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AÑO 4 AÑO 5
34,800 34,800
15,000 15,000
22,000 22,000
9,066 9,066
4,043 4,043
84,909 84,909
AÑO 4 AÑO 5
2,900 2,900
12 12
34,800 34,800
AÑO 4 AÑO 5
1,250 1,250
12 12
15,000 15,000
AÑO 4 AÑO 5
1,833 1,833
12 12
22,000 22,000
CUADRO N°7 COSTOS DE SERVICIOS PUBLICO
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Servicios Publicos por mes 755 755 755 755
Meses del año 12 12 12 12
TOTALES 9,066 9,066 9,066 9,066
VALOR RESIDUAL
308,903
287,500
403
0
21,000
84,645
17,000
22,000
37,950
7,695
AÑO 5
321,300
84,909
236,391
0
30,731
AÑO 5
321,300
0
9,639
CUADRO N11 IMPUESTO A LAS UTILIDADES SIN FINANCIAMIENTO
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Utilidad antes del impuesto 146,571
Alicuota del impuesto 0
TOTALES 36,643
CON FINANCIAMIENTO
AÑO 5
146,571
0
36,643
84,645
22,000
17,000
37,950
7,695
23,813
8,700
3,750
5,500
1,789
1,909
2,165
781,817
INANCIERAS
AÑO 4
9,488
86,250
86,250
0
CUADRO N17 FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA SIN FINANCIAMIENTO
CONCEPTO 0 1 2 3 4
FLUJO DE INVERSIONES
Inverion fija -673,360
inversion Diferida -84,645
Capital de trabajo -23,813
Recuperacion de Capital de Trabajo
Valor residual de activos
FLUJO DE PRODUCCION
Utilidad neta 88,836 88,836 88,836 88,836
Depreciacion 72,891 72,891 72,891 72,891
Amortizacion Diferida 16,929 16,929 16,929 16,929
FLUJO DE CAJA -781,817 178,656 178,656 178,656 178,656
VALORES ACTUALIZADOS -781,817 140,674 110,767 87,218 68,676
VALORES ACUMULADOS -781,817 -603,161 -424,504 -245,848 -67,191
interes 27%
5
23,813
308,903
88,836
72,891
16,929
511,372
154,781
444,180
CUADRO N18 FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA CON FINANCIAMIENTO
FLUJO DE INVERSIONES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Aporte propio en inversion fija
Aporte propio en inversion diferida
Aporte propio en capital de trabajo
Recuperacion de capital de trabajo
Valor residual de activos
FLUJO DE PRODUCCION
Utilidad
Depreciacion
Amortizacion diferida
Amortizacion del prestamo
FLUJO DE CAJA
VALORES ACTUALIZADOS
VALORES ACUMULADOS
ANCIAMIENTO
AÑO 5