otros S/. 308,5 21,5%
EBITDA MARGEN EBITDA
94 95
Memoria Anual Memoria Anual 2014
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 2014 (Miles de S/.) - Gráfico N° 34 ACTIVO TOTAL, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO 2014 (Millones S/.) - Gráfico N° 35
Pasivo no corriente
Fuente propia (D.L.148) S/. 47 167 S/. 179 259 Pago de concesiones S/. 4 058,3
Activo no corriente
Otros ingresos operativos S/. 233 822 S/. 7 775,5
S/. 308 486 Provisiones y otros Patrimonio
S/. 4 874,4
96 97
Memoria Anual Memoria Anual 2014
La partida “Efectivo y Equivalente de Efectivo” al cierre El 97,3 % del Activo No Corriente está conformado por el
del año 2014 ascendió S/. 1 144 millones, de los cuales rubro Propiedades, Planta y Equipo (neto), que considera
S/. 949 millones corresponden a depósitos en cuentas principalmente la infraestructura sanitaria y equipos
corrientes para fines específicos relacionados con el necesarias para la prestación de los servicios de agua
financiamiento de proyectos de inversión y fideicomisos. El potable y alcantarillado.
saldo de S/. 195 millones corresponde a depósitos en cuentas
corrientes para fines operativos.
ACTIVOS
El Activo Total ascendió a S/. 9 387 millones de los cuales el ACTIVO NO CORRIENTE Miles de S/.
83 % (S/. 7 775,5 millones) corresponde al Activo No Corriente
y el 17 % (S/. 1 611,6 millones) al Activo Corriente.
100 101
Memoria Anual Memoria Anual 2014
ESTADOS FINANCIEROS
102 103
Memoria Anual Memoria Anual 2014
104 105
Memoria Anual Memoria Anual 2014
106 107
Memoria Anual Memoria Anual 2014
108 109
Memoria Anual
Razón Social
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S. A.
Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino.
Imprenta
Punto & Grafía S.A.C.
Av. Del Río 113 – Pueblo Libre.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 98-3439.
110
SEDAPAL
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.
Autopista Ramiro Prialé N° 210 - El Agustino
(511) 317-3000
(511) 317-8000
http://www.sedapal.com.pe
sedanet@sedapal.com.pe