Caso 5

Mayo Junio Julio

Ingresos en efectivo Q 62,000.00 Q 72,000.00 Q 84,000.00
(-) Egresos en efectivo Q 69,000.00 Q 103,000.00 Q 97,000.00
(=) Flujo neto de efectivo -Q 7,000.00 -Q 31,000.00 -Q 13,000.00
(+) Efectivo Inicial Q 5,000.00 -Q 2,000.00 -Q 33,000.00
Efectivo Final -Q 2,000.00 -Q 33,000.00 -Q 46,000.00
(-) Saldo de efectivo Minimo Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
(=) Financiamiento total requerido -Q 7,000.00 -Q 38,000.00 -Q 51,000.00
Saldo de Efectivo Excedente

Marzo Abril Mayo

Ventas Pronosticadas Q 50,000.00 Q 60,000.00 Q 70,000.00
%
Ventas en efectivo 20% Q 10,000.00 Q 12,000.00 Q 14,000.00
Cobranza de cuentas por cobrar
Con vencimiento a un mes 60% Q 30,000.00 Q 36,000.00
Con vencimiento a dos meses 20% Q 10,000.00
Otros ingresos en efectivo Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
Total de ingresos en Efectivo Q 62,000.00

Marzo Abril Mayo

Compras Q 60,000.00
%
Compras en Efectivo 100% Q - Q - Q 60,000.00
Pago de cuentas x pagar
Con Vencimiento a un mes Q - Q -
Con vencimiento a dos meses Q -
Pago de Renta Q 3,000.00 Q 3,000.00
Sueldos y Salaros Q 5,000.00 Q 6,000.00
Pago de Impuestos
Compra de Equipo
Pago de Capital e Intereses
Pago de dividendos en efectivo

Total de Egresos en efectivo Q 69,000.00

R/ recomendaria a la empresa No comprar todo en Efectivo buscando una mezca de pagos a vencimiento de uno y d

Caso 5 Opcion qe se podria elejir

Mayo Junio Julio
Ingresos en efectivo Q 62,000.00 Q 72,000.00 Q 84,000.00
Egresos en efectivo Q 21,000.00 Q 75,000.00 Q 93,000.00
Flujo neto de efectivo Q 41,000.00 -Q 3,000.00 -Q 9,000.00
Efectivo Inicial Q 5,000.00 Q 46,000.00 Q 43,000.00
Efectivo Final Q 46,000.00 Q 43,000.00 Q 34,000.00
Saldo de efectivo Minimo Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
Financiamiento total requerido Q 41,000.00 Q 38,000.00 Q 29,000.00
Saldo de Efectivo Excedente

Marzo Abril Mayo

Ventas Pronosticadas Q 50,000.00 Q 60,000.00 Q 70,000.00
%
Ventas en efectivo 20% Q 10,000.00 Q 12,000.00 Q 14,000.00
Cobranza de cuentas por cobrar
Con vencimiento a un mes 60% Q 30,000.00 Q 36,000.00
Con vencimiento a dos meses 20% Q 10,000.00
Otros ingresos en efectivo Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
Total de ingresos en Efectivo Q 62,000.00

Marzo Abril Mayo

Compras Q 60,000.00
%
Compras en Efectivo 20% Q - Q - Q 12,000.00
Pago de cuentas x pagar
Con Vencimiento a un mes 60% Q - Q -
Con vencimiento a dos meses 20% Q -
Pago de Renta Q 3,000.00 Q 3,000.00
Sueldos y Salaros Q 5,000.00 Q 6,000.00
Pago de Impuestos
Compra de Equipo
Pago de Capital e Intereses
Pago de dividendos en efectivo

Total de Egresos en efectivo Q 21,000.00

 Junio Julio
Q 80,000.00 Q 100,000.00

Q 16,000.00 Q 20,000.00

Q 42,000.00 Q 48,000.00
Q 12,000.00 Q 14,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 72,000.00 Q 84,000.00

Junio Julio
Q 80,000.00 Q 80,000.00

Q 80,000.00 Q 80,000.00

Q - Q -
Q - Q -
Q 3,000.00 Q 3,000.00
Q 7,000.00 Q 8,000.00
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 4,000.00
Q 3,000.00

Q 103,000.00 Q 97,000.00

pagos a vencimiento de uno y dos meses

 Junio Julio
Q 80,000.00 Q 100,000.00

Q 16,000.00 Q 20,000.00

Q 42,000.00 Q 48,000.00
Q 12,000.00 Q 14,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 72,000.00 Q 84,000.00

Junio Julio
Q 80,000.00 Q 80,000.00

Q 16,000.00 Q 16,000.00

Q 36,000.00 Q 48,000.00
Q - Q 12,000.00
Q 3,000.00 Q 3,000.00
Q 7,000.00 Q 8,000.00
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 4,000.00
Q 3,000.00

Q 75,000.00 Q 93,000.00