Parte 2 Del Taller de Helisa Juan Rocha

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.
C
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Versión: 01
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
TALLER HELISA Página 1 de 34
PROCESOS DE PARAMETRIZACION
TECLAS DE AYUDA EN EL HELISA
ESC SALIR ENTER GRABA COMPROBANTES
INS INSERTAR DEL ELIMINA
PARAMETROS INICIALES:
COMO CREAR EL PLAN DE CUENTAS A UTILIZAR
Ruta:
Paso No. 01. Doble Clic Modulo (EXPORTAR – IMPORTAR – PARÁMETROS – UTILITARIOS)
PARÁMETROS PARTICULARES
CONTABILIDAD
Estructura del Código Contable
Estructura – Niveles
1 1
2 1
3 2
4 2
5 2 Modelo A ACEPTAR ESC
6
7
Paso No. 02. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR

CONTABILDAD
Cartilla de Cuentas
Copiar cartilla de cuentas de otra empresa NO
Cuenta 1 Terceros Visto Bueno
Nombre ACTIVOS Centros de Costos Visto Bueno ACEPTAR
Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla
Crear
Cuenta 11 Terceros Visto Bueno
Nombre EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO Centros de Costos Visto Bueno ACEPTAR
Así sucesivamente se crean todas las cuentas a utilizar en la empresa, todas se crean como Terceras y Centros de Costo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.C
Versión: 01
%RET.
CUENTA DESCRIPCION CLASE CC TERCEROS Informativo
1 ACTIVOS
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 987654321-777 Act C.C Tercera
12 INVERSIONES
12-25 CERTIFICADOS
12-25-05 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT
12-25-05-05 INVERSION EN CDT – MEDICION INICIAL
12-25-05-10 MEDICION POSTERIOR – VALORIZACION
12-25-05-15 MEDICION POSTERIOR – DETERIORO (CR)
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act C.C Tercera
13-25 CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS
13-25-05 CXC A SOCIOS Act C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE (2.5% ) Act C.C Tercera
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (15% del IVA) Act C.C Tercera
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO (11.04 x 1.000) Act C.C Tercera
13-55-19 AUTO RETENCION ESPECIAL – RENTA 0.4% DECRETO 2201 (0.4%) Act C.C Tercera
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
Versión: 01
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera

14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-36 INVENTARIOS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Act C.C Tercera
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES Act C.C Tercera
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS Act C.C Tercera
15-40-05-05 RECONOCIMIENTO INICIAL Act C.C Tercera
15-40-05-10 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) Act C.C Tercera
15-40-05-15 RECONOCIMINETO DE DETERIORO (CR) Act C.C Tercera
2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-36 PROVEEDORES NACIONALES DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Pas C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-05 SERVICIOS FINANCIEROS Pas C.C Tercera
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-40 ARRENDAMIENTOS
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Tercera
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Tercera
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Tercera
Versión: 01
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 3.5 % Pas C.C Tercera

23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Tercera
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Tercera
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Tercera
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Tercera
23-65-75 AUTO RETENCION ESPECIAL – RENTA 0.4% DECRETO 2201 (0.4%) Pas C.C Tercera
23-65-90 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR CONSOLIDADO
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR (15% DEL IVA) Pas C.C Tercera
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04X 1.000) Pas C.C Tercera
23-68-05-02 RETEICA (9.66X 1.000) SERVICIOS EN GENERAL. Pas C.C Tercera
23-68-05-03 RETEICA (9.66 X 1.000) SERVIC. ARRENDAMIENTO Pas C.C Tercera
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS HUMANA VIVIR Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F., I.C.B.F Y SENA Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
238095 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL POR PAGAR 33%
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
Versión: 01
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS

24-08-05-01 IVA GENERADO VENTAS - FACTURADO (CR) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-05-02 IVA GENERADO DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SERVICIOS
24-08-10-01 IVA DESCONTABLE REGISTRADO EN COMPRA GRAVADAS (DB) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-10-02 IVA DESCONTABLE DEVUELTO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR) Pas C.C Tercera 19,00
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO POR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
24-12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24-12-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NOR Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
Versión: 01
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
4 INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-36 VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-36 VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Ingreso C.C Tercera
42 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
42-10 INGRESOS FINANCIEROS
42-10-05 INTERESES Ingreso C.C Tercera
42-10-40 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS AL PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
42-10-81 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
Versión: 01
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera

51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES AL I.C.B.F Egreso C.C Tercera
51-05-78 APORTES AL SENA Egreso C.C Tercera
51-15 IMPUESTOS
51-15-05 INDUSTRIA Y COMERCIO Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-50 ADECUACIONES E INSTALACIONES
51-50-15 REPARACIONES LOCATIVAS Egreso C.C Tercera
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS - SUSCRIPCIONES - PERIODICOS Y REVISTAS Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
51-99 DETERIORO
51-99-05 DETERIORO EN INVERSIONES Egreso C.C Tercera
51-99-15 DETERIORO DE PROPIEDAD- PLANTA Y EQUIPO Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
Versión: 01
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera

53-05-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL POR PAGAR 33%
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-36 COSTO VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES Egreso C.C Tercera
COMO CREAR LOS CENTROS DE COSTOS A UTILIZAR

Ruta:
1. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR
CENTROS DE COSTOS
CARTILLA DE CENTROS DE COSTOS
Copiar la cartilla de Centros de Costos de otra empresa NO
Código 1 Nombre OFICINA PRINCIPAL ACEPTAR

Crear
Código 2 Nombre PUNTO VENTA UNICENTRO ACEPTAR
COMO CREAR BODEGAS
Modulo exportar importar parámetros utilitarios

Parámetros particulares
Inventarios
De bodegas
Clic derecho crear
Versión: 01
Copiar la cartilla de bodegas de otra empresa NO
Código 1 bodega principal

Ubicación cra 30 14 26
Negativos no facturar en negativos
Responsable seleccionar según corresponda
Aceptar
Crear las otras bodegas
Código 2 bodega alterna – calle 3# 45 78
Código 3 bodega consumo- cra 6 # 13 91
COMO CREAR LISTA DE PRECIOS

EXPORTAR IMPORTAR PARAMETROS UTILITARIOS
PARAMETROS PARTICULARES
DE PRECIOS
CLIC DERECHO- CREAR
CODIGO 1
NOMBRE PÚBLICO
TIPO DE CÁLCULO FIJA PRECIO
APLICAR IVA ANTES DE APLICAR DESCUENTOS VISTO BUENO
CREACION VENDEDOR
EXPORTAR IMPORTAR PARAMETROS UTILITARIOS
LISTA DE FUNCIONARIOS
CLIC DERECHO CREAR
IDENTIDAD 81.452.741
NOMBRE RAUL CARDENAS
CIUDAD BOGOTA
DEPENDENCIA VENTAS
CARGO VENDEDOR
Versión: 01
COMO CREAR LOS TERCEROS A UTILIZAR (CATEGORIAS DIFERENTES A CLIENTES Y PROVEEDORES)

Ruta:
1. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR TERCEROS E IMPUESTOS CARTILLA DE NITS Y/O CÉDULAS

Crear
Identidad 870.005.310 0 Nit
Razón social DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS & CIA LTDA.
Naturaleza Persona Jurídica
Actividad Económica 4754 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMÉSTICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
Primer Apellido ENTER Segundo Apellido
Primer Nombre ENTER Segundo Nombre
Dirección Cra. 11 No. 92 - 35

Ciudad BOGOTA
Teléfonos ENTER Fax ENTER
E-Mail ENTER Apartado ENTER ACEPTAR
Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla Crear
Así sucesivamente se crean los que se necesiten dentro de una categoría diferente a Clientes y proveedores
NIT NOMBRE DIRECCION CIUDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA
47.960.111 ARCE RIOS SANTIAGO CRA 52 115 27 BOGOTA 10
7.501.250 CORONADO GOMEZ RICARDO CLL 15 24 52 MANIZALEZ 10
890.120.203 BANCOLOMBIA CLL 18 14 79 BOGOTA 6412
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL CLL 148 89 56 BOGOTA 4290
880.114.206 OLIMPICA CLL 18 5 28 BOGOTA 4719
19.888.213 TORRES DIEGO CLL 145 89 56 BOGOTA 4921
899.521.214 CARBÒN & BRAZA CRA 42 19 40 BOGOTA 5611
812.145.215 HELADERIA DON JUAN CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4722
19.474.216 NUÑEZ ALVARO CRA 98 102 30 VILLETA 4923
810.220.217 PAPELERIA OXFORD CLL 47 62 53 DUITAMA 4761
840.124.218 SERVI YA CRA 12 3 25 MELGAR 5320
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN CLL 143 F 126 20 BOGOTA 4921
820.124.220 24 HORAS CLL 52 52-96 BOGOTA 5221
51.588.610 MARIANA TRUJILLO Calle 9 13 45 CALI 10
80.210.221 ARIAS CARLOS CRA 70 60 30 BOGOTA 4731
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO CLL 45 59 89 BOGOTA 5221
Versión: 01
19.090.043 MANUEL TORRES CLL 89 56 98 BOGOTA 10

51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA CLL 54 67 55 BOGOTA 10
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CLL 25 89 53 BOGOTA 10
870.542.226 NUEVA E.P.S CLL 58 56 96 BOGOTA 6521
890.352.227 CAFESALUD CLL 56 98 09 BOGOTA 6521
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE CLL 45 98 56 BOGOTA 6532
820.674.229 PORVENIR CRA 56 59 95 BOGOTA 6532
895.547.232 ARL COLMENA CLL 52 75 21 BOGOTA 6522
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS CLL 63 52 47 BOGOTA 6432
800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS…. DIAN CRA 30 26 98 BOGOTA 6495
589.250.245 COMPENSAR CLL 26 5040 BOGOTA 9411
890.222.250 ELECTROHOUSE CRA 19 53 15 BOGOTA 6492
899.999.034 SENA CR 13 65 10 BOGOTA 8523
899.007.007 I.C.B.F CR 50 26 40 BOGOTA 6495
79.630.320 CASTRO SUAREZ PABLO CLL 12 2 60 BOGOTA 6621
890.250.550 SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Cra 105 45 60 BOGOTA 6811
890.230.157 FULL AUTOS Calle 105 19-40 BOGOTA 4511
COMO CREAR LOS TERCEROS CLIENTES A UTILIZAR

Ruta: Doble Clic Modulo CUENTAS POR COBRAR
Administrar las Hojas de Vida
Copiar la cartilla de clientes de otra empresaNO
Identidad 1.075.230.110 4 NIT
Nombre ROA RÍOS RICARDO ALFONSO
Cartera CLIENTES
Naturaleza Persona Natural
Datos Básicos
Dirección Calle. 50 18 03
Ciudad BOGOTA
Teléfonos 6563320 Móvil 321 200 1005 Fax ENTER
E-Mail elconocimientotehacelibre@outlook.com Apartado ENTER
Primer Apellido ROA Segundo Apellido RIOS
Primer Nombre RICARDO Segundo Nombre ALFONSO
CONDICIONES COMERCIALES
Versión: 01
Régimen Simplificado
Área ICA SI
Tolerancia en Mora 0 Aplica Base Retención en la Fuente Visto Bueno
Cupo 100.000.000 Aplica Base Retención de IVA Visto Bueno.
Cliente desde Fecha Aplica Base Retención de ICA Visto Bueno
Días de pago vacío Aplica Base Retención de CREE (autoretención ) visto bueno
Cuenta Contabilidad 130505
Lista Precios Artículos publico
Vendedor Nombre del Vendedor
Forma de Pago 30 DIAS ACEPTAR
Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla Crear

Así sucesivamente se crean los que se necesiten
950.240.208 COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
880.472.209 SUPERTIENDAS OMEGA S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
35.258.211 LEAL VILLA EDWAR Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
COMO CREAR LOS TERCEROS - PROVEEDOR A UTILIZAR

Ruta: Doble Clic Modulo CUENTAS POR PAGAR
ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA
Copiar la cartilla de acreedores de otra empresa
NO
Identidad 890.630.250 2 Nit.
Nombre RODAMOS S.A
Naturaleza Persona Jurídica
Dirección Calle. 36 15 05
Ciudad BOGOTA
Teléfonos 6502140 Móvil 320 360 5502 Fax ENTER
E-Mail librepensadores@yahoo.es Apartado ENTER
Primer Apellido Segundo Apellido
Primer Nombre Segundo Nombre
CONDICIONES COMERCIALES
Régimen Régimen Común
Área ICA Si
Versión: 01
IVA No Incluido Aplica Base Retención en la Fuente Visto Bueno

Impuesto Consumo No Incluido Aplica Base Retención de IVA Visto Bueno.
Cupo 200.000.000 Aplica Base Retención de ICA Visto Bueno
Tolerancia en mora Vacío Aplica Base Retención de CREE=AUTORETENCION Visto Bueno
Tarifa retención ica reteica 11.04 x1000
Días de pago vacío
Cuenta Contabilidad 220536
Forma de Pago 30 DIAS ACEPTAR

Crear
Así sucesivamente se crean los que se requieran
850.251.207 ELECTRODOMESTICOS DEL SUR LTDA. Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
75.260.210 STYLO IN HOUSE. Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
890.205.290 EL PALACIO DEL REY & CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
COMO DEFINIR DOCUMENTOS A UTILIZAR

Ruta: Doble Clic Modulo EXPORTAR – IMPORTAR – PARÁMETROS – UTILITARIOS
LISTA DE DOCUMENTOS
Desea copiar los documentos de otra empresa NO
INFORMACION GENERAL
Tipo CA
Nombre COMPROBANTE DE APERTURA
Consecutivo 1 Consecutivo Automático Visto Bueno
Módulo Contabilidad Documento Fuente No
Clase Comprobante de Contabilidad Negocio por Transacción No
PARÁMETROS PARA LA IMPRESIÓN

Clase Formato Principal Formato : Sugerido Comprobante Helisa Impresora Microsoft Xp Document Writer
Imprimir en otra moneda No
Formas Continuas Visto Bueno
Imprimir Horizontal Visto Bueno
NOTA: AL CREAR LOS DEMAS DOCUMENTOS TENGA EN CUENTA SIEMPRE LA PESTAÑA PARAMETROS PARA IMPRESIÓN Y SELECCIONE EN FORMATO SEGÚN EL
DOCUMENTO QUE ESTA ELABORANDO ej. Sugerido recibo caja Helisa, o nota debito Helisa, etc
Versión: 01
Nota: El Comprobante CCI Comprobante de Cierre en el paquete funcional CLASE se le debe colocar CANCELACIÓN CUENTAS DE RESULTADOS
TIPO DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCION

CA Comprobante de Apertura CONSIG Comprobante de Consignaciones
CNOM Comprobante de Nómina CPAR Comprobante de Parafiscales
CPROV Comprobante de Provisiones CREM Comprobante de Reembolso
CDEP Comprobante de Depreciaciones CCI Comprobante de Cierre
NCON Nota de Contabilidad NCONIIF Nota NIIF
NC Nota Crédito ND Nota Débito
RC Recibo de caja. CE Comprobante Egreso Cheque No.
CEC Egreso de Caja FC Factura de Compras
(Modulo: Gestión de compras)M
DVFC Devoluciones en Compras FV Factura de Ventas
(Modulo: Gestión de Compras) (Modulo: Gestión Ventas)
DVFV Devoluciones en Ventas Ojo. Asigne bodegas también para este dcto.
(Modulo: Gestión Ventas) Ojo. Asigne bodegas también para este dcto
FCAF Factura de compra activos fijos
EM Entrada de Mercancía
(Modulo=inventarios. Clase=entrada mercancía. Formato=sugerido documentos (invent))
COMO DEFINIR CONCEPTOS DE IMPUESTOS Y VALORES BASE
Ruta: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS) ICONO VERDE
PARAMETROS PARTICULARES TERCEROS E IMPUESTOS
IMPUESTOS
CLIC DERECHO CREAR
DESCRIPCION IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
TIPO IVA
CLASE DE TARIFA PORCENTAJE TARIFA 19%
BASE 0 REDONDEAR AL PESO
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA V
INFORMACION CONTABLE LOCAL
CUENTA DEBITO EN VENTAS 24080502
CUENTA CREDITO EN VENTAS 24080501
CUENTA DEBITO EN COMPRAS 24081001
Versión: 01
CUENTA CREDITO EN COMPRAS 24081002 ACEPTAR
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEIVA (15% DEL IVA)
TIPO RETEIVA
BASE 895.212 REDONDEAR AL PESO
NATURALEZA DEBITO
TECLA RAPIDA V
DESCRIPCION RETEFUENTE COMPRAS 2.5

TIPO RETENCION EN LA FUENTE
CLASE DE TARIFA PORCENTAJE TARIFA 2.5%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA A
DESCRIPCION RETEFUENTE COMPRAS 3.5

NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA B
Versión: 01
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE SERV. DECLARANTES 4%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA C
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE SERVICIOS NO DECL. 6%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA D
CLIC DERECHO CREAR
DESCRIPCION RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 3.5%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA E
Versión: 01

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE ARREND B. INMUEBLES 3.5%
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA F
DESCRIPCION RETEFUENTE ARREND B. MUEBLES 4%

NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA F
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION ICA
TIPO ICA
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA I
Versión: 01

CUENTA CREDITO EN COMPRAS 241205
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEICA COMPRAS GENERAL (11.04 X 1.000)
TIPO RETENCION DE ICA
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA G
DESCRIPCION RETEICA SERVICIOS (6,99 X 1.000)

NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA H
CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEICA ARRENDAMIENTOS 9,66 X 1.000
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA M
Versión: 01

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION AUTORRENTA ESPECIAL DECRETO 2201
TIPO AUTORRETENCION
NATURALEZA DEBITO
TECLA RAPIDA M
DESCRIPCION VENTA DE MERCANCIAS

TIPO VALOR BASE
NATURALEZA CREDITO
TECLA RAPIDA M
COMO DEFINIR CONCEPTOS DE INVENTARIOS
Ruta: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS)

INVENTARIOS
ESTRUCTURA DE CODIGO DE GRUPO
Versión: 01
Niveles 1 ….2
Niveles 2 …… 2
ACEPTAR
GENERALIDADES
Método de conexión a contabilidad
En línea
Captura de centros de costos
Por documento
ACEPTAR
LISTA DE CUENTAS A UTILIZAR
Clic derecho
Crear
143536- inventario de electrodomésticos y muebles…

220536- proveedores nacionales de electrodomésticos…
233580- cuenta puente de compras
613536- venta de electrodomésticos y muebles..
CARTILLA DE GRUPOS
Código 01- código 02
Nombre Electrodomésticos nombre muebles y enseres
Pestaña característica: pestaña características
Código nombre de la característica código nombre de la característica
1 Marca 1 referencia
2 Color 2 tipo
pestaña información adicional :

método de valuación local promedio ponderado
tipo facturación
iva del 19%
iva hace parte del costo No
consumo parte costo en informe No
decimales en unidad 0
Pestaña contabilidad:
Versión: 01
Pestaña impuestos
Tipo documento
DEVFV devolución factura de ventas valor bruto gravado: venta mercancias
Retención: retención en la fuente del 2,5%
Retención del IVA : retención del IVA
Ica . Ica
Retención del Ica: retención ica
Auto retención: auto retención de renta del 0.40%
ACEPTAR
Tipo documento
FV Factura de venta valor bruto gravado: venta producto
Retención: retención en la fuente del 2,5%
Retención del iva : retención del iva
Ica. Ica
Retención del Ica: retención Ica
Auto retención: auto retención de renta del 0.40%
ACEPTAR
Versión: 01
NOTA: Realizar el mismo proceso para el grupo 2- muebles y enseres
COMO DEFINIR GESTION DE VENTAS

MODULO EXPORTAR-IMPORTAR-PARAMETROS Y UTILITARIOS
GESTION DE VENTAS
GENERALIDADES
Identidad del puesto de facturación: facturación
Afectar los descuentos como menor vr del ingreso NO
Causar costo de ventas: en la factura de ventas
Al Exceder Cupo De Credito: mostrar advertencia y continuar
Si el cupo de crédito asignado es cero: controlar
Al traer documentos: no recalcular el valor en otra moneda
Pestaña modalidades de pago

Dejar nombres iguales
Pestaña cuentas
Cuenta contable para efectivo 11050501
Cuenta contable para cheques 11050502
Pestaña ley 1231
Texto primera opción: original
Texto segunda opción: copia cliente
Texto tercera opción: contabilidad
TExto cuarta opción: archivo
ACEPTAR
Selección de vendedores
SELECCIONAR A Raúl Cardenas
Luego clic derecho sobre el vendedor y asignarle lista de precios público –clic derecho sobre lista de precios y asignarle por producto
DEFINICION TIPO UNIDADES DE INVENTARIO

Modulo exportar importar parámetros utilitarios
Parámetros globales
Tipos de unidades de inventario
Generar por defecto si
Versión: 01
PARAMETROS DE INVENTARIOS
MODULO INVENTARIOS
CREAR ARTICULOS
CLIC DERECHO CREAR
GRUPO 01- ELECTRODOMESTICOS
Código 100
Nombre articulo televisor Samsung de 55¨
Referencia : Smart Articulo facturable SI
Método De Valuación Local Promedio Ponderado
articulo pesable No
clase de medida: unidades
unidad : unidad
caracteristicas de familia: color
activo : SI
DESCRIPCION DEL ARTICULO
Nombre largo televisor Samsung Smart de 55 ¨
Código de barras: 10100
Descripción del articulo : televisor Smart color café de 55¨
CARACTERISTICAS
Marca Samsung
Color café
IMPUESTOS
Gestión de ventas
tarifa del iva 19%
Gestion de compras
tarifa del iva 19%
LISTA DE PRECIOS
Precio base : fijo
Nombre de la lista publico
Margen de negociación= 100
Redondeo al peso (demás casillas dejar igual)
BODEGAS
Bodega principal
Localización cra 30 25 16
Tope minimo 3
Tope máximo 300
ACEPTAR
Versión: 01
PRACTICA: SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR CREAR LOS DEMAS PRODUCTOS DEL EJERCICIO
MODULO GESTION DE VENTAS

GENERALIDADES (NOTA ESTE PROCESO DE REALIZA SI SE DESEA DEJAR PRECIOS ESTÁNDAR )
Precios y descuentos personalizados
Clic derecho sobre comercializadora línea Dorada
Agregar artículos/servicios
Seleccionar cada uno de los artículos que se le vendió
Clic derecho sobre el precio- modificar precio/descuentos
Aplicar para precios
Registrar valor al cual se le vende el producto
Nota: realizar el mismo procedimiento para todos los clientes (agregar producto y cambiar el precio)
MODULO GESTION DE COMPRAS:

GENERALIDADES
DEFINIR PROVEEDORES
Seleccionar el proveedor
Click derecho
Agregar artículos y/o servicios
Versión: 01
COMO DEFINIR BANCOS Y SUCURSALES A UTILIZAR

RUTA: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS) ICONO VERDE
PARÁMETROS GLOBALES
BANCOS Y SUCURSALES
Clic Derecho Bancolombia S.A
Crear Sucursales
Banco Bancolombia S.A
Nombre de la Sucursal CHAPINERO Código 115
Dirección CALLE 53 No. 13 35 País Colombia Indicativo 57
Ciudad Bogotá D.C Indicativo 3 Teléfonos Fax e-mail Apartado
ACEPTAR
COMO CREAR LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

RUTA: TESORERIA
CARTILLA DE CUENTAS BANCARIAS
CLICK DERECHO CREAR
Cuenta Bancaria 987654321-777
Banco BANCOLOMBIA S.A
Sucursal CHAPINERO
Tipo Corriente
Consecutivo Cheque 91001
Formato Cheque Sugerido cheque
Cuenta 11100507
Grupo de Operaciones ACEPTAR
Versión: 01
COMO CREAR LA CUENTA DE AHORROS BANCARIA

RUTA: TESORERIA
CARTILLA DE CUENTAS BANCARIAS
CLICK DERECHO CREAR
Cuenta Bancaria 123456789-555
Banco BANCOLOMBIA S.A
Sucursal SUPER SAO Tipo AHORROS Consecutivo Cheque Formato Cheque
Grupo de Operaciones ACEPTAR
MODULO DE ACTIVOS FIJOS
PARAMETROS DE ACTIVOS FIJOS:
RUTA: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS)

Activos- propiedad planta y equipo

Cuentas de activos fijos
Cuenta activos fijos 15400501
Cuenta depreciación acumulada 159235
Cuenta del gasto para la depreciación 516035
ACEPTAR
LISTA DE GRUPOS
Descripción depreciación gasto método vida útil iva retención
154005 autos camperos.. 159235 516035 linea recta 120 0 0
Ojo : En la parte de abajo dejar activo y luego clic en ACEPTAR
METODO DE CONTABILIZACION DE LAS DEPRECIACIONES

Reagrupar la cuenta de depreciación Visto bueno
Reagrupar la cuenta del gasto visto bueno
ACEPTAR
Versión: 01
CARTILLA DE UBICACIONES
GENERALES
CODIGO DE LA UBICACIÓN 1
NOMBRE DE LA UBICACIÓN Departamento de ventas
DIRECCION CRA 11 No. 92-35
CIUDAD Bogotá
RESPONSABLE Raúl Cárdenas
CONECTIVIDAD
Remoto Por correo tradicional
ACEPTAR
HOJAS DE VIDA
DATOS GENERALES
Doble clic en 154005- autos camionetas…
Doble clic en departamento de ventas
Placa AZX-161
NOMBRE HYUNDAI TUCSON 3I
DATOS DE COMPRA
Proveedor full autos
Usuario datos de su empresa
Datos de compra 30/11/2018
Costo con iva 97.660.300
DATOS DE DEPRECIACION
Línea recta
Vida útil 120
Fecha inicio depreciación Nov 30 de 2018
DATOS DE CONTABILIDAD
Cuenta activo 154005
Cuenta depreciación 159235
Cuenta gasto doble clic y vistos buenos en 516035 flota y equipo de transporte- en código 01-oficina principal
Y en porcentajes de flota y equipo de transporte 100% y en oficina principal de 100%
ACEPTAR
Cantidad de Activo Fijos =1

ACEPTAR
Versión: 01
REALIZADOS TODOS LOS PARAMETROS INICIALES, EL ESTUDIANTE SE REMITE AL INICIO DEL TALLER A LA PAGINA 1 Y COMIENZA EL PROCESO DE REGISTRO
CONTABLE DE CADA UNA DE LAS TRANSACCIONES EN SU RESPECTIVO ORDEN CRONOLOGICO POR LA SIGUIENTE RUTA:
ASENTAR LIBROS. CADA COMPROBANTE SE REALIZARÁ EN ORDEN COMO ESTA ESTABLECIDO Y EN EL MES QUE CORRESPONDA.
I. ENTREGABLE O EVIDENCIAS DEL TALLER QUE SE DEBERAN SUBIR A BLACKBOARD
1. en un archivo de Excel elaborar el estado de resultados integrales utilizando la siguiente estructura a nivel de cuenta:
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS & CIA LTDA.

NIT 870.005.310-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 31/OCT AL 31/DIC DE 2018
INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX
MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 51 XXXXX
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SUMATORIA 53 XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 42 XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO

OLGA TORRES SAENZ NOMBRE APRENDIZ T.P 102.560
Versión: 01
2. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O EL ANTIGUO BALANCE GENERAL CON CORTE DICIEMBRE 31, A NIVEL DE CUENTA CON LA
SIGUIENTE ESTRUCTURA:
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS & CIA LTDA.
NIT 870.005.310-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Balance General
A DICIEMBRE 31DE 2018
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 1105….……………… _________________
BANCOS 1110…………………. _________________
DEUDORES
DEUDORES CLIENTES 1305…..…………….. _________________
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES 1355...……..………… _________________
INVERSIONES
CERTIFICADOS 1225…………………. _________________
INVENTARIOS
INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA 1435……………….… _________________
INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO 1455……………….... _________________
PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540…………………. _________________
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 1592...……………….. (________________)
TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………………………………………….._______________
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES………………………………………. _________________
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES…………………………………………………… _________________
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. _________________
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…………………. _________________
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. _________________
ACREEDORES VARIOS 2380…………………. _________________
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404…………………. _________________
Versión: 01
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408…………………. _________________
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 2510…………………. _________________
INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 2515…………………. _________________
VACACIONES POR PAGAR 2525…………………. _________________
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805………………… _________________
TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… _________________
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105………………… __________________
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD LIQUIDA 3605………………… ___________________
TOTAL PATRIMONIO……………………………………………………………………………………………… ___________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

OLGA TORRES SAENZ NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-T
3. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS

RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
4. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3. PATRIMONIO

RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
Versión: 01
RELACION DE PATRIMONIO A NIVEL CUENTA
5. REALIZAR LAS DECLARACIONES EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA DIAN DE: IVA -- RETEFUENTE
6. - RETEICA – ICA
ENTREGABLES DE AULA
CREAR UNA CARPETA EN DOCUMENTOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCELCON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA:
1. DIRECTORIO DE TERCEROS
RUTA: ADMINISTRACION TERCEROS E IMPUESTOS INFORME DE TERCEROS
DIRECTORIO DE TERCEROS
MODO DE SALIDA MICROSOF XPS DOCUMENT WRITER
CLASIFICACION TODOS
PARAMETROS POR NOMBRE ACEPTAR NOMBRE DE ARCHIVO DIRECTORIO TERCEROS
2. BALANCE GENERAL CLASIFICADO

RUTA: ADMINISTRACION CONTABILIAD BALANCE DETALLADO
PARAMETROS SALDO AL DIA 31-DIC-2018
MOSTRAR LOS SALDOS SIN AJUSTES DEL MES
FECHA DE ELABORACIÓN 31-DIC-2018 ACEPTAR
3. BALANCE DETALLADO A 31/12/2018

RUTA: ADMINISTRACION CONTABILIAD BALANCE DETALALDO
CARTILLA DE CUENTAS CLICK DERECHO MARCAR TODOS
PARAMETROS SALDO AL DIA 31-DIC-2018
CUENTAS SALDO CERO NO MOSTRAR
CODIGO DE CUENTA MOSTRAR
Versión: 01
HASTA NIVEL 5
4. ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

RUTA: ADMINISTRACION CONTABILIAD ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
PARAMETROS MOVIMIENTO DESDE 31/OCT/2018 HASTA 31/DIC/2018
DEBE INCLUIR
COLUMNAS A MOSTRAR ACUMULADO
CUENTAS SALDO CERO NO MOSTRAR
CODIGO DE CUENTAS MOSTRAR
HASTA EL NIVEL 5
FECHA DE ELABORACIÓN 31-DIC-2018
INCLUIR FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR ACEPTAR
5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001
RUTA: ADMINISTRADOR CENTRO DE COSTOS ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
CARTILLA CLICK DERECHO EN LO AZUL MARCAR TODO
CENTRO DE COSTOS 01 OFICINA PRINCIPAL
PARAMETROS ORGANIZAR CENTRO DE COSTOS / CUENTA
MOSTRAR CODIGOS SOLO DE CUENTA
CUENTA HASTA NIVEL 5
CENTRO DE COSTOS HASTA NIVEL 1
MOVIMIENTO DESDE 31/OCT/2018 HASTA 31/DIC/2018
DETALLE MAYORIZAR
6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002

Versión: 01
RUTA: ADMINISTRADOR CENTRO DE COSTOS ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

CARTILLA CLICK DERECHO EN LO AZUL MARCAR TODO
CENTRO DE COSTOS 02 PUNTO DE VENTA NQS - 19
PARAMETROS ORGANIZAR CENTRO DE COSTOS / CUENTA
MOSTRAR CODIGOS SOLO DE CUENTA
CUENTA HASTA NIVEL 5
CENTRO DE COSTOS HASTA NIVEL 1
MOVIMIENTO DESDE 01/DIC/2018 HASTA 31/DIC/2018
DETALLE MAYORIZAR
FECHA DE ELABORACIÓN 31-DIC-2018
INCLUIR FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR ACEPTAR
7. LISTAR TODOS LOS COMPROBANTES ELABORADOS EN EL TALLER

RUTA: ADMINISTRACION CONTABILIAD COMPROBANTE DE DIARIO DETALLE
PARAMETROS MOVIMIENTO DESDE 31/OCT/2018 HASTA 31/DIC/2018
COLUMNAS A MOSTRAR PERIODO & ACUMULADO
II. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso
III. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER
1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el
taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices con altos niveles de dificultad y
ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software HELISA), se realizará utilizando la técnica
didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final
Versión: 01
IV. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en
las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar.
ORI: Otros Resultados Integrales
Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico.
V. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Reforma Laboral 789 de 2002
Ley 1819 de 2016
Decreto Reglamentario 2201
Tabla de retención en la fuente 2017
Estatuto Tributario.
Ley 1846

Parte 2 Del Taller de Helisa Juan Rocha

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.

Paso No. 02. Doble Clic Modulo ADMINISTRADOR

13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera

23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 3.5 % Pas C.C Tercera

24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS

51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera

53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera

COMO CREAR LOS CENTROS DE COSTOS A UTILIZAR

Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla

COMO CREAR BODEGAS

Modulo exportar importar parámetros utilitarios

Copiar la cartilla de bodegas de otra empresa NO

Código 1 bodega principal

COMO CREAR LISTA DE PRECIOS

COMO CREAR LOS TERCEROS A UTILIZAR (CATEGORIAS DIFERENTES A CLIENTES Y PROVEEDORES)

Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla

Dirección Cra. 11 No. 92 - 35

19.090.043 MANUEL TORRES CLL 89 56 98 BOGOTA 10

COMO CREAR LOS TERCEROS CLIENTES A UTILIZAR

Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla Crear

COMO CREAR LOS TERCEROS - PROVEEDOR A UTILIZAR

IVA No Incluido Aplica Base Retención en la Fuente Visto Bueno

Clic Derecho en cualquier parte de la pantalla

COMO DEFINIR DOCUMENTOS A UTILIZAR

PARÁMETROS PARA LA IMPRESIÓN

TIPO DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCION

COMO DEFINIR CONCEPTOS DE IMPUESTOS Y VALORES BASE

CUENTA CREDITO EN COMPRAS 24081002 ACEPTAR

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE COMPRAS 2.5

DESCRIPCION RETEFUENTE COMPRAS 3.5

CUENTA CREDITO EN COMPRAS 23654002 ACEPTAR

CLIC DERECHO CREAR

CLIC DERECHO CREAR

CUENTA DEBITO EN COMPRAS 23652503

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEFUENTE ARREND B. MUEBLES 4%

CLIC DERECHO CREAR

CUENTA CREDITO EN VENTAS 241205

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION RETEICA SERVICIOS (6,99 X 1.000)

CLIC DERECHO CREAR

CUENTA DEBITO EN VENTAS 135518

CLIC DERECHO CREAR

DESCRIPCION VENTA DE MERCANCIAS

COMO DEFINIR CONCEPTOS DE INVENTARIOS

Ruta: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS)

143536- inventario de electrodomésticos y muebles…

pestaña información adicional :

NOTA: Realizar el mismo proceso para el grupo 2- muebles y enseres

COMO DEFINIR GESTION DE VENTAS

Pestaña modalidades de pago

DEFINICION TIPO UNIDADES DE INVENTARIO

MODULO GESTION DE VENTAS

MODULO GESTION DE COMPRAS:

COMO DEFINIR BANCOS Y SUCURSALES A UTILIZAR

COMO CREAR LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

COMO CREAR LA CUENTA DE AHORROS BANCARIA

MODULO DE ACTIVOS FIJOS

PARAMETROS DE ACTIVOS FIJOS:

RUTA: DOBLE CLIC MODULO (EXPORTAR IMPORTAR PARÁMETROS UTILITARIOS)

Activos- propiedad planta y equipo

METODO DE CONTABILIZACION DE LAS DEPRECIACIONES