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FACULTAD DE MECÁNICA

ESCUELA DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO


Ingeniera económica

TEMA:
SERVICIO TÉCNICO DE MOTORES ELÉCTRICOS MONOFASICOS Y
TRIFÁSICOS

NOMBRE:
HERNAN BAÑO

Abril - agosto 2018


BALANCE INICIAL
01/06/2018----- 30/06/2018
VERTICAL
1. ACTIVOS
1.1 ACTIVOS CORRIENTES 33.378,00 115.361,50
1.1.1 Caja 3.000,00
1.1.2 Bancos 30.000,00
1.1.3 Materia Prima 378
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 81.983,50
1.2.1 Suministros de oficina 37,5
1.2.2 Muebles y Enseres 1.330,00
1.2.3 Equipos y Maquinaria 35.770,00
1.2.4 Equipo de computo 2.650,00
1.2.5 Materiales y Herramientas 2.196,00
1.2.6 Vehículos 40.000,00
2. PASIVOS 50.000,00
2.1 PASIVOS CORRIENTES
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 50.000,00
2.2.1 Préstamo Bancario 50.000,00
3 Patrimonio 65.361,50
3.1 CAPITAL 65.361,50
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 115.361,50

TRANSACCIONES
1- Se compra materia prima por un valor de 600 en cheque no incluye IVA
2- Se paga la primera cuota del préstamo con cheque.
3- Se reparan dos motores por un valor de $ 700 en efectivo no está incluido el IVA
4- Se vende materia prima por $85 se paga con cheque incluye IVA
5- Se realiza mantenimiento de un motor por $420 en efectivo incluye IVA
6- Se compra $280 de materia prima y se paga en efectivo no está incluido el IVA.
7- Se paga de los servicios básicos 250 en efectivo
8- Se paga a los trabajadores con cheque 3000 incluye aportes al IES
9- Se paga del local 800 en efectivo incluye IVA
10- Gastos publicitarios se paga en cheque $438 incluye IVA
11- Se compra productos de limpieza $29.5 en efectivo incluye IVA
12- Se realiza mantenimiento de motores de $5.000 y cancelan con cheque incluye
IVA
PRÉSTAMO

PRESTAMO 50.000,00 CUOTA 2083,33


i (MENSUAL
T(MESES) 24 ) 0.92

i % ANUAL 11 INTERES 460,00

ROL DE PAGOS

ROL DE PAGOS
INGRESOS DEC.
JORN OTR DEC.
TERC APORTE
HOR ADAS OS CUART VACACI
N° CARGO ER PERSONA
AS NOCT ING TOTAL SUEL O ONES
Ll(9,45%)
SALARI COSTO EXT URNA ESO INGRES DO SUELDO
O HORA RAS S S OS TOTAL
1 INGENIERO 1000,00 4,17 0 0 0 1000,00 83,33 32,17 41,67 94,50 905,50
2 TECNICO 500,00 2,08 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
3 TECNICO 500,00 2,08 0 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
4 TECNICO 500,00 2,08 0 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
5 TECNICO 500,00 2,08 0 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
283,50 2716,50
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER
01/06/2018 1
CAJA 3.000,00
BANCOS 30.000,00
MATERIA PRIMA 378
SUMINISTROS DE OFICINA 37,5
MUEBLES Y ENCERES 1.330,00
EQUIPO Y MAQUINARIA 35.770,00
EQUIPO DE COMPUTO 2.650,00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 2.196,00
VEHICULO 40.000,00
PRESTAMO HIPOTECARIO 50.000,00
CAPITAL 65.361,50
APERTURA DE CUENTA

2
09/06/2018 MATERIA PRIMA 600
IVA 72
BANCO 672
COMPRA DE UN ALAMBRE CU Y UN MOTOR

3
10/06/2018 PRESTAMO 2.083,33
INTERES 460,00
BANCO 2.543,33
SE PAGA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO

4
12/06/2018 SERVICIO PRESTADO 700
IVA 75
CAJA 775
SE DA MANTENIMIENO DE DOS MOTORES

5
13/06/2018 MATERIA PRIMA 75,89
IVA 9,11
BANCO 85
SE VENDE ALAMBRE Y BORNERAS

6
14/06/2018 SERVICIO PRESTADO 375
IVA 45
CAJA 420
REPARACION DE UN MOTOR

7
15/06/2018 MATERIA PRIMA 280
IVA 33,6
CAJA 313,6
SE COMPRA BORNERAS TAIPE

8
17/06/2018 GASTOS SSBB 250
CAJA 250
SE PAGA AGUA, LUZ ,TELEFONO

9
30/06/2018 SUELDOS 2716,50
SEGURO PERSONAL 283,5
BANCO 3.000,00
SE PAGAN A LOS 4 TECNICOS Y UN INGENIERO

10
30/06/2018 GASTOS ARRIENDO 714,29
IVA 85,71
CAJA 800
SE PAGA DEL ARRIENDO DEL LOCAL

11
01/07/2018 GASTOS PUBLICITARIOS 431,25
IVA 51,75
BANCO 483
GASTOS PUBLICITARIOS RADIO , VOLANTES

12
02/07/2018 GASTO DE LIMPIEZA 26,34
IVA 3,16
CAJA 29,5
COMPRA DE CLORO FRESKLIN ESCOBAS

13
02/07/2018 SERVICIO PRESTADO 4.464,29
IVA 535,71
BANCO 5.000,00
MANTENIMIENTO DE MOTORES
129.732,93 129.732,93
LIBRO MAYOR

CAJA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 3.000,00 3.000,00
SE DA MANTENIMIENO
12/06/2018 DE DOS MOTORES 775 3.775,00
REPARACION DE UN
14/06/2018 MOTOR 420 4.195,00
SE COMPRA BORNERAS
15/06/2018 TAIPE 313,6 3.881,40
SE PAGA AGUA, LUZ
17/06/2018 ,TELEFONO 250 3.631,40
SE PAGA DEL ARRIENDO
30/06/2018 DEL LOCAL 800 2.831,40
COMPRA DE CLORO
02/07/2018 FRESKLIN ESCOBAS 29,5 2.801,90

BANCOS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 30.000,00 30.000,00
COMPRA DE UN
ALAMBRE CU Y UN
09/06/2018 MOTOR 672 29.328,00
SE PAGA LA PRIMERA
10/06/2018 CUOTA DEL PRESTAMO 2.543,33 26.784,67
SE VENDE ALAMBRE Y
13/06/2018 BORNERAS 85 26.869,67
SE PAGAN A LOS 4
TECNICOS Y UN
30/06/2018 INGENIERO 3.000,00 23.869,67
GASTOS PUBLICITARIOS
01/07/2018 RADIO , VOLANTES 483 23.386,67
MANTENIMIENTO DE
02/07/2018 MOTORES 5.000,00 28.386,67

MATERIA PRIMA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 378 378
COMPRA DE UN
ALAMBRE CU Y UN
09/06/2018 MOTOR 600 978
SE VENDE ALAMBRE Y
13/06/2018 BORNERAS 75,89 902,11
SE COMPRA BORNERAS
15/06/2018 TAIPE 280 1182,11

SUMINISTROS DE OFICINA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 37,5 37,5

MUEBLES Y ENCERES
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 1.330,00 1.330,00

EQUIPO Y MAQUINARIA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 35.770,00 35.770,00

EQUIPO DE COMPUTO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 2.650,00 2.650,00

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 2.196,00 2.196,00

VEHICULO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 40.000,00 40.000,00

PRESTAMO HIPOTECARIO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 50.000,00 50.000,00
SE PAGA LA PRIMERA
10/06/2018 CUOTA DEL PRESTAMO 2.083,33 47.916,67

CAPITAL
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 65.271,50 65.361,50
IVA COMPRA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
COMPRA DE UN
ALAMBRE CU Y UN
09/06/2018 MOTOR 72 72
SE COMPRA BORNERAS
15/06/2018 TAIPE 33,6 105,6
SE PAGA DEL ARRIENDO
30/06/2018 DEL LOCAL 85,71 191,31
GASTOS PUBLICITARIOS
01/07/2018 RADIO , VOLANTES 51,75 243,06
COMPRA DE CLORO
02/07/2018 FRESKLIN ESCOBAS 3,16 246,22

IVA VENTAS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE DA MANTENIMIENO
12/06/2018 DE DOS MOTORES 75 75
SE VENDE ALAMBRE Y
13/06/2018 BORNERAS 9,11 84,11
REPARACION DE UN
14/06/2018 MOTOR 45 129,11
MANTENIMIENTO DE
02/07/2018 MOTORES 535,71 664,82

INTERES
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGA LA PRIMERA
10/06/2018 CUOTA DEL PRESTAMO 460 460

SERVICIO PRESTADO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE DA MANTENIMIENO
12/06/2018 DE DOS MOTORES 700 700
REPARACION DE UN
14/06/2018 MOTOR 375 1075
MANTENIMIENTO DE
02/07/2018 MOTORES 4.464,29 5.539,29

GASTOS SSBB
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGA AGUA, LUZ
17/06/2018 ,TELEFONO 250 250
SUELDOS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGAN A LOS 4
TECNICOS Y UN
30/06/2018 INGENIERO 2716,50 2.716,50

SEGURO PERSONAL
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGAN A LOS 4
TECNICOS Y UN
30/06/2018 INGENIERO 283,5 283,5

GASTOS ARRIENDO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGA DEL ARRIENDO
30/06/2018 DEL LOCAL 714,29 714,29

GASTOS PUBLICITARIOS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
GASTOS PUBLICITARIOS
01/07/2018 RADIO , VOLANTES 431,25 431,25

GASTOS LIMPIEZa
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
COMPRA DE CLORO
02/07/2018 FRESKLIN ESCOBAS 26,34 26,34

119.482,28 119.482,28

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