15.

1 Bonos -
(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las siguientes emisiones de bonos se mantienen vigentes:

Emisión Fecha de
programa y serie vencimiento

Segundo (**) lira. A Junio, 2017

Segundo (**) lira. B Marzo,2018
Segundo (**) 27ma. A Agosto de 2019
Cuarto(*) 12da. A Noviembre, 2019
Cuarto(*) lgna. A Julio, 2027
Cuarto(*) 19na. B Abril, 2028
Cuarto(*) 19na. C Julio, 2028
Cuarto(*) 36ta. A Octubre, 2017
Cuarto(*) 36ta. B Marzo, 2018
Cuarto(*) 37ma. A Mayo, 2028
Quinto (*) 22da. Aa Octubre, 2017
Quinto (*) 22da. Ab Octubre, 2019
Quinto (*) 22da. Ac Octubre, 2021
Quinto 33ra. A Agosto, 2017
Sexto (f) 1va. A Junio, 2023
Sexto (g) 11va. O Abril, 2024
Sexto (g) 12va. A Junio, 2020
Sexto (h) 13va. A Julio, 2022
Sexto (h) 14va. A Setiembre, 2022
Sexto (i) 15va. A Octubre, 2024
Total

(*) Tasa de interés anual con valor de actualización constante.

(**) Bonos colocados por Móviles.
(***) El monto autorizado es único para las series (A, B o C) de una misma emisión.

15.2. Deuda a largo plazo

a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la deuda a largo plazo comprende:

Forma de
Acreedor Moneda pacto

Pagaré O de Telefónica del Perú S/ Al vencimiento

Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) US$ Semestral
Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) US$ Semestral
Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) US$ Semestral
Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) US$ Semestral
Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) US$ Semestral
Nederiandes Investeringsbank Voor
Ontwikkellingslanden (Holanda) EUR Anual
BBVA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) US$ Semestral
BBVA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) US$ Semestral
BBVA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) US$ Semestral
BBVA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) 05$ Semestral
88VA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) US$ Semestral
BBVA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) US$ Semestral
BBVA Banco Continental, arrendamiento financiero (d) US$ Semestral
Banco de Crédito del Perú S/ Al vencimiento
Banco de Crédito del Perú S/ Al vencimiento
Banco de Crédito del Perú S/ Al vencimiento
Banco Interbank S/ Al vencimiento
Banco Scotiabank del Perú S/ Al vencimiento
Banco Scotiabank del Perú S/ Al vencimiento
Banco de Crédito del Perú S/ Al vencimiento
Banco de Crédito del Perú S/ Al vencimiento
Banco de Crédito del Perú S/ Al vencimiento
Derivados financieros, neto (g)
Total

15.3 Deudas a Corto Plazo

Banco del Crédito del Perú (b)

Aplazamiento deuda comercial (c)
Fideicomiso BBVA Banco Continental
Total deuda
Composición de la deuda
Principal
Intereses
Total deuda a corto plazo

Total Otros pasivos financieros

 Tasa
variable (*) Tasa fija
S/000 S/000

Activos financieros
Efectivo y equivalente de efectivo 435,957 -
Cuentas por cobrar comerciales, neto - 640,289
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otras cuentas por cobrar, neto - -

Pasivos financieros
Otros pasivos financieros 761,732 1,143,975
Cuentas por pagar comerciales - -
Otras cuentas por pagar - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas - -

Tasa
variable (*) Tasa fija
S/000 S/000

Activos financieros
Efectivo y equivalente de efectivo 594,724 -
Cuentas por cobrar comerciales, neto 787,495
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -
Otras cuentas por cobrar, neto -

Pasivos financieros
Otros pasivos financieros 1,315,059 531,103
Cuentas por pagar comerciales -
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
ntienen vigentes:

Monto Monto Total Porción corriente

autorizado utilizado 2017 tasa peso 2016 2017
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000

S/200,000 70,000 - 5.94% 0.00% 70,326 -

(***) 60,000 61,195 5.94% 3.21% 61,189 61,195
S/200,000 50,000 51,072 5.94% 2.68% 51,068 1,072
S/120,000 60,000 82,248 5.94% 4.32% 80,997 259
S/150000 60,000 84,876 5.94% 4.45% 83,600 1,391
(***) 49000 65,700 5.94% 3.45% 64,701 361
(***) 20,000 26,691 5.94% 1.40% 26,285 371
S/200,000 150,000 - 5.94% 0.00% 204,227 -
(***) 50000 68,090 5.94% 3.57% 67,054 68,090
S/200,000 48,000 63,974 5.94% 3.36% 63,001 215
S/200,000 24000 - 5.94% 0.00% 30,364 -
(***) 12000 15,416 5.94% 0.81% 15,182 125
(***) 24,000 30,833 5.94% 1.62% 30,364 250
S/200,000 60,000 - 5.94% 0.00% 61,445 -
S/400,000 260000 260,872 5.94% 13.69% 260,855 872
S/400,000 120,000 121,675 5.94% 6.39% - 1,675
S/200.000 110 110,204 5.94% 5.78% - 204
S/200.000 140,000 143,478 5.94% 7.53% - 3,478
S/200,000 100,000 101,614 5.94% 5.33% - 1,614
S/135.000 135000 136,480 5.94% 7.16% - 1,480
1,424,418 74.76% 1,170,658 142,652

Fecha de Moneda en moneda Moneda en moneda

vencimiento extranjera nacional extranjera nacional
US$000 S/000 tasa peso US$000 S/000

Mayo, 2017 - - 5.61% 0.00% - 121,193

Octubre, 2017 - - 2.33% 0.00% 5,611 18,851
Diciembre. 2018 4,268 13,849 2.33% 0.73% 8,534 28,672
Febrero, 2018 1,604 5,204 2.33% 0.27% 4,804 16,143
Diciembre, 2017 - - 2.33% 0.00% 2,946 9,898
Abril, 2019 2,144 6,959 2.33% 0.37% 3,572 12,001
0.00% -
Enero, 2018 - - 2.33% 0.00% 623 2,258
Abril, 2018 26 83 2.33% 0.00% 75 251
Diciembre, 2018 - - 2.33% 0.00% 49 165
Junio, 2018 9 29 2.33% 0.00% 42 141
Setiembre, 2018 - - 2.33% 0.00% 29 98
Enero, 2019 - - 2.33% 0.00% 44 147
Abril, 2020 48 155 2.33% 0.01% - -
Setiembre, 2020 51 164 2.33% 0.01% - -
Setiembre, 2017 - - 5.61% 0.00% - 103,145
Octubre, 2017 - - 5.61% 0.00% - 51,636
Junio, 2018 - 60,477 5.61% 3.17% - 56,861
Abril, 2018 - 54,877 5.61% 2.88% - 51,630
Mayo, 2018 - 51,630 5.61% 2.71% - 51,630
Mayo, 2019 - 41,324 5.61% 2.17% - -
Mayo, 2019 - 20,647 5.61% 1.08% - -
Mayo, 2020 - 62,035 5.61% 3.26% - -
Agosto, 2020 - 101,870 5.61% 5.35% - -
- (271) 5.61% -0.01% - (6,436)
419,032 21.99% 518,284

moneda
origen 2017 tasa peso 2016

S/ - 82,510.00
S/ 60,075.00
S/ 1.91
61,986.00 2.53% 3.25% 82,510.00

61,911.00 80,000.00
75.00 2,510.00
61,986.00 3.25% 82,510.00

1,905,436 100.00%

Kd 5.71%
 Tasa de interés
promedio al 31
de diciembre
Sin Interés Total de 2017
S/000 S/000 %

- 435,957 3.66
817,756 1,458,045 2.48
48,975 48,975 -
146,031 146,031 -

- 1,905,707 5.12
2,175,925 2,175,925 -
75,937 75,937 -
- - -

Tasa de interés
promedio al 31
de diciembre
Sin Interés Total de 2016
S/000 S/000 %

- 594,724 4.31
737,293 1,524,788 2.71
3,065 3,065
148,737 148,737

- 1,846,162 5.26
2,334,335 2,334,335
115,305 115,305
158 158
orción corriente Porción no corriente
2016 2017 2016
S/000 S/000 S/000

70,326 - -
1,189 - 60,000
1,068 50,000 50,000
255 81,989 80,742
1,385 83,485 82,215
356 65,339 64,345
366 26,320 25,919
204,227 - -
644 - 66,410
211 63,759 62,790
30,364 - -
123 15,291 15,059
246 30,583 30,118
61,445 - -
855 260,000 260,000
- 120,000 -
- 110,000 -
- 140,000 -
- 100,000 -
- 135,000 -
373,060 1,281,766 797,598

Porción corriporción no corriente

2017 2016 2017 2016
S/000 S/000 S/000 S/000

- 121,193 - -
- 18,851 - -
13,849 14,347 - 14,325
 5,204 10,809 - 5,334
- 9,898 - -
4,653 4,838 2,306 7,163
- -
- 1,192 - 1,066
83 166 - 85
- 81 - 84
29 93 - 48
- 49 - 49
- 58 - 89
60 95 -
53 - 111 -
- 103,145 - -
- 51,636 - -
60,477 - - 56,861
54,877 - - 51,630
51,630 1,630 - 50,000
1,324 - 40,000 -
- - 20,647 -
- - 62,035 -
- - 101,870 -
(240) (4,190) (31) (2,246)
191,999 333,796 227,033 184,488