Fecha : 10/01/2019

Sistema Integrado de Administración Financiera

Hora : 18:10:07
Dirección General de Contabilidad Pública
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Version 18.08.00
Fecha Gen.: 10/01/2019
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO
PROVINCIA : 05 HUAMALIES
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE [300919]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN
02/04/2018 R 0000000494 000 Sin Documento IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 17,000.00 0.00 17,000.00
16/04/2018 R 0000000301 009 Comprobantes De 001 DGFC GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 17,000.00 -17,000.00
01/08/2018 R 0000000976 000 Sin Documento IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 20,579.09 0.00 20,579.09
01/08/2018 R 0000000976 000 Sin Documento IR-00 0 0 0 0-1101 005 88 2,117.75 0.00 2,117.75
10/08/2018 R 0000000775 009 Comprobantes De 002 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 14,107.24 -14,107.24
10/08/2018 R 0000000776 009 Comprobantes De 003 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 8,589.60 -8,589.60
17/12/2018 R 0000001287 009 Comprobantes De 004 GG-00 0 0 0 0-1101 024 88 N 0.00 14,227.40 -14,227.40
MOV. AL MES SUB-CTA 3 : 1101.050101 .T. 39,696.84 53,924.24 -14,227.40

MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.0501 .T. 39,696.84 53,924.24 -14,227.40

MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.05 39,696.84 53,924.24 -14,227.40

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1101 .T. 39,696.84 53,924.24 -14,227.40