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ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA 43,649.00
1 Cortadora industrial de papas 12,649.00 12,649.00
1 horno industrial 17,500.00 17,500.00
1 Empacadora industrial 13,500.00 13,500.00
EQUIPOS y UTENSILLOS - 232.00
1 Balanza grande 20 20.00
6 Juego Cuchillos grandes 2.05 12.30
15 Canastillas grandes 13 195.00
4 Cucharetas medidoras de M.P. seca 0.7 2.80
2 Recipientes medidor de líquido 0.95 1.90
MUEBLES Y ENSERES - 2,711.80
PRODUCCION 1,062.80
1 Mesa grande de acero 560 560.00
4 Estanterías de 2m x 1,20m x 0,50cm 120 480.00
4 Basurero Grande 5.7 22.80
ADMINISTRACION 992.00
4 Escritorios medianos 78 312.00
1 Archiveros fijos 125 125.00
2 Asientos giratorios 65 130.00
10 Sillas delanteras para escritorio 23 230.00
4 Cestos Papeleros 3 12.00
4 Charolas papeleras dos niveles 2 8.00
1 Mesa U para juntas 175 175.00
VENTAS 657.00
2 Escritorio mediano 78 156.00
4 Asiento giratorio 65 260.00
1 Charola papelera 2 niveles 2 2.00
3 Cesto papelera 3 9.00
10 Sillas para clientes 23 230.00
EQUIPOS DE OFICINA - 355.00
ADMINISTRACION 70.00
2 Teléfonos 35 70.00
VENTAS 285.00
1 Teléfono 35 35.00
1 Fax 250 250.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - 4,720.00
ADMINISTRACION 2,270.00
2 Computadores Personales 1,100 2,200.00
1 Impresora inyección a tinta 70 70.00
VENTAS 2,450.00
2 Computadora 1,100 2,200.00
1 Impresora matricial 250 250.00
VEHÍCULO - 21,000.00
VENTAS 21,000.00
1 Camión 3.5 Tn. Carga Techo alto 21,000 21,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 72,667.80
Gastos Administrativos
Arriendo 60
Servicios básicos 90
Mantenimiento y reparación 5.55
Personal 926.72
Útiles de oficina 19
Varios 46
Útiles de limpieza
Gastos de Ventas
Arriendo 162
Servicios básicos 170
Mantenimiento y reparación 40.65
Suministros de Aseo 17
Personal 887.69
Publicidad 735
Varios 34.5
Flete exportacion 2,670.00
Seguro 249.29
Corpei 22.64
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 11,257.25
INVERSIÓN TOTAL
CONCEPTO VALOR (USD)
Activos Fijos 72,667.80
Activos Difer 8,398.00
Capital de Tr 11,257.25
TOTAL 92,323.05
ACTIVOS INTANGIBLES Precio Unitario
Gastos de Constitución
Gastos Organizacionales
Constitución de la
Compañía (Abogado) 450,00
Afiliación a la Cámara de
la Pequeña Industria
(Afiliación y cuota
mensual) 52,25
Patentes 3.500,00
Permisos de
Funcionamientos 300,00
Impuestos 600,00
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO VALOR CAPITAL PROPIOCRÉDITO
ACTIVOS TANGIBLE 30,000.00
MAQUINARIA 43,649.00 13,649.00
EQUIPOS y UTENSILLOS 232.00 232.00
MUEBLES Y ENSERES 2,711.80 2,711.80
EQUIPOS DE OFICINA 355.00 355.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓ 4,720.00 4,720.00
VEHÍCULO 21,000.00 11,000.00 10,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de Investigacion y D 1,100.00 1,100.00
Gastos de constitución 7,298.00 7,298.00
CAPITAL DE TRABAJO 11,257.25 11,482.40
TOTAL 92,323.05 52,548.20 40,000.00
PORCENTAJE TOTAL 100.00% 56.92% 43.33%
financiamiento
PRÉSTAMO: 40,000.00 0.4117964
PLAZO AÑOS: 5 años 1.28775776 12791.1137
INTERÉSES (TEA) 0.18
FECHA: 9/1/2015
PERIODOS 5
ASIGNACION
DETALLE COSTO FUNDA 50g VALOR VALOR
CANTIDAD UNIDAD
VALOR(kilos) (gramos) UNITARIO MENSUAL
papa 0.3 70 0.02 3,204.00
Chile 1.2 3 0.00 768.96
Condimentos y
Saborizantes 1.6 2 0.00 683.52
TOTAL 0.02 4,656.48
12816000
08/2019-08/ 2020
216.48
18.04
4,329,143
360,762
VALOR
ANUAL
38,448
9,227.52
8,202.24
55,877.76
VALOR RESIDUAL
12151.9795 13853.2566
82,785.36 94,375.31
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA AÑO1
CARGO BENEFICIOS
SUELDO SOCIALES TOTAL TOTAL
SEGURO MENSUAL ANUAL
NOMINAL TOTAL AFP
SIS
4 Obreros 300.00 1,200.00 132.00 24.00 1,356.00 16,272.00
UNIDADES 2,563,200.00
COSTO
0.01
UNITARIO
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
43291.43
4329.14
0.00
6080.26
2005.47
0.00
1518.24
1418.73
5066.88
1518.24
241.18
241.18
2330.77
6831.78
74,873.29
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTO DE PROD Y
- VENTAS
Gastos Indirectos de
44.330,89 50.537,22 57.612,43 65.678,17 74.873,11
Fabricación
UTILIDAD BRUTA EN
= VENTAS
102.936,50 117.347,61 133.776,27 152.504,95 173.855,64
GASTOS
OPERACIONALES
-
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD
16.312,09 29.480,93 44.877,86 64.321,57 85.242,67
OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE P e
11.753,13 25.722,85 41.998,54 62.406,49 84.385,61
IMP
191,148.16
114,688.89
305,837.05
AÑO 5
4,329.14
305,837.05
54,114.28
5,052.47
365,003.80
PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS
DESCRIPCIÓN C/U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Unidades Anuales
2,563.20 2,922.05 3,331.14 3,797.49
(Fundas de 50 Gramos
COSTOS VARIABLES
Materiales directos 0.02 55,877.76 63,700.65 72,618.74 82,785.36
Mano de obra directa 0.01 12,966.40 14,781.70 16,851.13 19,210.29
Gastos Indirectos de
0.02 44,330.89 50,537.22 57,612.43 65,678.17
Fabricación
Flete exportación 0.01 32,040.00 36,525.60 41,639.18 47,468.67
Seguro - 2,991.47 3,410.27 3,887.71 4,431.99
Corpei - 271.62 309.65 353.00 402.42
TOTAL COSTOS
148,478.14 169,265.09 192,962.19 219,976.90
VARIABLES
COSTOS FIJOS
Gastos de
Administración
Arriendo 720.00 741.60 763.85 786.76
Servicios básicos 1,080.00 1,112.40 1,145.77 1,180.15
Mantenimiento y
66.64 68.64 70.70 72.82
reparación
Personal 11,120.60 11,454.22 11,797.84 12,151.78
Útiles de oficina 228.00 234.84 241.89 249.14
Varios 552.00 568.56 585.62 603.19
Depreciaciones 776.58 776.58 776.58 776.58
Gastos de Ventas
Arriendo 1,944.00 2,002.32 2,062.39 2,124.26
Servicios básicos 2,040.00 2,101.20 2,164.24 2,229.16
Mantenimiento y
487.84 502.48 517.55 533.08
reparación
Suministros de Aseo 204.00 210.12 216.42 222.92
Personal 26,781.00 26,781.00 26,781.00 26,781.00
Publicidad 8,820.00 9,084.60 9,357.14 9,637.85
Varios 414.00 426.42 439.21 452.39
Depreciaciones 4,599.78 4,599.78 4,599.78 3,864.78
TOTAL COSTOS FIJOS 45.385.32 46.535.20 47.719.58 47.469.49
42,430.66
AÑO 5
4,329.14
94,375.31
21,899.73
74,873.11
54,114.28
5,052.47
458.76
250,773.66
810.37
1,215.55
75.00
12,516.33
256.62
621.28
776.58
2,187.99
2,296.04
549.07
3% 0.97087379
229.60
26,781.00
9,926.99
465.96
3.864.78
48.725.99
FLUJO DE CAJA
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
VENTAS CIF 216,111.55 246,367.17
3 4 5
25,061.33 37,005.65 51,210.37
COK 40,000.00
GASTO SUELDOS
PERSONAL
Nº CARGO SUELDO BENEFICIOS SOCIALES TOTAL
ADMINISTRACIO SEGURO
NOMINAL TOTAL AFP MENSUAL
N SIS
1 Gerente 700.00 700.00 77.00 14.00 791.00
1 Contador 400.00 400.00 44.00 8.00 452.00
TOTAL ADMINISTRACION
VENTAS
Vendedor
1 350.00 350.00 38.50 7.00 395.50
(comercio exterior)
Asistente
1 300.00 300.00 33.00 6.00 339.00
Comercial
Ayudante de
1 225.00 225.00 24.75 4.50 254.25
despacho
TOTAL VENTAS 2231.75
GASTO PUBLICIDAD
VALOR VALOR
DETALLE
MENSUAL ANUAL
Radio 180.00 2,160.00
Prensa 55.00 660.00
Vallas 300.00 3,600.00
Caravanas
200.00 2,400.00
publicitarias
4746.00
4068.00
3051.00
26781.00
Carpetas y
Sobres 2.00 24.00
Manila
Correctores 1.00 12.00
Clips 1.00 12.00
Total 19.00 228.00
GASTO VARIOS
DETALLE VALOR VALOR
MENSUAL ANUAL
Combustible 200.00 2400.00
Cafetería 10.00 120.00
Regalías empleados 20.00 240.00
TOTAL 230.00 2760.00
ASIGNACIÓN DE GASTOS
VARIOS
Coto de producción (50%) 115.00 1380.00
0.2497
0.2045
8.84 8.35
8.79 8.34
8.05 7.57
7.79 7.36
poblacion
año total hombres mujeres
1990 5,190,548 2,509,707 2,680,841
1991 5,292,913 2,562,362 2,730,551
1992 5,395,325 2,615,058 2,780,267
1993 5,497,718 2,667,738 2,829,980
1994 5,600,153 2,720,422 2,879,731
1995 5,702,576 2,773,134 2,929,442
1996 5,796,305 2,819,996 2,976,309
1997 5,890,048 2,866,861 3,023,187
1998 5,983,768 2,913,728 3,070,040
1999 6,077,530 2,960,615 3,116,915
2000 6,171,283 3,007,495 3,163,788
2001 6,244,780 3,043,686 3,201,094
2002 6,318,299 3,079,888 3,238,411
2003 6,391,827 3,116,091 3,275,736
2004 6,465,348 3,152,303 3,313,045
2005 6,538,896 3,188,513 3,350,383
2006 6,607,805 3,222,435 3,385,370
2007 6,676,745 3,256,367 3,420,378
2008 6,745,651 3,290,280 3,455,371
2009 6,814,630 3,324,216 3,490,414
2010 6,883,563 3,358,153 3,525,410
2011 6,945,593 3,388,586 3,557,007
2012 7,007,620 3,419,014 3,588,606
2013 7,069,645 3,449,446 3,620,199
2014 7,131,682 3,479,883 3,651,799
2015 7,193,719 3,510,320 3,683,399
2016 7,247,115 3,536,285 3,710,830
2017 7,300,506 3,562,255 3,738,251
2018 7,353,887 3,588,208 3,765,679
2019 7,407,295 3,614,193 3,793,102
2020 7,460,708 3,640,172 3,820,536
1 2 3 4 5
INVERSION FC1 FC2 FC3 FC4 FC5
52323.05 9782.8888 14408.764 23498.1687 33960.5265 45998.2146
8734.72214 11486.5785 16725.5324 21582.5286 26100.6223
I0 84629.9838
FC5 27098.1482
Objetivos de Intervención
Visitas diferentes
establecimiento de ventas de
Nivel de oferta de la competencia en el snacks usando la observación
pais(23%) científica.
*Estadísticas del
comportamiendo del
*Resultados de las tendencias de consumo consumidor. * Resultados de las
y encuestas y entrevistas realizadas. entrevistas a la poblacion.
Resultados y gráficos en la
*Resultado de las técnicas de investigación investigación de mercado,
sobre los gustos y preferencias de los campañas publicitarias para
consumidores. posicionarse en el mercado.