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PRESENTADO POR :
GONZALES LIBERATO EDITH MIRIAN
HUANUCO – PERÚ
2013
DEDICATORIA
PRESENTACION
ÍNDICE
Dedicatoria
Presentación
Agradecimiento
Índice
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5
CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ......................................................................... 6
1. DATOS GENERALES ............................................................................................................ 6
2. DATOS DEL PRACTICANTE ................................................................................................. 6
3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN ................................................................ 6
4. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA .......................................................................................... 7
5. VISIÓN ............................................................................................................................... 7
6. MISIÓN .............................................................................................................................. 7
7. OBJETIVOS DE LA EMPRESA, REGISTRO Y SERVICIOS........................................................ 7
7.1 OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………………….7
7.2 REGISTRO…………………………………………………………………………………………………………….....8
7.3 SERVICIOS……………………………………………………………………………………………………………….8
8. ORGANIGRAMA ................................................................................................................. 9
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS .................................................... 10
1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO LABORAL……………………………………………………………………..11.12
2. ACTIVIDADESDESARROLLADAS…………………………………………………………………………………..13
CAPÍTULO I:
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1. DATOS GENERALES
HISTORIA
4. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
5. VISIÓN
Consolidarnos como constructora líder a nivel regional y nacional, con mayor presencia
y solidez en el mercado, vinculada a la calidad, competitividad y satisfacción del
cliente.
6. MISIÓN
7.1 OBJETIVOS:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Consultoría de Obras
Ejecución de Obras de Saneamiento
Ejecución de Obras Viales
Ejecución de Obras de Edificaciones
Ejecución de Obras de Riego.
Alquiler de Maquinaria.
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA ADMINISTRACION
OBRAS Y
LOGISTICA TESORERIA CONTABILIDAD
PROYECTOS
CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS
a) AREA DE ADQUISICIONES
b) TESORERIA
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El proceso de compra
El requerimiento de materiales.
Registro y clasificación de requerimientos
Solicitud de cotizaciones
Análisis de cotizaciones y presupuestos
Selección de proveedores y negociaciones
Elaborar órdenes de compra, poner en circulación y dar seguimiento a estas
Entrada, almacenaje, cuidado y entrega de los materiales
Seguimiento de procesos de proveedores, revisión y pago de facturas
Control de inventarios
Control de cuentas por pagar a proveedores
Generación y transferencia de información a contabilidad
Generación y transferencia de información a gerencia de proyectos
1. REQUERIMIENTO DE COMPRA
La empresa INVERSIONES Y NEGOCIACIONES P&G EIRL cuenta con una base de datos donde
registra cada requerimiento de cada proyecto con su proveedor esto para su control y pago
posterior. Teniendo de esta manera una información real al momento que se requiera para
tomar decisiones.
Localización de proveedores
3. SOLICITUD DE COTIZACIÓN
precios en el mercado local fueran mayores para ello contamos con una relación de
posibles proveedores contactados a través de la web, por lo que la empresa solicita vía
telefónica una cotización para su evaluación de compra. Una vez contactados se envía las
características del producto al correo electrónico del posible proveedor.
6. LA ORDEN DE COMPRA
mismo tiempo los medios de transportes, la existencia de guías y la recepción por parte de
los almaceneros de los proyectos.
Esto lo realiza el almacenero del proyecto, la cual deberá informar al área de Compras,
Residencia de obra, Contabilidad, Gerencia de proyectos y Supervisión, esto como
subordinado y apoyo en el control de inventarios.
La recepción de la empresa envía a el área de compras las facturas que entran a revisión,
para que verifique y de proceso al documento, o en su defecto, proceder a su devolución,
por no cumplir con los requisitos establecidos, ya sea de tipo fiscal, contable o
administrativo, que están plasmados en la orden de compra, una vez aceptado el
documento se procede a la generación de pasivos con su registro en cuentas por pagar, la
cual deberá sujetarse a las políticas de pago del proveedor que se hayan convenido para
cubrir adeudos. El departamento de cuentas por pagar integrada al área de compras
deberá mantener en custodia la documentación hasta su autorización de pagos.
Este proceso que es parte de las funciones de compra, constituye la confirmación y/o
notificación por parte del proveedor de que el material se ha entregado.
El área de compras por medio del presupuesto elaborado de las cuentas por pagar (por su
vinculación) autorizan el pago del proveedor de acuerdo al cronograma de pagos, los
cuales hay ocasiones que se tienen que subsanar, para no parar la dinámica de
operaciones comerciales y de construcción, generando una orden de pago la cual se envía
a tesorería para su proceso.
Por otra parte, si el pago se realiza por deposito, se tendrá en cuenta las retenciones y
detracciones del proveedor, protegiendo los intereses de la empresa, sobre todo en
aspectos legales que se pudiesen dar por errores o políticas de terceros (Bancos
intermediarios).
Si fuese este el caso de pago, aquí concluiría el proceso de compra técnico y administrativo
CONCLUSIONES
Para poder controlar el proceso de compras la empresa después de muchos intentos fallidos
esta creando una base de datos donde se centralizan todos los procesos esto todavía en Excel
y posteriormente con la utilización del programa S10 de Presupuesto y Almacenes.
Implementar cada paso del proceso detallado tomo un año, puesto que en cada proyecto se
experimenta diversos problemas en la adquisición de materiales y su utilización en obra,
nuestra pérdida mayor de dinero es en el control de materiales, con esta experiencia se
comenzó a crear instrumentos de control diario.
Proveedor Proveedor
Id. Orden N° Fecha Proveedor
Código RUC
2013 -
1 001 08/01/2013 106 Constructora Bejar E.I.R.L. 20529076241
2013 -
2 002 08/01/2013 106 Constructora Bejar E.I.R.L. 20529076241
2013 -
3 003 10/01/2013 96 Ferrorey E.I.R.L. Pendiente
2013 - Empresa de Servicios Múltiples San José de Chullquis
4 004 10/01/2013 92 S.C.R.L. 20529178752
2013 -
5 005 25/01/2013 94 Fernandez Lopez, Giancarlo 10441374203
2013 -
6 005 25/01/2013 94 Fernandez Lopez, Giancarlo 10441374203
2013 -
7 003 07/12/2012 96 Ferrorey E.I.R.L. Pendiente
2013 -
8 003 10/01/2013 96 Ferrorey E.I.R.L. Pendiente
2013 -
9 003 07/01/2013 96 Ferrorey E.I.R.L. Pendiente
2012 -
10 001 31/12/2012 58 Hinostroza Benites, Dolencies 10224168697
2012 -
11 002 31/12/2012 152 Geocon Servicios de Ingeniería S.A.C. 20489475490
2012 -
12 003 31/12/2012 153 Multiservicios Acuario Pendiente
2012 -
13 004 31/12/2012 154 Cesar Chavez Pendiente
2012 -
14 005 31/12/2012 106 Constructora Bejar E.I.R.L. 20529076241
2012 -
15 006 31/12/2012 106 Constructora Bejar E.I.R.L. 20529076241
2012 -
16 007 31/12/2012 20 Árias Callupe, Medardo Nolberto 10212539177