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G5 PHOENIX

ÍNDICE
INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA 6
Configuração Mínima 6
Como baixar os Sistemas da Internet 6
Processo para Download: 7
Ferramentas Úteis do Sistema 7
MANUAL DE OPERAÇÃO - G5 PHOENIX 9
CADASTRO 9
DAS EMPRESAS 9
FICHA GERAL 9
FICHA ESCRITA 11
FICHA CONT 13
RAZÃO SOCIAL COMPLETA 14
COMPLEM. PRODUTOR RURAL 14
DOS CONTADORES 14
PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) – GERAL OU INDIVIDUAL 15
FICHA CÓDIGOS FISCAIS 15
MODELO ENTRADAS: 18
MODELO SAÍDAS: 18
FICHA SERVIÇOS 19
MODELO SERVIÇOS TOMADOS 20
MODELO SERVIÇOS PRESTADOS 20
FICHA “AUTOMÁTICAS” 21
MODELO FICHA “AUTOMÁTICAS” 21
PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE 21
FICHA “IMPOSTOS” 21
FICHA “DUPLICATAS” 22
FICHA “BANCOS” 22
FICHA “HIST/COMPLEM”. 22
PARTICIPANTES (FORNECEDORES / CLIENTES) 22
SINTÉTICO 23
ANALÍTICO 23
POR CONTA CONTÁBIL. 23
POR PLANO DE CONTAS 23
NÃO DEVEMOS 23
RESULTADOS ANTERIORES 23
FICHA “VERSO DA GIA” 24
FICHA “GINTER” 24
FICHA “CAIXA REGISTRADORA” 24
FICHA “Nº LIVROS” 25
FICHA “SALDOS A COMPENSAR” 25
FICHA “V. DIPAM” 25
OUTROS VALORES MENSAIS 26
FICHA “OUTROS VALORES MENSAIS” 26
FICHA “RESUMO DA APURAÇÃO” 27
MONTAR FILAS 28
LAYOUT EXP. CONTÁBIL 28
PARÂMETROS INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 29
ITENS / CADASTRO 29
FICHA GRUPO 29
FICHA ITENS 30
IMPORTAÇÃO DE CADASTRO DOS ITENS PELO EXCEL OU CSV 31
CONVERTER ITENS PARA SPED. 31
CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDAS 31
CÓDIGO DA NATUREZA DE OPERAÇÕES. 31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 32
OBSERVAÇÕES LANÇAMENTOS FISCAIS. 32
RESÍDUOS 32
CÓD. DARF 32
LAYOUT EXP. NOTAS 33
CADASTRO / RELAÇÃO DE CFOP 33
CONTROLE DE ACESSO / USUÁRIOS E SENHAS 34
ESCRITURAÇÃO 35
LANÇAMENTOS NOTAS FISCAIS 35
FICHA NOTAS 35
FICHA RDZ 48
LANÇAMENTOS DIPI 48
LANÇAMENTOS NOTAS POR TALÃO 49
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS 50
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS 50
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 50
IMPORTAÇÃO DE CT-E 53
IMPORTAR SPED. 53
INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA 54
FICHA IMPORTAR ARQUIVO 54
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO 54
NOTA FISCAL PAULISTA 54
NOTAS ISS 55
LANÇAMENTOS NOTAS ISS - SERVIÇOS PRESTADOS 55
LANÇAMENTOS NOTAS ISS – SERVIÇOS TOMADOS 59
LANÇAMENTOS TALÃO ISS – SERVIÇOS PRESTADOS 61
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS 62
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS 62
CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS 62
CADASTRO DE SERVIÇOS 63
PRESTADOS 63
TOMADOS 63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFINIÇÃO 63
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS TOMADOS 64
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS 64
INTEGRAR SERVIÇOS – ISS 64
FICHA IMPORTAR ARQUIVO 64
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO 65
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MUNICIPAIS. 65
INVENTÁRIO 66
LANÇAR MOVIMENTO INVENTÁRIO 66
COPIAR MOVIMENTO INVENTÁRIO 68
IMPORTA LANÇAMENTOS P/LIVRO DE INVENTÁRIO 68
ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
SALDO CREDOR 69
LANÇAMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
EXPORTAÇÃO DO ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO/CUMULATIVO 70
CRÉDITO 70
APURAÇÃO 70
LANÇAMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS (MANUALMENTE). 71
LANÇAMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO 71
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO (CARTA BANCO) 73
SINTEGRA (DIGITAR/IMPORTAR) 74
DIGITAR TIPO 71 75
DIGITAR TIPO 75 75

DIGITAR TIPO 85 76
FICHA DECL.EXPORTAÇÃO 77
FICHA REG.EXPORTAÇÃO 77
FICHA LANÇAMENTOS 77
CADASTRAR CÓDIGO DE PRODUTO GRF-CBT (Reg.88E) 78
CADASTRAR TRANSPORTADOR GRF-CBT (Reg.88T) 78
PROCURA ERRO DIGITAÇÃO REG. 54/75 79
IMPORTAR 54, 71, 75, 60(M/A/I), 88(C/D/E/T) 79
PER-DCOMP (DIGITAR/EXPORTAR) 79
NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO DIRETA 80
INFORMAÇÕES REGISTRO DE EXPORTAÇÃO 80
NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO 80
EXPORTAR ARQUIVOS 81
COMPLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2001 81
DIGITAR ARQUIVO MESTRE MERCADORIAS (4.3.1 / 4.3.3) 81
ENTRADAS 81
SAÍDAS 81
DIGITAR ARQUIVO ITENS MERCADORIAS 4.3.2 / 4.3.4 82
ENTRADAS 82
SAÍDAS 82
DIGITAR ARQUIVO ITENS SERVIÇOS (4.3.6) 83
ARQUIVO ASCII (RECEITA FEDERAL IN 86/2001) 83
CONTROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF 83
CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE 84
FICHA IRPJ/CSLL 84
FICHA QUOTAS 85
FICHA IMPOSTOS NA FONTE 86
PROCURA ERROS EM DARF 87
FORMA DE PAGTO – PADRÃO OU INDIVIDUAL 87
FERIADOS 87
FERIADOS MUNICIPAIS 87
TAXA SELIC 88
RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS) 88
RELATÓRIO DE VENCIMENTOS 89
RELATÓRIO DA CENTRAL DE DARF 89
EXPORTAR DCTF 90
CONTROLE DE CRÉDITO ICMS ATIVO PERMANENTE – CIAP 91
RELAÇÃO TOTAL VENDAS / VENDAS ISENTAS 92
RELATÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS / ESTORNOS 92
RELATÓRIO CIAP – MODELO B 92
RELATÓRIO CIAP – MODELO D 93
CONTA CORRENTE 93
INÍCIO DOS LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS – GERAL OU INDIVIDUAL 93
LANÇAMENTOS DE BAIXA 94
PROCURAR ERROS 95
TRANSPORTAR SALDOS DO ANO ANTERIOR 95
RECALCULAR LANÇAMENTOS 90
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 91
EMPRESAS PASSÍVEIS DE RETENÇÃO 91
PIS/COFINS/CSLL (SERVIÇOS PRESTADOS) 91
RESÍDUOS (SERVIÇOS TOMADOS) 91
CRÉDITO ACUMULADO ICMS PORTARIA CAT 207/2009. 92
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS ACUMULADOS PELA PORTARIA CAT. 207/09. 92
EXPORTAÇÃO. 92
EFD – CONTRIBUIÇÕES. 92
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES. 93

DEDUÇÕES DIVERSAS. 94
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO. 94
PROCESSOS. 94
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES. 94
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. 94
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO. 94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. 94
RELATÓRIOS 94
LIVROS 95
ENTRADAS – WEB / SAÍDAS – WEB 95
ENTRADAS PARCIAL E SAÍDAS PARCIAL 95
GERADOR DE RELATÓRIOS - ENTRADAS E SAÍDAS 95
GERADOR DE RELATORIOS – CONFERENCIA SPED PIS E COFINS / ICMS E IPI. 95
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO
MODELO 53 – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO) 96
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB... 96
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB... 96
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS) 96
FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL 97
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO 97
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL 97
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA 97
MENSAL 97
APURURAÇÃO ICMS – Web 97
APURAÇÃO IPI – Web 97
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web 97
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA 97
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO. 97
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR 98
ESTOURO DE CAIXA 98
PLANILHA CONTÁBIL 98
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2 98
PAGAMENTO DE DARFS 98
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS 98
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS 98
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA 98
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC 98
RESUMO PLANILHA POR CONTAS CONTÁBEIS 99
EVOLUÇÃO DOS FATURAMENTOS MENSAIS C/APURAÇÕES DE PIS/COFINS - Web 99
EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS - Web 99
NOVA GINTER 99
AUXÍLIO GINTER (Dec.Simples Paulista) 99
DCA – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ACUMULADO (FRETE C/SUBST.TRIBUTÁRIA) 99
IMPRESSÃO CARTA DE CORREÇÃO 99
DIPAM MENSAL 99
ENCERRAMENTO DO MÊS 99
ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 100
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS. 100
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA. 100
ANUAL 100
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM) 100
AUX. VERSO DIPAM 100
“SAÍDAS” 100

TERMO ABERT./ENCERR. 100
GINTER ANUAL/SEMESTRAL 101
MOV. DIPI ENTRADAS E SAÍDAS 101
DIPI MENSAL 101
ANALÍTICO 101
DIPI ANUAL 101
ANALÍTICO 101
APURAÇÕES IPI 102
SINTEGRA ATÉ 2002 102
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001) 102
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF 102
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86 102
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 102
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 102
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE 102
STDA – SP. 102
GUIAS 103
NOVA GIA ELETRÔNICA – V 7.* 103
DACON 104
DECLARAÇÃO SIMPLES PAULISTA 104
EXPORTAR DNF 105
DECLARAÇÕES MUNICIPAIS 105
DIRF - SERVIÇOS TOMADOS (EXPORTAR/IMPRIMIR) 105
INFORME SERVIÇOS TOMADOS 106
INFORME ART.30 LEI 10.833/2003 106
EXPORTAÇÃO/IMPRESSÃO DIRF 106
SINTEGRA/GRF-CBT 107
SINTEGRA SEM MOVIMENTO (SOMENTE PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS) 108
EXPORTAÇÃO SPED ICMS / IPI. 108
EXPORTAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES. 108
EXPORTAÇÃO DMED. 109
EXPORTAÇÃO NFTS SP6/2012. 109
RELATÓRIOS DIVERSOS 109
CADASTRO DE EMPRESAS – GERAL OU RESUMIDO 109
PARTICIPANTES. 109
CADASTRO DO ITENS 109
CADASTRO PARAMETRIZADO 109
PLANO DE CONTAS INTG – GERAL OU INDIVIDUAL – Web... 109
CÓDIGOS FISCAIS – Web... 110
AUXILIAR 110
ATIVAR EMPRESA 110
CONTROLE DE IMPRESSÃO. 110
REORGANIZAR SALDOS PIS / COFINS. 112
REINDEXAÇÃO DE ARQUIVOS 112
PERSONALIZAR MENUS 112
IMPORTAR CADASTRO DE PARTICIPANTES. 112
IMPORTA CADASTRO (ANTIGO) FORNECEDORES/CLIENTES 113
EXPORTAR NOTAS NO FORMATO TEXTO 113
JUNTAR (UNIR) LANÇAMENTOS (ARQUIVOS) 114
DOS CADASTROS 114
DOS MOVIMENTOS 114
IMPRIMIR ARQ. TEXTO NA MATRICIAL (MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS 114
PREPARAR DADOS PARA O SISTEMA NAV. 115
WEB PHOENIX 115
BACKUP PHOENIX 115

INFOR
RMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
Config
guração Mín
nima
Para asssegurar um
m pleno funcio
onamento do
o sistema, ex
xistem alguns
s requisitos m
mínimos quanto ao
ambiennte em que será
s instalad
do:
Sistema Operacional ssador

Proces M
Memória
Win98 900Mhz 1128Mb
2000/XP 900Mhz 2256Mb
- Trabalhar em reede utilizand
do como prrotocolo de comunicação o TCP/IP
P, no caso de uma red
de
a-ponto com endereços fixo.
ponto-a f
- Devid
do ao fato do Protocolo NetBeui trab
balhar com Broadcasting
B g retirar das configuraçõ
ões da rede de
d
todas a
as máquinas este protoco
olo.
- Verifiicar se existte em todas as a placa de rede modelo RTL80229, caso ex

s as máquina xista entrar na
n
página
a do fabrican nte e fazer download
d do
o driver para
a atualização
o, pois com o driver orig
ginal que ve
em
com a placa o tim me out de acesso
a é pe
equeno pode endo gerar erros
e e até mesmo corromper dado os
(apenaas para Win9 98).
- Em uma rede pon

nto-a-ponto não
n utilizar m omputadores na rede.
mais que 8 co
onfigurações de vídeo têm

- As co m que ser no
o mínimo 256
6 cores e 800
0 x 600 de reesolução.
- Deixa
ar as fontes de
d vídeo com
mo fontes peq
quenas.
- O nome do servid eciais como *.- / espaço # @, pois influenciam no

dor não pode conter carracteres espe n
desempenho do sisstema na cria
ação de arqu
uivos.
- Os terminais deve
em estar com
m as unidade
es Mapeadas
s.
- A pa alação do siistema não pode estar mapeada diretamente, deve-se ma

asta de insta apear o C: do
d
Servidoor ou uma pa
asta qualque
er e fazer a in
nstalação den
ntro desta pa
asta.
Como baixar os Sistemas

S da Internet
Entrar em www.co ontmatic.com

m.br e na área de clientes após digitar o cóódigo e sen
nha salvar as
a
instalaçções, como mostra a tela
t abaixo. Os arquivo
os na interne
et são com pactados pa
ara diminuir o
tamanh ho, agilizando o Downloaad.
1- Entre na área de cclientes e digite o códig

go
em o dígito) e a senha
(se
2- Selecione o sistemaa o qual de eseja efetuar

o download. (A Ao clicar noo arquivo serrá aberta um
ma
tella conforme abaixo)
Softmatiic - Sistemaas Automátiicos de Info

ormática Ltda. 6

Proces
sso para Do
ownload:
3- Ao cliccar em salva
ar será aberta uma tela p
para indicar
o local onde será salvo
s o arquiv
vo.
4- Fazer o processso para todos os arrquivos do

programa selecion
nado, salvan
ndo todos no mesmo
local.
5- Após cconcluir o download,

d entre no loca
al onde foi
salvo o
os arquivos e clique duas vezes ssobre cada
arquivo
o salvo.
6- Será aberta uma a tela com algumas in struções, onnde será mostrado
m a
versãoo do sistema
a e local ond
de será desccompactada a instalação
o, como a
tela abaixo.
7- Clique em OK
8- Após e este processso será criaada dentro d da pasta Phoenix uma pasta de
acordoo com o sistema que foi efetuad do o Download, por ex xemplo, a
Escrita
a, será criada
a uma pasta a Escrita ond de dentro de
esta pasta estará os
arquivo
os de instala
ação, instalarr.exe, instala
ar.W02, etc. Estes arquiv
vos podem
se copiados para disquete ou innstalados dirretamente.
mentas Úteis
Ferram s do Sistema
Parra apagarmos um cadasttro ou lançam

mento.
Para attivarmos uma empresa se

s precisar sa
air da tela Para
acharm
mos um cada
astro ou lança
amento.
s um cadastrro ou lançamento.
Parra gravarmos
Para visualizarmos o ca
adastro da empresa
e sem
m precisar saiir da tela.
ara inserirmos
Pa s um novo re
egistro.
Para pesqu uisarmos porr Apelido, Ra azão Social, CGC, núm mero de N.F., UF, etc.
onde selecioonamos o iteem a ser pesquisado, digitamos a frasse contida no o
a baixo para ir ao próximo
texto e teclamos Cttrl+seta para o registro e Ctrl+seta
C parra cima paraa ir ao registrro
anterio
or. Usando Ctrl+seta paraa direita ou C
Ctrl+seta para
a esquerda irremos ao iníc
ício ou ao final do registroo
selecio
onado.
Tem a mesma funçção do botão

o
Softmatiic - Sistemaas Automátiicos de Info

ormática Ltda. 7

os da tela.
Para sairmo
Para envia
armos um relatório do víd
deo para a im
mpressora.
a irmos ao primeiro re
Para egistro.
Para irmos ao registro an

nterior.
Para irm
mos ao registtro seguinte.
Para irmos ao últim

mo registro.
Seta amare
ela > Para visualizarmos as opções de
d cadastram
mento.
melha > Para abrirmos à ttela de cadas

Seta verm stramento
Softmatic - Sistemas Automático

A os de Inform
mática Ltda. 8

MANUAL DE OPERAÇÃO - G5 PHOENIX
ASTRO
CADA
DAS E
EMPRESAS
O cada
astro das em
mpresas é composto por ttrês fichas “G
Geral, Escrita
a e Cont”.
FICHA
A GERAL
Será criado
c um ap
pelido numé rico ou alfan
numérico para cada emppresa. É oportuno lembrar
que uma vez deffinido o apelido da emp presa este não
n poderá ser alteradoo, pois o sis
stema gera os
arquivos de banco de dados pe
elo apelido.
No ca adastro das filiais inform

maremos o apelido
a da matriz
m para qque o sistem
ma possa nela
centralizar as informações para
a efeitos conttábeis.
Endere
eço Te
eclaremos Ctrl+enter
C pa
ara seleciona
ar o tipo de logradouro ((Rua, Avenid
da., etc)
Neste campo,
c teclaremos CTRLL+Enter para
a visualizar e selecionarr um municíp
pio válido. Esta
informação é impoortante para integração dos sistema
as Phoenix com
c os proggramas da Receita
R Fede
eral
eituras.
e Prefe
Os demmais camposs serão preenchidos com m os dados da

a empresa:
Razãoo Social, Endereço Com mpleto, CNP PJ, CPF, Ins
scrição Estad
dual, Natureeza Jurídica,, CCM, Antiigo
CNAE (desnecesssário), CNAE E, Início de atividade, Data
D do regis
stro (na JUCCESP ou Ca artório), Capiital
Social, Responsávvel, CPF, Qua
alificação, Te
elefone.

A os de Inform
mática Ltda. 9

Neste campo tecla aremos Ctrl++enter para selecionar

s a opção de enquadramen
e nto.
Se a e
empresa estivver enquadra ada no lucro real, cadastrraremos comm o tipo “0-NNenhum”
Se a e
empresa estivver cadastrada como lucrro presumido o, cadastrareemos com a oopção 2 ou 3.
3 Se a
empreesa for optantte pelo Simp
ples Nacionall cadastrarem
mos com a op pção 7 ou 8.
Se a eempresa for Lucro Presu umido EPP ((faturamento até R$ 120.000,00 no aano) e també ém for
correto
ora de segurros, cadastra
aremos com a opção “3-L Lucro Presum mido EPP” e informarem mos
a opçã
ão de Correttora no camppo .
Tanto para Lucro Presumido
P co
omo para Sim mples Nacioonal, temos a opção de esscolher regimme caixa ou
compe etência.
No casso do Simplees Nacional, em 2007 nã ão é permitido o optar pelo regime de caaixa. Devem
mos aguardarr
manifeestação por parte
p do CGSSN – Comitêê Gestor do Simples
S Nacioonal.
Em rellação aos ca
ampos abaixo
o, vide manu
ual do sistema JR PHOEN
NIX.
- Opçãão ISS Simples

- Opçãão ICMS Sim mples
- Distriibuição Lucro
o Presumido
o
- Simpples Federal Majoração
M 50%

A os de Inform
mática Ltda. 1
10

FICHA
A ESCRITA
Para vvisualizarmoss as opções

s de preench
himento nestta tela, pode
emos usar C
CTRL+Enter ou clicar nass
setinha
as.
Informare
emos o tipo da
d empresa:
1 – Coomércio
2 – Ind
dústria
3 – Miccroempresa
4 – Coom.c/Registra
adora
5 – Auuto serviço
6 – Preestação de Serviço
S
Opçãoo 1 – Para oso estabelec

cimentos com
merciais e para
p aqueles
s, que além de comercia
ais, também
presta
am serviços.
o 2 – Para oss estabelecim

Opção mentos indusstriais ou equiparados à in es) Opção 3 -
ndústria (Ex. importadore
Esta o
opção atualm
mente não é mais válida. Era utilizada as microemppresas antes
a no caso da s do
surgim
mento do Sim
mples Paulista
a.
Opção
o 4 - Para oss usuários de
d Máquina R
Registradora her também a
a, ECF ou PDV. Neste ccaso preench
opção dos totalizad
dores.
Opçãoo 5 - Esta oppção atualmente não é m mais válida. Era utilizada antigamennte pelos esttabelecimenttos
que coompravam bebidas
b comm substituiçã o tributária e não emitia
am NF espeecífica para venda desssas
bebidaas. Através do
d lançamen nto da comppra o sistema calculava 18% sobre o PVV (preç ço de vendaaa
varejo) e estornava
a no Registro
o de Saídas.
Informare
emos o perío
odo de apura
ação do ICMS
S:

A os de Inform
mática Ltda. 1
11

1 – Me
ensal (Apuraação mensal do ICMS)
2 – De
ecendial (Esta opção não é mais válid
da)
Informaremos o regime de a puração do ICMS:

I
1 – R P A – Regim me Periódico de
d Apuração o – mensal
2 – CEEC – Cadastrro Especial de
d Contribuinntes (Esta op
pção não é mais
m válida)
3 – Esstimativa – Ap
puração sem
mestral (Esta opção não é mais válida)
Informa
aremos:
1 – Livvro Caixa - Para

P integrarrmos lançam entos fiscais
s do G5 PHOOENIX para o livro caixa do
JR PHHOENIX.
2 – Coontabilidade - Para integrrarmos lança
amentos fiscaais do G5 PH
HOENIX paraa a contabilid
dade.
Informare
emos:
1 – Um
m mês após – Vencimentto da Gare-IC
CMS no mêss subsequentte ao fato gerrador.
2 – Do
ois meses ap
pós – Vencim
mento da Ga are-ICMS no segundo mê
ês subsequeente ao fato gerador.
g
Informarremos:
1 – Um
m mês após – Vencimen nto da Gare-IICMS de Sub
bstituição Tributária (Subbstituto Tribu
utário) no mê
ês
subseqquente ao fa
ato gerador.
2 – Do
ois meses appós – Vencimmento da Gaare-ICMS de Substituiçãoo Tributária (SSubstituto Tributário) no
mês suubsequente ao fato gerador.
ormaremos o percentual de redução de

Info d ISS conccedido pela Prefeitura
P parra
essa e
empresa, se for o caso.
Inforrmaremos neeste campo para

p efetuar o enquadrammento desta para a
obrigação de escriturações denntro do SPED
D, sendo ele
e o PVA(ICMS e IPI) ou ( EFD- CONTTRIBUIÇÕES
S).
sta opção é válida para fatos geradores até 06//2007. À partir de 07/20
Es 007
entrou
u em vigor o Simples Nacional e toda
as as regras
s do Simples
s Paulista forram revogada
as.
Até 06
6/2007 tínham
mos as seguintes opçõess:
0 – Nã
ão enquadrad
da
1 – ME
E
2 – EP
PP
Inform
maremos:
1 – Plano de Conttas Geral - Se

S utilizarmo
os um único plano de co ontas de “inteegração” con
ntábil ou pla
ano
ntas do livro caixa para várias
de con v empre
esas cadastra
adas. (veja menu
m Cadasttro Plano de Contas Intg.)
2 – Pla ano de Conttas Individua ano de contaas individual de

al – Se a em presa que utilizar um pla
“integrração” contáb
bil ou do livro
o caixa. (veja
a menu Cada
astro Plano de
d Contas Inttg.)
Inform
maremos :
1 – Sin
ntético – Quaando na con or utilizada uma única conta para todoos os cliente
ntabilidade fo es e uma úniica
conta para todos os
o fornecedores.

A os de Inform
mática Ltda. 1
12

2 – Annalítico – Qua
ando na con
ntabilidade fo
or utilizada uma conta pa
ara cada cliennte e uma co
onta para ca
ada
forneccedor.
Obs. Quando se elecionarmos s a opção o “Analítica””, o G5 PHOENIX

P irrá criar um
m arquivo de
forneccedores/clientes individua
al para essa e
empresa.
Preencheremos essse campo somente

s se o tipo da eempresa fo
or “4-Comérrcio
c/regisstradora”.
Atualmmente só é permitido
p o uso
u de equi pamentos que possuam
m 1 totalizadoor para cada
a alíquota, por
p
isso, u
utilizaremos sempre
s a opç
ção “6 totalizzadores”.
Informa
aremos a d data inicial que a em mpresa optoou pela ap puração do IPI
mensaal, Decendial ou quinzena
al.:
1 – Me
ensal (ME ouu EPP)
2 – De
ecendial
3 – Quinzenal / Mensal
M (pode
endo ser qui nzenal no período
p de 01/2004 a 099/2004e men
nsal a partir de
04)
10/200
Info
ormaremos sse a empresa está enq quadrada noo lucro real – apuração de
PIS e COFINS não cumulativo os/cumulativvo, porém se está se enc
contra na neccessidade da
as duas opçõ
ões
de reggime de ap puração também será n necessário o enquadram mento. No ccaso de nã ão estar ne
esta
obrigatoriedade, cadastraremo
c os com a opçção 0-Não Ennquadrado.
Inforrmaremos o CNAE Fisca

al com 7 díggitos. Será im
mpresso na
GAR RE-ICMS.
A CONT
FICHA
Em rellação à tela acima,

a vide manual
m do si stema CONT
TÁBIL PHOE ENIX.
Obs. P
Para desabiliitar esta ficha
a, clicaremoss com o botã
ão direito do mouse e em
m seguida cliicaremos na
opção “Cont”.

A os de Inform
mática Ltda. 1
13

RAZÃ
ÃO SOCIAL COMPLETA
C A
Através deesta opção ca
adastraremoos a
razão sociial completaa da empressa,
que será iimpressa nos s livros,
apurações , termos, etc
c.
PLEM. PROD
COMP DUTOR RUR
RAL
Nesta opção cadastraremo os as in-

formaçções necesssárias parra que o
sistema possa imp primir, atravé
és do menu
Livros,, a Declaração de Pro odutor Rural
(Portarria CAT 17, de
d 20-02-200 03)
DOS C
CONTADORES
Atravé
és dessta opção
cadasttraremos o nome da
empresa/escritório e os nommes
dos contadores. O conta ador
á ser seleccionado através
deverá
do menu “Auxiliar/Controle de
Impresssão/Dados de sua
empresa”

A os de Inform
mática Ltda. 1
14

PLANO DE CONT
TAS INTG. (N
NOVO CFOP
P) – GERAL OU INDIVIDUAL
O cadaastro deste plano

p servirá para integra ação contábill ou para utilização do “C
Conta Correntte” O Plano de
d
contass integrado será Geral ouu Individual, d
de acordo coom o cadastro o da empresaa. O Plano de
d Contas
Integra
ado se dividee em três fic
chas: Código os Fiscais, Seerviços e Automáticas”.
A CÓDIGOS FISCAIS
FICHA
Nesta tela (veja mo
odelos no fin
nal da explica cheremos os campos abaaixo:
ação) preenc
Se utilizarmos
u o sistema Coontábil Phoe
enix, clicarem
mos neste bootão para informar o nº do
plano utilizado, no caso de termos cadastrrado a empre
esa com a op pção de “Pl.C
Contas Intg = Geral”
Se utilizarmos
s o sistema vermos cadaastrado a empresa com
a Contábil Phoenix, e tiv m a
opção de “Pl.Contas Intg = Inndividual” o nº do plano
o utilizado aparecerá
a auutomaticame
ente, se estivver
astro da empresa.
informado no cada
Assina
alaremos a opção
o deseja
ada antes dee iniciar o cad
dastro
Asssinalaremos este campo o para que o sistema effetue a conttabilização do

d lançamen nto.
Caso e
estivermos utilizando
u estte cadastro a
apenas para efeito do co
ontrole de duuplicatas ou da observaçção
automática para os livros (ver explicação m e), não marc
mais adiante car mos esta opção.
Cada astraremos todas

t entenas dos CFOPs utilizados na eescrituração das notas, ou
as ce
apenas aqueles queq desejarm
mos integrarr com a contabilidade, ou utilizar nno controle das duplica
atas
a Corrente).
(Conta
Neste ca
ampo definire
emos um nº, que deverá
á ser digitado
o na tela de escrituração
o das notas, no
campo
o “C/C”.
Para ffacilitar o tra

abalho de qu
uem lança a gerimos que o nº seja ssempre “1”, pois assim, no
as notas, sug
momento do lança amento, pode
emos deixarr o campo “C
C/C” em bran nderá como se
nco, que o s istema enten
estivessse preenchiido com o nº 1. Exemplo::
CE
ENTENA CFO
OP (Co
orresponden
nte a...) C/C (Co
orrespondentte a...)
101 (p/Entrada
as) 1.1
101 1 Mattéria Prima
101 (p/Entrada
as) 1.1
101 2 Matterial de Em
mbalagem (n neste caso
será necessárioo digitar 2 no campo
C ao escrituraar a nota)
C/C
102
2 (p/Entrada
as) 1.1
102 1 Rev
venda de Meercadorias
101 (p/Saídas) 5.1

101 1 Ven
nda de Proddutos Industrrializados

A os de Inform
mática Ltda. 1
15

Nas entradas, informmaremos nes ste campo o nº da contaa contábil (dé ébito). Quem
utiliza o sistema Con
ntábil Phoenix, poderá te
eclar “Ctrl+ennter” para pe
esquisar no
plano de e contas.
Nas sa
aídas informa
aremos neste
e campo a pa
alavra “CLIE
ENTE”.
• Se a eempresa estiver cadastraada como mé ntabilização “Sintético”, o sistema buscará a contta

étodo de con
do cliente cadastra
ada na ficha “Automáticas
“ s” deste men
nu.
• Se a eempresa estiver cadastra

ada como mé étodo de con
ntabilização “Analítico”, o sistema buscará a contta
do cliente informad
da no cadastrro do cliente .
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da nota, inform
maremos um asterisco
a nesste campo.
Nas entradas informarremos neste campo a palavra "FORN

NECEDOR”.

ada como mé étodo de conntabilização “Sintético”, o sistema buscará a contta
do forn
necedor cada
astrada na fic
cha “Automá
áticas” deste menu.

ada como mé étodo de con
ntabilização “Analítico”, o sistema buscará a contta
do forn
necedor inforrmada no cad
dastro do clie
ente.
Nas sa
aídas informa
aremos nestte o nº da co onta contábil (crédito). Qu
uem utiliza o sistema Co
ontábil
Phoenix, poderá te
eclar “Ctrl+en
nter” para pe
esquisar no plano
p de conttas.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da nota, inform
maremos um asterisco
a nesste campo
In
nformaremos ado na contabilidade. Queem utiliza o sistema
s o nº do hisstórico utiliza
C
Contábil Phoe
enix poderá teclar “Ctrl+e enter” para pesquisar
p ou cadastrar o histórico
utilizad
do na contab
bilidade. Exem
mplo : Histór ico nº 1 = Coompra de me ercadorias
Neste campo, poderemos inforrmar o seguinnte:
•
ou ape
enas:
•
onde:
“99999
99” “A999999
9” - Integrará
á o nº inicia
al e o nº final da nota fisca
al (no caso dde agrupame
ento de notass)
“99999
99” - Integrarrá o nº da nota fiscal
“SER” - Integrará a série da NF

F
“DD/MM/AAAA” – Integrará o dia/mês/ano

d do lançamen
nto da nota
“FFF” - Integrará o nome do fo

ornecedor ou do cliente.
Informaremo
os nestes caampos as co
ontas de débbito
e de crédito assim como o histórico e,
opcionalmente, o compplemento doo histórico rref.
ICMS
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor do ICMS, inform
maremos um
m asterisco neeste campo

A os de Inform
mática Ltda. 1
16

Informaremo
I os nestes caampos as co
ontas de débbito
e de créd dito assim como o histórico e,
opcionalmen
o nte, o compplemento doo histórico rref.
IPI.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor do IPI, informarremos um as
sterisco nestee campo
Informarremos nestees campos as contas de

débito e de créditoo assim com
mo o históricco e, opcionalmente, o complemento
c o do históric
co ref. PIS não
n
cumulaativo (só para
a Lucro Real).
Obs.Nã
ão desejando
o contabilizar o valor do P
PIS, informaremos um as
sterisco nestee campo
Informaremos nestees campos as contas de

débito e de crédito
o assim commo o históricco e, opciona
almente, o complemento
c o do históric
co ref. COFIINS
não cumulativo (só para Lucro Real).
R
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da COFINS, infformaremos um asteriscoo neste camp
po
Estess campos ppoderão ser utilizados pa ara

cadastrarmos obse ervações auttomáticas pa
ara os registros de entradas e de ssaídas. No primeiro
p cam
mpo
aremos a frase que deverá apare
informa ecer no livrro (8 dígitos
s) e no caampo “Frase e por Extenso”
informa
aremos a fraase sem abrreviação quee aparecerá no relatório são do planno de contas
s de integraçção
(menu Relat.Div./P
Plano de Contas Intg.)
Exemp
plo:
CENT
TENA CFOP
P (Corres
spondente a
a...) C/C
C Frase p/ Obs.do Frase por
p Ex-
Livro tenso
915 1.915 1 Conserto - Remesssa para

Conserto
o
556 1.556 1 Mt.Esc

cr. - Materiaal de
Escritório
o
556 1.556 2 Mt.Limp. - Materia

al de Limpezza
A
Assinalaremo os este camp
po no caso de
d utilizarmos
s a rotina doo “Conta Corrrente”
(Contro
ole de dupliccatas) para o CFOP seleccionado.

A os de Inform
mática Ltda. 1
17

MODE
ELO ENTRADAS:
MODE
ELO SAÍDAS
S:

A os de Inform
mática Ltda. 18

FICHA
A SERVIÇOS
S
Nesta tela (veja moodelos no final da explica

ação) preenc
cheremos os campos abaaixo:
S utilizarmo
Se os o sistema Contábil Pho emos neste bbotão para in
oenix, clicare nformar o nºº do
plano utilizado, no caso de termos cada astrado a em “ Contas Intg
mpresa com a opção de “Pl.
= Gera
al”
e utilizarmos
Se s o sistema vermos cadaastrado a empresa com
a Contábil Phoenix, e tiv m a
opção de “Pl. Con

ntas Intg = Individual”
I o nº do plano utilizado aparecerá
a auutomaticame
ente, se estivver
informa
ado no cadastro da emprresa.
Assinalare pção desejaada antes de iniciar o

emos a op
cadasttro
Assinalarem
mos este ccampo para
a que o sistema
s efeetue a conttabilização do
lançam
mento. Caso o estivermos
s utilizando e e duplicatas ou
este cadastrro apenas para efeito doo controle de
da obsservação auto
omática para
a os livros (ve
er explicaçãoo mais adian
nte), não marrcaremos estta opção.
Neste ca
ampo definiremos um nº , que deverá
á ser digitado o das notas, no
o na tela de escrituração
campo “C/C”.
Para fa
facilitar o tra
abalho de qu gerimos que o nº seja ssempre “1”, pois assim, no
uem lança ass notas, sug
momen nto do lança amento, pode
emos deixar o campo “C nderá como se
nco, que o siistema enten
C/C” em bran
estivessse preenchido com o nº 1.
Infformaremos nesttes
ca mpos o seguuinte:
Noo caso dos serviços to mados, info

ormaremos neste
n campoo o nº da conta contá ábil
(dé
ébito). Quemm utiliza o sistema Co
ontábil Phoe
enix, poderáá teclar “Cttrl+enter” pa
ara
pesquiisar no planoo de contas.
Nos se
erviços presta
ados informa
aremos neste
e campo a pa
alavra “CLIENTE”.
• Se a emmpresa estiv ver cadastra ada como método

m de contabilizaçção “Sintétic
co”, o sistem
ma
buscará a conta do cliente cadasttrada na ficha
a “Automátic
cas” deste meenu.
• Se a emmpresa estiv ver cadastra ada como método

m de contabilizaçção “Analític
co”, o sistem
ma
ada no cadastro do clientte.
buscará a conta do cliente informa
Obs.Não desejando contabiliza
ar o valor do sserviço, inforrmaremos um
m asterisco nneste campo
o.
Nos serviços tom

mados inform
maremos nes
ste campo a palavra
p "FOR
RNECEDOR
R”.
• Se a emppresa estiver cadastrada

a como métoodo de contabilização “Siintético”, o sistema
buscará a conta do fo
ornecedor ca
adastrada na ficha “Autom
máticas” destte menu.
• Se a emppresa estiver cadastradaa como méto odo de contabilização “Annalítico”, o sistema

buscará a conta do fo
ornecedor infformada no cadastro
c do cliente.
c
Nos se
erviços presttados inform
maremos nesste o nº da conta
c contáb Quem utiliza
bil (crédito). Q a o sistema
Contáb
bil Phoenix, poderá tecla
ar “Ctrl+enterr” para pesqu
uisar no plano de contas..
Obs.: N
Não desejando contabiliz
zar o valor do
o serviço, info u asteriscoo neste campo.
ormaremos um

A os de Inform
mática Ltda. 1
19

Inform
maremos neestes campos as conttas
débito
o, crédito, o histórico contábil e o
complemento do histórico.
Não será necessá ário o preenchimento do os campos relativos

r ao PIS, COFIN NS e CSLL, uma vez que q
essas retenções ocorrem no momento
m do pagamento ou recebime ento da dupliicata. Dessa
a forma, para
aa
a contabilizaçção desses valores,
correta v deve zada a rotina do “Conta C
erá ser utiliz Corrente”.
Assinalaremos este cam

A mpo no caso de utilizarmo
os a rotina d o “Conta Co
orrente”
(
(Controle de duplicatas).
ELO SERVIÇ
MODE ÇOS TOMADOS
MODE
ELO SERVIÇ
ÇOS PRESTA
ADOS

A os de Inform
mática Ltda. 2
20

FICHA
A “AUTOMÁ
ÁTICAS”
Os caampos “Fornecedores” e “Clientes” desta ficha só deverão ser preencchidos com as respectivvas
contass contábeis quando o método
m de co o for sintétic
ontabilização co, ou seja, quando existir uma úniica
conta contábil para
a todos os fo
ornecedores e uma únicaa conta contáábil para toddos os cliente
es.
Quanddo a empressa estiver ca

adastrada co
om o método a, se existir no
o de contabilização anallítico ou seja
plano de contas contábil umma conta esp pecífica parra cada forn
necedor ou cliente, deix xaremos esttes
campoos em branco
o
No cam
mpo “Caixa” deverá ser informada a cconta caixa ou
o conta ban
nco.
Nos d demais camp

pos, informa
aremos as ccontas contá
ábeis (débito
o e crédito)) correspond
dentes a ca
ada
tributo.
ELO FICHA “AUTOMÁTI

MODE “ ICAS”
PLANO DE CONT TAS INTG. / CONTA

C CORRRENTE
O cada
astro deste plano
p servirá para contab
bilização das duplicatas, DARFs
D pagoos e retençõe
es
FICHA
A “IMPOSTO
OS”
Nesta tela selecio onar o código do DAR RF

que ffoi pago ou o o códig go do DAR RF
ref.rete
enções (59 952.2) e informar a as
respecctivas contas contábe eis (tecland do
ctrl+ennter abre o plano
p do Contábil Phoenixx)

A os de Inform
mática Ltda. 2
21

FICHA
A “DUPLICA
ATAS”
Selecionar (x) Duplicatas PagasP ou (xx)

Dupliccatas Recebidas e inform mar as conta as
contábbeis de juross (teclando ctrl+enter
c abrre
o plano do Contábil Phoenix)
A “BANCOS”
FICHA
Cadasstrar o caixaa e os banc cos com sua

as
respecctivas contass contábeis. Exemplo:
E
1 - Bra
adesco, 2 - Caixa,
C 3- Itaú, etc.
A “HIST/COM
FICHA MPLEM”.
Selecionar a opçã ão desejada (Pagamentto

DARF, Pagamento Dupplicata o
ou
Receb bimento Dup plicata) e innformar pel o
menoss o históricoo do valor principal e o
históricco das retençõees. Com o
comple emento do histórico
h poddemos utiliza
ar
os "ccoringas" que estão relacionado os
abaixoo, a fim de trazer
t o nº da
d dupl., o nnº
do cheque, etc. Alguns desses coringa as
estão com prob blemas e já estamo os
providenciando o ajuste.
a
TICIPANTES
PART S (FORNECE
EDORES / CL
LIENTES)
Para ccadastrarmos um novo fornecedor o ou cliente, clicaremos

c no
n botão “Noovo”, informaremos o CNPJ,
C
Razão o Social, Insscrição Estaadual, UF, E
Endereço, Cidade,
C CEPP, Código d o Município
o, Cód. Do País,
Inscriçção Suframa, Email, e tam
mbém as tela
as de:
“Lemb bramos que não é neces ssário fazer esse cadas stramento po
or aqui, pois ao escritura ar a nota fisccal,
abrirá uma tela parra cadastrarm
mos forneceddor/cliente.
Temoss opção de cadastrarmos
c s fornecedore
es e clientes pelo método
o Sintético ouu Analítico.”
Informaremo
os quando a empresa es
sta está nesta
a obrigatorieddade
Informaremo
os quando a empresa tem
t a obriga
ação da enttrega da DM
MED, aonde será
informado o CPF do
d beneficiáriio e seu nom
me.
Nesta opção orden naremos o fo ornecedor ou

o cliente por CNPJ ou RRazão
Social.. Ao clicarmos neste bottão, a opção mudará paraa “Razão Soccial”.
Ne
esta opção visualizarem
mos a Alterrações Contratuais denntro do

A os de Inform
mática Ltda. 2
22

cadasttro do Participante (Fornecedores / Clientes), caso este venha a m

modificar
alguma informação
o esta será mencionada
m dentro do prróprio cadasttro.
ÉTICO
SINTÉ
Quanddo a empresa estiver cadastrada

c
dessa forma, o sistema criará c um
arquivo de forneccedores e clientes que
será uutilizado porr todas as empresas
cadasttradas com esse
e método
o.
LÍTICO
ANAL
Quand do a empressa estiver ca adastrada d essa forma,, o sistema criará um aarquivo de fornecedores
f s e
cliente
es exclusivo para
p essa em
mpresa.
Notemm que no cad dastro do pa
articipantes(fo
fornecedor/clliente) analítico teremos as seguinte
es opções pa
ara
cadasttrarmos a coonta contábil do fornecedoor e do clien
nte:
POR C
CONTA CON
NTÁBIL.
Se, ao
o cadastrar o cliente ou fornecedor,
f p
preenchermo os a sua con o, o sistema irá
nta contábil nneste campo
consid
derá-la apena
as para a emmpresa que e estiver ativa,, mesmo que
e existam outtras empresaas que utilize
em
o mesmo plano de contas.
POR P
PLANO DE CONTAS
C
Se, aoo cadastrar o cliente ou fornecedor,

f p
preenchermo os a sua con o, o sistema irá
nta contábil nneste campo
compa artilhar esse cadastro comm todas as eempresas qu ue utilizarem o mesmo plaano de contaas.
Ao cad dastrarmos a conta conttábil do cliennte ou do forrnecedor no campo “Connta Contábil””, o sistema irá
compa artilhar esse cadastro comm todas as eempresas qu ue utilizarem e mesmo pl ano de conta as, e criará um
u
terceirro arquivo dee participante
es (fornecedo
ores/clientes
s)
NÃO D
DEVEMOS
Utilizar esta tela para:
p
Cadasstrar novos
forneccedores e clientes.
c O
sistemma copiará o “cadastro
analíticco commpartilhado”
automaticamente para esta
tela.
RESULTADOS AN
NTERIORES
S
A tela de resultadoos anteriores

s é composta chas “Verso da GIA, GIN
a por seis fic NTER, Caixaa Registradora,
os, Saldos a Compensarr e V.DIPAM””
Nº livro
strar saldos de períodos
A finallidade desta tela é cadas s não escriturados pelo nnosso sistem
ma a fim de dar
d
continuuidade aos cálculos.
c

A os de Inform
mática Ltda. 2
23

FICHA
A “VERSO DA
D GIA”
Esta fficha era uttilizada paraa

cadasttrar os valores
s
acumu ulados po
or códigos
s
fiscais para preenchimento do o
verso da antiga GIA anual.
Com o lançamentto da “Nova a

Gia E Eletrônica/Se
ecretaria daa
Fazenda/SP’,
partir de ho/2000
Julh a
demon nstração dos valores s
por C CFOP passsou a serr
mensa al. Atualmennte esta tela
a
não é mais utilizadda.
FICHA
A “GINTER”
Esta fficha era utilizada para cadastrar o

os valores acumulados
a por UF paara preenchiimento da antiga
a
declaração anual chamada
c “Ginter”.
 Com o lançame ento da

“Nova Gia Ele etrônica
Secrettaria da
Fazenda/SP’, a partir
p de
2000
Julho/2 a
demon nstração dos
valoress por UF paassou a
ser mmensal. Atua almente
esta te
ela não é mais utilizada.
A “CAIXA RE
FICHA EGISTRADO
ORA”
As em mpresas que e utilizarem máquina reegistradora, ECF ou PD DV deverãoo cadastrar nesta tela, as
informações relativvas a
cada caixa, ou se eja, o nº
de sérrie do equipa amento,
a data inicio de utilização
do caixxa, a data fin
nal só
mencio onaremos se e não
utilizarrmos mais esste
método de escriturração,
o seu modelo e nu umero de
série,oo nº de reduttor Z
e o grrande total existentes no último dia do períodoo anterior parra que o sisteema dê continuidade
ao cá álculos.”Lembbramos que estas informmações serã ão fundamen ntais para coorreta impressão do Ma apa
Resum mo do Caixa a, impressãoo do livro d
de saídas e geração do o arquivo m magnético da a Portaria CA AT
32/96 (SINTEGRA A), também é necessário para a impo ortação da Po ort. Cat. 52/007 (Nota Fiscal Paulista)), e
para a importação do layout do o SPED (ATO O COTEP 09 9/08)”.

A os de Inform
mática Ltda. 2
24

FICHA
A “Nº LIVRO
OS”
O sisttema numerra as
páginas dos
livros
automaticamente,
porémm se for
necesssário fazer
alguma alteraçção,
ativareemos a
empre esa presa no n
mês d da alteração
e
cadasttraremos
aqui o mês anterio or e a última numeração.
n
No casso de querermos dar continuidade a numeração
o de páginas do ano anteerior, cadasttraremos mê
ês
“0” (ze
ero) como mê ês anterior.
A “SALDOS A COMPENSAR”
FICHA
O sistem ma transporta os sald dos

credores de ICM
MS, IPI e
PIS/COFIN NS não cumulativvos
automaticaamente, porém se
necessárioo cadastrarr esse salldo
durante o exercício, ativaremoss a
empresa no mês da a alteração e
cadastrareemos aqui o mês e o salldo
anterior.
A “V. DIPAM
FICHA M”
Esta fficha era utilizada

u para
cadasttrar os valores
acumu ulados por município
m para
preencchimento do o verso da
antiga declaraçção anua
al
chama ada “Dipam-B”. Com o
lançammento da “Nova GIA A
Eletrôn
nica / Se ecretaria da
Fazenda/SP’, a partir de
Julho/22000 a informação para
Dipamm passou a ser mensal.
Atualm
mente esta tela não é
mais uutilizada.

A os de Inform
mática Ltda. 2
25

OUTROS VALORE
ES MENSAIS
S
FICHA
A “OUTROS VALORES MENSAIS”
M
A tela de outros va
alores mensa
ais é compo
osta por três fichas “Outrros Valoress Mensais, Resumo
R da
Apuraação e Estimmativa”.
Esta
a opção servvia para qua ando a emp presa estavaa cadastrada
a como ME no
Simples Paulista a. Neste caso, informáv
vamos aqui o faturamen nto do mês. A
partir de julho/20
007 este cam
mpo não é mais
m utilizadoo.
Se houve
er algum valor isento de PIS e COFIINS, informa
aremos neste
e
campo.
Informarremos aqui o
outros valore
es que farão parte da baase de cálcullo do
PIS e COOFINS.
Este campo era a utilizado pela

p Prefeitu
ura de Cam
mpinas. Atua
almente não
o é
mais utilizado.
“A
Aqueles que e não escritu
uram as nottas de serviiços prestad dos
peelo nosso siistema, pode
erão informaar aqui o vallor de serviçços
prrestados no o mês e IR Fonte (se houverr) no cam mpo
coorrespondente ao % LP (percentual Lucro Presu umido) utiliza
ado
peela empresa””.
See as notas de Serviços Prestados
P esstiverem escrituradas no
sistema, o valor au
utomaticamen
nte aparecerrá neste campo.
% LP” é importante para que o JR PH
A inforrmação do “% HOENIX apu ure corretameente o valor do
IRPJ.
Poodemos cada astrar aqui frrases que se

erão impresssas no final do
d Registro de
Enttradas e do R
Registro de Saídas.
S

A os de Inform
mática Ltda. 2
26

FICHA
A “RESUMO DA APURA
AÇÃO”
Cadasstraremos aq
qui outros va
alores que d everão ser levados para
a a NOVA G
GIA e para a apuração do
ICMS.
Ao clicarrmos na pala
avra “Créditto” o botão mudará
m
para “EEstorno de Débito”, eem seguida a para
“Débito” e “Estorn no de Créditoo”.
Informaremos o có ódigo (teclan
ndo Ctrl+ente er abrirá a liista), o funda amento legaal (apenas pa ara os códig
gos
X.99) , a frase, a partida/contra
p a partida/histtórico (para quem
q faz integração conntábil) e o valor.
Ao cliccarmos na paalavra “ICMSS”, mudará pa ara “IPI”.
Ao clicarrmos em “Meensal” o botãão mudará para

p 1º,
2º e 3º decêndios res
spectivamentte. Os valore
es aqui
cadasttrados serão levados para
a apuração d
de IPI.

A os de Inform
mática Ltda. 2
27

MONTA
AR FILAS
Podem mos montar umau fila de diversas em

mpresas para a impressão de livros, guuias, relatórios diversos e
declaraações.
No cam mpo “Nova fila”,
f daremo os um núme
ero à fila. Ap
parecerão to
odas as emppresas no la ado esquerdo o
da tela.
Podem mos selecion nar por “Tip po de
Empre esa” (Comérccio, Indústria a, etc.)
Para inncluir empre esas dentro da d fila,
podem mos dar um duplo clique na
empressa ou usar opção das setas
Depoiss de montarr a fila, clic car no
botão ““Aplicar”.
Para selecionar a fila,
f entramos na o
menu Auxiliar/Controle de
Impresssão, item
m “Fila de
Impres ssão”.
No casso das decla arações, na própria
p
tela onde são geradas, já existe
opção para selecio onar a fila.
Para que a fila fun
ncione
corretaamente, uma das emp presas
da fila deverá estarr ativada.
UT EXP. CO
LAYOU ONTÁBIL
Quem não utiliza o CONTÁBIL PHOENIX X, deverá cad

dastrar nesta
a tela o layoout de exporrtação, que
ornecido pelo
será fo o responsáve
el do program
ma de contabbilidade.
Para q
que o G5 PH HOENIX exp porte o arqu uivo para o diretório deffinido nesta tela devemo
os ir ao me
enu
Mensaal / Exporta planilha
p contá
ábil p/ terceirros.

A os de Inform
mática Ltda. 2
28

PARÂ
ÂMETROS IN
NTEGRAÇÃO
O CONTÁBIL
L
Nesta tela podemos configura ar “por emprresa”

ntes formas de
diferen d contabiliz
zação:
 ntegrar (plan
In nilhar) lança
amentos notta a
noota ou por to
otais;
 In
ntegrar ICMS S/IPI/ISS notta a nota ou
u por
to
otais.
 C
Considerar tudo a vista.
 C
Considerar tudo a prazo.
 Separar a vistta e a prazo
 N
Não contabiliizar determinados impo ostos
(ICMS, IPI,...)
S / CADASTR
ITENS RO
FICHA
A GRUPO
Cadasstraremos aqui os grupos

s do inventáriio.
Neste campo deve erá ser cadasstrado os gru

upos em que
e os itens irão
o ser estabeelecidos, cada
astrando um
m
o, e sua desccrição e vincu
código ulando uma conta contáb
bil, para que estas informmações sejam m levadas
para o inventario digital.
d
Exemp
plo :
1- Maatéria Prima
2- Maaterial de Embalagem
3 - Prrodutos Acabbados
4 – Meercadorias

A os de Inform
mática Ltda. 2
29

FICHA
A ITENS
maremos o ca
Inform adastramento o de todos oss itens sendo
o estes utilizados nas esscriturações de
d notas de
entrad
das e saídas,, no caso das
s empresas e enquadradass no SPED, para a Nota Fiscal Paulis sta e para o
SINTEEGRA.
Lembrrando que: Para
P as notas
s de serviçoss prestados ou
o tomados se s fará neceessário a escrituração
dos se
erviços.
Neste campo pressionar as tec

clas Ctrl+entter para habilitar o campo
o de descriçãão do item (N
Nome do
item)
Neste campo será cadastrado o nome do ittem.

A os de Inform
mática Ltda. 3
30

IMPOR
RTAÇÃO DE
E CADASTR
RO DOS ITEN
NS PELO EX
XCEL OU CS
SV
Neste campo pode eremos efetuuar importaçõ

ões de arquivvos em Exce
el ou CSV paara o sistemaa com o
cadasttro de itens já preenchido
o, desde quee o arquivo de
d outra base
e seja converrtido para um
m destes
dois m
módulos.
VERTER ITENS PARA SPED.

CONV
Neste campo pode

eremos efetuuar a converssão de itens para que estes sejam ideentificados como
c para o
SPED, desde que o arquivo do
os itens a serr convertidos
s estejam dentro dos layoouts validos pelo
ma G5 Phoen
sistem nix, também podendo
p connverter a unid
dade de med didas de cadda item.
ASTRO DE UNIDADE
CADA U DE MEDIDAS
S
maremos nestta campo as unidades de

Inform e medidas de
e estoque se
endo que esttas serão unidades
validass.
Exemp plo:
(UN – Unidade) e as
a demais vaalidas pelos órgãos competentes.
GO DA NATUREZA DE OPERAÇÕE
CÓDIG ES.
Neste campo cada astraremos as

a Naturezass de Operaçõ
ões, sendo esta solicitadaa nas escritu
urações das
notas de entradas ou saídas.

A os de Inform
mática Ltda. 3
31

INFOR
RMAÇÕES COMPLEME
C NTARES
Nestee campo serãão cadastraddas todas as informações

s complemen
ntares dos doocumentos fiscais, cuja
esta esstejam menccionadas no corpo da Noota.
ERVAÇÕES LANÇAMEN
OBSE NTOS FISCA
AIS.
Nestee campo irem

mos efetuar o cadastro
das observações aas quais seja
am
mado para quue possamos
inform s vincular
no lan
nçamento daa Nota Fiscal no sistema
G5 Phhoenix.
DUOS
RESÍD
O sistema transporta oos resíduos dos imposttos

eriores a R$
federais(infe R$10,00) auttomaticamennte,
porém se fo or necessárioo, cadastre os
o resíduos do
ano anteriorr nesta tela.
CÓD. DARF
Em re
elação a esta
a tela, vide manual
m JR PH
HOENIX

A os de Inform
mática Ltda. 3
32

LAYOUT EXP. NO
OTAS
Essta tela perrmite cadasttrar um layyout

paara exportarr notas em arquivo texxto.
Poodemos criaar um layoutt diferente para
nootas de enttrada e saídda ou utiliza
ar o
lay
yout padrãoo da Contmattic.
Paara cadastrrarmos um novo layo out,

cliicaremos naa opção “L Limpar”, dep
pois
na
as opções “Entradas e Saídas” (ou
ap
penas for “E Entradas” se
e o layout for
differente parra Saídas),C Clicaremos na
prrimeira linhaa disponível em “Descriçção
do
os Campos” e daremos um u duplo cliq
que
na
a variável disponível em “Camp pos
pa
assíveis de exportação””, completan ndo
co
om a posiçãoo e tamanho..
Não é necessário utilizar to

odas as va
ariáveis, cad
dastraremos apenas o necessário
o. Em segu
uida
configu
uraremos o diretório
d confforme model o acima.
Inform
maremos tambbém:
Valorees decimais
( )com
m ponto Ex.1.000.00
( ) sem
m ponto Ex.100000
Alíquoota com ( ) ze
ero casas dec
cimais
Ex.18
asa decimal Ex.18.0
( ) 1 ca
asas decimais Ex.18.00
( ) 2 ca
ASTRO / REL
CADA LAÇÃO DE CFOP
C
Atravé
és desta opçção podemos s consultar o
os novos CF FOPs, vigentes a partir dde 01/2003 e a sua
correla
ação com os antigos.
OBS: EEsta consulta devemos efetuar
e dentrro da própria escrituração
o da nota fisccal em:
Escritu
uração/Notass ICMS/IPI/Lançamento n notas Fiscais
s/Entrada ouu Saídas no ccampo Cód. Fiscal.

A os de Inform
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33

CONT
TROLE DE ACESSO
A / US
SUÁRIOS E SENHAS
Atravé
és desta opçã
ão cadastraremos os usu
uários com su
uas respectiv
vas senhas e permissões
s
Clicando no botão “EXPLICAÇÕES”, abriráá o manual.

A os de Inform
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34

ESCRITURAÇÃO
NOTAS ICMS/IPI
LANÇAM
MENTOS NO
OTAS FISCA
AIS
A tela de ão das notas é composta por três ficha

e escrituraçã as “Notas e DIPI”
D
FICHA N
NOTAS
Ao aceessar a “Esccrituração da
as Notas”, a tela estarrá pronta paara lançarmo
os as
entradass. Clicando na palavra EN
NTRADA, a o opção mudarrá para SAÍD
DA.
Podemo os configurarr os lançame entos atravé

és desta opç
ção. Ao clicaarmos nela abrirá
a uma tela
onde tere
emos:
Podemos optar porp habilitar somente a tela de la ançamentoss das notas ou habilitar na
sequênccia a tela de
d lançamen ntos da DIPPI/DNF. A opção
o DIPI/DDNF somen nte poderá ser
s
selecionada se a em
mpresa estive
er cadastrada a como “Indú
ústria”.
O método manual nos obriga a ddigitar o vallor do ICMS. O

método auto
omático calcu
ula automatic
camente o vaalor do ICMSS
Se optarmos por “núm mero”, ao peesquisar a nota através da
opção o sistema pedirrá para digitar o nº da No
ota
Fiscal.
digitar o nº
n do CNPJ,, e assim suucessivamen
nte.
Se optarmos por “CNPJ” ao clica ar na opção o sistema peddirá para

Podemo os optar por: Turbo 1, Turrbo 2 ou Turbo 3.
Turbo 1:: Quando seelecionada essta opção, a o acionar a tela do turbo
o aparecerãoo os seguintes campo
os:
“Tipo ICM MS Fonte e P.V.V.”
MS, IPI, ICM

A os de Inform
mática Ltda. 3
35

Turboo 2: Quando selecionada a esta opção , ao acionar a tela do turrbo aparecerrão os seguin
ntes camposs::
“Tipo
o ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V.,
P A Vistta e A Prazo””
Turboo 3: Quando selecionada a esta opção , ao acionar a tela do turrbo aparecerrão os seguin ntes camposs::
“Tipo
o ICMS, IPI, ICMS Fonte, P.V.V. e Ven ncimento”
Obs. Neste caso o “vcto” significa apenas um código e não a data do vencimennto. Exemplo o:
0 => tudo a vista (na provisão
o contábil o vaalor total vai para a conta
a caixa/bancoco)
1 => tudo a prazoo (na provisão contábil o vvalor total va
ai para a contta do forneceedor/cliente)
2 => metade a viista metade a prazo (na provisão contábil, metad de do valor vvai para a co onta do
ecedor/cliente
forne e e metade para
p a conta ccaixa/banco))
3 => 1 parte a vissta e duas partes a prazo

o (na provisãão contábil vai
v 1/3 do vaalor para a co
onta
a/banco e 2/3
caixa 3 para a conta do forneceedor/cliente)
4 => 1 parte a vissta e 3 parte

es a prazo (n na provisão contábil
c vai 1/4
1 do valor para conta caixa/banco
oe
ara a conta do
3/4 pa d fornecedo or/cliente) e a
assim sucesssivamente...
O sistema con nfere o cálculo do ICM MS e tambbém a soma a dos valorres

esccriturados. SSe quisermmos que o sistema teenha uma tolerância
t n
nas
dife
erenças de ccentavos, info
ormaremos aqui
a os valorres.
O sistema acusarrá erro somente nas diferrenças de valores superio
ores ao que ffoi cadastrad
do.
Podemos
P moodificar a apaarência da te
ela de lançaamentos de acordo
a com as
necessidades
n s de cada em mpresa. Estaa é uma das ferramentass que o sistem
ma
possui
p para a
agilizar a esc
crituração.
Primeeiramente esscolheremos um número para o projeto através da

as setinhas”<
< >”,
Clicaremos entãoo no desenho
o para abrir a seguinte tella:
N
Nesta tela cliccaremos em “Projetar Noova Tela”. Oss campos
cooloridos (am
marelos) pode
erão ser apaagados com um u duplo
cllique. Podemmos também excluir os ccampos “À Vista e À Prazzo”
e deixar o cam mpo “Venc.”.. Após excluuídos os cam
mpos
cllicaremos emm “Gravar Projeto”. Para selecionar o projeto
cllicaremos emm “CTRL”, localizaremos o projeto atrravés das
seetinhas e clic
caremos em OK.
Podemmos fixar cam

mpos a fim dde evitar a diigitação das mesmas infoformações a cada nota
lançadaa. Clicando nesta opção o escolheremos os cam mpos a serem m fixados, podendo ser:
Data, Série,
S Espéciie, CNPJ, UF
F, Cód.Fiscal,etc. Depoiss de selecionaados os cam
mpos,
clicarem
mos em “OK K”.
O sisteema desab bilitará o campo fix xado e nã ão

passaráá mais poor ele, tornnando ma ais rápida a
digitação. Para “desfixar” eentraremos na opçã ão
“Fixar” e desmarca
aremos o qque foi fixa
ado.
Uma outrra forma muito simples ppara fixar cam

mpos é dar umu
duplo cliq
que no camp po já preencchido. Para “desfixar” bassta
dar um duuplo clique no campo fixaado.

A os de Inform
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36

A seg
guir, tela com
m alguns cam
mpos fixados :
nchimento da
Preen a tela de Esc
crituração da
as Notas
Ao lançarmos as entradass, informarem

mos a data da
d entrada dda mercadorria no
belecimento. Ao lançarm
estab mos as saída
as, informaremos a data da emissão
o da nota fisccal.
Infformaremos a data de em
missão da no
ota fiscal.
Informa aremos a espécie.

NF (noota fiscal moddelo 1, 2, ...)
ECF (cupom fisca al)
CTR (conhecimen nto de transp
porte rodoviá ário modelo 8)
8 NFSC
(nota fiscal de serrviço de com
municação mo odelo 21)
Inform
maremos a sé érie :
1, 2,... (para notas fiscais mode
elo.1);
D1, DD2,... (para nota fiscal de venda a con nsumidor modelo 2); U, Un,
U
B, ... (para conhecimentos de transporte)
1, 2, 33, ... (para iddentificar o eq
quipamento eemissor de cupom
c fiscal))
* Qua ando houverr mais de um m equipamen nto emissor de cupom fis scal, devemoos efetuar os
o lançamenttos
separradamente, atribuindo um u nº de sé érie para cada equipamento. Isso é fundamenttal para que e o
arquivvo magnético da Secreta aria da Faze nda (SINTEGGRA) seja ge erado corretaamente.
Informarremos aqui o número do documento fiscal.

f
Para o caso
c de agrrupamento de
d notas nass saídas, apeenas nos ca
asos em queea
legislação permitir, i nformaremos o número da última nnota do grupo. No caso de
cupom fisscal, o preen
nchimento de
este campo é obrigatório..
N
Neste campo informa
aremos qual é a real situação ddo Docume
ento Fiscall.
O preeenchimento deste camp po não é ob brigatório. Ap

penas para fins de con
ntrole,
informa
aremos aqui o nº do talão
o de notas de venda a co onsumidor.
ou Informaremoos aqui o C
CNPJ do em
mitente da nota
fiscais no caso de
e entrada ou do destinatá
ário no caso de saída.

A os de Inform
mática Ltda. 3
37

Excepcionalmentte no caso dee prestação de serviços de transportte, informareemos neste campo

c o CNPJ
omador do serviço”. Ao abrir
do “to a a tela pa ar o tomador, informarem
ara cadastra mos a sua UF F (do tomado or),
não importando que
q a UF do destinatário (informada na tela de la ançamento) sseja diferente
e.
É neccessário pro
oceder dessaa forma para a que o siste
ema consiga exportar coorretamente para
p o sistem
ma
da NOOVA GIA e para
p gerar coorretamente o arquivo magnético
m a ser
s validado no SINTEGR RA.
Quan ndo se tratar de pessoa a física, inforrmar o nº do

d CPF (sem m acrescentaar zeros à esquerda
e ouu à
direita
a) Ex. 178.6
658.956-45. AoA preenche er o cadastrro da pessoa
a física, infoormar a palavra “isento” no
camp po “Inscrição Estadual”.
Informa
aremos a uniddade de fedeeração (Ex. SP,
S RJ, RS, etc) da origeem das merccadorias, no
caso da
as entradas ou
o do destinaatário, no cas
so das saídas.
Quandoo tratar-se de
e importação ou exportaç ção informare
emos “EX” neeste campo.
Digitare
emos o códig
go fiscal ( E
Ex. 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, etc) dde acordo co
om a natureza
da operração.
Digitare
emos o númmero da conta a contábil pa
ara integraçã
ão com a conntabilidade* ou o número
o
da con nta caixa pa
ara integraçã
ão com o liv vro caixa. (v
veja explica ções da inte
egração
contábil ne
este manual e da integra
ração com livvro caixa no manual do sistema JR Phoenix)
Digitaremmos “1“ quanddo utilizarmo

os o CFOP 6.949 (Outrass saídas não especificada
as, para
outros Esstados) para NÃO CON TRIBUINTE ou “2” para a aquisição de energia
elétrica/pe
etróleo de ou
utros Estadoss. Obs: Esta opção não é
Inform
maremos o Cód. Do
Municcípio, exemp plo no caso
o de notas
de co
onhecimento de transportte, e etc..
Quan
ndo se tratar de vendas
s interestadu
uais para nã
ão contribuin
nte, não é nnecessário preencher
p esste
camp
po uma vez que
q utilizarem
mos o CFOP próprio Ex. 6.107,
6 6.108
8
a) No casso dos comb bustíveis info

ormaremos ““CBT” para que o sistem ma
exporte a informação da NF para a o program a GRF-CBT T da Secreta
aria
da Fazendda.
b) No casoo de valor de cancelame entos de cuppom fiscal, in
nformaremoss o
valor do cancelam
mento, preceedido do sin al de adição
o. Ex. +25,555. O sistemaa automaticaamente somaará
esse valor ao GT que será impresso no re
egistro de saíídas.
Nos demais caso os, digitarem
mos a obserrvação desejjada para im mpressão noo Registro de Entradas ou
Saídaas.
Nos lançamento os de compraas para o Attivo, teclarem

mos Ctrl+enteer e cadastraremos o be em
ela que se abrirá
na te a para e
efeitos de controle dos crréditos do Attivo.
Podeemos tambémm fazer o caddastro do be
em através do
d menu Esc crituração/Coontrole de Crrédito de ICM
MS
Ativo Permanente
e – CIAP.
maremos aqu
Inform ui o valor tota
al da nota fiscal.
Podemoos tornar maiis rápida a esscrituração das

d notas, utilizando os có
códigos turbo
o. Digitando
qualque
er número ne
este campo, a abrirá uma teela com a relação de cód igos.

A os de Inform
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38

No
N campo ,ddigitaremos o códiigo
escolhido ou a alíquota doo ICMS.
No
N campo , ddigitaremos o valor do IP
PI.
Se
S digitarmoss o nº 2 o valor será levado para a o
campo “isento/IPI”.
Se
S digitarmoss o nº 3 o valor será levado para a o
campo “outras
s/IPI”
No
N campo digitaremoss o valor do
IC
CMS retido na
n fonte,quanndo se tratar de compras
ou vendas coom substituiçção tributária.
Utilizaremos
U o tipo ICMS “113” quand do se tratar de
compras com substituiçãoo tributária pe
elo contribuin
nte
substituído.
Utilizaremos
U o tipo ICMS ”122” quand do se tratar de
compras ou vendas
v com substituiçãoo tributária pe
elo
substituto.
No
N campo podemos informar a
base de cálculo utilizada parra calculo do
o ICMS Fonte no caso do substituto (tipo ICMS 122). Essa B
BC
será impressa no registro de saídas
s confo
orme determina a legislaç
ção.
No ccampo inform
maremos o código do município co onstante noos arquivo Pré-formatad
P os
da Noova GIA e da
a DS.
Este campo só deverá
d ser preenchido
p n s exigidas para Dipam dda Nova Gia
nas situações a ou para
m da DS (De
Dipam eclaração Simmples Paulistta)
Exem mplos: Comp pras de prod dutor rural, p

prestação de
e serviços de
e transporte e de comun
nicação,
distrib
buição de en
nergia elétrica
a, etc.)

A os de Inform
mática Ltda. 3
39

Explicaremos abaixo a função de cada código turbo:
Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > Digitando uma destas alíquotas, o sistema calculará automaticamente o
ICMS.
1 – A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o
turbo 1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS”, deixando o campo da alíquota em
branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é
tributado pelo ICMS.
Até 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP, ao utilizarmos o turbo
1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS” e, aplicava o percentual correspondente a
faixa de receita daquele mês. O percentual aplicado e o valor do ICMS só podiam ser visualizados no
Registro de Saídas.
2 - Isentas > Ao digitarmos o número 2, o sistema levará o valor para a coluna “Isento/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, saberá que o lançamento é isento de ICMS.
3 – Outras > Ao digitarmos o número 3, o sistema levará o valor para a coluna “Outras/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, entenderá que trata-se de operação sujei- ta ao regime de substituição tributária
102 – IPI embutido. > Ao digitarmos o número 102 nas entradas ou saídas, o sistema repetirá o valor
contábil no campo “base de cálculo ICMS” e levará a observação de que o IPI está embutido (na BC do
ICMS)
103 – Aprov. 50% > Ao digitarmos o número 103 nas entradas, o sistema dividirá o valor contábil em
duas partes (50%) levando uma delas para o campo “Base Cálculo/IPI” e outra parte para o campo
“Outras/IPI”. Informaremos o valor do IPI já calculado no campo próprio, dentro do turbo.
104 – Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o número 104 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de cálculo e 20% na coluna isentas.
105 – Sai Faturamento > Ao digitarmos o número 105 nas saídas, o sistema não somará o valor na
base de cálculo do PIS/COFINS.
106 – Isentas > Ao digitarmos o número 106 nas entradas, o sistema levará o valor para a coluna
Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de
6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
108 – Superf. 25% > Ao digitarmos o número 108 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 25%.
Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores,
antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 7% e somava ao débito no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não
efetua mais esses cálculos.
111 – Refeições > Ao digitarmos o número 111 nas saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do
ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de cálculo e 30% na coluna isentas
113 – Subst.Tributária > Ao digitarmos o número 113 nas entradas, o sistema deduzirá do valor contábil,
o valor do ICMS Fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS”.
Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda. 40

116 – Redução base > Ao digitarmos o número 116 nas entradas ou saídas, podemos reduzir a base
de cálculo do ICMS, informando o percentual da redução e a alíquota do ICMS.
117 – Redução 41,67% > Ao digitarmos o número 117 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 41,67%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
118 – Redução 61,11% > Ao digitarmos o número 118 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 61,11%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
120 – Pão Fabricação > Ao digitarmos o número 120 nas saídas de pão, o sistema aplicará alíquota
de 7%.
121 – Tributado 7% > Ao digitarmos o número 121 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 7%.
Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de 6
totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
122 – St (p/substituto) > Ao digitarmos o número 122 nas entradas ou saídas, o sistema deduzirá do
valor contábil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS.
123 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 123 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
125 – Compra sem créd. PIS/COFINS > Este turbo será utilizado quando a empresa adquirir
mercadoria para revenda ou industrialização que não tenham direito ao crédito do PIS e COFINS. Ex.
produtos monofásicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituição tributária do PIS/COFINS
(ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
126 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo será utilizado quando a empresa receber a
título de devolução uma mercadoria que na ocasião da venda foi tributada a
0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema irá considerar que a mercadoria retornou ao estoque e
fará o crédito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 127 nas entradas o sistema deduzirá
da base de cálculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. Não recomendamos a
utilização deste turbo.
128 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)

1229 - Dev.Venndas no 1.9

949 > Este tu urbo fará o crédito
c do PIS
S e COFINS
S quando hou
uver devoluçção
(re
etorno de mercadorias
m não entregu
ues ao destiinatário) atra
avés dos CFFOPs
1.949/2.949. Deve
D ser utilizado pelas e
empresas qu ue apuram PIS/COFINS nnão cumulattivos
Lucro Real).
(L
13
30 – Dev.Vd das só COFINS Cumula at.> Será utilizado pelas empresas qque já recolh
hiam o PIS não
n
cu
umulativo, ve
enderam uma a mercadoria a tributada a 3% de COF FINS que aggora está senndo devolvida .
Neeste caso o sistema não
o fará o crédiito da COFINNS. Deve ser utilizado peelas empresa
as que apuraam
PIIS/COFINS não
n cumulativ vos (Lucro R
Real)
13
31 – Dev.Co ompras só COFINS
C Cum mulat.> Serrá utilizado pelas empressas que já re
ecolhiam o PIS
P
nã
ão cumulativvo (Lucro re
eal), devolveeram uma compra
c feita
a na épocaa em que a COFINS era e
cu
umulativa, ou
u seja, não havia direito
o ao crédito
o pela compra. Neste caaso, o sistema não fará á o
dé
ébito da COFINS. Deve ser utilizad o pelas emp presas que apuram PIS S/COFINS nã ão cumulativvos
(L
Lucro Real)
mos o valor d a base de cá

Informarem álculo do ICM
MS. Se houuver várias alíquotas na
mesma notta, utilizarem
mos uma linha
a para cada alíquota.
a
emos a(s) alíq

Informare quota(s) do IICMS
Podemos dig
P gitar o valorr do ICMS ou selecionnar a opçãoo para que o cálculo se eja
fe
eito automatticamente attravés da op
pção “CTRL”. Neste casoo digitaremo
os a alíquota
a e
a teclar ENTER, o valo
ao or do ICMS será calculaado automatticamente.
IInformaremo os o valor da mercad doria isenta do ICMS.. Se houve er mercadooria

t
tributada e is
senta na messma NF (exc ceto nos casos de BC reeduzida), dev
vemos lançarr o
v
valor, isento
o numa linha a que esteja a vazia, a fiim de que o sistema possa
p disting
guir
C
CST (Códigoo de Situação
o Tributária) para o SÍNTEGRA.
I
Informaremo
os o valor corrrespondente
e a “outras” do
d ICMS.
Na imposssibilidade de
e utilizar o tu
urbo, podem
mos optar pe
elo preenchim mento do “tipo” que tem
m a
mesma fu unção. Digita
ando o núm ero 1 (um) neste
n campo o a tela abrirá
rá e optarem
mos por um dos
d
tipos a seguir:
0 – Norrmal > Se deixarmos o campo emm branco ou

u digitarmoss o número 0, o sistem
ma
entenderá
á como um la
ançamento n
normal.
2 – IPI Embutido > AoA digitarmo

os o número 2, o sistema
a entenderá qque o IPI esttá embutido na
base de cálculo do ICMS, não acusando erro ao grava ar o lançam
mento. Consttará no cam mpo
observações do livro.
ov.50% > Ao
3 – Apro o digitarmos o número 3,
3 o sistema entenderá qque houve aproveitamen
a nto
de 50% para
p cálculo do
d IPI. Consstará no campo observações do livro.

A os de Inform
mática Ltda. 4
42

5 – Sai faturamento > Ao digitarmos o número 5, o sistema não irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS.
8- Trib. 25% > Ao digitarmos o número 8, o sistema entenderá que se trata de produto tributado
a 25% Constará no campo observações do livro (habilitado apenas para comércio com
registradora)
11 – Refeições > Ao digitarmos o número 11, o sistema entenderá que se trata de venda de
refeições. Constará no campo observações do livro.
13 – Subs.Tribut. > Ao digitarmos o número 13, o sistema entenderá que se trata de

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituído). Constará no
campo observações do livro.
16 – Red.Base Cálc. > Ao digitarmos o número 16, o sistema entenderá que houve redução na
base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
17 – Red. 41,67% > Ao digitarmos o número 17, o sistema entenderá que houve redução de
41,67% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
18 – Red. 61,11% > Ao digitarmos o número 18, o sistema entenderá que houve redução de
61,11% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
20 – Pão Fab. > Ao digitarmos o número 20, o sistema entenderá que se trata de venda de pão
de fabricação própria. Constará no campo observações do livro.
21 – Tribt. 7% > Ao digitarmos o número 21, o sistema entenderá que se trata de produto
tributado a 7%. Constará no campo observações do livro.
22 – ST (p/substituto) > Ao digitarmos o número 22, o sistema entenderá que se trata de

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituto). Constará no
campo observações do livro.
23 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 23 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
25 – Compra sem créd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 25 nas entradas, o sistema não fará o crédito de PIS e COFINS
26 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 26 nas entradas, o sistema irá considerar que a mercadoria que na ocasião da
venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e fará o crédito do
PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
27 – SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 27 nas entradas, o sistema
deduzirá o valor digitado no campo P.V.V. da base de cálculo do PIS/COFINS Não
recomendamos a utilização deste tipo.
28 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 28 nas entradas, o sistema fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949

29 – Devv.Vendas no 1.949 > No o caso das empresas

e optantes pelo lucro real, ao
a digitarmoss o
nº 29 nass entradas o sistema fará
á o crédito do
o PIS e COFFINS quandoo houver devo olução (retorrno
de mercaadorias não entregues
e ao
o destinatário
o) através do
os CFOPs
1.949/2.9
949.
30 – Devv.Vendas só COFINS Cu umulat. > No o lucro real, ao

o caso das empresas o ptantes pelo
digitarmo
os o nº 30 nas
s entradas, o sistema não
o fará o créd
dito da COFIN
NS.
31 – Devv.Compra só ó COFINS C Cumulat > No o caso das empresas opptantes pelo

o lucro real, ao
digitarmo
os o nº 31 nas
s saídas, o ssistema não fará
f o débito da COFINS
97 – Esto nte não pode mais ser utilizado.

orno > Este tipo atualmen
98 – Ef. Fiscal > Ao o digitarmoss o número 98, o sistema entendeerá que a no

ota foi emitiida
somente para efeito fiscal. Consta
ará no campo
o observaçõe
es do livro.
ncelada > Ao
99 – Can o digitarmos o número 99,
9 o sistema
a entenderá que a nota foi cancelad
da.
Constará no campo observações ddo livro.
Informarremos o valo e cálculo do IPI.

or da base de
Informare
emos o valor do IPI.
Quan ndo se tratarr de um com
mércio recebe endo uma nota fiscal coom destaquee do valor do o IPI, devem
mos
inform
mar o valor do
d IPI no caampo próprio o. Esse valorr aparecerá apenas na ccoluna de Observações do
livro d
de entradas.
Quan ndo se tratar de uma indústria que nã eito ao crédito do IPI desstacado na NF
ão tenha dire N de compra,
lançaaremos neste e campo o valor
v do IPI, precedido do
d sinal de subtração. O sistema lev vará o valor do
IPI paara a coluna
a de observaações do livroo como IPI não
n aproveitável. Ex. – 225,40
Informare
emos o valor da mercadoria isenta do IPI.
emos o valor corresponde

Informare ente a “outras” do IPI
Informa
aremos o vvalor do ICM MS retido na
n fonte naas entradas ou saídas de
mercadorias com substituiçãoo tributária.
O vallor de ICMS Fonte lançaddo nas Saída uzido da base de cálculo do PIS/COF
as será dedu FINS.
No caso de contribuinte substituto, in

nformaremos
s a base utili zada para cá
álculo do ICM
MS
Fonte
e. Essa BC sserá impress
sa no registro
o de saídas conforme deetermina a leegislação.
Inform
maremos o código do m município (esstadual) constante nos aarquivo Pré--formatados da
Novaa Gia e da DS. Este cammpo só deverrá ser preenc chido nas sittuações exiggidas para fic
cha “DIPAN” da
Novaa GIA (ou Simmples Paulistta até 06/200
07); Exemplo o Compras de d produtor rrural, Prestaç
ção de serviçços
de tra
ansporte e de
e comunicaçção, Distribuiição de enerrgia elétrica, etc.)

A os de Inform
mática Ltda. 4
44

Tecla
ando Ctrl+enter neste cam
mpo, abrirá a lista dos municípios:
m
Informaremmos aqui o vvalor à vista. Se a comp

pra ou vendaa for totalmente à vista, não
n
é nece
essário preen
ncher este ca
ampo.
Informarem
mos aqui o vvalor a prazo
o. Se as entradas ou saaídas forem todas a pra
azo
podemmos configurrar no Menuu “Cadastro//Parâmetros Integração Contábil” a opção “Considero tudo o a
prazo””
Para os usuários s que proje etaram uma tela com o campo ““Vcto” na opção
o “CTR
RL”,
informarão aqui um m dos código os a seguir:
Em braanco – tudo à vista
1 – tud
do à prazo
2 – meetade à vista, metade à prazo
p
3–1p parte à vista, duas partess à prazo
4–1p parte à vista, três partes à prazo
5–1p parte à vista, quatro parte
es à prazo e
assim sucessivame ente.
Esta opção a) pode ser utilizada pa

o (contabiliza ara contabilizarmos mannualmente os
o lançamen
ntos
fiscais.
Teclarremos Ctrl+Enter para abrir a te la. Informarremos: Parttida (conta débito), C/Partida (con
nta
crédito
o) e valor.
Esstes campos s só estarãoo habilitados

s nos casos de
operaçções interesstaduais parra empresass optantes pelo Simple es Paulista (até06/2007 7) ou Simp ples
Nacion nal (a partir de
d 07/2007),, para lançammento do difeerencial de carga
c tributárria.
Podere emos digitar os valores nestes
n campoos ou teclar Ctrl+Enter no
o campo “Baase de Cálcu ulo” para abrir a
calculaadora automática, onde informaremoss a base de cálculo, alíqu uota de origeem e alíquota
a de SP.
O cam mpo “Outras” servia parra, no Simplles Paulista,, informar o valor da noota nos cas sos de entraada
interesstadual que não tivesse e a diferençça a ser rec colhida (Ex. remessas, compras com substituiçção
tributária).
Agora com o Simp ples Naciona
al não é neccessário preeencher este campo.
c Se nnão houver diferença
d a ser
s
recolhida, deixar eme branco
oderemos infformar neste

Po es campos os valores iseentos e tributados
de PIS
S e COFINS.
Nas enntradas este
es campos se erão válidos apenas para a PIS/COFIN NS não cumuulativos (lucro real)
Se a o
operação for totalmente à vista, deixa r em branco.
Se a o
operação for parte a vista e parte a prrazo, informa
ar os respectiivos valores
Se a o
operação for totalmente a prazo, infor mar o valor no
n campo “A A prazo”
Se toddas as operaações forem a prazo, co onfigurar o sistema atrav vés do menuu “Cadastro/Parâmetros de
Integra
ação Contábbil”, a fim de que não sejaa necessárioo digitar o valor a cada laançamento effetuado.

A os de Inform
mática Ltda. 4
45

A partiir de 07/2007
7 > Se a empresa estive r cadastradaa como Simples Nacionall, através desta informaçção
o siste
ema JR Phoe enix, que efe
etua os cálcculos do Simples Naciona
al, saberá see o lançameento é tributa
ado
ou nãoo pelo PIS/COOFINS
A
Após feitas as
s configuraçõões necessá
árias, tecland
do Ctrl+enterr abrirá a tela
a de baixa das
d
dupliccatas, Veja explicações
e do menu “E Escrituração/C
Conta Corrente” e tambéém o manua al detalhado do
conta
a corrente quue está dispoonível para doownload em nosso site.
Tecla
ando Ctrl+enter, abrirá a seguinte
s tela
a:
Teclando Ctrl+enter neste camp po abrirá um ma tela ond de serão preeenchidas as

a informaçõ ões
necesssárias a ge
eração do arq quivo da “No ota Fiscal Pa
aulista” para efetuar o “R
REDF” – Registro Fiscal de
Docuumentos Fisccais.
Ao te
eclar Ctrl+entter, abrirá a seguinte
s tela :
Este
es campos já
j vem preeenchidos auttomaticamen
nte
Tecclar ctrl+ente
er para seleccionar “Sim” ou “Não” - Neste
N campoo deverá serr informado se
s
a me
ercadoria está
á sendo retirrada pelo co
omprador ou se a entrega
a será feita ppelo vendedor.
(Pree
enchimento Obrigatório)
O
Te
eclar ctrl+enter para sel ecionar “Sim
m” ou “Não” - Neste cam
mpo deverá ser informad
do
se
e a mercadorria será paga
a a vista ou a prazo (Pree
enchimento Obrigatório).

A os de Inform
mática Ltda. 4
46

Se no ite
em anterior foi informadoo “a prazo”, in
nformar a
quantidade de presstações, qua
al seria o valo
or a vista e como
c ficou o preço final a prazo. (Estes campos
serão habilitados somente
s se estiver
e marca
ado que poss
sui pagamento a prazo)
a “Sim” no campo “Posssui entrega”, este cam

Caso tenha mpo
ficará habilitado para,
p se forr o caso, sser assinalad
do. Quando
o assinaladoo, o sistema
a irá gerar as
informações de loccal de entreg
ga de acordo
o com o cad
dastro do clie
ente. (Estes Campos Serrão Habilitad
dos
Somen
nte Se Estive
er Marcado Que
Q Possui E
Entrega)
estes campos
c
deverã
ão ser preenchidos o end
dereço de en
ntrega, se for o caso. (es
stes campos serão habilitados somen
nte
se estiiver marcado
o que possui entrega)
Nestee campo po
oderá consta
ar
qualqu ão complementar que se
uer informaçã eja do intere
esse do contrribuinte. (Nãão Obrigatório
o)
Neste ccampo pod

derá constar
qualqu
uer informaçã
ão complementar que se
eja do interes
sse do fisco (Não Obrigaatório).
MODELOS

A os de Inform
mática Ltda. 4
47

FICHA
A RDZ
No caso das empresas cadastradass como

Comé ércio, esta ficha
f estará habilitada e poderá
ser uutilizada em substituição o a tela no ormal de
lança
amentos, com a finalidade de agiilizar os
lança
amentos.
Clicaremos em “N Novo” e inforrmaremos: D Dia,
espéccie, série, nºº., até nº., CN
NPJ, UF, etcc.) Esta
tela a
atende apen nas aos lanç çamentos co om
apenas uma alíqu uota para cad da nota.
LANÇ
ÇAMENTOS
S DIPI (ou ficha DIPI da te
ela de escritu
uração das notas)
As indústrias e oss comércios equiparadoss a indústria, devem presttar informaçõões referente

e ao
IPI na
a DIPJ (Declaração do Immposto de Re enda Pessoa a Jurídica)
Para que o siste ema possa exportar
e os dados para essa declaração, preciisaremos pre eencher a te
ela
“DIPI”, que pode ser acionada a (através da
a opção CTR RL) ou entãoo pelo menu “Escrituraçã ão/Notas ICM
MS-
ançamentos DIPI”
IPI/La
DIPI/DNF
Após escriturar a DIPI, podemos p d

dar
continuuidade coma as informaç ções relativass a
DNF – Demonstrattivo de Notas s Fiscais. Pa
ara
claremos Ctrrl+enter no campo “Co”.
isso tec
Essas informaçõess são necessárias para
aqueles que precisaam gerar o arquivo
a da
DNF pa ara a Receitaa Federal. Ap penas algunss
produtoos têm essa obrigatoriedade. Quando o
digitarm
mos uma NC CM que faç ça parte de
um dos Anexos daa DNF, o cam mpo com o
“Cód.EEspécie” já ficcará habilitado.

A os de Inform
mática Ltda. 4
48

LANÇA
AMENTOS NOTAS
N POR
R TALÃO
Para lançarmos notas fisca ais de ven nda a

consummidor, pode emos utiliza
ar esta tela a que
tornará
á mais ágil o lançamen nto. Esta teela não
poderáá ser utiliza
ada caso a empresa esteja
obrigad
da ao REDF F-Nota Fiscal Paulista.
Clicaremos na oppção “Novo” e preenchere

emos os
camppos a seguir:
Pode
emos informa
ar o nº do talã
ão (opcional)).
Inform
maremos a es
spécie Ex. N F.
Inform
maremos a série
s Ex. D-1, D-2, etc...
Inform
maremos o CFOP.
C Ex. 5.102
ormaremos a alíquota. Exx. “1 (para Simples
Info S Pau
ulista)”, “2 (ppara isento)”,, “3 (para
outrras)”, “18”, ettc.
Informaremos o núme ero da conta contábil parra integraçãoo com a contabilidade

(vid
de Cadastro/Plano de Coontas Intg Noovo CFOP (G Geral ou Indiividual) ou o número da
c
conta caixa para integrração com o livro caix xa (vide maanual JR
PHOENIX Cadastro/Contas Caixa/
C Geral o
ou Individuall)
Digita
aremos a data de emissão
o da nota fiscal.
Digita
aremos o núm
mero inicial d
do dia.
Digittaremos o nú o dia.
úmero final do
Digitaremos
s o valor totall do dia.
aremos nesta
Clica a opção para
a carregar o lançamento.
Antees de sairmo a opção nestta opção parra que o sistema grave os

os da tela, cllicaremos na o
lançamentos que
q foram “ccarregados”.. Os lançame entos apareccerão autommaticamente na
n
tela de
e Escrituração das Notas.
Dicass
A parrtir do 2º lanççamento, dig
gitando “+” no
o campo “Dia
a”, o sistema
a trará o próxximo dia e o próximo nº da
d
nota ffiscal.
Quand
do o cursor estiver
e no cam
mpo do “Valo
or”, teclaremos F12 e o sistema
s mosttrará a calculadora. Apóss
somarm
mos os valorres, teclarem
mos F12 nova
amente e o sistema
s levarrá o total para
ra o campo do
d Valor.

A os de Inform
mática Ltda. 4
49

PROCURADOR AUTOMÁTIC
A CO DE NOTA
AS REPETID
DAS E ESQU
UECIDAS
Nesta tela podemoos verificar se

e houveram lançamentos
s de notas re
epetidas, faltaantes ou dup
plicadas por
do: “Do Mês” ou “Anual”.
períod
“Repettidas” O siste
ema mostrarrá todas as n otas idêntica
as.
“Faltan
ntes” O sistema mostraráá a nota poste
erior àquela que estiver faltando.
f
“Dupliccadas” O sisttema mostra
ará todas as n
notas que tivverem o mesmo número.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A O DE DIFER OS LANÇAMENTOS
RENÇAS NO
Podemmos verificar se há erros de escrituraação nas nota

as de entradas ou saídass selecionan
ndo o
períod
do (do mês ouu anual), individual ou em
m fila.
Podem ar para que o sistema só mostre diferrenças acima

mos configura a de um deteerminado valo
or.
RTAÇÃO DE
IMPOR E NOTAS FIS
SCAIS ELET
TRÔNICAS.
Neste campo efetuuaremos a immportação da as Notas fisc

cais eletrônic
cas, pelo XMLL (arquivo) ou
o pela Chavve
esso ou até mesmo
de ace m pelo leitor óptico (sendo este no padrão COD
C 128C), por este método
consegguimos impoortar as notas
s de entrada as ou saídas..
Por este
e método imp portaremos os
o arquivos non formato XXML, sendo eles
e entradass
ou até mesmo as saídas.
s
a opção efetu
Por esta uaremos a immportação da as NF-e pelaa chave de acesso
(digitados os 44 ca
aracteres), ou pela leitora
a óptica no padrão
p COD.128C
Ainda neste campo o para imporrtamos as no otas de entra
ada, necessitta-se efetuarr a correlação
o das CFOPs
como exemplo aba aixo:

A os de Inform
mática Ltda. 5
50

No exxemplo acima
a podemos ver
v que terem
mos que cadastrar todas as CFOPs ccomo exemp
plo abaixo:
Ou podemos optarr por utilizar as

a correlaçã
ão da campo o quaal terá algum
mas CFOPs já
acionadas:
correla
astramento d a correlação
Depoiss que efetuarmos o cada o de CFOPs, podemos taambém cadastrarmos as
variaçõ
ões por CFOOPs, as quais
s informarem
mos a CSTs (Classificaçã
( ão da Situaçãão Tributária) e CFOPs:

A os de Inform
mática Ltda. 5
51

Se pre essionarmos Ctrl+enter nos

n campos da CST irem mos visualizar as tabelass com os có
ódigos de CS
STs
validoss perante a legislação, sendo que a
as CFOPs e as variaçõe es devem seer cadastraddas conforme a
necesssidade.
(Imporrtante: a varriação é um
ma numeraçã ão livre, porrém aconselhamos man ter em uma a ordem a qual
q
facilite
e a sua localização).
Podemos também efe etuar a copia da configuraação de CFOOPs dentro da correlação

o.
E aind
da podemos efetuar
e a corrrelação dos fornecedorees e itens com
mo esta abaaixo:
Iremoss localizar o Participantee (fornecedo o no campo CNPJ, ou ppressionando

or) digitando o as teclas F5,
depoiss de localizad emos o item o qual será correlaciona
do informare ado, porém sse o item deeste participa
ante
(forneccedor) já coonstar em seu cadastro o de itens poderemos
p troca–lo peloo existente no sistema G5
Phoen nix, se presssionarmos a tecla Ctrl+eenter no cam mpo trocar por,
p no qual o sistema abrirá
a a tela de
pesquisa de itens,, sendo esta a vinculada ccom a tela de
d cadastro de d itens, infoormaremos a correlação o de
CFOP, o destino e a variação,(( se pression narmos Ctrl++enter abrirá a pesquisa dde cadastro de variação por
CFOP, mencionare emos as alíq
quotas, caso estas não te enham sido cadastradass no cadastra amento do ite em,
e se fo
or o caso me encionaremo a em reais,e também pod
os a alíquota C por CFOP e
demos correelacionar o C/C
até meesmo apagarr a importaçã ão que efetua armos.

A os de Inform
mática Ltda. 5
52

IMPOR
RTAÇÃO DE
E CT-E (CON
NHECIMENT
TO DE TRAN
NSPORTE ELETRÔNICO
E O).
Neste campo pode eremos efetu uar a importa

ação das CT--e como no campo
c das NNF-e, tanto pelo
p arquivo
(XML) ou pelo Site
e (digitando os
o 44 caracteeres do CTe, ou pelo Leitor óptico noo mesmo pad drão
onado acima
mencio a, sendo quee nas entradaas também se
s fará necesssário a correelação das: CFOPs
C
das Va
ariações por CFOPs ,
a copia
a da configuração de CF
FOPs ,
a conffiguração de
e C/C por CFOPs ,
configu
urar PIS/COFINS para sa
aídas e
apagar a importaçã
ão .
RTAR SPED
IMPOR D.
Neste campo efetuaremos a importação d do arquivo dentro

d do lay
yout do SPE
ED (ATO CO OTEP 09/200 08),
estanddo este layout disponíve
el dentro da pasta Phoeenix. (Vide mencionado
m nno intensivo
o SPED), layyout
aceito para a impo
ortação neste
e campo é o ATO COTEP P 09/08.

A os de Inform
mática Ltda. 5
53

GRAR FATURAMENTO / COMPRA

INTEG
FICHA
A IMPORTAR
R ARQUIVO
Atravé
és desta opção
o pode
eremos imp portar
dados do sistema a de Faturam mento, Com mpras
ou a NNota Fiscal Eletrônica doa
d Prefeiturra de
São Paulo. Parra imprimir o layout de
importtação, selecionaremos a opção dese ejada
e clicaaremos no item “Impriimir Manuall”. O
arquivo a ser imp portado deve erá estar co om o
nte nome: Para
seguin P as no
otas de sa ídas:
Apelido .Smês (Ex.Phoenix.S11) Para a as
notas de entradas: Apelido.EEmês
(Ex.Phhoenix.E11) . Sugerimos s que o arq quivo
texto a ser imp portado este eja no dire etório
“Contffat”.
A opçã abilitada se o arquivo es

ão “Integrar”” só ficará ha stiver com o nome correeto, no diretó
ório correto.
A APAGAR INTEGRAÇÃ
FICHA ÃO
Atravéés desta opção

o poderemos ap pagar as notas
integra
adas (todas ou selecionaando apenass o lote dese ejado,
que coorresponde ao
a dia em qu ue foi feita a integração).
També ém podemo os apagar todas as notas do mês,
indepeendentementte se foram integradas ou u digitadas.
A FISCAL PA
NOTA AULISTA
Atravé
és desta opçção faremos a integração
o da Nota Fiscal
F para
o REDF – Registro Eletrôn nico de Do cumentos Fiscais
F da
Secrettaria da Faze
enda.

A os de Inform
mática Ltda. 5
54

AS ISS
NOTA
LANÇAMENTOS NOTAS
N ISS - SERVIÇOS
S PRESTAD
DOS
Nesta
a tela lançare
emos as nota
as de prestaçção de serviç
ços.
Através desta opçção

podemos zar
localiz u
um
lançamentto.
Através desta opçção

podemos configurar a tela de
escrituraçãão eliminando ou
desabilitanndo pos
camp
desnecesssários para a agilizar a
escrituraçãão.
O sisttema abrirá a tela de Lançamento de Serviços por Talão. C licando nestta opção o
Atravéss desta opção podemos sselecionar o método de pesquisa

p poor talão, nº ou
u dia. Ao clicar
pção “Acha” o sistema ob
na op bedecerá a o pção selecio
onada aqui.
Podemos fixar campo os para evittar digitação

o repetida ao
o escriturar as notas. Clicando
C nessta
opçãoo o sistema automaticam
mente fixará os campos Até Número o, CNPJ, Nº talão, Cód.S
Serv., Espéccie,
Série
e, Sub-Série, %LP, C/C
Selecion nçamento e clicando nes

nando um lan sta opção o sistema
s excl uirá o lançam
mento.

A os de Inform
mática Ltda. 5
55

Tecclando Ctrl+e enter abrirá a tela de pesquisa dos códigos

c de sserviços cadaastrados.
Podem mos também m cadastrar novos código s através desta opção.
Antess de cadastraar os códigos s de serviçoss, é importan s o “Código Município para
nte verificar se
IRPJ”” está preencchido no cada astro da emppresa.
Se a empresa estiver cadas strada como o “SIMPLES NACIONAL L”, ao cadasstrar o códiggo de serviçço,
cadasstraremos também qual o Anexo utiliizado para cálculo
c do Sim mples Nacioonal e qual o percentual LP
para e
efeito de disttribuição de lucros aos só
ócios.
Informarremos o mod
delo do livro ((51 ou 53).
Informa
aremos a es ocumento fiscal. Teclando Ctrl+enterr abrirá uma lista com ass
spécie do do
opçõe
es
emos a série
Informare e do docume nto fiscal.
Informare
emos a sub-s
série. Se não
o for o caso, deixar
d em brranco.
Informarem
mos o núme ero da chavve
de accesso do doccumento fisc
cal eletrônico
o. (No caso de importaç
ção o sistem
ma
trará e
esta informação automatticamente.
mos o % L.P. para que o ssistema JR PHOENIX

Informarem P ap
pure corretam
mente o IRPJ
J. Se não
armos o JR PHOENIX,
utiliza P nãão será neceessário o pree
enchimento deste
d campoo.
Digitaremo
os o número o da conta co
ontábil para integração ccom a contaabilidade ou o
númeero da conta
a caixa para integração com o livro o caixa. (vejaa explicaçõees da integra
ação contábbil
neste manual e da
a integração com livro ca
aixa no manuual do sistem
ma JR Phoennix)
Informaremos o va
alor total da nota.
n
Informare
emos o valo or e
teclaremoos CTRL+E Enter
para cada astrar as
Informaações ref. a compra dos materiais
informa
ados como o dedução. Este
E cadastro
oé
necesssário para o município
m de
e São Paulo. O
sistemaa deduzirá este valor parra cálculo do
ISS. Se
e a empresa a estiver no Simples
Nacionnal, este valo
or será exporrtado para o
sistemaa JR Phoeniix para cálcuulo do DAS– –
Docummento de Arre ecadação do o Simples
Nacionnal.

A os de Inform
mática Ltda. 5
56

Informarremos o valo or e teclarem

mos CTRL+E Enter
para cadasstrar as inforrmações ref. a sub-empreeitada inform
mada como ddedução. Estte cadastro é
necessário
o para o mun nicípio de Sã
ão Paulo. O sistema ded duzirá este vaalor para cálculo do ISS.
Informaremos um dos seguintes ti pos:

0 – Tributtada – Nesta opção o ssistema ente enderá que se
s trata de uum lançameento normal o
lançamento será expo ortado para a DES com mo “Situação
o T” (Operaçção Normal – Tributação
conforme documento emitido).
e
A partir de
d 07/2007 > Se a empre esa estiver cadastrada
c como Simpless Nacional, ao
a utilizarmo
os
o tipo 0, o sistema JR
J Phoenix, que efetua os cálculos do Simpless Nacional, saberá
s que o
lançamento é tributado
o pelo ISS.
1 – Isenttas (Tomado or Serv.) – Nesta opçã ão o sistemaa entenderáá que o lançamento não
será tributtado porque o ISS foi retiido pelo toma
ador.
A partir dee 07/2007 > Se a empre esa estiver cadastrada co omo Simpless Nacional, ao
a utilizarmo
os
o tipo 1, o sistema JR
R Phoenix, q ue efetua os s cálculos do
o Simples Naacional, sabe
erá que o ISS
S
foi retido pelo
p tomadorr.
2 – Isenta
as (no Município) – Nesta a opção o sis
stema entend
derá que a opperação é isenta do ISS e
que o servviço foi presttado dentro d
do município.
3 – Reme uções – Nestta opção o sistema levarrá o valor pa ra o livro de ISS
essas/Devolu
na coluna
a “Remessa/D
Devolução”
4 – Isenta
as (Tributáveel Simples F
Federal) Disccutível – Nesta opção o ssistema levará o valor pa
ara
o livro de
e ISS na coluuna “Isentass ou não tributadas”. Esta operação era tributadaa pelo Simplles
Federal (aaté 06/2007))
5 – Isenta
as (Tributáve el Fora do MMunicípio) Ne
esta opção o sistema enntenderá que e a operação oé
isenta do
o ISS em São o Paulo e qu ue o serviço foi prestado fora do munnicípio (neste
e caso o vr. do
ISS é pag
go ao outro município)
m
e, informar o Cód.Munic.//Cidade.
Ao cadasstrar o cliente
6 – Cance
elada – Nestta opção o siistema enten
nderá que a nota
n foi canccelada.
7 – Não tributada
t – Nesta opção o o sistema entenderá
e qu
ue a operaçãão não é tribbutada. A pa
artir
de 07/200 07 > Se a emmpresa estivver cadastrad
da como Sim
mples Nacionnal, ao utiliza
armos o tipo 7,
o sistemaa JR Phoenix, que efetu ua os cálculoos do Simple
es Nacional, saberá que e o lançamennto
não é trib
butado pelo IS
SS.
8 – Regime Especiall/Estimativa – Nesta opç ção o sistem

ma entenderáá que a emp presa recolhe
eo
ISS por estimativa.
e
A partir de 07/2007 > Se a empre esa estiver ca
adastrada coomo Simpless Nacional, ao
a utilizarmoss o
tipo 8, o sistema JR Phoenix, qu ue efetua oss cálculos do
o Simples N acional, sab
berá que o ISSS
dessa em mpresa é fixo (estimativa)).
Se a operaç
ção for totalm
mente à vista
a, deixar em branco.
Se a operaç
ção for parte arte a prazo, informar os respectivos valores.
e à vista e pa
e a operação
Se o for totalmen
nte a prazo, iinformar o va
alor no camppo “A prazo”.
Se
e todas as operações forrem a prazo,, configurar o sistema atrravés do meenu “Cadastro/Parâmetro os
de
e Integração Contábil”, a fim de que n não seja neccessário digittar o valor a cada lançam
mento efetua
ado
Digita
aremos obse ervação quee deverá con nstar no
Regisstro de Notas
s Fiscais de S
Serviços Pre
estados.
Após feitas
f as configurações n necessárias, teclando Ctrrl+enter abrirrá a tela de baixa
b das
duplica
atas, Veja exxplicações doo menu “Esccrituração/Coonta Correntee” e também m o manual
detalha
ado do conta a corrente qu
ue está dispo
onível para do
ownload em nosso site. Teclando
T
Ctrl+en
nter abrirá a seguinte tela
a:

A os de Inform
mática Ltda. 5
57

N
Neste campo, informar “1”” se o serviço
o for prestado fora do muunicípio.
A parrtir de 07/200
07 > Se a em
mpresa estive er cadastradaa como Simpples Nacional, ao
digitarmos o tipo 1 neste cam mpo, o sistema entenderá que o serrviço foi pres stado fora do
o
municcípio.
Informarremos neste campo quan

ndo tivermos
s alguma esccrituração que tenha CFP
P
do benefficiário da (D MED).
Inform
maremos a b base de cálculo do ISS. Teclando Cttrl+enter o siistema repettirá
o valo
or total da no ta neste cam
mpo.
Se o código de serv adastrado, a alíquota apa

viço estiver ca arecerá autom
maticamente
e.
Se a base de cá álculo e a alíquota

a verem preennchidas, o sistema
estiv
calculará automatiicamente o IS
SS.
emos o valorr do ISS que foi retido pelo tomador ddo serviço.
Informare
Informare
emos o valorr do serviço isento
i de ISS
S.
Informare
emos o valorr da remessa
a ou devoluçã
ão.
Te
eclando Ctrl+
+enter o siste
ema abrirá uma
u lista de opções e o ssistema calc
culará
automaticamen nte os valore
es retidos.
Neste cam
mpo deverá constar o valor do IRF da
a nota.
Estes campos
c serve
em apenas ppara informação, porém
estes valores não são válidos paara o controle e
comppensação da as retenções uma vez qu ue estas rete
enções ocorrem no mom mento do pag gamento e
da emissão da nota. Pa
não d ara controlar corretamentte as retenções temos qque utilizar o “Conta
Corre
ente” (vide menu
m Escriturração/Conta Corrente).
Neste camp onstar o valorr do INSS rettido, se for o caso.
po deverá co
Informarem
mos o valor à vista. Se a prestação
o de serviçoss for totalme
ente à vista,
não é nece
essário preen
ncher este ca
ampo

A os de Inform
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58

LANÇA
AMENTOS NOTAS
N ISS – SERVIÇOS
S TOMADOS
S
Diggitaremos o dia
d de emissã
ão
da nnota fiscal.
Diggitaremos o número da
notta fiscal.
Digitaremos a data de
ec/Conclusãoo do Serviço Tomado.
Exe
Digita
aremos o
CNPJ ou CPF do
Prestador do S
Serviço.
Digitaremos neste Cammpo o CNPJ mado em outro município

J do local do serviço Tom o
do este estive
(quand er sendo exeecutado fora do Local do estabelecimmento do tommador).
ando Ctrl+enter abrirá um

Tecla ma lista com a
as opções.
aremos neste campo a e

Informa espécie da Nota
al
Fisca
maremos a sé
Inform érie do docum
mento fiscal.
maremos a sub-série. Se não for o ca

Inform aso, deixar em
m branco.

Informa remos nestee campo a chhave de acessso da Nota Fiscal

nica, no caso
Eletrôn o de importações o sistem
ma trará esta
a informação
o automaticaamente.
Digitaremo o da conta contábil para integração com a conta

os o número abilidade* ou
uo
núme
ero da conta
a caixa para
a integração
o com o livrro caixa. (ve
eja explicaçõões da integ
gração contá
ábil
neste
e manual e da
d integração
o com livro ccaixa no man
nual do sistem
ma JR Phoennix)
Ass empresas estabelecida

as no munic
cípio de São
o Paulo só precisarão preencher
p esste
ca
ampo quando
o forem resp
ponsáveis pe
elo recolhimento do ISS
S (ISS retido
pelo ttomador do serviço).
s Nes
ste caso pre
eencher com o “código de
e recolhimennto” utilizado
o na guia. Essse
código
o pode ser pe
esquisado de
entro do siste
ema DES.
As em
mpresas estabelecidas em
m outros mu nicípios deve
erão preench
her com o cóódigo do serrvi- ço.
Teclan
ndo Ctrl+entter abrirá a tela de pessquisa dos códigos
c cada
astrados. Poodemos também cadastrar
novos códigos atra
avés desta op
pção.
Antes de cadastrar os códigos de serviços , é importantte verificar se
e o “Código M
Município pa
ara
hido no cada
IRPJ” está preench astro da emp resa.

A os de Inform
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59

Digitaremos o valorr total da notta.
Para o município
m de São Paulo, deixar em branco. Para os demaiss municípioss que exigire
em
esta inforrmação na declaração
d e letrônica de ISS, informa
ar 1 se a opperação
for ise
enta com ISS S não retido.
Informa
ar “1” se a prrestação do sserviço for de
e fora do município.
Neste campo informa

aremos a ba
ase de cálcu
ulo para o IS
SS retido, se
e for o caso.
Este caampo será automaticame

a ente preench
hido pelo sistema, que buuscará as infformações na
tela on
nde o código de serviço/re
ecolhimento foi cadastrad
do.
ampo será au
Este ca utomaticame
ente preenchiido pelo sisteema.
Informare
emos neste campo
c o Cód
digo Fiscal de
d Serviço.
Info
ormaremos neste
n camp po a Alíquota do Simp
ples Nacionaal (Caso o
umento conte
Docu enha esta infformação).
Tecla ando Ctrl+entter abrirão ass opções : 1--Sim e 2-Nãoo.
Seleccionando a opção
o “1-Sim
m”, o sistema juntará todo os os valoress do IRF perttencentes ao
o
mesm mo período ded apuração o e levará o valor
v para a “Central dee
DARF Fs” possibilittando a impre
essão da guiia.
Seleccionando a opção
o o”, o sistema levará os va
“2-Não alores individualmente paara a “Centra
al de
DARF Fs” possibilittando a impre
essão da guiia.
Deixaando este caampo em branco o sistem ma não dará a opção para a impressão dda guia.
Teclando
o Ctrl+enter o sistema abrirá uma lista de op
pções e o ssistema calc
culará
automatiicamente os valores retid
dos.
A
Através desta
a opção pode
emos selecio
onar o código
o de recolhim
mento do IRF
F.
N
Neste campo
o deverá consstar o valor do
d IRF da nota.
Estess campos se ervem apen as para infoormação,

porémm estes valores não ssão válidos para o
controle e a impressão da guia
g de recoolhimento umma vez que estas
e retençções ocorrem
m no momen nto
agamento e não da emis
do pa ssão da nota . Para contro
olar corretam
mente as reteenções temo
os que utilizar o
“Contta Corrente” (vide menu Escrituração
E o/Conta Correente).
Neste camp
po deverá co
onstar o valorr do INSS co
onstante na N
NF.
Informarremos o valoor à vista. Se o serviço toomado for

totalm
mente à vista
a, não é nece
essário preen
ncher este ca
ampo.
Se a operaçã
S ão for totalmeente à vista, deixar em brranco.
S a operaç
Se ção for partte à vista e parte a prrazo, inform ar os respe
ectivos valore
es.
Se a operação forr totalmente a prazo, info
ormar o valorr no campo “AA prazo”
Digitarem
mos observa ação que deverá consttar no Registro de
Notas Fiiscais de Serrviços Tomad
dos.

A os de Inform
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60

Após feitas
f as configuraçõ ões
necesssários teclando Ctrl+en nter
abrirá a tela de d baixa das duplicattas,
Veja expliccações do
d me enu
“Escritturação/Contta Corrente”” e também m o
manua al detalhado o do contaa corrente q que
está disponível parra download em nosso siite.
Teclanndo Ctrl+entter, abrirá a seguinte tella:
LANÇAMENTOS TALÃO
T ISS – SERVIÇO S PRESTAD
DOS
Para lançarmos notas

n fiscais
s de presta
ação de serrviços por ta alão, podemmos utilizar esta tela que
q
tornaráá mais ágil o lançamento. Esta opçã ão só poderá
á ser utilizad
da nos casoss em que a legislação não
n
exigir a informaçãoo do CNPJ/C CPF.
Clicarremos na opção “Novo”” e
preenncheremos os o campos a
seguirr:
Podemo os informar o
nº do talão (opcionall).
Informaremos o
códigoo de ser viço
o.
Inform
maremos a
espécie.
Inform
maremos a série.
Informa
aremos a sub
b-série.
Info
ormaremos a alíquota ou u um dos tipo
os (vide instru
uções no roddapé da tela)):
101 – Isentas (Tomador Se erv.).
1022 – Isentas (Município).
1033 – Remessa as/Devoluçã o.
gitaremos o número da cconta contábil para integrração com a contabilidade* ou o

Dig
número da con nta caixa parra integração
o com o livro caixa. (veja explicações
s da
integrração contáb
bil neste man
nual e da inttegração comm livro caixa no manual ddo sistema JR
J Phoenix).
Infformaremos o % L.P. parra que o sisttema JR PHO

OENIX apuree corretamen
nte o
IRPJ.
Se não utilizarmo
os o JR PHO
OENIX, não s erá necessário o preench
himento destte campo.
aremos o dia
Digita a de emissão
o da nota fisccal.
mero inicial d o dia.
Digitaremos o núm
Dig
gitaremos o número finaal do dia.(No município de São Pauloo, apenas os
estacionamenttos e usuário
os de cupom fiscal podemm agrupar nottas para lanç
çamento)

A os de Inform
mática Ltda. 6
61

Digitarremos o valo
or total.
C
Clicaremos ne
esta opção p
para carregarr o lançamen
nto.
Anttes de sairm
mos da tela, clicaremos nesta
n opção. Os lançam
mentos apare
ecerão
auto
omaticamente na tela de Escrituração
o/ISS.
Dica
as
A partir do 2º lançamento, dig a trará o próxximo dia e o próximo
gitando “+” n o campo “Dia”, o sistema
númeero da nota fiscal.
f
Quan
ndo o cursorr estiver no campo
c do “Va
alor”, teclare
emos F12 e o sistema moostrará à calc
culadora. Ap
pós
soma
armos os vallores, teclare
emos F12 no
ovamente e o sistema levará o total paara o campoo do Valor.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A O DE NOTA
AS REPETIDA
AS E ESQUECIDAS
Nestta tela podem m lançamenttos de notas repetidas, faaltantes ou duplicadas po

mos verificar se houveram or
perío
odo: “Do Mê ês” ou “Anual”.
“Reppetidas” O sisstema mostra

ará todas as notas idênticcas.
“Falta
antes” O sisttema mostrará a nota possterior àquela que estiverr faltando.
“Dupplicadas” O sistema mostrará todas ass notas que tiverem
t o meesmo númeroo.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A O DE DIFER
RENÇAS NO
OS LANÇAMENTOS
Podeemos verifica
ar se há erro
os de escrituuração nas notas
n de serv
viços tomadoos (entradas s) ou nas nottas
de se
erviços presttados (saída
as), seleciona
ando o perío
odo (do mês ou anual), inndividual ou em fila.
ASTRO DE TURBOS
CADA T P/L
LCTOS DE IS
SS
Nestaa tela pode emos cadasttrar diversoss códigos tu urbo

que ajudarão a agilizar os lançamen ntos das no otas
fiscais de serviçços prestados. Para ccada código de
serviçço ou para cada
c situaçã
ão diferente a
atribuiremos
s um
nº. a
ao turbo e preencherem
p mos os cam pos: Descriç ção,
códiggo de serviçço, modelo, espécie, sé érie, percen
ntual
LP, eetc. Utilizanddo esse códdigo turbo, aao escriturarr as
notass será necessário ape enas inform mar o dia, nº.,
CNPJJ,o código tu urbo e o valor. As dem ais informaç ções
serãoo preenchida as automatica
amente.

A os de Inform
mática Ltda. 6
62

ASTRO DE SERVIÇOS
CADA S
TADOS
PREST
Nesta tela cadasttraremos tod dos os códig gos

de serrviços, para cada
c municíp
pio.
No ca adastro da empresa, deverá esstar
preencchido o cam mpo “Código o município p/
IRPJ”.
Ao enttrar nesta teela o sistemaa já mostrará áo
município da emprresa ativa.
maremos o có
Inform ódigo do serv
viço, descriçção,
alíquotta, %LP (parra cálculo do
o IRPJ no
lucro ppresumido e para distribuição do l ucro aos só
ócios no Sim
mples Nacioonal) e Anex
xo do Simples
Nacionnal, se for o caso.
c
O cam
mpo não precis
sará ser pree
enchido se a empresa for
f contribuinnte do munic
cípio de São
Paulo..
O preeenchimento do
d campo servirá p ara cálculo do
d IRPJ no lucro presum
mido e para distribuição
d d
do
lucro a
aos sócios no
o Simples Na
acional
Este campo
c deverrá ser preen chido apenaas no caso de
d empresa optante
pelo S
Simples Naccional. Teclando Ctrl+entter abrirá a lista com as opções.
TOMA
ADOS
Nesta tela cadasstraremos os s códigos dde

recolhimento do ISS retid do para Sã ão
Paulo,, ou os có ódigos de serviços
s pa
ara
outros municípios. No cadastro o da empressa,
deveráá estar pree enchido o ca ampo “Códiggo
município para IRP PJ”.
Ao enttrar nesta tela o sistema já
j mostrará o
municcípio da empresa ativa.
Se a e
empresa for de d São Paulo, informareemos o códig
go de recolhimento do ISS
S retido (se for o caso),
descriçção e alíquotta.
O cam
mpo só deverá hido por quem utiliza esses sistemas..
á ser preench
TAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFIN

PREST NIÇÃO
Atravé és desta opçção podemos s pré-definir o % que

deverá á ser utilizad
do para cálcu ulo do IRPJ conforme
os cód digos de servviço utilizados
s. Também será
necesssário este cadastro
c para
a que o sisteema
imprimma o livro de ISS incluind do os código s não
utilizad
dos no mês,, com a exp pressão “sem m
movim mento”. Neste e caso é tam mbém é neccessário
criar uum arquivo vazio
v no blo
oco de notass ou
wordpad e salva-lo dentro da pasta Phoe enix/CTRL
com o nome de “Especial.G5””

A os de Inform
mática Ltda. 6
63

INFOR
RME DE REN
NDIMENTOS
S SERVIÇOS
S TOMADOS
S
Atravé
és desta opçção podemos visualizar//imprimir um informe de rendimentoos dos serviç
ços tomadoss
INFOR
RME DE REN
NDIMENTOS
S SERVIÇOS
S PRESTAD
DOS (PROPA
AGANDA E P
PUBLICIDAD
DE)
Atravé
és desta opçção podemos visualizar//imprimir um informe de rendimentoos dos serviç
ços prestado
os
pelas e
empresas de
e propaganda
a e publicida
ade.
GRAR SERV
INTEG VIÇOS – ISS
S (NF-E DE S
SÃO PAULO
O)
FICHA
A IMPORTAR
R ARQUIVO
Atravéés desta opçã ão poderemo os importar oos lançamenttos de notas de outros sisstemas.
Para imprimir o layout de im mportação, selecionarem mos a opçã ão “ISS Serrviços Prestados (NOVO O)”
ou “ISS Serviços Tomados
T (N
NOVO)” e cli caremos no item “Imprim mir Manual”.. Sugerimos que o arquiivo
texto a ser importa
ado esteja no o diretório “Coontfat”.
Para aas notas de serviços pre estados: Ape elido.Imês (Ex
x.Phoenix.I11) Para as
notas dde serviços tomados:
t Apelido Tmês ((Ex. Phoenixx.T11)
A opçã ão “Integrar”” só ficará ha
abilitada se o arquivo esstiver com o nome correeto, no diretó
ório correto.

A os de Inform
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64

A APAGAR INTEGRAÇÃ
FICHA ÃO
Atravé
és desta opçãão poderemoos apagar ass notas integrradas (todas ou selecionaando apenas
s o lote
deseja
ado, que corrresponde ao dia em que ffoi feita a inte
egração).
IMPOR
RTAÇÃO DE
E NOTAS FIS
SCAIS MUN
NICIPAIS.
Neste campo efetuuaremos as importações dos arquivos txts, de outros municíppios (exceto São
S Paulo, pois
p
erá importad
este se do no campo demonstrad do acima),poorém os municípios comoo exemplo:
Guarulhos, Santanna de Parnaíba, Marília e diversos ou
utros, é só se
elecionarmoss o município
o de origem do
d
arquivo, no campoo selecione a cidade.

A os de Inform
mática Ltda. 6
65

NTÁRIO
INVEN
LANÇAR MOVIME
ENTO INVEN
NTÁRIO
emos na opçção “Novo” e preencherem

Clicare mos os seguintes campos:
Informaremos um código
c para o item. Se esse
e item já tiver sido caadastrado as
s informaçõe
es
do cad
dastro apareccerão automaticamente.
Os itens e grupos cadastrados atravé
Obs. O és desta tela automaticam
mente apareccerão no menu
“Cadasstro/Inventárrio”
P
Para as indús
strias informa
aremos o cód
digo NCM/SH (Nomenclaatura Comum
m do
Mercosul/Sistema Harmonizado) , antiga NNCM/SH
Inforrmaremos a descrição
d doo item Ex..Te
ecidos
Informaaremos um código
c para o grupo. Se
e esse grupo
o já tiver sidoo cadastrado
o as
informações do cadastro apare
ecerão autom
maticamente..

A os de Inform
mática Ltda. 6
66

grupo.. Ex.Matéria Prima
aremos a qua
Informa antidade. Ex..100. Informarem
mos a unidadde. Ex.Kgs, Pçs,
P
Mts. Informaremos o valor un

nitário
Informarremos a alíq uota e o sistema calcularrá automaticcamente o va

alor do
ICMS.
No caso de PIS não cumulativo (lucro real)

maremos a alíquota e o sistema
Inform s calcu
ulará automa
aticamente o
valor d
do Pis
No caso de COFINS n não cumulativ

vo (lucro
real) In
nformaremoss a alíquota e o sistema ccalculará
automaticamente o valor da CO OFINS
Este có
ódigo deve sser informado
o para que o
ma possa ge
sistem erar correta-- mente o registro 74 do arquivo o
magné ético da Secretaria da a Fazenda (Portaria CAT 32/96)
Temoss as seguinte
es opções:
Se na op
pção anteriorr tivermos se
elecionado a
opção 2 ou 3, infoormaremos aqui o CNPJ de terceiros s ou do
possuiidor, respectivamente.

A os de Inform
mática Ltda. 6
67

COPIAR
R MOVIMEN
NTO INVENTÁ
ÁRIO
Atravéss desta tela podemos

p copiar o movim
mento de um mês para o outro ou de uum ano para
a o outro.
Selecio
onaremos um ma das opçõe es”:
Copiarr a quantidadde:
> coppiará para ou
utro mês/ano
o o inventário
o completo.
> copia
ará para outro
o mês/ano se
em a quantid
dade
Podemmos também apagar os lançamentoss que foram copiados, ou

o apagar toodos os lanç
çamentos do
o
mês (ccopiados e digitados)
TA LANÇAM
IMPORT MENTOS P/L
LIVRO DE IN
NVENTÁRIO
Através desta opçã ão podemos importar

lançame entos de outros sistema as para o
livro d de Inventá ário. Prime eiramente
cadastraaremos o layout utilizando os
camposs disponíveiss. Podemos também
utilizar o Layout padrão do sistema,
bastand do para isso clicar em “P
Padrão”
Gravare emos o layo out e no mommento de
importarr, clicaremoss em “Carreg
ga”
Para importar, localizaaremos o arq

quivo com as
a
informaçõe
es e clicaremmos em Impoortar.
Podemos “Apagar a I mportação do d mês”
ou “Apagar todos os la nçamentos do
d mês”

A os de Inform
mática Ltda. 6
68

ESTOQ
QUE SUBSTITUIÇÃO TR
RIBUTÁRIA.
O CREDOR
SALDO
Neste cam
mpo informaremos o sald do credor sobbre a operaçção de ICMS
sobre o Substituto Tributário.
T Se
e pressionado
o Ctrl+enter o sistema tra
ará o valor laançado dentrro dos
lançameentos dos doocumentos fis scais.
AMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIÇ

LANÇA ÇÃO TRIBU
UTÁRIA.
Informaaremos nestte campo os

lançame oque que servirão para a Substituição Tributária, caso o prodduto esteja na
entos de esto a Relação
dos prod
dutos da Porrtaria Cat 44//08, mencion
nar o seu cód
digo.
EXPOR STITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

RTAÇÃO DO ESTOQUE PARA SUBS
Neste campo
c gerareemos o arquivo para
validaçã ue para ser trransportado ao órgão sollicitante.
ão do estoqu
os também tiirar o relatório do estoque

Podemo e existente de
d Substituição Tributáriaa, e também gerarmos a
GARE d
do imposto soobre a operaação de Subsstituição Trib
butária.

A os de Inform
mática Ltda. 6
69

PIS/COFINS NÃO CUMULATIV

C VO/CUMULA
ATIVO
TO
CRÉDIT
Informa
aremos neste e campo na aapuração de
PIS/COFINS será coonsiderada no
n crédito (E ntradas), se irá ser considerado (ou nnão) a deduç
ção do IPI, e
a Deduçção (ou não) do ICMS Fo
onte.
AÇÃO
APURA
Através desta opçã ão podemos s visualizar o que será levado parra a apuraçção do PIS/COFINS nã
ão
cumulattivos (Lucro Real).
R
Para calcular o fatorr de rateio
que será aplicado sobre o
valor do
os créditos ra
ateáveis o
sistema utiliza a seguinte
fórmula:: Receita trributada /
Total geral de receitas
(isenta + tributada) = fator de
rateio

A os de Inform
mática Ltda. 7
70

AMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS

LANÇA S (MANUAL
LMENTE).
Neste ca ampo inform

maremos a CS STs Códigoss de Situação
o Tributária manualmente
m te sem a nec
cessidade de e
escritura
armos nota a nota, para obtermos a a
apuração daas receitas dee PIS/COFINNS, se pressiionarmos
Ctrl+entter no campo
o da CST apa arecerá uma
a tabela com todas as situações validdas perante legislação.
LANÇA
AMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO
O
Através desta opção o podemos elaborar

e uma a carta de co
orreção (com municação dee irregularida
ades) para ass
notas fisscais.
Para chamar a carta a de correçãoo através da tela de escrrituração das
s notas de enntradas e saíí- das, basta
selecionnar a nota e teclar
t “F7”.
Primeiraamente assin
nalaremos o item a ser re
etificado e tec
claremos Ctrrl+enter. Abriirá a seguinte
e tela onde
digitarem
mos a inform
mação correta
a do item sele
ecionado.
Para altterar a descrrição ou inclu

uir um novo i tem, devemo
os assinalar o item e tecclar Ctrl+barra de espaço.
Abrirá a seguinte tela:

A os de Inform
mática Ltda. 7
71

C
Clicando nesta opção ab rirá a seguin
nte tela, onde podemos alterar o tex
xto da carta.
C
Clicando nestta opção pod
demos visua
alizar/alterar os
o itens que estão sendo
o corridos:
A
Após gravar a carta,
seelecionaremoos a
im
mpressora attravés do
m
menu “Auxiliar/Controle
de
d
mpressão” e clicaremos no
Im n
deesenho da im
mpressora,
seelecionando um dos
m
modelos dispo oníveis :
“P
Papelaria” ou
u “ Alternativo
o”
P
Podemos tam mbém imprimir
a carta
attravés da op
pção
“Im
mpressão Carta
C de
C
Correção” no menu
Mensal”.
“M

A os de Inform
mática Ltda. 7
72

DECL
LARAÇÃO DE
D FATURA
AMENTO (CA
ARTA BANC
CO)
Atravé
és desta opçã
ão podemos imprimir uma
a declaração
o de faturame
ento/compraas.
Clicando em “Calccular”, o siste

ema carrega rá os valores
s. Na tela ap
parecerão 244 meses, ma
as apenas oss
12 últiimos estarão
o habilitadoss. O sistema
a permite que os valore es sejam al terados, bas
sta clicar no
o
campoo e informar o valor desejjado.
Para a
alterar o texto
o basta clica
ar nele. Tecla
ando “F7” co
om o cursor no texto, o ssistema abrirrá a tela com
m
as másscaras que podem
p ser uttilizadas:
Após gravar o modelo,

m sele
ecionaremos a impresso
ora através do menu
“Auxiliar/Controle de Impressão” e clicaremos
s em “Imp primir”. O
ma abrirá a seguinte te
sistem ela onde ppodemos selecionar um
m dos três
modelos disponíve eis e a opçãoo “Compras”.

A os de Inform
mática Ltda. 7
73

SINTE
EGRA (DIGIT
TAR/IMPORT
TAR)
DIGITA
AR TIPO 54
Nesta
a tela digitare
emos as info
ormações ne
ecessárias pa
ara que o sis
stema possa gerar o registro
54 co
onforme Porttaria CAT 32//96 (SINTEG
GRA).
Clica
ando nesta opção, selecio
onaremos “E
Entrada” ou “S
Saída” Para
cada nota selecio
onada, inform
maremos:
Neste campo
c inform
maremos o m
modelo Do documento fisscal conform
me art.4º,
§ 2º da Portaria CAT 32/96.
3 Exem
mplo: NF = mo
odelo 1 , CTR = modelo 88, etc...
nformaremos
CST – In s o código de
e situação tributária confforme Tabelaa II do Anexo
o V do RICM
MS,
Decreeto 45.490/0
00. Exemplo
o: 000 = Na acional Tribuutada, 020 = Nacional com reduçã ão da base de
cálcu
ulo, etc...
Neste campo mos o nº de ordem do ite

o informarem em constantee na NF. Exe
emplo
1, 2, 3...
Nesste campo innformaremos s o código que foi estabeelecido pela empresa pa ara
o produto
o. Teclando Ctrl+Enter
C ab
brirá a tela onde
o poderemmos selecionnar/cadastrarr o produto.
Inform
maremos a q uantidade co
onstante na NF
N para essee item.
Info
ormaremos o valor desse
e item (Qtde x vr.unitário)
Info
ormaremos o valor (se ho
ouver)
Inform
maremos a b ulo do ICMS referente ao item
base de cálcu
Inform
maremos a ba
ase de cálcu
ulo do ICMS/S
ST referentee ao item

A os de Inform
mática Ltda. 7
74

Informare
emos a alíquo
ota do ICMS
Inform
maremos o va
alor do IPI co
orrespondente a esse item
m.
Clicando nes
sta opção o sistema mostrará um re
elatório com os erros enc
contrados.
AR TIPO 71
DIGITA
ema possa ggerar o registro

Nesta tela digitaremos as inforrmações neccessárias parra que o siste
71 conforme Porttaria CAT 32/96
3 (SINTE EGRA). Este registro só s é necesssário para quem
q escritu
ura
conhecimentos de transporte nas saíd das (transportadoras), pois se reefere a no ota fiscal que
q
acomp panha a merccadoria que está
e sendo trransportada.
Inform
maremos o CNPJC do toomador do sserviço (responsável pe elo pagamennto do frete e) e os dad dos
consta
antes na NF: Nº, modelo, série, data, etc...
AR TIPO 75
DIGITA
Nesta tela cadastra

aremos os produtos para
a que o sistema possa ge
erar o registrro 75 conform
me
Portaria CAT 32/966 (SINTEGRA)
4

A os de Inform
mática Ltda. 7
75

Estes campos devem ser deixa

ados em bran
nco
N
Neste campo
o informarem
mos o código que foi estabelecido pelaa empresa para
p o
produtto.
Este
e campo somente
s serrá preenchiido para os combustív íveis. Esta informação é
necesssária para qu
ue o sistema
a possa expo ortar as inforrmações para o program ma GRF-CBT, da Secretaaria
da Fazzenda. Tecla
ando Ctrl+Entter, o sistem a abrirá umaa lista de códigos válidos..
Informa duto conforme a “TIPI” (Ta

aremos o código do prod abela de Inciidência do IP
PI)
In
nformaremos a descrição do produto
aremos a unidade (Kg, lt,, mt, etc)

Informa
Inform
maremos o código de ssituação tribu
utária conforrme Tabela II do Anexo
o V do RICM
MS,
Decretto 45.490/000. Exemplo: 000 = Nacio
onal Tributad
da Integralm
mente, 020 = Nacional co
om redução da
base d
de cálculo, ettc
ormaremos a
Info as respectiva
as alíquotas do
d ICMS
Inform
maremos o pe
ercentual de redução na b
base de cálc
culo do ICMS
S.
Informaremmos a base d
de cálculo do
o ICMS de substituição
s ttributária nas
s operações
internas.
AR TIPO 85
DIGITA
Nesta tela digitaremos as inforrmações neccessárias parra que o siste

ema possa ggerar o registro
85 connforme Portaaria CAT 32/9
96 (SINTEGR RA).
Este rregistro se destina
d a infformar dado
os relativos à exportação o, obrigatórioo para os exporta-
e dore
es,
inclusive Comercia ais Exportad
doras e "Tradding Compa anies" e deve e ser geradoo com a empresa ativa no
mês em que ocorrreu a averba ação, não im portando que as notas ded exportaçãão estejam escrituradas eme
mesess anteriores.
Preenccheremos ass três fichas com as info ormações co orrespondentes aos dadoos da exporrtação:

A os de Inform
mática Ltda. 7
76

FICHA
A DECL.EXP
PORTAÇÃO
A REG.EXPO
FICHA ORTAÇÃO
A LANÇAME
FICHA ENTOS

A os de Inform
mática Ltda. 77

CADA
ASTRAR CÓDIGO DE PR
RODUTO GR
RF-CBT (Reg
g.88E)
Atravé
és desta tela podemos faazer a corresspondência do
d código doo produto esttabelecido pe
ela empresa
com o código do produto estabbelecido pela
a Secretaria da
d Fazenda.
otina só é ne
Esta ro ecessária pa
ara os contrib
buintes obrigados a expo
ortar as inform
mações paraa o programa
a
GRF-CCBT, da Secretaria da Faazenda.
A NF ddo combustível deverá estar escritura
ada com a expressão
e “C
CBT” na colunna de observvações.
ASTRAR TRA
CADA ANSPORTADOR GRF-C
CBT (Reg.88T)
Atravé
és desta telaa podemos cadastrar
c as informações o transporte dos combus
s relativas ao stíveis.
Esta ro
otina só é ne
ecessária pa
ara os contrib
buintes obrigados a expoortar as inform
mações para
a o programa
a
GRF-CCBT, da Secretaria da Faazenda.
A NF ddo combustível deverá estar escritura
ada com a expressão
e “C
CBT” na colunna de observ
vações.

A os de Inform
mática Ltda. 7
78

PROC
CURA ERRO
O DIGITAÇÃO
O REG. 54/7
75
Atravé
és desta tela podemos ve
erificar possívveis erros de
e digitação do
os registros 554 e 75.
IMPOR
RTAR 54, 71
1, 75, 60(M/A
A/I), 88(C/D/E
E/T)
Atravé
és desta tela podemos im mportar de ou utros sistema as as informa
ações para oos registros 54,
5
71, 75, 60 e 88.
Assinaalaremos os registros a serem
s importtados, informmaremos o diretório e o n ome do arqu uivo (teclando
Ctrl+enter será posssível localizar o arquivo)) e clicaremo
os em integraar.
Podem
mos também m verificar as
s integraçõess que foram feitas anterriormente ouu selecionar os registros e
apagar a integraçã
ão do mês.
DCOMP (DIG
PER-D GITAR/EXPO
ORTAR)
Atravé
és desta opçção podemoss complemen ntar as inform
mações nece
essárias a fim
m de que o sistema posssa
exporttar algumas informações relativas ao
o pedido de ressarciment
r to do IPI parra o sistema PER-DCOM MP
da Recceita Federa
al.

A os de Inform
mática Ltda. 7
79

NOTA
AS FISCAIS DE
D EXPORT
TAÇÃO DIRE
ETA
Nesta tela informaremos o nº do

d registro de
e exportação
o e os dados da NF.
INFOR
RMAÇÕES REGISTRO
R DE
D EXPORT
TAÇÃO
Nesta tela selecionaremos o código

c do pa o da moeda e informareemos a data do embarqu
aís, o código ue,
o número e o valorr do despach
ho.
NOTA
AS FISCAIS DE
D TRANSF
FERÊNCIA D
DE CRÉDITO
O
Nesta tela informaremos as No

otas Fiscais d dito (matriz/filliais)
de Transferência de Cred

A os de Inform
mática Ltda. 8
80

EXPORTAR ARQU
UIVOS
Nesta tela selecion

naremos os itens deseja
ados e o sistema irá gera
ar os registroos a serem importados
i n
no
ma Per-Dcom
sistem mp.
Leia o “MANUAL DE
D DIGITAÇ
ÇÃO DO PER
R-DCOMP” que
q está disponível nestee menu
COMP
PLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2
2001
Atravé
és desta opçção complem mentaremos a ões necessárias para a ggeração do arquivo
as informaçõ
magnéético da Receeita Federal conforme IN 86/2001.
DIGITA VO MESTRE MERCADO

AR ARQUIV ORIAS (4.3.1 / 4.3.3)
Inform
maremos aquii os dados re
elativos ao tra
ansporte da mercadoria.
ENTRA
ADAS
AS
SAÍDA

A os de Inform
mática Ltda. 8
81

DIGITA
AR ARQUIV
VO ITENS ME
ERCADORIA
AS 4.3.2 / 4.3
3.4
Compllementaremo
os nesta tela
a as informa
ações neces
ssárias para gerar os reegistros 4.3.2
2 e
4.3.4.
Clicando numa
n destas opções poddemos impo ortar as
informações já con
nstantes no la
ançamento d
da DIPI ou no
o registro 54 (SINTEGRA
A) para esta tela.
t
ADAS
ENTRA
AS
SAÍDA

A os de Inform
mática Ltda. 8
82

DIGITA
AR ARQUIV
VO ITENS SE
ERVIÇOS (4..3.6)
Compllementaremo
os nesta tela as informaçções necessá
árias para gerar os registrros 4.3.6
ARQU
UIVO ASCII (RECEITA
( FEDERAL IN 86/2001)
Nesta opção assinalaremos o período

p e os registros desejados e clicaremos em
m “Executar”
TROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS//DARF

CONT
Atravé
és desta opçã
ão podemos gerenciar e controlar os impostos fed
derais

A os de Inform
mática Ltda. 83

CENTR
RAL DE CONTROLE/CO
ONTA CORR
RENTE
No casso das emprresas enqua adradas no S Simples (até 06/2007) ouu Lucro Pressumido, o sistema carre ega
para essta tela os va
alores calculados atravéss do sistema JR Phoenix x.
No casso das emprresas optante es pelo Lucrro Real, o sis
stema carregga para estaa tela os valo
ores de IRPJJ e
CSLL constantes no sistema a Contábil P Phoenix e oso valores de PIS e C COFINS nã ão cumulativvos
constaantes no G5 Phoenix.
P
É neceessário que a empresa matriz
m esteja ativa e que as seguintes
s informaçõees do cadasttro da empreesa
estejamm preenchida as e compatíveis:
-Tipo IRPJ (ficha Geral)
G
COFINS não cumulativos
- PIS/C s (ficha Escritta)
-Tipo e
empresa - pa ara efeito de cálculos (fich
ha Cont)
O usu á substituir os valores automáticos

uário poderá s da Centra
al de DARF Fs, pelos va
alores por ele
e
apurad
dos, bastand
do informá-lo
os na segunnda linha de
e cada camp
po, assim coomo ocorre no sistema Jr
Phoenix.
Para e
efetivar o pag
gamento de um débito, b
basta preenc
cher os camp
pos “Pagto” e campo “Da
ata do Pagto”” .
O siste
ema calcularrá juros e multa automatticamente qu
uando o pagamento do D DARF for efetuado fora do
prazo. Para isso basta
b que a taxa Selic e
esteja cadasttrada no sisttema (menu Escrituração/Controle dos
d
Imposttos Federais//DARF/Taxaa Selic).
FICHA
A IRPJ/CSLL
L
Este campo
c deve ser utilizado
o para digitarr um código substituindo
s outro já exis
stente, ou
ainda, incluir um no
ovo código d de DARF Cen ntral.
Deve ser utilizado

u para
a diferenciar mais do que
e um pagame
ento para o m
mesmo débitto de um
determinad
do período. Informaremoss parc.1, parrc.2, ...
Devve-se informa
ar “1” para D
DARF pago ou o “2” para DARF
D cance lado. Lembra
amos que esste
cam
mpo deverá ser utilizado o quando efetivamente
e ocorrer o pagamento do respectiivo
DARRF. O item DARF
D canceelado é utiliza
ado para can
ncelar o cam
mpo DÉBITO.
Associado ao campo a
anterior, perrmitirá a inte
egração conntábil referen
nte ao
Pagamento do DARF. S
Será utilizado
o para cálculo de acrésci mos legais por
p atraso no
o
pagamento..

A os de Inform
mática Ltda. 8
84

Informa
ar a Conta Contábil a sser utilizadaa para conta
abilizar o paagamento do
o tributo, ca
aso
deseje integrar comc a co ntabilidade. Teclando Ctrl+enter, abrirá um ma tela pa ara
pesquissar/cadastrar o banco/ca ixa.
Inform
mar o número
o do cheque
e (poderá faz
zer parte do histórico conntábil).
Deve
e ser informa
ada a compe
etência ou qu
uota do DAR
RF, mas apen
nas para débbitos
incluíídos manualm
mente.
Informar se
s o pagto dos DARF Fs IRPJ e CSLL serãoo feitos em quotas. Esssa
inform
mação apare ecerá autom maticamente
e se o sisttema estiver adequadaamente conffigurado (me
enu
Escritturação/Con
ntrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Forma de Pag
gamento)
O sistema prreenche esssa informação automatica

amente confo
forme o código do
DARF
F selecionad
do
O siistema preen
ncherá a datta do vencim
mento dos impostos autom e, basta que os
maticamente
feriad
dos esteja
am devida
amente ccadastrados(menu Escrituração/Coontrole doos Imposstos
Fede erais/DARF/FFeriados)
Neste campo será

á informado o valor do débito da comp
petência escrriturada.
Devve ser inform

mado o valor total do DAR
RF. O Valor principal
p com
mpreende a soma
s do
déb
bito do mês e resíduos annteriores.
Neste
e campo será
á informado o valor de res
síduo de períodos anterioores.
O sistema apura
a estes valore
es automatic
camente, de aacordo com a data
de ven
ncimento info
ormada. A ta
axa Selic dev
ve ser cadasstrada mensa
almente.
Deve sser utilizada para incluir

ações adicio
informa onais ao DAR
RF.
A QUOTAS
FICHA
Os vaalores apareecerão na fic cha Quotas, quando a empresa

e estiver configurrada para Pa
agamento em
m
Quotaas, e estiver ativa no trim
mestre seguinnte ao fato ge
erador.
A 1ª q
quota vencerá no 1º mês e seguinte e será calculad
s do trimestre da sem acrésscimos.
A 2ª q
quota vencerá no 2º mês s do trimestre
e seguinte e será paga coom o acrésciimo de 1%.
A 3ª quota vence erá no 3º mê ês do trimest re seguinte e será paga como o acrééscimo de 1% + Selic

A os de Inform
mática Ltda. 8
85

FICHA
A IMPOSTOS
S NA FONTE
E
O sisttema autom maticamente mostrará n nesta tela o valor do DARF IRR RF constantte na tela de
escritu
uração das notas
n fiscais
s de serviço os tomados e o valor do o DARF PIS
S/COFINS/C
CSLL constan nte
na tela
a de baixas das
d duplicata
as ref. serviçoos tomados (Conta
( Corre
ente).
Esta opção de procurar erros em DARFs ta ambém esttá disponív

vel no me
enu
“Escritturação/Conttrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Prrocura erros em DARFs
Esta opção de
d relatório também esttá disponível no menu ““Escrituração/Controle dos
d
Imposttos Federaiss/DARF/Relatório da Centtral de DARF
F”
Esta opçção de exporrtar as inform

mações para DCTF tambéém está dispponível no me
enu
“Escritturação/Conttrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Ex xportar DCTF
F”

A os de Inform
mática Ltda. 8
86

PROC
CURA ERRO
OS EM DARF
F
Nesta opção, o sistema cons sistirá as

informações relativvas aos DAR
RFs
MA DE PAGT
FORM TO – PADRÃ
ÃO OU INDIV
VIDUAL
Nesta tela cadasttraremos a forma de p pagamento dod

IRPJ e da CSLL.
A form
ma de pagammento padrão será utilizaada por todaas
as emmpresas que e não estiv verem cadasstradas com mo
forma de pagamennto individual.
ma de paga
A form amento indiv vidual será utilizada pe
ela
empreesa que estivver cadastra
ada com esssa opção
ADOS
FERIA
Atravé
és das opçõe
es abaixo caddastraremoss os feriados municipais e bancários para cada município
m
selecio
onado.
a Município” abrirá a lista dos municíp
Clicando em “Acha pios.
FERIA
ADOS MUNIC
CIPAIS FERIADO
OS BANCÁR
RIOS EXCEP
PCIONAIS

A os de Inform
mática Ltda. 8
87

TAXA SELIC
Nesta opção cadasstraremos mensalmente

m e a taxa Selic
c divulgada pelo governo..
RECU
UPERAR IMP
POSTOS NA FONTE (ISS
S ENTRADA
AS)
Esta fe
erramenta lim
mpa todos os
o registros d
de pagamen
ntos dos imp
postos na fonnte, devendo
o o usuário
fazê-lo
os novamentte.

A os de Inform
mática Ltda. 8
88

RELAT
TÓRIO DE VENCIMENT
V TOS
Detalh
ha os vencimentos de imp
postos do mê
ês/trimestre ativo
a
TÓRIO DA CENTRAL
RELAT C DE DARF
Atravé
és desta opçã
ão podemos selecionar o
os relatórios e DARFs a serem
s impresssos.

A os de Inform
mática Ltda. 889

EXPORTAR DCTF
F
Atravéés desta opçção podemos s gerar o arq

quivo para in
ntegração co om a
DCTF Mensal ou o Semestra al, podendo o ser ainda a individual ou
o em
fila.
Devem mos ainda ob bservar o ite
em “Conside ro todos débbitos como pagos”
p
que siimula os pa agamentos dosd DARFs e os exportta para a DC CTF.
Obs. NNa Central essses DARFs ainda ficarão o em aberto..

A os de Inform
mática Ltda. 990

CONTR
ROLE DE CR
RÉDITO ICM
MS ATIVO PE
ERMANENT
TE – CIAP
LANÇA
AMENTOS DOS
D BENS PARA
P CIAP
ão cadastraremos as info
Atravéss desta opçã ormações da
a nota fiscal de compra do Ativo e as
a informaçõ
ões
relativa
as ao bem adquirido,
a paara que o ssistema poss
sa efetuar o controle doo crédito de
e ICMS em 48
parcelaas.

A os de Inform
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RELAÇ
ÇÃO TOTAL
L VENDAS / VENDAS
V ISE
ENTAS
Atravéss desta opçã ão podemos visualizar oss valores tota ais de venda as (isentas + tributadas) e os valores
totais d
de vendas ise entas.
O sisteema irá calcu ular o fator de rateio paraa determinarr qual foi o percentual dee vendas tributadas em
relaçãoo ao total de vendas do mês.
m
Esse faator será apliicado sobre 1/48
1 para de
eterminar o crrédito do mês.
A fórmu ula utilizada para o rateioo é : [(Receitta total – receita isenta) / receita totall] x 100 = fator de rateio
RELAT
TÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS
C / ESTORNOS
S
Atravéss deste relató

ório podemos visualizar o
os totais cred
ditados (modelo D)
Podemmos solicitar o relatório da
a empresa attiva ou de toodas as emprresas selecioonando o período
desejaddo.
RELAT
TÓRIO CIAP
P – MODELO
OB
Este m
modelo só po
ode ser utiliz
zado até 20
000. Nessa época
é o crédito total eraa efetuado na ocasião da
compra
a e durante 60 meses, mensalmentte era feito um
u estorno na proporçãão das venda as isentas.

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RELAT
TÓRIO CIAP
P – MODELO
OD
Este é o relatório oficial, onde podemos

p visu
ualizar o con
ntrole do créd
dito de ICMS
S das compra
as do Ativo
Permannente.
CONTA
A CORRENT
TE
Atravéss desta opção é possív vel efetuar o controle de

e contas a pagar
p e a reeceber que possibilitará
á o
controle
e das retençções incidenttes nos paga amentos e re
ecebimentoss de serviçoss tomados e prestados, a
impresssão dos infformes de rendimentos,
r ,a exportaçã
ão dos valores retidos para a DCT TF e DIRF, a
integração contábil dos títulos, etc.
e
ÇAMENTOS AUTOMÁTIC
INÍCIO DOS LANÇ A COS – GERA
AL OU INDIV
VIDUAL
qual data irremos fazer o controle das duplica

Nesta opção inforrmaremos a partir de q atas. Exemp
plo
2007.
01/01/2
Se fo
or o caso, te +enter, o sistema abrirá uma tela onnde podemo
eclando Ctrl+ os selecionarr o
código de retenção (5952-02) e digitar o valor (a te ecla F12 aciona a calcuuladora e, após o cálcu
ulo,
do F12 novam
tecland mente, o sistema levará o resultado para
p o campoo)

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Teclando
T Ctrl+enter sselecionarem
mos : 1- Bole
eto,
2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Outtros
Informaremos o nº daa duplicata
Informarem mos o compllemento do nº da

duplica
ata, se for o caso
c (ex.A, B
B, C)
Teclando ctrl+enter,, o sistema repetirá

r o nºº da
a.
duplicata
AMENTOS DE
LANÇA D BAIXA
Nesta maremos as baixas das duplicatas. Ao

a tela inform A clicarmos na opção "ENTRADA
AS", o sistem
ma
mostrrará as outra
as opções (S
SAÍDAS, SER
RVIÇOS PRESTADOS, SERVIÇOS
S TTOMADOS)
Preenchim
mento dos cam
mpos::
Infoormaremos :
1 - se houvver retenção
o de IRRF
2 - se houvver retenção
o de
PIS/COFIN NS/CSLL
Deixaremoos em branc co se não
houver reteenção.
Se a nota estiver
escrituradaa o valor aparecerá
automaticaamente. Teclando ctrl+en nter
ou deixanddo em branc co, o sistema
a
irá consideerar o valor que
q aparece
acima commo sendo o valor a ser pa ago
ou recebiddo.
Se necessário podemos alte erar o valor que o sisteema mostra nesse cam mpo - basta digitar o va alor
desejjado logo aba
aixo do valorr que está ap
parecendo.
Pode
emos também m incluir valores manualm mente.
Teclaando Ctrl+enter, abrirá um

ma tela onde mos o nº de parcelas. Au
e informarem utomaticame
ente
o sisstema mostrrará o valor e os venc imentos. Es stes valores e vencimenntos podem ser alteraddos.
Podeemos digitar nesses
n camp
pos as informmações que desejarmos.
d
Inform
maremos a da
ata do pagam
mento da dup
plicata
Informarem
mos os valore
es de descon
nto, juros e m
multa, se houver.
Teclan
ndo Ctrl+ente
er, abrirá um a tela para selecionar
s (ou cadastrar)) os bancos/c
caixa
ontabilização dos pagame
a efeito de co
(para entos e recebbimentos)

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Esses bancos/ca aixa poderão também se
er cadastrado
os através do
d menu Caadastro/Plano
o de contas
Conta Corren
Intg/C nte - ficha Ba
ancos"
Inforrmaremos o nº do cheque que foi uti lizado para pagamento,

p mos em branco.
ou deixarem
CURAR ERROS
PROC
Atravvés desta op
pção o sistem
ma irá consisttir os lançam
mentos, mostrrando possívveis erros.
TRANSPORTAR SALDOS
S DO
O ANO ANTE
ERIOR
Atravvés desta opçção o sistem

ma transportaará os saldos atas em aberrto do ano anterior para
s das duplica ao
ano aatual.
A em
mpresa deve estar
e ativa no
o ano em qu e a baixa foi efetuada.
Exemmplo: Não podemos baixa ar uma dupliccata paga em
m 2008 com a empresa aativa em 2007 7. É
necesssário transp
portar os sald
dos para dep
pois efetuar a baixa no an
no atual.

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RECA
ALCULAR LA
ANÇAMENTOS
Atravvés desta opção

o o sisttema transpportará para a tela de baixas, toddas as nota as do períoodo
seleccionado atravvés do menuu “Escrituraçção/Conta Co
orrente/Início
o dos Lançam
mentos Automá- ticos”
ONSTRAÇÃ
DEMO ÃO GRÁFICA
A FINANCEIR
RA
Atravé
és desta opçã
ão podemos obter um de
emonstrativo gráfico do co
onta correntee.

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PIS/CO
OFINS/CSLL
L RETIDOS
EMPR
RESAS PASS
SÍVEIS DE RETENÇÃO
R
maremos aquii se a empresa ativa é pa

Inform assível de rettenção
PIS/CO
OFINS/CSLL
L (SERVIÇO
OS PRESTAD
DOS)
Ao la
ançar o reccebimento ded uma du uplicata comm retenção de PIS/CO OFINS/CSLL
L, os valorres
automaticamente aparecerão nesta tela a. Esses va alores também poderãoo ser digita ados e serrão
compeensados auto
omaticamentte nos valore s dos imposttos a recolhe
er do mês/trim
mestre.
DUOS (SERV
RESÍD VIÇOS TOMA
ADOS)
Oss resíduos in
nferiores a 10
0,00 relativoss as retençõ
ões devidas na
2ªª quinzena serão transportados ppara os me eses seguinttes
atéé que ocorrra pagamento superior a
5.0000,00 paraa o mesmo o CNPJ, quuando esse resíduo se erá
so
omado ao valor devido da as retençõess
E
Exemplo:
Naa primeira quinzena
q de fevereiro occorreu pagto
o de um títu
ulo
pa
ara o CNPJ J 55.555.55
55/0001-91 no valor de
6.0
000,00, cujjo valor de e retenção (PIS/COFIINS/CSLL) foi
reccolhido atrav
vés de DARFF.
Na
a segunda quinzena de fevereiro ocoorreu um outro pagamennto
pa
ara o mesmo o CNPJ no vaalor de 180,000.
cu
ujo valor de re
etenção (PIS
S/COFINS/CS SLL) foi de 8,37.
8
Neesta situação ago na 2ª quuinzena não atingiu o lim

o, o valor pa mite
esstabelecido pela legisla ação, que é de 5.000,00,
5 m
mas
co
onsiderando que a apuração é mensal, se s somarmoss o
va
alor de 180,,00 (2ª quin nzena) com o valor de e 6.000,00 (1ª
(
quuinzena) a re
etenção seráá devida e o sistema tran
nsportará essse
ressíduo para que
q seja som mado ao próxximo DARF emitido para ao
me esmo CNPJ..

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CRÉDIT
TO ACUMUL
LADO ICMS
S PORTARIA
A CAT 207/2009.
Neste campo informaremos o crédito accumulado gerado de ICMS pelo art. 30 DDTT dentro do
mento do ICM
regulam MS.

Se presssionarmos Ctrl+enter no
campo Enquadramento leg
gal
iremos vvisualizar um ma tabela coom
diversas situações s dentro da
Portaria Cat 207/09, poréém
deverem mos informa ar o Anexxo,
Artigo, IInciso, Alíne ea, Parágra
afo,
Item, Leetra, e se houver h algumma
informaçção a mais s no cam mpo
“OBS”, ppoderemos complementar
o cadastrro.
AMENTOS DE
LANÇA D CRÉDITO
OS ACUMUL
LADOS PELA
A PORTARIA CAT. 207//09.
Informaremos nesste campo o percentual do

o outorgado e o seu valo
crédito or , a operaçção
a qual se enconttre na obrig gatoriedade, o
códigoo cadastradoo no campo o anterior( se
pressioonarmos Ctrrl+enter) abrirá a opção de
códigoos cadastradoos, se houveer o percentuual
do IVA A no calcullo do custo o estimado da
operaçção, da PM MC (Percenttual médio de
crédito o Estimado de
o de impostoos) , Crédito
ICMS, Crédito Gerrado na apurração.
EXPORTAÇÃO.
Nesste campo efetuaremos

e s a
geraação do arqquivo para que
q
estee seja transsmitido dentro
do site da secretaria da
fazeenda, sendo q
que
devveremos informar para quual
finaalidade este arquivo se
erá
desstinado.
EFD – C
CONTRIBUIÇÕES.
aremos neste
Informa e campo (sommente quand do no Menu cadastro / da
as empresass / no campo
o SPED, estivver
como enquadrado), para efetuarmos as esccriturações no
os campos abaixo:
a

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DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES.
Neste ccampo inform maremos tod das as receeitas ou desppesas as quuais não posssuímos doc
cumento fisccal,
porque quando gerrarmos o arq quivo para a EFD-CONT TRIBUIÇÕES S possa serr gerado a este
e tambémm o
bloco F, o qual irá conter
c as info
ormações soolicitadas nes
ste campo ab
baixo:
No “Tipo de R Receita / Despesas”,

D se
sionarmos C
press Ctrl+enter escolheremos as
seguintes situaçõões:
No cam mpo Indicaddor de tipo de operaçção informarremos o qu

ual a situaçção da ope
eração a qu
ual
selecion
namos anterriormente.
No cammpo Nat. Basse Calculo de

e Crédito as opções que ali se encon
ntram irá deppender da op
pção do cam
mpo
tipo de receita, se pressionarm
mos Ctrl+entter teremos algumas alternativas ppara aplicarmmos em nosssa
escriturração neste campo.
c
aremos neste
Informa e campo qua
al será a orige
em do créditto como dem
monstrado abbaixo:
No cam
mpo CNPJ informaremos caso tenham
mos o mesm
mo para a escrituração see pressionarrmos F5, abrrirá
o camp
po pesquisando participan
ntes.
mpo data de operação

No cam o me os a data em que ocorreu
encionaremo u tal evento, lançando o dia
d e mês.
No cammpo valor da operação me encionaremoos o valor de

este evento.
OBS: C Caso escriturrarmos na op
pção Tipo Re
eceita / Desppesas optarm
mos pela escrrituração de
depreciação/amortizzação, teremmos que menncionar o códdigo do bem, código de uutilização do bem e em
crédito S/ encargos de depreciaação e amorttização do pe
eríodo o valo
or e no camppo de exclusãão será
do o valor da
subtraíd a depreciação e amortiza
ação.
OBS: QQuando lança armos o tipo de receita / despesas a opção 10 (crédito sem eestoque de abertura),
teremoss que informar o crédito de
d estoque:
Aberturra de estoquee.
Estoque e sem direito
o a crédito.
BC de eestoque sem m direito ao crédito.
Descriçção do estoque.

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No campo CST informaremos o código da situação tributária de PIS e COFINS, se pressionarmos

Ctrl+enter teremos diversas situações validas perante a legislação.
No campo C/C informações contábeis para que estas sejam levadas para o inventário digital,
informaremos também o seu complemento.
DEDUÇÕES DIVERSAS.
Neste campo informaremos as deduções que serão transportadas para o EFD – CONTRIBUIÇÕES.
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
Informaremos neste campo os créditos das situações acima, consideradas especiais, para que seja
gerado o bloco dentro do arquivo o qual será transmitido para o Validador EFD- Contribuições.
PROCESSOS.
Informaremos neste campo os processos os quais as empresas estejam respondendo independentemente

do órgão, caso seja a situação desta empresa teremos que informa-lo.
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES.
Neste campo informaremos os créditos de outros períodos, se temos um crédito de uma data retroativa o
qual não lançamos no sistema, ou não nós apropriamos na época do fato gerador deste, informaremos
primeiro o mês e ano deste crédito, o código vinculado a esta operação e o valor credor do PIS e da
COFINS.
(No caso de fusão, cisão ou incorporação vincularemos o CNPJ e o código e o valor da transferência).
Para se apropriar do crédito lançado dentro do mesmo campo haverá um ícone “Crédito período da
Escrituração), o qual pressionaremos Ctrl+enter para abri-lo, e lançarmos o mês e ano o qual estamos nos
apropriando deste crédito, e mencionaremos o valor a ser creditado.
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS.
Informaremos neste campo depois de localizarmos o documento lançado no menu da escrituração e

mencionado na situação do documento o código 1 documento regular extemporâneo, assim poderemos
habilitar este campo.
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO.
Através deste campo informaremos os valores da folha de pagamento das empresas as quais são
obrigadas a gerarem o bloco (P).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
Quando mencionarmos na escrituração das notas de serviços o item no qual em seu cadastro
mencionamos o código de serviço para o bloco P, e vincularmos este na escrituração, o sistema levará o
respectivo código, sua “receita bruta”, se mencionarmos desconto no documento lançado ele levará para o
campo “exclusão”, trazendo a alíquota correspondente e o valor da contribuição.
O sistema trará o calculo separado total de cada código lançado no campo serviços (itens).
RELATÓRIOS
Através desta opção podemos obter diversos relatórios das retenções

LIVROS
ENTRA
ADAS – WEB
B / SAÍDAS – WEB
Atravéss destas opçções poderem mos imprimi r o Registroo de Entrada

as ou Saídass oficiais para
encadernação.
Podemo ar o período desejado e visualizar os
os seleciona o livros na tela,
t ou impprimir utilizan
ndo impressoora
matricia
al, HP ou jatto de tinta. Para
P selecio
onar o tipo de impressão
o iremos ao menu Auxiliar/Controle de
Impresssão. Podere emos també ém gerar o arquivo para o sistem ma WEB- Phhoenix, onde e o cliente do
contadoor poderá recceber os livro
os via Web.
Ao pedir a impressão dos livros s temos a op pção de sele

ecionar os meses
m a
serem impressos, ouo então imprimir uma determinada a página Dissponível
apenass para matricial). Para iss
so faremos o seguinte:
No casso de impresssão em ma atricial pedirremos o relaatório em “M
Matricial
Turbo – Edit” pa ara saber qualq a pággina a ser impressa. Depois
naremos a impressora Matricial Tu
selecion urbo para fazer
f a impressão,
informa
ando o nº da página desejjada.
Para selecionar ass impressoras, iremos ao menu Auxiliar/Cont
A role de
Impresssão
Deixanddo os campoos “Da folha “Até Folha” e em branco, a impressão será
completta.
ADAS PARCIAL E SAÍDA

ENTRA AS PARCIAL
L
Esta é uma opção de relatório o que poderárá nos ajuda

ar a conferir os lançameentos ou faz zer combinaçções
de códig as, etc.
gos, alíquota
Ex. Podemos imprrimir um livrro somente com as sa aídas interesstaduais, sellecionando os o
CFOPs e UFs desejjadas.
Podemo os projetos. Primeiro sel ecionaremos
os criar vário s um nº de projeto
p atravvés das setas. Após conffigurar
o projetto, gravaremos.
Para attivar um projeto criado anteriormente e, devemos localizá-lo através das seetas, clicar no
n nº do proje
eto e
depois e em OK.
DOR DE REL
GERAD LATÓRIOS - ENTRADAS
S E SAÍDAS
S
Esta op pção é seme elhante a “Entradas e S aídas Parcia

al”, com a diferença de que podemo os criar um novo
n
layout ppara o relatórrio.
Depois de cadastra ado o layout criaremos e selecionare
emos um pro ojeto conform
me explicaçãão anterior.
Será im
mpresso um relatório ape enas com oss dados da empresa
e e a relação dass notas fisca
ais seguindo o
layout sselecionado.
DOR DE REL
GERAD LATORIOS – CONFERE
ENCIA SPED
D PIS E COF
FINS / ICMS E IPI.
Esta op
pção poderemmos visualiza
ar um relatórrio completo das Notas la m seu número, data, CNPJ, e
ançadas, com
as CSTTs aplicadas em cada esccrituração se
endo elas de ICMS e IPI, PIS e COFINNS.

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ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 no formato antigo (sem o CNPJ)
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO

MODELO 53 – WEB...
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 conforme legislação atual, ou seja, com o CNPJ.
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados modelo 56.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO)
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou
modelo 53 com o NNPJ e também com a coluna “Valor Contábil”.
Este modelo é semelhante ao relatório impresso pelo programa “DES” – Declaração Eletrônica de Serviços
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
os livros via Web.
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir os lançamentos dos materiais e das subempreitadas informados
através da tela de escrituração das notas de ISS - serviços prestados – modelo
53.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para
selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o
arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB...
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário, ativando a empresa no mês em que os
lançamentos foram efetuados e selecionando o tipo de impressão através da janela Auxiliar/Controle de
Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador
poderá receber os livros via Web.
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS)
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário contendo as colunas do PIS
e COFINS não cumulativos a recuperar (Lucro Real)

FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL
Através desta opção poderemos imprimir um livro separando as operações por fornecedores ou
destinatários.
Nesse livro constará : Data, Espécie, Série, Nº da Nota, Emissão, Valor Contábil, CFOP, C/C, A Vista, A
Prazo , CNPJ e Razão Social.
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório de ICMS Fonte para substituto referente Entradas e
Saídas, onde constará a base de cálculo e o valor do ICMS Fonte totalizando por UF.
Lembramos que este relatório só poderá ser impresso se utilizarmos o turbo 122 ou o tipo 22 ao escriturar as
notas.
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL
Através desta opção podemos obter a “Relação de Entradas e Saídas de Mercadorias em

Estabelecimento de Produtor” conforme a Portaria CAT 17, de 20-02-2003. Este relatório atende os
estabelecimentos de produtor rural.
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir o Mapa Resumo de Caixa. Esta opção
será utilizada por quem utiliza ECF.
MENSAL
APURURAÇÃO ICMS – Web

Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de ICMS.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o
tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o
sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.
APURAÇÃO IPI – Web
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de IPI.

Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o
mês/quinzena/decêndio desejados e o tipo de impressão, iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
as apurações via Web.
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web
Através desta opção poderemos imprimir a Apuração do PIS/COFINS cumulativo (lucro presumido) ou não
cumulativo (lucro real).
Podemos visualizá-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.

APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA
Através desta opção poderemos imprimir a antiga apuração semestral de ICMS–Estimativa. Atualmente já
não existe mais a apuração do ICMS por estimativa no Estado de São Paulo. Podemos visualizá-la na tela ou
imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao
menu Auxiliar/Controle de Impressão
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO.
Neste relatório visualizaremos o CNPJ da empresa a qual obtive a retenção de IR Fonte e INSS, dentro dos

lançamentos das notas de serviços prestados.
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR
Esta apuração só aparecerá se no cadastro da empresa optarmos na orelha escrita, em tipo de empresa,
para microempreendedor, assim todas as escriturações efetuadas em entradas ou saídas constarão neste
relatório.
ESTOURO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório que nos dará uma posição do caixa. Neste relatório
constará o valor total de compras, vendas e devoluções, à vista e à prazo.
PLANILHA CONTÁBIL
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha mensal, com o resumo dos lançamentos que serão
integrados para contabilidade.
Temos três tipos de planilhas:
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2
Mostra os lançamentos de provisões (entradas, saídas, guias de recolhimento)
PAGAMENTO DE DARFS
Mostra os lançamentos dos DARFs pagos através da Central de DARFs (menu Escrituração)
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS
Mostra os lançamentos das duplicatas pagas e recebidas através do Conta Corrente (menu Escrituração)
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS
Através desta opção poderemos exportar os lançamentos da escrita fiscal para sistemas contábeis de
terceiros.
Antes de exportar devemos:
- Configurar as contas contábeis através do menu “Cadastro/Plano de Contas Intg (Novo
CFOP) geral ou individual
- Configurar os parâmetros de integração contábil através do menu “Cadastro/Parâmetros de
Integração Contábil”
- Cadastrar o layout de terceiros e configurar o diretório onde o arquivo deve ser gerado através do menu
“Cadastro/Layout Exp.Contábil
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA
Através desta opção controlávamos as empresas que estavam para estourar os limites (ME e EPP) do Simples
Paulista até 06/2007.
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha contábil mensal, parcial ou anual com o resumo dos
lançamentos que serão integrados para contabilidade em ordem de código fiscal e conta contábil.

RESUMO PLANIL
LHA POR CO
ONTAS CON
NTÁBEIS
Atravé
és desta opçção poderemmos imprimir uma planilhaa contábil mensal, parciaal ou anual com o resum
mo dos
lançam
mentos que serão
s integra
ados para co
ontabilidade em
e ordem de e conta conttábil.
EVOLUÇÃO DOS FATURAME

ENTOS MEN
NSAIS C/APU D PIS/COFIINS - Web
URAÇÕES DE
Atravé és desta opçã

ão poderemo os imprimir u
um relatório anual
a que de
emonstrará sseparadamen nte os valore
es
utilizad
dos para o cá
álculo do fatu
uramento e ddo PIS/COFINS-Lucro Presumido. Pooderemos tam mbém gerar o
arquivo para o sisttema WEB-P Phoenix, onde e o cliente do
o contador poderá
p recebber o relatório
o via Web.
EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS

S - Web
Atravé
és desta opçã ão poderemoos imprimir u
um relatório anual
a emonstrará oos débitos, créditos e esttornos
que de
de déb
bitos e créditos constante
es na apuraçção do ICMS durante o anno. Poderemmos também gerar
g o arquivo
para o sistema WE EB-Phoenix, onde o cliennte do contad
dor poderá re
eceber o relaatório via Web.
A GINTER
NOVA
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimir um relatório
o mensal que totalizará os débitos, das entradaas e
saídass interestadu
uais por CFO
OP e UF quee poderá serr útil para o preenchimen
p nto ou conferrência da NO
OVA
GIA.
AUXÍL
LIO GINTER (Dec.Simples Paulista))
Atravéés desta opção poderemos imprimir u

um resumo com
c os valores das entra
radas interes
staduais e
diferen
ncial de alíq
quotas das empresas
e opptantes pelo
o Simples Paulista, váliddo até 06/20
007.
DCA – DEMONST
TRATIVO DE
E CRÉDITO A
ACUMULAD
DO (FRETE C/SUBST.TR
C RIBUTÁRIA)
Atravé
és desta opçã ão poderemo os imprimir u
um relatório contendo
c o valor
v total doos conhecime
entos de
transporte escritura
ados nas saíídas.
IMPRE
ESSÃO CAR
RTA DE COR
RREÇÃO
és desta opçção poderemos seleciona

Atravé ar e imprimirr as cartas de
d correção qque foram preenchidas
p
através do menu Escrituração/
E Lctos Carta d
de Correção.
DIPAM
M MENSAL
Atravé
és desta opçção poderem ar/imprimir um relatório mensal das entradas e das saídas por
mos visualiza
código
o de municíp na seguinte um relatório mensal das entradas ouu saídas por CNPJ”.
pio e na págin
ENCERRAMENTO
O DO MÊS
Atravéés desta opçã ão podemos s

encerrrar o mês para evitar
inclusõ
ões, exclusões ou alteraç ções
que poossam altera ar o resultado
o das
apuraçções. Para encerrar,
e
selecio
onaremos o mês e clicare emos
em “En ncerrar” ou daremos
d dup
plo
clique no mês dessejado.
Para rreabrir, seleccionaremos o mês
e cliccaremos em e “Reabrirr” ou
daremmos duplo clique no mês
desejaado.

A os de Inform
mática Ltda. 9
99

ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal contendo os valores dos serviços
prestados com incidência de IR Fonte e/ou INSS acumulados por CNPJ.
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS.
Através desta opção poderemos imprimir um relatório dentro do mês ativo com a relação das notas de
entradas interestauais.
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA.
(Este relatório é valido até o fato gerador de 06/2007, mesmo porque esta opção foi substituída pelo
Simples Nacional 07/2007).
A N U A L VERSO
GIA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual, onde constará um resumo de códigos fiscais
agrupados. Este relatório era utilizado para preencher a antiga GIA 40 (até06/2000).
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM)
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará individualmente os valores
lançados em cada CFOP. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
AUX. VERSO DIPAM
“ENTRADAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as compras
por município (desde que o município tenha sido informado na escrituração das notas) e na sequência
relacionará o total anual de compras por fornecedor. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga
“Dipam”.
“SAÍDAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as vendas ou
prestações de serviços, por município (desde que este tenha sido informado na escrituração das notas de
saídas) e na sequência relacionará o total anual de vendas ou prestação de serviços por destinatários.
Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
TERMO ABERT./ENCERR.
Através desta opção poderemos preencher os dados dos termos de abertura e encerramento. Podemos
visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de
impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Para imprimi-los basta clicar no desenho da impressora e selecionar o termo.
Ao cadastrar os termos de abertura e encerramento dos livros de ISS, podemos informar o nº do Decreto que
deverá ser impresso nos livros.

GINTE
ER ANUAL/S
SEMESTRAL
L
Atravéés desta opção poderemo

os imprimir u
um relatório anual que to
otalizará as eentradas e saí-
s das
interesstaduais por UF.
MOV. DIPI ENTRA

ADAS E SAÍD
DAS
Atravé
és desta opçção poderemmos imprimir um relatório
o mensal de tudo o que foi lançado na tela da DIPI
D
(Escritturação/Nota
as ICMS/IPI/L
Lançamentoss DIPI).
DIPI M
MENSAL
SINTÉ
ÉTICO
Atravéés desta opçãão poderemoos imprimir u m relatório mensal

m com as
a informaçõões da DIPI. Podemos op ptar
por im
mprimir com ouo sem o có ódigo de natu ureza. Pode emos também m escolher sse queremos s imprimir 80%
% do
que foi escriturado
o (conf.DIPJ) ou imprimir 100%. Neste e último caso
o o sistema im
mprimirá tudo e colocará
á um
asterissco no que exxceder 80%..
LÍTICO
ANAL
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimir um relatório o mensal annalítico com as informaç ções da DIPI onde,
além d
do valor totall, serão imprressos tambéém: quantida
ade, valor da
a mercadoriaa e imposto.
Este re
elatório pode
e auxiliar o preenchimen
p nto da “DIPI Bebidas”
B parra aqueles qque são obrig
ga- dos a
apreseentá-la.
DIPI A
ANUAL
SINTÉ
ÉTICO
Atravéés desta opçã ão poderemo os imprimir u m relatório anual

a com as
s informaçõess da DIPI. Po
odemos opta ar por
imprimmir com ou sem o código o de naturez a. Podemos s também es
scolher se quueremos imp primir 80% do
o que
foi esccriturado (con
nf.DIPJ) ou immprimir 100% %.. Neste último caso o sistema imprrimirá tudo e colocará um
m
asterissco no que exxceder 80%..
Este reelatório pode o preenchim ento ou confferência da DIPJ.
erá auxiliar no D
ANAL
LÍTICO
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimirr um relatório anual anaalítico com aas informaçõões da DIPII onde,
além d
do valor total, serão imprressos també
ém: quantidaade, valor da
a mercadoriaa e imposto.

A os de Inform
mática Ltda. 1
101

APURAÇÕES IPI
Através desta opção poderemos imprimir uma apuração anual do IPI que poderá auxiliar no preenchimento
ou conferência da DIPJ.
SINTEGRA ATÉ 2002
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético com todas as operações para a
Secretaria da Fazenda de SP conforme a estrutura antiga (válida apenas até o exercício de 2002)
Ativaremos a empresa no ano desejado, preencheremos o período (Ex. 01/01 à 31/12), informaremos o local
do arquivo a ser gerado (Ex. A:\Apelido.txt ou C:\Apelido.txt), informaremos o que foi digitado na espécie
(somente nos caso de utilizarmos máquina registradora ou lançarmos conhecimentos de transporte em
seguida clicaremos em “Executar”.
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001)
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético para ser entregue ao fisco federal quando
solicitado.
Depois de escriturar as notas e preencher as informações necessárias através do menu
Escrituração/Complemento Informações IN 86, ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o
mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos os registros desejados e clicaremos em “Executar”. Os
arquivos serão gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano.
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético “simplificado” para ser validado no programa
“SINCO” da Receita Federal
Ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos
entradas e/ou saídas e clicaremos em “Executar”. Os arquivos serão gerados na pasta
Phoenix\SRF\apelido\ano.
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86
Esta IN 68/95 foi revogada, portanto não deve mais ser utilizada
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do IR Fonte, acumulados por CNPJ.
Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ.
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO

Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do PIS/COFINS/CSLL e IIR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatório poderá auxiliar no
preenchimento ou conferência da DIPJ.
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE
Através desta opção poderemos transportar saldos credores e resíduos dos impostos para o ano seguinte.
STDA – SP.
Através deste relatório efetuaremos a impressão deste, para informarmos na declaração do Simples
Nacional.

GUIAS
Atravé
és desta opçã ão poderemo os imprimir a s seguintes guias
g de reco
olhimento:
Gare ICMS, DAR RF PIS, DARF COFINS S, DARF IP PI, DARM/ISS (municípioos de São Paulo, Cam
mpinas,
Cotia e Santana do o Parnaíba).
A imprressão poderrá ser feita:
a) em formulário coontínuo na matricial
m ou
b) perssonalizada (d
desenhada) na n impresso ra matricial ou
o na HP (ex xceto Darm)
O tele
efone a ser impresso
i naas guias, devverá ser caddastrado na janela Auxilliar/Controle de
Impresssão/Dados ded sua emprresa.
Podere
emos també ém gerar o arquivo ara o sistem
pa ma WEB-Pho
oenix, onde o cliente do
d contador poderá
recebe
er as guias via Web
A GIA ELETR
NOVA RÔNICA – V 7.*
No sisstema da No ova Gia o ca adastro do ccontribuinte deverá

d estar previamentee cadastrado
o, pois o layyout da
Secrettaria não noss permite inte
egra-lo.
Ativare
emos a empresa no mês s que desejarrmos fazer a
Ao selecionarmos esta opção

o o sistema irá gerar um
m único arqu
uivo para todas as
empre
esas da fila se
elecionada.
Após ttermos seleccionado uma destas opçõ ões, clicarem

mos no botão
o “Exportar“. O sistema irrá gerar um arquivo
a
com o apelido da empresa
e e o mês (Phoe nix.11) ou co om o nº da fila
f e o mês nno caso de optarmos
o po
or gerar
em “fila num só arqquivo” (Fila0001.11) . O a
arquivo será gerado no diretório
d “Phooenix/NGia 2007(ex)”:
Então,, sairemos do 5-Phoenix e entraremos no sistema da

o sistema G5 d “NOVA GGIA”.
Clicare
emos em “Arrquivo, importar, pré-form
matado. Locaalizaremos a pasta Phoeenix e depois
s a pasta Ng
gia2007
(ex)
Selecionaremos a opção Arquivos do tipo “ttodos os arq
quivos.”
Apareccerão as em mpresas com m o mês. Cliicaremos na a empresa desejada e ddepois em “A

Abrir”. Apare
ecerá a
inscriçção estadual.. Clicaremos nela e depo is em “imporrtar”

A os de Inform
mática Ltda. 1
103

DACO
ON
Neste e campo efetuaremo

e os a geraçção do arq quivo para
a a transmmissão da DACON, sendo
transfferido para
a este arquivo os va alores de PIS
P e COF FINS, depoois de gerrarmos pod demos
verificcar no cam
mpo relatórrio de PIS e COFINSS, os respe
ectivos valoores a sere
em levado
os para
o validador da DACON.
D
ARAÇÃO SIIMPLES PAU

DECLA ULISTA
Para gerarmos a DS, qque é váliida até 06 6/2007,

maremos no cadastro da empre
inform esa, ficha Escrita,
E
camp po “Simples Paulista”, a data de opç ção e o tipo (ME
( ou
EPP)).
No sistema da DS S o cadastroo do contribuinte deverá estar
e
previiamente cada astrado, poiss o layout da Secretaria não
n
nos permite
p integ
gra-lo. Ativareemos a emp presa no últim
mo dia
do peeríodo a ser gerado, irem mos ao menu u “Guias” no item
“Decclaração Simp ples Paulistaa”.
Temo os três formaas para expoortar a declarração:
Ao selecionarmo
s os esta opçãoo, o sistema irá gerar o arquivo
a mpresa ativa.
da em
Ao selecionarmo
s os esta opçãão o sistemaa irá gerar umm arquivo paara cada empresa da fila
a
seleccionada.
Ao selecionarmo
os esta opção
o o sistema irá gerar um único arquiv
vo para todass as
emprresas da fila selecionada
a.
Apóss termos selecionado um ma destas o opções, clica aremos no botão “Expoortar“. O sistema irá gerar um
arquivo com o apelido da em mpresa e a e extensão txt (Phoenix.txtt) ou com o nº da fila e o mês no caso de
optarrmos por gerar
g em “ffila num só ó arquivo” (Fila0001.tx xt). O arquiivo será ge erado no diretório
“Phooenix/DS2007 7(ex)”:
Então, sairemos do sistema G5-Phoenix
G e entraremo os no sistem
ma da Declaraação do Sim
mples
“DS”.
aremos em “A
Clica Arquivo, impportar, pré-forrmatado”. Loocalizaremoss a pasta Phooenix e depo
ois a pasta
DS20 007 (ex)
Seleccionaremos a opção Arqu uivos do tipo
o “todos os arrquivos.”
Aparrecerão as emmpresas com m a extensão o txt. Clicare
emos na emp presa desejadda e em “Abbrir”. Aparece
erá a
inscrrição estadua
al. Clicaremo
os nela e deppois em “impo ortar”

A os de Inform
mática Ltda. 1
104

EXPORTAR DNF
Após
s termos es scriturado a tela da DIPI/DNF
D noo mês
desejjado, iremos ao menu “GGuias” no item
m “Exportar DNF”.
D
Temoos duas formmas de gerar o DNF:
Aoo selecionarrmos esta op pção, o siste

ema irá
gerarr o arquivoo da emprresa ativa. A
selec
cionarmos esstaopção o ssistema irá gerar um arquivo
a
para cada empreesa da fila seelecionada.
Apóss termos selecionado um ma destas opções,
o clica
aremos
no bo
otão “Exporta
ar“.
O siste
ema irá gera
ar um arquivo
o com o nom
me de DNFnf..txt dentro da
a pasta Phoeenix\DNF\Apelido|2007/m
mês
ARAÇÕES MUNICIPAIS
DECLA M S
Atravé
és desta opçção poderem
mos exportarr o arquivo texto
t contendo as inform
mações do ISS
para o
os sistemas das
d Prefeitura
as que consttarem na lista
a.
Após sselecionado o programa, abrirá uma a outra tela onde

o clicarem
mos em “Exxportar”. O siistema mostrará os
nomess dos arquivo os e em qual diretório fora
am gravados s.
Depoiss disso, acesssar o progra
ama da Prefe eitura e importar o arquivo
o.
DIRF - SERVIÇOS
S TOMADOS
S (EXPORTA
AR/IMPRIMIR
R)
Atravé
és desta opção poderemos exportar a as informaçõ
ões dos serv
viços tomadoos para a DIR
RF, além de
imprim
mir os compro
ovantes de re
endimentos.

A os de Inform
mática Ltda. 1
105

INFOR
RME SERVIÇ
ÇOS TOMAD
DOS
Através desta oopção pod deremos imprimir

i
s dos serviçços tomados
informes s com retençção do
IRF:
INFOR
RME ART.30
0 LEI 10.833//2003
Atrav vés desta o pção podere

emos imprim
mir
inforrmes dos seerviços tomados com rettenção
do
PIS/COFINS/CS SLL
MPRESSÃO DIRF
EXPORTAÇÃO/IM
Atravéés desta opçção poderem mos gerar o arquivo quee será imporrtado na DIR
RF, assim como
c visualizzar
as rete
enções mês a mês.
Para eexportar, ativvaremos a empresa
e no último dia do período em que deseejarmos fazer a exportaçção
Temoss duas forma as para fazer essa exporttação:
Ao selecionarmo
s os esta opçção, o
siste
ema irá gerrar o arqui vo da
empresa ativa. Ao selecion narmos
esta opção o
sistemma irá geraar um arquivvo para cada a
emprresa da fila se
elecionada.
Inform
maremos tam mbém se o sistema
s devee ou
não exxportar os serviços
s toma
ados de pesssoa
física (DARF cód.0588) e se o sistema ddeve
ou nã ão incluir o vr do IRR RF no totall do
rendimmento.
Clicare
emos no bottão “Exportar“. O sistema
a irá
gerar um arquivvo com o seguinte no ome
DirfG55_apelido.txt na pasta Phoenix\Dirf2
P 2007
(ex.)
Em se
eguida, entra
aremos no programa
p “D IRF”
e imp
portaremos o arquivo gerado
g pelo G5
Phoen
nix.

A os de Inform
mática Ltda. 1
106

SINTE
EGRA/GRF-C
CBT
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os gerar os sseguintes arq
quivos magnéticos para a Secretaria da
Fazenda de SP:
Selecionaremos o período e os registros

s desejados e clicaremos
s em Executtar.
O sisstema irá gerar
g um arquivo no diretório quue estiver indicado
i naa tela, com
m o nome de
Apelido_ano_mês..txt.
Se
elecionaremo os o mês e os registros desejados e clicaremoss em Execu utar. O sistem
ma
irá gerrar um arquivo para cad da UF com a qual a em mpresa ativa tenha realizzado operaçõ
ões. O arquivo
será gerado no dirretório que es
stiver indicad
do na tela, co
om o nome de
d Apelido_aano_mês_UF F.txt.
Combu ustíveis - Os
O fabricanttes, distribuiidores, revendedores e consumidoores de com mbustíveis que
estiverrem obrigaddos a apresentação do arquivo ma agnético a ser
s validadoo no program ma GRF-CB BT,
deverãão selecionaar o mês, os
s registros nnecessários (54,
( 75, 88 e a opção ““só dos com
mbustíveis CA
AT
95/03”” e uma das seguintes
s op
pções:
O sisstema irá gerar

g um arquivo no diretório qu
ue estiver indicado naa tela, com o nome de
Apelido_ano_mês..txt.
Para qque seja posssível a geração deste arrquivo, as no

otas de comp
pra e venda dos combus stíveis deverrão
estar escrituradass com a expressão
e ““cbt” na co oluna de obbservações. Também deverão
d estar
urados os re
escritu egistros 54, 75, 88E e 888T referenttes a essas notas (mennu Escrituraç
ção/SINTEGR RA
Digitarr/Importar)

A os de Inform
mática Ltda. 1
107

SINTE
EGRA SEM MOVIMENTO
M O (SOMENTE
E PARA OPERAÇÕES INTERESTA
ADUAIS)
Attravés desta
a opção podderemos gerrar um arquiivo
magnético
m in
nterestadual “sem mov vimento” pa
ara
ansmitir as UFs com
tra m as quais s não hou uve
movimentação
m o de Entradaas ou de Saíd
das.
EXPORTAÇÃO SP
PED ICMS / IPI.
Atravé
és desta oppção efetuarremos a ge ração do arquivo
a para a PVA (S SPED ICMS – IPI), porrém
aconseelhamos que
e antes de exxecutar a ge ração do arq
quivo, verifique as inconssistências, de
entro do próp
prio
campoo aonde irem
mos gerar o arquivo
a pode mos gerar o relatório de inconsistênccias.
EXPORTAÇÃO EFD
E CONTRIBUIÇÕES.
és deste cam
Atravé mpo efetuaremos a geraçção do arquiv vo para a EFFD – CONTR RIBUIÇÕES,, gerando tod
dos
os blo
ocos os qua ais efetuamoos suas resspectivas es scriturações, porém acoonselhamos que antes de
executtar a geração do arquivo
o, verifique a o do próprio campo aond
as inconsistências, dentro de iremos geerar
o arqu
uivo podemoss gerar o rela
atório de inco
onsistências
s.

A os de Inform
mática Ltda. 1
108

EXPORTAÇÃO DMED.
Atravé
és deste cam
mpo efetuaremmos a
geraçã
ão do arquivo
o para o env
vio da
DMED D.
EXPORTAÇÃO NFTS SP6/2012.
Atrav
vés deste campo efeetuaremos a geração da
obrig
gação para a transmissãão do arquivo para a NF
FTS
SP6//2012.
TÓRIOS DIV
RELAT VERSOS
CADA
ASTRO DE EMPRESAS
E – GERAL OU
U RESUMID
DO
Atravé d empresas completo oou resumido, em ordem de

és desta opção poderemos imprimir o cadastro das
Apelido ou Razão Social.
PARTICIPANTES.
Atravé
és desta opçã
ão poderemoos imprimir o cadastro de
e fornecedorres ou clientees sintético ou
o analítico em
e
ordem
m de CNPJ ou u Razão Soc
cial.
CADA
ASTRO DO IT
TENS
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir o cadastro de
e Itens.
CADA
ASTRO PARA
AMETRIZAD
DO
és desta opçção poderemos configura

Atravé ar a forma dee impressão dos relatórioos Ex. “Por Tipo de IRP
PJ”,
“Por tipo de Emprresa” ou “porr CNAE Fisccal”, em orde
em de “Apellido” ou “Razzão Social”.
PLANO DE CONT
TAS INTG – GERAL
G OU INDIVIDUAL
L – Web...
és desta opção poderemos imprimir o cadastro do

Atravé d plano de contas
c integrráveis geral ou individua
al.
Podereemos també ém gerar o arquivo
a para
a o sistema WEB-Phoen
W ix, onde o ccliente do co
ontador pode erá
recebe
er o relatório do cadastro do plano de
e integração contábil
c via Web.
W

A os de Inform
mática Ltda. 1
109

CÓDIG
GOS FISCAIIS – Web...
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimir os atuais có
ódigos fiscais de modo normal (imprime todos) ou
resumido (possibiliita selecionar os CFOPs desejados)
Podereemos també ém gerar o arquivo
a para
a o sistema WEB-Phoen
W ix, onde o ccliente do co
ontador pode
erá
recebe
er a relação dos
d CFOPs via v Web.
LIAR
AUXIL
ATIVAAR EMPRES SA
Atravé
és desta opçãão ativaremo
os a empresa
a para poderrmos iniciar a escrituraçãão fiscal. Selecionaremoss o
mês e apelido da empresa, em e seguida cclicaremos no
n botão ativ var. Podemoos ordenar o cadastro dasd
empreesas por: Tipo
o Empresa, Regime
R de A
Apuração, Appelido e Razã ão Social.
TROLE DE IM
CONT MPRESSÃO.
Atravé
és desta opçã
ão selecionaaremos a formma como serão impresso
os os relatórrios e guias em
e geral.
Tela que aparecerá
á se ativarmoos a empressa até 09/200
04:

A os de Inform
mática Ltda. 1
110

Tela q
que aparece
erá se ativarm
mos a empre
esa a partir de
e 09/2004:
Selecionnaremos
mensal/DDecendial.
Com a em mpresa ativaa até
09/2004, aparecerão o também as
opções dde IPI 1ª e 2ªª quinzenas.
Selecioonaremos essta opção

para quue possamo os imprimir
as guias
g “desenh
hadas” em m
matricial ou HP.
H
Todos
T os cam
mpos serão preenchidos.
p .
O campo doo valor totall sairá em

bra
anco.
Serão
S preencchidos somente os
Dados
D cadasstrais da emp
presas.
Através de
esta opção poderemos se
elecionar o m
modo de imp
pressão.
Através destas opçõões poderem mos enviar oss

relatório
os para o Ed it (do DOS), para o
Notepad d ou para o W Wordpad a fim
f alterar
informações para em m seguida im
mprimir na
impress sora matriciall.
emos uma das
Selecionare d opções e pediremoss a impressã ão do relató
ório
desejado.
O sistema mostrará no
o vídeo, o reelatório e o nnome do arqquivo que
poderá
á ser salvo Ex.
E Phl9999.tmp.
Nessa
a opção poderemos
p selecionar a fila de
e impressão
o. (vide
Cadasstro/Montar Filas)
F
Podemos configurar a im
mpressão pa
ara 80 ou 132
2 colunas.
Nessta tela sellecionaremos s o contador que podderá ter sid do cadastra

ado
anteecipadamentte através doo menu “Cadastro/Dos Coontadores”
Os dados do esccritório ou da a empresa sserão impres ssos no rodaapé dos relaatórios que ficam
f no me
enu
“Rela
atórios Diverssos”.
O tele
efone cadasttrado nesta tela será imp resso nas gu
uias de recolhimento.


A os de Inform
mática Ltda. 1
111

REORG
GANIZAR SALD
DOS
Esta é uma rotina que servirá para reorga anizar de

todos os saldoss, sendo sua s importa
ação ou
digitaçção de notaas, e em to odas as ap purações.
Podere emos selecio
onar o períod
do: Do mês / Anual ,
REO
ORGANIZAR
R SALDOS P
PIS / COFINS.
a é uma rotina que servirá para reorganizzar

Esta
som
mente os sa aldos de PIS S e COFINS. Poderem
mos
sele
ecionar o perríodo: Do mêês / Anual.

DEXAÇÃO DE
REIND D ARQUIVO
OS
Esta é uma opção que deverá ser utilizada

a somente co anhamento d e um consultor técnico da
om o acompa d
Contm
matic.
PERSONALIZAR MENUS
Atravéés desta op pção podere emos criar

teclas de atalho.
Selecionaremos a janela e em m seguida
emos no campo da
clicare a opção
desejaada. Ex. Rela at.Div./Clientes
Atribuiiremos uma tecla de attalho para
o ite em selecionado Ex: CTRL+Z
(poden ndo ser uma a letra ou um
m número),
logo após clicarem mos em “Grav var”.
No ccaso do exemplo e accima, ao
teclarm
mos CTR + Z, Z o sistema a mostrará
o relattório de clientes.
RTAR CADA
IMPOR ASTRO DE PARTICIPAN
P NTES.
Atravé
és desta opçção poderem
mos importarr o cadastro
o de participa
antes no quual se trata este converttido
dentro
o do layout do
o SPED (ATO COTEP 09 9/08).

A os de Inform
mática Ltda. 1
112

IMPOR
RTA CADAS
STRO (ANTIGO) FORNE
ECEDORES//CLIENTES
Atravé
és desta opçã os importar ccadastro de fornecedores ou clientess de outros sistemas.
ão poderemo s
Cadastrare
emos aqui o layout de im
mportação.
Selecionare emos o diretóório onde se encontra o arquivo

a textoo, optaremos
s por
“Forne
ecedor ou Cliiente” e “Sinttético ou Ana
alítico”. Clicaremos então
o em “Executtar”.
EXPORTAR NOTA
AS NO FORM
MATO TEXT
TO
Cadasstraremos o layout de ex
xportação noo menu Cada astro/Layout Exp. Notas,, ou nesta própria
p tela
clicand
do em “LAYO
OUT” (vide exxplicações n o menu Cadastro/Layoutt Exp.Notas )
mos selecionar um nº de projeto para

Podem a que as connfigurações fiiquem gravaadas nele. Pa
ara isso
devem
mos escolher um nº de pro
ojeto e clicarr nesse botão
o Exemplo:
6.102 – RJ, SC.

heremos enttão nesta tella os código
Escolh os fiscais qu
ue deverão ser
s exportaddos, o períod
do e a ordem
m.
Podere
emos fazer combinações
c s Ex. CFOP 6.101,
Para g
gravar o proje
eto, clicaremos no botão “Gravar Projjeto”
O siste
ema exportará tudo referrente aos cam mpos que forrem deixados em brancoo. Para exporrtar clicaremos
em “OK”
ema irá gerar um arquivo
O siste o no diretório “Phexport/A
AAAA”

A os de Inform
mática Ltda. 1
113

JUNTA
AR (UNIR) LA
ANÇAMENT
TOS (ARQUIV
VOS)
ADASTROS
DOS CA S
Atravéss desta rotina a poderemos unir cadasstros que

foram digitados em má áquinas di ferentes.
Poderemos juntar os seguintes arquivos:
a
Cadastrro de empre esas: Cadgw w.btr e Cadg gwSld.btr
Fornece edores/Destinatários: Fornec.btr
F Planilha
Contábil : Ccontg.bttr.
Ex.: Teemos a máq quina 1 (orig
gem) e a má áquina 2
(destinoo).
Criaremmos na máq quina 2 a seguinte árrvore de
subdiretórios: \Phorigem\Geral . Copiarem mos para
dentro desse subdiretório o arq quivo“Fornecc.btr” que es
stá na máqu uina 1. Na m
máquina 2 iremos ao menu m
Auxiliarr/Juntar (uniir) Lançame entos (arqui vos) / dos Cadastros; informarem mos o diretóório \ PhOrrigem;
selecion naremos os arquivos a serem
s unifica
ados através das setas, in
nformaremoss a senha “P
PHX” e clicaremos
em “Jun ntar”
DOS MOVIMENTOS
Atravéss desta rotina pooderemos unir

movime entos que fo oram digitado os em máqu uinas
diferenttes.
Poderemos juntar os o seguintes arquivos: N Notas
de Entrradas e Saíd das: Notas.b btr Lançame entos
da DIPI: Dipi.btr
Notas de ISS – Serviços Prrestados: Isss.btr
Cadastrro de Fornecedores
F s Analítico o :
Foranalli.btr Cadastrrode Plano o de Co ontas
Integrávveis Individual (Planilha Contábil)
C
: Ccontii.btr
Ex.: Teemos a máq quina 1 (origgem) e a má áquina 2 (de
estino).Criare
emos na mááquina 2 a seguinte árvo ore de
subdiretórios:\Phoenix\ Empresa as\Apelido\2
2005. Copiareemos para dentro
d dessee subdiretórioo (2005) o arrquivo
“Notas.btr” que esttá na máqu uina 1.Na m máquina 2 irremos ao menum Auxiliaar/Juntar (un
nir) Lançammentos
(arquivoos) /Dos Mo ovimentos; in nformaremoss o diretório \ PhOrigem; selecionareemos a emp presa atravé
és das
setas, sselecionaremmos o mês e as opçõess a serem un nidas. Inform
maremos a ssenha “PHX”” e clicaremo os em
“Juntar””.
MIR ARQ. TE
IMPRIM EXTO NA MA
ATRICIAL (M
MESMO COM ACENTOS
S E CEDILH
HAS)
Atravéss desta opção podere emos imprim mir um

relatório
o na impresssora matricial com ace entos e
cedilhass.
Selecioonaremos um ma das opçõe es “Matricial Turbo-
Edit, Notepad ou Wordp pad” na janela
Auxiliarr/Controle de Impressão
Em seg guida pedireemos a imprressão do re elatório
desejad do e o sistema mostrará
m no vídeo
juntame ente com o nome e do a
arquivo
(Ex.Phl9999.tmp) Nesta
N tela informaremos qual o
arquivoo a imprimir digitando
d o ca
aminho com pleto.
Ex.C:\W
Windows\Tem mp\Phl9999.tmp, ou pode eremos localizá-lo através
s da opção “A Acha”.
Com um duplo clique no arquivo, podere emos visuallizá-lo e fazzer as alteraações neces ssárias salva
ando-o
antes de imprimir.
Poderemos incluir vários
v arquiv
vos na lista e usar a opçã
ão “Imprimir toda lista” oou clicar na opção
o “impre
essora”
m duplo cliqu
e dar um ue no arquivo
o para imprim
mir.

A os de Inform
mática Ltda. 1
114

ENVIAR
R E CONTRO
OLAR RELA
ATÓRIOS PE
ELA INTERN
NET
Esta o opção foi desenvolvida

d a com o
propósito de faccilitar ao escritório
contábil o envio de relatórios e guias
para o os seus clientes através ded email.
Clicanddo no b
botão “Maanual e
Explicações” é posssível obter todos
t
os esclaarecimentos para utilizaç ção dessa
rotina.A
Atualmente to ornou-se ma ais prática
a utilização do no osso sistema a Visual
Phoenixx, que está
e disponíível para
downloa ad em nossso site, é gratuito
g e
pode sser distribuído para os clientes
bil a fim de que abram
do escrritório contáb
os relatórios do sistema
s Phooenix que
forem eenviados atraavés de e-ma ail.
ARAR DADO
PREPA OS PARA O SISTEMA
S NA
AV.
Atravéss deste camp

po efetuaremmos a prepara ação do arqu uivo para que
e este seja trransportado para o sistema
NAV Ph hoenix.
Maioress dúvidas consulte – nos para adquirrir esta novidade que só a Contmatic fornece para a melhor
atende--los.
WEB PHOENIX
É um ssistema que possibilita o envio e reccebimento de e informaçõees entre o coontador e se

eu cliente,
referentte aos cadasstros, lançam
mentos, relató
órios e guias.
Para effetuar as connfigurações necessárias a sua utiliza ação e verificar os proceedimentos ne
ecessários, vide
v
manual que está dissponível em nosso site pa ara download d.
UP PHOENIX
BACKU X
Para effetuarmos o backup atra avés do

sistemaa Phoenix é imprescindív vel que
todos oos sistemass da linha Phoenix
P
estejam
m fechados.
Para fazer o backup,
b ma
antenha
selecion
nada a opção "Ba ackup".
Informee o local onde deverrá ser
gravadoo o backup, selecione
e o
sistemaa, o tipo dee cópia, a emmpresa
e o anoo. Clique em “Attualizar
Lista”e clique em “P
Processar”. Já
J para
restaura
ar um backup,seleciione a
opção"RRestauração o". Informe o local
onde see encontra o backup a ser
restaura
ado, clique em “C Carrega
Arquivo e o arquivo a ser
o”, selecione
ado e clique em “Process
restaura sar”.

A os de Inform
mática Ltda. 1
115

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Opçãoo 1 – Para oso estabelec

o 2 – Para oss estabelecim

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Informaremos o regime de a puração do ICMS:

1 – Livvro Caixa - Para

ormaremos o percentual de redução de

Inforrmaremos neeste campo para

1 – Plano de Conttas Geral - Se

2 – Pla ano de Conttas Individua ano de contaas individual de

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Obs. Quando se elecionarmos s a opção o “Analítica””, o G5 PHOENIX

Preencheremos essse campo somente

Inforrmaremos o CNAE Fisca

Em rellação à tela acima,

Softmatic - Sistemas Automático

Nesta opção cadastraremo os as in-

Softmatic - Sistemas Automático

O cadaastro deste plano

Asssinalaremos este campo o para que o sistema effetue a conttabilização do

Cada astraremos todas

Para ffacilitar o tra

101 (p/Saídas) 5.1

Softmatic - Sistemas Automático

• Se a eempresa estiver cadastraada como mé ntabilização “Sintético”, o sistema buscará a contta

• Se a eempresa estiver cadastra

Nas entradas informarremos neste campo a palavra "FORN

• Se a eempresa estiver cadastra

• Se a eempresa estiver cadastra

Neste campo, poderemos inforrmar o seguinnte:

“SER” - Integrará a série da NF

“DD/MM/AAAA” – Integrará o dia/mês/ano

“FFF” - Integrará o nome do fo