LEGALIZACIÓN DE GASTOS Y DE

N° de Legalización: 1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:

SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
Nombre de Proyecto o Área: 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 1 Centro de Operación:
- OBRA 1: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 183 DISTRITO DE ATE VITARTE.

Responsable de la Legalización: Javier Quispe Gonzales DNI:

Nombre de Empresa Supervisora: ACI Proyectos S.A.S

Por favor Marque con una X si la legalización corresponde a una Caja Chica o a un Anticipo de Dinero

Caja Chica X Monto asignado de Caja Chica: S/.500.00 Marque con una X

Anticipo de Dinero N/A Monto del anticipo: N/A Motivo del anticipo

Documento
Nº de Doc Fecha Nombre o Razón Social
Tipo (Factura - boleta) Número

1 1/30/2018 Factura 9587 ARQ-COPY

2 1/31/2018 Factura TAI LOY SA

3 1/31/2018 Factura TAI LOY SA

 4 31/02/2018 Factura E001 RAMOS QUISPE ERNESTO ERIBERT

5 2/4/2018 Factura 002-006933 CENTRO DE COPIAS CAMPEAN

6 2/5/2018 Factura TAI LOY SA

7 2/12/2018 Factura 0001-001032 CHIN SHI INVESTMENTS EIRL

10

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LEGALIZACIÓN OBSERVACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA:
1. * N Legalización: Siglas del proyecto, Área o Beneficiario_número consecutivo (Ej: OFC_001)
2. Los soportes Contables deben estar anexados al presente formato, deben cumplir con todos los requisitos de Ley : Nombre de quien presta el servicio, RUC, Especificació
 HSEQ

DE GASTOS Y DE CAJA CHICA FQP - 028

Vr. 01 01-12-17

765 Ciudad: ATE

22260177 Correo electrónico jangie2111@hotmail.com

PARA ADMIN Y FINANZAS

TR
CH
Marque con una X si el motivo del Anticipo fue por Viaje u Otro y especifique

Viaje N/A Otro: N/A Especifique: N/A

Concepto Contable Valor

RUC Valor Pagado
(Descripción detallada) Retención

15379270821 Útiles de Oficina S/.38.10

20100049181 Útiles de Oficina S/.165.60

20100049181 Útiles de Oficina S/.1.40

 10097282353 Envío y Entrega de Documentos S/.135.00

10083986099 Copias Valorización e Informe Mensual S/.35.00

Archivadores para Presentación Valorización e Informe
20100049181 S/.26.50
Mensual
20601360633 Copias S/.13.20

TOTAL (S/.) S/.0.00 S/.414.80

DEPOSITO REALIZADO (S/.) 500

TOTAL - DEPOSITO REALIZADO (S/.) -S/.85.20

ELABORADO POR CAMPARA PARA ÁREAS CORRESPONDIENTES Y APROBACIONES

vicio, RUC, Especificación del Régimen al Cual Pertenecen, Discriminación del IGV etc.
 LEGALIZACIÓN DE GASTOS Y DE

N° de Legalización: 2

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA:

SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
Nombre de Proyecto o Área: 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 1 Centro de Operación:
- OBRA 1: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 183 DISTRITO DE ATE VITARTE.

Responsable de la Legalización: Javier Quispe Gonzales DNI:

Nombre de Empresa Supervisora: ACI Proyectos S.A.S

Por favor Marque con una X si la legalización corresponde a una Caja Chica o a un Anticipo de Dinero

Caja Chica X Monto asignado de Caja Chica: Marque con una

Anticipo de Dinero N/A Monto del anticipo: N/A Motivo del anticipo

Documento
Nº de Doc Fecha Nombre o Razón Social
Tipo (Factura - boleta) Número

1 2/19/2018 factura UTILEX-OPEN PLAZA ANGAMOS

2 2/24/2018 factura TAI LOY S.A.

3 2/26/2018 factura YAURI BARBOSA REBANIA

4 04/03/2018 factura UTILEX-OPEN PLAZA ANGAMOS

5 04/03/2018 factura MULTISERVICIOS MATT

6 3/14/2018 factura TAI LOY S.A.

7 3/17/2018 factura UTILEX-OPEN PLAZA ANGAMOS

8 02/04/2018 factura UTILEX-OPEN PLAZA ANGAMOS

9 02/04/2018 factura SERVICIOS DIGITALES E&D EIRL

10 4/3/2018 B.V. SERCOPI ARESTEGUI

11 4/8/2018 factura TAI LOY S.A.

12 4/17/2018 factura PLOT PERU

13 4/18/2018 R.H. QUISPE VILCA JAVIER

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LEGALIZACIÓN OBSERVACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA:
1. * N Legalización: Siglas del proyecto, Área o Beneficiario_número consecutivo (Ej: OFC_001)
2. Los soportes Contables deben estar anexados al presente formato, deben cumplir con todos los requisitos de Ley : Nombre de quien presta el servicio, RUC, Especificació
 HSEQ

DE GASTOS Y DE CAJA CHICA FQP - 028

Vr. 01 01-12-17

765 Ciudad: ATE

22260177 Correo electrónico jangie2111@hotmail.com

PARA ADMIN Y FINANZAS

TR
CH
Marque con una X si el motivo del Anticipo fue por Viaje u Otro y especifique

Viaje N/A Otro: N/A Especifique: N/A

Concepto Contable Valor

RUC Valor Pagado
(Descripción detallada) Retención

20100038146 Utiles de oficina S/.23.63

20100049181 Utiles de oficina S/.25.50

10800366726 Copias S/.5.81

20100038146 Utiles de oficina S/.68.80

104535581417 Copias para valorizacion S/.63.72

20100049181 Utiles de oficina S/.9.40

20100038146 Utiles de oficina S/.28.30

20100038146 Utiles de oficina S/.23.40

20602862209 Copias S/.12.00

100081666216 Copias valorizacion S/.66.10

20100049181 Utiles de oficina S/.27.50

20553982759 Utiles de oficina S/.81.18

10700665866 alquiler de oficina S/.200.00

TOTAL (S/.) S/.0.00 S/.635.34

DEPOSITO REALIZADO (S/.) 401.6

TOTAL - DEPOSITO REALIZADO (S/.) S/.233.74

ELABORADO POR CAMPARA PARA ÁREAS CORRESPONDIENTES Y APROBACIONES

cio, RUC, Especificación del Régimen al Cual Pertenecen, Discriminación del IGV etc.