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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
MOVIMIENTO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
A OPERACIÓN OPERACIÓN N° NÚMERO DEL
B CORRELA DOCUMENTO
TIVO SUSTENTATORIO
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
Van al Folio N°
Vienen del Folio N°
FORMATO 1.1 : "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO"
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZON SOCIAL
O COD. UNICO DE
Nº CORRELATIVO

FECHA DE LA
LA OPERACIÓN

OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN


CÓDDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 1.2 : "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZON SOCIAL
Nº CORRELATIVO O COD.
UNICO DE LA OPERACIÓN

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Nº TRANSACCIÓN
FECHA DE LA
OPERACIÓN

BANCARIA
MEDIO
APELLIDOS Y NOMBRES O
DE DESCRICIÓN DE LA OPERACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN SOCIAL
PAGO
FORMATO 8.1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL :
ADQUISICIONES
Nº CORRELATIVO DEL REGISTRO

COMPROBANTE DE PAGO O
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
FECHA DE EMISIÓN DEL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS


COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
DOCUMENTO
O CODIGO UNICO DE LA

Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO


DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
GRAVADAS
FECHA

TIPO (TABLA 2)
ADUANERA (TABLA
DE
TIPO (TABLA

VENCI SERIE O CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES,

NUMERO

NÚMERO
AÑO DE
DEPENDENCIA

EMISIÓN
DENOMINACIÓN O RAZON
OPERACIÓN

MIENT BASE BASE


10)

SOCIAL IGV IGV


OO IMPONIBLE IMPONIBLE
FECHA
DE LA

DE
11)

PAGO
BASE
IMPONIBLE
GRAVADAS
ADQUISICIONES

OPERACIONES NO

IGV
GRAVADAS DESTINADAS A

VALOR DE LAS ADQUISICIONES


NO GRAVADAS
I
S
C

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE
TOTAL

NUMERO DE COMPROBANTE
EMITIDO POR SUJETO NO
DOMICILIADO

NUMERO C
D ON
D EP ST
ET O A
RA SIT NC
FECHA DE CC O IA
IÓ D E D E
EMISIÓN N
(3
)

TIPO DE CAMBIO

FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

NUMERO DE
COMPROBANT
DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA

E DE PAGO O
DOCUMENTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESO
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL :

FECHA DE VENCIMIENTO Y/O


COMPROBANTE DE PAGO O
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO

FECHA DE EMISION DEL


DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Número correlativo del
registro o código de la

SERIE DE LA MAQ.
VALOR

N° SERIE O Nº DE
TIPO (TABLA 10)

REGISTRADORA
FACTURADO

PAGO

TIPO (TABLA 2)
DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O EXPORTACI
DOCUMENTO
NÚMERO
NÚMERO RAZON SOCIAL ÓN
operación
IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

FORMAN PARTE DE LA BASE

IMPORTE TOTAL

COMPROBANTE
OPERACIÓN EXONERADA O

OTROS TRIBUTOS Y QUE


DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
INAFECTA

DE PAGO

PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE
IMPONIBLE

TIPO (TABLA 10)


BASE IMPONIBLE

DEL
DE LA TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM

N° DEL
OPERACIÓN CAMBIO

SERIE
GRAVADA EXONERADA INAFECTA FECHA
FORMATO 3.17 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
EJERCICIO :
RUC : SALDOS FINALES DE
DENOMINACIÓN : SALDOS FINALES PERDIDAS Y
CUENTA Y SUB CUENTA DEL BALANCE GANACIAS POR
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CONTABLE GENERAL FUNCIÓN
Pasivo y
Cod. Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Patrimonio Perdidas Ganancias
Empresa ___________________________________________

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al ______ de __________________________ del ________
(En miles de soles)

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO


Activos Corrientes Pasivo Corriente

Total Pasivo Corriente

Total Activos Corrientes Pasivo No Corriente

Activos No Corrientes

Total Pasivo No Corriente

PATRIMONIO NETO

Total de Activos No Corrientes

Total Patrimonio
TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Empresa ___________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS
Al ______ de __________________________ del ________
(En miles de soles)

Ingresos Opearacionales
Otros Ingresos Operacionales
Total Ingreos Brutos
Costo de Ventas (operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancia (perdida) por Venta de activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los resultados de partes de Resultados por el Metodo de Participación
Ganancia (perdida) por Instrumento Financieros Derivados
Resultados Antes de Participaciones Y del Impuesto a la Renta
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
ticipación