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Manual de Usuario
Proceso de Negocio FI – Finanzas- CONTABILIDAD GENERAL
ZSQS03 Building Block FI – Finanzas
Modelo para Argentina

Versión 1
Junio 2005
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Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
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Datos Maestros FI – Contabilidad
Softtek argentiva
General

INDICE
1. Objetivo.....................................................................................................................4
2. Prerequisitos.............................................................................................................4
3. Crear Cuenta de Mayor............................................................................................4
3.1. Objetivo...............................................................................................................4
3.2. Pasos en la creación de una cuenta de mayor...............................................4
3.2.1. FS00 – Creación de Cuentas Centralizada................................................5
4. Cargar Asiento – Registrar Documento de Cuenta de Mayor...........................10
4.1. Objetivo.............................................................................................................10
4.2. Pasos para la creación de un asiento manual..............................................10
5. Visualización de saldos de cuentas de mayor....................................................13
5.1. Objetivo.............................................................................................................13
5.2. Pasos para la visualización.............................................................................13
6. Operaciones de Cierre...........................................................................................16
6.1. Objetivo.............................................................................................................16
6.2. Arrastre de Saldos............................................................................................17
6.2.1. Objetivo.......................................................................................................17
6.2.2. Pasos para el arrastre de Saldos..............................................................17
6.3. Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores........................20
6.3.1. Objetivo.......................................................................................................20
6.3.2. Pasos para el arrastre de Saldos de Acreedores y Deudores...............21
6.4. Listado de Análisis de la cuenta EM/RF.........................................................22
6.4.1. Objetivo.......................................................................................................23
6.4.2. Pasos el análisis de cuentas EM/RF........................................................23
6.5. Asiento Contable de Reclasificación.............................................................25
6.5.1. Objetivo.......................................................................................................25
6.5.2. Pasos el análisis de cuentas EM/RF........................................................25
6.6. Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores............................28
6.6.1. Objetivo.......................................................................................................28
6.6.2. Pasos para el reagrupamiento de Clientes y Proveedores...................29
6.7. Cierre de Período Contable.............................................................................36
6.7.1. Objetivo.......................................................................................................36
6.7.2. Pasos para el cierre de períodos contables............................................36
6.8. Libro Diario........................................................................................................38
6.8.1. Objetivo.......................................................................................................38
6.8.2. Pasos la emisión del Libro Diario.............................................................38
6.9. Valoración de Partidas en Moneda Extranjera..............................................41
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6.9.1. Objetivo.......................................................................................................41
6.9.2. Pasos la ejecución de Valoración.............................................................41
6.10. Confirmaciones de Saldos..............................................................................46
6.10.1. Objetivo.......................................................................................................46
6.10.2. Pasos para la confirmación de saldos.....................................................47
6.11. Reportes de Cierre...........................................................................................50
6.11.1. Balance........................................................................................................50
6.11.2. Libro IVA......................................................................................................54
6.11.3. Retenciones..................................................................................................57
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MANUAL DE USUARIO

1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 en los procesos normales de cuentas a cobrar, como lo es el ingreso de
una factura financiera (sin pedido de venta) de deudor, cobros, analisis de cuenta
corriente, anticipos, etc. Abarcando la totalidad de las transacciones operativas comunes a
este circuito.

2. Prerequisitos
1) Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas
“Nociones Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre
“Nociones Básicas” referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”

3. Crear Cuenta de Mayor

4. Objetivo

Crear una cuenta de mayor por plan de cuentas y por sociedad

5. Pasos en la creación de una cuenta de mayor

Para la creación de los registros maestros de cuenta de mayor se pueden realizar tres
transacciones.

FS00 - Central
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Desde esta transacción se crean cuentas en el maestro del plan de cuentas y en la

sociedad al mismo tiempo.

FSP0 – En el Plan de Cuentas

Desde esta transacción se crean solo los datos de la/s cuenta/s en el maestro del plan de
cuentas.

FSS0 – En la Sociedad
Desde esta transacción se asocia la/las cuenta/s creadas en el maestro de cuentas a cada
una de las sociedades, completando los campos adicionales relacionados a la sociedad.

La creación de cuentas a través de la transacción FS00 es la sumatoria de las

transacciones FSP0 y FSS0, por esta razón solo se incluye en el presente manual la
primera de las transacciones.

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

6. FS00 – Creación de Cuentas Centralizada

Menú Finanzas Gestión financiera Libro Mayor Datos

Maestros Tratamiento Individual Central
Código de transacción FS00

1. Datos Generales
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Nombre del Campo Significado

Cuenta de mayor
El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la
cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Sociedad
Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para
Empresa NN
Grupo de Cuentas
Con el grupo de cuentas se determinan los campos para
las pantallas de entrada cuando se crea o modifica una
sociedad FI. Adicionalmente puede indicarse el rango de
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Nombre del Campo Significado

números en el cual ha de estar el número de cuenta.

Ctas. Beneficio / Cta.
Balance Seleccionar la que corresponda en función a si se trata de
una cuenta de resultados o patrimonial
Texto breve
Denominación breve de la Cuenta de Mayor
Texto explicativo
Denominación extensa de la Cuenta de Mayor

Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F11).

2. Datos de Control
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Nombre del Campo Significado

Moneda de la cuenta
La moneda de la cuenta describe la moneda en la que se
gestiona la cuenta. Se sugiere que las cuentas lleven la moneda
de la sociedad, con el fin de que se gestiones todas las
monedas
Saldos sólo moneda local
Este indicador señala que en las contabilizaciones de la cuenta,
los datos sólo se actualizan en la moneda local. Fije este
indicador en las cuentas para las que no desea una
actualización separada por monedas de cifras de negocios.
Categoría Fiscal Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones
relevantes para impuestos. Si no es así, deje el campo vacío.
Decida si desea utilizar la cuenta exclusivamente para la
contabilización de impuestos:

> I.V.A. Repercutido

< I.V.A. Soportado

Decida si desea utilizar la cuenta como cuenta de mayor en la

que se pueden efectuar contabilizaciones relevantes para
impuestos.

* Se permiten todas las clases de impuestos

Permitida cont. sin IVA
Provoca que también se pueda contabilizar la cuenta sin tener
que introducir un indicador de impuestos.
Cta. asociada p/clase cta.
IMPORTANTE: Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta
asociada. La cuenta asociada asegura la integración de una
cuenta de la contabilidad auxiliar en el libro mayor.
Clave de inflación
Indica el identificador de la clave de inflación. Monetaria y No
Monetaria.
Gestión partidas abiertas
Especifica que se gestionen las partidas abiertas para la cuenta.
Para las cuentas con gestión de partidas abiertas, las partidas
correspondientes se identifican como abiertas o compensadas.
Se gestionan cuentas con gestión de PAs cuando una
contabilización en esa cuenta tiene asignada la correspondiente
contrapartida. Las contabilizaciones en esta cuenta representan
operaciones no finalizadas.
Visualizar partidas Permite visualizar partidas individuales de la cuenta. Para ello
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Nombre del Campo Significado

individuales se almacena, para cada posición de documento, una entrada en
una tabla de índices, que establece la conexión entre la
posición de documento y la cuenta. Este indicador no debe
activarse para aquellas cuentas, en las que no tiene sentido la
visualización de partidas individuales en diálogo, debido al
número de apuntes. Entre ellas están, por ej.

 las cuentas de impuestos

 créditos

 deudas

 cuentas de ingresos y de gastos

Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F11).

3. Control de Entrada

Nombre del Campo Significado Datos a

Ingresar

Grupo status campo F4

Determina el formato de imagen en la entrada de
documentos. Se introduce el grupo de status de campo en el
registro maestro de una cuenta de mayor. Al entrar un
documento, entrarán en vigor las definiciones establecidas
para el grupo en cuestión.
Sólo contab.
automáticamente Indicador que determina que esta cuenta sólo deberá admitir
contabilizaciones automáticas; es decir, las hechas por el
sistema.
Nivel de tesorería F4
El nivel de tesorería se emplea para el control en la gestión
de caja.
Relevante para movim.
caja Este indicador señala que en la cuenta de mayor en cuestión
se contabilizan movimientos de caja.
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Nombre del Campo Significado Datos a

Ingresar

Banco propio F4
Con la clave se determinan todos los datos bancarios.
ID de cuenta F4
En combinación con la clave del banco propio, esta clave
identifica unívocamente una cuenta bancaria.

Para pasar a la próxima lengüeta o solapa, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F11).

Para volver a la lengüeta o solapa anterior, utilizar el mouse ó (Ctrl. + F10).
Para Grabar presiono el icono de Grabación. o “Ctrl. + S” o Menú – Cta. Mayor -
Grabar

7. Cargar Asiento – Registrar Documento de Cuenta de Mayor

8. Objetivo

Ingresar una asiento contable en el sistema SAP R/3 de forma manual

9. Pasos para la creación de un asiento manual

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

Mayor Contabilización Registrar
Documentos de cuenta de mayor
Código de transacción FB50
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DATOS CABECERA
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General

Nombre del Campo Significado

Fecha documento
La fecha de documento es la fecha de creación del
documento original.
Clase doc.
La clase de documento sirve para clasificar los
documentos contables.
De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Sociedad
Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para
Empresa NN – Argentina
Fecha contab
Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
Moneda
Moneda de la contabilización.
Cuenta
Cuenta del Plan de Cuentas

Datos de Posiciones
Nombre del Campo Significado Valores
Propuestos
Cuenta F4
Cuenta del Plan de Cuentas
D/H
Seleccionar DEBE o HABER. Esto determina el signo del
importe ingresado (los importes siempre se ingresan en
sus valores absolutos).
Importe
Importe de la posición de documento en la moneda del
documento.
Indicador Impuesto F4 o dejar
El indicador de impuestos representa una categoría en blanco
impositiva que debe tenerse en cuenta en la declaración a
Hacienda.
Asignación
La asignación es una información adicional en la posición
del documento. A través de este dato se pueden clasificar
o buscar ciertos documentos con la información que se
contenga aquí
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Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos
Texto F4
Texto explicativo para posición de documento.
Centro de Coste F4
Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.
Ingresar solo en los casos correspondientes. Es un dato
obligatorio, para todas las cuentas de resultado

Oprimiendo se obtiene un resumen del documento.

Para Grabar presiono el icono de Grabación. o “Ctrl. + S” o Menú – Documento –

Contabilizar

Al grabar SAP nos informara que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:
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10. Visualización de saldos de cuentas de mayor

11. Objetivo

Emitir un reporte que muestre el saldo mensual y acumulado de una respectiva cuenta de
mayor

12. Pasos para la visualización

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

Mayor Cuenta Visualizar saldos
Código de transacción FS10N

Ingreso la Cuenta de Mayor, la sociedad, el ejercicio. Presiono el icono , o F8.

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Haciendo doble click sobre cualquier campo de la grilla, se podrá visualizar el informe de
partidas individuales.
Lista de Partidas Individuales.
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13. Operaciones de Cierre

14. Objetivo
 Módulos:
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Realizar las diferentes actividades necesarias para proceder a un cierre contable en SAP.

15. Arrastre de Saldos

16. Objetivo

Realizar el arrastre de Saldos entre diferentes ejercicios.

17. Pasos para el arrastre de Saldos

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Operaciones periódicas
Cierre Arrastrar F.16 - Arrastre de
saldos
Código de transacción F.16
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1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Ledger Descripción de Ledger.

Ejemplo: 0
Sociedad Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Arrastre al ejercicio Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo: 2005
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
 Módulos:
Versión: 01
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Usuarios 22/06/2005
Título:
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Arrastre de saldos Ledger 00 para el año 2005 Ejec.test

5. Haga clic en .
 Módulos:
Versión: 01
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Usuarios 22/06/2005
Título:
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Visualización de cuentas arrastre resultados

Repetir los pasos para el Ledger Z0 que realize el arrastre para la Moneda
Fuerte (USD)

18. Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores

19. Objetivo
 Módulos:
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Título:
Autor: Página 21 de 62
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Realizar el Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores de un ejercicio a

otro.

20. Pasos para el arrastre de Saldos de Acreedores y Deudores

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera

Deudores Operaciones periódicas
Cierres Arrastrar F.07 - Arrastre de
saldos
Código de transacción F.07
 Módulos:
Versión: 01
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Usuarios 22/06/2005
Título:
Autor: Página 22 de 62
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Arrastre de saldos cuenta corriente

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Sociedad Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01
Arrastre al ejercicio Descripción de Arrastre al ejercicio.
Ejemplo: 2005
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
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Usuarios 22/06/2005
Título:
Autor: Página 23 de 62
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ARRASTRE DE SALDOS CUENTA CORR. para el año 2005 Ejec.test

21. Listado de Análisis de la cuenta EM/RF

22. Objetivo

Emitir un listado SAP para el análisis de las cuentas EM/RF de los distintos pedidos
abiertos para decidir si alguna de ellas necesita su cierre contable.

23. Pasos el análisis de cuentas EM/RF

 Módulos:
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Autor: Página 24 de 62
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Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

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mayor Operaciones periódicas
Cierre Reclasificar Compensación
EM/RF
Código de transacción F.19

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

 Módulos:
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Nombre del Campo Descripción

Cuenta de mayor Descripción de Cuenta de mayor.

Ejemplo: 191100
a Descripción de a.
Ejemplo: 191200
Sociedad Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fecha clave Descripción de Fecha clave.
Ejemplo: Fecha de Cierre del Período

2. Haga clic en .
3. Haga clic en .

Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE

 Módulos:
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24. Asiento Contable de Reclasificación

25. Objetivo

Normalmente es necesario hacer ciertos asientos de ajuste en un cierre mensual o anual.

Esos ajustes contables pueden hacerse a través de la transacción explicada más
adelante.

26. Pasos el análisis de cuentas EM/RF

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Contabilización Registrar
doc.cuenta de mayor
Código de transacción FB50
 Módulos:
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Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Fecha documento Descripción de Fecha documento.

Ejemplo: 05.11.2004
Moneda Descripción de Moneda.
Ejemplo: ARS
Fecha contab. Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 05.11.2004
Txt.cab.doc. Descripción de Txt.cab.doc..
Ejemplo: Reclasificacin
 Módulos:
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Nombre del Campo Descripción

Cuenta Contable Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 476100
D/H Descripción de D?H.
Ejemplo: SDebe
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: 1000
Centro de Coste Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
Cuenta Contable Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 476500
476200 Descripción de 476200.
Ejemplo: HHaber
Importe Descripción de Importe.
Ejemplo: 1000
Centro de Coste Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101

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Resumen de documentos

Haga clic en .

27. Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores

28. Objetivo

Ciertas compañías en un cierre mensual y sobre todo en los anuales reclasifican ciertas
partidas de Proveedores y Clientes por ejemplo debido al vencimiento (largo plazo) para
una mejor exposición en el Balance. El sistema SAP posee el siguiente reporte para
ayudar a realizar esta reclasificación.
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Para poder verificar la mencionada prueba ingrese por ejemplo una Factura de Proveedor
cuyo vencimiento sea posterior a los 360 días.

29. Pasos para el reagrupamiento de Clientes y Proveedores

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera

Acreedores Operaciones periódicas
Cierres Reclasificar
Reclasificación créditos/débitos
Código de transacción F101
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Anexo balance-PA-Análisis por &

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Sociedad Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01
Fecha clave del Descripción de Fecha clave del balance.
balance Ejemplo: 31.10.2004
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Anexo balance-PA-Análisis por &

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

M￩todo cuadro Descripción de M￩todo cuadro.

Ejemplo: SAP
Nombre del juego Descripción de Nombre del juego datos BI.
datos BI Ejemplo: Reagrupación
Clase de documento Descripción de Clase de documento.
Ejemplo: SA

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Softtek argentiva
General

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Acreedor Descripción de Acreedor.

Ejemplo: 100002

Haga clic en .

Anexo balance-PA-Análisis por &

Haga clic en .
Haga clic en .
 Módulos:
Versión: 01
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Proceso: FI – Finanzas Fecha de
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Usuarios 22/06/2005
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Datos Maestros FI – Contabilidad
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General

Anexo balance-PA-Análisis por &

Haga clic en .
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
Título:
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Datos Maestros FI – Contabilidad
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General

Anexo balance-PA-Análisis por &

Haga clic en .
Haga clic en .
Haga clic en .

Deberá irse por la Transacción SM35 a ejecutar el juego de datos creado por el
sistema. Como recomendación ejecutar de forma Invisible salvo que existan errores.
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
Título:
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Datos Maestros FI – Contabilidad
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General

Batch input: Resumen de juegos de datos

Haga clic en
.
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
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Datos Maestros FI – Contabilidad
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General

Batch input: Resumen de juegos de datos

Haga clic en .
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
Título:
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Datos Maestros FI – Contabilidad
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General

Ejecutar juego de datos REAGRUPACION

Haga clic en .

30. Cierre de Período Contable

31. Objetivo

Explicar la funcionalidad de cerrar períodos contables en FI para evitar que se sigan

realizando contabilizaciones una vez concluido el cierre contable.

32. Pasos para el cierre de períodos contables

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
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General

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Entorno Opciones actuales
S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar
períodos contables
Código de transacción S_ALR_87003642

Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen

El cierre se puede ir realizando por Subledger (Cuentas a Pagar, a Cobrar, Activos

Fijos, etc) pero antes es necesario haberlo realizado para toda la compañía, para ellos se
utiliza la línea indicada con el símbolo “+”. En nuestro ejemplo utilizamos la Variante de
Contabilización 0001 que está asociada a la empresa modelo BP01.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
Título:
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Nombre del Campo Descripción

De Periodo + Descripción de De Periodo +.

Ejemplo: 11
De Ejercicio + Descripción de De Ejercicio +.
Ejemplo: 2004
De Periodo A Descripción de De Periodo A.
Ejemplo: 11
De Ejercicio A Descripción de De Ejercicio A.
Ejemplo: 2004

Haga clic en .

Consulta orden Customizing

El sistema solicitará grabar este cierre contable en una Orden de Customizing

aunque el responsable del sistema puede adaptarlo para que no sea necesario indicar
ninguna.

Haga clic en .

33. Libro Diario

 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
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Usuarios 22/06/2005
Título:
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34. Objetivo

Emitir el Libro Diario de Asientos en el Sistema SAP.

35. Pasos la emisión del Libro Diario

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Sistema de información
Informes para libro mayor Documento
Argentina Diario compacto de
documentos
Código de transacción S_ALR_87012294 -
 Módulos:
Versión: 01
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Proceso: FI – Finanzas Fecha de
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Diario compacto doc.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Sociedad Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01
Ejercicio Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Fecha de Descripción de Fecha de contabilización
contabilización Ejemplo: 01.10.2004
a Descripción de a.
Ejemplo: 31.10.2004
 Módulos:
Versión: 01
FI Manual de Usuario
Proceso: FI – Finanzas Fecha de
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Haga clic en .

Diario compacto doc.

36. Valoración de Partidas en Moneda Extranjera

37. Objetivo

Ejecutar la valoración de las partidas contabilizadas en Moneda Extranjera de manera que

la contabilidad se encuentre actualizada a los Tipos de Cambio de Cierre.
 Módulos:
Versión: 01
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Proceso: FI – Finanzas Fecha de
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38. Pasos la ejecución de Valoración

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Operaciones periódicas
Cierre Valorar F.05 - Valoración de
moneda extranjera
Código de transacción F.05

Valoración moneda extranjera

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

 Módulos:
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Nombre del Campo Descripción

Sociedad Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01
Fecha clave de la Descripción de Fecha clave de la valoración.
valoración Ejemplo: 31.10.2004
Método valoración Descripción de M￩todo valoración.
Ejemplo: EVR
Valoración en tipo Descripción de Valoración en tipo moneda.
moneda Ejemplo: 10

Haga clic en .
Valoración moneda extranjera
 Módulos:
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Haga clic en .
Haga clic en .
Haga clic en .
Valoración moneda extranjera

Haga clic en .
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Valoración moneda extranjera

 Módulos:
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Valoración moneda extranjera

Se marcan los siguientes items si se desea contabilizar los ajustes por diferencia de
cambio. También es posible repetir el proceso para la moneda fuerte (40).

Haga clic en .
Haga clic en .

39. Confirmaciones de Saldos

40. Objetivo
 Módulos:
Versión: 01
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General

Es posible en SAP usar los Reportes de Confirmaciones de Saldos para revisar con el
partner (Clientes o Proveedor) que ambos tienen la misma composición de importes. A
través de esta transacción es posible obtener una carta que luego puede enviarse al
respectivo partner.

41. Pasos para la confirmación de saldos

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de

transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera

Deudores Operaciones periódicas
Imprimir correspondencia
Confirmación saldos F.17 - Imprimir
cartas
Código de transacción F.17 o F.18
 Módulos:
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Confirmación de saldos de deudor

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Deudor Descripción de Deudor.

Ejemplo: 10000
Sociedad Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Fe.clv.reconciliac. Descripción de Fe.clv.reconciliac..
Ejemplo: 31.10.2004

Haga clic en .
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
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Usuarios 22/06/2005
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Nombre del Campo Descripción

Clasificación Descripción de Clasificación correspondencia.

correspondencia Ejemplo: K2
Clasif.partidas Descripción de Clasif.partidas individuales.
individuales Ejemplo: P4
Fecha de emisión Descripción de Fecha de emisión.
Ejemplo: 05.01.2005

Haga clic en .

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Impresora Descripción de Impresora p/reg.formulario.

p/reg.formulario Ejemplo: LOCL

Haga clic en .
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Versión: 01
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Visualizar impresión para LOCL página 00001 de 00002

Haga clic en .

42. Reportes de Cierre

Emitir los reportes necesarios para un Cierre Contable en el Sistema SAP, esta actividad
incluye tanto Reportes Contables necesarios para tareas de Auditoría como Reportes
Impositivos.

43. Balance
 Módulos:
Versión: 01
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Usuarios 22/06/2005
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General

44.Objetivo

Emitir un Balance General en el Sistema SAP utilizando la Estructura de Balance definida

para tales efectos.

45. Pasos para la emisión de reportes de cierre

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Sistema de información
Informes para libro mayor
Balance/PyG/Flujo de caja General
Comparaciones real/real Balance/PyG
Código de transacción S_ALR_87012284
 Módulos:
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Softtek argentiva
General

Balance/PyG

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Plan de cuentas Descripción de Plan de cuentas.

Ejemplo: INT
Sociedad Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Tipo de moneda Descripción de Tipo de moneda.
Ejemplo: 10
Estructura Descripción de Estructura balance/PyG.
balance/PyG Ejemplo: BAAR
 Módulos:
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Usuarios 22/06/2005
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Softtek argentiva
General

Nombre del Campo Descripción

Idioma Descripción de Idioma.

Ejemplo: ES
Año del informe Descripción de Año del informe.
Ejemplo: 2004
Períodos del informe Descripción de Períodos del informe.
Ejemplo: 1
A Descripción de a.
Ejemplo: 16
Año de comparación Descripción de Año de comparación
Ejemplo: 2003
Períodos de Descripción de Per￭odos de comparación.
comparación Ejemplo: 1
A Descripción de a.
Ejemplo: 16

Haga clic en .
Haga clic en .
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General

Balance/PyG

46. Libro IVA

47.Objetivo

Emitir el Libro IVA Compras y Ventas que cumpla con los requisitos impositivos.

48.Pasos para la emisión del subdiario de IVA

 Módulos:
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General

Menú Finanzas Gestión financiera Libro

mayor Reporting de declaraciones
Declaraciones de IVA Argentina
Report diario IVA
Código de transacción S_AL0_96000642

Report diario IVA

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Descripción

Sociedad Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01
 Módulos:
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General

Nombre del Campo Descripción

Fe.contabilización Descripción de Fe.contabilización.

Ejemplo: 01.10.2004
a Descripción de a.
Ejemplo: 31.10.2004
Indicador de Descripción de Indicador de impuestos.
impuestos Ejemplo: C0
a Descripción de a.
Ejemplo: CC
Versión Descripción de Versión.
Ejemplo: 01
Clase de Descripción de Clase de correspondencia.
correspondencia Ejemplo: SAPA1

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Usuarios 22/06/2005
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Softtek argentiva
General

Report diario IVA

Es posible realizando selecciones a través de las Clases de Documento y los

Indicadores de Impuestos restringir el mencionado libro a las selecciones
deseadas.

49. Retenciones

50.Objetivo

Obtener el Reporte de retenciones registradas en el Sistema SAP.

 Módulos:
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51.Pasos para la emisión del reporte de retenciones

Menú Finanzas Gestión financiera

Acreedores Retención de impuestos
Argentina Retenciones y
Percepciones - RG 4110
Código de transacción S_ALR_87012123

Retenciones e impuestos adicionales: RG 4110

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

 Módulos:
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Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
Usuarios 22/06/2005
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General

Nombre del Campo Descripción

Sociedad Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01
Sociedad Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
Fecha de Descripción de Fecha de contabilización.
contabilización Ejemplo: 01.10.2004
a Descripción de a.
Ejemplo: 31.10.2004
Tipo retenciones Descripción de Tipo retenciones.
Ejemplo: GA

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Proceso: FI – Finanzas Fecha de
Capacitación a 408054277.docFI creación
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Datos Maestros FI – Contabilidad
Softtek argentiva
General

Retenciones e impuestos adicionales

52. Resultado

Se ha procedido ha ejecutar un cierre contable en el Sistema SAP y se han recorrido las

transacciones básicas que participan en casi todo cierre contable. Dependiendo de la
empresa podrán existir transacciones nuevas a realizarse así como algunas de las aquí
descriptas no ser necesarias.