PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN REALISASI REALISASI

Nomor Uraian %
2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN DAERAH

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 669.967.429.646,00 330.429.774.985,50 49,32 659.173.522.492,23

1.1.1. Hasil Pajak Daerah 533.790.782.383,00 263.769.638.560,00 49,41 494.172.635.913,00

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 37.283.425.307,00 18.790.099.984,00 50,40 76.315.802.066,00

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 10.996.351.701,00 6.414.068.909,00 58,33 11.005.792.223,00
Dipisahkan

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 87.896.870.255,00 41.455.967.532,50 47,16 77.679.292.290,23

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.540.920.233.193,29 748.844.705.396,00 48,60 1.531.177.020.576,00

1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.005.358.032.192,00 562.342.573.116,00 55,93 971.981.431.339,00

1.2.1.1. a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 68.828.371.958,00 31.240.129.700,00 45,39 66.667.730.490,00

1.2.1.2. b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak 28.935.677.234,00 18.084.546.416,00 62,50 33.056.068.849,00

1.2.1.3. c. Pendapatan Dana Alokasi Umum 879.459.283.000,00 513.017.897.000,00 58,33 838.572.784.000,00

1.2.1.4. d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus 28.134.700.000,00 - - 33.684.848.000,00

1.2.2. Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya 209.743.485.000,00 101.324.898.000,00 48,31 196.153.428.000,00

1.2.2.1. a. Dana Otonomi Khusus - - -

1.2.2.2. b. Dana Penyesuaian 209.743.485.000,00 101.324.898.000,00 48,31 196.153.428.000,00

1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 325.818.716.001,29 85.177.234.280,00 26,14 363.042.161.237,00

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 325.818.716.001,29 85.177.234.280,00 26,14 363.042.161.237,00

1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - -

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 48.421.239.515,00 - - 17.516.048.800,00

1.3.1. Pendapatan Hibah - - -

1.3.2. Pendapatan Dana Darurat - - -

1.3.4. Pendapatan Lainnya 48.421.239.515,00 - - 17.516.048.800,00

JUMLAH 2.259.308.902.354,29 1.079.274.480.381,50 47,77 2.207.866.591.868,23
2. BELANJA DAERAH
2.1. BELANJA OPERASI 1.695.509.884.229,00 502.689.239.796,00 29,65 1.428.289.389.098,00

2.1.1. 1. Belanja Pegawai 1.058.294.074.481,00 364.613.853.052,00 34,45 871.017.313.688,00

2.1.2. 2. Belanja Barang dan Jasa 530.708.308.444,00 124.210.299.280,00 23,40 507.653.919.575,00

2.1.3. 3. Belanja Bunga - - -

2.1.4. 4. Belanja Subsidi - - -

2.1.5. 5. Belanja Hibah 70.017.684.500,00 8.909.421.864,00 12,72 32.004.090.000,00

2.1.6. 6. Belanja Bantuan Sosial 35.619.000.000,00 4.955.665.600,00 13,91 16.743.250.000,00

-
2.1.7. 7. Belanja Bantuan Keuangan 870.816.804,00 - - 870.815.835,00
 ANGGARAN REALISASI REALISASI
Nomor Uraian %
2015 2015 2014
1 2 3 4 5 6

2.2. BELANJA MODAL 917.610.888.747,00 19.893.510.154,00 2,17 582.004.462.577,00

2.2.1. Tanah 86.545.236.800,00 - - 14.348.567.214,00

2.2.2. Peralatan dan mesin 69.806.825.575,00 7.563.418.847,00 10,83 113.923.121.534,00

2.2.3. Gedung dan Bangunan 436.089.868.448,00 4.665.404.464,00 1,07 186.865.164.494,00

2.2.4. Jalan, irigasi dan jaringan 310.388.672.624,00 2.246.095.143,00 0,72 247.956.306.359,00

2.2.5. Aset Tetap lainnya 14.780.285.300,00 5.418.591.700,00 36,66 18.911.302.976,00

2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 22.253.193.966,64 361.600.027,00 1,62 1.034.788.450,00

2.3.1. Belanja Tidak Terduga 22.253.193.966,64 361.600.027,00 1,62 1.034.788.450,00
JUMLAH 2.635.373.966.942,64 522.944.349.977,00 19,84 2.011.328.640.125,00
SURPLUS/(DEFISIT) (376.065.064.588,35) 556.330.130.404,50 (147,93) 196.537.951.743,23

3. PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN DAERAH 390.765.064.588,35 782.504.806.500,52 200,25 582.690.607.838,29

3.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 365.765.064.588,35 756.878.559.581,52 206,93 582.690.607.838,29
(SILPA)

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 25.000.000.000,00 25.626.246.919,00 102,50

3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - -

3.1.5. - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah

3.1.6. Penerimaan piutang daerah - - -

JUMLAH 390.765.064.588,35 782.504.806.500,52 200,25 582.690.607.838,29

3.2. PENGELUARAN DAERAH 14.700.000.000,00 14.700.000.000,00 100,00 22.350.000.000,00

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - 10.000.000.000,00

3.2.2. 14.700.000.000,00 14.700.000.000,00 100,00 12.350.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3. Pembayaran Pokok Utang - -

3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - -

JUMLAH 14.700.000.000,00 14.700.000.000,00 100,00 22.350.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH 376.065.064.588,35 767.804.806.500,52 204,17 560.340.607.838,29
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (0,00) 1.324.134.936.905,02 756.878.559.581,52

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL