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Exemples
d’éditions

CEGID Business Comptabilité

Millésime 2007

Documentation non contractuelle

Service d'Assistance Téléphonique 0 825 070 025


Page 2

SOMMAIRE

1. Journaux Page 4
„ Liste des journaux
„ Journal des écritures
„ Journal centralisateur
„ Journal général
„ Journal périodique

2. Grands livres Page 11


„ Grand livre général
„ Grand livre auxiliaire
„ Grand livre analytique
„ Grand livre général par analytique
„ Grand livre analytique par général

3. Balances Page 17
„ Balance
„ Balance auxiliaire
„ Balance analytique
„ Balance analytique avec comparatif
„ Balance générale par auxiliaire
„ Balance auxiliaire par général
„ Balance générale par analytique
„ Balance analytique par général

4. Suivi des tiers Page 26


„ Balance âgée
„ Balance ventilée
„ Justificatif de solde
„ Echéancier
„ Relevé de compte
„ Lettre de relance
„ Coûts financiers
„ TVA/ Encaissement
„ Etat de contrôle TVA
„ Etat de rapprochement
Page 3

5. Etats de synthèse Page 39


„ Bilan
„ Compte de résultat
„ SIG
„ Compte de résultat par section
„ SIG par section

6. Autres états Page 51

„ Cube décisionnel multi-sociétés


„ Tableau d’amortissement des emprunts
„ Etats des intérêts des comptes courants
„ Tableau d’avancement – lignes
„ Tableau d’avancement - montant

7. Option Suivi des règlements Page 62

„ Billet à ordre
„ Lettre avis de virement
„ Lettre chèque
„ Lettre traite

8. Option Budget Page 67

„ Balance par compte et par section budgétaire


„ Balance par section budgétaire et par compte
„ Ecarts budgétaires
„ Impression des comptes budgétaires
„ Impression des section budgétaires
Page 4

1. Journaux

„ Liste des journaux


„ Journal des écritures
„ Journal centralisateur
„ Journal général
„ Journal périodique
Impression des journaux
Journal Libellé Nature Caractéristiques Modification Dernier mvt.
Page 5
Fact. Norm. Fact. Simu.
Fer. M-Dev Cent.
ACD Achats - module GESCOM ACH o þ þ 06/03/2006 12/05/2006 ACH SIM

ACH Achats Marchandises ACH o þ þ 27/02/2006 11/07/2006 CPT SIM

ACP Achats de produits/mat.1ère ACH o o þ 16/01/1997 CPT SIM

ACS Achats de services ACH o o þ 01/03/2006 14/04/2006 CPT SIM

ANO A nouveaux ANO o o o 04/03/1998 ANO

BCE Chèques à l'encaissement OD o o þ 10/02/2005 16/06/2005 CPT SIM

BNA BNP Analytique BQE o o þ 27/03/2006 09/01/2006 CPT SIM

BND B.N.P compte en devises BQE o þ o 16/01/1997 15/08/2006 CPT SIM

BNP B.N.P. BQE o þ þ 02/02/2004 10/07/2006 CPT SIM

BQL BNP saisie libre BQE o o þ 10/02/2005 31/01/2005 CPT SIM

CA CA BQE o o o 27/03/2006 14/04/2006 CPT SIM

n
CAI Caisse CAI o o þ 18/10/2004 25/11/2005 CPT SIM

tio
CCC Test journal écart de change 2 ECC o þ þ 25/01/2006 CPT SIM

ra
CCP CCP BQE o þ þ 25/03/2004 13/04/2006 CPT SIM

CLO Clôture CLO o o o


st
04/03/1998 CLO
on
CMU Crédit Mutuel BQE o þ þ 25/03/2004 20/04/2006 CPT SIM
m

EAP Effet à payer OD o o þ 10/02/2005 13/03/2006 CPT SIM


EAR Effet à recevoir OD o o þ 10/02/2005 20/04/2006 CPT SIM


de

HAZ Achats bordereaux ACH o þ þ 22/11/2005 31/01/2005 CPT SIM

LB Lyonnaise de Banque BQE o þ þ 25/03/2004 15/08/2006 CPT SIM


n
io

ML Test FQ 17070 ACH o þ o 06/03/2006 30/04/2006 CPT


rs

OD Opérations diverses OD o þ þ 09/03/2002 01/07/2006 CPT SIM


Ve

OD4 OD de compensation OD o þ þ 29/05/2006 30/06/2006 CPT SIM

OD9 Règlements multi pièces OD o þ þ 29/05/2006 29/06/2006 CPT SIM

ODA Od. analytiques ODA o o þ 16/01/1997 31/12/2005 ANA

ODC Opérations diverses regul diverses REG o þ þ 25/01/2006 CPT SIM

ODD Opérations diverses en devises OD o þ o 16/01/1997 CPT SIM

ODE Journal de bordereau OD o o o 10/05/1999 CPT SIM

ODF Ecart de change ECC o þ þ 25/03/2004 03/07/2006 CPT SIM

ODN RAN analytiques ANA o o þ 16/03/2005 01/01/2005 ANA

ODP Opérations diverses Paie OD o o o 04/03/2002 30/06/2004 CPT SIM

ODR O.D. de régularisation REG o þ þ 28/07/2005 28/07/2005 CPT SIM

RB Reprise de balance OD o o o 02/01/2006 CPT SIM

SGE Société Générale BQE o þ þ 25/03/2004 14/04/2006 CPT SIM

VED Ventes - Module GESCOM VTE o þ o 17/07/2000 12/03/2006 VEN SIM

Imprimé le 17/07/2006 à 10:17 Page n° 1


Par CEGID
MICROLIST

Journal des écritures Page 6

Journaux ACH; Exercice Suivant : 2006


Etablissement <<Tous>> Dates comptables du 01/07/2006 au 31/07/2006
Référence interne Type d'écritures Normal
Numéros de pièces (folios) de 0 à 0 Devise <<Tous>> /Aff. Euro
Tri par date comptable (bordereau) o

Li Np Jr Compte Auxiliaire Référence Libellé Devise Débit Crédit

ACH Achats Marchandises

Pièce n° 1 165 03/07/2006

1 FF 03 40100000 59F1FARI0 666666 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 392.00


2 FF 03 60110000 x 666666 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 000.00
A1 ACH000 ACHATS 2 000.00
3 FF 03 44566200 x 666666 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 392.00

Total pièce 2 392.00 2 392.00

Pièce n° 1 166 03/07/2006

n
1 FF 03 40100000 59F1FARI0 33333333333 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 3 500.00

tio
2 FF 03 60110000 x 33333333333 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 926.42

ra
A1 ACH000 ACHATS 2 926.42
3 FF 03 44566200 x 33333333333 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 573.58

Total pièce st 3 500.00 3 500.00


on
Pièce n° 1 168 03/07/2006
m

1 FF 03 40100000 CCLIENTDO 8888888888 Fact. Fourn. CLIENT DOLL USD 6 122.45


2 FF 03 60110000 x 8888888888 Fact. Fourn. CLIENT DOLL USD 6 122.45

A1 ACH000 ACHATS 6 122.45

Total pièce 6 122.45 6 122.45


de

Pièce n° 1 169 03/07/2006


n

1 FF 03 40100000 FRNDOLLAR 44444444444 Fact. Fourn. FOURNISSEUR USD 7 959.18


io

2 FF 03 60110000 x 44444444444 Fact. Fourn. FOURNISSEUR USD 7 959.18


A1 ACH000 ACHATS 7 959.18
rs

Total pièce 7 959.18 7 959.18


Ve

Pièce n° 1 183 06/07/2006

1 FF 06 40100000 59F1FARI0 784596 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 4 600.00


2 FF 06 60110000 x 784596 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 3 846.15
A1 ACH000 ACHATS 3 846.15
3 FF 06 44566200 x 784596 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 753.85

Total pièce 4 600.00 4 600.00

Pièce n° 1 187 10/07/2006

1 FF 10 40100000 59F1FARI0 654564 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 1 000.00


2 FF 10 60110000 x 654564 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 1 000.00
A1 ACH000 ACHATS 500.00
A1 ACHDGO AchatsD.G. 400.00
A1 ACHEST AchatsEst 100.00

Total pièce 1 000.00 1 000.00

Pièce n° 1 188 11/07/2006

1 FF 11 40100000 59F1FARI0 784596 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 500.00


2 FF 11 60110000 x 784596 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 090.30
A1 ACH000 ACHATS 104.52
A1 ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 209.03
A1 ADMINF ADMINISTRATION INFORMATIQUE 209.03

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Journal des écritures
Report ACH Achats Marchandises
Page 7
Li Np Jr Compte Auxiliaire Référence Libellé Devise Débit Crédit
A1 CO0000 COMMUNICATION 104.52
A1 COMEST COMMERCIAL EST 209.03
A1 COMIDF COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE 313.55
A1 COMNOR COMMERCIAL NORD 209.03
A1 COMSUD COMMERCIAL SUD 209.03
A1 COMOUE COMMERCIAL OUEST 209.03
A1 PRO000 PRODUCTION 209.03
A1 SER000 SERVICES 104.50
3 FF 11 44566200 x 784596 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 409.70

Total pièce 2 500.00 2 500.00

Pièce n° 1 189 11/07/2006

1 FF 11 40100000 59F1FARI0 2587123 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 500.00


2 FF 11 60110000 x 2587123 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 2 090.30
A1 COMNOR COMMERCIAL NORD 1 045.15
A1 COMIDF COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE 1 045.15
3 FF 11 44566200 x 2587123 Fact. Fourn. FARINAUD EUR 409.70

Total pièce 2 500.00 2 500.00

n
Total du journal Achats Marchandises

tio
30 573.63 30 573.63

44566200 Centralisation 2 538.83 0.00

ra
60110000 Centralisation 28 034.80 0.00

st
on
Total du journal des écritures 30 573.63 30 573.63
m

de
n
io
rs
Ve

Imprimé le 17/07/2006 à 10:21 Page n° 2


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MICROLIST

Page 8
Journal centralisateur
Journaux de 000 à ZZZ Etablissements <<Tous>>
Exercice Suivant : 2006 Devises ECRITURE<<Tous>> /Aff. Euro
Dates du 01/01/2006 au 31/12/2006

Journal Libellé Montant débiteur Montant créditeur Solde de contrôle

ACD Achats - module GESCOM 35 006.06 35 006.06

ACH Achats Marchandises 505 506.81 505 506.81

ACS Achats de services 26 001.92 26 001.92

BNA BNP Analytique 23 920.00 23 920.00

BND B.N.P compte en devises 14 321.68 14 321.68

BNP B.N.P. 1 298 554.77 1 298 554.77

CA CA 173 262.36 173 262.36

CCP CCP 1 767 276.05 1 767 276.05

n
CMU Crédit Mutuel 1 827 412.56 1 827 412.56

tio
EAP Effet à payer 11 960.00 11 960.00

ra
EAR Effet à recevoir 289 494.54 289 494.54

LB Lyonnaise de Banque 457 836.32 457 836.32

ML Test FQ 17070
st 1 446.00 1 446.00
on
OD Opérations diverses 60 202.88 60 202.88
m

OD4 OD de compensation 3 196.00 3 196.00


OD9 Règlements multi pièces 13 156.00 13 156.00

ODF Ecart de change 2 317.21 2 317.21


de

SGE Société Générale 458 121.49 458 121.49

VED Ventes - Module GESCOM 63 065.87 63 065.87


n
io

VEN Ventes 904 443.68 904 443.68


rs

Total général 7 936 502.20 7 936 502.20


Ve

Imprimé le 17/07/2006 à 10:23 Page n° 1


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MICROLIST

Page 9
Journal général
Journaux de 000 à ZZZ Etablissements <<Tous>>
Exercice Suivant : 2006 Devises <<Tous>> /Aff. Euro
Périodes de 01/01/2006 au 31/12/2006

Période Débit Crédit Solde de contrôle

janvier 2006 360 424.37 360 424.37


février 2006 354 976.00 354 976.00
mars 2006 4 420 006.45 4 420 006.45
avril 2006 2 408 535.15 2 408 535.15
mai 2006 124 683.52 124 683.52
juin 2006 99 465.12 99 465.12
juillet 2006 91 187.81 91 187.81
août 2006 73 527.78 73 527.78
septembre 2006 3 696.00 3 696.00

n
Total général 7 936 502.20 7 936 502.20

tio
ra
st
on
m

de
n
io
rs
Ve

Imprimé le 17/07/2006 à 10:24 Page n° 1


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MICROLIST

Page 10
Journal périodique
Journaux de 000 à ZZZ Etablissements <<Tous>>
Exercice Suivant : 2006 Devises <<Tous>> /Aff. Euro
Dates du 01/01/2006 au 31/12/2006

Journal Libellé
Périodes Débit Crédit Solde de contrôle

ACD Achats - module GESCOM


janvier 2006 267.86 267.86
février 2006 3 675.68 3 675.68
mars 2006 229.64 229.64
mai 2006 30 832.88 30 832.88
Total journal ACD Achats - module GESCOM 35 006.06 35 006.06
ACH Achats Marchandises
janvier 2006 41 370.17 41 370.17
février 2006 83 948.36 83 948.36
mars 2006 53 069.65 53 069.65

n
avril 2006 166 591.50 166 591.50

tio
mai 2006 64 191.50 64 191.50
juin 2006 10 892.00 10 892.00

ra
juillet 2006 30 573.63 30 573.63
août 2006 st 54 870.00 54 870.00
on
Total journal ACH Achats Marchandises 505 506.81 505 506.81
ACS Achats de services
m

janvier 2006 2 510.00 2 510.00


mars 2006 15 538.20 15 538.20


avril 2006 7 953.72 7 953.72
de

Total journal ACS Achats de services 26 001.92 26 001.92


BNA BNP Analytique
janvier 2006 23 920.00 23 920.00
n

Total journal BNA BNP Analytique 23 920.00 23 920.00


io

BND B.N.P compte en devises


rs

janvier 2006 1 600.10 1 600.10


Ve

février 2006 406.50 406.50


avril 2006 264.45 264.45
mai 2006 357.14 357.14
août 2006 11 693.49 11 693.49
Total journal BND B.N.P compte en devises 14 321.68 14 321.68
BNP B.N.P.
janvier 2006 101 136.00 101 136.00
février 2006 200 262.58 200 262.58
mars 2006 803 257.60 803 257.60
avril 2006 128 033.02 128 033.02
juin 2006 35 045.28 35 045.28
juillet 2006 23 856.00 23 856.00
août 2006 6 964.29 6 964.29
Total journal BNP B.N.P. 1 298 554.77 1 298 554.77
CA CA
janvier 2006 40 000.00 40 000.00
mars 2006 109 342.36 109 342.36
avril 2006 23 920.00 23 920.00
Total journal CA CA 173 262.36 173 262.36
CCP CCP

Imprimé le 17/07/2006 à 10:25 Page n° 1


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Page 11

2. Grand livre

„ Grand livre général


„ Grand livre auxiliaire
„ Grand livre analytique
„ Grand livre général par analytique
„ Grand livre analytique par général
MICROLIST

Grand livre des comptes généraux Page 12


Comptes généraux du 10110000 au GG000000 Exercice Suivant : 2006
Dates comptables du 01/01/2006 au 31/01/2006
Nature des comptes <<Tous>> Type d'écritures Normal
Mode de sélection Tous les comptes Référence interne
Comptes d'exception Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
Etablissement <<Tous>> Ecritures validées n Lettrées n Pointées n
Numéros de pièces (folios) de à A-Nouveaux détaillés o

Date Jal. Pièce / Lig. Libellé Référence Débit Crédit Solde Lettr.

40100000 Fournisseurs

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
030106 ACH 887 / 1 Fact. Fourn. ALLEMAND 24154 793.65 793.65 C

n
030106 ACH 890 / 1 Fact. Fourn. ALLEMAND 54154 1 516.39 2 310.04 C

tio
030106 BND 888 / 1 Fact. Fourn. ALLEMAND 24454 793.65 1 516.39 C AAAF
030106 ODF 889 / 1 Différence de change Différence de cha 32.80 1 483.59 C

ra
040106 ACH 891 / 1 Fact. Fourn. ALLEMAND 65415774 1 984.13 3 467.72 C
050106 ACD 215 / 1 DFGDSGDSG
st 178.57 3 646.29 C AAAE
on
120106 ACH 900 / 1 Fact. Fourn. EDF-GDF 24241 1 196.00 4 842.29 C AABH
130106 OD 901 / 1 Compensation 51454 1 196.00 3 646.29 C AABH
m

140106 CA 1031 / 1 RGLT F./EURZZAOJF?XLQFNS 4 40 000.00 36 353.71 D AABJ


250106 BND 915 / 1 Règlt Fourn. ALLEMAND 806.45 37 160.16 D AAAE

270106 BNP 916 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD CHQ 24215741 11 460.00 48 620.16 D AADU
270106 BNP 916 / 3 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA CHQ 24215742 11 960.00 60 580.16 D AAAX
de

270106 BNP 916 / 5 Fact. Fourn. CHRONOPOST CHQ 24215743 11 960.00 72 540.16 D AAAO
270106 BNP 916 / 7 Fact. Fourn. FRANCE TELECOM CHQ 24215744 1 182.00 73 722.16 D AAAK
n

270106 BNP 917 / 1 Règlt Fourn. FARINAUD ch 12551 150.00 73 872.16 D AADU
io

270106 BNP 917 / 3 Règlt Fourn. BOSSUAT ch 12552 200.00 74 072.16 D


rs

300106 ACS 918 / 1 France Telecom 541748 2 510.00 71 562.16 D AAAZ


Ve

310106 ACH 919 / 1 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA 24514 11 960.00 59 602.16 D AAAY
Total du compte 40100000 79 740.90 20 138.74 59 602.16 D

40110000 Fournisseurs catégorie 2

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 ACD 214 / 1 Fact. Fourn. Fournisseur attente 9648 89.29 89.29 C AAAC
Total du compte 40110000 89.29 89.29 C

401IAS00 Fournisseurs IAS 14

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
090106 ACH 896 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 11 960.00 11 960.00 C
090106 ACH 897 / 1 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 11 960.00 23 920.00 C
090106 BNA 898 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 11 960.00 11 960.00 C AACQ
090106 BNA 898 / 3 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 11 960.00 0.00 D AABF

Report du compte 401IAS00 Fournisseurs IAS 14 23 920.00 23 920.00

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Comptes auxiliaires du 000000090 au TESTMLL00 Exercice Suivant : 2006
Dates comptables du 01/01/2006 au 31/01/2006
Nature des comptes <<Tous>> Type d'écritures Normal
Mode de sélection Tous les comptes Référence interne
Comptes d'exception Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
Etablissement <<Tous>> Ecritures validées n Lettrées n
Numéros de pièces (folios) de à A-Nouveaux détaillés o

Date Jal. Pièce / Lig. Libellé Référence Débit Crédit Solde Lettr.

000000090 MR CHAPUIS Paul

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 BNP 893 / 1 Règlt Client CHAPUIS 5626525 500.00 500.00 C AAAN
050106 BNP 894 / 1 Règlt Client CHAPUIS 557484 500.00 1 000.00 C AAAN
050106 BNP 895 / 1 Règlt Client CHAPUIS 64516545 500.00 1 500.00 C AAAN

n
tio
Total du compte 000000090 1 500.00 1 500.00 C

ra
06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE

Total des A-Nouveaux


st
on
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
m

310106 BNP 921 / 1 Règlt Client ACABEL NEGOCE 1111 2 000.00 2 000.00 C AABI
310106 BNP 921 / 2 Règlt Client ACABEL NEGOCE 1111 9 960.00 11 960.00 C AABI

310106 VEN 920 / 1 Fact. vte client ACABEL NEGOCE 1111 11 960.00 AABI
Total du compte 06R6ACAB0 11 960.00 11 960.00
de

06R6VOIL0 SAR VOILURE


n
io

Total des A-Nouveaux


rs

Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00


050106 VEN 941 / 1 Fact. vte client VOILURE 652565 11 960.00 11 960.00 D AABI
Ve

070106 VEN 942 / 1 Fact. vte client VOILURE 54367179 30 151.44 42 111.44 D AABJ
Total du compte 06R6VOIL0 42 111.44 42 111.44 D

59F1FARI0 SA FARINAUD

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
090106 ACH 896 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 11 960.00 11 960.00 C
090106 BNA 898 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 11 960.00 AACQ
270106 BNP 916 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD CHQ 24215741 11 460.00 11 460.00 D AADU
270106 BNP 917 / 1 Règlt Fourn. FARINAUD ch 12551 150.00 11 610.00 D AADU
Total du compte 59F1FARI0 23 570.00 11 960.00 11 610.00 D

61R1LEGO0 SA LEGOFF

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
020106 VEN 910 / 1 Fact. vte client LEGOFF 5415457 1 196.00 1 196.00 D AAAC

Report du compte 61R1LEGO0 SA LEGOFF 1 196.00 1 196.00 D

Imprimé le 17/07/2006 à 10:28 Page n° 1


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Sections analytiques de ACH000 au VENSUD Exercice Suivant : 2006
Dates comptables du 01/01/2006 au 31/01/2006
Axe Directions et sous directions Type d'écritures Normal
Référence interne
Mode de sélection Tous les comptes Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
Comptes d'exception 0 Ecritures validées o
Etablissement <<Tous>> Exclure les A-nouveaux analytiques o
Numéros de pièces (folios) de à Exclure les pièces extournées o

Date Jal. Pièce / Lig. Libellé Référence Débit Crédit Solde

ACH000 ACHATS

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 VEN 907 / 2 Fact. vte client LEGOFF 211521 500.00 500.00 C
050106 VEN 941 / 2 Fact. vte client VOILURE 652565 500.00 1 000.00 C

n
070106 VEN 942 / 2 Fact. vte client VOILURE 54367179 1 260.51 2 260.51 C

tio
090106 ACH 896 / 2 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 10 000.00 7 739.49 D
090106 ACH 897 / 2 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 10 000.00 17 739.49 D

ra
130106 VEN 899 / 2 Fact. vte client EDF GDF 5174145 500.00 17 239.49 D
310106 ACH 919 / 2 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA 24514 10 000.00 27 239.49 D
310106 VEN 920 / 2 Fact. vte client ACABEL NEGOCE 1111 st 500.00 26 739.49 D
on
Total de la section ACH000 ACHATS 30 000.00 3 260.51 26 739.49 D
m

ACHDAF AchatsD.A.F.

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
de

050106 ACD 215 / 2 DFGDSGDSG 178.57 178.57 D


Total de la section ACHDAF AchatsD.A.F. 178.57 0.00 178.57 D
n
io

ACHIDF AchatsIle-de-France
rs

Total des A-Nouveaux


Ve

Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00


050106 ACD 214 / 2 Fact. Fourn. Fournisseur attente 9648 89.29 89.29 D
Total de la section ACHIDF AchatsIle-de-France 89.29 0.00 89.29 D

ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 VEN 907 / 2 Fact. vte client LEGOFF 211521 1 000.00 1 000.00 C
050106 VEN 941 / 2 Fact. vte client VOILURE 652565 1 000.00 2 000.00 C
070106 VEN 942 / 2 Fact. vte client VOILURE 54367179 2 521.02 4 521.02 C
090106 ACH 896 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 4 784.00 9 305.02 C
090106 ACH 897 / 1 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 1 196.00 10 501.02 C
090106 BNA 898 / 1 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 4 784.00 5 717.02 C
090106 BNA 898 / 2 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 4 784.00 10 501.02 C
090106 BNA 898 / 3 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 1 196.00 9 305.02 C
090106 BNA 898 / 4 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 2 990.00 12 295.02 C
130106 VEN 899 / 2 Fact. vte client EDF GDF 5174145 1 000.00 13 295.02 C
300106 ACS 918 / 2 France Telecom 541748 1 049.33 12 245.69 C

Report ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 7 029.33 19 275.02 12 245.69 C

Imprimé le 17/07/2006 à 10:31 Page n° 1


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Comptes généraux du 60110000 au 79700000 Exercice Suivant : 2006
Sections analytiques de ACH000 à VENSUD Dates comptables du 01/01/2006 au 31/01/2006
Axe Directions et sous directions Type d'écritures Normal
Nature des comptes <<Tous>> Référence interne
Mode de sélection Tous les comptes Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
Comptes d'exception Ecritures validées o
Etablissement <<Tous>> Exclure les A-nouveaux analytiques Case à cocher
Numéros de pièces (folios) de à Exclure les pièces extournées o

Date Jal. Pièce / Lig. Libellé Référence Débit Crédit Solde

60110000 Achats matières ou groupe A

Section analytique ACH000 ACHATS


Total des A-Nouveaux
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
090106 ACH 896 / 2 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 10 000.00 10 000.00 D

n
090106 ACH 897 / 2 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 10 000.00 20 000.00 D

tio
310106 ACH 919 / 2 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA 24514 10 000.00 30 000.00 D
Total de la section ACH000 30 000.00 0.00 30 000.00 D

ra
Total du compte 60110000 Achats matières ou groupe A 30 000.00 0.00 30 000.00 D
st
on
60790000 Achats CEE
m

Section analytique ACHDAF AchatsD.A.F.


Total des A-Nouveaux

Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00


050106 ACD 215 / 2 DFGDSGDSG 178.57 178.57 D
de

Total de la section ACHDAF 178.57 0.00 178.57 D

Section analytique ACHIDF AchatsIle-de-France


n
io

Total des A-Nouveaux


Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
rs

050106 ACD 214 / 2 Fact. Fourn. Fournisseur attente 9648 89.29 267.86 D
Ve

Total de la section ACHIDF 267.86 0.00 267.86 D

Total du compte 60790000 Achats CEE 446.43 0.00 446.43 D

62600000 Frais postaux et frs télécommun

Section analytique ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL


Total des A-Nouveaux
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
300106 ACS 918 / 2 France Telecom 541748 1 049.33 1 049.33 D
Total de la section ADMACC 1 049.33 0.00 1 049.33 D

Section analytique ADMINF ADMINISTRATION INFORMATIQUE


Total des A-Nouveaux
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
300106 ACS 918 / 2 France Telecom 541748 1 049.33 2 098.66 D
Total de la section ADMINF 2 098.66 0.00 2 098.66 D

Total du compte 62600000 Frais postaux et frs télécommun 3 147.99 0.00 3 147.99 D

Report 62600000 Frais postaux et frs télécommun 2 098.66 0.00 2 098.66 D

Imprimé le 17/07/2006 à 10:34 Page n° 1


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Sections analytiques de ACH000 au VENSUD Exercice Suivant : 2006
Comptes généraux du 60110000 au 79700000 Dates comptables du 01/01/2006 au 31/01/2006
Axe Directions et sous directions Type d'écritures Normal
Référence interne
Mode de sélection Tous les comptes Devise <<Tous>> / Affichage en Euro
Comptes d'exception Ecritures validées o
Etablissement <<Tous>> Exclure les A-nouveaux analytiques Case à cocher
Numéros de pièces (folios) de à Exclure les pièces extournées o

Date Jal. Pièce / Lig. Libellé Référence Débit Crédit Solde

ACH000 ACHATS

Compte général 60110000 Achats matières ou groupe A


Total des A-Nouveaux
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
090106 ACH 896 / 2 Fact. Fourn. FARINAUD 351451 10 000.00 10 000.00 D

n
090106 ACH 897 / 2 Fact. Fourn. ANDREUX 65154 10 000.00 20 000.00 D

tio
310106 ACH 919 / 2 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA 24514 10 000.00 30 000.00 D
Total du compte général 60110000 30 000.00 0.00 30 000.00 D

ra
Compte général 70710000 Ventes de marchandises Entrepri
Total des A-Nouveaux st
on
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 VEN 907 / 2 Fact. vte client LEGOFF 211521 500.00 29 500.00 D
m

050106 VEN 941 / 2 Fact. vte client VOILURE 652565 500.00 29 000.00 D

070106 VEN 942 / 2 Fact. vte client VOILURE 54367179 1 260.51 27 739.49 D
130106 VEN 899 / 2 Fact. vte client EDF GDF 5174145 500.00 27 239.49 D
310106 VEN 920 / 2 Fact. vte client ACABEL NEGOCE 1111 500.00 26 739.49 D
de

Total du compte général 70710000 30 000.00 3 260.51 26 739.49 D


n

Total de la section ACH000 ACHATS 60 000.00 3 260.51 56 739.49 D


io
rs

ACHDAF AchatsD.A.F.
Ve

Compte général 60790000 Achats CEE


Total des A-Nouveaux
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 ACD 215 / 2 DFGDSGDSG 178.57 178.57 D
Total du compte général 60790000 178.57 0.00 178.57 D

Total de la section ACHDAF AchatsD.A.F. 178.57 0.00 178.57 D

ACHIDF AchatsIle-de-France

Compte général 60790000 Achats CEE


Total des A-Nouveaux
Cumul au 31/12/2005 0.00 0.00
050106 ACD 214 / 2 Fact. Fourn. Fournisseur attente 9648 89.29 89.29 D
Total du compte général 60790000 89.29 0.00 89.29 D

Total de la section ACHIDF AchatsIle-de-France 89.29 0.00 89.29 D

ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL

Report ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 0.00 0.00

Imprimé le 17/07/2006 à 10:38 Page n° 1


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Page 17

3. Balances

„ Balance
„ Balance auxiliaire
„ Balance analytique
„ Balance analytique avec comparatif
„ Balance générale par auxiliaire
„ Balance auxiliaire par général
„ Balance générale par analytique
„ Balance analytique par général
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Balance générale Page 18


Comptes généraux du 10110000 au 79700000 Exercice En cours : 2005
Nature des comptes <<Tous>> Dates comptables du 01/01/2005 au 31/12/2005
Mode de sélection Tous les comptes Type d'écritures Normal
Comptes d'exception Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Etablissement <<Tous>>

Compte Libellé Solde du 01/01/2005 au 31/12/2005 Solde du 01/01/2004 au 31/12/2004


Débit Crédit Débit Crédit
10110000 Capital souscrit-non appelé
10120000 Capital souscrit-appelé non ver
10130000 Capital souscrit-appelé, versé 100 000.00 100 000.00
10410000 Primes d'émission
10420000 Primes de fusion
10510000 Réserve spéciale de réévaluatio
10520000 Ecart de réévaluation libre
10530000 Réserve de réévaluation
10610000 Réserve légale 10 000.00 10 000.00

n
10620000 Réserves disponibles 1 691 080.87

tio
10630000 Réserves statutaires ou contrac 531 936.77 531 936.77
10640000 Réserves réglementées

ra
10680000 Autres réserves
10800000 Compte de l'exploitant st
on
10900000 Actionnaires : capit.sousc.n/ap
11000000 Report à nouveau (solde crédite
m

11900000 Report à nouveau (solde débiteu 520 468.41


12000000 Bénéfice
12800000 Compte de résultat
de

12900000 Perte
13100000 Subventions d'équipement
n

13800000 Autres subventions d'investisse


io

14230000 Provisions reconstit.gisemt.min


rs

14240000 Provisions pour investissement


Ve

14300000 Provis.réglement.relat.aux stoc


14400000 Provis.réglement.relat.aut.élém
14500000 Amortissements dérogatoires
14600000 Provision spéciale de réévaluat
14700000 Plus-values réinvesties
14800000 Autres provisions réglementées
15100000 Provisions pour risques
15300000 Provisions pensions & obligat.s
15500000 Provisions pour impots
15600000 Provision pour renouvel.immobil
15700000 Provisions pour charges à répar
15800000 Autres provisions pour charges
16100000 Emprunts obligataires convertib
16300000 Autres emprunts obligataires
16400000 Emprunts auprès des établt.créd
16500000 jjjjjjjj
16510000 Dépôts reçus

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Balance analytique Page 19


Axe Directions et sous directions Exercice Suivant : 2006
Sections du ACH000 au VENSUD Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Type d'écritures Normal
Sections d'exception Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Etablissement <<Tous>> OD Analytiques
A-nouveaux

Section Libellé Total du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006


Débit Crédit Débit Crédit
ACH000 ACHATS 204 003.49 160 759.42 43 244.07
ACHDAF AchatsD.A.F. 48 278.57 48 278.57
ACHDGO AchatsD.G. 400.00 400.00
ACHEST AchatsEst 100.00 100.00
ACHIDF AchatsIle-de-France 89.29 89.29
ACHINF AchatsInformatique 1 000.00 1 000.00
ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 9 601.05 63 586.82 53 985.77

n
ADMDAF ADMINISTRATION D.A.F. 12 323.24 16 358.60 4 035.36

tio
ADMDG0 ADMINISTRATION D.G. 1 000.00 1 000.00
ADMINF ADMINISTRATION INFORMATIQUE 3 621.05 49 832.82 46 211.77

ra
AFF001 Affaire 001 10 000.00 24 500.00 14 500.00
CO0000 COMMUNICATION 154.52 st 24 916.41 24 761.89
on
COMEST COMMERCIAL EST 2 309.03 49 962.82 47 653.79
COMIDF COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE 1 508.70 103 613.92 102 105.22
m

COMNOR COMMERCIAL NORD 3 454.18 78 784.18 75 330.00


COMOUE COMMERCIAL OUEST 309.03 49 832.82 49 523.79


COMSUD COMMERCIAL SUD 809.03 49 832.82 49 023.79
de

PRO000 PRODUCTION 24 955.53 57 114.63 32 159.10


PROINF ProductionInformatique 10 000.00 10 000.00
n
io

SER000 SERVICES 154.50 24 916.40 24 761.90


SERINF ServicesInformatique 12 500.00 12 500.00
rs
Ve

Total général 346 571.21 754 011.66 116 611.93 524 052.38

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Balance auxiliaire Page 20


Comptes auxiliaires du 000000090 au ROSSARD00 Exercice Suivant : 2006
Etablissement <<Tous>> Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Type d'écritures Normal
Comptes d'exception Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Nature des comptes Client

Compte Libellé Total du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006


Débit Crédit Débit Crédit
000000090 CHAPUIS 465 302.05 851 986.02 386 683.97
06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE 54 944.08 66 318.47 11 374.39
06R6MOY00 MOY 12 466.71 196 860.32 184 393.61
06R6VOIL0 VOILURE 89 336.89 66 126.53 23 210.36
20CFI0010 CFI PARTNERS 42 657.47 31 514.25 11 143.22
33R4JP000 JP INDUSTRIE 130 561.36 130 661.36 100.00
401LL9G00 DUBOULON 36 715.65 59 959.77 23 244.12
423000010 PAYRET 61 953.36 19 566.65 42 386.71
423000020 ORLI 3 131.20 2 892.00 239.20

n
tio
59R6GOUI0 GOUIN FLEURS 2 096.00 2 199.41 103.41
61R1LEGO0 LEGOFF 44 252.00 44 252.00

ra
67R6TOPI0 TOPIN 135.10 1 085.78 950.68
73R6CHAU0 CHAUMETTE 19 555.36
st 30 645.18 11 089.82
on
75R2TOTA0 TOTAL 264.38 264.38
75R3CRIS0 CRISON 39 866.67 64 317.72 24 451.05
m

75R3GACH0 GACHETTE 79 733.33 79 733.33


75R4TUTA0 TUTAUD 86 893.37 176 650.76 89 757.39


75R5ARTH0 ARTHUR 79 733.33 159 466.66 79 733.33
de

75R5FANF0 CABINET HURS 69 298.38 139 660.20 70 361.82


78R2FOUR0 FOURNIER 196.86 196.86
n

91R3DEZE0 DEZERT 531.05 531.05


io

91R3VAIL0 VAILLANT 136 879.39 136 879.39


rs

93R1CHAR0 CHARVET 358 823.42 358 823.42


Ve

93R5CROS0 CROSETTE 1 093.97 1 093.97


C88776600 BELGIUM CIE 1 500.00 5 376.70 3 876.70
CCOMPENSE client compensable 3 196.00 3 196.00
CEDF00000 EDF GDF 11 960.00 11 960.00
CLIDOLAR0 TEST CLIENT DOLLAR 10 953.69 4 729.20 6 224.49
CTHALES00 THALES AVIONICS 2 631.20 2 631.20
GG1000000 CORSETETECE 1 290.00 1 290.00
MODE00000 MODE 22 724.00 22 724.00
PRS1FOLI0 FOLIAGE SARL 1 290.00 1 290.00
PRS1SERI0 SERIEN 1 290.00 1 290.00
ROSSARD00 ROSSARD 145.00 1 290.00 1 145.00

Total général 1 270 378.84 2 674 831.38 85 835.18 1 490 287.72


Solde 1 404 452.54

Edition incomplète sans les comptes auxiliaires fermés Page n° 1


MICROLIST
MICROLIST

Balance analytique Page 21


Axe Directions et sous directions Exercice Suivant : 2006
Sections du ACH000 au VENSUD Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Type d'écritures Normal
Sections d'exception Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Etablissement <<Tous>> OD Analytiques
A-nouveaux

Section Libellé Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2005 au 31/12/2005


Débit Crédit Débit Crédit
ACH000 ACHATS 43 244.07 74 564.18
ACHDAF AchatsD.A.F. 48 278.57
ACHDGO AchatsD.G. 400.00
ACHEST AchatsEst 100.00
ACHIDF AchatsIle-de-France 89.29
ACHINF AchatsInformatique 1 000.00
ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 53 985.77 3 626.14

n
ADMDAF ADMINISTRATION D.A.F. 4 035.36 5 438.57

tio
ADMDG0 ADMINISTRATION D.G. 1 000.00
ADMINF ADMINISTRATION INFORMATIQUE 46 211.77 7 626.14

ra
AFF001 Affaire 001 14 500.00
CO0000 COMMUNICATION st 24 761.89 3 813.07
on
COMEST COMMERCIAL EST 47 653.79 34 292.35
COMIDF COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE 102 105.22 10 150.31
m

COMNOR COMMERCIAL NORD 75 330.00 7 721.94


COMOUE COMMERCIAL OUEST 49 523.79 7 626.14


COMSUD COMMERCIAL SUD 49 023.79 7 626.14
de

PRO000 PRODUCTION 32 159.10 40 748.99


PROINF ProductionInformatique 10 000.00
n
io

SER000 SERVICES 24 761.90 3 813.03


SERINF ServicesInformatique 12 500.00
rs
Ve

Total général 116 611.93 524 052.38 80 002.75 127 044.25

Page n° 1
MICROLIST
MICROLIST

Balance générale par auxiliaire Page 22


Comptes généraux du 40100000 au 46700000 Exercice Suivant : 2006
Comptes auxiliaires du 000000090 au TESTMLL00 Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Nature des comptes <<Tous>> Type d'écritures Normal
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Sauf les généraux Etablissement <<Tous>>
Sauf les auxiliaires

Compte Libellé Total du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006


Débit Crédit Débit Crédit
40100000 Fournisseurs
59F1FARI0 FARINAUD 277 343.13 164 351.99 112 991.14
63F1ANDR0 ANDREUX 54 982.98 25 116.00 29 866.98
75F1ANAT0 ANATOLE COMPTA 49 232.00 37 674.00 11 558.00
75F1ASSU0 AXA ASSURANCES 10 000.00 10 000.00
75F2BOSS0 BOSSUAT 16 160.00 1 196.00 14 964.00
75F9CHRO0 CHRONOPOST 14 352.00 2 392.00 11 960.00
75F9EDF00 EDF-GDF 8 919.68 4 933.72 3 985.96

n
75F9LOCA0 LOCABUS 9 089.60 14 950.00 5 860.40

tio
75F9PTT00 FRANCE TELECOM 6 133.33 19 526.33 13 393.00
75F9TEL00 TELECOM 2 510.00 7 922.36 5 412.36

ra
78F5EDF00 HELWETT-PACKARD 23 920.00 23 920.00
CCLIENTDO CLIENT DOLLAR
DCOMPENSE frn compensable 4 500.00
st 6 122.45
8 500.00
6 122.45
4 000.00
on
FATTENTE0 Fournisseur attente 185.08 185.08
m

FET33DM00 ALLEMAND 2 896.54 7 023.85 4 127.31


FFIBANET0 IBAN 11 960.00 11 960.00

FRNDOLLAR FOURNISSEUR DOLLAR 14 923.47 7 959.18 6 964.29


TESTMLL00 TESTMLL 521.00 521.00
de

40100000 Fournisseurs 473 708.81 341 772.96 204 771.37 72 835.52


Solde 131 935.85
n

40110000 Fournisseurs catégorie 2


io

59F1FARI0 FARINAUD 15 596.09 13 211.32 2 384.77


rs

63F1ANDR0 ANDREUX 44 469.20 44 469.20


Ve

75F1ANAT0 ANATOLE COMPTA 37 090.36 37 090.36


75F2BOSS0 BOSSUAT 1 200.00 1 200.00
75F9CHRO0 CHRONOPOST 10 174.63 27 508.00 17 333.37
75F9EDF00 EDF-GDF 10 265.44 30 139.20 19 873.76
75F9LOCA0 LOCABUS 8 154.77 8 154.77
FATTENTE0 Fournisseur attente 89.29 89.29
40110000 Fournisseurs catégorie 2 36 125.45 161 862.14 2 384.77 128 121.46
Solde 125 736.69

401IAS00 Fournisseurs IAS 14


59F1FARI0 FARINAUD 13 683.50 11 960.00 1 723.50
63F1ANDR0 ANDREUX 11 960.00 11 960.00
401IAS00 Fournisseurs IAS 14 25 643.50 23 920.00 1 723.50
Solde 1 723.50

40300000 Fournisseurs - effets à payer


59F1FARI0 FARINAUD 21 960.00 21 960.00
75F1ANAT0 ANATOLE COMPTA 1 000.00 11 960.00 10 960.00
75F9TEL00 TELECOM 7 083.33 7 083.33

Edition incomplète sans les comptes auxiliaires fermés Page n° 1


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Balance auxiliaire par général Page 23


Comptes auxiliaires du 000000090 au TESTMLL00 Exercice Suivant : 2006
Comptes générales du 40100000 au 41900000 Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Nature des comptes <<Tous>> Type d'écritures Normal
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Sauf les auxiliaires Etablissement <<Tous>>
Sauf les généraux

Compte Libellé Total du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006


Débit Crédit Débit Crédit
000000090 CHAPUIS
41100000 Clients 465 302.05 849 486.02 384 183.97
41300000 Clients - effets à recevoir 2 500.00 2 500.00
000000090 CHAPUIS 465 302.05 851 986.02 386 683.97
Solde 386 683.97

06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE


41100000 Clients 39 733.72 51 108.11 11 374.39
41300000 Clients - effets à recevoir 15 210.36 15 210.36

n
06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE 54 944.08 66 318.47 11 374.39

tio
Solde 11 374.39

ra
06R6MOY00 MOY
41100000 Clients 12 466.71 196 410.32 183 943.61
41300000 Clients - effets à recevoir st 450.00 450.00
on
06R6MOY00 MOY 12 466.71 196 860.32 184 393.61
Solde 184 393.61
m

06R6VOIL0 VOILURE

41100000 Clients 89 336.89 61 126.53 28 210.36


41300000 Clients - effets à recevoir 5 000.00 5 000.00
de

06R6VOIL0 VOILURE 89 336.89 66 126.53 28 210.36 5 000.00


Solde 23 210.36
n

20CFI0010 CFI PARTNERS


io

41100000 Clients 42 657.47 31 514.25 11 143.22


rs

20CFI0010 CFI PARTNERS 42 657.47 31 514.25 11 143.22


Ve

Solde 11 143.22

33R4JP000 JP INDUSTRIE
41100000 Clients 130 561.36 129 661.36 900.00
41300000 Clients - effets à recevoir 1 000.00 1 000.00
33R4JP000 JP INDUSTRIE 130 561.36 130 661.36 900.00 1 000.00
Solde 100.00

401LL9G00 DUBOULON
41100000 Clients 36 715.65 59 959.77 23 244.12
401LL9G00 DUBOULON 36 715.65 59 959.77 23 244.12
Solde 23 244.12

423000010 PAYRET
41100000 Clients 61 953.36 19 566.65 42 386.71
423000010 PAYRET 61 953.36 19 566.65 42 386.71
Solde 42 386.71

423000020 ORLI
41100000 Clients 3 131.20 2 392.00 739.20
41300000 Clients - effets à recevoir 500.00 500.00

Edition incomplète sans les comptes auxiliaires fermés Page n° 1


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Balance générale par analytique Page 24


Comptes généraux du 60110000 au 79700000 Axe C
Sections du ACH000 au VENSUD Exercice Suivant : 2006
Nature des comptes <<Tous>> Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Type d'écritures Normal
Sauf les généraux Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Sauf les auxiliaires Etablissement <<Tous>>

Compte Libellé Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2005 au 31/12/2005


Débit Crédit Débit Crédit
60110000 Achats matières (ou groupe) A
ACH000 ACHATS 198 845.74 88 564.40
ACHDAF AchatsD.A.F. 25 000.00
ACHDGO AchatsD.G. 400.00
ACHEST AchatsEst 100.00
ACHINF AchatsInformatique 1 000.00
ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 209.03 1 000.00
ADMDAF ADMINISTRATION D.A.F. 6 000.00

n
ADMINF ADMINISTRATION INFORMATIQUE 209.03

tio
CO0000 COMMUNICATION 104.52
COMEST COMMERCIAL EST 209.03

ra
COMIDF COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE 1 358.70
COMNOR COMMERCIAL NORD 1 254.18 st
on
COMOUE COMMERCIAL OUEST 209.03
COMSUD COMMERCIAL SUD 209.03
m

PRO000 PRODUCTION 209.03 37 000.00


PROINF ProductionInformatique 10 000.00


SER000 SERVICES 104.50
de

SERINF ServicesInformatique 12 500.00


60110000 Achats matières (ou groupe) A 251 921.82 132 564.40
n

Solde 251 921.82 132 564.40


io

60155000 Achats TVA 5,5 %


rs

ACHDAF AchatsD.A.F. 100.00


Ve

60155000 Achats TVA 5,5 % 100.00


Solde 100.00

60500000 Achats matériel, equipt. & trav

ACH000 ACHATS 2 951.20 2 059.89


ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL 1 500.00
ADMDAF ADMINISTRATION D.A.F. 8 853.60 6 179.68
PRO000 PRODUCTION 17 707.21 12 359.36
60500000 Achats matériel, equipt. & trav 29 512.01 22 098.93
Solde 29 512.01 22 098.93

60550000 ristourne
ACH000 ACHATS 100.00
ADMDAF ADMINISTRATION D.A.F. 300.00
PRO000 PRODUCTION 600.00
60550000 ristourne 1 000.00
Solde 1 000.00

60610000 Achats fourn. n/stock. eau, éne

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Balance analytique par générale Page 25


Sections du ACH000 au VENSUD Exercice Suivant : 2006
Comptes généraux du 60110000 au 79700000 Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006
Axe Directions et sous directions Type d'écritures Normal
Mode de sélection Comptes mouvementés sur l'exercice Devise <<Tous>> / Affichage Euro
Sauf les sections Etablissement <<Tous>>
Sauf les généraux

Compte Libellé Solde du 01/01/2006 au 31/12/2006 Solde du 01/01/2005 au 31/12/2005


Débit Crédit Débit Crédit
ACH000 ACHATS
60110000 Achats matières (ou groupe) A 198 845.74 88 564.40
60500000 Achats matériel, equipt. & trav 2 951.20 2 059.89
60550000 ristourne 100.00
60700000 Achats de marchandises 1 010.00
61100000 Sous-traitance générale 1 056.55
61300000 Locations 1 000.00
62260000 Honoraires 2 500.00

n
70600000 Prestations de services 107 328.90

tio
70610000 Prestations (entreprises) 27 300.47
70710000 Ventes de marchandises Entrepri 26 080.05 3 923.07

ra
70880000 Frais de déplacements refacturé 14 451.04
ACH000 ACHATS
Solde
203 953.49
43 244.07
st 160 709.42 94 134.29
75 760.18
18 374.11
on
ACHDAF AchatsD.A.F.
m

60110000 Achats matières (ou groupe) A 25 000.00


60155000 Achats TVA 5,5 % 100.00


60790000 Achats CEE 178.57
62600000 Frais postaux et frs télécommun 23 000.00
de

ACHDAF AchatsD.A.F. 48 278.57


Solde 48 278.57
n
io

ACHDGO AchatsD.G.
60110000 Achats matières (ou groupe) A 400.00
rs

ACHDGO AchatsD.G. 400.00


Ve

Solde 400.00

ACHEST AchatsEst
60110000 Achats matières (ou groupe) A 100.00
ACHEST AchatsEst 100.00
Solde 100.00

ACHIDF AchatsIle-de-France
60790000 Achats CEE 89.29
ACHIDF AchatsIle-de-France 89.29
Solde 89.29

ACHINF AchatsInformatique
60110000 Achats matières (ou groupe) A 1 000.00
ACHINF AchatsInformatique 1 000.00
Solde 1 000.00

ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL


60110000 Achats matières (ou groupe) A 209.03 1 000.00
60500000 Achats matériel, equipt. & trav 1 500.00
60700000 Achats de marchandises 20.00
62260000 Honoraires 1 500.00

Page n° 1
MICROLIST
Page 26

4. Suivi des tiers

„ Balance âgée
„ Balance ventilée
„ Justificatif de solde
„ Echéancier
„ Relevé de compte
„ Lettre de relance
„ Coûts financiers
„ TVA/ Encaissement
„ Etat de contrôle TVA
„ Etat de rapprochement
Balance âgée
Com ptes auxiliaires de 000000090 à TESTMLL00 Rupture ... þ Par auxiliaire o Par paiem ent Etablissem ents <<Tous>>
Nature de com ptes <<Tous>> Date com ptable d'arrêté 30/04/2006 Devises Page
<<Tous>> / Aff. Euro 27
Com ptes collectifs de 41100000 à 41100000 Type d'écritures Normal Sens Mixte
Paiem ent <<Tous>>
Com pte Libellé Avant le Du 31/12/2005 Du 30/01/2006 Du 01/03/2006 Du 31/03/2006 Postérieur au Solde
30/12/2005 au 29/01/2006 au 28/02/2006 au 30/03/2006 au 29/04/2006 30/04/2006

000000090 CHAPUIS 4 770.64 C 4 770.64 C


06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE 1 500.00 C 1 500.00 C
06R6MOY00 MOY 12 196.36 D 12 196.36 D

n
06R6VOIL0 VOILURE 4 127.00 D 25 210.36 D 29 337.36 D

io
20CFI0010 CFI PARTNERS 1 534.04 D 1 000.00 D 14 591.20 D 17 125.24 D

t
33R4JP000 JP INDUSTRIE 100.00 C 100.00 C

ra
401LL9G00 DUBOULON 5 413.65 D 29 302.00 D 34 715.65 D

st
423000010 PAYRET 14 950.00 D 32 651.36 D 47 601.36 D

on
423000020 ORLI 5 432.32 D 239.20 D 5 671.52 D
59F1FARI0 FARINAUD

m
59R6GOUI0 GOUIN FLEURS


63F1ANDR0 ANDREUX
67R6TOPI0 TOPIN 500.36 D 500.36 D

de
73R6CHAU0 CHAUMETTE 100.07 D 100.07 D
75F1ANAT0 ANATOLE COMPTA
75F1ASSU0 AXA ASSURANCES
75F2BOSS0 BOSSUAT
i on
rs
75F9CHRO0 CHRONOPOST
Ve

75F9EDF00 EDF-GDF
75F9LOCA0 LOCABUS
75F9PTT00 FRANCE TELECOM
75F9TEL00 TELECOM
75R1EURO0 EUROLINE 200 535.31 D 200 535.31 D
75R3CRIS0 CRISON 40 324.79 D 40 324.79 D
75R4TUTA0 TUTAUD
75R5FANF0 CABINET HURS 45 378.38 D 11 960.00 C 33 418.38 D
78F5EDF00 HELWETT-PACKARD
REPORT 296 432.27 D 10 960.00 C 10 318.56 D 90 062.93 D 29 302.00 D 415 155.76 D
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Société : 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur : CEG CEGID
Balance ventilée
Balance de ... þ Prévision o Retard Rupture ... þ Par auxiliaire o Par paiem ent Etablissem ents <<Tous>>
Com ptes auxiliaires de 000000090 à ROSSARD00 Date d'échéance d'arrêté 01/03/2006 Devises <<Tous>> / Aff.Page
Euro 28
Nature de com ptes Client Type d'écritures Normal Sens Mixte
Com ptes collectifs de 41100000 à 41100000 Paiem ent <<Tous>> Résolution Sans décimales
Com pte Libellé Déjà échus Du 02/03/2006 Du 01/04/2006 Du 01/05/2006 Du 31/05/2006 Après le Solde
au 31/03/2006 au 30/04/2006 au 30/05/2006 au 29/06/2006 30/06/2006
000000090 CHAPUIS 4 771 C 4 771 C
06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE (TP) 1 500 C 1 500 C
06R6MOY00 MOY 12 196 D 12 196 D
06R6VOIL0 VOILURE 4 127 D 25 210 D 29 337 D
20CFI0010 CFI PARTNERS 2 534 D 14 591 D 17 125 D

n
33R4JP000 JP INDUSTRIE 100 C 100 C

io
401LL9G00 DUBOULON 5 414 D 29 302 D 34 716 D

t
423000010 PAYRET 14 950 D 32 651 D 47 601 D

ra
423000020 ORLI 5 432 D 239 D 5 671 D

st
67R6TOPI0 TOPIN 500 D 500 D
73R6CHAU0 CHAUMETTE 100 D 100 D

on
75R1EURO0 EUROLINE 200 535 D 200 535 D
75R3CRIS0 CRISON 40 325 D 40 325 D

m
75R5FANF0 CABINET HURS 33 419 D 33 419 D


78R2FOUR0 FOURNIER 531 D 531 D
91R3VAIL0 VAILLANT 2 719 D 2 719 D
93R1CHAR0 CHARVET 156 C 156 C

de
C88776600 BELGIUM CIE 1 233 D 1 233 D
CINVENTA0 TIERS DES INVENTAIRES 350 D 350 D
CLIDOLAR0 TEST CLIENT DOLLAR 6 224 D 6 224 D
CTHALES00
LETTRAGEP
THALES AVIONICS
Lettrage partiel
i on
15 C
2 631 D 2 631
15
D
C
rs
Total général 290 134 D 12 949 D 90 062 D 29 302 D 6 224 D 428 671 D
Ve

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Société : 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur : CEG CEGID
Justificatif de solde
Com ptes auxiliaires de 06R6ACAB0 à 06R6VOIL0 Dates com ptables au 31/12/2006 Etablissem ents <<Tous>>
Com ptes généraux de 41100000 à 41100000 Type d'écritures Tous les types Devises Page
<<Tous>> / Aff. Euro 29
Nature de com ptes Client Sens Mixte
Type de lettrage <<Tous>> Références internes

Légende V : Validée
Date Cpta. Jal Pièce / Lig. Réf. interne Libellé Pm t Date Ech. Débit Crédit Solde lettrage Lettrage Dv
Compte auxiliaire 06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE 04 93 23 85 46 (Tiers payeur)
Com pte général 41100000 Clients
V 15/01/2003 VED 204/1 219 Facture de vente ACABEL NEGOCE CHQ 10/03/2003 789.79 AABF
22/12/2003 BNP 426/1 219 Facture de vente ACABEL NEGOCE CHQ 10/03/2003 100.00 AABF

n
25/01/2004 LB 437/1 219 Facture de vente ACABEL NEGOCE CHQ 10/03/2003 689.79 AABF

io
30/06/2002 VEN 373/1 2421 Fact. vte client VOILURE CHQ 05/07/2002 1 709.97 AABG

t
10/01/2004 CMU 436/1 2421 Fact. vte client VOILURE CHQ 05/07/2002 1 709.97 AABG

ra
31/03/2004 CCP 564/3 514545 Fact. Client ACABEL NEGOCE CHQ 14/07/2004 45 210.36 AABH
09/07/2004 VEN 524/1 514545 Fact. Client ACABEL NEGOCE CHQ 14/07/2004 45 210.36 AABH

st
31/01/2006 VEN 920/1 1111 Fact. vte client ACABEL NEGOCE CHQ 05/02/2006 11 960.00 AABI

on
31/01/2006 BNP 921/1 1111 Règlt Client ACABEL NEGOCE CHQ 05/02/2006 2 000.00 AABI
31/01/2006 BNP 921/2 1111 Règlt Client ACABEL NEGOCE CHQ 05/02/2006 9 960.00 AABI

m
V 10/12/2005 VEN 883/1 564787 Fact. vte client ACABEL NEGOCE CHQ 15/12/2005 11 374.39 AABJ
14/04/2006 SGE 1116/1 564787 Fact. vte client ACABEL NEGOCE CHQ 15/12/2005 11 374.39 AABJ


14/04/2006 VEN 1101/1 54154 Fact. Client ACABEL NEGOCE CHQ 14/04/2006 12 563.36 AABK
14/04/2006 SGE 1116/2 54154 Fact. Client ACABEL NEGOCE CHQ 14/04/2006 12 563.36 AABK

de
31/03/2006 VEN 1123/1 242144 Fact. Client ACABEL NEGOCE TRA 10/05/2006 15 210.36 AABL
20/04/2006 EAR 1124/1 242144 Fact. Client ACABEL NEGOCE TRA 10/05/2006 15 210.36 AABL
31/12/2003 BNP 429/1 4151857 Règlt Client ACABEL NEGOCE CHQ 02/02/2004 500.00 500.00 C
V 04/11/2005 CMU 774/1 +56625 i on
Règlt Client ACABEL NEGOCE CHQ 04/11/2005
Total 41100000 Clients 98 818.23
1 000.00
100 318.23
1 000.00 C
1 500.00 C
rs
Total 06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE 98 818.23 100 318.23 1 500.00 C
Ve

Compte auxiliaire 06R6MOY00 MOY 04 93 15 16 14


Com pte général 41100000 Clients
V 15/02/2000 VED 11/1 Facture client N° 11 Alpes Marit. Repre.6 MOY CHQ 31/03/2000 90.53 AAAA
V 19/09/2000 BNP 5/1 Acompte Commande client N° 68 Acompte CHQ 19/09/2000 15.24 AAAA
V 29/09/2000 VED 80/1 Facture client N° 80 Alpes Marit. Repre.6 MOY CHQ 29/09/2000 15.24 AAAA
22/02/2001 BNP 28/1 Facture client N° 11 Remise en banque CHQ 31/03/2000 90.53 AAAA
V 31/03/2000 VED 13/1 Facture client N° 13 Alpes Marit. Repre.6 MOY CHQ 30/04/2000 2 338.62 AAAB
22/02/2001 BNP 28/3 Facture client N° 13 Remise en banque CHQ 30/04/2000 2 338.62 AAAB
V 05/10/2000 VED 93/1 Facture client N° 93 MOY CHQ 10/10/2000 3 764.18 AAAC
22/02/2001 BNP 28/7 Facture client N° 93 Remise en banque CHQ 10/10/2000 3 764.18 AAAC
REPORT COMPTE41100000 6 208.57 6 208.57

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Société : 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur : CEG CEGID
Société Delphe S.A.

Page 30
Echéancier du 01/06/2006 au 30/06/2006
Auxiliaires, de à Etablissement <<Tous>> Devise <<Toutes>> *** Affichage en Euros
Type d'édition Mouvements Type d'écritures Normal, Simulation, Situation
Nature des auxiliaires <<Tous>>
Généraux, de à Résolution Avec décimales
Comptes exclus Sens Mouvements Mixte
Nature des généraux Tri sur Code du tiers
COF;COC;COS;COD;TIC;TID;
Mode de paiement <<Tous>>
Journaux, de Achats - module GESCOM à Ventes

n
io
Jal N° / Ligne Date Cpt Compte Auxiliaire Référence interne Libellé de l'écriture Mode de paiement Montant Solde

t
ra
Echéance au 09/06/2006

st
VED 373L1 09/06/2006 41100000 CTHALES00 BLC 167 Sortie de stock 167 ClientChèque
THALES 1 3 492.32 D 3 492.32 D

on
VED 374L1 09/06/2006 41100000 Q9C57DV20 CC 196 Facture à établir 196 Client TOUD
Chèque 1 6 804.73 D 6 804.73 D
Total Echéance 09/06/2006 Nombre écriture(s) 2 10 297.05 D 10 297.05 D

m
Echéance au 10/06/2006


ACD 331L1 07/04/2006 40110000 75F1ASSU0 CF 189 F.A.R. 189 Fournisseur AXA ASSURA
Prélèvement 1 287.04 C 287.04 C
Total Echéance 10/06/2006 Nombre écriture(s) 1 287.04 C 10 010.01 D

de
Echéance au 15/06/2006
ACH 1097L1 14/04/2006 40110000 75F1ANAT0 56457415 Fact. Fourn ANATOLE COMPTA
Lettre de change NSAA 1 25 130.36 C 25 130.36 C

n
Total Echéance 15/06/2006 Nombre écriture(s) 1 25 130.36 C 15 120.35 C

Echéance au 19/06/2006
io
rs
VED 375L1 19/06/2006 41110000 01MNG1000 CC 197 Facture à établir 197 Client DURA
Espèces 1 25.83 D 25.83 D
Ve

376L1 19/06/2006 01MNG1000 CC 198 Facture à établir 198 Client DURA


Espèces 1 31 000.00 D 31 025.83 D
Total Echéance 19/06/2006 Nombre écriture(s) 2 31 025.83 D 15 905.48 D

Echéance au 30/06/2006
ACH 1156L1 30/06/2006 40100000 59F1FARI0 98745 Fact. Fourn. FARINAUD Chèque 1 2 392.00 C 2 392.00 C
BNP 1153L1 30/06/2006 41100000 CCLIENTDO 745898745 Fact. vte client CLIENT DOLLAR
Chèque 1 3 400.00 C 3 400.00 C
ACH 1158L1 30/06/2006 40100000 DCOMPENSE 745896 Fact. Fourn. frn compensable
Chèque 1 6 000.00 C 6 000.00 C
OD4 1160L2 30/06/2006 DCOMPENSE 87459 COMPENSATION Chèque 1 2 000.00 D 4 000.00 C
VED 370L1 12/05/2006 41100000 ROSSARD00 CC 194 Facture à établir 194 Client ROSS
Traite acceptée 1 911.65 D 911.65 D
VEN 1152L1 30/06/2006 41100000 CCLIENTDO 745898745 Fact. vte client CLIENT DOLLAR
Virement international 1 4 081.63 D 4 081.63 D

Imprimé le 17/07/2006 à 12:54 Page : 1


Par CEGID
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Page 31

CHAPUIS MR
A l'attention de Monsieur CHAPUIS
5 Rue Des Charmes

69570 DARDILLY

Références bancaires

Banque Guiche t Numé ro de compte Clé Domiciliation Ville


24121 24124 42145224415 90 BNPLYO N LYO N

A le 17 juillet 2006

n
Monsieur,

t io
ra
Veuillez trouver ci-joint le relevé de compte à la date du 17/07/2006.
Le solde s'élève à 380 409.33 EUR. st
on
Date Référence interne Date valeur Débit Crédit Solde
m

01/01/05 343 423.33 0.00 343 423.33


02/01/05 54145 02/01/05 0.00 25.00 343 398.33


10/02/05 3251 10/02/05 0.00 1 000.00 342 398.33
10/02/05 3251 10/02/05 1 000.00 0.00 343 398.33
de

10/02/05 2331454 10/02/05 0.00 1 500.00 341 898.33


10/02/05 2331454 10/02/05 1 500.00 0.00 343 398.33
on

10/02/05 51414 10/02/05 0.00 500.00 342 898.33


i

24/02/05 451545 24/02/05 0.00 1 250.00 341 648.33


rs

24/02/05 3215 24/02/05 0.00 500.00 341 148.33


Ve

04/03/05 567454718 04/03/05 0.00 11 000.00 330 148.33


25/03/05 2415145 25/03/05 11 764.00 0.00 341 912.33
30/05/05 57545 30/05/05 11 960.00 0.00 353 872.33
02/06/05 5447 02/06/05 0.00 500.00 353 372.33
16/06/05 341214 16/06/05 0.00 1 000.00 352 372.33
16/06/05 341214 16/06/05 0.00 50.00 352 322.33
04/11/05 32545 04/11/05 0.00 600.00 351 722.33
04/11/05 6+8586 04/11/05 0.00 300.00 351 422.33

A reporter 369 647.33 18 225.00 351 422.33

Delphe S.A. . T él : Fax :


au capital de F. Siret : Ape : RC :
E-Mail : Internet :
Relevé de comptes au 17 juil. 2006 Page 2 / 2
Page 32
MR CHAPUIS

Reports de la page 1 369 647.33 18 225.00 5 870 754.61

Date Référence interne Date valeur Débit Crédit Solde


04/11/05 2541574 04/11/05 0.00 200.00 351 222.33
04/11/05 52561 04/11/05 0.00 225.00 350 997.33
04/11/05 6254 04/11/05 0.00 300.00 350 697.33
04/11/05 3556 04/11/05 0.00 222.00 350 475.33
29/11/05 84878 29/11/05 5 000.00 0.00 355 475.33
29/11/05 84878 29/11/05 6 960.00 0.00 362 435.33
29/11/05 5214487 29/11/05 2 000.00 0.00 364 435.33
29/11/05 5214487 29/11/05 4 200.00 0.00 368 635.33
29/11/05 5214487 29/11/05 5 760.00 0.00 374 395.33
16/12/05 574577 16/12/05 0.00 5 000.00 369 395.33

n
20/12/05 5175747 20/12/05 0.00 250 369 145.33

io
20/12/05 236525 20/12/05 1196 0.00 370 341.33

t
ra
23/12/05 547478 23/12/05 11 960.00 0.00 382 301.33

st
on
m

de
i on
rs
Ve

Total relevé au 17/07/2006 406 723.33 24 422.00 382 301.33

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distingués.

Delphe S.A. . T él : Fax :


au capital de F. Siret : Ape : RC :
E-Mail : Internet :
Page 1 / 1

Page 33

Aucune VAILLANT
1, rue des Grands Chemins

91000 EVRY
FRANCE

A VERSAILLES, le 17 juillet 2006


V. réf : 91R3VAIL0
N. réf : 2ème Rappel

Objet : Relance de factures non payées.

Monsieur,

n
Veuillez trouver ci-dessous la liste détaillée des factures dont la totalité des règlements ne nous est pas encore

io
parvenue malgré notre 1er rappel. Le montant global restant à payer s'élevant à : 2 718.99 €.

t
ra
st
on
Date Piè ce Ré fé re nce inte rne Eché ance Paie me nt Montant facture Montant payé Re ste à paye r Re ste cumulé
m

19/09/04 305 321 29/03/04 CHQ 1 093.97 0.00 1 093.97 1 093.97


19/09/04 308 324 29/07/04 CHQ 1 093.97 0.00 1 093.97 2 187.94

31/01/05 338 354 06/01/05 CHQ 531.05 0.00 531.05 2 718.99


de
ion
rs
Ve

Totaux généraux Total Payé : 0.00 €. Total à payer : 2 718.99 €.

Nous vous prions de régulariser ce retard de paiement dans les plus brefs délais.

En l'attente de votre règlement, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations.

Delphe S.A. 40 Boulevard du Roi 78000 VERSAILLES. T él : 01.30.49.16.23 Fax : 01.30.49.16.16


SA au capital de 50 000 €. Siret : 32788811100025 Ape : 722Z RC : 327888111
E-Mail : administrateur@delphesa.com.
Estimation des coûts financiers
Page 34
Comptes
Généraux de à

Auxiliaires de à

Total coûts
Ecritures

Journal Echéances du 01/01/1900 au 31/12/2099

Numéros de 0 à 99999999 Dates comptable du 01/01/1900 au 31/12/2099

Tiers
Raison Sociale Secteur
Code Client Code Postal Ville
Adresse Téléphone
Tables libres

n
Division Commercial Table n° 3 Groupe Table n° 5

t io
Table n° 10

ra
Table n° 6 Table n° 7 Table n° 8 Table n° 9

Paramètres
st
on
Taux à appliquer pour le délai de paiement négocié 1.50 % Racine de comptes d'escompte 665
m

Taux à appliquer pour les retards de paiement 1.50 % Date de référence pour calcul du retard 17/07/2006

Coût tiers >= à 0.00 % coût >= à 0.00 %


de

Auxiliaire Intitulé Total facturé Escom pte Coût délai Coût retard Total coûts %
on

423000010 PAYRET 1 340 184.05 275.60 24 415.34 24 690.95 1.84


000000090 CHAPUIS 3 446 406.54 671.38 19 025.37 19 696.76 0.57
i
rs

20CFI0010 CFI PARTNERS 904 537.15 740.10 17 927.63 18 667.72 2.06


Ve

33R4JP000 JP INDUSTRIE 1 416 181.48 291.28 17 536.26 17 827.54 1.26


06R6ACAB0 ACABEL NEGOCE 654 636.60 420.90 14 784.20 15 205.10 2.32
401LL9G00 DUBOULON 1 109 397.27 234.19 13 266.88 13 501.07 1.22
59R6GOUI0 GOUIN FLEURS 364 401.47 77.21 5 867.45 5 944.66 1.63
61R1LEGO0 LEGOFF 432 532.93 146.48 5 222.80 5 369.29 1.24
06R6VOIL0 VOILURE 1 046 550.48 908.30 3 284.99 4 193.28 0.40
06R6MOY00 MOY 380 105.68 154.73 1 854.34 2 009.07 0.53
423000020 ORLI 1 060 735.13 222.83 520.37 743.20 0.07

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TVA sur encaissements : factures directes
TVA ... þ Collectée o Déductible Exercice Exercice 2005 Etablissem ents <<Tous>>
Dates com ptables du 01/01/2005 au 31/12/2005 Devises Page
<<Tous>> / Aff. Euro 35
Taux TVA Taux Normal
Régim e TVA <<Tous>>
Légende V : Validé, P : Pré-validé
TIERS Date Jal N° Lett. Réf. interne Libelle Encaissé Réglé facture TTC facture Ratio Base HT Montant TVA
000000090 10/02/2005 BNP 691/1 AAAM51414 Règlt Client CHAPUIS 500.00
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]
500.00 91 497.33 91 497.33 0.55% 413.49 81.04
P 000000090 24/02/2005 CMU 704/1 AAAM451545 Règlt Client CHAPUIS 1 250.00

n
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]

io
1 250.00 91 497.33 91 497.33 1.37% 1 033.73 202.61

t
000000090 04/03/2005 BNP 711/1 AAAM567454718 Règlt Client CHAPUIS 11 000.00

ra
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]

st
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]
11 000.00 91 497.33 91 497.33 12.02% 9 096.80 1 782.97

on
000000090 02/06/2005 BNP 748/1 AAAM5447 Règlt Client CHAPUIS 500.00
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]

m
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]


500.00 91 497.33 91 497.33 0.55% 413.49 81.04
000000090 04/11/2005 CMU 771/1 AAAM32545 Règlt Client CHAPUIS 600.00
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]

de
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]
600.00 91 497.33 91 497.33 0.66% 496.19 97.25
000000090 04/11/2005 CMU 772/1 AAAM6+8586 Règlt Client CHAPUIS 300.00
19/09/2004 VED
25/03/2005 VEN
284/1
706/1
AAAM300
AAAM2415145
i on
Facture de vente CHAPUIS
Fact. vte client CHAPUIS
79 733.33
11 764.00
79 733.33
11 764.00
[66 666.66]
[9 000.00]
rs
300.00 91 497.33 91 497.33 0.33% 248.09 48.63
000000090 04/11/2005 BNP 773/1 AAAM2541574 Règlt Client CHAPUIS 200.00
Ve

19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]
200.00 91 497.33 91 497.33 0.22% 165.40 32.42
000000090 04/11/2005 CCP 775/1 AAAM52561 Règlt Client CHAPUIS 225.00
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]
225.00 91 497.33 91 497.33 0.25% 186.07 36.47
000000090 04/11/2005 CCP 776/1 AAAM6254 Règlt Client CHAPUIS 300.00
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]
25/03/2005 VEN 706/1 AAAM2415145 Fact. vte client CHAPUIS 11 764.00 11 764.00 [9 000.00]
300.00 91 497.33 91 497.33 0.33% 248.09 48.63
000000090 04/11/2005 CCP 778/1 AAAM3556 Règlt Client CHAPUIS 222.00
19/09/2004 VED 284/1 AAAM300 Facture de vente CHAPUIS 79 733.33 79 733.33 [66 666.66]
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TVA sur encaissem ents : factures directes

TIERS Date Jal N° Lett. Réf. interne Libelle Encaissé Réglé facture TTC facture Ratio Base HT Montant TVA
Récapitulatif global CHAPUIS
Page 36
16 413.12 3 216.97

Récapitulatif global CFI PARTNERS 1 300.00 254.80

Récapitulatif global LEGOFF 234.62 45.99

Récapitulatif global TOTAL 66 889.63 13 110.37

Récapitulatif global CRISON 444.02 87.03

Récapitulatif global GACHETTE 444.02 87.03

n
io
Récapitulatif global CHARVET 261.08 51.17

t
Récapitulatif global DODANE 444.02 87.03

ra
st
Récapitulatif global FITOUSSY 2000 444.02 87.03

on
Récapitulatif global HOUSSACKS 444.02 87.03

m
Récapitulatif global DIXION 444.02 87.03


Récapitulatif global TROPICANA 1 300.00 254.80

de
ion
rs
Ve

Imprimé le 17/07/2006 13:59:06 © Copyright CEGID - Comptabilité Page : 4


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Etat de contrôle de TVA sur décaissements
Page 37
TVA ... þ Collectée o Déductible Exercice Exercice 2006 Etablissement <<Tous>>
Sur les ... Debits et Encaissements Dates comptables du 01/01/2006 au 31/12/2006 Devises <<Tous>> Aff. en Euro
Nature de comptes Charges Comptes généraux de à
Sauf

Date cpta. Journal Piéce / Ligne Réf. interne Libelle TVA D/E Débit Crédit Montant TVA
Compte 60110000 Achats matières (ou groupe) A

09/01/2006 ACH 896/2 351451 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00

n
09/01/2006 ACH 897/2 65154 Fact. Fourn. ANDREUX

io
31/01/2006 ACH 919/2 24514 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
01/02/2006 ACH 933/2 315645 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00

t
ra
06/02/2006 ACH 924/2 Fact. Fourn ANATOLE COMPTA 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00

st
08/02/2006 ACH 928/2 Fact. Fourn FARINAUD
20/03/2006 ACS 1001/2 2414 Fact. Fourn. CHRONOPOST 19.60 % Débit 1 000.00 -196.00

on
12/04/2006 ACH 1087/2 54141 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Débit 50 000.00 -9 800.00

m
12/05/2006 ACD 216/2 FF 204 Facture d'achat ANDREUX 19.60 % Encaissement 25 780.00 -5 052.88
29/05/2006 ACH 1127/2 1454 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Débit 10 000.00 -1 960.00


29/05/2006 ACH 1128/2 65768456 Fact. Fourn. BOSSUAT 19.60 % Encaissement 1 000.00 -196.00
29/05/2006 ACH 1129/2 655615456 Fact. Fourn. ANDREUX 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00

de
29/05/2006 ACH 1130/2 65865 Fact. Fourn. HELWETT-PACKARD 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
29/05/2006 ACH 1131/2 +826417 Fact. Fourn. ANATOLE COMPTA 19.60 % Encaissement 10 500.00 -2 058.00

n
30/06/2006 ACH 1139/2 745896 Fact. Fourn. frn compensable 19.60 % Débit 2 090.30 -409.70
30/06/2006 ACH 1158/2 745896
io
Fact. Fourn. frn compensable 19.60 % Débit 5 016.72 -983.28
rs
03/07/2006 ACH 1165/2 666666 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Débit 2 000.00 -392.00
19.60 % Débit 2 926.42 -573.58
Ve

03/07/2006 ACH 1166/2 33333333333 Fact. Fourn. FARINAUD


03/07/2006 ACH 1168/2 8888888888 Fact. Fourn. CLIENT DOLLAR 0.00 % Débit 6 122.45
03/07/2006 ACH 1169/2 444444444444444 Fact. Fourn. FOURNISSEUR DOLLAR 0.00 % Débit 7 959.18
01/08/2006 ACH 953/2 3525626 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
02/08/2006 ACH 954/2 3335352 Fact. Fourn. AXA ASSURANCES 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
02/08/2006 ACH 955/2 3535 Fact. Fourn. LOCABUS 19.60 % Débit 12 500.00 -2 450.00
02/08/2006 ACH 956/2 4154 19.60 % Encaissement 1 000.00 -196.00
10/08/2006 ACH 952/2 45671575 Fact. Fourn. FARINAUD 19.60 % Encaissement 10 000.00 -1 960.00
60110000 Achats matières (ou groupe) A 247 895.07 -45 827.44

Imprimé le 17/07/2006 14:02:57 © Copyright CEGID - Comptabilité Page : 1 / 6


Société 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur CEG CEGID
Delphe S.A.

Etat de rapprochement Page 38

Compte général 51231000 RIB Crédit M Agence bbbb - 65658 35745 54157187146 59

Date d'arrêté 31/01/2006 Devise Aff. Euro

Dernière référence pointage 512310000R5

Lignes d'écritures non pointées : Sens comptable Crédit Mutuel Solde comptable 52 032.33

Journal Date Pièce Libellé Référence interne Dev. Débit Crédit


CMU 02/01/2004 449 Vrt de SG EUR 200 000.00
CMU 10/01/2004 436 Fact. vte client VOILURE 2421 EUR 1 709.97
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente 187 Client VOILU FAC 187 EUR 710.13
CMU 10/01/2004 436 CFI PARTNERS FAC 184 EUR 972.33
CMU 10/01/2004 436 JP INDUSTRIE FAC 186 EUR 1 500.00
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente VAILLANT 231 EUR 82.97

n
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente CHARVET 209 EUR 31.22

tio
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente MOISSET 210 EUR 2 296.32

ra
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente CORSETETECE 212 EUR 2 296.32
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente FOLIAGE 214 EUR 2 296.32
CMU 10/01/2004 436 Facture de vente SERIEN 215
st EUR 5 740.80
on
CMU 10/01/2004 504 Frais d'ouverture TRE001SAIS0000004-1 EUR 15.00
m

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente CHAUMETTE 237 EUR 7 160.04


CMU 05/03/2004 441 Facture de vente TUTAUD 238 EUR 7 657.80

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente VAILLANT 266 EUR 260.48


CMU 05/03/2004 441 Facture de vente CHARVET 267 EUR 312.58
de

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente TIERS DES INVENTAI 270 EUR 312.58
CMU 05/03/2004 441 Facture de vente TOUTETAXE 268 EUR 312.58
n

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente CORSETETECE 269 EUR 312.58


io

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente FOLIAGE SARL 271 EUR 312.58
rs

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente SERIEN 272 EUR 312.58


Ve

CMU 05/03/2004 441 Facture de vente ROSSARD 273 EUR 312.58


CMU 25/03/2004 433 Fact. Fourn FARINAUD 25784768 EUR 169 434.65
CMU 25/03/2004 433 Fact. Fourn ANATOLE COMPTA 241516846 EUR 11 960.00
CMU 25/03/2004 433 Facture d'achat EDF-GDF FF 194 EUR 1 613.28
CMU 25/03/2004 433 TELECOM 11 EUR 1 128.72
CMU 25/03/2004 433 RCCI Facture fournisseur N° 170 EUR 1 265.66
CMU 26/03/2004 456 SPOT sur CM N° 241571 TRE001SPO0000003-1 EUR 3 000.00
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 1 181.99
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 2 402.55
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 894.07
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 2 402.54
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 888.97
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 2 402.54
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 888.97
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 2 402.54
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 961.03
CMU 31/03/2004 561 Personnel, Rémunérations dûes Paie du 01/03/2004 au 31/03/2004
EUR 961.03

REPORT 237 902.76 200 803.54

Imprimé le 17/07/2006 à 14:14 Page n° 1 / 4


Par CEGID Delphe S.A.
Page 39

5. Etats de synthèse

„ Bilan
„ Compte de résultat
„ SIG
„ Compte de résultat par section
„ SIG par section
BILAN
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 40
Amortissements Net au
Brut
Provisions 31/12/05

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés 10 000 10 000
Immobilisations corporelles
Constructions 125 000 41 113 83 887
Installations techniques, matériel et outillage 138 382 107 067 31 315
Autres immobilisations corporelles 365 992 234 502 131 489
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées 25 000 25 000
Autres immobilisations financières 2 200 2 200
ACTIF IMMOBILISE 666 573 392 682 273 891
Stocks
Matières premières et autres approv. 43 521 43 521

n
Créances

io
Clients et comptes rattachés 1 956 248 1 956 248

t
ra
Fournisseurs débiteurs 329 560 329 560
Personnel 1 081 1 081
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires st
314 641 314 641
on
Autres créances 999 999
Divers
m

Valeurs mobilières de placement 1 538 639 1 538 639


Disponibilités 529 116 529 116


ACTIF CIRCULANT 4 713 804 4 713 804
de

COMPTES DE REGULARISATION
on

TOTAL ACTIF 5 380 377 392 682 4 987 695


i
rs
Ve

Imprimé le 17/07/2006 à 11:12 Page n°1


Par CEGID MICROLIST
BILAN
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 41
Net au

31/12/05

PASSIF
Capital social ou individuel 100 000
Réserve légale 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles 531 937
Réserves réglementées 1 691 081
Résultat de l'exercice -146 124
CAPITAUX PROPRES 2 186 894
AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Découverts et concours b ancaires 143 075
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 143 075
Emprunts et dettes financières diverses 47 381
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 755 256

n
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 610 962

io
Personnel 24 883

t
Organismes sociaux 203 941

ra
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 744 736
Dettes fiscales et sociales st 973 559
on
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 232 278
Autres dettes 28 392
m

DETTES 2 790 903



de
on

TOTAL PASSIF 4 977 797


i
rs

Ecart entre actif et passif 9 899


Ve

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Par CEGID MICROLIST
Non Affectés
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 42
Compte Libellé Débit N-1 Crédit N-1 Débit N Crédit N Débit N+1 Crédit N+1
12000000 Bénéfice 402853.53 402853.53 1206507.74 1206507.74 0 0
12900000 Perte 6206628.87 6206628.87 6240531.81 6240531.81 0 0
14300000 Provis.réglement.relat.aux stoc 0 0 0 0 0 0
15100000 Provisions pour risques 0 0 0 0 0 0
15700000 Provisions pour charges à répar 0 0 0 0 0 0
21300000 Constructions 0 0 0 0 0 0
21400000 Constructions sur sol d'autrui 0 0 0 0 0 0
28130000 Amortis. constructions 0 0 0 0 0 0
28140000 Amortis. constructions s/sol au 0 0 0 0 0 0
41900000 Clients créditeurs 0 0 0 0 0 0
GG000000 GG 0 0 0 0 0 0

n
io
t
ra
st
on
m

de
i on
rs
Ve

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Par CEGID MICROLIST
COMPTE DE RESULTAT
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 43
du 01/01/05 du 01/01/04 Simple : Sur 12 mois :
au 31/12/05 Pourcentage
au 31/12/04 Pourcentage Pourcentage Pourcentage
Variation en valeur Variation en valeur annuelle

PRODUITS
Ventes de marchandises 127 461 43 307 413 19 -179 952 -59 -179 952 -59
Production vendue 171 137 57 1 284 634 81 -1 113 497 -87 -1 113 497 -87
Autres produits 1 009 1 009 1 009
Total 299 608 100 1 592 047 100 -1 292 439 -81 -1 292 439 -81

CONSOMMATION M/SES & MAT


Achats de marchandises 104 068 35 4 877 99 191 NS 99 191 NS
Achats de m.p & aut.approv. 132 564 44 56 893 4 75 671 133 75 671 133
Variation de stock (m.p.) -37 855 -2 37 855 -100 37 855 -100
Autres achats & charges externes 168 215 56 82 990 5 85 224 103 85 224 103
Total 404 847 136 106 906 7 297 941 279 297 941 279

n
io
MARGE SUR M/SES & MAT -105 239 -35 1 485 141 93 -1 590 380 -107 -1 590 380 -107

t
ra
CHARGES
Salaires et Traitements st
188 920 12 -188 920 -100 -188 920 -100
on
Charges sociales 25 000 8 58 353 4 -33 353 -57 -33 353 -57
Amortissements et provisions 15 625 5 62 225 4 -46 600 -75 -46 600 -75
m

Autres charges -1 5 310 -5 311 -100 -5 311 -100


Total 40 624 14 314 808 20 -274 185 -87 -274 185 -87
de

RESULTAT D'EXPLOITATION -145 863 -49 1 170 333 74 -1 316 196 -112 -1 316 196 -112
on

Produits financiers 134 676 -542 -80 -542 -80


Charges financières 395 400 -6 -1 -6 -1
i
rs

Résultat financier -261 276 -537 -194 -537 -194


Ve

RESULTAT COURANT -146 124 -49 1 170 609 74 -1 316 733 -112 -1 316 733 -112

Produits exceptionnels 4 -4 -100 -4 -100


Résultat exceptionnel 4 -4 -100 -4 -100

RESULTAT DE L'EXERCICE -146 124 -49 1 170 612 74 -1 316 736 -112 -1 316 736 -112

Ecart sur le résultat

Page n°1
MICROLIST
Non Affectés
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 44
Compte Libellé Débit N-1 Crédit N-1 Débit N Crédit N Débit N+1 Crédit N+1
60900000 Rabais, remises & ristourn. obt 0 0 0 0 0 0
60960000 R.R.R.obtenus s/ach.approv.n/st 0 0 0 0 0 0
68160000 Dot. prov. dépréciat. immobilis 0 0 0 0 0 0
68170000 Dot. prov. dépréc. actif circul 0 0 0 0 0 0
68600000 Dot. amort. & provis. chges fin 0 0 0 0 0 0
68700000 Dot. amort. & provis. chges exc 0 0 0 0 0 0
70000100 Ventes de matériel 0 0 0 0 2508.36 36079.26
70900000 R.R.R.accordés 0 0 0 0 0 0
78160000 Repris.s/prov.dépréc.immobilisa 0 0 0 0 0 0
78170000 Repris.s/prov.dépréc.actif circ 0 0 0 0 0 0
78600000 Repris.s/provis. financières 0 0 0 0 0 0
78700000 Repris.s/provis.exceptionnelles 0 0 0 0 0 0
GG000000 GG 0 0 0 0 0 0

n
io
t
ra
st
on
m

de
i on
rs
Ve

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MICROLIST
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
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du 01/01/05 du 01/01/04 Sur 12 mois :
au 31/12/05 Pourcentage au 31/12/04 Pourcentage Pourcentage
Variation en valeur annuelle

Ventes de marchandises 127 461.35 100.00 307 413.07 100.00 -179 951.72 -58.54
Coût d'achats marchandises vendues 104 067.80 81.65 4 876.78 1.59 99 191.02 NS
MARGE COMMERCIALE 23 393.55 18.35 302 536.29 98.41 -279 142.74 -92.27

Production vendue 171 136.92 100.00 1 284 633.63 100.00 -1 113 496.71 -86.68
Cie de matières et sous-traitance 197 208.48 115.23 44 038.36 3.43 153 170.12 347.81
MARGE DE PRODUCTION -26 071.56 -15.23 1 240 595.27 96.57 -1 266 666.83 -102.10

CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 298 598.27 100.00 1 592 046.70 100.00 -1 293 448.43 -81.24

MARGE BRUTE GLOBALE -2 678.01 -0.90 1 543 131.56 96.93 -1 545 809.57 -100.17

n
Autres achats et charges externes 103 570.57 34.69 57 990.48 3.64 45 580.09 78.60

t io
VALEUR AJOUTEE -106 248.58 -35.58 1 485 141.08 93.29 -1 591 389.66 -107.15

ra
Charges de personnel 25 000.00 8.37 st 247 273.00 15.53 -222 273.00 -89.89
on
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -131 248.58 -43.95 1 237 868.08 77.75 -1 369 116.66 -110.60
m

Autres produits 1 009.36 0.34 1 009.36


Dot. amortissements et provisions 15 625.02 5.23 62 225.18 3.91 -46 600.16 -74.89
de

Autres charges -1.36 5 310.03 0.33 -5 311.39 -100.03


on

RESULTAT D'EXPLOITATION -145 862.88 -48.85 1 170 332.87 73.51 -1 316 195.75 -112.46
i
rs

Produits financiers 134.11 0.04 676.41 0.04 -542.30 -80.17


Ve

Charges financières 394.81 0.13 400.33 0.03 -5.52 -1.38


RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -146 123.58 -48.94 1 170 608.95 73.53 -1 316 732.53 -112.48

Produits exceptionnels 3.51 -3.51 -100.00


Résultat exceptionnel 3.51 -3.51 -100.00

RESULTAT DE L'EXERCICE -146 123.58 -48.94 1 170 612.46 73.53 -1 316 736.04 -112.48

Ecart sur le résultat 0.01

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Par CEGID MICROLIST
Non Affectés
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 46
Compte Libellé Débit N-1 Crédit N-1 Débit N Crédit N Débit N+1 Crédit N+1
60900000 Rabais, remises & ristourn. obt 0 0 0 0 0 0
68160000 Dot. prov. dépréciat. immobilis 0 0 0 0 0 0
68170000 Dot. prov. dépréc. actif circul 0 0 0 0 0 0
68600000 Dot. amort. & provis. chges fin 0 0 0 0 0 0
68700000 Dot. amort. & provis. chges exc 0 0 0 0 0 0
70000100 Ventes de matériel 0 0 0 0 2508.36 36079.26
70900000 R.R.R.accordés 0 0 0 0 0 0
78160000 Repris.s/prov.dépréc.immobilisa 0 0 0 0 0 0
78170000 Repris.s/prov.dépréc.actif circ 0 0 0 0 0 0
78600000 Repris.s/provis. financières 0 0 0 0 0 0
78700000 Repris.s/provis.exceptionnelles 0 0 0 0 0 0
GG000000 GG 0 0 0 0 0 0

n
io
t
ra
st
on
m

de
i on
rs
Ve

Imprimé le 17/07/2006 à 11:22 Page n°2


Par CEGID MICROLIST
COMPTE DE RESULTAT sur ACH000
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 47
du 01/01/05 du 01/01/04 Sur 12 mois :
sur ACH000 au 31/12/05 Pourcentage au 31/12/04 Pourcentage Pourcentage
Variation en valeur annuelle

PRODUITS
Ventes de marchandises 3 923.07 21.35 550.00 100.00 3 373.07 613.29
Production vendue 14 451.04 78.65 14 451.04
Total 18 374.11 100.00 550.00 100.00 17 824.11 NS

CONSOMMATION M/SES & MAT


Achats de marchandises 1 010.00 5.50 1 010.00
Achats de m.p & aut.approv. 88 564.40 482.01 37 893.24 NS 50 671.16 133.72
Autres achats & charges externes 4 559.89 24.82 1 500.00 272.73 3 059.89 203.99
Total 94 134.29 512.32 39 393.24 NS 54 741.05 138.96

MARGE SUR M/SES & MAT -75 760.18 -412.32 -38 843.24 NS -36 916.94 95.04

n
io
CHARGES

t
Salaires et Traitements 4 300.21 781.86 -4 300.21 -100.00

ra
Charges sociales 1 029.73 187.22 -1 029.73 -100.00
Total st 5 329.94 969.08 -5 329.94 -100.00
on
RESULTAT D'EXPLOITATION -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51
m

Résultat financier
de

RESULTAT COURANT -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51
on

Résultat exceptionnel
i
rs
Ve

RESULTAT DE L'EXERCICE -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51

Imprimé le 17/07/2006 à 11:24 Page n°1


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COMPTE DE RESULTAT sur ACH000
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 48
du 01/01/05 du 01/01/04 Sur 12 mois :
sur ACH000 au 31/12/05 Pourcentage au 31/12/04 Pourcentage Pourcentage
Variation en valeur annuelle

PRODUITS
- 70710000 - Ventes de marchandises Entrepri 3 923.07 21.35 550.00 100.00 3 373.07 613.29
Ventes de marchandises 3 923.07 21.35 550.00 100.00 3 373.07 613.29
- 70880000 - Frais de déplacements refacturé 14 451.04 78.65 14 451.04
Production vendue 14 451.04 78.65 14 451.04
Total 18 374.11 100.00 550.00 100.00 17 824.11 NS

CONSOMMATION M/SES & MAT


- 60700000 - Achats de marchandises 1 010.00 5.50 1 010.00
Achats de marchandises 1 010.00 5.50 1 010.00
- 60110000 - Achats matières (ou groupe) A 88 564.40 482.01 37 893.24 NS 50 671.16 133.72
Achats de m.p & aut.approv. 88 564.40 482.01 37 893.24 NS 50 671.16 133.72

n
- 60500000 - Achats matériel, equipt. & trav 2 059.89 11.21 1 500.00 272.73 559.89 37.33

io
- 62260000 - Honoraires 2 500.00 13.61 2 500.00

t
Autres achats & charges externes 4 559.89 24.82 1 500.00 272.73 3 059.89 203.99

ra
Total 94 134.29 512.32 39 393.24 NS 54 741.05 138.96
st
on
MARGE SUR M/SES & MAT -75 760.18 -412.32 -38 843.24 NS -36 916.94 95.04
m

CHARGES

- 64110000 - Rémunération personnel (non cad 4 297.14 781.30 -4 297.14 -100.00


- 64120000 - Congés payés 3.07 0.56 -3.07 -100.00
de

Salaires et Traitements 4 300.21 781.86 -4 300.21 -100.00


- 64510000 - Cotisations à l'URSSAF 838.42 152.44 -838.42 -100.00
on

- 64540000 - Cotisations aux ASSEDIC 191.31 34.78 -191.31 -100.00


Charges sociales 1 029.73 187.22 -1 029.73 -100.00
i
rs

Total 5 329.94 969.08 -5 329.94 -100.00


Ve

RESULTAT D'EXPLOITATION -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51

Résultat financier

RESULTAT COURANT -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51

Résultat exceptionnel

RESULTAT DE L'EXERCICE -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51

Imprimé le 17/07/2006 à 11:24 Page n°2


Par CEGID MICROLIST
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION sur ACH000
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 49
du 01/01/05 du 01/01/04 Sur 12 mois :
sur ACH000 au 31/12/05 Pourcentage au 31/12/04 Pourcentage Pourcentage
Variation en valeur annuelle

Ventes de marchandises 3 923.07 100.00 550.00 100.00 3 373.07 613.29


Coût d'achats marchandises vendues 1 010.00 25.75 1 010.00
MARGE COMMERCIALE 2 913.07 74.25 550.00 100.00 2 363.07 429.65

Production vendue 14 451.04 100.00 14 451.04


Cie de matières et sous-traitance 90 624.29 627.11 39 393.24 51 231.05 130.05
MARGE DE PRODUCTION -76 173.25 -527.11 -39 393.24 -36 780.01 93.37

CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 18 374.11 100.00 550.00 100.00 17 824.11 NS

MARGE BRUTE GLOBALE -73 260.18 -398.71 -38 843.24 NS -34 416.94 88.60

n
Autres achats et charges externes 2 500.00 13.61 2 500.00

t io
VALEUR AJOUTEE -75 760.18 -412.32 -38 843.24 NS -36 916.94 95.04

ra
Charges de personnel st 5 329.94 969.08 -5 329.94 -100.00
on
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51
m

RESULTAT D'EXPLOITATION -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51
de

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51
on

Résultat exceptionnel
i
rs
Ve

RESULTAT DE L'EXERCICE -75 760.18 -412.32 -44 173.18 NS -31 587.00 71.51

Page n°1
MICROLIST
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION sur ACHACC
MICROLIST Etats de synthèse au 31/12/2005
Page 50
du 01/01/05 du 01/01/04 Sur 12 mois :
sur ACHACC au 31/12/05 Pourcentage au 31/12/04 Pourcentage Pourcentage
Variation en valeur annuelle

MARGE COMMERCIALE

MARGE DE PRODUCTION

CHIFFRE D'AFFAIRES H.T

MARGE BRUTE GLOBALE

VALEUR AJOUTEE

n
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

t io
ra
RESULTAT D'EXPLOITATION
st
on
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
m

Résultat exceptionnel

RESULTAT DE L'EXERCICE
de
i on
rs
Ve

Page n°2
MICROLIST
Page 51

6. Autres états

„ Cube décisionnel multi-sociétés


„ Tableau d’amortissement des emprunts
„ Etats des intérêts des comptes courants
„ Tableau d’avancement – lignes
„ Tableau d’avancement - montant
Cube décisionnel écritures Page 52

DOSSIER
Compte général
DEMOV7 V7AAA
60110000 : Achats matières (ou groupe) A 261 921.82 252 895.07
60155000 : Achats TVA 5,5 % 1 100.00 1 100.00
60500000 : Achats matériel, equipt. trav 29 512.01 29 512.01
60550000 : ristourne 1 000.00 1 000.00
60610000 : Achats fourn. n/stock. eau, éne 28 710.55 28 710.55

n
60640000 : Achats fournitures administativ 1 000.00

io
60700000 : Achats de marchandises 15 556.50 15 556.50

t
ra
60710000 : Achats marchandises (ou gpe) A 1 000.00 1 000.00
60720000 : Achats marchandises (ou gpe) B 1 000.00 1 000.00

st
60790000 : Achats CEE 7 041.71 7 041.71

on
60850000 : Frais de transport 1 000.00 1 000.00
61100000 : Sous-traitance générale 20 565.48 20 565.48

m
61300000 : Locations 11 000.00 11 000.00
61500000 : Entretien et réparations 1 046.25 1 046.25


61600000 : Primes d'assurance 2 000.00 2 000.00
61810000 : Documentation générale -2 500.00 -2 500.00

de
62260000 : Honoraires 13 150.00 13 150.00
62270000 : Frais d'actes et contentieux 12.50 12.50
62510000 : Voyages et déplacements 192.00 192.00
62600000 : Frais postaux et frs télécommun
62700000 : Services bancaires et assimilés
i on
45 950.40
472.16
45 950.40
472.16
rs
63511000 : Taxe professionnelle 1 210.00 1 210.00
65800000 : Charges diverses gestion courante 26 263.91 26 263.91
Ve

66100000 : Charges d'intérêts 336.99 336.99


66600000 : Perte de change 6.51 6.51

Imprimé le 17/07/2006 © Copyright CEGID - Comptabilité Page 1

Par CEGID Version 7.0.0du 22/06/2006


001 - Delphe S.A. Edité le 17 juillet 2006

Page 53
EMPRUNT BNP XXX
Emprunt n° 1 contracté le 15/10/2005

Compte n° 16810000 - Organisme prêteur :

Capital emprunté : 50 000.00 EUR 1re échéance le 15/11/2005

Versement Constant chaque Mois pour une durée de 36 mois

Taux Bancaire Constant de 4.8 % par an

Assurance de 10.00 EUR

Différés : Remboursement 0 - Intérets 0 - Assurance 10

Cumuls : Amortissement 50 100.00 EUR - Intérets 3 778.24 EUR - Assurance 260.00 EUR - Versements 54 138.24 EUR

n Date Tx. Int. Tx. Ass. Intérets Assurance Amortissement Versement Solde

1 15/11/2005 0.400 0.000 200.00 0.00 1 307.05 1 507.05 48 692.95

2 15/12/2005 0.400 0.000 194.81 0.00 1 312.24 1 507.05 47 380.71

n
Exercice : 31/12/2005 394.81 0.00 2 619.29 3 014.10

tio
3 15/01/2006 0.400 0.000 189.60 0.00 1 317.45 1 507.05 46 063.26

4 15/02/2006 0.400 0.000 184.37 0.00 1 322.68 1 507.05 44 740.58

ra
5 15/03/2006 0.400 0.000 179.12 0.00 1 327.93 1 507.05 43 412.65

6 15/04/2006 0.400 0.000 173.85 0.00 st 1 333.20 1 507.05 42 079.45


on
7 15/05/2006 0.400 0.000 168.56 0.00 1 338.49 1 507.05 40 740.96
m

8 15/06/2006 0.400 0.000 163.24 0.00 1 343.81 1 507.05 39 397.15


9 15/07/2006 0.400 0.000 157.91 0.00 1 349.14 1 507.05 38 048.01

10 15/08/2006 0.400 0.000 152.55 0.00 1 354.50 1 507.05 36 693.51


de

11 15/09/2006 0.400 0.000 147.17 10.00 1 349.88 1 507.05 35 443.63

12 15/10/2006 0.400 0.000 141.77 10.00 1 355.28 1 507.05 34 088.35


n

13 15/11/2006 0.400 0.000 136.35 10.00 1 360.70 1 507.05 32 727.65


io

14 15/12/2006 0.400 0.000 130.91 10.00 1 366.14 1 507.05 31 361.51


rs

Exercice : 31/12/2006 1 925.40 40.00 16 119.20 18 084.60


Ve

15 15/01/2007 0.400 0.000 125.45 10.00 1 371.60 1 507.05 29 989.91

16 15/02/2007 0.400 0.000 119.96 10.00 1 377.09 1 507.05 28 612.82

17 15/03/2007 0.400 0.000 114.45 10.00 1 382.60 1 507.05 27 230.22

18 15/04/2007 0.400 0.000 108.92 10.00 1 388.13 1 507.05 25 842.09

19 15/05/2007 0.400 0.000 103.37 10.00 1 393.68 1 507.05 24 448.41

20 15/06/2007 0.400 0.000 97.79 10.00 1 399.26 1 507.05 23 049.15

21 15/07/2007 0.400 0.000 92.20 10.00 1 404.85 1 507.05 21 644.30

22 15/08/2007 0.400 0.000 86.58 10.00 1 410.47 1 507.05 20 233.83

23 15/09/2007 0.400 0.000 80.94 10.00 1 416.11 1 507.05 18 817.72

24 15/10/2007 0.400 0.000 75.27 10.00 1 421.78 1 507.05 17 395.94

25 15/11/2007 0.400 0.000 69.58 10.00 1 427.47 1 507.05 15 968.47

26 15/12/2007 0.400 0.000 63.87 10.00 1 433.18 1 507.05 14 535.29

Exercice : 31/12/2007 1 138.38 120.00 16 826.22 18 084.60


27 15/01/2008 0.400 0.000 58.14 10.00 1 438.91 1 507.05 13 096.38

28 15/02/2008 0.400 0.000 52.39 10.00 1 444.66 1 507.05 11 651.72

29 15/03/2008 0.400 0.000 46.61 10.00 1 450.44 1 507.05 10 201.28

30 15/04/2008 0.400 0.000 40.81 10.00 1 456.24 1 507.05 8 745.04

Page 1
n Date Tx. Int. Tx. Ass. Intérets Assurance Amortissement Versement Solde

15/05/2008 0.400 0.000 34.98 10.00 1 462.07 Page


1 507.05 54 7 282.97
31
32 15/06/2008 0.400 0.000 29.13 10.00 1 467.92 1 507.05 5 815.05

33 15/07/2008 0.400 0.000 23.26 10.00 1 473.79 1 507.05 4 341.26

34 15/08/2008 0.400 0.000 17.37 10.00 1 479.68 1 507.05 2 861.58

35 15/09/2008 0.400 0.000 11.45 10.00 1 485.60 1 507.05 1 375.98

36 15/10/2008 0.400 0.000 5.51 10.00 1 375.98 1 391.49 0.00

Exercice : 31/12/2008 319.65 100.00 14 535.29 14 954.94


3 778.24 260.00
Totaux 50 100.00 54 138.24
4 038.24

n
tio
ra
st
on
m

de
n
io
rs
Ve

Page 2
Période du 01/01/2005 au 31/12/2005
Intérêts de comptes courants

Page 55
Numéro de compte 45500000 Libellé Associés - comptes courants

Taux de rémunération 5.00 % Taux maximum légal 5.08 %

Compte de groupe o Limitation légale du taux þ

Dirigeant ou plus 50% du capital þ Date d'effet 01/01/2003

Solde début d'exercice 0.00

Total des intérêts 12.50 dont 12.50 de non déductibles

Date valeur Solde Capital Taux Max Durée Intérêts sur capital sur taux
25/08/2005 1 196.00 CR 0.00 DB 5.00 5.08 21 3.44 3.44 0.00

15/09/2005 548.00 DB 0.00 DB 5.00 5.08 92 0.00 0.00 0.00

16/12/2005 15 548.00 DB 0.00 DB 5.00 5.08 9 0.00 0.00 0.00

25/12/2005 9 452.00 CR 0.00 DB 5.00 5.08 7 9.06 9.06 0.00

Total des intérêts 12.50 12.50 0.00

n
tio
ra
st
on
m

de
n
io
rs
Ve

Société : 001 Delphe S.A. - Delphe S.A. Page n° 1


Période du 01/01/2005 au 31/12/2005
Intérêts de comptes courants

Page 56

Récapitulatif :

Nombre de jours par année : 365

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Total des intérêts........................................................................................ 12.50 EUR

Intérêts non déductibles sur Capital 12.50 EUR

Intérêts non déductibles sur Taux 0.00 EUR

Total des intérêts non déductibles 12.50 EUR 12.50 EUR

Total des intérêts déductibles.................................................................. 0.00 EUR

n
tio
ra
st
on
m

de
n
io
rs
Ve

Société : 001 Delphe S.A. - Delphe S.A. Page n° 2


MICROLIST

Page 57
Tableau d'avancement Mouvements
Journaux de 000 à ZZZ Etablissements <<Tous>>
Exercice Exercice 2006 Devises <<Tous>> /Aff. Euro
Dates du 01/01/2006 au 31/12/2006

nov. 2006 déc. 2006 Total Observation


Lignes de mouvements par Journaux / Mois
janv. 2006 févr. 2006 mars 2006 avr. 2006 mai 2006 juin 2006 juil. 2006 août 2006 sept. 2006 oct. 2006

n
io
Achats - module GESCOM 4 7 3 3 17

t
Achats Marchandises 18 28 24 32 27 9 21 15 174

ra
st
Achats de services 3 13 6 22

on
BNP Analytique 4 4

m
B.N.P compte en devises 4 2 4 3 4 17


B.N.P. 29 26 54 63 20 13 2 207

CA 2 14 2 18

de
CCP 2 28 51 81

n
Crédit Mutuel 6 18 45 69
io
Effet à payer 2 2
rs
Ve

Effet à recevoir 4 42 46

Lyonnaise de Banque 10 27 2 39

Test FQ 17070 3 3 6

Opérations diverses 14 10 6 2 4 2 38

OD de compensation 4 4

Règlements multi pièces 4 4

Ecart de change 2 4 6 12

Société Générale 2 11 47 4 64

Imprimé le 17/07/2006 à 11:29 Page n° 1


Par CEGID MICROLIST
Tableau d'avancement Mouvements

Lignes de mouvements par Journaux / Mois Page 58


janv. 2006 févr. 2006 mars 2006 avr. 2006 mai 2006 juin 2006 juil. 2006 août 2006 sept. 2006 oct. 2006 nov. 2006 déc. 2006 Total Observation

Ventes - Module GESCOM 23 3 26

Ventes 23 16 16 17 3 12 20 107

Total écritures 117 89 225 348 36 53 64 23 2 957

n
t io
ra
st
on
m

de
n
io
rs
Ve

Imprimé le 17/07/2006 à 11:29 Page n° 2


Par CEGID MICROLIST
MICROLIST

Page 59
Tableau d'avancement Montants
Journaux de 000 à ZZZ Etablissements <<Tous>>
Exercice Exercice 2006 Devises <<Tous>> /Aff. Euro
Dates du 01/01/2006 au 31/12/2006

Soldes par Journaux / Mois

n
janvier 2006 février 2006 mars 2006 avril 2006 mai 2006 juin 2006 juillet 2006 août 2006 septembre 2006 octobre 2006 novembre 2006 décembre 2006

t io
Achats - module GESCOM

ra
D 267.86 3 675.68 229.64 30 832.88

st
C 267.86 3 675.68 229.64 30 832.88

on
Achats Marchandises

m
D 41 370.17 83 948.36 53 069.65 166 591.50 64 191.50 10 892.00 30 573.63 54 870.00


C 41 370.17 83 948.36 53 069.65 166 591.50 64 191.50 10 892.00 30 573.63 54 870.00

Achats de services

de
D 2 510.00 15 538.20 7 953.72
C 2 510.00 15 538.20 7 953.72

n
BNP Analytique io
D 23 920.00
rs
C 23 920.00
Ve

B.N.P compte en devises

D 1 600.10 406.50 264.45 357.14 11 693.49


C 1 600.10 406.50 264.45 357.14 11 693.49

B.N.P.

D 101 136.00 200 262.58 803 257.60 128 033.02 35 045.28 23 856.00 6 964.29
C 101 136.00 200 262.58 803 257.60 128 033.02 35 045.28 23 856.00 6 964.29

CA

D 40 000.00 109 342.36 23 920.00


C 40 000.00 109 342.36 23 920.00

Imprimé le 17/07/2006 à 11:30 Page n° 1


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Tableau d'avancement Montants
Page 60
Soldes par Journaux / Mois
janvier 2006 février 2006 mars 2006 avril 2006 mai 2006 juin 2006 juillet 2006 août 2006 septembre 2006 octobre 2006 novembre 2006 décembre 2006

CCP

D 5 000.00 1 475 058.66 287 217.39


C 5 000.00 1 475 058.66 287 217.39

Crédit Mutuel

n
D 450.00 1 522 168.89 304 793.67

io
C 450.00 1 522 168.89 304 793.67

t
ra
Effet à payer

st
D 11 960.00

on
C 11 960.00

Effet à recevoir

m
D 13 156.00 276 338.54


C 13 156.00 276 338.54

Lyonnaise de Banque

de
D 22 015.09 435 821.23
C 22 015.09 435 821.23

n
Test FQ 17070
io
rs
D 250.00 1 196.00
Ve

C 250.00 1 196.00

Opérations diverses

D 28 334.00 16 179.50 1 249.00 264.38 10 480.00 3 696.00


C 28 334.00 16 179.50 1 249.00 264.38 10 480.00 3 696.00

OD de compensation

D 3 196.00
C 3 196.00

Imprimé le 17/07/2006 à 11:30 Page n° 2


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Tableau d'avancement Montants
Page 61
Soldes par Journaux / Mois
janvier 2006 février 2006 mars 2006 avril 2006 mai 2006 juin 2006 juillet 2006 août 2006 septembre 2006 octobre 2006 novembre 2006 décembre 2006

Règlements multi pièces

D 13 156.00
C 13 156.00

Ecart de change

n
D 32.80 16.43 2 267.98

io
C 32.80 16.43 2 267.98

t
ra
Société Générale

st
D 10 000.00 5 535.00 417 249.50 25 336.99

on
C 10 000.00 5 535.00 417 249.50 25 336.99

Ventes - Module GESCOM

m
D 49 670.67 13 395.20


C 49 670.67 13 395.20

Ventes

de
D 92 647.44 50 503.38 350 661.69 345 480.12 29 302.00 11 838.85 24 010.20
C 92 647.44 50 503.38 350 661.69 345 480.12 29 302.00 11 838.85 24 010.20

n
io
rs
Total Journaux
D 360 424.37 354 976.00 4 420 006.45 2 408 535.15 124 683.52 99 465.12 91 187.81 73 527.78 3 696.00
Ve

C 360 424.37 354 976.00 4 420 006.45 2 408 535.15 124 683.52 99 465.12 91 187.81 73 527.78 3 696.00

Imprimé le 17/07/2006 à 11:30 Page n° 3


Par CEGID MICROLIST
Page 62

7. Option Suivi des règlements

„ Billet à ordre
„ Lettre avis de virement
„ Lettre chèque
„ Lettre traite
Page 63

ANATOLE COMPTA
7 ALLEE DU GRAND THIBAULT

75017 PARIS
FRANCE

A PARIS, le 17 juillet 2006

N° compte75F1ANAT0
:

Date Echéance Notre référence Votre référence Fournissseur Montant

n
14/04/2006 15/06/2006 56457415 Fact. Fourn ANATOLE
ANATOLE
COMPTA
COMPTA 25 130.36

io
14/04/2006 15/06/2006 56457415 Fact. Fourn ANATOLE
ANATOLE
COMPTA
COMPTA 25 130.36

t
ra
st
on
m

de
i on
rs
Ve

MODE DE REGLEMENT LCR Lettre de change NSAA


BANQUE BNP Agnce xxx
00838 4000105521579854 43 Echéance 17 juillet 2006 TOTAL 25 130.36

mention
Contre le présent ANATOLE COMPTA B.O.R.
BILLET A ORDRE 7 ALLEE DU GRAND THIBAULT
stipulé SANS FRAIS, nous
paierons la somme indiquée 75017 PARIS

A PARIS
ECHEANCE F MONTANT
MONT ANT POUR CONTROLE DAT E DE CREAT ION B.O.R.seulement

***25 130.36*** 17/07/2006 17/07/2006 2 ***25 130.36***


REF.SOUSCRIPT EUR

R.I.B.du SOUSCRIPT EUR DOMICILIATION


00838 40001 05521579854 43
code établ. code guichet
BNP Agnce xxx
n° de compte clé R.I.B.
NOM
Valeur en : MICROLIST
et ADRESSE . Droit de T imbre et Signature
du 75000 PARIS
SOUSCRIPTEUR

ACCEPT AT ION OU AVAL ne rien inscrire au-dessous de cette ligne


AVIS DE PAIEMENT
Page 64

ANDREUX
A l'attention de
1 Place de la rose
10 rue de la République
12 rue Neuve

A CLERMONT FERRAND le 17 juillet 2006


Objet : Avis de règlement par virement

n
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons procédé, ce jour, à un virement en votre faveur d'un

io
montant de 1 196.00 EUR correspondant au détail ci-dessous.

t
ra
Nous vous prions d'agréer, , nos salutations distinguées. st
on
Date Libellé Référence Echéance Montant
m

15/03/05 Fact. Fourn. ANDREUX 244 20/03/05 1 196.00EUR


15/03/05 Fact. Fourn. ANDREUX 244 20/03/05 1 196.00EUR


de
i on
rs
Ve
AVIS DE PAIEMENT
Page 65

SA FARINAUD
A l'attention de SAFARI
9, rue Frédéric Brunet
25 rue du plat
10 rue Neuve

A VALENCIENNES le 17 juillet 2006


Objet : Règlement par lettre-chèque

n
io
Veuillez trouver ci-inclus un chèque barré n° xxxxxxxxxx émis sur xxxxxxxxxxxxxxxx d'un montant de

t
11 960.00 correspondant au détail ci-dessous.

ra
Nous vous prions d'agréer, , nos salutations distinguées. st
on
Date Libellé Référence Echéance Montant
m

28/01/05 Fact. Fourn. FARINAUD 5414154 02/02/05 11 960.00


28/01/05 Fact. Fourn. FARINAUD 5414154 02/02/05 11 960.00


de
i on
rs
Ve
Page 66

FOURNIER
16,place de l'église

78000 VERSAILLES

Rixheim le 17/07/0606 N° DE COMPTE : 78R2FOUR0

Date Echéance N° Facture Montant


31/01/05 20/03/05 353 531.05
31/01/05 20/03/05 353 531.05

n
t io
ra
st
on
m

de

TRAITE A NOUS RETOURNER ACCEPTEE DANS LES MEILLEURS DELAIS. MERCI


i on
rs
Ve

MODE DE REGLEMENT Lettre de change NSAA


Echéance 17/07/2006 TOTAL 531.05

" "
mention
MICROLIST
Contre cette LETTRE DE CHANGE L.C.R.

. stipulé SANS FRAIS


veuillez payer la somme indiquée 78R2FOUR0 L.C.R.
ci-dessous à l'ordre de :
75000 PARIS

A RIXHEIM......................, le
L.C.R.seulement € MONTANT
MONT ANT POUR CONTROLE DAT E DE CREAT ION ECHEANCE

***531.05*** 17/07/06 17/07/06 ***531.05***


REF. T IRE

R.I.B.du SOUSCRIPT EUR


DOMICILIATION
54654 41574 57457574574 74
C.C.F.
code établ. code guichet n° de compte clé R.I.B.

Valeur en : NOM
et ADRESSE FOURNIER
du 16,place de l'église
TIRE

ACCEPT AT ION OU AVAL ne rien inscrire au-dessous de cette ligne


Page 67

8. Option Budget

„ Balance par compte et par section budgétaire


„ Balance par section budgétaire et par compte
„ Ecarts budgétaires
„ Impression des comptes budgétaires
„ Impression des section budgétaires
Balance par comptes et par sections
Budget Budget 2005 Com ptes budgétaires de 601 à 605 Etablissem ents <<Tous>>
Mode de Sélection Comptes mouvementés ou autorisés Sections budgétaires de ...000 à VEN000 Taux de réévaluation 0 Page 68
Exercice de Exercice 2005 à Exercice 2005 Natures budgétaires <<Tous>> Budgets validés n
Période de 01/01/2005 à 31/12/2005 Résolution Sans décimales Les m ontants du réalisé o
Devises Euro
Budget Janv. 05 Févr. 05 Mars 05 Avr. 05 Mai 05 Juin 05 Juil. 05 Août 05 Sept. 05 Oct. 05 Nov. 05 Déc. 05 Solde

601 Achatmatières premières

ADM ADM
Initial 1 007 1 007 906 805 1 208 1 208 503 202 1 007 1 007 503 704 10 067

n
Révisé -1 536 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -16 232

io
t
BUDS ECATTA1 S ection budgétaire d'attente A1

ra
Initial

st
Révisé 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

on
COM COM
Initial 120 120 108 96 144 144 60 24 120 120 60 84 1 200

m
Révisé


COMNOR Commercial Nord
Initial 525 041 525 041 472 536 420 033 630 048 630 048 262 520 105 008 525 041 525 041 262 520 367 527 5 250 404

de
Révisé

PRO
Initial
Révisé
300 300 270
PRO
240 i on 360 360 150 60 300 300 150 210 3 000
rs
Ve

S ER S ER
Initial
Révisé

VEN VEN
Initial 200 200 180 160 240 240 100 40 200 200 100 140 2 000
Révisé
Total compte
Total budgé té 525 157 525 357 472 689 420 023 630 689 630 689 262 022 104 023 525 357 525 357 262 022 367 354 5 250 739

Imprimé le 17/07/2006 14:12:03 © Copyright CEGID - Comptabilité Page : 1


Société : 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur : CEG CEGID
Balance par sections et par comptes Page 69
Budget Budget 2005 Sections budgétaires de ADM à ADM Etablissements <<Tous>>
Mode de sélection Comptes mouvementés ou autorisés Comptes budgétaires de 601 à BUDGATT Taux de réévaluation 0.00
Exercice de Exercice 2005 à Exercice 2005 Résolution Sans décimales
Période de Janvier 2005 à Décembre 2005 Budgets validés n
Natures budgétaires <<Tous>> Les montants du réalisé o

Budget Janv. 05 Févr. 05 Mars 05 Avr. 05 Mai 05 Juin 05 Juil. 05 Août 05 Sept. 05 Oct. 05 Nov. 05 Déc. 05 Total

ADM ADM

n
601 Achatmatières premières

io
Initial 1 007 1 007 906 805 1 208 1 208 503 202 1 007 1 007 503 704 10 067

t
ra
Révisé -1 536 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -16 232
602 Achat consommable

st
on
Initial 26 596 26 596 23 943 21 279 31 914 31 914 13 303 5 327 26 596 26 596 13 303 18 622 265 989
Révisé -20 000 -20 000

m
603 Variation de stock


Initial 108 108 97 86 130 130 54 22 108 108 54 77 1 082
Révisé -108 -108

de
604 Achat d'études

n
Initial
Révisé io
605 Travaux
rs
Ve

Initial
Révisé
606 Fournitures

Initial
Révisé
607 Achat marchandises

Initial
Révisé

Imprimé le 17/07/2006 14:08:06 © Copyright CEGID - Comptabilité Page : 1


Société 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur CEG CEGID
Ecarts budgétaires par sections et par comptes
Budget Budget 2005 Comptes budgétaires de 601 à BUDGATT Etablissements Page 70
<<Tous>>
Mode de sélection Comptes mouvementés ou autorisés Sections budgétaires de ADM à ADM Résolution Sans décimales
Exercice de Exercice 2005 à Exercice 2005 Budgets validés n
Période de Janvier 2005 à Décembre 2005 Les montants du réalisé þ
Natures budgétaires <<Tous>>

Budget Réalisé Per. N-1 Budget période Réalisé période Ecart Pourc. Budget cumulé Réalisé cumulé Ecart Pourc. Réalisé N-1 Budget annuel

ADM ADM

n
io
601 Achatmatières premières

t
ra
Montant initial 300 10 067 7 000 -3 067 -30 10 067 7 000 -3 067 -30 300 10 067
Montant révisé 300 -16 232 7 000 23 232 -143 -16 232 7 000 23 232 -143 300 -16 232

st
on
Total montant 300 -6 165 7 000 13 165 -214 -6 165 7 000 13 165 -214 300 -6 165

602 Achat consommable

m
Montant initial 265 989 -265 989 -100 265 989 -265 989 -100 265 989


Montant révisé -20 000 20 000 -100 -20 000 20 000 -100 -20 000

Total montant 245 989 -245 989 -100 245 989 -245 989 -100 245 989

de
603 Variation de stock

n
Montant initial 1 082 io -1 082 -100 1 082 -1 082 -100 1 082
Montant révisé -108 108 -100 -108 108 -100 -108
rs
Total montant 974 -974 -100 974 -974 -100 974
Ve

604 Achat d'études

Montant initial
Montant révisé

Total montant

605 Travaux

Montant initial 4 500 7 680 7 680 7 680 7 680 4 500


Montant révisé 4 500 7 680 7 680 7 680 7 680 4 500

Total montant 4 500 7 680 7 680 7 680 7 680 4 500

Imprimé le 17/07/2006 14:09:58 © Copyright CEGID - Comptabilité Page : 1


Société 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur CEG CEGID
Impression des comptes budgétaires
Compte de à Libellé :
Date de modification du 01/01/1900 au 31/12/2099 Page 71
Fermeture n Sens <<Tous>>
Légende
F : Fermé Sens : C : Crédit, D : Débit, M : Mixte

Généraux Libellé Sens Modification HT Attente


601 Achatmatières premières M 01/06/2005 11:15:47o o
602 Achat consommable M 10/11/1997 o o
603 Variation de stock M 10/11/1997 o o
604 Achat d'études M 10/11/1997 o o
605 Travaux M 07/11/2003 18:08:17o o
606 Fournitures M 10/11/1997 o o
607 Achat marchandises M 10/11/1997 o o
608 Charges diverses M 07/11/2003 18:08:33o o
609 609 M 10/11/1997 o o
61 Sous-traitance M 10/11/1997 o o
612 Charges de locations diverses M 12/11/2003 10:24:15o o

n
62 Honoraires M 10/11/1997 o o

io
63 Taxes et impôts M 10/11/1997 o o

t
ra
64 Rénumération du personnel M 10/11/1997 o o
o o
65
66
Redevances
Charges financières
st M
M
10/11/1997
10/11/1997 o o
on
67 Charges exceptionnelles M 10/11/1997 o o
m

68 Dotations M 10/11/1997 o o
69 Impots sur les sociétés D 30/05/2005 10:32:53o o

70 Vente de marchandises C 07/11/2003 18:08:09o o


BUDGATT Budget d'attente M 07/11/2003 18:10:15o þ
de
i on
rs
Ve

Imprimé le : 17/07/2006 14:04:33 © Copyright CEGID - Comptabilité Page 1


Société : 001 Delphe S.A. Version 7.0.0 du 22/06/2006 Utilisateur : CEG CEGID
Impression des sections budgétaires
Axe Directions et sous directions
Section de à Libellé : Page 72
Date de modification du 01/01/1900 au 31/12/2099
Fermeture n Sens <<Tous>>

Légende
F : Fermé Sens : C : Crédit, D : Débit, M : Mixte

Section Libellé Sens Modification HT Attente


...000 Divers M 23/02/2006 17:54:05o o
...ACC Accueil M 23/02/2006 17:54:05o o
...DAF D.A.F. M 23/02/2006 17:54:05o o
...DGO D.G. M 23/02/2006 17:54:05o o
...EST Est M 23/02/2006 17:54:05o o
...IDF Ile-de-France M 23/02/2006 17:54:05o o
...INF Informatique M 23/02/2006 17:54:05o o
...NOR Nord M 23/02/2006 17:54:05o o
...OUE Ouest M 23/02/2006 17:54:05o o
...SUD Sud M 23/02/2006 17:54:05o o

n
000000 000000 M 23/02/2006 15:39:05o o

io
900 A1 900000 CEGID 25/01/2006 M 23/02/2006 17:59:13o o

t
ra
900000 Section d'attente M 23/02/2006 15:39:05o o
999999 attente M 23/02/2006 15:39:05o o
ACH Achats
st M 06/06/2006 14:26:34o o
on
ACH000 ACHATS M 23/02/2006 15:39:05o o
o o
m

ADM ADM M 15/09/1997


ADMACC ADMINISTRATION ACCUEIL M 23/02/2006 15:39:05o o

ADMDAF ADMINISTRATION D.A.F. M 23/02/2006 15:39:05o o


ADMDG0 ADMINISTRATION D.G. M 23/02/2006 15:39:05o o
de

ADMINF ADMINISTRATION INFORMATIQUE M 23/02/2006 15:39:05o o


ASS005 Contrat de maintenance M 23/02/2006 15:39:05o o
on

BUDSECATTA1 Section budgétaire d'attente A1 M 27/11/1997 o þ


CO0 Communication M 23/02/2006 17:59:13o o
i
rs

CO0000 COMMUNICATION M 23/02/2006 15:39:05o o


Ve

COM COM M 30/05/2005 10:11:48o o


COMEST COMMERCIAL EST M 23/02/2006 15:39:05o o
COMIDF COMMERCIAL ILE-DE-FRANCE M 23/02/2006 15:39:05o o
COMNOR Commercial Nord M 30/05/2005 10:11:33o o
COMOUE COMMERCIAL OUEST M 23/02/2006 15:39:05o o
COMSUD COMMERCIAL SUD M 23/02/2006 15:39:05o o
DIVNOR Nord M 30/05/2005 10:13:15o o
ING000 Mission Département ingénierie 006 M 23/02/2006 15:39:05o o
INS002 Installation du serveur M 23/02/2006 15:39:05o o
INT000 Mission Département Développement M 23/02/2006 15:39:05o o
PRO PRO M 15/09/1997 o o
PRO000 PRODUCTION M 23/02/2006 15:39:05o o
SER SER M 15/09/1997 o o
SER000 SERVICES M 23/02/2006 15:39:05o o
TEC000 Projet Int M 23/02/2006 15:39:05o o
VEN VEN M 15/09/1997 o o
VEN000 VENTES M 23/02/2006 15:39:05o o

Imprimé le : 17/07/2006 14:05:08 © Copyright CEGID - Comptabilité Page 1


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