GO-CGP-CON-FOR-010

PANEL DE CONTROL DE PROYECTO

Rev. 03
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha
Paginas
ACGP JEO GOV 11/16/2016
1 de 1

PROYECTO: PLANTA DE EMULSIONES ASFLATICAS

MES: OCTUBRE 10
TC: 3.25

RESULTADO ECONOMICO CONSOLIDADO DEL

DEL PROYECTO (K
(K S/.) VALORIZACION Y COBRANZA A LA FECHA

ACUMULADO 2017 PROYECCIÓN TOTAL

Años anteriores a fin de proyecto

META REAL BRECHAS META PROY BRECHAS META PROY BRECHAS META PROY BRECHAS

VENTA TOTAL 96,555 78,303 18,252 33,120 36,975 -3,855 - - 129,675 115,278
Provisión de valorización
VENTA CONTRACTUAL 96,555 78,303 18,252 33,119.93 36,975 -3,855 - 129,675 115,278 14,397 S/. 11,755,232
22.95%
VENTA ADICIONALES / EMERGENCIAS - - - - - -
REAJUSTE DE LA VENTA - - - - - -

COSTOS OPERATIVOS 82,738 74,256 -69,171 28,961 33,755 -4,793 - - - 116,784 108,011 -73,964 Facturado y cobrado
MANO DE OBRA 135 943 -808 370 282 88 - 505 1,225 -720 S/. 28,781,431
56.20%
MATERIALES 2,686 63,096 -60,410 24,218 16,349.39 7,869 - 26,904 79,445 -52,541 Factura por cobrar
S/. 10,680,208
EQUIPOS 640 3,799 -3,159 1,455 1,383 71 - 2,095 5,182 -3,088 20.85%
SUB CONTRATOS 42 301 -259 31 14,321 -14,290 - 73 14,622 -14,549
GASTOS GENERALES 1,582 6,117 -4,535 2,888 1,419 1,469 - 4,470 7,536 -3,066

Otros ingresos - - - -
INDICADORES DEL PROYECTO
UTILIDAD BRUTA 13,817 4,047 4,158 3,220 - - 12,890 7,267
MARGEN BRUTO 14.31% 5.17% 12.56% 8.71% 9.94% 6.30%

GESTIÓN DE ADICIONALES Eficiencia de Mano de Obra

100.00% 1
PANEL
PANEL DE
DE CONTROL
CONTROL DE
DE PROYECTO
PROYECTO (S/.)
(S/.)
90.00% 1 PREVENCIÓN DE RIESGOS
Gestión Acumulada a la Fecha Gestión Proyectada del Saldo Gestión Proyectada a fin de año 80.00% 1
Brechas Brechas Brechas
Presupuesto Meta Flexible + Resultado Acumulado Real Presupuesto Meta Flexible + Resultado Estimado Presupuesto Meta Flexible + Proyección al Cierre 70.00% 1
Adicionales + Deductivos S/. (%) Adicionales + Deductivos (Sólo Saldo) S/. (%) Adicionales + Deductivos (Real + Saldo) S/. (%)
60.00% 1
Venta Contractual 22,783,939 26,331,838 10,335,995 10,643,104 33,119,934 36,974,942
50.00% 1
Adicionales / Emergencias - - - - -
Reajuste total - - - - - 40.00% 0 GRAVES
Ajuste por el tipo de cambio - - - - -
VENTA TOTAL 22,783,939 26,331,838 10,335,995 10,643,104 33,119,934 36,974,942
30.00% 0 0
Mano de Obra 297,367 207,826 89,541 30.11% 72,367 74,367 -2,000 -2.76% 369,735 282,193 87,541 23.68% 20.00% 0
Materiales 17,383,345 12,955,355 4,427,990 25.47% 6,834,914 3,394,033 3,440,881 50.34% 24,218,259 16,349,388 7,868,871 32.49% ACC. CON TIEMPO PERDIDO
10.00% 0
Equipos 1,191,310 1,180,017 11,293 263,219 203,355 59,865 1,454,530 1,383,372 71,158
Sub Contratas 19,500 9,016,288
0.95%
-8,996,788 -46137.37% 11,500 5,304,662 -5,293,162
22.74%
-46027.50% 31,000 14,320,950 -14,289,950
4.89%
-46096.61% 0.00% - 0
Gastos Generales 2,358,909 1,031,561 1,327,348 56.27% 529,023 387,048 141,975 26.84% 2,887,932 1,418,610 1,469,322 50.88%
COSTO TOTAL 21,250,432 24,391,048 -3,140,616 -46024.57% 7,711,023 9,363,465 -1,652,442 -45930.34% 28,961,455 33,754,513 -4,793,058 -45984.67% ACC. SIN TIEMPO PERDIDO
UTILIDAD BRUTA 1,533,507 1,940,790 2,624,972 1,279,639 4,158,479 3,220,429
MARGEN BRUTO (%) 6.73% 7.37% 25.40% 12.02% 12.56% 8.71% 4
CASI ACCIDENTES

MARGEN BRUTO
9

IPMA
ACTOS CONDICIONES
60.0%

23.8% 3.3% 7.4% 9.6% 23.3% 150 147

10.0% 21.6% MAR; 15.0% 20.9%
20.4% 18.8% JUL; 21.9% -1.9% OCT; 15.3%
12.1% -9.5%
10.2% AGO; 4.2% SEP;10.2%
10.3%
7.3% 8.7% 8.7%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-56.5% -47.8%
-40.0%
-92.8%

-90.0% -101.4% -98.5%

-121.9%
-243.5%
-140.0%
-142.9% Índice de Frecuencia (IF)
1.00
0.90
-190.0% 0.80
0.70
0.60
-240.0%
0.50
Gestión real del Mes Gestión proye. del Mes Acumulado Real Acumulado Proy. Proy. Cierre Meta 0.40
0.30
0.20
0.10 - - - - - - - - - -
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Índice de Gravedad (IG)

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10 - - - - - - - - - -
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Índice de Accidentes Internos de Tránsito (AIT)

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 (US$)
Facturado y cobrado $ -
VALORIZACIONES Y Factura por cobrar $ -
COBRANZAS A LA FECHA Provisión de valorización $ -
Otras provisiones $ -
TOTAL MONTO $ -

Adicionales facturados S/. -

Adicionales Aprobados S/. -
GESTIÓN DE ADICIONALES
Adicional Pend. De Aprobación S/. -
Reclamos S/. -
1
Costo Real S/.

ENE
Costo S/. 112,269
Venta S/. -
Utilidad S/. -112,269
Costo Meta S/. 283,345
MARGEN BRUTO
Venta Meta S/. -
Utilidad Meta S/. -283,345
Gestión real del Mes
Gestión proye. del Mes
Acumulado Real
Acumulado Proy.
Proy. Cierre 23.8%
Meta 23.3%

ITEM ENE
NIVELES DE SERVICIO NSI
NSE

ENE
Re-trabajo
Acum. Re-trabajo -
Var. Margen 0.00%
CONTROL DE CALIDAD
Penalidad mensual -
Acum. Penalidad -
Var. Margen 0.00%

INDICE DE FRECUENCIA (I
MESES
IF Mes
ENE -
FEB -
MAR -
ABR -
MAY -
PREVENCIÓN DE RIESGOS
JUN -
JUL -
AGO -
SEP -
PREVENCIÓN DE RIESGOS

OCT -
NOV
DIC

ENE
HH Mes previstas
HH Mes reales
HH Acum previstas -
INDICE DE HH Acum reales -
PRODUCTIVIDAD DE
MANO DE OBRA HH Gan/Per Mes -
HH Gan/Per a la fecha -
Eficiencia Mes 0%
Eficiencia Acum 0%

ENE
US$ Mes
US$ Acum -
US$ Prevista Mes
INDICE DE US$ Prevista Acum -
PRODUCTIVIDAD DE
EQUIPOS US$ Gan/Per Mes -
US$ Gan/Per Acum -
Eficiencia Mes
Eficiencia Acum
 (S/.) TOTAL
S/. 28,781,431 S/. 28,781,431
S/. 10,680,208 S/. 10,680,208
S/. 11,755,232 S/. 11,755,232
S/. - S/. -
S/. 51,216,871 S/. 51,216,871

2 3 4 5 6
Costo Real S/. Costo Real S/. Costo Real S/. Costo Real S/. Costo Real S/.

FEB MAR ABR MAY JUN

S/. 120,519 S/. 556,779 S/. 255,501 S/. 491,521 S/. 751,812
S/. - S/. 355,859 S/. 74,376 S/. 332,587 S/. 389,951
S/. -120,519 S/. -200,920 S/. -181,126 S/. -158,934 S/. -361,862
S/. 255,893 S/. 264,693 S/. 605,110 S/. 5,232,609 S/. 5,248,620
S/. - S/. - S/. 280,562 S/. 7,055,615 S/. 7,336,894
S/. -255,893 S/. -264,693 S/. -324,547 S/. 1,823,006 S/. 2,088,274
-56.5% -243.5% -47.8% -92.8%

-121.9% -142.9% -101.4% -98.5%

21.6% 20.4% 20.9% 18.8% 12.1%

23.3% 23.3% 23.3% 23.3% 23.3%

FEB MAR ABR MAY JUN

FEB MAR ABR MAY JUN

- - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - -
- - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INDICE DE ACC. INTERNOS DE TRANSITO

INDICE DE FRECUENCIA (IF) INDICE DE GRAVEDAD (IG) (AIT)
IF Acum. IG Mes IG Acum. IA Mes IA Acum.
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
- - - 0.00% 0.00%
 - - - 0.00% 0.00%

FEB MAR ABR MAY JUN

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

FEB MAR ABR MAY JUN

- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
 7 8 9 10 11
Costo Proyectado
Costo Real Costo Real Costo Real Costo Real S/.

JUL AGO SEP OCT NOV

S/. 2,551,043 S/. 5,313,693 S/. 6,713,605 S/. 7,524,306 S/. 9,048,257
S/. 3,266,248 S/. 5,547,012 S/. 7,481,888 S/. 8,883,916 S/. 10,643,104
S/. 715,205 S/. 233,320 S/. 768,283 S/. 1,359,611 S/. 1,594,847
S/. 4,704,962 S/. 4,744,365 S/. 5,408,677 S/. 4,003,160 S/. 1,575,958
S/. 6,603,280 S/. 6,672,687 S/. 7,328,599 S/. 5,487,906 S/. 1,882,391
S/. 1,898,318 S/. 1,928,321 S/. 1,919,922 S/. 1,484,746 S/. 306,434
21.9% 4.2% 10.3% 15.3%
15.0%
-9.5% -1.9% 3.3% 7.4% 9.6%
7.4% 9.6%
10.2% 7.3% 10.2% 8.7%
23.3% 23.3% 23.3% 23.3% 23.3%

JUL AGO SEP OCT NOV

JUL AGO SEP OCT NOV

- - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - -
- - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
JUL AGO SEP OCT NOV

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

JUL AGO SEP OCT NOV

- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
 12
Costo Proyectado
S/.

DIC
S/. 315,208
S/. -
S/. -315,208 S/. 3,220,429
S/. 484,679 S/. 32,812,069
S/. 158,608 S/. 42,806,542
S/. -326,071 S/. 9,994,473

8.71%
8.71%

23.3%

DIC

DIC

-
0.00%
-
-
0.00%
DIC

-
-
-
-
0%
0%

DIC

-
-
-
 ITEM PALABRA CLAVE NOMBRE DEL ADICIONAL/RECLAMO

ADICIONALES APROBADOS

10

11

12
 DESCRIPCIÓN DEL MONTO PARCIAL USD
ESTADO
ADICIONAL/RECLAMO (A)
 MONTO ORIGINAL %
MONTO PARCIAL S/. TC S/. CONSIDERACIÓ
(B) (C) (A+B/C) N

-
MONTO FINAL S/. MONTO S/. A LA FECHA
% AVANCE
(CONSIDERADO) (CONSIDERADO)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
COMENTARIOS
ESCENARIOS (2)
ENE FEB
Monto de Emergencia
CUANDO SE TIENE Real de emergencia
1 BOLSA DE Acum. Emergencia - -
EMERGENCIAS
Acum. % #DIV/0! #DIV/0!
Saldo de Emergencia - -

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Acum. Emergencia Saldo de Emergencia

Jan-2017 Feb-2017
Backlog
Emergencia
CUANDO BOLSA DE Acum. Emergencia - -
2 EMERGENCIA SE
ACABO Monto MR
Monto GV
Total - -

1
1
1
1
1
1
0
0
0
 -
0
0
0
0
1
1
1

Jan-2017

Feb-2017

Mar-2017

Apr-2017

May-2017

Jun-2017

Jul-2017

Aug-2017

Sep-2017
Backlog

Oct-2017

Nov-2017

Dec-2017

Jan-2018

Feb-2018
Acum. Emergencia
 MAR ABR MAY JUN JUL AGO

- - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - -

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Saldo de Emergencia Acum. %

Mar-2017 Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017

- - - - - -

- - - - - -
og
Oct-2017

Nov-2017

Dec-2017

Jan-2018

Feb-2018

Acum. Emergencia
Mar-2018

Apr-2018

May-2018

Jun-2018

Jul-2018

Aug-2018

Sep-2018

Oct-2018
 SEP OCT NOV DIC

- - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - -

Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 Dec-2017 Jan-2018 Feb-2018

- - - - - -

- - - - - -
Mar-2018 Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018

- - - - - -

- - - - - -
Sep-2018 Oct-2018 TOTAL
21,942,367

- -

- -
 MONTO
ITEM MES S/.

PENALIDADES -

10

11

12

13 Err:508

14 Err:508

15 Err:508

16 Err:508

17 Err:508
MOTIVO
 LLENADO DEL PANEL DE CONTROL DE PROYECTO
1 Completar la información de nombre proyecto, mes y tipo de cambio en el PANEL SOLES
2 Colocar la información del PAD 2 en miles de soles en el cuadro de RESULTADO ECONOMICO CONSOLIDADO D
3 Colocar la información del panel de control del HMCD en el cuadro PANEL DE CONTROL DE PROYECTO (S/.)
4 Si es MP, pegar la gráfica " Curva S" del COAV en el cuadro CURVA S - AVANCE VALORIZADO
5 Completar la pestaña BD en los cuadros de color amarillo según la naturaleza del proyecto
6 Colocar la gráfica de la herramienta de ratio de combustible, si estuviera implementada en el proyecto.
7 Colocar los adicionales que el proyecto maneja en la pestaña REGISTRO DE ADICIONALES
8 En la pestaña GESTIÓN DE EMERGENCIAS, considerar el escenario que cumpla el proyecto, y luego pegar dich

CONSIDERACIONES
1 Para proyectos MP, se llenará el cuadro de la curva S y montos por re-trabajos (en caso aplique)
2 Dependiendo de la naturaleza del proyecto para MR, se llenará los Niveles de servicio y penalidades.
3 Los re-trabajos a considerar deben ser de montos significativos para el proyecto.
4 Para los proyectos que cuenten con emergencias, se llenara el cuadro de gestión de emergencias y se colocará
5 Para los proyectos que cuenten con adicionales, se llenara el cuadro de gestión de adicionales en base a los re
PANEL SOLES
DO ECONOMICO CONSOLIDADO DEL PROYECTO (K S/.)
E CONTROL DE PROYECTO (S/.)
CE VALORIZADO
za del proyecto
plementada en el proyecto.
ADICIONALES
pla el proyecto, y luego pegar dicha gráfica en el cuadro GESTIÓN DE EMERGENCIAS del PANEL

os (en caso aplique)

de servicio y penalidades.

stión de emergencias y se colocará la gráfica de acuerdo al escenario del proyecto.

tión de adicionales en base a los registros.