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CANT DETALLE VALOR UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA 43,649.00
1 Cortadora industrial de papas 12,649.00 12,649.00
1 horno industrial 17,500.00 17,500.00
1 Empacadora industrial 13,500.00 13,500.00
EQUIPOS y UTENSILLOS - 232.00
1 Balanza grande 20 20.00
6 Juego Cuchillos grandes 2.05 12.30
15 Canastillas grandes 13 195.00
4 Cucharetas medidoras de M.P. seca 0.7 2.80
2 Recipientes medidor de líquido 0.95 1.90
MUEBLES Y ENSERES - 2,711.80
PRODUCCION 1,062.80
1 Mesa grande de acero 560 560.00
4 Estanterías de 2m x 1,20m x 0,50cm 120 480.00
4 Basurero Grande 5.7 22.80
ADMINISTRACION 992.00
4 Escritorios medianos 78 312.00
1 Archiveros fijos 125 125.00
2 Asientos giratorios 65 130.00
10 Sillas delanteras para escritorio 23 230.00
4 Cestos Papeleros 3 12.00
4 Charolas papeleras dos niveles 2 8.00
1 Mesa U para juntas 175 175.00
VENTAS 657.00
2 Escritorio mediano 78 156.00
4 Asiento giratorio 65 260.00
1 Charola papelera 2 niveles 2 2.00
3 Cesto papelera 3 9.00
10 Sillas para clientes 23 230.00
EQUIPOS DE OFICINA - 355.00
ADMINISTRACION 70.00
2 Teléfonos 35 70.00
VENTAS 285.00
1 Teléfono 35 35.00
1 Fax 250 250.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - 4,720.00
ADMINISTRACION 2,270.00
2 Computadores Personales 1,100 2,200.00
1 Impresora inyección a tinta 70 70.00
VENTAS 2,450.00
2 Computadora 1,100 2,200.00
1 Impresora matricial 250 250.00
VEHÍCULO - 21,000.00
VENTAS 21,000.00
1 Camión 3.5 Tn. Carga Techo alto 21,000 21,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 72,667.80

ACTIVOS INTANGIBLE VALOR $


Gastos de Investigación y Desarrollo 1,100.00
Investigación de mercados 500.00
Estudio de factibilidad 600.00
Gastos de constitución 7,298.00
Ministerio de Salud 200.00
Impuesto predial 30.00
Patente Municipal 168.00
Logotipo 100.00
Capacitación 1,000.00
Instalación, arreglo y decoración 5,000.00
Otros gastos de constitución 800.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLE 8,398.00
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
DESCRIPCIÓN MENSUAL
Costos de Operación
Mano de obra directa 683.52
Materiales directos 1,080.53
Mano de obra indirecta 398.95
Materiales indirectos 2,349.60

Gastos Indirectos de Fabricación 608.61

Gastos Administrativos
Arriendo 60
Servicios básicos 90
Mantenimiento y reparación 5.55
Personal 926.72
Útiles de oficina 19
Varios 46
Útiles de limpieza
Gastos de Ventas
Arriendo 162
Servicios básicos 170
Mantenimiento y reparación 40.65
Suministros de Aseo 17
Personal 887.69
Publicidad 735
Varios 34.5
Flete exportacion 2,670.00
Seguro 249.29
Corpei 22.64
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 11,257.25
INVERSIÓN TOTAL
CONCEPTO VALOR (USD)
Activos Fijos 72,667.80
Activos Difer 8,398.00

Capital de Tr 11,257.25
TOTAL 92,323.05
ACTIVOS INTANGIBLES Precio Unitario
Gastos de Constitución

Gastos Organizacionales
Constitución de la
Compañía (Abogado) 450,00

Afiliación a la Cámara de
la Pequeña Industria
(Afiliación y cuota
mensual) 52,25
Patentes 3.500,00
Permisos de
Funcionamientos 300,00
Impuestos 600,00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO VALOR CAPITAL PROPIOCRÉDITO
ACTIVOS TANGIBLE 30,000.00
MAQUINARIA 43,649.00 13,649.00
EQUIPOS y UTENSILLOS 232.00 232.00
MUEBLES Y ENSERES 2,711.80 2,711.80
EQUIPOS DE OFICINA 355.00 355.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓ 4,720.00 4,720.00
VEHÍCULO 21,000.00 11,000.00 10,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de Investigacion y D 1,100.00 1,100.00
Gastos de constitución 7,298.00 7,298.00
CAPITAL DE TRABAJO 11,257.25 11,482.40
TOTAL 92,323.05 52,548.20 40,000.00
PORCENTAJE TOTAL 100.00% 56.92% 43.33%
financiamiento
PRÉSTAMO: 40,000.00 0.4117964
PLAZO AÑOS: 5 años 1.28775776 12791.1137
INTERÉSES (TEA) 0.18
FECHA: 9/1/2015
PERIODOS 5

AÑO CAPITAL INTERES CUOTA CAPITAL


0 40,000.00
1 34,408.89 7200.00 12791.11 5591.11
2 27,811.37 6193.60 12791.11 6597.51
3 20,026.31 5006.05 12791.11 7785.07
4 10,839.93 3604.73 12791.11 9186.38
5 - 1951.19 12791.11 10839.93

7200 6193.59954 5006.047 3604.73499 1951.18683


840
UNIDADES PRESUPUESTADAS DE PRODUCCION Y VENTAS
Mercado Meta 213,600
Cantidad en Toneladas
DETALLE 08/2015-08/ 2016 08/2016-08/ 2017 08/2017-08/ 2018 08/2018-08/ 2019
Anual en toneladas 128.16 146.16 166.56 189.84
Mensual en Toneladas 10.68 12.18 13.88 15.82
Anual en Fundas de 50g 2,563,200 2,922,048 3,331,135 3,797,494
Mensual Fundas de 50g 213,600 243,504 277,595 316,458
*tasa de crecimiento 0.14

ASIGNACION
DETALLE COSTO FUNDA 50g VALOR VALOR
CANTIDAD UNIDAD
VALOR(kilos) (gramos) UNITARIO MENSUAL
papa 0.3 70 0.02 3,204.00
Chile 1.2 3 0.00 768.96
Condimentos y
Saborizantes 1.6 2 0.00 683.52
TOTAL 0.02 4,656.48

12816000
08/2019-08/ 2020
216.48
18.04
4,329,143
360,762

VALOR

ANUAL
38,448
9,227.52

8,202.24
55,877.76
VALOR RESIDUAL

CANT DETALLE VALOR UNITARIO


ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA 10%
1 Cortadora industrial de papas 12,649.00 1264.9
1 horno industrial 17,500.00 1750
1 Empacadora industrial 13,500.00 1350
EQUIPOS y UTENSILLOS
1 Balanza grande 20 2
6 Juego Cuchillos grandes 2.05 0.205
15 Canastillas grandes 13 1.3
4 Cucharetas medidoras de M.P. seca 0.7 0.07
2 Recipientes medidor de líquido 0.95 0.095
MUEBLES Y ENSERES
PRODUCCION
1 Mesa grande de acero 560 56
4 Estanterías de 2m x 1,20m x 0,50cm 120 12
4 Basurero Grande 5.7 0.57
ADMINISTRACION
4 Escritorios medianos 78 7.8
1 Archiveros fijos 125 12.5
2 Asientos giratorios 65 6.5
10 Sillas delanteras para escritorio 23 2.3
4 Cestos Papeleros 3 0.3
4 Charolas papeleras dos niveles 2 0.2
1 Mesa U para juntas 175 17.5
VENTAS
2 Escritorio mediano 78 7.8
4 Asiento giratorio 65 6.5
1 Charola papelera 2 niveles 2 0.2
3 Cesto papelera 3 0.3
10 Sillas para clientes 23 2.3
EQUIPOS DE OFICINA
ADMINISTRACION
2 Teléfonos 35 3.5
VENTAS
1 Teléfono 35 3.5
1 Fax 250 25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
ADMINISTRACION
2 Computadores Personales 1,100 110
1 Impresora inyección a tinta 70 7
VENTAS
2 Computadora 1,100 110
1 Impresora matricial 250 25
VEHÍCULO
VENTAS
1 Camión 3.5 Tn. Carga Techo alto 21,000 2100
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6885.44
ASIGNACION
DETALLE COSTO
FUNDA 50g VALOR VALOR VALOR
UNITARIO MENSUAL ANUAL
VALOR(kilos CANTIDAD
) UNIDAD (gr.) AÑO 2 AÑO 3
papa 0.3 70 0.02 3,204.00 38,448 43830.72 49967.0208
Chile 1.2 3 0.0 768.96 9,227.52 10519.3728 11992.085
Condimentos y
1.6 2 0.0 683.52 8,202.24
Saborizantes 9350.5536 10659.6311
TOTAL 0.02 4,656.48 55,877.76 63,700.65 72,618.74
AÑO 4 AÑO 5
56962.4037 64937.1402
13670.9769 15584.9137

12151.9795 13853.2566
82,785.36 94,375.31
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA AÑO1
CARGO BENEFICIOS
SUELDO SOCIALES TOTAL TOTAL
SEGURO MENSUAL ANUAL
NOMINAL TOTAL AFP
SIS
4 Obreros 300.00 1,200.00 132.00 24.00 1,356.00 16,272.00
UNIDADES 2,563,200.00
COSTO
0.01
UNITARIO
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

18,550.08 21,147.09 24,107.68 27,482.76


2,922,048.00 3,331,134.72 3,797,493.58 4,329,142.68

0.01 0.01 0.01 0.01


Costos indirectos de Fabricación (CIF)
DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL AÑO2 AÑO3 AÑO4
Materiales Indirectos
Empaque 2,136.00 25,632.00 29220.48 33311.35 37974.94
Embalaje 213.60 2,563.20 2922.05 3331.13 3797.49
Mano de Obra Indirecta 0.00 0.00 0.00
Sueldo 300.00 3,600.00 4104.00 4678.56 5333.56
Beneficios sociales 98.95 1,187.40 1353.64 1543.15 1759.19
Gastos Indirectos 0.00 0.00 0.00
Gasto Arriendo 74.91 898.92 1024.77 1168.24 1331.79
Gasto Agua 70.00 840.00 957.60 1091.66 1244.50
Gasto Luz 250.00 3,000.00 3420.00 3898.80 4444.63
Gasto suministros de fábrica 74.91 898.92 1024.77 1168.24 1331.79
Gasto mantenimiento 11.90 142.80 162.79 185.58 211.56
Gasto suministros de aseo 11.90 142.80 162.79 185.58 211.56
Gasto varios 115.00 1,380.00 1573.20 1793.45 2044.53
Depreciaciones 337.08 4,044.96 4611.25 5256.83 5992.79
Total 3,694.25 44,331.00 50,537.34 57,612.57 65,678.33
.
AÑO5

43291.43
4329.14
0.00
6080.26
2005.47
0.00
1518.24
1418.73
5066.88
1518.24
241.18
241.18
2330.77
6831.78
74,873.29
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS CIF 216.111,55 246.367,17 280.858,57 320.178,77 365.003,80

COSTO DE PROD Y
- VENTAS

Materiales directos 55.877,76 63.700,65 72.618,74 82.785,36 94.375,31

Mano de obra directa 12.966,40 14.781,70 16.851,13 19.210,29 21.899,73

Gastos Indirectos de
44.330,89 50.537,22 57.612,43 65.678,17 74.873,11
Fabricación

UTILIDAD BRUTA EN
= VENTAS
102.936,50 117.347,61 133.776,27 152.504,95 173.855,64

GASTOS
OPERACIONALES
-
Gastos Administrativos

Arriendo 720 741.6 763.85 786.76 810.37


Servicios básicos 1.080,00 1.112,40 1.145,77 1.180,15 1.215,55

Mantenimiento y reparación 66.64 68.64 70.70 72.82 75.00

Personal 11.120,60 11.454,22 11.797,84 12.151,78 12.516,33


Útiles de oficina 228 234.84 241.89 249.14 256.62
Varios 552 568.56 585.62 603.19 621.28
Depreciaciones 776.58 776.58 776.58 41.58 41.58
Amortizaciones 1.679,60 1.679,60 1.679,60 1.679,60 1.679,60

Gastos de Ventas

Arriendo 1.944,00 2.002,32 2.062,39 2.124,26 2.187,99


Servicios básicos 2.040,00 2.101,20 2.164,24 2.229,16 2.296,04

Mantenimiento y reparación 487.84 502.48 517.55 533.08 549.07

Suministros de Aseo 204 210.12 216.42 222.92 229.6

Personal 10.652,28 10.971,85 11.301,00 11.640,03 11.989,23


Publicidad 8.820,00 9.084,60 9.357,14 9.637,85 9.926,99
Varios 414 426.42 439.21 452.39 465.96
Flete exportación 32.040,00 33.001,20 33.991,24 35.010,97 36.061,30
Seguro 2.991,47 3.01,21 3.173,65 3.268,86 3.366,92
Corpei 271.62 309.65 353 402.42 458.76
Depreciaciones 4.599,78 4.599,78 4.599,78 3.864,78 3.864,78

Imprevistos 2% 5.936,00 4939.42 3.660,96 2.031,65

UTILIDAD
16.312,09 29.480,93 44.877,86 64.321,57 85.242,67
OPERACIONALES

- Gastos Financieros 4.558,96 3.758,08 2.879,31 1.915,08 857.06

UTILIDAD ANTES DE P e
11.753,13 25.722,85 41.998,54 62.406,49 84.385,61
IMP

(-) 15% Participación


1.762,97 3.858,43 6.299,78 9.360,97 12.657,84
Laboral

UTILIDAD ANTES DE IMP 9.990,16 21.864,42 35.698,76 53.045,52 71.727,77

(-) 30% Impuesto a la Renta 2.97,54 5.466,11 8.924,69 13.261,38 17.931,94


UTILIDAD NETA 7.492,62 16.398,32 26.774,07 39.784,14 53.795,3
PRECIO Y PROYECCIÓN DE VENTA FOB
DETALLE V/U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
CANTIDA DE COSTO DE
PRODUCCION
2,563.200 2,922.048 3,331.135 3,797.494
Materia Prima 0.02
Mano de Obra 0.01
Costos Indirectos de
Fabricación
0.02
TOTAL COSTO DE
PRODUCCION
0.04 113,175.05 129,019.56 147,082.30 167,673.82
UTILIDAD 60% 0.03 67,905.03 77,411.74 88,249.38 100,604.29
PRECIO FOB 0.07 181,080.08 206,431.30 235,331.68 268,278.11

PRECIO Y PROYECCIÓN DE VENTA CIF


DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
CANTIDAD 2,563.20 2,922.05 3,331.14 3,797.49
P. V. FOB UNITARIO 0.07 181,080.09 206,431.30 235,331.68 268,278.12
FLETE UNITARIO 0.01 32,040.00 36,525.60 41,639.18 47,468.67
SEGURO UNITARIO 0 2,991.46 3,410.27 3,887.71 4,431.99
P.V. CIF UNITARIO 0.08 216,111.55 246,367.17 280,858.57 320,178.78
AÑO 5
4,329.143

191,148.16
114,688.89
305,837.05

AÑO 5
4,329.14
305,837.05
54,114.28
5,052.47
365,003.80
PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS
DESCRIPCIÓN C/U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Unidades Anuales
2,563.20 2,922.05 3,331.14 3,797.49
(Fundas de 50 Gramos

COSTOS VARIABLES
Materiales directos 0.02 55,877.76 63,700.65 72,618.74 82,785.36
Mano de obra directa 0.01 12,966.40 14,781.70 16,851.13 19,210.29
Gastos Indirectos de
0.02 44,330.89 50,537.22 57,612.43 65,678.17
Fabricación
Flete exportación 0.01 32,040.00 36,525.60 41,639.18 47,468.67
Seguro - 2,991.47 3,410.27 3,887.71 4,431.99
Corpei - 271.62 309.65 353.00 402.42
TOTAL COSTOS
148,478.14 169,265.09 192,962.19 219,976.90
VARIABLES
COSTOS FIJOS
Gastos de
Administración
Arriendo 720.00 741.60 763.85 786.76
Servicios básicos 1,080.00 1,112.40 1,145.77 1,180.15
Mantenimiento y
66.64 68.64 70.70 72.82
reparación
Personal 11,120.60 11,454.22 11,797.84 12,151.78
Útiles de oficina 228.00 234.84 241.89 249.14
Varios 552.00 568.56 585.62 603.19
Depreciaciones 776.58 776.58 776.58 776.58
Gastos de Ventas
Arriendo 1,944.00 2,002.32 2,062.39 2,124.26
Servicios básicos 2,040.00 2,101.20 2,164.24 2,229.16
Mantenimiento y
487.84 502.48 517.55 533.08
reparación
Suministros de Aseo 204.00 210.12 216.42 222.92
Personal 26,781.00 26,781.00 26,781.00 26,781.00
Publicidad 8,820.00 9,084.60 9,357.14 9,637.85
Varios 414.00 426.42 439.21 452.39
Depreciaciones 4,599.78 4,599.78 4,599.78 3,864.78
TOTAL COSTOS FIJOS 45.385.32 46.535.20 47.719.58 47.469.49
42,430.66
AÑO 5

4,329.14

94,375.31
21,899.73

74,873.11

54,114.28
5,052.47
458.76

250,773.66

810.37
1,215.55

75.00

12,516.33
256.62
621.28
776.58

2,187.99
2,296.04

549.07
3% 0.97087379
229.60
26,781.00
9,926.99
465.96
3.864.78
48.725.99
FLUJO DE CAJA
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
VENTAS CIF 216,111.55 246,367.17

- COSTO DE PROD Y VENTAS 92,323.05

Materiales directos 55,877.76 63,700.65


Mano de obra directa 16,272.00 18,550.08
Gastos Indirectos de Fabricación 44,331.00 50,537.34
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 116,480.76 132,788.07
- GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos 14,543.82 14,956.84
Arriendo 720.00 741.60
Servicios básicos 1,080.00 1,112.40
Mantenimiento y reparación 66.64 68.64
Personal 11,120.60 11,454.22
Útiles de oficina 228.00 234.84
Varios 552.00 568.56
Depreciaciones 776.58 776.58
Gastos de Ventas 64,376.13 73,497.43
Arriendo 1,944.00 2,002.32
Servicios básicos 2,040.00 2,101.20
Mantenimiento y reparación 487.84 502.48
Suministros de Aseo 204.00 210.12
Personal 26,781.00 26,781.00
Publicidad 552.00 568.56
Varios 776.58 776.58
Flete exportación 32,040.00 36,525.60
Seguro 2,991.47 3,410.27
Corpei 271.62 309.65
Depreciaciones 271.62 309.65
UTILIDAD OPERACIONALES (antes
20,710.84 25,124.83
de impuestos)
(-) 18% Impuesto a la General a las
3,727.95 4,522.47
Ventas
prestamo 40,000
UTILIDAD DESPUES DE IMP. 16,982.89 20,602.36
- Gastos Financieros 7,200.00 6,193.60
UTILIDAD NETA (FNC) -52,323.05 9,782.89 14,408.76
52,323.05
0 1 2
FLUJO NETO CAJA CON INFLACION -52,323.05 9,995.18 15,040.89

INFLACION 2.17% 12%

VAN Y TIR SIN INFLACION VAN Y TIR CON INFLACION


32306.93 VAN 39005.78
29.00% TIR 32%
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
280,858.57 320,178.78 365,003.80

72,618.74 82,785.36 94,375.31


21,147.09 24,107.68 27,482.76
57,612.57 65,678.33 74,873.29
151,378.40 172,571.37 196,731.36

15,382.25 15,820.42 16,271.73


763.85 786.76 810.37
1,145.77 1,180.15 1,215.55
70.70 72.82 75.00
11,797.84 12,151.78 12,516.33
241.89 249.14 256.62
585.62 603.19 621.28
776.58 776.58 776.58
79,336.69 85,975.69 93,525.83
2,062.39 2,124.26 2,187.99
2,164.24 2,229.16 2,296.04
517.55 533.08 549.07
216.42 222.92 229.60
26,781.00 26,781.00 26,781.00
585.62 603.19 621.28
776.58 776.58 776.58
41,639.18 47,468.67 54,114.28
3,887.71 4,431.99 5,052.47
353.00 402.42 458.76
353.00 402.42 458.76

34,761.24 45,811.29 58,474.88

6,257.02 8,246.03 10,525.48


40,000.00

28,504.22 37,565.26 47,949.40 12% COK


5,006.05 3,604.73 1,951.19
23,498.17 33,960.53 45,998.21

3 4 5
25,061.33 37,005.65 51,210.37

COK 40,000.00

N Y TIR CON INFLACION


VAN
TIR
PRESUPUESTO DE GASTO
GASTO ARRIENDO 12
VALOR VALOR
DETALLE
MENSUAL ANUAL
Planta (500m) 378.00 4,536.00 GASTO SERVICIOS BÁSICOS
Administración VALOR VALOR
60.00 720.00 DETALLE
( 80m) MENSUAL ANUAL
Ventas (220m) 162.00 1,944.00 TELEFONO
Total(800m) 600.00 7,200.00 Administración 50.00 600.00
1,200.00 14,400.00 Ventas 100.00 1,200.00
AGUA
Planta 70.00 840.00
Administración 10.00 120.00
Ventas 20.00 240.00
LUZ -
Planta 250.00 3,000.00
Administración 30.00 360.00
Ventas 50.00 600.00
TOTAL 580.00 6,960.00

GASTO SUMINISTROS DE FÁBRICA

(INCLUIDOS EN COSTO DE PRODUCCIÓN)


VALOR VALOR
DETALLE
MENSUAL ANUAL
Guantes 3.00 36.00
Mandiles 5.00 60.00
Botas 5.00 60.00
Gorros 3.00 36.00
Mascarillas 2.00 24.00
TOTAL 18.00 216.00

GASTO SUMINISTROS DE ASEO


DETALLE VALOR VALOR
MENSUAL ANUAL

Escobas/trape 5.00 60.00


adores
Detergente 5.00 60.00
Jabones 3.00 36.00
Cloro 2.00 24.00
Ambientales 2.00 24.00
TOTAL 17.00 204.00

ASIGNACIÓN DE GASTO SUMNISTROS


DE ASEO
Costo de
producción 11.90 142.80
(70%)
Gastos ventas
5.10 61.20
(30%)
TOTAL 17.00 204.00

GASTO SUELDOS

PERSONAL
Nº CARGO SUELDO BENEFICIOS SOCIALES TOTAL
ADMINISTRACIO SEGURO
NOMINAL TOTAL AFP MENSUAL
N SIS
1 Gerente 700.00 700.00 77.00 14.00 791.00
1 Contador 400.00 400.00 44.00 8.00 452.00

TOTAL ADMINISTRACION

VENTAS
Vendedor
1 350.00 350.00 38.50 7.00 395.50
(comercio exterior)
Asistente
1 300.00 300.00 33.00 6.00 339.00
Comercial
Ayudante de
1 225.00 225.00 24.75 4.50 254.25
despacho
TOTAL VENTAS 2231.75

GASTO PUBLICIDAD
VALOR VALOR
DETALLE
MENSUAL ANUAL
Radio 180.00 2,160.00
Prensa 55.00 660.00
Vallas 300.00 3,600.00
Caravanas
200.00 2,400.00
publicitarias

TOTAL 735.00 8,820.00


GASTO MANTENIMIENTO
VALOR VALOR
DETALLE % ANUAL VALOR ANUAL
ACTIVO FIJO MENSUAL
Planta 44,943.80 0.02 74.91 898.88
Administración 3,332.00 0.02 5.55 66.64
Ventas 24,392.00 0.02 40.65 487.84

TOTAL 945.08 1453.36


72.667,80
TOTAL
ANNUAL
9492.00
5424.00

4746.00

4068.00

3051.00

26781.00

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA


VALOR VALOR
DETALLE
MENSUAL ANUAL
Facturas 5.00 60.00
Esferográfic
2.00 24.00
os
Papel Bond 3.00 36.00
Borradores 1.00 12.00
Sellos 3.00 36.00

Grampas 1.00 12.00

Carpetas y
Sobres 2.00 24.00
Manila
Correctores 1.00 12.00
Clips 1.00 12.00
Total 19.00 228.00
GASTO VARIOS
DETALLE VALOR VALOR
MENSUAL ANUAL
Combustible 200.00 2400.00
Cafetería 10.00 120.00
Regalías empleados 20.00 240.00
TOTAL 230.00 2760.00

ASIGNACIÓN DE GASTOS
VARIOS
Coto de producción (50%) 115.00 1380.00

Gastos administrativo (20%) 46.00 552.00


Gastos ventas (30%) 34.50 414.00
TOTAL 195.50 2346.00
año Arica demanda oferta brecha produccion
2005 6,538,896 1,632,762 1,337,204 295,558
2006 6,607,805 1,649,969 1,351,296 298,673
2007 6,676,745 1,667,183 1,365,394 301,789
2008 6,745,651 1,684,389 1,379,486 304,903
2009 6,814,630 1,701,613 1,393,592 308,021
2010 6,883,563 1,718,826 1,407,689 311,137
2011 6,945,593 1,734,315 1,420,374 313,941
2012 7,007,620 1,749,803 1,433,058 316,744
2013 7,069,645 1,765,290 1,445,742 319,548
2014 7,131,682 1,780,781 1,458,429 322,352
2015 7,193,719 1,796,272 1,471,116 325,156
2016 7,247,115 1,809,605 1,482,035 327,570 213,600
2017 7,300,506 1,822,936 1,492,953 329,983
2018 7,353,887 1,836,266 1,503,870 332,396
2019 7,407,295 1,849,602 1,514,792 334,810
2020 7,460,708 1,862,939 1,525,715 337,224

8.84% 8.35% 8.60%


8.79% 8.34% 8.57%
8.05% 7.57% 7.81%

0.2497
0.2045
8.84 8.35
8.79 8.34
8.05 7.57
7.79 7.36
poblacion
año total hombres mujeres
1990 5,190,548 2,509,707 2,680,841
1991 5,292,913 2,562,362 2,730,551
1992 5,395,325 2,615,058 2,780,267
1993 5,497,718 2,667,738 2,829,980
1994 5,600,153 2,720,422 2,879,731
1995 5,702,576 2,773,134 2,929,442
1996 5,796,305 2,819,996 2,976,309
1997 5,890,048 2,866,861 3,023,187
1998 5,983,768 2,913,728 3,070,040
1999 6,077,530 2,960,615 3,116,915
2000 6,171,283 3,007,495 3,163,788
2001 6,244,780 3,043,686 3,201,094
2002 6,318,299 3,079,888 3,238,411
2003 6,391,827 3,116,091 3,275,736
2004 6,465,348 3,152,303 3,313,045
2005 6,538,896 3,188,513 3,350,383
2006 6,607,805 3,222,435 3,385,370
2007 6,676,745 3,256,367 3,420,378
2008 6,745,651 3,290,280 3,455,371
2009 6,814,630 3,324,216 3,490,414
2010 6,883,563 3,358,153 3,525,410
2011 6,945,593 3,388,586 3,557,007
2012 7,007,620 3,419,014 3,588,606
2013 7,069,645 3,449,446 3,620,199
2014 7,131,682 3,479,883 3,651,799
2015 7,193,719 3,510,320 3,683,399
2016 7,247,115 3,536,285 3,710,830
2017 7,300,506 3,562,255 3,738,251
2018 7,353,887 3,588,208 3,765,679
2019 7,407,295 3,614,193 3,793,102
2020 7,460,708 3,640,172 3,820,536
1 2 3 4 5
INVERSION FC1 FC2 FC3 FC4 FC5
52323.05 9782.8888 14408.764 23498.1687 33960.5265 45998.2146
8734.72214 11486.5785 16725.5324 21582.5286 26100.6223
I0 84629.9838

FC5 27098.1482
Objetivos de Intervención

Analizar la rentabilidad para la creación de una


empresa productora y exportadora de chifles
Objetivo General de papa dirigida a las personas del país de
Chile mediante un estudio financiero y análisis
de mercado por un lapso de 5 años.

Identificar quienes serían los clientes actuales


y potenciales del proyecto.

Determinar el grado de aceptación del


producto “chifles de papa” por parte de la
población chilena a través de un estudio de
mercado.
Objetivos específicos
Determinar los factores que necesita la
empresa para posicionarse en el mercado
Chileno del consumo de chifles de papa a
través de campañas de marketing.

Calcular el monto a invertir en la empresa en


un lapso de 5 años mediante un análisis
financiero

Acciones a desarrollar Indicadores Presupuestales

Realizar investigaciones Gastos de movilización. Gastos de papelería,


cuantitativas y cualitativas. bolígrafos, uso de equipos electrónicos.

Efectuar el estudio financiero Gastos de publicidad. Costos de producción.


proyectado Elaboración de presupuestos.
Indicadores objetivamente verificables Fuentes de Verificación

Nivel de demanda de las personas por el Encuestas a un grupo


consumo de Snacks (33.3%) determinado de personas.

Frecuencia de compras de los productos estudio de mercado


de snack

Visitas diferentes
establecimiento de ventas de
Nivel de oferta de la competencia en el snacks usando la observación
pais(23%) científica.

*Estudio de mercado usando encuestas.


*Benchmarking de las empresas Encuestas cara a cara y visitas a
existentes. los establecimientos.

*Estadísticas del
comportamiendo del
*Resultados de las tendencias de consumo consumidor. * Resultados de las
y encuestas y entrevistas realizadas. entrevistas a la poblacion.

Resultados y gráficos en la
*Resultado de las técnicas de investigación investigación de mercado,
sobre los gustos y preferencias de los campañas publicitarias para
consumidores. posicionarse en el mercado.

*Resultados de los flujos financieros


(VAN= $ 32306.93 ; TIR=29%) Balance General, Estado de P&G,
Flujo de Efectivo.

Fuentes de Verificación Supuestos

Encuestas vía online, cara a cara y datos Obtener información filtrada


secundarios. para realizar estrategias
adecuadas.

TIR, VAN (VAN= $ 32306.93 ; TIR=29%)


Alcanzar las ganancias deseadas .
Supuestos

Las ventas de la empresa cubrirán la


inversión en corto tiempo.

No existirán competidores similares


al menos el primer año.

Incremento en el consumo de chifles


de papa

Los consumidores estén


predispuestos a la compra de chifles
de papa.

Satisfacer en su totalidad las


necesidades de los clientes
potenciales mediante capañas
publicitarias efectivas.

Los flujos financieros mostrarán


un superávit de la empresa

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