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Comptabilité tiers - Règlements - Saisie banques

Instructions Écrans
Comptabilité tiers > Règlements > Saisie banques
Allez à la fonction Saisie banques.
Vous pouvez également saisir "BANAFFM" dans la barre de Recherche.

Critères

Remarque : une banque peut également être


créée à partir d'une transaction de saisie de
règlement et dans la fonction Affectation
banques (BANAFFA).

1.1 Sélectionnez soit une Société spécifique,


1
soit Toutes sociétés (obligatoire).

2
2. Si une Société est renseignée, sélectionnez 2
soit un site spécifique, soit Tous sites.

3
3. Afin d'inclure tous les types de règlements,
laissez la case Toutes transactions 3
cochée. Vous pouvez également
sélectionner un type de Transaction de
4
règlement spécifique.

4
4. Pour inclure tous les lots, laissez la case
Tous lots de saisie cochée. Vous pouvez
également sélectionner un Lot de saisie
5
spécifique.

5
5. Pour inclure toutes les devises, laissez la
case Toutes devises cochée. Vous pouvez
également sélectionner un code Devise
6
spécifique ou un Groupe de devises.

6
6. Pour limiter les règlements en banque à une
borne de dates, sélectionnez une date de
début (Date de saisie jusqu'au) et une
date de fin (Date échéance jusqu'au).

Affectation

7
7. Pour inclure les règlements déjà en banque,
cochez la case Règlements déjà affectés.

8
8. Si les règlements déjà en banque doivent être 7
inclus, sélectionnez soit une Banque
spécifique, soit Toutes banques.
8

9.9 Pour créer la banque, cliquez sur Créer.

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