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Millones (COP) | Anual | Report details Repo

Indicadores 2016 2015


Auditado Auditado Auditado
Estado Financiero Individual Individual
EMIS Benchmark Rating 78.93
Tamaño # #
Ventas 1º 493781 1º
Activos 1º 304295 2º
Utilidad 3º 32634 2º
Patrimonio 2º 202157 2º
Crecimiento # #
Crecimiento en Ventas % 312º -1.22% 260º
Crecimiento / Disminución en Activos 265º 5.48% 157º
Crecimiento / Disminución en Utilidad Neta 266º 10.28% 358º
Crecimiento (Disminución) del Patrimonio 144º 24.04% 62º
Rentabilidad # #
EBITDA 4º 47473 2º
Utilidad Neta / Ventas 117º 6.61% 104º
Rentabilidad de Activos 56º 10.72% 46º
Utilidad Neta / Patrimonio 158º 16.14% 112º
Utilidad Operacional / Ventas 201º 8.69% 90º
Endeudamiento # #
Endeudamiento 140º 33.57% 179º
Apalancamiento 160º 50.52% 200º
Pasivo Total / Ventas 79º 20.68% 101º
Pasivo Corriente / Pasivo Total 203º 78.55% 139º
Eficiencia # #
Rotación de Cobro 55º 9 104º
Rotación de Inventario 139º 104 181º
Rotación de Proveedores 117º 66 151º
Ciclo Operativo 75º 114 103º
Liquidez # #
Ratio Corriente 187º 2.29 164º
Prueba Acida 251º 1.17 210º
Capital de Trabajo 1º 103760 1º
Otros # #
Utilidad Bruta 176º 37.19% 224º
Import. / Export # #
Importaciones - FOB U$ 2º USD$26670352 2º
Exportaciones - FOB U$ 4º USD$2458385 4º
COP) | Anual | Report details Report details |
2015 2014 2013 2012
Auditado Auditado Auditado Auditado
Individual Individual Individual Individual
81.13 81.40 78.92 77.21
# # #
499876 1º 464964 1º 422837 1º
288500 4º 241389 3º 205863 2º
29593 1º 38253 2º 29980 2º
162975 4º 103699 7º 68078 10º
# # #
7.51% 258º 9.96% 170º 16.39%
19.52% 187º 17.26% 360º 2.32%
-22.64% 209º 27.59% 217º 29.81%
57.16% 68º 52.32% 53º 57.96%
# # #
71730 1º 55091 2º 47605 2º
5.92% 68º 8.23% 78º 7.09% 91º
10.26% 26º 15.85% 28º 14.56% 48º
18.16% 57º 36.89% 44º 44.04% 26º
13.87% 119º 10.93% 112º 10.48% 93º
# # #
43.51% 296º 57.04% 407º 66.93% 531º
77.02% 321º 132.78% 435º 202.39% 558º
25.11% 147º 29.61% 180º 32.59% 293º
65.75% 140º 70.00% 145º 69.99% 157º
# # #
8 77º 4 116º 8 81º
110 149º 95 157º 93 127º
47 99º 32 179º 54 346º
119 85º 99 87º 101 65º
# # #
2.38 279º 1.67 371º 1.45 469º
1.21 331º 0.87 379º 0.74 358º
114036 3º 64897 8º 43773 11º
# # #
37.12% 219º 37.03% 245º 36.99% 244º
# # #
USD$46906707 1º USD$70056912 2º USD$57523467 306º
USD$2581966 6º USD$2375381 4º USD$3324567 89º
2012
Auditado
Individual
77.21

363305
201197
23095
43097

41825
6.36%
11.48%
53.59%
10.99%

78.58%
366.85%
43.52%
73.34%

5
75
115
81

1.27
0.85
30897

36.91%

USD$0
USD$0
Millones (COP) | Anual | Report details Report details |
Flujo de Caja 2,016 2,015 2,014 2,013 2,012

Auditado Auditado Auditado Auditado Auditado Auditado

Estado Financiero Individual Individual Individual Individual Individual

Caja Saldo Inicial


Caja Inicial 87,673 56,180 47,984 78,746 -
Caja de Ventas
Ventas Netas 493,781 499,876 464,964 422,837 363,305
+/- Cuentas por Cobrar Comerciales - 1,488 - 5,965 4,192 - 4,511 - 5,196
Caja de Ventas 492,293 493,910 469,156 418,326 358,109
Caja para Producir
(-) Costo Ventas - 310,129 - 314,298 - 292,802 - 266,440 - 229,224
(-) (Inc.) Inventarios 6,360 - 19,189 - 8,722 - 20,437 - 48,034
(+) (Inc.) Proveedores 15,550 15,044 - 13,554 - 33,733 73,484
Caja De Produccion - 288,219 - 318,443 - 315,078 - 320,609 - 203,774
Caja para Operar
(-) Gastos de Administración - 42,014 - 34,750 - 28,487 - 28,028 - 23,243
(-) Gastos de Ventas - 103,783 - 89,604 - 92,862 - 84,071 - 70,927
(-) Impuestos del Periodo - 15,812 - 30,458 - 18,852 - 15,211 - 14,918
(+) (Inc.) Cuentas Por Pagar. - - 17,152 - 445 9,809 7,789
(+) (Inc.) Impuestos por Pagar - 7,339 - 10,342 19,473 8,198 3,383
(-)(Inc.) Pasivos Laborales, Estimados y Provisiones - 3,878 5,255 - - -
Caja Para Operar - 172,826 - 177,052 - 121,174 - 109,303 - 97,917
Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Operativo Neto 31,248 - 1,585 32,905 - 11,586 56,419
Inversiones en Activos
(-) Incremento en Activo Fijo Neto - 917 - 5,211 - 7,177 - 2,010 - 40,548
(-) (Inc.) Inversiones 132 364 - 6,572 - 8,355 - 13,480
Flujo de Caja Libre
Flujo de Caja Libre 30,463 - 6,432 19,156 - 21,951 2,391
Financieros
(-) Gastos Financieros - 6,883 - 15,641 - 582 - 3 -
Flujo de Caja después de Costo Financiero 23,580 - 22,073 18,574 - 21,954 2,391
(+)(Inc.) Obligaciones Financieras LP - 17,210 - 3,560 - 43 - 803 42,149
Flujo de Caja después de Gastos Financieros 6,370 - 25,633 18,531 - 22,756 44,540
Flujo de Caja
(-) Dividendos 6,549 29,683 - 2,632 - 5,000 20,002
(-) Other Expenses - - - 9,083 - 9,174 - 5,379
(-)(Inc.) Otros Deudores CP - 8,900 - 3,909 5,852 - 10,843
(-)(Inc.) Otros Activos Corrientes - 113 12,468 - 4,437 - 5,030 - 4,030
(-)(Inc.) Deudores LP - 1,497 - 5,602 - - -
(-)(Inc.) Diferidos y Otros Activos LP 114 - 1,176 176 - 14 - 321
(+) Otros Ingresos 8,752 7,520 15,957 10,070 3,481
(-)(Inc.) Otros Pasivos CP - 10,510 - 1,410 - 5,526 - 3,786 31,296
(-)(A) Bienes Intangibles - 26,203 - 206 - 882 - 923 -
Flujo De Caja Complementario - 22,910 50,177 - 10,335 - 8,005 34,206
Generación de Caja Neta - 16,539 24,544 8,196 - 30,762 78,746
Caja Final 71,134 80,724 56,180 47,984 78,746
- 8,723
- 16,539
Millones (COP) | Anual | Report details Report details |
Estado de Resultados 2,016 2,015 2,014
Auditado Auditado Auditado Auditado
Estado Financiero Individual Individual Individual

Fuente Supersociedades - IFRS Supersociedades - IFRS Supersociedades

Utilidad Operativa
Ventas 493,781 499,876 464,964
Costo de venta 310,129 314,298 292,802
Utilidad Bruta 183,652 185,578 172,162
Gastos Generales y de Administración 42,014 34,750 28,487
Gastos de Ventas 103,783 89,604 92,862
Other Operating Results 5,039 8,100
Utilidad Operacional 42,894 69,324 50,813
Gastos No Operacionales / Financieros
- Ingresos Financieros 8,752 7,520
Total Ingresos No Operacionales 8,752 7,520 15,957
- Gastos Financieros 6,883 15,641 582
- Otros Gastos No Operacionales 9,083
Total Gastos No Operacionales 6,883 15,641 9,665
Otros Resultados Extraordinarios y Ajustes 3,683 - 1,151 -
Utilidad Antes de Impuestos 48,446 60,051 57,105
Impuestos y Otros
Impuesto de Renta 15,812 30,458 18,852
Utilidad Neta
Utilidad Neta 32,634 29,593 38,253
Otros
Depreciación y Amortización 4,579 2,406 4,278
E.F. original As Reported As Reported As Reported
|
2,013 2,012
Auditado Auditado
Individual Individual

Supersociedades Supersociedades

422,837 363,305
266,440 229,224
156,397 134,081
28,028 23,243
84,071 70,927

44,298 39,911

10,070 3,481
3
9,174
9,177 5,379
- -
45,191 38,013

15,211 14,918

29,980 23,095

3,307 1,915
As Reported As Reported
Millones (COP) | Anual | Report details Report details |
Balance 2,016
Auditado Auditado
Estado Financiero Individual
Fuente Supersociedades - IFRS
Activo Corriente
Caja y Bancos 79,857
Inversiones Temporales
- Clientes
Deudores Comerciales 12,968
Inventario 90,021
Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos 1,141
Otros Deudores
Activos Diferidos
ACTIVO CORRIENTE 183,987
Activo Fijo
Activos Fijos 55,863
Intangibles (Neto) 2,013
Inversiones 27,911
Deudores LP 7,099
Activos Diferidos 1,221
Otros Activos a Largo Plazo 26,201
Total Activos LP 120,308
Total ACTIVO
TOTAL ACTIVO 304,295
Pasivo Corriente
Proveedores 56,791
Cuentas por Pagar CP
Impuestos por Pagar 13,373
Obligaciones Laborales
Estimados y Provisiones -
Otros Pasivos a Corto Plazo 10,063
Total Pasivo Corriente 80,227
Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras (LP) 20,534
Diferidos LP 1,376
Pasivos a Largo Plazo 21,910
Total PASIVO
TOTAL PASIVO 102,138
Patrimonio
Capital 20,000
Otras Reservas 9,133
Utilidades del Ejercicio
Utilidades Retenidas 173,025
Total Patrimonio Neto 202,157
Total PASIVO y PATRIMONIO
Total Pasivo y Patrimonio 304,295
E.F. original As Reported
ls Report details |
Estado de Flujo de Efectivo 20015-2016
2,015
Auditado
Individual 2016-2015 Fuente USO
Supersociedades - IFRS

87,673 - 7,816 7,816 - Operación


- - - Operación
- - - Operación
11,480 1,488 - 1,488 Operación
96,381 - 6,360 6,360 - Operación
1,028 113 - 113 Operación
- - - Operación
- - - Operación
196,563

54,946 917 - 917 Inversión


2,011 2 - 2 Inversión
28,043 - 132 132 - Inversión
5,602 1,497 - 1,497 Inversión
1,335 - 114 114 - Inversión
- 26,201 - 26,201 Inversión
91,937

288,500

41,241 15,550 15,550 - Operación


- - - Operación
20,712 - 7,339 - 7,339 Operación
- - - Operación
- - - - Operación
20,573 - 10,510 - 10,510 Operación
82,527

37,743 - 17,209 - 17,209 Financiamient


5,255 - 3,879 - 3,879 Financiamient
42,998

125,525

20,000 - - - Financiamiento
9,133 - - - Financiamiento
- - - Financiamiento
133,842 39,183 39,183 - Financiamiento
162,975
69,155 69,155
288,500
As Reported -
Estado de Flujo de Efectivo 20015-2016

Actividades de Operación

Caja y Bancos
Inversiones Temporales - -
- Clientes - -
Deudores Comerciales - 1,488
Inventario 6,360 -
Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos - 113
Otros Deudores - -
Activos Diferidos - -
Proveedores 15,550 -
Cuentas por Pagar CP - -
Impuestos por Pagar - 7,339
Obligaciones Laborales - -
Estimados y Provisiones - -
Otros Pasivos a Corto Plazo - 10,510
2,460 (+)
Actividades de Inversión

Activos Fijos - 917


Intangibles (Neto) - 2
Inversiones 132 -
Deudores LP - 1,497
Activos Diferidos 114 -
Otros Activos a Largo Plazo - 26,201
- 28,371 (+)
Actividades de Financiamiento

Obligaciones Financieras (LP) - 17,209


Diferidos LP - 3,879
Capital - -
Otras Reservas - -
Utilidades del Ejercicio - -
Utilidades Retenidas 39,183 -
18,095 (+)

nanciamiento
nanciamiento
nanciamiento
nanciamiento

- 7,816 (=)
Horizantal
ABS Relativos

- 7,816 -8.9%
-
-
1,488 13.0%
- 6,360 -6.6%
113 11.0%
-
-
- 12,576 -6.4%
-
917 1.7%
2 0.1%
- 132 -0.5%
1,497 26.7%
- 114 -8.5%
26,201 100.0%
28,371 30.9%
-
15,795 5.5%
Comportamiento del ROA
Activos ROA
310,000
2016 2015
Activos 304,295 288,500 305,000

ROA 14.1% 24.0% 300,000


Patrimonio 202,157 162,975
295,000
ROE 16.1% 18.2%
290,000

285,000
Ventas 493,781 499,876
280,000
EBITDA 47,473 71,730
2016 2015
Margen EBITDA 9.6% 14.3%

Comportamiento del ROE


Patrimonio ROE
250,000

200,000

150,000

100,000

50,000
Comportamiento del ROE
Patrimonio ROE
250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-
2016 2015

Margen EBITDA vs Ventas


EBITDA Margen EBITDA
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2016 2015
miento del ROA
Activos ROA
30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
2015

miento del ROE


atrimonio ROE
18.5%
18.0%
17.5%
17.0%
16.5%
16.0%
miento del ROE
atrimonio ROE
18.5%
18.0%
17.5%
17.0%
16.5%
16.0%
15.5%
15.0%
2015

BITDA vs Ventas
A Margen EBITDA
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2015

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