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Evalucion de Proyectos
Primera Entrega
Presentado a:
German Buenaventura
Presentado por:
Diego Fernando Duarte Méndez Cod. 1511026017
María Camila Martínez Herrera Cod. 1210013439
Mauricio Alejandro Osorio Vásquez Cod.1421025993
Sandra Parra Cod. 1611981152
Yulieth Fuentes Giraldo Cod. 1421023802
1026017
0013439
421025993
3802
18
INTRODUCCIÓN
KRAFT IMPRESOS Y SUMINISTROS SAS, es una empresa inicialmente creada para la producción y comerci
Institucionales, Agendas Escolares y Libretas de Apuntes), productos que serán distribuidos a nuestro mercado o
educativo, contando con la tecnología adecuada para lograr estándares de calidad que permitan satisfacer l
Conformando sus dependencias con personal capacitado para cada una de las labores propias, conformada por
encaminadas y enfocadas a un mismo fin, el cual es posecionar la empresa lider en
ÓN
V
O
S
imitantes y oportunidades del mercado.
rabajo de campo e investigativo de todos los factores para el adecuado funcionamiento de la empresa.
PLANTEAMIE
KRAFT EMPRESAS
La empresa Y SUMINISTROS
se dedicará SAS ( sociedad
a la fabricación por acciones
de 3 productos simplificadas)
para uso escolar los cuales se comercilizaran en lo
secretaria de educacion,
GRUPO AL QUE PERTENECE:
*Libretas
Grupo 2. institucionales,
-*Agendas
pertenecenescolares,
las empresas que tienen activos totales de entre 500 y 3000 SMMLV o cuentan con una nomina de p
-*Libretas
Tambien pertenecen
de apuntes al( rayadas
grupo dos
y las microempresas que tienen activos totales de 500 SMMLV, excluyendo la viv
cuadriculadas
con ingresos brutos anuales iguales o superiores
Domicilio principal de la empresa : Bogotá, en a los 6000 SMMLV.
la Zona de Chapinero en el barrio chapinero central . Tend
superficie de 125.05 mt2. (precio arriendo $2.000.000)
La empresa a la que se hace mencion en el proyecto esta ubicada en la ciudad de Bogota y dedica su actividad com
apuntes ( rayadas y blancas) que seran comercializados en colegios. para esto cuenta con una fabrica en la que tien
Se proyecta
domicilio constituir
principal de la una Microempresa
empresa se fija en lade produccion
ciudad y comercializacion
de Bogotá, en la Zona de Chapinero en el barrio chapinero ce
el organigrama es el siguiente:
125.05 mt2. (precio arriendo $2.000.000).
.En bogota hay varias empresas que prestan el mismo servicio, por lo tanto se pretende identificar todos
claves para la creacion exitosa de la misma
La tecnología a usar son máquinas industriales para el proceso de producción, de libretas institucionales, agendas es
ales se comercilizaran en los colegios de la ciudad de Bogota por un contrato qye se realizara con la
e pretende identificar todos los factores para el adecuado funcionamiento de la empresa, buscando los factores
institucionales, agendas escolares y libretas de apuntes ( rayadas y blancas) se requiere la siguiente maquinaria:
mbos casos
ibretas de
e calidad El
uperficie de
factores
FUNCIONES Y COMPETENCIAS GERENTE GENERAL
Liderar la gestión estratégica,dirigiendo y coordinando a las distintas
áreas para asegurar la rentabilidad,competitividad,continuidad y
sustentabilidad a la empresa,cumpliendo con los lineamientos
estratégicos del directorio y las normativas y reglamentos vigentes.
PRINCIPALES FUNCIONES
*Liderar la gestión estratégica
*Liderar la formulación y la aplicación del plan de negocios
*Alinear a las distintas gerencias
*Definir politicas generales de la administración
*Dirigir y controlar el desempeño de las áreas
*Ser el representante de la empresa
*velar por el respeto a la normativas y reglamentos vigentes
*Actuar con coherencia con los valores organizacionales
SALARIOS gerente
CONCEPTO % VALOR
Salario 2,100,000
Auxilio Transporte -
Pension 16% 336,000 10,060,630 Salrio mensual de administración
Parafiscales 4% 84,000 8,639,770 Salrio mensual de operarios
Arl Riesgo III 2.4% 50,400 4,506,038 Salario mensual ventas
Cesantias 8.33% 72,425 392716.799331818
Interese Cesantias 1.00% 8,695 $ 972.07
Prima 8.33% 72,425
Vacaciones 4.17% 36,256
44.23% 2,760,202
de administración
de operarios
COMPRA CAMIONETA
DESCRIPCIÓN VALOR
Autos, camionetas y camperos 17,500,000
IVA no descontable 2,800,000
TOTAL COMPRA 20,300,000
COMPRA SOFTWARE
DESCRIPCIÓN VALOR
Software contable 2,800,000
IVA no descontable 448,000
TOTAL COMPRA 3,248,000
EQUIPOS DE COMPUTO
DESCRIPCIÓN VALOR
Computadores de escritorio 7,700,000
IVA no descontable 1,463,000
TOTAL COMPRA 9,163,000 1,309,000 unidad
SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCIÓN VALOR
AGUA 180,000
LUZ 200,000
INTERNET 320,000
TELEFONO 300,000
TOTAL 1,000,000
RRENDAMIENTO
VALOR
1,800,000
200,000
2,000,000
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 124,112,600
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo $ 34,000,000 10
Vehículos y equipo de transporte $ 20,300,000 5
Muebles y Enseres $ 9,001,600 10
Equipo de computo y tecnología $ 9,163,000 5
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 72,464,600
Número unidades
Incremento de unidades
vendidas para los años /Año 2
proyectados %
Libretas Institucionales 3.90% 35,148
Agendas Escolares 3.90% 35,410
Libreta de apuntes 3.90% 35,410
Producto 4
Producto 5
Proyección IPC AÑO 2
IPC 3.90%
Los recursos disponibles a corto plazo
para iniciar la operación en este se
incluye: insumos, materia prima, mano
de obra
O FERNANDO
TE:
se va a producir la
cantidad mensual
e el año no se
costos vsriables
COSTOSson
variables, VARIABLES POR UNIDAD
os que cambian en
% de participación
n del volumen de Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
ción. Por ejemplo CIF Variables Otros variables por unidad producir/año cada producto
ues o etiquetas.
$0 $0 $2,258 39,798 33.17%
$0 $0 $3,670 40,095 33.42%
$0 $0 $2,894 40,095 33.42%
119,988
Vr depreciación Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o prestar sus servicios. MAQUINARIA
Vr depreciación anual Maquina para imprimir lineas sobre papel con discos modelo DRM -36 (2)
mensual
Cortador guillotina de papel modelo SMC-36 (2)
Mquina electrica para coser libretas modelo PST-1 (1)
Prensa de tornillo manual para libros modelo BPM-4 (1)
Cortadora con 3 cuchillos para recortar los 3 lados del libro modelo TKT- 30 (2)
$ 3,400,000 $ 283,333
$ 4,060,000 $ 338,333
$ 900,160 $ 75,013
$ 1,832,600 $ 152,717
produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un año
Libreta de apuntes Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
135
135
135
135
135 39,798 40,095 40,095
NTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO
Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
85% 33,828 34,081 34,081
n año
Producto 5
AS POR AÑO
Producto 5
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
0 1 2 3
INGRESOS
EL COSTO QU SURGE
(-)COSTOS DEDIRECTAMENTE
VENTAS DE
LA OPERACIÓN
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD QUE GENERA
UTILIDAD OPERACIONAL
LA OPERACIÓN DEL
NEGOCIO
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
CHECK SUMAS - - - -
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ESA
3.50% 3.50%
4 5
4 5
4 5
- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini
S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones