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A
RNC 107214515
Balanza de comprobación al 31 de Diciembre del 2011 & 2012
RD$
2012 2011
Caja 816,960.16 525,000.00
Banco 1,920,799.59 1,100,136.25
Cuantas por Cobrar Natas 4,175,125.32 3,575,436.12
Inventarios 7,887,632.25 6,215,136.25
Pagos Anticipados 325,185.11 385,796.76
Terreno 3,800,000.00 3,075,000.00
Edificios 9,094,156.90 7,217,515.18
Maquinarias & Equipos 2,450,125.36 1,450,436.12
Depreciación Acumulada (2,176,202.32) (942,101.92)
Cuentas por Pagar (6,975,085.75) (6,436,125.45)
Retenciones Por Pagar (801,436.18) (745,378.25)
Acumulaciones por pagar (689,478.15) (615,425.12)
Préstamo Bancario PL (8,261,861.57) (8,557,257.47)
Capital en Acciones Suscrita y pagada (2,715,000.00) (2,715,000.00)
Reservas Legal (300,000.00) (176,658.42)
Utilidades Retenidas o perdidas retenidas (3,233,168.46) 176,658.42
Ventas (93,278,204.87) (61,519,612.17)
Costo de venta 64,133,666.78 39,289,596.79
Gasto de Personal (Sueldos y Beneficios) 10,029,825.88 8,160,718.16
Gasto de Depreciación 1,234,100.39 942,101.92
Gastos Materiales de oficinas 450,000.00 270,000.00
Gastos Energia Electrica 3,225,000.00 2,132,425.00
Gastos Combustible 2,425,000.00 2,070,961.52
Gasto de Reparación y Mantenimiento 2,286,439.47 1,798,020.68
Gastos de intereses 1,322,425.12 1,442,425.32
Gastos Bancarios 162,498.25 158,463.12
Gastos de impuesto 0.15% 302,361.65 285,536.62
Gasto de Impuesto sobre la renta 2,389,135.07 1,436,194.57
Gastos Operativos
Gastos de Depreciación 1,234,100.39 942,101.92 291,998.47
Otros Gasto Operativos 18,416,265.35 14,432,125.36 3,984,139.99
Gastos Financieros
Intereses y impuesto y Comisiones Bancarias 1,787,285.02 1,886,425.06 (99,140.04)
Capital en Utilidades
Acciones Reserva Legal Retenidas Total
Balance al 31 de Diciembre del 2011 2,715,000.00 176,658.42 3,356,510.04 6,248,168.46
Utilidad Neta 5,317,752.26 5,317,752.26
Aumento Reserva Legal 123,341.58 (123,341.58) -
Pasivos y Capital
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 6,975,085.75 6,436,125.45 538,960.30
Retenciones Por Pagar 801,436.18 745,378.25 56,057.93
Acumulaciones por pagar 689,478.15 615,425.12 74,053.03
Capital
Capital en Acciones Suscrita y pagada 2,715,000.00 2,715,000.00 -
Reservas Legal 300,000.00 176,658.42 123,341.58
Utilidades Retenidas 8,550,920.72 3,356,510.04 5,194,410.68