Vous êtes sur la page 1sur 83

FORMATO 3.

1: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL

EJERCICIO: 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL CHOTANO S.R.L.

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO S/ PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


Efectivo y Equivalente de Efectivo (10) 4,000.00 Tributos,contraprestaciones y aportes al sistema
Valores Negociables Remuneraciones y part. Por pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales (12) Cuentas por pagar comerciales (42)
Cuentas por cobrar al personal a los accionistas y soc obligaciones financieras
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias (20) TOTAL PASIVO CORRIENTE
Materiales auxiliares suministros y repuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (33) TOTAL PASIVO
Depreciacion y amortizacion y Agot. ACUMULADO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
UTILIDADES NO DIST.
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 4,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO


LANCE GENERAL

EJERCICIO O
PERIODO

S/

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4,000.00
40
45
42
58
59
50
41
42
41
39
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO

CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO


E LOS ACTIVOS FIJOS"

NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS

Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES Y/O

ACTIVO FIJO BAJAS

TOTALES
VALOR VALOR

OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE

AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN

AL 31.12 AL 31.12
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN

DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE

DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE

AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA

AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS

EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES


DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN

ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA

HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR

DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO TRIBUTARIO :
RUC :
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :
N° DEL COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DE
PAGO, DOCUMENTO, N°
DE
NÚMERO ORDEN DEL FORMULARIO
CORRELATIVO FECHA DE FÍSICO O VIRTUAL, N° DE
DEL EMISIÓN DEL
SERIE O DUA, DSI O LIQUIDACIÓN
REGISTRO COMPROBANTE FECHA DE AÑO DE DOCUMENTO
CÓDIGO DE
O CÓDIGO DE PAGO VENCIMIEN EMISIÓN DE IDENTIDAD
TIPO DE LA COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA O DOCUMENTO TO DE LA DOCUMENTOS EMITIDOS
OPERACIÓN (TABLA 10) DEPENDENCIA
O FECHA DE DUA O POR SUNAT PARA
ADUANERA
PAGO (1) DSI ACREDITAR EL CRÉDITO
(TABLA 11) TIPO
FISCAL EN LA (TABLA 2)
IMPORTACIÓN
1 2/1/2013 01 501 017876 06
2 2/2/2013 01 501 017996 06
3 2/3/2013 01 501 018118 06
4 2/4/2013 01 501 018296 06
4 2/4/2013 14 123 000990 06
5 2/5/2013 01 501 018872 06
6 2/6/2013 01 501 019648 06
7 2/7/2013 01 501 020080 06
7 2/7/2013 01 366 013789 06
8 2/8/2013 01 501 020293 06
9 2/9/2013 01 501 020416 06
10 2/10/2013 01 501 020950 06
11 2/11/2013 01 501 021039 06
12 2/12/2013 01 501 021693 06
13 2/13/2013 01 501 022236 06
14 2/14/2013 01 501 022578 06
15 2/15/2013 01 501 023013 06
15 2/15/2013 14 233 002882 06
16 2/16/2013 01 501 023999 06
16 2/16/2013 14 222 004303 06
17 2/17/2013 01 501 024230 06
18 2/18/2013 01 501 024353 06
19 2/19/2013 01 501 024818 06
20 2/20/2013 01 501 025694 06
21 2/21/2013 01 501 026457 06
22 2/22/2013 01 501 027111 06
23 2/23/2013 01 501 028098 06
24 2/24/2013 01 501 029084 06
25 2/25/2013 01 501 029540 06
26 2/26/2013 01 501 030326 06
27 2/27/2013 01 501 031004 06
27 2/27/2013 01 366 014060 06
28 2/28/2013 01 501 031360 06
TOTAL
E COMPRAS
FEBRERO: 2013 PERIODO TRIBUTARIO
20524458501 RUC
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR


ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
BASE
NÚMERO IMPONIBLE

20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73


20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
10065978208 TECNICEL CONDOR 25.42
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20453702244 EL AVENTURERO S.R.L. 211.86
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20453699278 FERRETERIA SANTA LUZMILA 18.64
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
10274324363 CYBERCYTY S.R.L. 15.25
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 423.73
20453702244 EL AVENTURERO S.R.L. 254.24
20101312519 LIMABANDA S.A.C. 847.46
TAL 18,745.76
REGISTRO DE COMPRAS
ERIODO TRIBUTARIO :
UC :
ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS


DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES VALOR
EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS DE LAS
ADQUISICIONES ISC
NO
GRAVADAS

BASE BASE
IGV IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE

76.27
76.27
152.54
152.54
4.58
76.27
152.54
152.54
38.14
152.54
76.27
152.54
152.54
76.27
76.27
76.27
152.54
3.36
76.27
2.75
152.54
152.54
76.27
152.54
152.54
76.27
76.27
152.54
76.27
152.54
76.27
45.76
152.54
3,374.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAS
FEBRERO: 2013
20524458501
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.

CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
N° DE DETRACCIÓN (3)
COMPROBAN
OTROS TE
TRIBUTOS IMPORTE DE PAGO
Y TOTAL EMITIDO POR
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO FECHA
(2) NÚMERO DE
EMISIÓN

500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
30.00
500.00
1,000.00
1,000.00
250.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
22.00
500.00
18.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
500.00
300.00
1,000.00
0.00 22,120.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO TRIBUTARIO : FEBRERO: 2013
RUC : 20524458501
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO ROD
INFORMACION D
NUMERO FECHA DE CONPROBANTE DE PAGO O DUCUMENTO
CORRELATIVO DEL EMICION DEL FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O CODIGO COMPROBANT VENCIMIENT NªSERIE O Nª
UNICO DE LA E DE PAGO O O Y/O PAGO SERIE DE LA

(TABLA
OPERACIÓN DUCUMENTO

TIPO
MAQUINA NUMERO TIPO (TABLA 2)

10)
REGUISTRADO
RA
01 2/1/2013 016 001 514 01 Y/O 06
02 2/2/2013 016 001 515 01 Y/O 06
03 2/3/2013 016 001 516 01 Y/O 06
04 2/4/2013 016 001 517 01 Y/O 06
05 2/5/2013 016 001 518 01 Y/O 06
06 2/6/2013 016 001 519 01 Y/O 06
07 2/7/2013 016 001 520 01 Y/O 06
08 2/8/2013 016 001 521 01 Y/O 06
09 2/9/2013 016 001 522 01 Y/O 06
10 2/10/2013 016 001 523 01 Y/O 06
11 2/11/2013 016 001 524 01 Y/O 06
12 2/12/2013 016 001 525 01 Y/O 06
13 2/13/2013 016 001 526 01 Y/O 06
14 2/14/2013 016 001 527 01 Y/O 06
15 2/15/2013 016 001 528 01 Y/O 06
16 2/16/2013 016 001 529 01 Y/O 06
17 2/17/2013 016 001 530 01 Y/O 06
18 2/18/2013 016 001 531 01 Y/O 06
19 2/19/2013 016 001 532 01 Y/O 06
20 2/20/2013 016 001 533 01 Y/O 06
21 2/21/2013 016 001 534 01 Y/O 06
22 2/22/2013 016 001 535 01 Y/O 06
23 2/23/2013 016 001 536 01 Y/O 06
24 2/24/2013 016 001 537 01 Y/O 06
25 2/25/2013 016 001 538 01 Y/O 06
26 2/26/2013 016 001 539 01 Y/O 06
27 2/27/2013 016 001 540 01 Y/O 06
28 2/28/2013 016 001 541 01 Y/O 06
TOTALES
NTAS E INGRESOS RE
FEBRERO: 2013 PERIODO TRIBUTARIO :
0524458501 RUC
MPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :
INFORMACION DE CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR


FACTURADO BASE INPONIBLE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN LA OPERACIÓN
DE LA
SOCIAL GRAVADA
EXPORTACION
NUMERO

VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
ALES -
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RIO : FEBRERO: 2013
: 20524458501
O RAZÓN SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
INPORTE TOTAL DE LA OTROS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
OPERACIÓN EXONORADA O TRIBUTOS Y ORIGINAL QUE SE MO
INPORTE TOTAL
INAFECTA CARGOS QUE DIFERENCIA DEL
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN DE CAMBIO CONPROBANTE
PARTE DE LA
DE PAGO FECHA
EXONERADA INAFECTA BASE
INPONIBLE

3,200.00 3,200.00
1,500.00 1,500.00
3,230.00 3,230.00
2,566.00 2,566.00
1,700.00 1,700.00
3,372.00 3,372.00
3,026.00 3,026.00
3,620.00 3,620.00
1,702.00 1,702.00
3,872.00 3,872.00
3,048.00 3,048.00
2,218.00 2,218.00
2,200.00 2,200.00
2,120.00 2,120.00
2,940.00 2,940.00
2,322.00 2,322.00
3,900.00 3,900.00
3,088.00 3,088.00
1,700.00 1,700.00
2,786.00 2,786.00
3,056.00 3,056.00
1,430.00 1,430.00
2,186.00 2,186.00
4,736.00 4,736.00
2,536.00 2,536.00
2,090.00 2,090.00
2,410.00 2,410.00
2,730.00 2,730.00
75,284.00 - - - - - 75,284.00
ODRIGUEZ" S.A.C.
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DUCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Nº DEL
CONPROBANTE DE
TABLA (10) SERIE PAGO O
DUCUMENTO
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRI
PERIODO TRIBUTARIO : Mayo 201
RUC : 2052445850

PANILLA DE TRABAJADORES
CARGO
APELLIDO AFP TOTAL
ITEM

U REMUNER ASIG.
SY U INGRESOS ONP 13%
OCUPACIÓ ACION FAMIL.
NOMBRES ONP DEL MES
N
1 DELGADO RO ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
2 DELGADO RO ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
3 ROJAS CIEZ ONP COURRIER 930.00 0.00 930.00 120.90
4 DELGADO R ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
5 FERNANDEZ ONP COURRIER 930.00 0.00 930.00 120.90
6 DELGADO RO ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
7 CHAFLOQUE ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
6,510.00 0.00 6,510.00 846.30
ES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
TARIO : Mayo 2018
: 20524458501

E TRABAJADORES
TOTAL
AFP AFP AFP TOTAL NETO A ESSALUD APORTES
INT. PROF. HOR. DCTOS. PAGAR 9% EMPLEAD
OR
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 846.30 5,663.70 0.00 585.90
LIBRO BANCOS

CUENTA CORRIENTE Nº

FECHA OPERACIÓN DEBE HABER SALDO


1/2/2008 SALDO INICIAL 62,000.00
1/4/2008 F/001-00398 14,501.34 76,501.34
1/8/2008 ch/182901 4,150.00 72,351.34
1/8/2008 ch/182902 1,800.00 70,551.34
1/8/2008 ch/ 182903 4,510.00 66,041.34
1/8/2008 F/001-00398 9,667.56 75,708.90
1/12/2008 Deposito 10,000.00 85,708.90
1/13/2008 Giro ch/182904 9,300.00 76,408.90
1/14/2008 Giro ch/182905 1,200.00 75,208.90
1/17/2008 Deposito 12,000.00 87,208.90
1/17/2008 Giro ch/182906 4,664.80 82,544.10
1/17/2008 N/D 280.00 82,264.10
1/19/2008 Giro ch/192907 10,075.96 72,188.14
1/19/2008 Deposito del 50% de la F/001-00401 14,501.34 86,689.48
1/19/2008 Giro ch/82908 11,900.00 74,789.48
1/21/2008 Giro ch/82909 2,856.00 71,933.48
1/21/2008 Giro ch/182910 y ch/182911 4,462.50 67,470.98
1/21/2008 Deposito del 50% de la F/001-00401 14,501.34 81,972.32
1/21/2008 Deposito de las letras Nº 7773,7774,7775 15,779.36 97,751.68
1/22/2008 Giro de ch/182912 10,549.35 87,202.33
1/26/2008 Deposito de un prestamo otorgado a un trabajador 1,200.00 88,402.33
1/28/2008 Giro de cheques Nº182913, 182914 13,350.00 75,052.33
1/29/2008 Giro ch/182915 7,032.90 68,019.43
1/31/2008 Deposito 5,000.00 73,019.43
1/31/2008 Giro ch/182916 11,227.00 61,792.43

TOTAL 97,150.94 97,358.51 61,792.43

CONCILIACION

SALDO ESTRACTO 61,792.43


CH/. NO COBRADO -
DEPOSITO NO REGISTRADO EN EL BANCO
-
SALDO LIBRO BANCOS 61,792.43

373.185

746.37

9,056.61
9,802.98
estracto bancario
FECHA OPERACIÓN CARGOS ABONOS SALDO
SALDO ANTERIOR 62,000.00
1/4/2008 F/001-00398 14,501.34 76,501.34
1/8/2008 ch/182901 4,150.00 72,351.34
1/8/2008 ch/182902 1,800.00 70,551.34
1/8/2008 ch/ 182903 4,510.00 66,041.34
1/8/2008 F/001-00398 9,667.56 75,708.90
1/12/2008 Deposito 10,000.00 85,708.90
1/13/2008 Giro Ch/182904 9,300.00 76,408.90
1/14/2008 Giro ch/182905 1,200.00 75,208.90
1/17/2008 Deposito 12,000.00 87,208.90
1/17/2008 Giro ch/182906 4,664.80 82,544.10
1/17/2008 N/D 280.00 82,264.10
1/19/2008 Giro ch/192907 10,075.96 72,188.14
1/19/2008 Deposito del 50% de la F/001-00401 14,501.34 86,689.48
1/19/2008 Giro ch/82908 11,900.00 74,789.48
1/21/2008 Giro ch/82909 2,856.00 71,933.48
1/21/2008 Giro ch/182910 y ch/182911 4,462.50 67,470.98
1/21/2008 Deposito del 50% de la F/001-00401 14,501.34 81,972.32
1/21/2008 Deposito de las letras Nº 7773,7774,7775 15,779.36 97,751.68
1/22/2008 Giro de ch/182912 10,549.35 87,202.33
1/26/2008 Deposito de un prestamo otorgado a un trabajador 1,200.00 88,402.33
1/28/2008 Giro de cheques Nº182913, 182914 13,350.00 75,052.33
1/29/2008 Giro ch/182915 7,032.90 68,019.43
1/31/2008 Deposito 5,000.00 73,019.43
1/31/2008 Giro ch/182916 11,227.00 61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
TOTAL 97,358.51 97,150.94 61,792.43

24372
29002.68
14501.34
MES De Enero del 2008
SUB
FECHA CUENTA CUENTA
02-1-2008
04-10-2008 12
12.1

08-1-2008 10
10.4

08-1-2008 12
12.1

10-1-2008 12
12.1

13-1-2008 10
10.4

14-1-2008 10
10.4

17-1-2008 12
12.1
12.3

17-1-2008 10
10.4

19-1-2008 10
10.4

19-1-2008 12
12.1

19-1-2008 10
10.4

21-1-2008 10
10.4
21-1-2008 10
10.4

21-1-2008 12
12.1

21-1-2008 12
12.3

22-1-2008 10
10.4

26-1-2008 14
14.1

28-1-2008 10
10.4

29-1-2008 10
10.4

31-1-2008 10
10.4
RESUMEN

10
12
14
40
41
42
46

TOTAL GENERAL

g
LIBRO CAJA

NOMBRE DEBE POR


Saldo inicial 24,000.00
#REF! 14,501.34
#REF!
Por cobro del 60% de la F/001-00398
#REF! 10,460.00
#REF!
Por el giro de los cheques ch/182901,182902,182903.
#REF! 9,667.56
#REF!
Por el cobro pendiente de la F/001-00398
#REF! 5,800.54
#REF!
Por el cobro del 30% de la F/00399
#REF! 9,300.00
#REF!
Por el giro de ch/182904 para el pago a nuestro proveedor
#REF! 1,200.00
#REF!
Por el giro de ch/182905 para otorgar un prestamo a un trabajador
#REF! 12,000.00
#REF! 4,600.00
#REF! 7,400.00
Por el cobro de la F/00385 y la L/7770
#REF! 4,664.80
#REF!
Por giro de ch/192906 para la compra de mercaderia
#REF! 10,075.96
#REF!
Por el giro de ch/182907 para el pago de las L/6652,6653
#REF! 14,501.34
#REF!
Por cobro del 50% de la F/001-00401
#REF! 11,900.00
#REF!
Por el giro de ch/182908 para el pago de la F/001-05001 y L/04418
#REF! 2,856.00
#REF!
Por el giro de ch/82909 para el pago de la publicidad
#REF! 4,462.50
#REF!
Por el giro de ch/182910 y ch/182911 para el pago luz y teléfono
#REF! 14,501.34
#REF!
Por cobro del 50% de la F/001-00401
#REF! 15,779.36
#REF!
Por el cobro de las letras Nº 7773,7774,7775, a nuestro cliente
#REF! 10,549.35
#REF!
Por le giro de ch/182912 para pago del 60% de la F/001-05085
#REF! 1,200.00
#REF!
Por el cobro del prestamo otorgado a un trabajador
#REF! 13,350.00
#REF!
Por el giro de los cheques Nº 182913, 182914 para el pago de la F/001-00040 y L/6641
#REF! 7,032.90
#REF!
Por le giro de ch/182915 para pago del 40% de la F/001-05085
#REF! 11,227.00
#REF!
Por el giro de ch/182916 para el pago de remuneraciones

209,029.99
RESUMEN

#REF! 97,078.51 97,150.94


#REF! 86,751.48 -
#REF! 1,200.00 1,200.00
#REF! - 11,543.00
#REF! - 9,038.35
#REF! - 72,373.01
#REF! - 8,424.15
- -
- -
TOTAL GENERAL 185,029.99 199,729.45

209,029.99
O CAJA

SUB
FECHA CUENTA CUENTA MOMBRE
04-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
por el deposito en cta cte de la F/001-00398
08-1-2008 40 #REF!
40.1.1 #REF!
40.3.1 #REF!
40.3.2 #REF!
por el pago de los tributos pendientes del 02/01/2008
8-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito pendiente en cta cte de la F/001-00399
12-1-2008 42 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la L/6631.
12-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
por el deposito en cta cte
13-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la F/002-07073 y L/6632.
14-1-2008 14 #REF!
14.1 #REF!
Por el prestamo otorgado a un trabajador
17-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
por el deposito en cta cte de la F/00385 y la L/7770
17-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
Por el pago a la empresa industrial Júpiter con ch/192906
19-1-2008 42 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de las L/6652,6653 a nuestro proveedor
19-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte del 50% de la F/001-00401
19-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la F/001-05001 y L/04418
21-1-2008 46 #REF!
46.9 #REF!
Por el pago de la F/001-0088 por cocepcto de publicidad
21-1-2008 46 #REF!
46.9 #REF!
Por el pago de los recibos Nº 65-0384014 , Nº T67-784059 de luz y teléfono
21-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte del 50% de la F/001-00401
21-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito de las letras Nº 7773,7774,7775 en cta cte
22-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
Por el pago del 60% de la F/001-05058 de la compra de mercaderia
26-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte del prestamo a un trabajador
28-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la F/001-00040 y L/6641
29-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
Por el pago del 40% de la F/001-05058 de la compra de mercaderia
31-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte
31-1-2008 40 #REF!
40.3.1 #REF!
40.3.2 #REF!
46 #REF!
46.9.1 #REF!
41 #REF!
41.1 #REF!
Por lel pago de remuneraciones.

Saldo para el siguiente ejercicio


Total Debe
HABER
14,501.34

10,460.00
4,150.00
1,800.00
4,510.00

9,667.56

5,500.00

10,000.00

9,300.00
3,800.00
5,500.00

1,200.00

12,000.00

4,664.80

10,075.96

14,501.34

11,900.00
4,100.00
7,800.00

2,856.00

4,462.50

14,501.34

15,779.36

10,549.35

1,200.00

13,350.00
5,150.00
8,200.00

7,032.90

5,000.00

1,083.00
927.00
156.00
1,105.65

9,038.35

199,729.45
9,300.54
209,029.99
LIBRO DIARIO FORMATO SIM
PERIODO TRIBUTARIO
RUC
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL

NUMERO FECHA O
CORRELATIV PERIODO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
O OPERACION

01 2/1/2013 Por El Activo Pasivo Y Patrimonio Al Inicio De Sus Operaciones.


02 2/28/2013 Por La Centralización Del Registro De Ventas
03 2/28/2013 Por El Cobro De Las Ventas Del Mes
04 2/28/2013 Por La Centralización Del Registro De Compras
05 2/28/2013 Por El Destino Del Registro De Compras De Mercadería
06 2/28/2013 Por El Pago De La Compra
07 2/28/2013 Por El Consumo De Los Suministros
08 2/28/2013 Destino Del Consumo
09 2/28/2013 Contabilización Gasto De Publicidad
10 2/28/2013 Destino Del Gasto De Publicidad
11 2/28/2013 Por El Pago Del Servicio
12 2/28/2013 Por La Provisión Del Pago De Alquiler
13 2/28/2013 Por El Envió Al Gasto
14 2/28/2013 Por La Cancelación Del Alquiler
15 2/28/2013 Centralización De La Planilla
16 2/28/2013 Destino De La Planilla
17 2/28/2013 Por El Pago De La Planilla
18 2/28/2013 Provisión Del Pago De RPM, RPC Y Teléfonos Fijos.
19 2/28/2013 Destino Del Pago De Teléfonos
20 2/28/2013 Por El Pago Del Servicio
21 2/28/2013 Por La Provisión Del Pago De Honorarios
22 2/28/2013 Destino Del Gasto
23 2/28/2013 Por El Pago De Los Honorarios
24 2/28/2013 Por El Pago De La Factura Del Mes Anterior
25 2/28/2013 Gastos De Mantenimiento
26 2/28/2013 Destino De Los Gastos De Mantenimiento
27 2/28/2013 Por El Pago De Los Gastos De Mantenimiento
28 2/28/2013 Por Ajuste De Depreciación Mes De Febrero 2013
29 2/28/2013 Destino De La Depreciación
TOTALES
RIO FORMATO SIMPLIFICADO
: FEBRERO 2013
: 20524458501
: EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.

ACTIVOS
101 104 121 2511 2521 2531 334
1,200.00 22,000.00 1,500.00 3,500.00 740,000.00
75,284.00
75,284.00 -75,284.00

59.32 18,686.44
-22,120.00
-18,686.44

-300.00

-1,500.00

-4,567.50

-532.78

-4,200.00
-1,000.00

-3,500.00

38,763.72 22,000.00 0.00 1,559.32 0.00 3,500.00 740,000.00


Página N°01 LIBRO DIARIO FOR
PERIODO TRIBUTARIO : FEBRERO 2013
RUC : 20524458501
.C. NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES "

NUMERO PASIVOS
CORRELATIVO
336 391 4011 4031 4032 4111
4,000.00 -12,416.66 01 4,200.00
02
03
04 -3,374.24
05
06
07
08
09 -45.76
10
11
12
13
14
15 472.50 682.50 4,567.50
16
17 -4,567.50
18 -81.27
19
20
21
22
23
24
25 -533.90
26
27
-12,209.38 28
29
4,000.00 -24,626.04 TOTALES -4,035.17 472.50 682.50 4,200.00
BRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
RO 2013
8501
SA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.

VOS PATRIMONIO GASTOS


4212 469 501 581 601 611 621
1,000.00 732,583.34 22,000.00

22,120.00 18,745.76
18,745.76
-22,120.00
-18,686.44

300.00

-300.00
1,500.00

-1,500.00
5,722.50

532.78

-532.78
4,200.00

-4,200.00
-1,000.00
3,500.00

-3,500.00

0.00 0.00 732,583.34 22,000.00 18,745.76 59.32 5,722.50


Página N°02 LIBRO DIARIO FORM
PERIODO TRIBUTARIO : FEBRERO 2013
RUC : 20524458501
NOMBRE Y/O RAZON SOCIA: EMPRESA DE TR

GASTOS NUMERO GASTOS


CORRELATIVO
632 634 635 636 637 681
01
02
03
04
05
06
07
08
09 254.24
10
11
1,500.00 12
13
14
15
16
17
18 451.51
19
20
4,200.00 21
22
23
24
2,966.10 25
26
27
28 12,209.38
29
4,200.00 2,966.10 1,500.00 TOTALES 451.51 254.24 12,209.38
ARIO FORMATO SIMPLIFICADO Página N°03
EBRERO 2013
0524458501
MPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.

INGRESOS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO


704 791 90 94 95

75,284.00

18,686.44 18,686.44

254.24 127.12 127.12

1,500.00 1,500.00

5,722.50 572.25 5,150.25

451.51 45.15 406.36

4,200.00 1,200.00 3,000.00

2,966.10 2,966.10

12,209.38 610.47 11,598.91


75,284.00 45,990.17 18,686.44 2,554.99 24,748.74
Página N°03
1. ESTADO DE SITUASIÓN FINANCIERA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA.

EMPRESA DE TRANPORTES "DELGADO RODRIGUEZ " S.A.C


ESTADO DE SITUASION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
(Expresado en 00/100 Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 38,763.72
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras 22,000.00
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00
Materiales Auxiliares 1,559.32
Suministros 0.00
Repuestos 3,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65,823.04
ACTIVO NO CORRIENTE
Unidades De Transporte 740,000.00
Equipos De Computo 4,000.00
Depreciación, Amortización Y Agotamiento Acumulados -24,626.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719,373.96

TOTAL ACTIVO 785,197.00


A RENTA.

"DELGADO RODRIGUEZ " S.A.C


CIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
0/100 Nuevos Soles)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Impuesto General A Las Ventas -4,035.17
Essalud 472.50
SNP 682.50
Remuneraciones Por Pagar 4,200.00
Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,319.83
Otras Cuentas Por Pagar - Diversas Terceras 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 1,319.83
PATRIMONIO Y CAPITAL
Capital 732,583.34
Reservas 0.00
Resultados Acumulados 22,000.00
Resultados Del Ejercicio 29,293.83
TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL 783,877.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 785,197.00
2. ESTADO DE SITUASIÓN FINANCIERA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA.

EMPRESA DE TRANPORTES "DELGADO ROD


ESTADO DE SITUASION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE
(Expresado en 00/100 Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 38,763.72
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras 22,000.00
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00
Materiales Auxiliares 1,559.32
Suministros 0.00
Repuestos 3,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65,823.04
ACTIVO NO CORRIENTE
Unidades De Transporte 740,000.00
Equipos De Computo 4,000.00
Depreciación, Amortización Y Agotamiento Acumulad -24,626.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719,373.96

TOTAL ACTIVO 785,197.00


LA RENTA.

ES "DELGADO RODRIGUEZ " S.A.C


FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
do en 00/100 Nuevos Soles)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE -4,035.17
Impuesto General A Las Ventas 472.50
Essalud 682.50
SNP 8,788.15
Impuesto a la Renta 4,200.00
Remuneraciones Por Pagar 0.00
Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,107.98
Otras Cuentas Por Pagar - Diversas Terceras 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 10,107.98
PATRIMONIO Y CAPITAL
Capital 732,583.34
Reservas 2,050.57
Resultados Acumulados 22,000.00
Resultados Del Ejercicio 18,455.11
TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL 775,089.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 785,197.00
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (POR FUNCION) AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
Expresado en 00/100 miles de Nuevos Soles

DESCRIPCION EJERCICIO O PERIODO


VENTAS NETAS (Ingresos operacionales)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTOL INGRESOSO BRUTOS

COSTO DE SERVICIO
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,554.99
GASTOS DE VENTAS 24,748.74
UTILIDAD OPERATIVA

OTROS INGRESOS Y GASTOS


INGRESOSO FINANCIEROS 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
OTROS INGRESOS 0.00
OTROS GASTOS 0.00
RESULTADOS POR EXPLOTACION O INFLACION 0.00

RESULTADOS ANTES DE LAS PARTICIPACIONES,


INPUESTO A LA RENTA Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
PARTICIPACIONES (8%) 0.00
IMPUESTO A LA RENTA(30%) 8,788.15

RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS


INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00

RESULTADOS ANTES DE RESERVAS


RESERVAS (10%)

RESULTADOS ANTES EL INTERES MINORITARIO


INTERES MINORITARIO 0.00

UTILIDAD ( PERDIDA )DEL NETA DEL EJERCICIO


RODRIGUEZ" S.A.C.
DE FEBRERO DEL 2013
es

EJERCICIO O PERIODO
75,284.00
-
75,284.00

18,686.44
56,597.56

27,303.73

29,293.83

0.00

29,293.83
8,788.15

20,505.68

20,505.68
2,050.57

18,455.11

18,455.11
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ"
S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (POR NATURALEZA) AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
Expresado en 00/100 miles de Nuevos Soles

DESCRIPCION EJERCICIO O PERIODO


VENTAS NETAS (Ingresos operacionales) 75,284.00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTOL INGRESOSO BRUTOS 75,284.00

COSTO DEL SERVICIO 18,686.44


UTILIDAD BRUTA 56,597.56

GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 9,371.85


GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 9,371.85

GASTOS DEL PERSONAL Y TRIBUTOS 5,722.50


REMUNERACIONES 5,250.00
SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 472.50

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 41,503.21


OTROS GASTOS 12,209.38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEPRESIACION 12,209.38

RESULTADOS ANTES DE LAS PARTICIPACIONES, I.RENTA. 29,293.83


PARTICIPACIONES (8%) 0.00
IMPUESTO A LA RENTA (30%) 8,788.15

RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 20,505.68


INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00

RESULTADOS ANTES DE RESERVAS 20,505.68


RESERVAS (10%) 2,050.57

RESULTADOS ANTES EL INTERES MINORITARIO 18,455.11


INTERES MINORITARIO 0.00

UTILIDAD ( PERDIDA )DEL NETA DEL EJERCICIO 18,455.11


FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/1/2013 01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio

1/1/2013 01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio

Err:509 Err:509 Err:509

12/30/1899 00 12/30/1899

1/15/2012 09 Cancelamos F/004-0027

1/20/2012 12 Pago F/001-00102

1/28/2012 15 Cancelamos servicios Basicos

1/30/2012 18 Cancelamos Remuneraciones al Personal

----------------- Van -----------------

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL


DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

---------------- Vienen ----------------


12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (S


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/1/2013 1 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio

Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509


1/20/2012 10 Vendemos Mercaderias

1/20/2012 11 Descuento del 10%

1/20/2012 12 Pago F/001-00102

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

12/30/1899 00 12/30/1899

1/15/2012 08 Traslado Mercaderia al Almacen

1/30/2012 19 Por el costo de Ventas


FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/1/2013 01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio

1/1/2013 01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio


39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/30/2012 20 Depreciacion de De Activos

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

12/30/1899 00 12/30/1899

Err:509 Err:509 Err:509


1/15/2012 07 Compra de Mercaderias

1/20/2012 10 Vendemos Mercaderias

1/20/2012 11 Descuento del 10%

1/28/2012 13 Provision de servicios Basicos

1/30/2012 16 Provision de Planilla de Sueldos

----------------- Van -----------------

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

---------------- Vienen ----------------

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/30/2012 16 Provision de Planilla de Sueldos

1/30/2012 18 Cancelamos Remuneraciones al Personal

1/30/2012 22 Provision de beneficios sociales


FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/1/2013 01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio

12/30/1899 00 12/30/1899

12/30/1899 00 12/30/1899

12/30/1899 00 12/30/1899

1/15/2012 07 Compra de Mercaderias

1/15/2012 09 Cancelamos F/004-0027

1/28/2012 13 Provision de servicios Basicos

1/28/2012 15 Cancelamos servicios Basicos

----------------- Van -----------------

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

12/31/1899 01 ---------------- Vienen ----------------


46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

12/30/1899 00 12/30/1899

12/30/1899 00 12/30/1899

1/15/2012 07 Compra de Mercaderias

1/15/2012 07 Compra de Mercaderias

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

50 CAPITAL
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

12/30/1899 00 12/30/1899

1/15/2012 08 Traslado Mercaderia al Almacen

60 COMPRAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/30/2012 16 Provision de Planilla de Sueldos

1/30/2012 22 Provision de beneficios sociales

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/28/2012 13 Provision de servicios Basicos


FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
1/30/2012 20 Depreciacion de De Activos

65 OTROS GASTOS DE GESTION


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/30/2012 19 Por el costo de Ventas

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

Err:509 Err:509 Err:509

1/20/2012 10 Vendemos Mercaderias

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

69 COSTO DE VENTAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/20/2012 11 Descuento del 10%


FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

70 VENTAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

Err:509 Err:509 Err:509

77 INGRESOS FINANCIEROS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/28/2012 14 Destino de los Gastos

1/30/2012 17 Destino de los Sueldos

1/30/2012 21 Destino del Gasto de depreciacion

1/30/2012 23 Destino del gasto

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS


FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/28/2012 14 Destino de los Gastos

1/30/2012 17 Destino de los Sueldos

1/30/2012 21 Destino del Gasto de depreciacion

1/30/2012 23 Destino del gasto

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC

94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

1/28/2012 14 Destino de los Gastos

1/30/2012 17 Destino de los Sueldos

1/30/2012 21 Destino del Gasto de depreciacion

1/30/2012 23 Destino del gasto

95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL


DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

540,000.00

48,500.00

60,000.00

1,000.00

20,000.00

10,000.00

12,500.00

5,900.00

2,000.00

600,000.00 99,900.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
600,000.00 99,900.00

10,000.00

1,000.00

1,500.00

1,652.00

377,568.38

129,631.26

2,950.00

65,250.00
980,518.38 308,933.26

0.00 671,585.11

980,518.38 980,518.38

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

300,000.00

60,000.00

1,321,600.00

377,568.38

377,568.38

2,950.00

2,950.00

11,328.00

2,002,118.38 451,846.38

0.00 1,550,272.00

2,002,118.38 2,002,118.38

CCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTO


SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

15,000.00

1,000.00

20,000.00

2,000.00
38,000.00 0.00

0.00 38,000.00

38,000.00 38,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

40,000.00

10,000.00

7,500.00

57,500.00 0.00

0.00 57,500.00

57,500.00 57,500.00

CIPADO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

5,000.00

8,474.58

2,500.00

706.22
13,474.58 3,206.22

0.00 10,268.36

13,474.58 13,474.58

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

500,000.00

660,000.00

720,000.00

220,000.00

109,857.00

5,500.00

6,600.00

1,276,457.00 945,500.00

0.00 330,957.00

1,276,457.00 1,276,457.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

520,000.00

5,000.00
525,000.00 0.00

0.00 525,000.00

525,000.00 525,000.00

TO ACUMULADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

70,000.00

3,041.67

0.00 73,041.67

73,041.67 0.00

73,041.67 73,041.67

AL SISTEMA DE PENSIONES Y D
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

4,500.00

4,500.00
900.00

1,525.42

118,800.00

228.81

252.00

360.00

201,600.00

126,566.24 206,100.00

AL SISTEMA DE PENSIONES Y D
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

126,566.24 206,100.00

57,595.18

1,890.00

19,774.26

450.00

990.00

1,728.00

16,500.00

149,958.50 281,635.18

131,676.68 0.00

281,635.18 281,635.18

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

16,495.00

4,000.00

71,497.50
65,250.00

69,250.00 87,992.50

18,742.50 0.00

87,992.50 87,992.50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

110,000.00

40,000.00

778,800.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

1,500.00

1,652.00

1,652.00

44,152.00 892,952.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

44,152.00 892,952.00
2,360.00

12,390.00

129,631.26

129,631.26

6,490.00

180,273.26 1,037,333.26

857,060.00 0.00

1,037,333.26 1,037,333.26

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

5,900.00

5,900.00

5,900.00 5,900.00

0.00 0.00

5,900.00 5,900.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,714,005.00

0.00 1,714,005.00

1,714,005.00 0.00

1,714,005.00 1,714,005.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

660,000.00

10,500.00

109,857.00

5,500.00

780,357.00 5,500.00

0.00 774,857.00

780,357.00 780,357.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

660,000.00

109,857.00
5,500.00

5,500.00 769,857.00

764,357.00 0.00

769,857.00 769,857.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

87,997.50

87,997.50 0.00

0.00 87,997.50

87,997.50 87,997.50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00

1,400.00

2,000.00

2,500.00

6,900.00 0.00

0.00 6,900.00

6,900.00 6,900.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

706.22

706.22 0.00

0.00 706.22

706.22 706.22
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,271.19

1,271.19 0.00

0.00 1,271.19

1,271.19 1,271.19

SIONES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

3,041.67

3,041.67 0.00

0.00 3,041.67

3,041.67 3,041.67

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

720,000.00
220,000.00

6,600.00

940,000.00 6,600.00

0.00 933,400.00

940,000.00 940,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,120,000.00

319,973.20

9,600.00

9,600.00 1,439,973.20

1,430,373.20 0.00

1,439,973.20 1,439,973.20

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

2,500.00

0.00 2,500.00

2,500.00 0.00

2,500.00 2,500.00

Y GASTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,000.00

1,400.00

2,000.00

10,500.00

87,997.50

2,500.00

706.22

3,041.67

0.00 109,145.39

109,145.39 0.00

109,145.39 109,145.39
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,000.00

1,120.00

10,500.00

29,332.50

706.22

1,520.83

44,179.55 0.00

0.00 44,179.55

44,179.55 44,179.55

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

280.00

2,000.00

58,665.00

2,500.00

1,520.83

64,965.83 0.00

0.00 64,965.83

64,965.83 64,965.83

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

7,242,969.05 7,242,969.05

(0.00) 0.00

7,242,969.05 7,242,969.05