LA BENDICION S.

A
NIT:900.196.043-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DICIEMRE DE 2013

NOMBRE DE LAS CUENTAS LOCAL

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponibles 2,550.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
A valor razonable -
INVERSIONES TEMPORALES
CDT 12,800.00
Fondos Fiduciarios 17,450.00
DEUDORES
Clientes 42,500.00
Anticipos 12,300.00
Anticipos de renta 920.00
Retencion en la fuente 1,350.00
Iva a favor 6,700.00
Prestamos a terceros 21,700.00
Prestamos a socios 11,400.00
Provision general (5,400.00)
INVENTARIOS
Materia prima 8,750.00
Pp en p 11,320.00
Productos terminados 42,600.00
Repuestos 7,500.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Seguros 14,500.00
PROPIEDADES DE INVERSION
Propiedades planta y equipos
Anticipos
Repuestos maquinaria
Inmuebles 45,500.00
Maquinaria 62,300.00
Muebles y enseres 18,600.00
Depreciacion acumulada (31,150.00)
ACTIVOS DIFERIDOS
Preoperativos 15,300.00
Publicidad 3,400.00
Marcas 25,300.00
Entrenamiento de personal 2,800.00
INVERSIONES PERMANENTES
Acciones en bolsa 7,500.00
Aportes en sociedades ltda 4,600.00
EN SUBSIDIARIAS
Costos 8,000.00
Metodo de participacion patrimonial 6,000.00
OTROS ACTIVOS
Obras de arte 1,000.00
VALORIZACIONES
Inmuebles 18,000.00
Maquinarias 17,000.00
Inversiones permanentes 15,000.00
TOTAL ACTIVO 428,090.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras 43,500.00
Proveedores 27,500.00
Acreedores 9,600.00
Intereres por pagar 4,300.00
Retencion en la fuente por pagar 1,900.00
Impuesto de renta por pagar 3,460.00
INGRESOS DIFERIDOS
Impuesto diferido 1,220.00
PROVISIONES
Para costos y gastos 13,800.00
Para mantenimiento 14,300.00
Para contigencias 9,700.00
PASIVOS A LARGO PLAZO
Bonos a largo plazo 90,740.00
cuentas por pagar a socios 12,500.00
Prestamos recibidos de terceros 27,800.00
TOTAL PASIVO 260,320.00
PATRIMONIO
Capital 50,000.00
Superavit de capital 12,800.00
CAPITAL ADICIONAL APORTADO
Reservas 23,000.00
Utilidad del ejercicio 13,500.00
Ganancias acumuladas 12,470.00
Supeavit por valorizaciones 50,000.00
Superavit metodo de participacion 6,000.00
TOTAL PATRIMONIO 167,770.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428,090.00
 HOJA DE TRABAJO
Prepacion del E.S.F.A
DICIEMPRE 31 2013
NOMBRE DE LAS CUENTAS LOCAL DEBITO CREDITO
Disponibles 2,550.00
CDT 12,800.00 12,800.00
Intrumentos financieros 15,360.00
Ganancia acumulada 2,560.00
Fondo fiduciarios 17,450.00 1,832.00
Ganacia acumulada 1,832.00
Cliente 42,500.00
Anticipos 12,300.00 12,300.00
Maquinaria 12,300.00
Provision general (5,400.00) 550.00
Ganancia acumulada 550.00
Anticipo de renta 920.00 920.00
Retencion en la fuente 1,350.00 1,350.00
Iva a favor 6,700.00
Impuesto de renta 34,600.00 2,270.00
Prestamos a terceros 21,700.00 851.00
Utilidad acumulada 851.00
Prestamos a socios 11,400.00 572.13
Utilidad acumulada 572.13
Inventario produc. Terminados 42,600.00 3,621.00
Utilidad acumulada 3,621.00
Maquinaria 62,300.00 4,000.00
Repuestos 7,500.00 5,000.00
Utilidad acumulada 1,000.00
Seguros 14,500.00
ACTIVOS DIFERIDOS
Preoperativos 15,300.00 15,300.00
Publicidad 3,400.00 3,400.00
Entrenamiento a personal 2,800.00 2,800.00
Utilidad acumulada 21,500.00
Marcas 25,300.00
Activo intangible-marcas 18,500.00
Utilidad acumulada 6,800.00
Inmuebles 45,500.00 13,000.00 11,500.00
Depreciacion 31,150.00 7,500.00
Propiedad de inversion 18,000.00
Ganancia acumulada 14,000.00
Ganacia acumulada 13,000.00
Maquinaria 62,300.00 5,183.00
Provi. Maqui por desmantelamiento 8,000.00
Ganacia acumulada 2,817.00
Inversiones en subsidiarias 8,000.00 8,000.00
Inversiones en controladas 20,000.00
Superavit 6,000.00
Ganacia acumulada 18,000.00
Inversiones en subsidiada Ltda 4,600.00 4,600.00
Inversiones en asociadas 4,600.00
Inversiones en bolsa 7,000.00 7,500.00
Ganancia acumulada 4,500.00
Instrumentos financieros dispon. para la venta 12,000.00
VALORIZACION
Inmuebles 18,000.00 18,000.00
Maquinaria 17,000.00 17,000.00
Inversiones permanentes 15,000.00 15,000.00
Superavit 50,000.00 50,000.00
Obras de arte 1,000.00 1,000.00
Ganacia acumulada 1,000.00 1,000.00
 NIIF
2,550.00
0
15,360.00
2,560.00
15,617.00
1,832.00
42,500.00
-
12,300.00
(5,950.00)
550.00
-
-
6,700.00
1,190.00
20,849.00
851.00
10,827.87
572.13
38,979.00
3,621.00
66,300.00
2,500.00
1,000.00
14,500.00

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-
-
21,500.00
-
18,500.00
6,800.00
47,000.00
23,650.00
-
14,000.00
13,000.00
67,483.00
8,000.00
2,817.00
 -
20,000.00
6,000.00
18,000.00
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4,600.00
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12,000.00

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