1.

Que es Daceasy
El sistema de Contabilidad Computarizado DacEasy Accounting System es un software que
combina información financiera para un eficaz control de los negocios y una oportuna y
acertada toma de decisiones.

2. Hacer mención de la opción de menú en Daceasy y definir cada una.

Menú de Archivo. Este menú se utiliza para realizar backup o ejecutar otras operaciones.
Los copando son abrir, configuración fácil, copiar, respaldar/restaurar, importar exportar
consolidar exportar facturación, Utilidades salir.
Menú de Edición. Se utiliza para configurar o modificar registros individuales dentro de un
módulo. Los comando son los siguientes: cuentas, clientes, proveedores, productos servicios
articulo maestro activo fijos, código de compras, código de facturación, vendedor, número
de series tablas, valor por omisión.
Transacción. Esta es cuando se quiera entrar transacciones relativas a cualquiera de la
siguientes: Libro Mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, efectivo, impresión de
efectivo, compras impresión de efectivo, compras, impresión de compras, facturación
impresión de facturación, ensamble, inventario físico, ajuste de inventarios, recurrente
entrada, recurrente generación.
Diarios. Se utiliza para imprimir. Los comandos son: Libro mayor, cuenta por cobrar,
cuenta por pagar, banco compras, facturación, ensamble, inventarios físicos.
Asentar. Acceda a este para postear las transacciones. Los comandos son: Libro mayor,
cuenta por cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación, ensamble, inventarios
físicos.
Reportes. Este es utilizado para correr los reportes. Los comandos son Libro mayor, cuenta
por cobrar, cuenta por pagar, inventario ensamble análisis de Fact.
Dacacess. Este se utiliza para crear reporte. Los comandos son Reportador financiero,
consultas, generador de reportes.
Periodos. Es utilizado para ejecutar operaciones necesitadas periódicamente. Los
comando son: libro mayor, por cobrar, por pagar, inventario purgar, cambio global.

3. Que son teclas de funciones en Daceasy.

Las teclas de funciones son usadas para rápidamente accesar a las actividades específicas.
Las siguientes teclas de funciones pueden ser usadas en cualquier punto en el programa.
4. Diga cuales son las teclas de funciones en Daceasy y definir su función.
F1--Presione en cualquier campo para desplegar una pantalla de ayuda describiendo el
campo en detalle.
Shift+F1—Esta combinación desplegará el Índice de Ayuda. Siga el índice de contenido para
seleccionar un tópico particular, entonces presione Enter para ver más información sobre
este tópico.
F2--Utilice esta tecla de función para visualizar la lista de otras teclas de función activadas.
Algunas pantallas ofrecen únicas funciones que no son visualizadas en la barra de función.
La lista que se despliega cuando presiona F2 muestra las funciones adicionales en la
pantalla que esté .
Shift+F2--Presione para desplegar en la pantalla la calculadora.
F4-Use para desplegar y cambiar la fecha del sistema. Siendo capaz de cambiar rápidamente
la fecha por defecto que ayudaría cuando esté introduciendo una serie de transacciones.
F5--Presione para desplegar el campo de la búsqueda. La Búsqueda desplegará todas las
entradas validas para el campo seleccionado. Puede seleccionar y pasar artículos de la
Búsqueda directamente dentro del campo activo.
F6—Presione la tecla universal para borrar en DacEasy. En todas las áreas donde esté
disponible borrar los registros y transacciones, F6 está activado.
Shift+F6--Use esta combinación de teclas para borrar
líneas individuales en la transacción.
F7—Presione cuando esté mirando un reporte en pantalla y desee imprimirlo. También
puede usar esta función para archivar y recuperar los datos desde la pantalla de posteo.
F8--Utilice para adherir datos desde los campos a lo largo de DacEasy. Por ejemplo, si
usted quiere crear una factura para un nuevo cliente presione, presione F8 desde el campo
código de clientes en la pantalla de Facturas (o desde el la búsqueda del Cliente) para
adherir el nuevo registro.
F9--Presione para cualquier pantalla posteada para dar un backup a los datos antes del
posteo. También la puede usar para editar datos desde la bú squeda. Por ejemplo, si
despliega una búsqueda desde el campo Código del Cliente, puede seleccionar un cliente y
presione F9 para editar este registro.
Shift+F9--Use esta combinación de teclas o presione para desviar el orden de la lista en la
búsqueda. Por ejemplo, para cambiar el orden de la lista en la búsqueda de Clientes desde el
código de clientes a nombre del cliente, presione Shift+F9.
F10-- F10 es la tecla universal de procesos, o salvar a lo largo del programa. Cuando
introduzca información (de un recibo, una factura o un cliente nuevo) y está listo para
salvar, presione F10.
Shift+F10--Presione para desplegar por pantalla la versión del DacEasy. Esto es una forma
rápida para determinar que compañía está abierta y qué cantidad de memoria está
disponible.
Esc- Presione para cancelar una acción desde cualquier pantalla.

5. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo abrir compañía, definir

cada uno.
Cuando usted inicia el sistema contable DacEasy, DacEasy abre los archivos de datos
predeterminados. Accede la opción de Abrir Compañía para acceder una compañía
diferente, cambiar la compañía predeterminada, agregar una nueva compañía o borrar una
ya existente. Para acceder a la caja de diálogo Abrir Compañía, seleccione Abrir desde el
menú Archivo.

1. Seleccione Abrir del menú́ de Archivo. La caja de dialogo Abrir Compañía aparecerá́.
2. Pulse dos veces la compañía que desea abrir. La información de la compañía aparecerá́ en
el centro de la pantalla.
Nombre
El nombre de la compañía que Introdujo es creada y se despliega. Ese nombre puede ser
diferente que el introducido en la caja de diálogo de Información Compañía.
Directorio
La ruta entrada cuando la compañía fue creada se desplegará en ese campo. Esa es la
ubicación física donde se encuentran los datos en el disco duro.
Fecha
La fecha de la compañía fue agregada en DacEasy.
Por omisión
DacEasy abre automáticamente la compañía predeterminada cuando el sistema inicia. La
compañía predeterminada es la primera que se encuentra listada y se despliega con una y
en esa columna.

6. Menciones las Opciones en la caja de diálogo Agregar Compañía y defina cada

una de ella.
Cuando usted agregue una nueva compañía DacEasy utiliza la información ingresada en la
caja de diálogo de Identificación del Sistema para crear los archivos de la compañía. Para
accesar a esta caja de diálogo, seleccione Abrir del menú Archivo, y haga clic en Agregar.

1. Seleccione Abrir del menú́ Archivo. La caja de dialogo abrir compañía se aparecerá́.
2. Haga Clic en Agregar. La caja de dialogo de la Agregar Compañía aparecerá́.
3. Complete cada campo y confirme el espacio requerido disponible en el disco.
Sugerencia: Haga Clic en Ayuda de la Identificación del Sistema y aparecerá́ información
detallada relacionada con cada campo.
4. Haga Clic en Aceptar para agregar la compañía.

Identificación
Introduzca una descripción breve de su compañía en el campo de identificación del sistema.
El identificador de nombre es solamente usado para identificar la compañía en la caja de
diálogo Abrir Compañía.
Directorio
Introduzca la ruta donde quiera que residan sus datos en el disco duro o presione Buscar y
seleccionar la carpeta de los datos. Cada compañía en DacEasy debe tener una ruta única.

7. Qué es departamentalización.
Departamentalización es el proceso por el cual usted separa cuentas de ingresos y gastos en
grupos significativos para producir un mayor detalle en la Entrada al Diario. Por ejemplo, un
menorista quizás quiera registrar ingresos para varios productos. Para hacer esto, las
Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas del catálogo de cuentas, incluya cuentas
para:
● Partes físicas,
● Cierres,
● Juguetes,
● Papeles en buen estado y
● Comida.
Por otro lado, un negocio quizás quiera registrar ganancias por grupos de clientes. Para
hacer esto, las secciones de Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas, incluyan
ventas para:

1. Compradores mayoristas
2. Compradores minoristas
3. Distribuidores.

8. Diga que nos permite el método de departamentalización en daceasy.

Si escoge departamentalización, puede crear más cuentas detalladas en el Estado de
Ingreso. Eso permitirá saber cual segmento dentro de los ingresos es más rentable para su
negocio. Seleccione una de las siguientes:

Nada — Todas las entradas son agrupadas en una sola cuenta para cada una de las cuentas
de: Ventas, Devolución en Ventas y Costos.

Cliente — Las Ventas, Devolución en Ventas y Costos son clasificadas dentro de múltiples
cuentas de detalle basadas en los diferentes tipos de clientes. Cada cliente es asignado un
departamento específico que agrupa todos los clientes del mismo tipo. Eso permite que
determine cual grupo de clientes es más rentable.

Por ejemplo, clasificar los clientes 01 como clientes al detalle y el departamento 02 como
clientes de ventas al por mayor, esto permite comparar cual tipo de cliente es más rentable
el de ventas al detalle contra ventas al por mayor. Otro uso de la departamentalización por
cliente es seguir las ventas de las diferentes áreas como las de ciudades y estados.

Inventario — Ventas, Devolución en Ventas y Costos son clasificados dentro de múltiples

cuentas de detalle basada sobre los diferentes tipos de productos y servicios. A cada
producto y servicio es asignado un departamento especifico que agrupa juntos con otros
productos y servicios de tipo similar. Eso permite determinar cual grupo de productos o
servicios es más rentable.

9. Diga los paso para

a. Copiar una compañía existente.

❖ Seleccione Copiar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Copiar Archivo

aparecerá.
❖ Haga doble-clic sobre la compañía que quiere copiar. La caja de diálogo Copiar
Compañía aparecerá.
❖ Entre en los campos apropiados el nombre de la compañía y la ubicación en el disco
duro.
❖ Seleccione el tipo de información a copiar en el campo ¿Archivos con saldo cero?
 Todo— Seleccione esa opción y una compañía con datos en blanco será creada. La
información idéntica a la compañía copiada pero sin saldos. Cuentas — Seleccione esa
opción y la compañía será creada sin información de saldos. La nueva compañía incluirá el
catálogo de cuentas.
Nada — Seleccione esa opción para crear una copia exacta, incluyendo saldos, de la
compañía que seleccionó.
❖ Verifique que el espacio requerido es menor que el espacio disponible en el disco.
Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Identificación del sistema
para una descripción detallada de cada campo.
❖ Haga clic en Aceptar para agregar una nueva compañía.

b. Para hacer un respaldo de datos

❖ Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. La caja de diálogo

Respaldo / Restaurando Archivos aparecerá.
❖ Seleccione Respaldo en el campo operación.
❖ Seleccione el tipo de archivos para el respaldo: Contabilidad o Nómina.
❖ Introduzca la fuente y el destino de los datos de los archivos.
❖ Haga clic en Aceptar. Se desplegará un mensaje de confirmación.
❖ Escoja Sí para hacer un respaldo. Inicie insertando el disco como lo requiere.

c. Para restaurar sus datos.

❖ Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. Aparecerá la caja de

diálogo Respaldo / Restaurar de Archivo aparecerá.
❖ Seleccione Restaurar en el campo operación.
❖ Seleccione el tipo de archivos a restaurar: Contabilidad o Nómina.
❖ Introduzca la fuente de los datos y el destino. Sugerencia: Haga clic en Por Omisión
para agregar la ruta.
❖ Haga clic en Aceptar. Un mensaje de confirmación aparecerá.
❖ Elija Sí para restaurar el respaldo. Puede proceder a insertar los discos como
requiera.

Cuando DacEasy está trabajando con un archivo, el archivo es protegido de manera que no
puede ser abierto por otro usuario. Cuando ese proceso está completo, el archivo es
desprotegido. Si el proceso no es concluido apropiadamente el archivo podría quedar
protegido. Para que el archivo vuelva a su antiguo estado, debe borrar los atributos de los
archivos.

d. Para importar datos

❖ Seleccione Importar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Importar Archivo

aparecerá.
❖ Seleccione el tipo de archivo a importar.
 ❖ La Disposición del archivo por omisión aparecerá. Acepte el archivo por omisión o
introduzca el nombre de un archivo diferente.
❖ Si la disposición no existe o necesita ser editado, Haga clic en Campos y un mensaje
de confirmación aparecerá. Si no necesita agregar o editar la disposición del archivo,
continúe con el paso 8.
❖ Seleccione Sí para crear la disposición del archivo. La caja de diálogo formato de
archivo aparecerá.
❖ Seleccione un campo en la ventana de campos disponibles y haga clic en Insertar
para mover el campo a la ventana de campos selectos.

10. Diga los pasos para agregar o editar.

a. Una cuenta

❖ Seleccione Cuentas dentro del menú de Edición. La caja de diálogo Editar Cuentas se
mostrará.
❖ Si usted está agregando una nueva cuenta, teclee un código para identificar la
cuenta. Si usted está editando una cuenta existente, teclee el código de cuenta o haga
clic en Buscar y seleccione un código de la lista que se muestra.
❖ Complete cada campo en el área de estructura de cuenta.
❖ Complete el área de Información de Transacción.
❖ Si planea imprimir el Estado de Flujos de Efectivo, asigne la cuenta al Grupo de Flujo
de Efectivo apropiado.
❖ Seleccione Aceptar para guardar la información de la cuenta.

b. Un proveedor

❖ Seleccione Proveedores dentro del menú de Editar. Se muestra la caja de diálogo

Editar Proveedor.
❖ Si usted está agregando un nuevo proveedor, teclee un código para identificar el
proveedor. Si usted está editando un proveedor existente, teclee el código o en
Buscar y seleccione el proveedor de la lista que se muestra.
❖ Digite el nombre del proveedor en el área de encabezado y completo todos los
campos aplicable en la carpeta de Dirección.
❖ Clic en la carpeta Cuenta y complete todos los campos aplicables.
❖ Clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos aplicables.
❖ Clic OK para grabar el registro del proveedor.

c. Un servicio
Ingrese una grabación por cada servicio que usted quiera introducir en facturas y
devoluciones de ventas, en listas de componentes por buenos ensambles, y por el cual usted
quiere almacenar información histórica. La información histórica actualiza cuando usted
asienta transacciones que contiene el código de servicio.
d. Etiquetas de campos personalizados
Puede definir campos personalizados para controlar información adicional de cliente,
proveedor, producto y servicio.
Nota: Las etiquetas solo aparecen cuando se editan los registros. Las etiquetas de campos
por omisión aparecen cuando use campos personalizados en DacAccess. Haga Clic aquí
para más información en la creación de reportes personalizados.

Para editar etiquetas de campos personalizados

❖ Seleccione Valores por Omisión desde el menú Editar, y luego seleccione Etiquetas
de Campos Personalizados. La ficha Personalizado en la caja de diálogo Editar
Etiquetas Campos Personalizados aparece.
❖ Repita los pasos anteriores para cada ficha (Proveedores, Productos y Servicios)
como necesite.
❖ Haga clic en Aceptar para guardar estas etiquetas. Las etiquetas de nuevos campos
aparecen en la ficha Personalizado cuando edite registros de cliente, proveedor,
producto y servicio.
❖ Teclee el nombre de cada campo que desee controlar para sus clientes. Puede
personalizar los siguientes tipos de campos:
Texto: Puede incluir letras, números o símbolos en campos de textos.
Cantidad: Puede incluir solo números. Además puede introducir números en los
campos de texto, puede configurar estos campos como campos de cantidad si
necesita realizar cálculos o editar el formato de estos campos en DacAccess.
Fecha: Los campos de fecha aparecen en el formato MM/DD/YYYY. Puede modificar
el formato cuando imprima el reporte con DacAccess.

e. Numero de Comprobante Fiscal (NCF)

A partir del 1 de enero 2007 los contribuyentes deberán emitir Comprobante Fiscales con
un número de autorización asignado por la Dirección General de Impuestos Internos. El
Número de Comprobante Fiscal (NCF) Es un número que identifica un comprobante emitido
por un contribuyente.

A0100100101 Facturas Valida para Crédito Fiscal

A0100100102 Facturas a consumidores finales
A0100100103 Notas de Débito
A0100100104 Notas de Crédito
A0100100111 Registro de proveedores informales
A0100100112 Registro Único de Ingresos
A0100100113 Registro de Gastos Menores
A0100100114 Regímenes Especiales de Tributación
A0100100115 Gobierno

Editar NCF
Descripción: Se digita la descripción del NCF, 40 caracteres
Desde: Secuencia No. inicial del NCF asignado, 8 dígitos.
Hasta: Secuencia No. final del NCF asignado, 8 dígitos
Próximo No. : Próximo Numero del NCF, hasta 8 dígitos
NCF: Se presenta un ejemplo de su próximo NCF a imprimir en el documento.

Pasos para agregar NCF

1. Menú Edición/Tablas/Numero de Comprobantes, se despliega el cuadro de dialogo de la
pantalla de NCF
2. Entrar primeros 11 dígitos del NCF asignado por DGII
3. Entrar la descripción
4. Entrar el número inicial de la secuencia
5. Entrar el número final de la secuencia.