Mise en place de l'organisation

financière et comptable sous

Odoo (le nouveau OpenERP)
20-23 janvier 2015
Présenté par:
RICHMOND FIKO
Consultant – Formateur en Management et Analyse
de Performances
Tél.: 20 22 43 14/ 58 31 93 30
www.tds.ci
contacts@tds.ci
Skype: kyc.christophe
 AGENDA

 Objectifs
 Le concept d’ERP/PGI
 Présentation d’OpenERP/ODOO
 Présentation du système comptable de base d’OpenERP/Odoo
 Flexibilité du système comptable
I.1 Un ERP c’est
quoi?
 ERP définition
 Intérêt d’un ERP
 Progiciel de Gestion Intégré: Exemples
I.2 Un logiciel Open
Source c’est quoi?
 Open Source définition
 Open Source Avantages
I.3 OpenERP

à la loupe
 Présentation
 Modules fonctionnels
 Présentation Technique
 Modèle économique
 Versions
I.3.a – Modules fonctionnels
 Serveur de base de données (PSQL)
 Serveur d’application
 Client Web
 Installation sur serveur Local ou Cloud
 Sécurité (Serveur et contrôle d’acces User)
 II.1 Prise en main
d’OpenERP/Odoo
Accès démos en ligne, voir:
http://www.africaperformances-ci.com/index.php/business-apps/demonstration
 Connexion
 Présentation de la fenêtre
 Les vues de données
 Le filtre
 Les impressions
 Fil d'Ariane et processus
 Surbrillance des boutons et champs
 Connexion
 Présentation de la fenêtre
 Les vues de données
 Le filtre
 Fil d'Ariane et processus
 Surbrillance des boutons et champs
 Les impressions
 Connexion
 Présentation de la fenêtre
 Les vues de données
 Le filtre
 Les impressions
 Fil d'Ariane et processus
 Surbrillance des boutons et champs
II.2 Organisation
Financière et
comptable avec
OpenERP/Odoo
Principe de fonctionnement du système comptable
Relation avec les autres métiers
Automatismes
II.3 Comptabilité
Générale avec
OpenERP/Odoo
 II.3.a – Organisation Comptable
- Création d’exercices et de périodes
- Création et analyse de comptes généraux
- Création de journaux généraux
- Report à nouveaux
- Processus de facturation et automatisme
- Création de pièces comptables et écritures
- Clôture d’exercice
- Etats comptables
 II.3.a – Organisation Comptable
- Création d’exercices et de périodes
Menu Comptabilité / Configuration / Exercices
 II.3.a – Organisation Comptable
- Création et analyse de comptes généraux
Menu Comptabilité / Configuration / Comptes / Comptes
 II.3.a – Organisation Comptable
- Création de journaux généraux (1)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
 II.3.a – Organisation Comptable
- Création de journaux généraux (2)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
 II.3.a – Organisation Comptable
- Création de journaux généraux (3)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
 II.3.a – Organisation Comptable
- Report à nouveaux (Création de pièces comptables et écritures)
Menu Comptabilité / Pièces comptables / Pièces comptables
 II.3.a – Organisation Comptable
- Processus de facturation et automatisme
Menu Comptabilité / Clients (ou fournisseurs)/ Factures clients (ou Factures
Fournisseurs) / Journaux
 II.3.a – Organisation Comptable
- Etats comptables (Balance système en temps réel)
Menu Comptabilité / Plan comptable / Plan comptable
 II.3.a – Organisation Comptable
- Etats comptables (Grand livre des comptes)
Menu Comptabilité / Rapport / Grand Livre
 II.3.a – Organisation Comptable
- Etats comptables (Balance générale des comptes)
Menu Comptabilité / Rapport / Balance Générale
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Méthodologie de Règlement des factures
- Brouillard de caisse
- Relevé Bancaire
- Lettrage des règlements
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Méthodologie de Règlement des factures (1)
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) / Factures Clients (ou Factures
Fournisseurs) / « Enregistrer le règlement »
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Méthodologie de Règlement des factures (2)
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) /Paiements Clients (ou
Paiements Fournisseurs)
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Brouillard de caisse (1- Transactions de caisse)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Brouillard de caisse (2- Contrôles de caisse)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Brouillard de caisse (3- Enregistrement des opérations)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
 II.3.b – Gestion de la trésorerie
- Relevé Bancaire
Menu Comptabilité /Banques et liquidités / Relevés bancaires
 II.3.c – Gestion des immobilisations
- Configuration des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des
amortissements
 II.3.c – Gestion des immobilisations
- Configuration des immobilisations
Menu Comptabilité /Configuration / Catégories d’immobilisations
 II.3.c – Gestion des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (1)
Menu Comptabilité /Fournisseurs / Factures Fournisseurs
 II.3.c – Gestion des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (2)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
 II.3.c – Gestion des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (3)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
 II.3.c – Gestion des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (4)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
 II.3.d – Gestion des taxes et impôts
- Définition des taxes et hiérarchie
- Le plan de taxes
 II.3.d – Gestion des taxes et impôts
- Définition des taxes et hiérarchie
Menu Comptabilité / Configuration / Taxes / Codes de Taxes
 II.3.d – Gestion des taxes et impôts
- Définition des taxes et hiérarchie
Menu Comptabilité / Configuration / Taxes / Taxes
 II.3.d – Gestion des taxes et impôts
- Le plan de taxes
Menu Comptabilité / Plan comptable / Plan de Taxes
II.4 Contrôle de
Gestion
 II.4.a – Comptabilité analytique
- Principe, analyse de chaque opération
- Création et analyse de comptes analytiques
- Création de journaux analytiques
- Création des plans analytiques
- Imputation et distributions analytiques
 II.4.a – Comptabilité analytique
- Création et analyse de comptes et plans analytiques
Menu Comptabilité / Configuration / Comptabilité Analytique / Comptes
Analytiques
 II.4.a – Comptabilité analytique
- Création et analyse de comptes et plans analytiques
Menu Comptabilité / Plan Comptable / Plan Comptable Analytique
 II.4.a – Comptabilité analytique
- Création de journaux analytiques
Menu Comptabilité / Configuration / Comptabilité Analytique /
Journaux Analytiques
 II.4.a – Comptabilité analytique
- Imputation et distributions analytiques
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) / Factures Clients (ou Factures
Fournisseurs)
 II.4.b – Gestion budgétaire
- Principe, budgétiser les comptes analytiques
- Mise en place des postes budgétaires
- Définition des prévisions
- Suivi des écarts
 II.4.b – Gestion budgétaire
- Mise en place des postes budgétaires et définition des prévisions (1)
Menu Comptabilité / Configuration / Budget / Postes Budgétaires
 II.4.b – Gestion budgétaire
- Mise en place des postes budgétaires (2)
Menu Comptabilité / Configuration / Budget / Postes Budgétaires
 II.4.b – Gestion budgétaire
- Définition des prévisions et suivi des écarts
Menu Comptabilité / Budgets / Budgets
 II.4.b – Business Intelligence
- Définition d’un tableau de bord selon Odoo
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
- Un reporting flexible et personnalisable
 II.4.b – Business Intelligence
- Outils BI: Tableau croisé dynamique (Pivot Table)
 II.4.b – Business Intelligence
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
 II.4.b – Business Intelligence
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
 II.4.b – Business Intelligence
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
 II.4.b – Business Intelligence
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
 II.4.b – Business Intelligence
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
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