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CLIENT : OBJET :

Contrôle de cohérence TVA Facturée

FAIT PAR / DATE :

Libellé
3421 Clients débiteurs au 31/12/16
3424 Clients douteux au 31/12/16
3425 Clients-effets à recevoir

3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/12/16


3427 Clients Factures à établir au 31/12/16
4421 Avances clients au 31/12/16
Clients factorisés au 31/12/16
5111 Chèques en portfeuilles
------- Encaissement ERB
Total I

711/712 Chiffre d'affaires à 20%


711/712 Chiffre d'affaires Exo
711/712 Chiffre d'affaires à 14%
4455 20 TVA facturée à 14%
4455 14 TVA facturée à 20%

75 Produits non courants

Total II

3421 Clients au 31/12/2017


3424 Clients douteux au 31/10/2017
3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/10/2017
3427 Clients Factures à établir au 31/12/17
3425 Clients-effets à recevoir
51111 Chèques en portfeuilles
4421 Avances clients au 31/12/2017
Clients factorisés au 31/12/2017

-------- Encaissement ERB


Total III

Encaissements Comptables
Encaissements déclarés TTC
Ecart
Dont TVA
CKF

de cohérence TVA Facturée


REFERENCE / FOLIO :

Montant
- 32,421,689.44
- 701,964.00
- 314,715.68

- 497,140.83

- 33,935,509.95

5,171,797.00

5,171,797.00

- 32,271,689.44
- 701,964.00

- 164,715.00
- 246,140.83

- 33,384,509.27

4,620,796.32
551,040.00
4,069,756.32
678,292.72
CA 20%
Janvier -
Février -
Mars 389,200.00
Avril -
Mai -
Juin 70,000.00
Juillet -
Août
Septembre -
Octobre -
Novembre -
Décembre -
Totaux 459,200.00

Solde comptable T.V.A


Ecart 0.00

Libellé

Clients au 31/12/2017
Client Pdts de cession au 31/12/2017
Clients douteux au 31/12/2017
Clients- Factures à établir au 31/12/17
Clients retenues de garantie au 31/12/2017
Clients-effets à recevoir
Chèques en protefeuille
Avances clients au 31/12/2017
Clients factorisés au 31/12/2017
divers débiteurs au 31/12/2017
Total
TVA théorique
Solde TVA FACTURE
ECART TVA
LSM HT CA 14% CA 10% CA EXONERE
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Montant

- 32,421,689.44

- 701,964.00
-
-
- 164,715.00
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-
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TOTAL CA TVA 20% TVA 14% TVA 10%
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389,200.00 77,840.00 - -
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70,000.00 14,000.00 - -
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459,200.00 91,840.00 - -
Régul Total Total TVA
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- 467,040.00 77,840.00
- - -
- - -
- 84,000.00 14,000.00
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- - -
- - -
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- 551,040.00 91,840.00