MAESTRIA EN BANCA Y FINANZAS

Materia: Gerencia Financiera

Temas: Portafolio de Inversión

Integrantes: Carnet
 Instrumento objeto de
Mercado/Plaza Empresa Sector
inversión

EEUU Acciones Exxon-Mobil Hidrocarburos

EEUU Acciones CFDs Petroleo Pretolio crudo (Matria Prima)

Europa Divisas (Eur/USD)

EEUU Indice (IBEX 35-ESPAÑA)

EEUU ACCIONES Coca Cola Company Industrial

Alemania Acciones Adidas Industrial

Francia Acciones Air Liquide Industria

Francia Acciones Bouygues Industria

Francia Acciones Credit Agricole Banca

EEUU Acciones Amazon Servicio

Europa Acciones BMW Industria

Siemens
Alemania Acciones Aktiengesellschaft Bienes Industriales
(SIE.DE)

EEUU Acciones Google Tecnologico

EEUU Acciones 3M Industrial

EEUU acciones Baidu

TOTAL DE INVERSIÓN
 PORTAFOLIO DE IN
Precio Número de Acciones Valor de la Compra

$ 87.70 971.00 $ 85,160.58

$ 64.12 1350 $ 86,566.05

$ 1.22 15 $ 18.35

$ 12,911.38 1 $ 12,911.38

$ 46.25 2163 $ 100,047.40

$ 208.90 410 $ 85,650.64

$ 133.00 515.00 $ 68,463.60

$ 55.57 800.00 $ 44,387.60

$ 18.74 1000.00 $ 18,724.70

$ 1,334.64 75.00 $ 100,097.78

$ 112.99 1900.00 $ 214,794.10

$ 151.30 200.00 $ 30,229.90

$ 1,133.66 80.00 $ 90,692.56

$ 247.21 200.00 $ 49,442.60

$ 264.57 35.00 $ 9,260.06

$ 996,447.30
FOLIO DE INVERSIÓN
Justificación

La OPEP sella pacto a finales del 2016, el cual consiste en reducir la extracción en cerca de 1,8
millones de barriles por día (bpd), a fin de disminuir la sobreoferta global.
Si la OPEP mantiene su bombeo a la tasa del año 2017, habría un déficit de la oferta en 2018
(deficit de 360,000 bpd).

Los retrasos en las políticas pro-crecimiento de Trump y las mejoras a nivel político y económico
en Europa alejan el escenario de la paridad. En el primer trimestre el dólar se ha depreciado
frente al euro debido a:
(i) Mejoras en el panorama económico en Europa;
(ii) Menor incertidumbre en la escena política europea;
(iii) Retraso en la materialización de las medidas pro-crecimiento de Trump.

el riesgo geopolitico de EEUU importante para los inversores y por consiguiente esta
beneficiando a europa

Sobre el Mundial de futbol a celebrarse en Rusia, se espera una fuerte actividad promocional por
parte de estas dos empresas, pues The Coca-Cola Company es patrocinador oficial del evento y
podría registrarse un impulso importante que incrementará significativamente sus ventas

es de los principales patricinadores del mundial 2018, en adic ion el mundial demandará en plaza
un consumo energetico

Posee 75 filiales repartidas en diferentes continentes, cuenta con 40000, es unas de los
principales empresas en la provisión de gases industriales y medicinales. Se encuentra dentro del
Indice CAC 40. Air Liquide esta presente con filiales en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, EUA,
Canadá, Italia, Portugal, Alemania, España, Corea del Sur, Japón, India, China, Líbano, Egipto,
Togo, entre otros.

Se sitúa en el número dos del ránking de mayores empresas privadas de Francia; tiene su sede en
París, y cuenta con 49,000 empleados en unos 50 países en todo el mundo, obteniendo
US$31.400 millones en ingresos. Bouygues ha sido propietaria y operadora de centrales
energéticas, refinerías de petróleo, sistemas de gestión del agua, y aeropuertos en muchos
países incluyendo la propia Francia, Turquía y el Reino Unido.
Es líder de la banca universal de proximidad en Francia, y uno de los primeros agentes bancarios
en Europa. Principal financiador de la economía francesa y uno de los bancos más grandes de
Europa. Líder en banca minorista en Europa, el Grupo Crédit Agricole es también el primer grupo
europeo en gestión de activos, primero en banca de seguros en Europa y el tercer mayor grupo
europeo en financiación de proyectos. El Grupo Crédit Agricole con sus fundamentos
cooperativos y mutualistas, sus 140.000 empleados y 31.500 administradores de cajas locales y
regionales, es un grupo bancario responsable y útil, al servicio de 50 millones de clientes, 8,2
millones de socios y 1,1 millones de accionistas.

l caso de Amazon es curioso porque a pesar de cotizar con un PER precio/beneficio estimado de
234 veces, es un valor aconsejado por cerca del 88% de las firmas que siguen la compañía. Tras
subir más del 45% este año, sus títulos, que cotizan cerca de los 1.000 dólares, tienen un
recorrido adicional hasta los 1.241 dólares, también se ha considerado a parte de su tendencia
alcista, el hecho de que grandes cadenas de tiendas están cerrando porque las personas ya no las
visitan y prefieren hacer compras virtuales, por lo tanto se ha considera como una buena opción
para invertir.

La reforma fiscal que ha tenido Estados Unidos proveerá un crecimiento en la rentabilidad de la

BMW, siendo que el 17% de las ventas se producen en Estados Unidos, esto supondrá una
reducción de impuestos del 21%

Siemens AG es una empresa multinacional de origen alemán que opera en los sectores industrial,
energético, salud e infraestructuras y ciudades. La compañía tiene alrededor de 348.000
empleados en más de 200 países, a pesar de que tuvo una caída en los meses de julio a octubre
del 2017 se observa un crecimiento en los meses posteriores y los analistas estiman un aumento
en el precio de sus acciones para el 2018.

Google cuenta con un potencial alcista del 11%, su éxito es la innovación en sus productos y
tiene un gran impulso en sus nuevas actividades. Los datos estadísticos indican que el 86% de los
que siguen el comportamiento de sus acciones recomiendan comprarlas.

Es una empresa con un riesgo de mercado (value at risk, VaR) de 29.36. Por lo tanto, el riesgo es
del 0.12010%, este valor se basa en la volatilidad histórica del título a medio plazo (1 mes) con un
intervalo de confianza de 95%. Otra razon por la que se toma encuenta para invertir es que 3M
disparo los ingresos compañía, gracias a las ventas en el sector de electrodomésticos y artículos
de oficina, por lo que las acciones se disparan a 7%.

Las acciones de la empresa Baudu se encuentran en una Zona Neutra, actualmente el RSI de
Baidu es de 65.546, lo que indica que está habiendo mas ganancias que pérdidas. Con respecto a
los ratios financieros, dicha empresa se proyecta para el año 2018 un ROE de 0,16 y un EBITDA
de 3.283,56, por lo que es recomendable invertir.
ÓN