r Lta!

Minister¡o
de Economía yfínan¿a¡

A.L FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS

PERÚ ASISTENTES CONOCERÁN LOS PROCEDIMIENTOS DEL
pRocEso DE EJECUCTÓN PRESUPUESTARTA (FASE DE
nnóou lo AD M I N tsrRATtvo EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO} DEL MÓDULO
ADMINISTRATIVO PARA SU APLICACIÓN EN LAS
RAFAET HUERTAS rvtr¡fe- Oert rUe r ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

II II
pRocEso DE EJEcucróru pResupuEsrARrA
Minastcr¡o

L§Y Ns 28411 - Ley Genera[ del Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 25.- La Fase de Ejecucíón Presupuestaria
La Ejecución Presupuestar¡a,... está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus
modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de
diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se
PROCESO DE EJECUCIÓN atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios
autorizados en los Presupuestos.
PRESUPUESTARIA
\ -lilrriii ,l\í)r\.,1 \ ) J l(i \t l\-i (l :; AI-Si) V1:;'-rt\l Artícuto 77.- Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de bienes y servicios,
capital y personal
77.1 Establécese que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios así como de
capital, la realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución dei gasto
público, es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento
debe acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto...

nr rI
 PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO DE EJECUCIÓru PNTSUPUESTARIA

Oirecl.iv;r para i;' eiecución presupuestaria Nl 005-2010-EF/76.01

Artículo 12,- Fase de Ejecución del Gasto Público
-a ejecución del gasto pÚblico es el proceso a través del cual se at¡enden las
cbltgaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios
públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios
a uto riza dos...

Artículo 13.- Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito
Presupuestario
13.1 La certificación... constituye un acto de administración cuya finalidad es Actoodñ¡ñ¡strot¡vo en
garant¡zar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de donda I constoto que

afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional cxiston los ctéditos
ptesüpu$toti6 poro
autorizado para el año fiscal... Dicha certificación implica la reserva del crédito ote nde r I os obl igo cio nes

presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del duronte el oño¡¡scol

correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego.

L II Directiva para la eiecución presupuestaria Ne 005'2010'EF/76.01 Artículo 12

II
DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
lvlini§er¡ó
dé E6ónomí¿

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4ref, CERTIFICAC¡ON Y
COMPROMISO ANUAL
¡,,r Ó nU iO AD M I r\i I ST R Al- r vO I A F -S F \/l S 1. i A i-

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 CERTIFICACIóN NlODUI..O ADMINISI RATIVO sl)t.tctTu D oE t/\ cERTr FtCACIOfv PR tS ut,l-t [5't,¡r

IvIODUtO I\DfVIIfV¡STRIÜ.IVO. SOLICI.TUD Di: LA CERTII.IC¡\CIOf{ PfTEIUPUISTAt

s,réruc li¡Ai.nim¡.nto n.9¡16 P¡o.6or Co¡rut!, E+cnlr unlt¿ric, Cañu¡'.¿.icñ

R19,§rc 5l:F
El Área de Abasecimaento solicita uñ
Certificado de Crédito Presupuestario l{oliic¿c;cnG: SrÁt
paE contratar el seruicio de Seguro Protr.mrcia¿ ll&ruJ d. Págct
C¿lÉndrric a. P.go, Me¡ru¿¡.,
de Bienes Muebles de la Entidád. Para
dicho proceso ¡ngresa al módulo Rslic,oñ.'.. E.!r:gnr(;.il., .
administEt¡vo del SIAF y en la Opción
"Cert¡f¡cación y compromiso Anuá|"
Fir,., EIGdró¡ic ,'l
crea un registro de certificación. Occunr.nto5€mdidor I
- sls
li¡íh AhDdr¡dd :r.l iúl.rc
rióJlin 0¿ lnñi$tn 9e DF¡.rDñ.: 5 §
l¡üi&Cyiü|.
ñ rilk, 0¿ E Écli 'iú 0n Pllyrcrf:
jú ¡¡ Fra'EiÉ P.r$irür1
kmrurd
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Milñú¿ a(drr úÉ ;ry0é.bJÉi :'0ll ;rel l üd..

ft:ffif,Í 1 - rilrf, iEf¿n-4ñ¡i ,r {¡ ae to,i/n lF

t- --"_. -.1 En el forñulario de retistro dé
.l-!cJri; Áamii :rrl.,t Ejécltc'¡i 0.1 6objém
Cenificación se ingr€sa él código y
lll:l número de documento, fecha,
illt moneda, justiíic¿a¡óñ. La m€r6 a
h -llq¡dk te registñr debe coñtar con marcó
'ntFr
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u/.- il
---r- - _-l
4,.4n', !§ts!..
presupuestal y el clasiíicador
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priorizado, a fin de selecc¡oñar en ei

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botón "Selecc¡onar Meta"

II
MODULO ADMINISTRATIVO. SOLICITUD DE LA CERTiFICACION PRESUPUESTAL MÓDULO ADMINISTRATIVO. SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESiJPUESTAL

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RtEi'so d! C.nific¡c¡óñ
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JutNú :ERiFl;-j0[!a m*6¡

El iormulario de -r úh r$rú')-1 .erec.,ft!o:¡ t.$¡ü .¿irlÚ . i

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J.,r.rrF.:r.r( rrr.-.F... ¡-r ::\,t'.
regisüo de cenafic¿c¡ón ¡lal ¿:s'¡ lll.f,isl lsrbTlll :.¡l¡-A6' j|," 3:!!1.¡
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muestrá el con(rol de la a lr I :rslifl:ul J.al r-.g.uu, - Formulario de Selección del I , .-...- ¡ t::.ÉúLr:!;a iiha..L.rai-::L r--!ilj
Asignacióñ de la PCA, I .,..!. .
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Habi¡itar el Registro de CeriÍficación

Rtq¡s¡o cJe C.n6':acioo

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RüJ E tE:ti::3o'tE!:riEN-E iEW&D0S
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Certificacioñ, regist€r
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función al saldo
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fransmisiónde Datos. Reg¡stro de Pedido de Certificación.

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Tr¡útÉ6cia deQ.ro§ : :r MÓouro Aoi{NsIRATtoc

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n¡ónulo ADMtNrsrRATrvo - soltctruD DE tA cenrlrtcnclÓru PRESUPUESTAL
@ MóDULO pRESUpUESTAL WEB - APROBACIÓN Dr LA CERTIFICACIÓru pn¡SUpUpsrnl

Reg¡m @ CeÉfic¡oóñ t (m!.omr3otul "J@

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! isrprxñro Ani§l

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I i ,,',,,.;.1- a§.r:..¡1

Luego ingresar al Módulo

Adminisrrativo y verificar la
aprobación de la 5ol¡citud de
Odd.d.t.Ci¡¡L€6
I
I 1. '.:.1'., Cuando la entidad
Buena PRO y suscribe el
contrato con el Proveedor, el
usuario ingresa al módulo
adjudica la

itii
D'rnÉ &b l'úrr¿&16 Erh¡ .
irr) la.i'-j|

Certifi.ación. !..-frr Éi.Hailotu¡¡lt adm¡nistÉtivo del SIAF y iu*":{, @

idr ¡ iEaua9l:tF[!t¡vE\:iiEA,D»?S l,csd l. (a§ {glioN¡lurt !
procede é registGr el t¡G a9,FtUalC:
fi Otñ:fia.¿al¡-:1ffi
Compromiso Anual.

llill",re
,dl¡a$ eñifi@Ctr ry5la
*lEt '.r*offi Itu,i :e.arr xdolk ^ ;L¿;:.JU
^
S ;u.:
':=T-----*1 -lE'-úrm:&'EF6iE{-:r!¡ii,¡]i¡iÉ.i :t4tr tt
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rr
*'=t (s".
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rvtóour-o ADMINrsrftATrvo - REGrsrRo DEL coMpRoMtso ANUAL ¿QUÉ ES UN TIPO DE OPERACIÓN?

Es el registro que describe la Operación del Gasto e lngreso

I R(gtrlrg d€ Con¡prorrp Anual

i
I c6il¡rs.'¡á
I u*-r" ¡4 xtHúruo4M 16¿:l&:J§ ;d+ ry¡¿'¡lli Clasif ican
I ild)t rels 3.¡t:m 0@&ir*Lf,Ú*: ]175m
I ru" s.REcuego§({HEü.tsEfliEtraur4!e

l lngGsa los datos del T¡po de

..
lli
Operación, documento, RUc del
proveedor, fecha, moneda y
justificacióñ. Finalmente el
monto a comprometet

ENASGO TNERNO PARA

av vtaTlcos
-
á¡sio - ióñoo n,ó p¡ao ao
c cHta (trEnTURAY/O
. tMlKlgN-sl
GASTO . AOQUIS¡CION DE 8!ENES
II
Y 5ERVIC¡OS

Y INGR€SO.OPERACIONEsVAiIS

IT TT
? __..___ ___..___
 ;

TIPOS DE OPERACIÓN ¡
TrPos DE oPERActón¡ Il

coD. TrPo DE op¡nactÓru orscntpclóru

CCD, TrPo DE oprRnclÓ¡¡ oEscRlPctÓN
Rend¡ciones del Fondo de Ceja chica, el Sisteña contro¡a qué no supere 3
GASTO.FONDO CAJA CHICÁ (REND¡CION Y
Eñtrega de diñero coñ cargo a de rendir cuentas a peGonal de la Eñt¡dad veces el monto del fondo. La última reñd ición se registrá én el Expediente
ENCARGO INTERNO REEMBOLSO)
(no ¡ncluye v¡áticos). de la ApertuE Y/o AmPli¿ción.

Paeo de Deuda Pública, interna o externa, tanto el príñciDa! coño los

Entrega de diñero a personal de la Entidad con carSo a de rendircueñtas
SERVICIO DE LA OEUDA
ENCARGO INTERNO PARA VIATI@S ihtereses
por viáticos.

Para el registro de fÉnsferencias Financ¡eras Otorgadas por las Entidades,

6ASfO.FONDO FIJO PARA CA]A CHICA
Registro de la ApertuE y/o Ampliac¡ones del Fondo Fijo para Caja Chica, TRANSFERENCIA TINANCIERA OTORGAOA
(APERTURA Y/O AMPTIACIONES) ¡dentif¡cando a la Entidad a quieñ se le otorga la tÉñsferencia.

PaÉ encargos otorgado§ a UEs que cuentan con el SlAl apefruEn una
ENCARGC OfORGADO GASTO. SIN CLASIFICADOR OpeÉc¡ones de gastos s¡n afectación presupuestal. etc
CuentacentEl de EncarSo y Cuentas dé ReveEióñ.
Opecc¡ones de gasto (adqú¡s¡ción de b¡enes o p.elación da sed¡cios)

)k. GASTO-ADQUISIC¡ON
sERVlClOS
OE BIENES Y
que afectan el presupuelo. El Prcveedor es identificado por su RUC
cuando es nac¡onal o con uñ código de proveedor cuando es extranjero
SERVICIO DE LA DEUDA
Pago de Deuda Pública, interna o externa, tanto el principal coño los
intereses

opeEciones de gastos con afectación presupue5tal, diferentes a Planill¿s.

GASf O-OTROS GASTOS 0EFINITIVOS
PROVEEOOR}
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS fransférencia entre sus Cuentas Bancarias, ya sea dentro de una misma
(SlN Ejemplo: Gastos Bañcar¡os, Pagos de: sentencias Judlc¡ales, Subvenciones
BANCARIAS Entidad Fiñanciera o entre diferentés Ent¡dades Fiñ¡nciera5.
Soc¡ales, Subvenciones Económicas, Cuotas a Organismos
lnternac¡onalet Suscr¡pc¡ón de Ae¡ones en Organ¡smos lnternacioneles,
NGRESO.SIN CLASIFICADOR Operaciones de ingreso s¡n afectación presupuestal. ,

Pato de Planillas de Haberes, Pens¡onistas, Racionamiento, Mov¡l¡dad,

I

ON GASTO.PLANILLAS
etc.

1 . .- ,. 1,.-, " , l TI NI
TIPOS DE OPERACIÓN II! rr¡Óouro ADMINISfRATI\/0 _ REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

n§ñ ¡ (!tt(-is ! aomPñrx

]aoirr'r.'ariir¡.:.:!'i,ra(-Er.¡'.a!11 ^d
coD. TrPo DE opeReclÓtu oeSCRlPclórtl ác r.
rr'r' li . ¿ r]
-,!-e A []

Reg¡stro de operac¡ones sin afectación pÉsupuestal que ¡nvolucran

gasto e ¡ngresos, se reg¡stÉn en un mismo Expediente, por
oPERAcróN cAsro/t NGRESo
ejemplo: En€r8os recib¡dos d€ FF d¡stintas a FF-00, depósitos y
giros real¡zados por error,

INGRESO.OPERACIONES VARIAS OpeGciones de lngresos.

Registro de la TGnferenc¡a Financ¡era Recibida, identificando a la

fRANSTERENCIA FiNANCIERA REOBIDA
UE quien le entretó la transferencia.

Tranlerencías de ¡ngresos de una UE a su Pl¡e8o o entre UEs.

YT INGRESOS fRANSFERENCIA
Conveñio paÉ la tFnsferencia de parte de lo reeudado.

IGV'REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAf Pago dél IGV a la SUNAÍ.

Transmisaóñ de. Datos RegiJtrc de ComPromiso Anual

il.?- l:""*" ;"

t'-,-..,_

I I TI lrI
 ,\40DUr(] ADtVilN¡5"I Rl{l!VO ..- tiEC'STltO DEr COfv'tPttufv¡tSO AN UAL.

Regifiro oe Cadficac¡ón y ComproñisAnv¡l

tu!tu ¿:(Ifiil! ,l Ll lr ( &rL

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it:
El Compromiso Anual
;É 6: :c

aprobado muestG el "saldo

por comPromete/'que se va
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iá-ñ.!j 0E
ü l¡ lés, Cü!!p,6;¡§ /dd:
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ii?É¡ 6 ¡¿

5!-{.]13
r..¿ r.,úprd,i>o A.u§-
n¿: Nn. jF:r
COMPROMISO MENSUAL,
realizar a través del "Registro cGúEi. ú2.ÉftlEH gi SEmEl ¡r,d, ü¡tu¿ i.+¡ ¿¡:1,!¡6
SIAF", F*,J ü RE¡tSOi -rF€-rÁqtñ'!Ftwt{!o)
er),ú r.üm@ ÉPlir¡vasÉG#s I H*iÉuB!!
Tb'nn.Éhrd¡ DEVENGADO Y GIRADO
.id* !O{m&rso FE mUÉ8¡
'.'...1..'.-,r.,1.'..,.t: :..., .
&¿l¡tu,rk ^.tr& fu ' t . :..,..
6,Jú !-d.orGr ^ i F,'': O.,c.ri, _
¡llüsl [rÍ¡l @'wi¡GIEsaDqnuIFAh4
II:
lll
I l- |

COMPROMISO MENSUAL MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COfVIPROMISO MENSUAL

rr
iVIODULC AOIv,iII\¡ISTRATIVO - REGISTRO DEL COIYIPROMISO TúENSUAL

Sid.m¡! M¡nbh¡sb R.g¡úo, pm(sos Conluh¡r R€ponÉ Urilit¿¡ior

¡¿t t r .;: CMiñ<..ión i Compromiso ku.l i

El usuaaio seleccioña la ¡lod;ficic,on€! 5.Aa

Opción "Registro SIAF" p¡E il.n!u¿i C. Prtr! Prce& kcii¡r
Progr¿m¡(ron cdmo {0 ods & tuuÉ i soriú}
ingres¿r los datos del
expédiente SIAF en sus f"ses
a¡i€nd¡r¡c dÉ P¡9c¡ tieñsu¿l€r I r¡ rlePrrf.r ¡i !¡i.
de Comprom¡so, Devengadc y ñendi(r.ne. tr ira:rgn¿.iriÉt l-=--T-----l:I6-r;i-E l
GiEdo.

En l" p.m.tt"

li
de
l "coñtretos SEACE' el
usuario seleccione los
dátos del procediñienro
l
de selección adjudícado I

En ¡a cabeceE del
Exped¡ente SIAF se
intresan los datos del
T¡po de OpeEción,
Modalidad de Compn.
Al sélecc¡onar el "Tipo
de Proceso de
l.ri.
S.lección" se abre l¿
pantalla de ContÉtos

rI rr
SEACE.
 OÍ\,!ISO MENSUA¡ MOC

Pantalla del Compromiso

Meñsual Aprobado, s€
aprec¡a que el monto
corresponde al Pago del
priñer mes del contEto v
se va descontando del
moñto total del coniÉto
Hab¡l¡tar el
Registro de
Compromiso
Mensual Docunrentos del reerstro
del Comprom¡5o

i
. ,::, irr:i,r'-1.
.. , . : ¡;a3r:¡ d!,r 1i$1 "
! ilil ,i L:r::ir
'
,, : É:if ,r :-41!!i,;\r!,]_irri -..1

:-raiá llmFn"dr n§¡1 ,q..: t¿.4if, k".r¿ !!r¡§ iPn,ilxror

r.,{rrl

fransmisión de Oatos. Registro Íffi&S!d..'rrÓru9&Nu¡rc

II ilI
i

de Coñpromiso Mensual.
.-¡

§ I

MÓDULO ADMINISTRATIVO * REGISTRO DEI. COMPROMISO MENSUAL

DOCUMENTOS PARA Et REGISTRO DEL COMPROMISO:

A\'
Al recibir la conformidad del
senen ra obrisación de
: ,¿t7u-tt 1t14.»
5eruicio se t,':':Í,1'-,ii]'^:.')""
: "rai :jl'",,:¿l{:: l
I--l:X.i.: _...-rr,-:: _ ,rl
,.';,iiJ;i;,,
(r,-
| aoNVENl(r st,scRlT0
¡ror.renE paEo, ingresando la É¿se de
devengado en el expediente SIAF.
irrü::ffiñ-Fñ--ffi-'¡r";
. il : i I

13I L)RDEN DE CO¡'IPRA ' GTJIA DE INTERNAIVIIENTO

f"" '""
0t? í)R0ER t'E §ERVICIO documento, fecha y conf¡rmar los i 1 -.-.",",.
" .-. ;::'11,- ,fl'lL" "-''* "'" i

.,3ti datos que se ingrestsron en lafase : ,- 'r.L '

i)3fr
PLANILLA OE MOVILIOAD
de comprom¡so mensuar. .¡ . " -Ir-r.k*.,+r,"-rr. " =:'-'
PLANILLAOE DIEIAS DE OIREC'IOIiIÚ :::ll;:;:: il;::-1-"--
O¿ I PLANII,LA OE PROPINA§
1

012 FLANILLAOERACIONAITIENTO
C.{3 P|ANILLA t}E VIATI(:OS
059 COIIPBA.ViNTA
CO}.ITRATO
0(o CoNTMTO §USCRITo (VARIOS)
1iJ:J RESUMEN ANUATI2AOO LOCADORES DE SERVCIIO§ ,i:. ;r.: ,! !ú/3. ic¡a..fiÁ
13] RESUMENANUALIZADOPLANILLAPROYECTOSESPECIALES il
;r
l-rff.":M
ii@
o7o cctflRÁro si¡§cRlTo ioBRAS)
23(J PLANILLAANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL
?3I PTANITIAANUALIZADA DE GASfOS EN PENSIONES 5e coñsigna el monto
.I'2 RESTIMENANUALIZADORETRtsUC'ONES-CAS . adún&i4,u#, correspondlente al
233 RE§UMENSERVICIOSPUELICOSANUALIZADO *rvicio del mes
2U DISPOSÍIIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION li según contrato.
235 PLANILLAOCAS¡ONALE$
@dio§. lmds para pago en Ébclryo. mia cii@- en@¡goe
snlc¡o* e¡ caldad de «& ,uz$ad¿¡. aou,nald6 y arbúnos

L*" "-..- --. - , .. , -. ,., ' I TT lit- ' -' -il

 DEVENGADO IMODUtO ADIVIINiSTRAf ,VO * l(E(3r§Tti0 UEL il¡VIr!G/{DL
lvlOllutü /\illvi¡Nl5l liAl lV() i{iiGlSl lio U[i^ DiVl-f{ülitJL)

Habilitar el Pant¿lla del Devengado

Ret¡stro del Aprobado. El s¡stema se
Devengado encuentÉ prepaÉdo
para la tase de 6lRADO.

: .ji:nl ) lrrl1.!
': ;r,.i c,r::l
. :¡a:1,'1l..ll:-_.- I
'.4':- ¡ .
.. i:i_,._ f:i:- ra:.-:
. :ii.., .,_:ta. _

* rriÉ ¿e b- u&a..¡ura{
g'€

rr rr
Transñisión de Datos. Registro
de¡ Devengado.

DEVEGANDO GIRADO
wrópur-o AoMrNtsrRATrvo - REGtsrno DEr GtRADo

Compromiso

§ffi
ñ
&9§ro 5,At ¿016

Al recib¡r la
.probacióñ del
Girado devengado se
insena Ia fase de
g¡rado
Pagado La prestac¡én
sat¡sfactor¡a
de los
sen¡c¡os

El registro del Devengado procede si los datos del Compromiso han sido reg¡strados
previamente en el SEACE.
El Devengado se registra afectando en forma definitiva la Específica del Gasto
Comprometida, con lo cual queda reconocida Ia obligación de pago.

rr
El Gasro Devengado formalizado en el SIAF-SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal, i-.

puede ser pagado hasta el 3L de enero del Año Fiscal siguiente Se ret¡tran los datos del giEdo como : documeñto "A", cód¡gode .uema, año y u.nco,

TT
documeñto "8", asÍ coño monto correspondiente.

t I
 r¡ó nr lr n A rlMr N,srRrlrtvo -. RFGISTRo Ilil G, RA [)(

:rli1tr
Itñ',\'Li:ir':rt¡i'3rnr:n Atravésdelafransfurenc¡adeDatosse .

La firma electrónica es la va transmitir los datos del GIRADO,

coñdición o¿ra oue él GIRO siempre y cuando havan sido f¡rmado
4viajen En este casc el tipo de por dos responsables de manejo de
Fi.ma es «Íraisferencia a cuentas bancarias. Para finálmente
Cuente de Terceros». recibir la aprobación del mismo
r

i'-

t'''

r J. .i. lirr

-i II
GIRADO i-d; Miñisterio
§ü ,e Ecoaómi¿ yF¡nanz*
. [l r]ago del Devengado por toda fuente de financiamiento, formalizado y reg¡strado
debe realizarse dentro de los 30 días calendario de su procesamiento en el slAF-sP.

ffi
Obligaciones de pago

Compromiso
. Planilla de r Para pagos en . igv - oper. int. - cta. PROGRAMACION DEL
remunerac¡one5, ent¡dades distintas propia
pensiones, personal del Banco de la . ¡gv-reg.proveedor.-
retenc¡ones
CALENDARIO DE PAGOS
Devengado CAS, personal de Nación.
vicl)li tl ¡ :r\r r\liq'iRliIlvo

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. renta 4ta y 5ta categ. siAF-SD VlSl lAi-
SECIGRA, SERUM,
propinas a retencioneS
practicentes, SNP de . salud essalud set
proyectos de regular trabaiador
I nversión,
. sctr essalud s.c.t.r
Pagado
beneficiarios de . essalud +vida
programas sociales, .A los proveedores . snp - ley 19990
retenciones de del Estado, a través . snp-asegura tu
planillas por de entidades del pens¡on - pr¡ma

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mandato iudic¡a l. S¡stema F¡nanc¡ero
Nac¡ona l.

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 PROGRAMACTÓN MENSUAL DE PAGOS ¿QUE ES LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS?

BASE LEGAL : Es el monto límite mensual que la DGETP autor¡za a favor de las Unidades
. RESOLUCTÓN DTRECTORAL Ne OO5-2011-EF/52.03, emitido por el M¡n¡ster¡o de
Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el
proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades
y para su registro en el SIAF - SP
. RESOLUCTóN DTRECTORAL Ne 040-20L1-Et/52.03, emitido por el Ministerio de
Economia y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N" 005-2011-
Et/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de
Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su
reg¡stro en el SIAF - SP
Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les perm¡te a éstas
efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente
Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
Es determlnado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Púbi¡co
(DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento,
Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que
cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive
en la respectiva estructura funcional programática.
Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.

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PROCESO DE PAGOS SECTOR PUBLICO
AMPLIAC¡ONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

ENTIDAD 5e solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se
ENTIDAD PUBLICA
FINANCIERA haya registrado el Gasto Devengado.

La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta única de

Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del StAF-Sp sobre
la base de la actualización automática según el monto requer¡do.

m
SIAF - SP El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUr, que
exceda el monto límite establecido, se sujeta a Ia evaluación de la DGETfl previa
sustentación suscr¡ta por el Director General de Administración.

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 PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS
Y AMPLIAC¡ONES

, La actuaiización de la información correspondiente a la Programación de Calendario

oe Pagos por ias entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil
cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art.2lnciso 1de la Resolución
Directo ra i Ne 005-201l-Et 15203\

, Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades sol¡c¡tan la ampliación del Calendario de

Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el L5 del mes en vigencia o
CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO
el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través MOIli.rl,C AI)i\4lNiSTRArlVO qlAf:-(r) \i lsi iAi.

del slAF-sP siempre que se haya registrado el correspond¡ente Gasto Devengado

(Art. 6 lnciso L de la Resolución Directoral Ns 005-2011-EF/52O3)

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CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

CONSIDERACIONES MATRíCULA AUTOMANCA DE LA NUEVA CUENTA BANCARIA "TESORO"

. R.D.N" O63-2012-8F153.02 - Publicad o 29/Dic./20L2: A partir del 02 de enero del

2013 se centralizan en la cuenta Principal del Tesoro Público (cuT) los Recursos siümis m¡nr¿n¡mñ R4tsho Fr6(.sor €ohsde R.Po{E U¡l¡tlrior coñ'rñt.tih
D¡rectamente Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno
Regiona I

. Los ingresos Recaudados se efectúan a través de la respectiva Cuenta Central RDR UNVERSIOS }IAÉIONAL sAN LUIS GONZA6A E E Iü
y deben ser trasladada a la CUT, dentro de las 24 horas siguientes a su percepción
L,',/¡ ¡iisnr:¡rii¡iiirl.¡ri, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público
939
(r-6).
ñá Mffio ñffi Dd ffi TÚro Cts. PrDv E

EItraslado a la CUT constituye requ¡s¡to indispensable para la autorización de la

Asignación Financ¡era, registro y procesamiento del Gasto Girado.

La Asignación Financiera se genera por el monto acreditado en la CUI en forma

automát¡ca a través del SIAF-SP al dfe-.lrlujgtl-tl-nL,ll de producido el traslado.

Se efectuarán utilizando la subruenta h¡ncaria rie gasto por la que Se atienden IOS
pagos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la
Asignación Financiera autorizada por la DGETP

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 CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO cUENTA uNtcA DE TEsoRo púgLrco
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

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cUENTA uNrcA DE TEsoRo púalrco CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

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 CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO
CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT
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CUENTA UNICA DE TESORO PÚBL]CO CUENTA UNICA DE TESORO PÚBL]CO

TRASLADO DE L,A RDR A LA CUT ASIGNACIóN FINANCIERA

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 CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

INTERESES GENERADOS DE LA RDR EN LA CUT

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Consulta de Expedientes SIAF, Ceft¡ficados,

Consulta de Expediente Administrativo
Estados Financieros y Presupuestales

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CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Expediente Admin¡strativo Consu lta de Certificado

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Consulta de Certificado Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

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PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONóMICA

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Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

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 PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONóMICA PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Consultas del gasto diario, mensual, ingresos, otros etc'

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PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA

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ATENCION PRESTADA
Área de Capacitación
Ministerio de Economía Y Finanzas

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