CIERRE DIARIO DEL MOLINO

Descripcion Qty Kg Peso P.unit Total

CASCARA

Chala Humedo 0 S/. 0.00

Chala Seco 0 S/. 0.00
Tolva 0 S/. 0.00
C.A 0 S/. 0.00
H.Q. 0 S/. 0.00
PLANTA

Polvillo 0 S/. 0.00

Camana 0 S/. 0.00
Arrocillo 0 S/. 0.00
BCP
Caja Chica

Caja Piura

Oficina
TOTAL
 FLUJO DE CAJA MENSUAL

MES MES 11 MES 12

SALDOS INICIALES EN EFECTIVO S/. 9,366.60
FUENTES DE EFECTIVO (Ingreso)

Ventas S/. 151,766.60

Cuentas x Cobrar S/. 13,650.55
Servicio de Secado S/. 486.00
Servicio de Pilado S/. 0.00
Stock Arroz Blanco S/. 1,239.00
Stock Arroz Cascara S/. 9,062.00
Caja Chica S/. 256.00
Estado de Cuenta BCP S/. 29,536.74
Estado de Cuenta Caja Piura S/. 2,000.00
Habilitaciones compra arroz cascara S/. 27,885.00
FUENTES TOTALES DE EFECTIVO S/. 235,881.89
USOS DEL EFECTIVO (Egresos)
1). POSTES DE ALUMBRAD
Compras Totales S/. 106,594.90 2). MOLINO ( PILADO + TAB
3). SECADORA (PROYECTO
4). ALMACEN ( MATERIALE
Sueldos del Empleado S/. 15,026.00 5). TERRENO
Compra de Materiales de Construccio S/. 10,901.40 6). INFRAESTRUCTURA (T

Servicio- Luz S/. 0.00

Linea Celular S/. 140.00
Auto: Gasolina S/. 738.00
Gastos Extraordinarios Camioneta S/. 5,800.00

Pago de Credito Caja Piura S/. 28,396.05

Credi-Scotibank S/. 490.00
Continental S/. 1,845.00

Impuestos S/. 2,103.00

Deudas Pendientes
Santiago Yacsahuanca S/. 27,633.00
Segundo Zuloeta S/. 30,000.00
 ACV S/. 23,462.00
Amigo Beto S/. 80,000.00
Caja Piura S/. 100,000.00
Enrique Castillo S/. 25,000.00
USOS TOTALES DEL EFECTIVO S/. 172,034.35
SALDOS FINALES DE EFECTIVO S/. 73,214.14
 ACTIVOS MOLI EXPRESS

). POSTES DE ALUMBRADO + TRANSFORMADOR S/. 80,000.00

). MOLINO ( PILADO + TABLERO) S/. 200,000.00
). SECADORA (PROYECTO) S/. 1,850,000.00
). ALMACEN ( MATERIALES) S/. 35,000.00
). TERRENO S/. 345,000.00
6). INFRAESTRUCTURA (TECHO DE TOLVA, HORNO / SECADORA) S/. 70,000.00
S/. 2,580,000.00
 FLUJO DE CAJA MENSUAL

MES MES 11 MES 12

SALDOS INICIALES EN EFECTIVO S/. 256.00
FUENTES DE EFECTIVO (Ingreso)

Ventas S/. 3,580.00

Cuentas x Cobrar S/. 0.00
Servicio de Secado S/. 486.00
Servicio de Pilado S/. 356.50
Stock Arroz Blanco S/. 30,827.00
Stock Arroz Cascara S/. 7,109.30
Caja Chica S/. 1,385.50
Estado de Cuenta BCP S/. 16,801.88
Estado de Cuenta Caja Piura S/. 2,000.00
Habilitaciones compra arroz cascara S/. 16,385.00
FUENTES TOTALES DE EFECTIVO S/. 78,931.18
USOS DEL EFECTIVO (Egresos)

Compras Totales S/. 5,698.00

Sueldos del Empleado S/. 3,668.00

Compra de Materiales de Construccio S/. 2,260.00

Servicio- Luz S/. 0.00

Linea Celular S/. 0.00
Camioneta: Gasolina S/. 70.00
Gastos Extraordinarios Camioneta S/. 0.00
Seguridad Geminis S/. 0.00

Pago de Credito Caja Piura S/. 0.00

Credi-Scotibank S/. 0.00
Continental S/. 1,845.00

Impuestos S/. 2,495.00

Deudas Pendientes
Jorgito castillo S/. 20,036.00
 Segundo Zuloeta S/. 25,153.00
Santiago Yacsahuanca S/. 27,633.00
ACV S/. 23,462.00
Amigo Beto S/. 80,000.00
Caja Piura S/. 100,000.00
Enrique Castillo S/. 25,000.00
USOS TOTALES DEL EFECTIVO S/. 16,036.00

SALDOS FINALES DE EFECTIVO S/. 63,151.18

 ACTIVOS MOLI EXPRESS

1). POSTES DE ALUMBRADO + TRANSFORMADOR S/. 80,000.00

2). MOLINO ( PILADO + TABLERO) S/. 200,000.00
3). SECADORA (PROYECTO) S/. 1,850,000.00
4). ALMACEN ( MATERIALES) S/. 35,000.00
5). TERRENO S/. 345,000.00
6). INFRAESTRUCTURA (TECHO DE TOLVA, HORNO / SECADORA) S/. 70,000.00
S/. 2,580,000.00
Stock Existente en Planta

Descripcion Qty Kg Peso P.unit

C.A 28
PLANTA

H.Q. 153 100

Polvillo 264 22
Camana 51 100
Arrocillo 98 40
Chala Humedo 0 0.8
CASCARA

Chala Seco 634 40000 1.05

Tolva 0 0.88
Caja Chica

BCP
oficina
Caja Piura
Robert Uriarte
Adelantos

Israel lozano
Durand
Paul
Vidal Vasquez
Sub Total
ZULUETA-RUBIOS
Saldo
 Total
S/. 0.00
S/. 15,300.00
S/. 5,808.00
S/. 5,100.00
S/. 3,920.00
S/. 0.00
S/. 42,000.00
S/. 0.00
S/. 14,277.00
S/. 10,750.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 6,144.00
S/. 500.00
S/. 1,200.00
S/. 1,500.00
S/. 108,999.00
S/. 37,191.00
S/. 71,808.00