Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Página : 1 de 1

Fecha : 27/03/2015
Hora : 11:55:06

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA (301677)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N ANANEA PUNO
Banco: Banco de la Nación Código de Cliente: 012309
Número de la Cuenta: 00721015645 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANANEA INGRESOS PROPIOS
Estado de Cuenta Del 01/01/2015 Al 31/01/2015
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

01/01/2015 SALDO INICIAL 1,870,126.61

03/01/2015 CHEQUES PAGADORES 57370823 2,650.00

03/01/2015 IMPUESTO TRANS. FINANCIERAS IMPT/ITF 0.10

05/01/2015 CHEQUES PAGADORES 57370819 2,200.00

05/01/2015 CHEQUES PAGADORES 57370875 2,200.00

05/01/2015 IMPUESTO TRANS. FINANCIERAS IMPT/ITF 0.10

05/01/2015 IMPUESTO TRANS. FINANCIERAS IMPT/ITF 0.10

05/01/2015 IMPUESTO TRANS. FINANCIERAS IMPT/ITF 0.35

05/01/2015 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 7,096.58

13/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0725 12,240.00

13/01/2015 IMPUESTO TRANS. FINANCIERAS IMPT/ITF 0.60

30/01/2015 IMPUESTO TRANS. FINANCIERAS IMPT/ITF 0.10

30/01/2015 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 2,291.43

31/01/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00

TOTAL 13 7,061.35 21,628.01 1,884,693.27

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.