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Modèle 100/IS/N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

( Modèle comptable Normal )

EXERCICE 2016
DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Raison sociale : SOCIETE - HOME DESIGN SARL


Identifiant Fiscal : 0 1 0 0 7 1 0 3

Article Patente : 3 5 7 7 1 5 3 1

Registre du Commerce : 1 5 3 9 9 1 CNSS 7337092

Adresse : 76 BD MASSIRA EL KHADRA MAARIF


CASABLANCA

A Casablanca Le, 31 MARS 2017

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la déclaration : ............……………......

Date : ................................…….....................

Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le dahir n°1.92.138 du 3 joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n° 1 HOME DESIGN
BILAN(actif)
(modèle normal)
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
ACTIF EXERCICE EXERC.PRECEDENT
AMORTISS
BRUT PROVISIONS NET NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR(A) 65,199.65 2,173.32 63,026.33 -
* Frais préliminaire - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 65,199.65 2,173.32 63,026.33 -
* Primes de remboursement des obligations - - - -
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(B) - - - -
C * Immobil. en recherche et développement - - - -
T * Brevets, marques,droits,et val. similaires - - - -
I * Fonds commercial - - - -
F
IMMOBILISATIONS CORPORELLES(C) 788,614.82 622,505.52 166,109.30 215,330.49
* Terrain - -
I * Constructions - -
M
* Installations techniques,mat. et outillage 2,005.00 2,005.00 - 170.18
M
O * Matériel transport - - -
B * Mobilier,mat de bureau aménagements
I divers 786,609.82 620,500.52 166,109.30 215,160.31
L Autres immobilisations corporelles
I * Immobilisations corporelles en cours - -
S
E IMMOBILISATIONS FINANCIERS (D) 360,804.04 - 360,804.04 872.00
* Prêts immobilisés - -
* Autres créances financières 360,804.04 360,804.04 872.00
* Titres de participation - -
* Autres titres immobilisés (Part F.N.I ) - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - -
* Diminution des créances immobilisées - -
* Augmentation des dettes financières - -
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1,214,618.51 624,678.84 589,939.67 216,202.49
STOCKS (F) 3,001,105.37 3,001,105.37 2,666,457.67
* Marchandises 3,001,105.37 3,001,105.37 2,666,457.67
* Matières et fournitures consommables - -
* Produits en cours - -
A
C * Produits interméd. et produits résiduels - -
T * Produits finis - - -
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS(G) 450,897.14 - 450,897.14 778,712.22
F
* Fournis. débiteurs avances et acomptes - 100,843.01
* Clients et comptes rattachés 151,040.14 151,040.14 356,573.14
* Clients douteux
C
* Personnel 1,500.00
I
R * Etat 299,857.00 299,857.00 319,796.07
C * Autres débiteurs - -
U * Comptes de régularis. Actif
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
A
N
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF(I) - - -
T
* (Eléments circulants) - -
TOTAL I I ( F + G + H + I ) 3,452,002.51 3,452,002.51 3,445,169.89
T TRESORERIE - ACTIF
R * Cheques et valeurs à encaisser - -
E * Banque, T.G et C.C.P. 126,697.89 126,697.89 921,537.89
S * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 24,487.61 24,487.61 416,920.40
O TOTAL III 151,185.50 151,185.50 1,338,458.29
TOTAL GENERAL I+II+III 4,817,806.52 624,678.84 4,193,127.68 4,999,830.67

-
Tableau n° 1 HOME DESIGN
BILAN(Passif)
(modèle normal)
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
EXERCICE
PASSIF EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES
* Capital social ou personnel (1) 150,000.00 150,000.00
* moins ; actionnaires, capital souscrit non appelé 150,000.00 150,000.00
Capital appelé
dont versé
* Prime d'émission , de fusion, d'apport
* Ecarts de réévaluation
F * Réserve légale 50,435.90 37,833.12
I
N
A
* Report à nouveau (2) 958,282.41 718,829.44
N
C * Résultats nets en instance d'affectation (2)
E * Résultat net de l'exercice (2) 262,390.44 252,055.75
M Total des capitaux propres (A) 1,421,108.75 1,158,718.31
E
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) - -
T * Subventions d'investissement
* Provisions réglementées

P
E
R DETTES DE FINANCEMENT (C) - -
M
A * Emprunts obligataires
N * Autres dettes de financement
E
N
T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES - -


* Provisions pour risques
* Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) - -
* Augmentation des créances immobilisées
* Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1,421,108.75 1,158,718.31
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 2,772,018.93 3,841,112.36
A * Fournisseurs et comptes rattachés 1,656,467.21 1,668,062.12
S * Clients créditeurs , avances et acomptes
S * Personnel 20,111.72 20,111.72
I * Organismes sociaux 21,294.22 12,138.50
F
* Etat 118,518.26 199,201.53
* Comptes d'associés 955,627.52 1,941,598.49
* Autres créanciers
C * Comptes de régularisation-passif
I
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES
C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elem,circl) (H)
U
TOTAL I I (F+G+H) 2,772,018.93 3,841,112.36
T TRESORERIE - PASSIF
R * Crédits d'escompte
E * Crédits de trésorerie
S * Banques de régularisation
O TOTAL III - -
TOTAL GENERAL I + II + III 4,193,127.68 4,999,830.67
(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-) -
TABLEAU N°2 HOME DESIGN

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)


(modèle normal)

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


OPERATIONS TOTAUX DE
Propres à Concernant les TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE
l'exercice exercices précédents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2
I PRODUITS D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises (en l'état) 2,824,741.71 2,824,741.71 3,066,700.02
* Ventes de biens et services produits - - -
E
X * Chiffres d'affaires 2,824,741.71 - 2,824,741.71 3,066,700.02
P * Variation de stocks de produits (-+) - - -
L
* Immobilisations produites par
O
I l'entreprise pour elle-même
T * Subvention d'exploitation - -
A
* Autres produits d'exploitation - - -
T
I * Reprises d'exploitation,transferts de
O charges - -
N
TOTAL 1 2,824,741.71 - 2,824,741.71 3,066,700.02
II CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus(2)de marchandises 1,394,607.99 1,394,607.99 1,919,370.14
* Achats consommés (2) de matières
et fournitures 46,639.61 46,639.61 45,143.81
* Autres charges externes 500,373.74 500,373.74 460,453.03
* Impôts et taxes 26,890.10 26,890.10 65,271.98
* Charges de personnel 515,147.15 515,147.15 210,857.51
* Autres charges d'exploitation
* Dotation d'exploitation 71,919.51 71,919.51 69,030.06
TOTAL II 2,555,578.10 - 2,555,578.10 2,770,126.53
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 269,163.61 269,163.61 296,573.49
IV PRODUITS FINANCIERS
F * Produits des titres participation et
I * Autres titres immobilisés - - -
N * Gains de change 2,226.73 2,226.73 493.82
A * Intérêts et autres produits financiers 55.00 55.00 -
N * Reprises financières: transferts de 26,953.00 26,953.00
C charges - -
I TOTAL IV 29,234.73 29,234.73 493.82
E V CHARGES FINANCIERES
R * Charges d'intérêts 1,240.78 1,240.78 8,499.12
* Pertes de change 4,597.69 4,597.69
* Autres charges financières -
* Dotations financières - - -
TOTAL V 5,838.47 5,838.47 8,499.12
RESULTAT FINANCIER (IV-V) 23,396.26 - 8,005.30
VII RESULTAT COURANT (III + VI) 292,559.87 288,568.19
1) Variation de stocks : stock final-stock initial;augmentation(+;diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
Tableau n°2 HOME DESIGN

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)


(modèle normal)
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
OPERATIONS TOTAUX DE
NATURE propres à concernant les L'EXERCICE
l'exercice exercices précèd L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT (reports) 292,559.87 288,568.19
VIII PRODUITS NON COURANTS
* Produits des cessions d'immobilisation - -
* Subvention d'équilibre - -
N * Reprises sur subventions d'investissement - -
O
N * Autres produits non courants 117.72 117.72 0.61
* Reprises non courantes;transferts
de charges - -
C TOTAL VIII 117.72 - 117.72 0.61
O IX CHARGES NON COURANTES
U * Valeurs nettes d'amortissements des
R * immobilisations cédées
A * Subventions accordées - -
N * Autres charges non courantes 1,132.15 1,132.15 7,656.05
T * Dotations non courantes aux
amortissements et aux provisions - -
TOTAL IX 1,132.15 1,132.15 7,656.05
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) - 1,014.43 - 7,655.44
XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+X) 291,545.44 280,912.75
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 29,155.00 28,857.00
XIII RESULTAT NET (XI - XII ) 262,390.44 252,055.75

TOTAL DES PRODUITS


XIV 2,854,094.16 3,067,194.45
(1 +IV +VIII )
TOTAL DES CHARGES
XV 2,591,703.72 2,815,138.70
(II +V + IX +XII )
RESULTAT NET
XVI 262,390.44 252,055.75
(total des produits - total des charges)
Tableau n°3 HOME DESIGN

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


INTITULES MONTANT MONTANT
I . RESULTAT NET COMPTABLE 262,390.44
* Bénéfice net 262,390.44
* Perte nette

II. REINTEGRATIONS FISCALES


1. Courantes 29,155.00
- Impôts sur les sociétés 2016 29,155.00

2. Non courantes 1,132.15


- Divers
- Pénalités et amendes fiscales 1,132.15

II. DEDUCTIONS FISCALES


1. Courantes -

-
-
-
2. Non courantes 117.72
-
-
-

Total 292,677.59 117.72


IV, RESULTAT BRUT FISCAL MONTANTS
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 292,559.87
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V.REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)
Exercice n° 4
Exercice n° 3
Exercice n° 2
Exercice n° 1
VI.RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A-C) ARRONDI
ou déficit net fiscal (B)

MONTANTS
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII.CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER -
Exercice n° 4
Exercice n° 3
Exercice n° 2
Exercice n° 1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)


HOME DESIGN
Tableau n°4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION
MONTANT BRUT
NATURE Production par
DEBUT EXERCICE Acquisition l'entreprise Virement Cession Retrait Virement FIN EXERCICE
pour elle même

IMMOBILISATION EN NON VALEURS 65,199.65 - - - - - - 65,199.65


* Frais préliminaire -
* Charges a répartir sue plusieurs exercices 65,199.65 65,199.65
* Primes de remboursement obligatoires -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développ. -
* Brevets,marques,droits et valeurs similaires -
* Fonds commercial -
* Autres immobilisations incorporelles -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 788,614.82 - - - - 788,614.82


* Terrains -
* Constructions -
* Installations techniques,matériel et outillage 2,005.00 2,005.00
* Matériel de transport
* Mobiler,matériel de bureau et aménagement 786,609.82 786,609.82
* Autres immobilisations corporelles -
* Immobilisations corporelles en cours -
Tableau n°5 HOME DESIGN

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)


I- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de marchandises (en l'état) 2,824,741.71 3,066,700.02
2 - Achats revendus de marchandises 1,394,607.99 1,919,370.14
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L' ETAT 1,430,133.72 1,147,329.88
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) - -
3 * Ventes de bien et services produits - -
4 * Variation stocks de produits - -
* Immobilisations produites par l'entreprise
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) 547,013.35 505,596.84
6 * Achats consommés de matières et fournit. 46,639.61 45,143.81
7 * Autres charges externes 500,373.74 460,453.03
IV = VALEUR AJOUTEE ( I+ II + III ) 883,120.37 641,733.04
8 + * Subventions d'exploitation
V 9 - * Impôts et taxes 26,890.10 65,271.98
10 - * Charges de personnel 515,147.15 210,857.51
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 341,083.12 365,603.55
= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)
+ * Autres produits d'exploitation
12 - * Autres charges d'exploitation
13 + * Reprises d'exploitation : transferts de charges
14 - * Dotations d'exploitation 71,919.51 69,030.06
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou - ) 269,163.61 296,573.49
VII ± RESULTAT FINANCIER 23,396.26 - 8,005.30
VIII = RESULTAT COURANT (+ ou - ) 292,559.87 288,568.19
IX ± RESULTAT NON COURANT - 1,014.43 - 7,655.44
15 - Impôts sur les résultats 29,155.00 28,857.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou - ) 262,390.44 252,055.75

II- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 Résultat net de l'exercice 262,390.44 252,055.75


* Bénéfice + 262,390.44 252,055.75
* Perte -
2 + Dotation d'exploitation 71,919.51 69,030.06
3 + Dotations financières (1)
4 + Dotations non courantes - -
5 - Reprises d'exploitation (2)
6 - Reprises financières (2)
7 - Reprises non courantes (2) (3)
8 - Produits des cessions d'immobilis.
9 Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F. ) 334,309.95 321,085.81
10 - Distributions des bénéfices
II AUTOFINANCEMENT 334,309.95 321,085.81

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aus actifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
Tableau n°6 HOME DESIGN

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.


Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
611 CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats de marchandises 1,729,255.69 2,176,724.59
* Variation des stocks de marchandises (+ -) - 334,647.70 - 257,354.45
Total 1,394,607.99 1,919,370.14
612 Achats consommés de matières et fournitures
* Achats de matière premières
* Variation des stocks de matières premières (+ -)
* Achats de matériel et fournitures consommables et d'emball.
* Variation des stockes de matières,et de fournitures.
* Achats non stockés de matières et de fournitures 46,639.61 45,143.81
* Achats de travaux, études et prestations de services
Total 46,639.61 45,143.81
613-614 Autres charges externes
* Locations et charges locatives 240,000.00 240,000.00
* Redevances de crédit-bail 82,923.32 133,878.08
* Entretien et réparations 8,604.19 2,962.67
* Primes d'assurances 62,719.61 32,604.37
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
* Honnoraire 3,000.00 14,326.00
* Redevances pour brevets, droits...
* Transports + Carburant
* Déplacements, missions et réceptions 61,769.84
* Reste du poste des autres charges externes 41,356.78 36,681.91
Total 500,373.74 460,453.03
616 Impôts et taxes
* Impôts et taxes 26,890.10 65,271.98
Total 26,890.10 65,271.98
617 Charges de personnel
* Rémunération du personnel 432,372.80 176,265.11
* Charges sociales 82,774.35 34,592.40
* Reste de poste des autres charges du Personnel
Total 515,147.15 210,857.51
618 Autres charges d'exploitation
* Jetons de présence
* Pertes sur créances irrécouvrables
* Reste de poste des autres charges d'exploitation
Total
638 CHARGES FINANCIERES
Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste des autres charges financières 8,499.12
- 8,499.12
658 CHARGES NON COURANTES
Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et dédits
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
* Pénalités et amendes fiscales 1,119.00 7,642.00
* Créances devenues irrécouvrables
* Reste du poste des autres charges non courantes 13.15 14.05
Total 1,132.15 7,656.05
Tableau n°6 HOME DESIGN

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.


Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
711 PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc 2,824,741.71 3,066,700.02
* Ventes de marchandises à l'étranger
* Reste du poste des ventes de marchandises
Total 2,824,741.71 3,066,700.02

712 Ventes des biens et services produits


* Ventes de marchandises au Maroc
* Ventes de marchandises à l'étranger
* Ventes des services au Maroc
* Ventes des services
* Redevances pour brevets, droits...
* Reste du poste des ventes et services produits
Total - -

713
* Variation des stocks des biens produits (+ -)

* Variation des stocks des produits en cours (+ -)


Total - -

718 Autres produits d'exploitation


* Jetons de présence reçus
* Reste du poste (produits divers)
Total - -

719 Reprises d'exploitation , transferts de charges


* Reprises
* Transferts de charges
Total - -

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêts et produits assimilés 55.00
* Revenus des créances rattachées à des participations
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 493.82
Total 55.00 493.82
Tableau n°7 HOME DESIGN

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT - BAIL

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Prix d'achat


Redevances restant à payer
Rubriques Date de la contrat estimée du d'amortissement exercices l'exercice des résiduel en fin Observations
1ère en bien à la date du bien précédents redevances de contrat
échéance mois du contrat des A moins A plus
redevances d'un an d'un an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAUX - - - - -
Tableau n° 8 HOME DESIGN

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
Cumul début exercice Dotation de l'exercice
NATURE immobilisations sorties
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON - VALEURS - 2,173.32 2,173.32

* Frais préliminaires -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - 2,173.32 2,173.32
* Primes de remboursement des obligations -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - -

* Immobilisation en recherche et développement -


* Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fonds commercial -
* Autres immobilisations incorporelles -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 543,378.69 69,746.19 - 613,124.88

* Terrains
* Constructions
* Installations techniques, matériel et outillage 1,804.50 200.50 2,005.00
* Matériel de transport -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 541,574.19 69,545.69 611,119.88
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
Tableau n°9 HOME DESIGN
TABLEAU DES PROVISIONS
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour
dépréciation de
l'actif immobilisé

2. Provisions
réglementées

3. Provisions
durables pour
risques et charges

-
SOUS TOTAL (A) -
NEANT
4. Provisions pour
dépréciation de
l'actif circulant
( hors trésorerie) -

5. Autres provisions
pour risques et
charges -

6. Provisions pour
dépréciation des
comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B) - - - - - - -

TOTAL (A+B ) - - - - - - - -
Tableau n°10 HOME DESIGN

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS


OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de Plus-values Moins-values
de retrait cumulés d'amortissements cession

NEANT

TOTAL - - - - - -
Tableau n°11 HOME DESIGN

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Raison social Secteur Capital Participation Prix d'acqui- Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émettrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % sition global comptable nette Date de clôture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- -

NEANT

TOTAL -
Tableau n°12 HOME DESIGN

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Solde au début de Opérations Déclarations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
NATURE l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3
(1+2-3= 4)

A. T.V.A Facturée 65,590.46 564,948.29 564,948.29 65,590.46

B. T.V.A Récupérable 222,435.07 388,094.29 388,089.96 222,439.40

* Sur charges 222,435.07 388,094.29 388,089.96 222,439.40


* Sur immobilisations

C. T.V.A due ou crédit de

T.V.A = ( A - B ) - 156,844.61 176,854.00 176,858.33 - 156,848.94


Tableau n°13 HOME DESIGN

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL


MONTANT DU CAPITAL : 150 000,00 DHS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Nom - prénom ou NOMBRE Valeur nominale MONTANT
raison social des Adresse DE TITRE de chaque action DU CAPITAL
principaux associés Ex. précéd Ex. actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8
Route de Mequa Lot Keltoum n° 3 Villa
TBER HASSAN 750 100.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
Mouna n°42 Casablanca

76, BD MASSIRA EL KHADRA MAARIF


TBER WAFAA 750 100.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
ETAGE 5 APPT 10

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
TOTAUX 1500 100.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal a 10. l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital dans les autres cas. il y a lieu de ne mentionner que les
10 principaux associés par ordre d'importance décroissante .
Tableau n°14 HOME DESIGN

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


MONTANT MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

( Décision Du 24 JUIN 2014 * Réserve légale 12,602.78

* Report à nouveau 718,829.44 * Autres réserves

* Résultats nets en instance d'affectation * Tantièmes

* Résultat net de l'exercice Clos le 31/12/2015 252,055.75 * Dividendes

* Prélèvements sur les réserves * Autres affectations

* Autres prélèvements * Report à nouveau 958,282.41

TOTAL A 970,885.19 TOTAL B 970,885.19


Tableau n° 15 HOME DESIGN

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DES


MESURES D'ENCOURAGEMENTS AUS INVESTISSEMENTS

Exercice Du 01/01/2016 Au 31/12/2016


RUBRIQUES Ensemble des produits Ensemble des produits Ensemble des produits correspondant
correspondant
à la base imposable
1 2 3 4
Ventes
1 Ventes imposables
2 Ventes exonérées à 100 %
3 Ventes exonérées
Lotissement et promotion immobilière
4
5 Ventes et locations exclues à 100%
6 Ventes et locations exclues à 50 %
Prestation de services
7 Imposable
NEANT
8 Exonérées à 100%
9 Exonérées à 50%
10 Produits accessoires, Produits financiers,Dons et libéralités
11
12 Subventions d'équilibre
12a
12b Exonérées à 100 %
12c Exonérées à 50 %
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profits exceptionnels
16 Total général (lignes 13 + 14 + 15 )
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne
Eléments de calcul de l'impôt :
* base cotisation minimale : montant (ligne 13, col . 3 )
montant ( ligne 13 , col 4 )
* cotisation minimale nette : cotisation brute x --------------------------------
Base cotisation minimale
montant ( ligne 16 , col 3 )
* base imposable à l ' i . s : bénéfice fiscale x ---------------------------------
montant ( ligne 16 , col 2 )
montant ( ligne 16 , col 4 )
* Impôt sur les société dû : impôt brut x ---------------------------------
montant ( ligne 16 , col 3 )
Tableau n°16 HOME DESIGN

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/16 au 31/12/2016
1 Montant global 2005,00 DHS
2 Détail : cf, feuilles annexes, au nombre de :
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/16 au 31/12/2016
Feuillet n° 01/05 Immobilisations concernées : MATERIEL ET OUTILLAGE
AMORTISSEMENTS DEDUIT DU BENEFICE
Valeur à Amortir
BRUT DE L'EXERCICE
Date Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
D'entrée (1) d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à 5
réévaluation accélérées de la fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col . 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/10/06 708.33 637.50 10% 10ANS 70.83 708.33 COFFRET
30/11/06 216.67 195.00 10% 10ANS 21.67 216.67 COFFRET
31/12/06 1,080.00 972.00 10% 10ANS 108.00 1,080.00 DESTRUCTEUR

2,005.00 1,804.50 200.50 2,005.00


1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°16 HOME DESIGN

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/16 au 31/12/2016
1 Montant global 22450,00 DHS
2 Détail : cf, feuilles annexes, au nombre de :
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/16 au 31/12/2016
Feuillet n° 02/05 Immobilisations concernées : MATERIEL INFORMATIQUE
AMORTISSEMENTS DEDUIT DU BENEFICE
Valeur à Amortir
BRUT DE L'EXERCICE
Date Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
D'entrée (1) d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à 5
réévaluation accélérées de la fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col . 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/08/06 2,000.00 2,000.00 15% 7ANS 2,000.00 HP LEASERJET 1022
31/07/06 6,150.00 6,150.00 15% 7ANS 6,150.00 PC M-TEC GOLD
22/01/10 4,500.00 3,857.10 15% 7ANS 642.85 4,499.95 UNITE CENTRAL HP
01/01/12 4,400.00 2,640.00 15% 7ANS 660.00 3,300.00 FACT N°0018 SIBIS
01/01/12 5,400.00 3,240.00 15% 7ANS 810.00 4,050.00 FACT N°11/0982

22,450.00 17,887.10 2,112.85 19,999.95


1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°16 HOME DESIGN

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/16 au 31/12/2016
1 Montant global 340832,27 DHS
2 Détail : cf, feuilles annexes, au nombre de :
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/16 au 31/12/2016
Feuillet n° 03/05 Immobilisations concernées : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS
AMORTISSEMENTS DEDUIT DU BENEFICE
Valeur à Amortir
BRUT DE L'EXERCICE
Date Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
D'entrée (1) d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à 5
réévaluation accélérées de la fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col . 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/07/06 37,364.17 33,627.75 10% 10ANS 3,736.42 37,364.17 FOURNITURE ET INSTALLATION
31/08/06 88,995.29 80,095.76 10% 10ANS 8,899.53 88,995.29 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
30/09/06 99,801.53 89,821.38 10% 10ANS 9,980.15 99,801.53 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
31/10/06 8,171.65 7,354.49 10% 10ANS 817.17 8,171.66 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
30/11/06 750.00 675.00 10% 10ANS 75.00 750.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
31/12/06 16,647.63 14,982.87 10% 10ANS 1,664.76 16,647.63 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
17/02/07 1,658.33 1,478.66 10% 10ANS 165.83 1,644.49 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
11/06/07 44,202.00 37,940.05 10% 10ANS 4,420.20 42,360.25 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
13/06/07 966.67 829.75 10% 10ANS 96.67 926.42 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
19/06/07 30,000.00 25,750.00 10% 10ANS 3,000.00 28,750.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
02/07/07 6,000.00 5,100.00 10% 10ANS 600.00 5,700.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
03/07/07 275.00 233.75 10% 10ANS 27.50 261.25 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
04/07/07 6,000.00 5,100.00 10% 10ANS 600.00 5,700.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
340,832.27 302,989.46 34,083.23 337,072.69

1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°16 HOME DESIGN

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/16 au 31/12/2016
1 Montant global 184697,80 DHS
2 Détail : cf, feuilles annexes, au nombre de :
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/16 au 31/12/2016
Feuillet n° 04/05 Immobilisations concernées : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS
AMORTISSEMENTS DEDUIT DU BENEFICE
Valeur à Amortir
BRUT DE L'EXERCICE
Date Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
D'entrée (1) d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à 5
réévaluation accélérées de la fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col . 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
report 340,832.27 302,989.46 10% 10ANS 34,083.23 337,072.69
05/07/07 6,000.00 5,100.00 10% 10ANS 600.00 5,700.00 FOURNITURE ET INSTALLATION
20/07/07 44,174.21 37,548.07 10% 10ANS 4,417.42 41,965.49 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
02/08/07 4,631.70 3,898.35 10% 10ANS 463.17 4,361.52 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
06/08/07 3,508.77 2,953.24 10% 10ANS 350.88 3,304.12 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
06/08/07 175.00 147.29 10% 10ANS 17.50 164.79 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
10/08/07 3,412.50 2,872.05 10% 10ANS 341.25 3,213.30 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
10/08/07 15,264.00 12,847.20 10% 10ANS 1,526.40 14,373.60 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
17/08/07 23,112.00 19,452.60 10% 10ANS 2,311.20 21,763.80 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
28/08/07 10,700.00 9,005.83 10% 10ANS 1,070.00 10,075.83 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
10/09/07 21,500.00 17,916.67 10% 10ANS 2,150.00 20,066.67 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
11/09/07 318.00 265.00 10% 10ANS 31.80 296.80 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
14/09/07 3,421.05 2,850.91 10% 10ANS 342.11 3,193.02 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
22/10/07 3,684.21 3,039.47 10% 10ANS 368.42 3,407.89 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
15/11/07 6,140.36 5,014.66 10% 10ANS 614.04 5,628.70 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
07/01/09 3,624.00 2,536.80 10% 10ANS 362.40 2,899.20 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
06/01/09 14,496.00 10,147.20 10% 10ANS 1,449.60 11,596.80 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
07/01/09 6,040.00 4,228.00 10% 10ANS 604.00 4,832.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
07/01/09 14,496.00 10,147.20 10% 10ANS 1,449.60 11,596.80 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT

525,530.07 452,960.00 52,553.01 505,513.01


1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°16 HOME DESIGN

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
Exercice du 01/01/16 au 31/12/2016
1 Montant global 218104,75 DHS
2 Détail : cf, feuilles annexes, au nombre de :
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/16 au 31/12/2016
Feuillet n° 05/05 Immobilisations concernées : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS
AMORTISSEMENTS DEDUIT DU BENEFICE
Valeur à Amortir
BRUT DE L'EXERCICE
Date Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
D'entrée (1) d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à 5
réévaluation accélérées de la fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col . 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
report 525,530.07 452,960.00 10% 10ANS 52,553.01 505,513.01
16/03/11 1,666.67 694.45 10% 10ANS 138.89 833.34 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
30/03/11 7,090.50 2,954.40 10% 10ANS 590.88 3,545.28 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
11/05/11 422.00 140.65 10% 10ANS 28.13 168.78 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
28/04/11 5,345.00 2,004.40 10% 10ANS 400.88 2,405.28 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
18/05/11 1,567.00 522.35 10% 10ANS 104.47 626.82 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
09/05/11 6,188.00 2,062.65 10% 10ANS 412.53 2,475.18 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
12/05/11 79,590.27 26,530.10 10% 10ANS 5,306.02 31,836.12 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
23/05/11 60,100.00 20,033.35 10% 10ANS 4,006.67 24,040.02 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
03/06/11 2,340.00 682.50 10% 10ANS 136.50 819.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
10/06/11 800.00 233.35 10% 10ANS 46.67 280.02 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
11/06/11 1,391.75 314.54 10% 10ANS 81.19 395.73 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
14/06/11 11,350.00 3,310.40 10% 10ANS 662.08 3,972.48 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
24/06/11 30,833.33 8,993.05 10% 10ANS 1,798.61 10,791.66 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
05/07/11 6,920.00 1,730.00 10% 10ANS 346.00 2,076.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
27/08/11 2,500.23 520.90 10% 10ANS 104.18 625.08 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
30/05/16 7,665.00 10% 10ANS 447.12 447.12 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
31/05/16 4,000.00 10% 10ANS 233.33 233.33 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
28/10/16 3,960.00 10% 10ANS 66.00 66.00 TRAVEAUX D'AMENAGEMENT
759,259.82 523,687.09 67,463.16 591,150.25
1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°16 HOME DESIGN

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
Exercice du 01/01/16 au 31/12/2016
1 Montant global 65199,65 DHS
2 Détail : cf, feuilles annexes, au nombre de :
Il convient d'établir autant de feuilles annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice allant du 01/01/16 au 31/12/2016
Feuillet n° 01/01 Immobilisations concernées : AUTRES CHARGES A REPARTIR
AMORTISSEMENTS DEDUIT DU BENEFICE
Valeur à Amortir
BRUT DE L'EXERCICE
Date Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
D'entrée (1) d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ou amortissements à 5
réévaluation accélérées de la fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col . 7 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9

24/10/16 65,199.65 20% 5ANS 2,173.32 2,173.32 CHARGE A REPARTIR


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65,199.65 - 2,173.32 2,173.32

1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°17 HOME DESIGN

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Fraction de la Fraction de la
plus-value plus-value Cumul des Solde des
Eléments Valeur Valeur nette Plus-value rapportée aux rapportée à plus-values plus-values Observations
d'apport comptable constatée et exercices l'exercice rapportées non imputées
différée antérieurs actuel
( cumul) (2)

2 Constructions

3 Matériel et outillage

4 Matériel de transport

5 Agencements - Installations

6 Brevets
NEANT
7 Autres éléments amortissables

8 Titres de participation

10 Autres éléments non amortissables

TOTAUX
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât de la plus-
value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice .
Tableau n°18 HOME DESIGN

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES, AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS

AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016


Nom prénom Adresse N° C.I.N Montant Date du durée Taux Charge Rembou rsement Remboursement
ou raison ou du prêt prêt du d'inter financière Exercices antérieurs Exercice Actuel
social Article I.S prêt et globale Observations
(en
mois)
Principal Intérêt

A. Associés

NEANT
B. Tiers

TOTAL
Tableau n°19 HOME DESIGN

ETAT DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nature du contrat (1)

Nature Lieu de Nom et prénom ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- ( Nème
bien loué situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période )
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8

2 MAGASINS 76, BD MASSIRA EL KHADRA HOME DESIGN 12/31/2011 240,000.00 240,000.00


MAARIF

TOTAL 240,000.00 240,000.00

( 1 ) Marquer d'une croix la colonne adéquate


Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze , veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état .
Tableau n°20 HOME DESIGN

ETAT DETAILLE DES STOCKS


Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation
Provision Provision de stock en
Montant Montant Montant Montant
STOCKS pour pour valeur ( + ou
dépréciation dépréciation -)
brut net net
7 =6 -3
I. Stock Approvisionnement

-Biens et produits destinés à la revente en l'état 3,001,105.37 3,001,105.37 2,666,457.67 2,666,457.67 - 334,647.70
*Biens immeubles . - - - 1
*Biens meubles - - - 2
-Biens et mat,prem,dest,aux activités de prod,& transf. - - -
-Matières premières - - - 3
-Matières consommables et ingrédients - - - 4
-Pièces détachées - - - 5
-Carburant, lubrifiant pour véhicules de transport - - 6
-Emballage :

*Récupérables 7
*Vendus - 8
*Perdus - 9
Total stocks des encours 3,001,105.37 - 3,001,105.37 2,666,457.67 - 2,666,457.67 - 334,647.70 10
II. Stock en cours Production de bien et service

-Produits en cours - - 11
-Etudes en cours - - 12
-Travaux en cours - - - 13
-Services en cours - - 14
Total stocks des encours - - - - - - - 15
III. Stock Produits finis
-Produits finis - - - 16
-Biens finis - - 17
Total stocks Produits et Biens Finis - - - - - - 18
IV. Stock Produits résiduels
-Déchets - - 19
-Rebuts - - 20
-Matières de récupération - - 21
Total Stocks Produits résiduels - - - - - - - 22
TOTAL GENERAL
3,001,105.37 - 3,001,105.37 2,666,457.67 - 2,666,457.67 - 334,647.70 23
( ligne 10 + 15 + 18 + 22 )