APLIKASI KAS NON TUNAI

RS ”ESA” No. Dokumen No. Revisi Halaman

SURABAYA 0 1 dari 2
Ditetapkan,
Tanggal terbit Direktur
SPO Tgl bulan tahun

Nama Direktur
A. PENGERTIAN :
Proses input data BBM (Bukti Bank Masuk)&BBK (Bukti Bank Keluar) dari transaksi
yang terjadi pada hari tersebut untuk mengetahui posisi KAS/ saldo Keuangan perhari
yang dicocokan dengan Rekening Koran

B. TUJUAN :
Penata laksanaan pengisian Aplikasi Kas Tunai di bank

C. KEBIJAKAN :
SK Direktur No…………… tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional
Penyusunan Standar Prosedur Operasional dan Pengesahan Standar Prosedur
Operasional

D. PROSEDUR :
1. TATA LAKSANA
a. Kasir Operasional melakukan input BBM kedalam File aplikasi kas BBM
b. Kasir Operasional melakukan input BKK kedalam File aplikasi kas BKK
c. Kasir Operasional melakukan input Regis BBM :
1) Tanggal transaksi pada kolom Tanggal
2) Mencatat nomor bukti transaksi pada BBM
3) Melakukan input nama kasir operasional (penginput data) pada kolom Kasir
4) Melakukan input nama pasien pada kolom Pasien
5) Melakukan input tindakan pasien/rincian pemeriksaan pada kolom Keterangan
6) Melakukan input nomor perkiraan pada kolom Nomor Perkiraan
7) Melakukan input nama perkiraan pada kolom Nama Perkiraan
8) Melakukan input nominal penerimaan pada kolom Kredit Regis BBM
d. Kasir Operasional melakukan input Regis BKK
1) Tanggal transaksi pada kolom Tanggal
2) Mencatat nomor bukti transaksi pada BKK
3) Melakukan input nama kasir operasional (penginput data) pada kolom Kasir
4) Melakukan input nama instansi/Apotik pada kolom Nama.
5) Melakukan input rincian pengeluaran biaya pada kolom Keterangan
6) Melakukan input nomor perkiraan pada kolom Nomor Perkiraan
7) Melakukan input nama perkiraan pada kolom Nama Perkiraan
1
 APLIKASI KAS NON TUNAI

RS ”ESA” No. Dokumen No. Revisi Halaman

SURABAYA 0 2 dari 2
8) Melakukan input nominal pengeluaran pada kolom Debet Regis BKK
e. Lakukan print out rekening koran Rumah Sakit ESA setiap hari Selasa dan Jumat
untuk rekening ......
f. Lakukan print out rekening koran Rumah Sakit ESA setiap hari awal bulan untuk
rekening ...... dan .....
g. Lakukan cross check antara rekening koran dengan regis BBM dan BBK sesuai
dengan Bank masing – masing.
h. Jika terdapatan transaksi keuangan berupa transfer, maka Kanit
Akuntansidiwajibkan melakukan pengecekan ke bank atas mutasi yang terjadi
(pertelepon setelah terdapat berita/bukti transfer ).
i. Bagian akuntansi akan melakukan pengecekkan apabila terdapat cek/BG yang
belum cair/diambil.
j. Bagian akuntansi akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait apabila
terdapat cek/Bg yang belum terambil
k. Bagian akuntansi akan melakukan konfirmasi apabila terdapat tolakan/masalah
dalam rekening Rumah Sakit ESA

2. TENAGA
Unit Akuntansi

E. UNIT TERKAIT :
Unit Keuangan