Pago a Proveedores

FECHA DE EMISION FECHA DE ACTUALIZACION

19/12/07 14/07/2015
DOCUMENTO CODIFICACION
ESTRUCTURA ARCHIVO .TXT N/A

UNIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

Gerencia Manejo de Efectivo 2/2

 REGISTRO DEL HEADER (OBLIGATORIO):

ELEMENTOS TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO

Identificador del
String 8 Valor fijo: HEADER Sí
Registro

Número Identificación del Lote de Pago. Valor

referencia del Numeric 8 asignado por la empresa. Sí
lote Ej. 00001500

Valor asignado por el Banco. Será

Número informado por éste a la implantación del
Numeric 8 Sí
Negociación servicio.
Ej. 00002100
Letra Calificadora (J – Jurídico, G –
Gobierno) + Número + Dígito
Verificador. El resultado debe ser un
número de RIF válido.
R.I.F de la
Debe ser el mismo RIF para todos los
Empresa String 10 Sí
registros de Débito de una Orden de
Ordenante
Pago. En caso de que el RIF no tenga
los 9 dígitos numéricos, se debe
completar con ceros a la izquierda (0).
Ej. J001104003.

Para uso interno de la empresa a objeto

Fecha Propuesta de identificar la fecha de generación del
Fecha 10 Sí
de Pago archivo de pago.
Formato: dd/mm/aaaa

Para uso interno de la empresa, con el

objeto de identificar la fecha de envío
Fecha de Envío Fecha 10 Sí
del archivo de pago.
Formato: dd/mm/aaaa

(*) MONTOS SON DE 15 ENTEROS Y 2 DECIMALES. EL SEPARADOR DE DECIMALES DEBE SER INDICADO CON
COMA ( , )

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 REGISTRO DE DÉBITOS (OBLIGATORIO):

ELEMENTOS TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO

Identificador del
String 8 Valor fijo : DEBITO Sí
Registro

Número asignado por la empresa que

Número de identifica al débito. Es utilizado para
Referencia del Numeric 8 reconocer la Nota de Débito en el Sí
Debito Estado de Cuenta del ordenante.
Ej. 00000015
Letra Calificadora (J – Jurídico, G –
Gobierno) + Número + Dígito
Verificador. El resultado debe ser un
número de RIF válido.
Debe ser el mismo RIF para todos los
R.I.F de la Empresa
String 10 registros de Débito de una Orden de Sí
Ordenante
Pago. En caso de que el RIF no
tenga los 9 dígitos numéricos, se
debe completar con ceros a la
izquierda (0).
Ej. J001104003.
Nombre Ordenante String 35 Ej. Consorcio ABC, C.A. Sí
Fecha efectiva del Débito.
Fecha Valor String 10 Sí
dd/mm/aaaa
Los valores pueden ser:
Es
00 – Cuenta Corriente
obligatorio.
Tipo de cuenta String 2 01 – Cuenta de Ahorro
Cuentas de
Valor por defecto: 00
20 dígitos

Número de Cuenta String 20 Ej. 01020501001234567890 Sí

Monto del Débito.
Monto Numeric 18 Sí
Ej. 100000000000000,00 (*)
Moneda String 3 Valor fijo: VEF Sí
Valor:
Tipo de Pago String 2 Sí
40 – Proveedores

(*) MONTOS SON DE 15 ENTEROS Y 2 DECIMALES. EL SEPARADOR DE DECIMALES DEBE SER INDICADO CON
COMA ( , )

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 REGISTRO DE CRÉDITOS (OBLIGATORIO):

ELEMENTOS TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO

Identificador
String 8 Valor fijo: CREDITO Sí
del Registro
Número asignado por la empresa que
Número de identifica el crédito. Es utilizado para
Referencia Numeric 8 identificar la nota de crédito en el estado de Sí
del Crédito cuenta del beneficiario.
Ej. 00000015
Para el caso de C.I.: Letra Calificadora (V –
Venezolano, E – Extranjero, P – Pasaporte) +
Número. La C.I. (Persona natural) no lleva dígito
verificador, por lo que debe completarse el campo
numérico con ceros entre la letra de identificación y
el número de C.I.
Ej. Para un cliente extranjero sería E081392453.
R.I.F/C.I. del String 10 Para clientes con C.I .inferiores a 10.000.000 el
Sí
Beneficiario formato sería V005143789
Para el caso de R.I.F.: Letra calificadora (J –
Jurídica, G – Gobierno) + Número + Dígito
Verificador. El resultado debe ser un R.I.F. válido.
En el ejemplo el dígito verificador es 3.
Ej. J001104003
Nombre del
String 30 Ej. Juan José Martínez Sí
Beneficiario
Los valores pueden ser:
Tipo de 00 – Cuenta Corriente
String 2 Sí
cuenta 01 – Cuenta de Ahorro
Valor por defecto: 00
Número de Cuenta del beneficiario (sin
Número de Sólo si el tipo de
String 20 caracteres especiales).
Cuenta pago es 00 o 10.
Ej. 01020501000000000000
Monto Numeric 18 Ej. 100000000000000,00 (*) Sí

Los valores pueden ser:

00 – Transferencia SWIFT
Tipo de pago String 2 Sí
10– Abono en Cuenta Banco de Venezuela
20– Cheque de Gerencia

Código Swift del Banco del beneficiario.

Banco String 12 Sí
Ej. BPROVECA
Cantidad de días de duración:
Duración del Sólo si el tipo de
Numeric 3 Los valores pueden ser:
Cheque pago es 20.
30, 45, 60, 90, 120 o 180
Agencia Sólo si el tipo de
String 4 Valor fijo: 0501
Bancaria pago es 20.
E-mail String 50 E-mail del beneficiario NO
(*) MONTOS SON DE 15 ENTEROS Y 2 DECIMALES. EL SEPARADOR DE DECIMALES DEBE SER INDICADO CON
COMA ( , )

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 REGISTRO DE DOCUMENTOS (OPCIONAL):

ELEMENTOS TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN OBLIGATORIEDAD

Identificador del
String 8 Valor fijo: DOCUMENT Sí
registro
Valor asignado por la
empresa que identifica al
Número de Documento dentro del
String 30 Sí
Documento sistema. Su formato es
libre.

Tipo de documento String 3 Ver tabla anexa. NO

Monto original del
Monto Original Numeric 18 documento. NO
Ej. 25000,00 (*)
Monto neto.
Monto a Pagar Numeric 18 NO
Ej. 25000,00 (*)
Fecha del Formato: dd/mm/aaaa
Fecha 10 NO
Documento Ej. 27/06/2000

 REGISTRO DE AJUSTES (OPCIONAL):

ELEMENTOS TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN OBLIGATORIEDAD

Identificador de
String 8 Valor fijo : AJUSTE Sí
Registro
Monto del ajuste.
Monto Numeric 18 Sí
Ej. 250000,00 (*)
Texto libre que describe el
ajuste (para uso Interno de
Descripción String 70 NO
la empresa)
Ej. Ajuste por factura
Código del ajuste String 3 Ver tabla anexa. NO
Tipo de ajuste String 3 Ver tabla anexa NO

 REGISTRO DE TOTALES (OBLIGATORIO):

ELEMENTOS TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN OBLIGATORIEDAD

Identificador de
String 8 Valor fijo : TOTAL Sí
Registro
Cantidad de
Instrucciones de Numeric 5 Ej. 00035 Sí
Débitos
Cantidad de
Instrucciones de Numeric 5 Ej. 00035 Sí
Créditos
Total monto lote String 18 Ej. 12800000,00 (*) Sí
(*) MONTOS SON DE 15 ENTEROS Y 2 DECIMALES. EL SEPARADOR DE DECIMALES DEBE SER INDICADO CON
COMA ( , )

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TABLAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y AJUSTES ASOCIADOS A LOS

REGISTROS DE CRÉDITO

 TABLA DE TIPOS DE DOCUMENTOS:

VALORES DESCRIPCIÓN
380 Factura Comercial
381 Nota de Crédito
383 Nota de Débito
384 Factura Corregida
386 Factura Prepagada
31E Nota de Crédito – Ajustes Financieros
32E Nota de Débito – Ajustes Financieros

 TABLA DE TIPOS DE AJUSTES:

VALORES DESCRIPCIÓN
10 Débito
20 Crédito

 TABLA DE CÓDIGOS DE AJUSTES:

VALORES DESCRIPCIÓN
001 Descuentos acordados (pronto pago, descuento por
volumen, etc)
002 Bienes por debajo de especificación
003 Recepción de productos dañados
004 Por pronta entrega
005 Ajuste por diferencia de precios
009 Error en la facturación
014 Entrega no acorde con lo especificado
017 Daños en transporte
020 Multa por entrega tardía
026 Impuestos
032 Bienes no entregados
039 Deducción de descuentos
Términos de venta diferentes a los indicados en la
050
orden de compra
052 Factura equivocada
057 Cambio de precios
ZZZ Ajuste no codificado

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