Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

\§% Funduda el4 de Octubre del 1970

counÉ EJECUTIVo NACToNAL
ESTADO ¡NGRESOS Y GASTOS
MES DE NOVIEMBREI2OIS
BALANCE SEGUN LIBRO AL 3O/10/2018 1,600,654.22
INGRESOS POR CUOTAS DE AFILIACION 1,318,959.56
MINISTERIO DE AGRICULTURA 723,384.93
IAD z+l,gzz.aa
BANCO AGRICOLA 36,763.07
INDRHI 40,612.08
SOLICITUD MIEMROS 1,500.00
PAGO POR VENTANILLA 1% 7,527.56
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 92,611.12
INDOCAFE 57,710.98
INTABACO 19,620.76
COOPNAPA PENSIONADOS 17,024.84
CODOPESCA 4,631.75
DIGEGA 62,682.12
IDIAF 6,667.55
ilBt 4,300.00
orRos TNGRESOS 1,601,950.00
COBRO AGENDAS DELEGACIONES 38,500.00
APORTES LIBRO APUNTES VIDA DE LA ANPA SODIAF Y SEACOOP 10,200.00
APORTE POR EL MTNISTERIO AGRICULTURA PARA COMPRA M¡NIBUS 1,500,000.00
REINGRESO SOBRANTE DE CHEQUE 22610 GASTOS PASAJES ASAMBLEA 34,750.00
REINGRESO PASAJE PLENO NACIONAL 500.00
cHEQUE NUIO Nd. ZZ¿SZ 18,000.00
TAL INGRESOS NOVIEMBRE/201 8 4,521,563.78
MENOS: GASTOS Y COMPRAS
APORTES A DELEGACIONES 654,190.56
GASTOS DE VIAJES CEN 82,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 510,580.34
-- - -',,,'.,i\.1:
2,671.85 iií_-^."
GASTOS FINANCIEROS
PAGO NOMINA ELECTRONICA NOVIEMBRE/201 8 189,203.30 ,''.i
§",, o"*orru
COMPRA MONITOR PARA LA CAMARA DE SEGURIDAD 5,940.00
CürUiTi filli:ir'l(,
SALDO A FACTURA POR INSTALACION DE CAMARA SEGURIDAD 12,500.00
SALDO A FACTURA POR CONFECCION AGENDAS /2018 104,450.00
RETENCTONES POR PAGAR OSS Y COOPNAPA) 17,978.97
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO COOPNAPA DE LA CAMIONETA 29,404.22
DEVOLUCTON DESCUENTO INDEBIDO (JUAN HERRERA, IAD) 5,500.00
TAL DE GASTOS DE NOVIEMBRE/2o18 (1,6',15,219.241

BALANCE TOTAL DE LA CUENTA ANPA AL 3O/11/2018 2,906,344.54

MONTO RETENIDO PARA COMPRA DEL MINIBUS (2,376,100.00)

BALANCE NETO SEGUN LIBRO BANCO AL 30.11-2018 530,244.54

Clluan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax:809-532-7372
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Fundada el4 de Octabre del 1970
courrÉ EJECUTIvo NACToNAL

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nov-18
APORTES 4 DELEGACIONES
DELEGACION DISTRITO 50,000.00
DELEGACION NORTE 32,000.00
DELEGACION NORDESTE 26,000.00
DELEGACION NORCENTRAL 37,000.00
DELEGACION NOROESTE 34,000.00
DELEGACION CENTRAL CHEOUE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 42,000.00
DELEGACION SUR 33,000.00
DELEGACION SUROESTE 32,000.00
DELEGACION ESTE 21,000.00
DELEGACION SUR CENTRAL AZUA 19,000.00
DELEGACION COTUI 21,000.00
DELEGACION SANCRISTOBAL 23,000.00
TOTAL APORTE MENSUALES 370,000.00
MAS APORTES EXTRAORDINARIO
DELEGACTON DISTRITO (APORTE A CASA CLUB) 12,890.56
APORTE COMPRA DE TASA OBSEQUIOS SUBDELEGACION IAD 3,300.00
DELEGAC¡ON NORTE INCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION NORTE APORTE A CASA CLUB 50,000.00
DELEGACION NORCENTRAL INCENT¡VO A SECRETARIA Y CONSERJE 6,000.00
DELEGACION NORCENTRAL PAGO SERENO 10,000.00
DELEGAC¡ON NORCENTRAL APORTE A CASA CLUB 60,000.00
DELEGACION CENTRAL PAGO SUELDO SERENO CASA CLUB 7,000.00
DELEGAC¡ON CENTRAL TRABAJOS EN CASA CLUB 60,000.00
DELEGACION SUR ¡NCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION SUROESTE DIA DEL AGRONOMO 10,000.00
OELEGACION NOROESTE INCENT¡VO A SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION NORDESTE INCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00

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DELEGACION COTUI INCENTIVO A SECRETARIA 3,000.00
DELEGACION COTUI APORTE CASA CLUB 50,000.00
TOTAL APORTES EXTRAS 284,190.56
TOTAL GENERAL APORTES 654,190.56

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C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-53 4-7561 I 533-5842,Fax: 809-532-7372
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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc
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nov-18
GASTOS DE VIAJES CEN
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIo ORGANIznCIÓru 16,000.00
SECRETARIO EDUCACION 2,500.00
SECRETARIO ASU NTOS LABORALES 6,500.00
SECRETARIO DE PRENSA 22,000.00
SECRETARIO ACTAS 23,000.00
SECRETARIO ASUNTOS I NTERNACIONALES
SEC ASUNTOS CAMPESINOS 8,500.00
TRIBUNAL NACIONAL DISCIPLINARIO 4,300.00
TOTAL GENERAL 82,800.00

SUELDO A CHOFER POR CHEOUE 13,000.00

ATENCION A MIEMBROS Y EMPLEADOS 500.00
ENVIO-TRANSPORTE-DI ETAS 10,090.00
PAPELERIA/I MPRESOS /FOTOCOPIAS 15,668.90
SERVICIO PRESTADO 77,300.00
SERVICIO COMUNICACION 35,117.59
GASTOS ASAMBLA NACIONAL 181,400.00
MANTENIMTENTO LOCAL CENTRAL ANPA (PTNTURA) 3,363.91
MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA 3,336.00
COM B USTI B LE-LU BR I CANTES.LAVADO 26,550.00
ALMU ERZO-REFRIGERIO-MISCELAN EOS 54,064.00
ANTICIPOS AVACACIONES 9,107.00
GASTOS JURAMENTACION 33,000.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33,482.94
SERVICIO FOTOGRAFICO 9,000.00
PAGO TMPUESTO (PLACA CAMTNOETA TOYOTA) Y CERTTCACTON 5,600.00
510,580.34

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C/Iuart de Dios Ventura Simó Esq. de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.

I 533-5842,F ax: 809-532-7 37 2
ASOCIACION NACIONAL
DE PROFESIONALES
AGROPECUARIOS, INC.
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ANEXOS
e ¡.¡VIOSIPASAJ ES/D I ETA/PEAJ ES
PAGO DE PEAJE PASO RAPIDO CAMIONTEA ISUZU 3,320.00
PAGO TAXI Y PASAJE MIEMBROS COMISIONES SOLARES 1,500.00
PASAJES A MIEMBROS/PAGO DE TAXI 5,270.00

TOTAL 10,090.00

PRPEITNIA EN GENERAL E IMPRESOS

FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES 2,155.40
COMPRA MATERIALES PAPELERIA USO OFICINA 13,513.50

TOTAL 15,668.90

SERVICIO PRESTADO
BELKTS RAMTREZ (RELACIONES PUBLICAS) 7,000.00
FRANCTSCO MARTINEZ, (MENSAJERIA) 7,000.00
FRANCTA GERMOSEN ,( REVISION LIQUIDACION DELEG. YINFOBUE t4§4 tllJD 5,000.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 2,000.00
ACIA ALEMNDRA REYES, APOYO EN LA SECRETARIA Og OROnUIZRCIÓr.I 5,000.00
RUTH VASQUEZ PRESINDETA SUB DELEG. IAD TRABAJOS CATEGORIZACION 6,300.00
PORFIRIO MELVIN SEGURA SERVICIO PRESTADO PRENSA 10,000.00
COMPENSACION SALARIAL DEL PRESIDENTE 35,000.00

TOTAL 77,300.00

SERVICIO COMUNICACION
CENTRAL 6,997.50
FAX 2,837.02
SISTEMA DE FLOTAS 24,729.07
COMPRA DE APARATO DE TELEFONO PARA OFICINA DEL PRESIDENTE 554.00
TOTAL 35,1J:7,;§91" A

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Clluat de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax:809-532-7312
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ASOCIACION NACIOT,IAL
DE PROFESIONALES
Asociacién Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

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AGROPECUARIOS, II,IC.

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nov-l I
GASTOS ASAMBLEA NACIONAL
PICADERA DE DESAYUNO 7,500.00
COMPRA DE JUGOS Y OTROS 10,000.00
PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A MIEMBROS ASAMBLEA 140,900.00
PAGO FACTURA DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS 23,000.00

TOTAL 181,400.00
MENOS SOBRANTE EFECTIVO (DEPOSITADO) (34,750.00)
GASTOS NETOS 146,650.00

CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO

COMBUSTIBLE PRESIDENTE ADVITAM, TRABAJO COMISION SOLARES 4,000.00
COMBUSTIBLE PARA COMISION SOLARES SUSAN RAMON ALVARADO 500.00
coMBUSTTBLE ENCARDO MULTIMEDIA TRABAJOS GREMIO (NISSAN 1,000.00
coMBUSTT BLE TRABAJOS MENSAJERIA (MOTOR) 2,300.00
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 22,750.00
EN TRABAJOS PROPIOS DE LA PRESIDENCIA DEL GREMIO
TOTAL 26,550.00

ALMUERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS
GOMPRA DE CAFÉ/AZUCAR/DETERGENTES Y OTROA USO OFICINA 7,000.00
GOMPRA BRTNDTS REUNIONES (PLENO NACIONAL Y OTRAS) 27,',,M.00
COMEDOR OMAR ALMUERZOS CEN Y OTROS 19,920.00

-"-.__ TOTAL 54,064.00

¿J '/.

ING.
W-ffi/
I MARTE PENA

PRESIDENTE f"-tt""--q
3 'r
SECRETARIO DE FINANZAS
"A¡\§F¡*\'t
CüMITE UTCUTiVO

C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Dishito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-53 4-7561 / 533-5842,Fax 809-532-7372