Tabel 6.5.

Proyeksi Belanja Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Mencirim Tahun 2015 –2019

N Kondisi Awal Target Jangka Menengah

Program Kegiatan Uraian
o 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Belanja
Operasional Pegawai - 36.000.000 54.000.000 81.000.000 121.500.000 182.250.000
Program
Puskesmas Belanja Barang
Upaya 859.306.020 988.201.923 1.136.432.212 1.306.897.044 1.502.931.600 1.728.371.340
1. dan jasa Jasa
Kesehata
pelayanan
n
kesehatan
Belanja Modal 49.173.365 56.549.369 65.031.775 74.786.541 86.004.522 98.905.200

908.479.385 1.080.751.293 1.255.463.987 1.462.683.585 1.710.436.122 2.009.526.541

72
 Tabel 6.6. Proyeksi Laporan Operasional

URAIAN PROYEKSI
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jasa Layanan
Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan APBN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasil Kerjasama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dengan Pihak Lain
Lain-lain pendapatan 1.259.250.000,00 1.448.137.500,00 1.665.358.125,00 1.915.161.843,75 2.202.436.120,31
BLUD yang sah
Jumlah Pendapatan 1.259.250.000,00 1.448.137.500,00 1.665.358.125,00 1.915.161.843,75 2.202.436.120,31
BIAYA
Biaya Pelayanan

Biaya Pegawai 36.000.000,00 54.000.000,00 81.000.000,00 121.500.000,00 182.250.000,00

Biaya Bahan 356.275.000,00 408.213.212,00 439.435.500,00 524.198.400,00 576.384.150,00

Biaya Jasa Layanan 1.820.403.568,00 661.226.400,00 760.410.360,00 874.471.914,00 1.005.642.701,10

Biaya Pemeliharaan 37.542.500,00 43.173.875,00 49.649.956,25 57.097.449,69 0,00

Biaya Barang dan Jasa 34.080.209,70 5.800.000,00 6.670.000,00 7.670.500,00 1.990.929.559,66

Biaya Pelayanan
Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Biaya
Pelayanan 1.096.843.900,00 1.272.467.447,00 1.452.227.870,25 1.717.259.625,79
Biaya Umum dan
Administrasi

Biaya Pegawai 16.000.000,00 18.400.000,00 21.160.000,00 24.334.000,00 27.984.100,00

73
Biaya Administrasi
Perkantoran 60.310.785,60 65.135.648,00 47.435.280,00 54.550.572,00 62.733.157,80

Biaya Pemeliharaan 42.500.000,00 48.875.000,00 56.206.250,00 64.637.187,50 74.332.765,63

Biaya Langganan
Daya dan Jasa 37.058.903,33 38.156.587,50 4.500.000,00 5.175.000,00 5.951.250,00

Biaya Promosi 12.500.000,00 14.375.000,00 16.531.250,00 19.010.937,50 21.862.578,13

Biaya Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Umum dan
Administrasi Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Biaya Umum
dan Administrasi

Tabel 6.6. (Lanjutan)

URAIAN PROYEKSI
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
Biaya Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Administrasi bank 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Lain-lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Biaya Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BIAYA 1.259.250.000,00 1.448.137.500,00 1.665.358.125,00 1.915.161.843,75 2.202.436.120,31
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM
POS KEUNTUNGAN /KERUGIAN
Keuntungan / Kerugian

Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar 36.000.000,00 54.000.000,00 81.000.000,00 121.500.000,00 182.250.000,00

Rugi Penjualan Aset-Aset Non Lancar 356.275.000,00 408.213.212,00 439.435.500,00 524.198.400,00 576.384.150,00
Rugi Penurunan Nilai

74
 1.820.403.568,00 661.226.400,00 760.410.360,00 874.471.914,00 1.005.642.701,10

dan Lain-lain 37.542.500,00 43.173.875,00 49.649.956,25 57.097.449,69 65.662.067,14

SURPLUS /DEFISIT SEBELUM
POS-POS LUAR BIASA 34.080.209,70 5.800.000,00 6.670.000,00 7.670.500,00 8.821.075,00
Pos-Pos Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa
Biaya dari Kejadian Luar Biasa

1.096.843.900,00 1.272.467.447,00 1.452.227.870,25 1.717.259.625,79 1.990.929.559,66

SURPLUS /DEFISIT POS-POS
LUAR BIASA
SURPLUS/DEFISIT TAHUN
BERJALAN BERSIH 16.000.000,00 18.400.000,00 21.160.000,00 24.334.000,00 27.984.100,00
SURPLUS/DEFISIT TAHUN
BERJALAN DILUAR
PENDAPATAN 60.310.785,60 65.135.648,00 47.435.280,00 54.550.572,00 62.733.157,80

APBN 42.500.000,00 48.875.000,00 56.206.250,00 64.637.187,50 74.332.765,63

37.058.903,33 38.156.587,50 4.500.000,00 5.175.000,00 5.951.250,00

12.500.000,00 14.375.000,00 16.531.250,00 19.010.937,50 21.862.578,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75