Fondos CONCURSABLES de AGRICULTURA

II CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS

Y AGROINDUSTRIALES

Nombre del Plan de Negocio: <<Introducir nombre del Plan de Negocio>>

Monto solicitado al fondo: (S/.) 0.00

Contenido de Plan de Negocio

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

I. FICHA RESUMEN

Título del plan de negocios : <<Introducir nombre del Plan de Negocio>>

Tipo de plan de negocio:

Nombre de la organización:

Nombre del representante legal de la organización:

Titulo y Nombre del Formulador del plan de negocio

DNI, Nº de colegiatura del Formulador del plan de

negocio
Número de beneficiarios directos del plan de
Beneficiarios indirectos:
negocio:

PARTICIPACION %
Nuevos soles (S/.)
Proyecto Total Considerando solo valores
monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte propio 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte propio monetario (s/.) 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Aporte propio no monetario (S/.) 0.00 #DIV/0! -

Monto total del proyecto (s/.) 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Localización del plan de negocio (dónde se ejecutará)

Departamento: AREQUIPA

Provincia: CAYLLOMA

Distrito:

Describa las vias de acceso (adjuntar croquis)

II. RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN
1.- Razón social de la organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en una
Alianza Estratégica.

Nombre de la organización SOLICITANTE: 0

RUC de la organización SOLICITANTE:

Nombre de la organización COLABORADORA:

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE:

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA:

Cantidad de productores participantes del plan: (Adjuntar copia padrón)

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal

Teléfono

Correo Electrónico

Persona de Contacto

Representante (s) Legal (es) 0

Datos generales de la organización COLABORADORA.

Domicilio Fiscal

Teléfono

Correo Electrónico

Persona de Contacto

Representante (s) Legal (es)

II. RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN
3.- Antecedentes y actividades de la organización señalada en el Punto 1.
3.1.-Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

3.2.2 Identificación de la oportunidad conjunta del negocio

3.2.3. Factores de éxito o de riesgo de la organización

Factores de Éxito:

Factores de Riesgo:

4.- Explicar de manera breve los principales indicadores actuales de la organización

4.1.- Indicadores de Producción de la organización:
El indicador de producción: númmero de hectareas, TM de producto, número de cabezas

El indicador de productividad: TM/Ha, Lt/vaca, reproducción/mes

El indicador de calidad: % de acidez, % de Humedad, % de productos dañados, indicar certificaciones

4.2.- Indicadores Económicos de la Organización:

El indicador de costos: costo de producción (s/.), costo de comercialización (s/.)

El indicador de Ingresos: Precio de venta, volumen de venta en Kg o TM

El indicador de Financiamiento: capital propio (s/.), Capital Prestado (S/.)

II. RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN
5.- Oportunidad de mercado de la organización:
5.1Describir los consumidores de los productos o servicios implementados en la organización.

5.2Analizar las características de los productores actuales a nivel interno y externo, así como los precios referenciales actuales y la perspectiva futura en el mercado.

5.3 Resuma la estrategia comercial que actualmente realiza la organización

5.4 Presentar el tamaño del mercado potencial, defina la meta de clientes que quiere alcanzar sin el plan de negocios propuesto y calcule los niveles de ingresos totales.

6.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos de la organización

6.1 Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico que utiliza para los productos principales de su organización

6.2 Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.

6.3 Describa la incidencia de costos del proceso productivo, costos unitarios y justifique la necesidad de mayor inversión
 III: PLAN DE NEGOCIO

Titulo de plan de negocio: <<Introducir nombre del Plan de Negocio>>

1. Resumen Ejecutivo.
Resumen ejecutivo de los elementos esenciales del PLAN DE NEGOCIO: Objetivo (EN QUE CONSISTE EL NEGOCIO), Procesos Productivos (COMO SE VA A REALIZAR), Metas (QUE SE
PRETENDE ALCANZAR) y Lineamientos estratégicos (ACCIONES QUE FACILITEN ALCANZAR LA META).

2.- Análisis estratégico del Negocio propuesto (máximo 4 líneas)

2.1 Amenaza de nuevos competidores.¡Quién (es) vendrían a ser los competidores en la fase relevante de su plan de negocio?

2.2. Amenaza de productos o servicios sustitutos. (A qué competencia se enfrenta su producto o servicio?)

2.3. Amenaza de precios de productos o servicios competitivos. (A qué competencia de precios se enfrenta su producto o servicio?)

2.4. Poder de negociación con los clientes actuales. (Tiene poder de negociación frente a sus clientes?, El proyecto en qué incidiría con relación a ello?)

2.5 Poder de negociación con los proveedores.

3. Sustentación de la idea principal del Plan de Negocio, (Objetivo del Plan de Negocio)
3.1 Antecedentes del objetivo de Plan de Negocio ( razones que generan el objetivo).

3.2 Principales indicadores de producción con el plan de negocio (produccción, productividad, calidad)
3.3 Principales indicadores de económicos con el plan de negocio (Costos, ingresos, financiamiento)

3.4 Problemática y causas del negocio propuesto (Indicar los puntos críticos o cuellos de botella del proceso productivo y/o de gestión en la comercialización. (Máximo 5 puntos críticos)

3.5 Propuesta de solución / manejo de los puntos críticos identificados (Comente el plan de contingencia ante cada punto crítico identificado. Máximo 3 líneas por principales puntos
identificados)

3.6 Idea del Plan de Negocio en el contexto de la misión y planes institucionales (Cómo aporta el plan de negocio en la misión y estrategia empresarial. Máximo 10 líneas)

4. Definición del producto o servicio desarrollado en el plan de negocio.

4.1 Característica del producto/servicio y tipo de innovación.(Máximo 5 líneas)

4.2 Beneficio del producto o servicio. Ventajas del producto en el mercado, es importante el empaque.

4.3 Política de precio y descuento que se aplica al producto.

4.4 Como se compara el precio del producto con el de los competidores.

4.5 ¿Qué influencia tiene el precio en la demanda?

4.6 Posibilidades de reducir el costo de producción o fabricación del producto.

5. Aspectos de la oferta del producto o servicios desarrollados en el Plan de Negocio (Producción).
5.1 Descripción de la Cadena Productiva del producto o servicio desarrollado en el Plan de Negocio. (Precisar la ubicación y el papel de la organización de productores en
la cadena productiva. Máximo 10 líneas)

5.2 Descripción del proceso de producción. (Acompañar de un flujograma del proceso y rangos de tiempo involucrados. Adjuntar anexo si es necesario).
Flujograma: Comentarios:

6. Calidad y Volumenes de producción del producto a la fecha, a dos y a cinco años. Necesidad de recursos y tecnología.
6.1 Volumen de producción en la región, considerando las etapas del producto (introducción,crecimiento,madurez) actualmente, a dos y a cinco años.

6.2 Describa qué características son las que le dan valor agregado al producto actualmente, a dos y a cinco años.

6.3 Etapas del producto en el mercado (es nuevo o existe), describa la calidad del producto a la fecha, a dos y a cinco años.

6.4 Describa las necesidades de recursos (insumos) para la ejecución adecuada de los procesos generados por la implementación del negocio propuesto.

6.5 Justificación de necesidad de la tecnología y que problemas soluciona .

7. Aspectos de la demanda del producto o servicios desarrollados en el Plan de Negocio (Mercado).

7.1 Estudio de Mercado.
7.1.1 Identificación del mercado y el segmento de mercado para el producto o servicio desarrollado .( Máximo 10 líneas)

7.1.2 Análisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado. Indique la oportunidad actual y la identificada en un mediano/largo plazo (Máximo 5 líneas).

7.1.3 Fundamente su proyección de demanda y ventas. (Máximo 15 líneas, considerando el horizonte del proyecto y consistente con el flujo de caja)

7.2 Estrategia de Comercialización.

7.2.1 Recursos necesarios para atender el proceso de comercialización y descripción de los costos estimados para llevarla a cabo. (Máximo 10 líneas, guardando relación
con la inversión estimada para el proyecto)

7.2.2 Capacidad productiva del Plan de Negocio para cumplir con la demanda estimada del producto o servicio desarrollado (Máximo 10 líneas, explicar la consistencia de
los volúmenes de producción esperados o en el caso de servicio niveles de atención y su participación esperada acorde al horizonte de tiempo del proyecto, consistente
con la sección "cantidades" correspondiente al Flujo de Caja).
8. Evaluación
económica y
financiera
8.1 Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE APORTE
SOLICITADO
COMPONENTES (Nuevos Soles) PROPIO NO PROPIO TOTAL
AL FONDO
MONETARIO MONETARIO

1. Infraestructura Productiva - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
3. INSUMOS - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAP - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS - - - -
TOTAL - - - -

8.2 Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja. (Máximo 10 líneas mencionando su principales supuestos con respecto a la construcción del Flujo de Caja)

8.3 Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios (Máximo 10 líneas)

PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 1 EQUILIBRIO
(Unidades)
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - #DIV/0!
2. MAQUINARIA Y EQUIPO -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN -
6. HONORARIOS - GESTIÓN -
8. OTROS GASTOS FIJOS -
TOTAL COSTOS FIJOS -

COSTOS VARIABLES Año 1

3. INSUMOS -
7. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 0.00

Costo Variable Unitario #DIV/0!

8.4 Financiamiento.
8.4.1 Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los
datos del Flujo de Caja)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS (Nuevos Soles):
- - - - -
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTUIVA - - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - -
3. INSUMOS - - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS - - - - -

8.4.2 Estructura del financiamiento del Plan de Negocio. Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Máximo
10 líneas)
8.5 Evaluación económica del plan de negocio.
8.5.1 Presente su flujo de caja del plan de negocio.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) - - - - -
COSTOS (S/.): - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTUIVA - - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - -
3. INSUMOS - - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS - - - - -

SALDO - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - -

8.5.2 Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja
desarrollado en el PLAN DE NEGOCIO

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) - - - - -

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2. MAQUINARIA Y EQUIPO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. INSUMOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6. HONORARIOS - GESTIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7. OTROS GASTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8. OTROS GASTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VAN 0.00
TIR Err:523
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) #DIV/0!
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

8.5.3 Comente sus resultados

8.6 Flujo de Caja
8.6.1 Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 1
INGRESOS (S/.) - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTUIVA - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. INSUMOS - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0
8.6.2 Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto -

Tasa Interna de Retorno Err:523
Periodo de recuperación (Años) -

8.7 Análisis del riesgo o incertidumbre. Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del
proyecto.

8.8 Análisis de sensibilidad.

8.8.1 Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas)

Nivel de Precios VAN TIR Per. Recupera INSTRUCCIONES

ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
Precio base: FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el producto PRINCIPAL
Nivel 1 0.000
1. Colocar el precio base (Celda D44). Este tendrá que ser igual al
Nivel 2 0.000 que se colocará en la Hoja "FC2. PRECIOS" (Celda E7).
Nivel 3 0.000
2. Copiar los resultados par el VAN, TIR y período de recuperación
Nivel 4 0.000 que se calculan del punto 8.4.2 a la tabla de resultados.
Nivel 5 0.000
3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
Nivel 6 0.000 muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el precio en la hoja
Nivel 7 0.000 "FC2. PRECIOS" (Celda E7) y luego copiar (en valores) los resultados
del punto 8.4.2 en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio
Nivel 8 0.000 base.
Nivel 9 0.000
4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para
Nivel 10 0.000 el VAN o la TIR.
Nivel 11 0.000
Nivel 12 0.000
Nivel 13 0.000
Nivel 14 0.000
Nivel 15 0.000
9. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

10. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IV. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos

Ingreso de Cantidades (Hoja "FC1.Cantidades")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Se recomienda simular un escenario moderado.

En la celda C3, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1)
-
hectárea o 100 Hectáreas.

En la columna E (E7 a E153), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
-
servicios, etc.

En las filas 7, 8 Y 9, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
- productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E7, E8 Y E9. Nótese la
diferencia entre los valores mensuales y anuales.

En la columna C (C14 a C153) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
-
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 20 los restantes.

- En las celdas F14 a Q153, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.

En las celdas T14 a W153, especificar los gastos de manera agregada para los años 2, 3, 4 y 5.
- Se recomienda considerar los costos como No Monetarios a partir del segundo año (Para ello se duplicará el item en caso sea necesario
si es que en el primer año fue aporte propio o monetario)

Ingreso de Precios (Hoja "FC2.Precios")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Sólo llenar en la columna E (E7 a E153) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.

Empezar a llenar Flujo de Caja

PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES No llenar el Año 1. Suma
PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES autimáticamente los datos
mensuales.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CANTIDADES VENDIDAS Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Los recursos del FONDO son sólo para el primer año

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
1. Item 5 0.00 -
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
Item 10 (Los menos importantes agruparlos) 0.00 -
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
2. MAQUINARIA Y Item 5 0.00 -
EQUIPO Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
Item 10 (Los menos importantes agruparlos) 0.00 -
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
Item 5 0.00 -
Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
Item 10 0.00 -
3. INSUMOS
Item 11 0.00 -
Item 12 0.00 -
Item 13 0.00 -
Item 14 0.00 -
Item 15 0.00 -
Item 16 0.00 -
Item 17 0.00 -
Item 18 0.00 -
Item 19 0.00 -
Item 20 0.00 -
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
Item 5 0.00 -
Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
4. HONORARIOS - Item 10 0.00 -
PRODUCCIÓN Item 11 0.00 -
Item 12 0.00 -
Item 13 0.00 -
Item 14 0.00 -
Item 15 0.00 -
Item 16 0.00 -
Item 17 0.00 -
Item 18 0.00 -
Item 19 0.00 -
Item 20 0.00 -
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
Item 5 0.00 -
Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
5. CONSULTORÍA, Item 10 0.00 -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 11 0.00 -
Item 12 0.00 -
Item 13 0.00 -
Item 14 0.00 -
Item 15 0.00 -
Item 16 0.00 -
Item 17 0.00 -
Item 18 0.00 -
Item 19 0.00 -
Item 20 0.00 -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
Item 5 0.00 -
Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
6. HONORARIOS - Item 10 0.00 -
GESTIÓN Item 11 0.00 -
Item 12 0.00 -
Item 13 0.00 -
Item 14 0.00 -
Item 15 0.00 -
Item 16 0.00 -
Item 17 0.00 -
Item 18 0.00 -
Item 19 0.00 -
Item 20 0.00 -
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
Item 5 0.00 -
Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
7. OTROS GASTOS Item 10 0.00 -
VARIABLES Item 11 0.00 -
Item 12 0.00 -
Item 13 0.00 -
Item 14 0.00 -
Item 15 0.00 -
Item 16 0.00 -
Item 17 0.00 -
Item 18 0.00 -
Item 19 0.00 -
Item 20 0.00 -
Item 1 0.00 -
Item 2 0.00 -
Item 3 0.00 -
Item 4 0.00 -
Item 5 0.00 -
Item 6 0.00 -
Item 7 0.00 -
Item 8 0.00 -
Item 9 0.00 -
8. OTROS GASTOS Item 10 0.00 -
FIJOS Item 11 0.00 -
Item 12 0.00 -
Item 13 0.00 -
Item 14 0.00 -
Item 15 0.00 -
Item 16 0.00 -
Item 17 0.00 -
Item 18 0.00 -
Item 19 0.00 -
Item 20 0.00 -
 En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades
especificadas en la hoja anterior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS Precio o Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. MAQUINARIA Y Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. HONORARIOS - Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. CONSULTORÍA, Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. HONORARIOS - Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GESTIÓN Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIABLES Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. OTROS GASTOS Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FIJOS Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. INSUMOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL APORTE PROPIO NO MONETARIO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. INSUMOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. INSUMOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 1

TOTAL SOLICITADO AL FONDO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL PROYECTO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 1

INGRESOS (S/.) - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTUIVA - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. INSUMOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. HONORARIOS - GESTIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. OTROS GASTOS FIJOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - - - -
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) -

2- Monto Total del Proyecto (S/.) -

3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

APORTE APORTE
SOLICITADO
COMPONENTES (Nuevos Soles) PROPIO NO PROPIO
AL FONDO
MONETARIO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO - -
3. INSUMOS - -
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - -
6. HONORARIOS - GESTIÓN - -
7. OTROS GASTOS VARIABLES - -
8. OTROS GASTOS FIJOS - -
TOTAL - -
TOTAL
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Económicos Relevantes

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) - - - - -
0.00 - - - - -
0.00 - - - - -
0.00 - - - - -
Crec. % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2. MAQUINARIA Y EQUIPO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. INSUMOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6. HONORARIOS - GESTIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7. OTROS GASTOS VARIABLES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8. OTROS GASTOS FIJOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 1 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -
2. MAQUINARIA Y EQUIPO - #DIV/0!
4. HONORARIOS - PRODUCCIÓN -
5. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN -
6. HONORARIOS - GESTIÓN -
8. OTROS GASTOS FIJOS -
TOTAL COSTOS FIJOS -

COSTOS VARIABLES Año 1

3. INSUMOS -
7. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 0.00

Costo Variable Unitario #DIV/0!

7- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto 0.0

Tasa Interna de Retorno Err:523