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  • Livro Diário #1

    Transféré par

    Alisson Guimarães Vasconcelos
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    Livro Diário Nº 1

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    Livro Diário Nº 1

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    Livro Diário #1

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    Livro Diário Nº. 1 Pág.

    : 1 de 3
    Licenciado para: ALISSON GUIMARAES VASCONCELOS ADMIN
    Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
    Período: 01/02/2014 a 25/04/2014
    Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
    01/02/2014 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País
    REF A SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 0001 001 57 100.000,00
    EM DINHEIRO.
    01/02/2014 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País
    REF A SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 0001 001 57 100.000,00
    EM DINHEIRO.
    01/02/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    REF A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL 0001 001 58 100.000,00
    SOCIAL EM DINHEIRO.
    01/02/2014 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País
    REF A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL 0001 001 58 100.000,00
    SOCIAL EM DINHEIRO.
    Totais do dia 01: 200.000,00 200.000,00
    05/02/2014 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais
    REF A COMPRA DE MÓVEIS E 0001 001 59 30.000,00
    UTENSÍLIOS, PAGOS 50% À VISTA E O
    RESTANTE COM 30 DIAS.
    05/02/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    REF A COMPRA DE MÓVEIS E 0001 001 59 15.000,00
    UTENSÍLIOS, PAGOS 50% À VISTA E O
    RESTANTE COM 30 DIAS.
    05/02/2014 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos
    REF A COMPRA DE MÓVEIS E 0001 001 59 15.000,00
    UTENSÍLIOS, PAGOS 50% À VISTA E O
    RESTANTE COM 30 DIAS.
    Totais do dia 05: 30.000,00 30.000,00
    15/02/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE 0001 001 60 20.000,00
    SERVIÇOS.
    15/02/2014 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno
    REF A RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE 0001 001 60 20.000,00
    SERVIÇOS.
    15/02/2014 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica
    REF A PAGAMENTO DE DESPESA COM 0001 001 61 5.000,00
    ENERGIA ELÉTRICA.
    15/02/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    REF A PAGAMENTO DE DESPESA COM 0001 001 61 5.000,00
    ENERGIA ELÉTRICA.
    Totais do dia 15: 25.000,00 25.000,00
    Totais do mês de Fevereiro: 255.000,00 255.000,00
    01/03/2014 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País
    REF A SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DE 0001 001 62 30.000,00
    CAPITAL SOCIAL EM DINHEIRO.
    01/03/2014 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País
    REF A SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DE 0001 001 62 30.000,00
    CAPITAL SOCIAL EM DINHEIRO.
    01/03/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    REF A INTEGRALIZAÇÃO DO AUMENTO 0001 001 63 30.000,00
    DE CAPITAL SOCIAL EM DINHEIRO.
    01/03/2014 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País
    REF A INTEGRALIZAÇÃO DO AUMENTO 0001 001 63 30.000,00
    DE CAPITAL SOCIAL EM DINHEIRO.
    Totais do dia 01: 60.000,00 60.000,00
    05/03/2014 1.01.01.02.01.0001 - BANCO X
    REF A DEPÓSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO 0001 001 64 25.000,00
    (ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA).
    05/03/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    terça-feira, 24 de julho de 2018 16:23:45 Continua...
    Livro Diário Nº. 1 Pág.: 2 de 3
    Licenciado para: ALISSON GUIMARAES VASCONCELOS ADMIN
    Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
    Período: 01/02/2014 a 25/04/2014
    Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
    REF A DEPÓSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO 0001 001 64 25.000,00
    (ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA).
    Totais do dia 05: 25.000,00 25.000,00
    10/03/2014 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais
    REF A COMPRA DE MÁQUINA PARA 0001 001 65 40.000,00
    USO, PAGO 5.000,00 NO ATO EM
    CHEQUE E O RESTANTE EM 10
    PARCELAS IGUAIS.
    10/03/2014 1.01.01.02.01.0001 - BANCO X
    REF A COMPRA DE MÁQUINA PARA 0001 001 65 5.000,00
    USO, PAGO 5.000,00 NO ATO EM
    CHEQUE E O RESTANTE EM 10
    PARCELAS IGUAIS.
    10/03/2014 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos
    REF A COMPRA DE MÁQUINA PARA 0001 001 65 35.000,00
    USO, PAGO 5.000,00 NO ATO EM
    CHEQUE E O RESTANTE EM 10
    PARCELAS IGUAIS.
    Totais do dia 10: 40.000,00 40.000,00
    15/03/2014 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos
    REF A COMPRA DE MATERIAL DE 0001 001 66 20.000,00
    EXPEDIENTE A PRAZO 90 DIAS.
    15/03/2014 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos
    REF A COMPRA DE MATERIAL DE 0001 001 66 20.000,00
    EXPEDIENTE A PRAZO 90 DIAS.
    Totais do dia 15: 20.000,00 20.000,00
    20/03/2014 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções
    REF A FINANCIAMENTO PARA IMÓVEL DE 0001 001 67 50.000,00
    USO PARCELADO EM 25 PARCELAS
    IGUAIS.
    20/03/2014 2.01.01.07.03.0001 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO
    REF A FINANCIAMENTO PARA IMÓVEL DE 0001 001 67 24.000,00
    USO PARCELADO EM 25 PARCELAS
    IGUAIS.
    20/03/2014 2.03.01.07.03.0001 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO
    REF A FINANCIAMENTO PARA IMÓVEL DE 0001 001 67 26.000,00
    USO PARCELADO EM 25 PARCELAS
    IGUAIS.
    20/03/2014 1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos
    REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 0001 001 68 16.000,00
    RECEBER COM 30 DIAS.
    20/03/2014 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno
    REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 0001 001 68 16.000,00
    RECEBER COM 30 DIAS.
    Totais do dia 20: 66.000,00 66.000,00
    25/03/2014 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados
    REF A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 0001 001 69 1.500,00
    ENERGIA.
    25/03/2014 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica
    REF A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 0001 001 69 500,00
    ENERGIA.
    25/03/2014 1.01.01.02.01.0001 - BANCO X
    REF A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 0001 001 69 2.000,00
    ENERGIA.
    Totais do dia 25: 2.000,00 2.000,00
    Totais do mês de Março: 213.000,00 213.000,00
    10/04/2014 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

    terça-feira, 24 de julho de 2018 16:23:45 Continua...


    Livro Diário Nº. 1 Pág.: 3 de 3
    Licenciado para: ALISSON GUIMARAES VASCONCELOS ADMIN
    Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
    Período: 01/02/2014 a 25/04/2014
    Data Conta Histórico Estab Centro Chave Débito Crédito
    REF A PAGAMENTO DE PARCELA DA 0001 001 70 3.500,00
    COMPRA DE MÁQUINAS PARA USO.
    10/04/2014 1.01.01.02.01.0001 - BANCO X
    REF A PAGAMENTO DE PARCELA DA 0001 001 70 3.500,00
    COMPRA DE MÁQUINAS PARA USO.
    Totais do dia 10: 3.500,00 3.500,00
    20/04/2014 2.01.01.07.03.0001 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO
    REF A PAGAMENTO DE PARCELA DO 0001 001 71 2.000,00
    FINANCIAMENTO.
    20/04/2014 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
    REF A PAGAMENTO DE PARCELA DO 0001 001 71 2.000,00
    FINANCIAMENTO.
    Totais do dia 20: 2.000,00 2.000,00
    25/04/2014 1.07.01.03.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
    REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA. 0001 001 72 5.000,00
    25/04/2014 1.01.01.02.01.0001 - BANCO X
    REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA. 0001 001 72 5.000,00
    25/04/2014 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 36.000,00
    EXERCÍCIO.
    25/04/2014 6.01 - Apuração do Exercício
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 1.500,00
    EXERCÍCIO.
    25/04/2014 6.01 - Apuração do Exercício
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 5.500,00
    EXERCÍCIO.
    25/04/2014 6.01 - Apuração do Exercício
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 29.000,00
    EXERCÍCIO.
    25/04/2014 2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal
    REF A LUCRO. 0001 001 73 29.000,00
    25/04/2014 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 1.500,00
    EXERCÍCIO.
    25/04/2014 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 5.500,00
    EXERCÍCIO.
    25/04/2014 6.01 - Apuração do Exercício
    REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0001 001 73 36.000,00
    EXERCÍCIO.
    Totais do dia 25: 77.000,00 77.000,00
    Totais do mês de Abril: 82.500,00 82.500,00

    terça-feira, 24 de julho de 2018 16:23:45 Fim

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