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TEMA:
SERVICIO TÉCNICO DE MOTORES ELÉCTRICOS MONOFASICOS Y
TRIFÁSICOS
NOMBRE:
HERNAN BAÑO
TRANSACCIONES
1- Se compra materia prima por un valor de 600 en cheque no incluye IVA
2- Se paga la primera cuota del préstamo con cheque.
3- Se reparan dos motores por un valor de $ 700 en efectivo no está incluido el IVA
4- Se vende materia prima por $85 se paga con cheque incluye IVA
5- Se realiza mantenimiento de un motor por $420 en efectivo incluye IVA
6- Se compra $280 de materia prima y se paga en efectivo no está incluido el IVA.
7- Se paga de los servicios básicos 250 en efectivo
8- Se paga a los trabajadores con cheque 3000 incluye aportes al IES
9- Se paga del local 800 en efectivo incluye IVA
10- Gastos publicitarios se paga en cheque $438 incluye IVA
11- Se compra productos de limpieza $29.5 en efectivo incluye IVA
12- Se realiza mantenimiento de motores de $5.000 y cancelan con cheque incluye
IVA
PRÉSTAMO
ROL DE PAGOS
ROL DE PAGOS
INGRESOS DEC.
JORN OTR DEC.
TERC APORTE
HOR ADAS OS CUART VACACI
N° CARGO ER PERSONA
AS NOCT ING TOTAL SUEL O ONES
Ll(9,45%)
SALARI COSTO EXT URNA ESO INGRES DO SUELDO
O HORA RAS S S OS TOTAL
1 INGENIERO 1000,00 4,17 0 0 0 1000,00 83,33 32,17 41,67 94,50 905,50
2 TECNICO 500,00 2,08 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
3 TECNICO 500,00 2,08 0 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
4 TECNICO 500,00 2,08 0 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
5 TECNICO 500,00 2,08 0 0 0 500,00 41,67 32,17 20,83 47,25 452,75
283,50 2716,50
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER
01/06/2018 1
CAJA 3.000,00
BANCOS 30.000,00
MATERIA PRIMA 378
SUMINISTROS DE OFICINA 37,5
MUEBLES Y ENCERES 1.330,00
EQUIPO Y MAQUINARIA 35.770,00
EQUIPO DE COMPUTO 2.650,00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 2.196,00
VEHICULO 40.000,00
PRESTAMO HIPOTECARIO 50.000,00
CAPITAL 65.361,50
APERTURA DE CUENTA
2
09/06/2018 MATERIA PRIMA 600
IVA 72
BANCO 672
COMPRA DE UN ALAMBRE CU Y UN MOTOR
3
10/06/2018 PRESTAMO 2.083,33
INTERES 460,00
BANCO 2.543,33
SE PAGA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO
4
12/06/2018 SERVICIO PRESTADO 700
IVA 75
CAJA 775
SE DA MANTENIMIENO DE DOS MOTORES
5
13/06/2018 MATERIA PRIMA 75,89
IVA 9,11
BANCO 85
SE VENDE ALAMBRE Y BORNERAS
6
14/06/2018 SERVICIO PRESTADO 375
IVA 45
CAJA 420
REPARACION DE UN MOTOR
7
15/06/2018 MATERIA PRIMA 280
IVA 33,6
CAJA 313,6
SE COMPRA BORNERAS TAIPE
8
17/06/2018 GASTOS SSBB 250
CAJA 250
SE PAGA AGUA, LUZ ,TELEFONO
9
30/06/2018 SUELDOS 2716,50
SEGURO PERSONAL 283,5
BANCO 3.000,00
SE PAGAN A LOS 4 TECNICOS Y UN INGENIERO
10
30/06/2018 GASTOS ARRIENDO 714,29
IVA 85,71
CAJA 800
SE PAGA DEL ARRIENDO DEL LOCAL
11
01/07/2018 GASTOS PUBLICITARIOS 431,25
IVA 51,75
BANCO 483
GASTOS PUBLICITARIOS RADIO , VOLANTES
12
02/07/2018 GASTO DE LIMPIEZA 26,34
IVA 3,16
CAJA 29,5
COMPRA DE CLORO FRESKLIN ESCOBAS
13
02/07/2018 SERVICIO PRESTADO 4.464,29
IVA 535,71
BANCO 5.000,00
MANTENIMIENTO DE MOTORES
129.732,93 129.732,93
LIBRO MAYOR
CAJA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 3.000,00 3.000,00
SE DA MANTENIMIENO
12/06/2018 DE DOS MOTORES 775 3.775,00
REPARACION DE UN
14/06/2018 MOTOR 420 4.195,00
SE COMPRA BORNERAS
15/06/2018 TAIPE 313,6 3.881,40
SE PAGA AGUA, LUZ
17/06/2018 ,TELEFONO 250 3.631,40
SE PAGA DEL ARRIENDO
30/06/2018 DEL LOCAL 800 2.831,40
COMPRA DE CLORO
02/07/2018 FRESKLIN ESCOBAS 29,5 2.801,90
BANCOS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 30.000,00 30.000,00
COMPRA DE UN
ALAMBRE CU Y UN
09/06/2018 MOTOR 672 29.328,00
SE PAGA LA PRIMERA
10/06/2018 CUOTA DEL PRESTAMO 2.543,33 26.784,67
SE VENDE ALAMBRE Y
13/06/2018 BORNERAS 85 26.869,67
SE PAGAN A LOS 4
TECNICOS Y UN
30/06/2018 INGENIERO 3.000,00 23.869,67
GASTOS PUBLICITARIOS
01/07/2018 RADIO , VOLANTES 483 23.386,67
MANTENIMIENTO DE
02/07/2018 MOTORES 5.000,00 28.386,67
MATERIA PRIMA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 378 378
COMPRA DE UN
ALAMBRE CU Y UN
09/06/2018 MOTOR 600 978
SE VENDE ALAMBRE Y
13/06/2018 BORNERAS 75,89 902,11
SE COMPRA BORNERAS
15/06/2018 TAIPE 280 1182,11
SUMINISTROS DE OFICINA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 37,5 37,5
MUEBLES Y ENCERES
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 1.330,00 1.330,00
EQUIPO Y MAQUINARIA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 35.770,00 35.770,00
EQUIPO DE COMPUTO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 2.650,00 2.650,00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 2.196,00 2.196,00
VEHICULO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 40.000,00 40.000,00
PRESTAMO HIPOTECARIO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 50.000,00 50.000,00
SE PAGA LA PRIMERA
10/06/2018 CUOTA DEL PRESTAMO 2.083,33 47.916,67
CAPITAL
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
01/06/2018 APERTURA DE LIBRO 65.271,50 65.361,50
IVA COMPRA
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
COMPRA DE UN
ALAMBRE CU Y UN
09/06/2018 MOTOR 72 72
SE COMPRA BORNERAS
15/06/2018 TAIPE 33,6 105,6
SE PAGA DEL ARRIENDO
30/06/2018 DEL LOCAL 85,71 191,31
GASTOS PUBLICITARIOS
01/07/2018 RADIO , VOLANTES 51,75 243,06
COMPRA DE CLORO
02/07/2018 FRESKLIN ESCOBAS 3,16 246,22
IVA VENTAS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE DA MANTENIMIENO
12/06/2018 DE DOS MOTORES 75 75
SE VENDE ALAMBRE Y
13/06/2018 BORNERAS 9,11 84,11
REPARACION DE UN
14/06/2018 MOTOR 45 129,11
MANTENIMIENTO DE
02/07/2018 MOTORES 535,71 664,82
INTERES
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGA LA PRIMERA
10/06/2018 CUOTA DEL PRESTAMO 460 460
SERVICIO PRESTADO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE DA MANTENIMIENO
12/06/2018 DE DOS MOTORES 700 700
REPARACION DE UN
14/06/2018 MOTOR 375 1075
MANTENIMIENTO DE
02/07/2018 MOTORES 4.464,29 5.539,29
GASTOS SSBB
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGA AGUA, LUZ
17/06/2018 ,TELEFONO 250 250
SUELDOS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGAN A LOS 4
TECNICOS Y UN
30/06/2018 INGENIERO 2716,50 2.716,50
SEGURO PERSONAL
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGAN A LOS 4
TECNICOS Y UN
30/06/2018 INGENIERO 283,5 283,5
GASTOS ARRIENDO
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
SE PAGA DEL ARRIENDO
30/06/2018 DEL LOCAL 714,29 714,29
GASTOS PUBLICITARIOS
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
GASTOS PUBLICITARIOS
01/07/2018 RADIO , VOLANTES 431,25 431,25
GASTOS LIMPIEZa
$ SALDO $ SALDO
FECHA DETALLE $ DEBE $ HABER DEUDOR ACREEDOR
COMPRA DE CLORO
02/07/2018 FRESKLIN ESCOBAS 26,34 26,34
119.482,28 119.482,28