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Dossier prévisionnel pour aider à la prise de décisions

Logistique : la gestion des stocks et de la production


Saisie des données
Des données sont à saisir dans les onglets "hypothèses", les autres onglets sont protégés aucune saisie n'est demandée.
Les instructions pour les champs à saisir sont de couleur rouge.

Nature des données


Les décisions sont sur fond vert. Les objectifs de ventes qui dépendent des clients autant que de
Les résultats à reporter sont sur fond jaune. notre volonté sont sur fond rouge
Les paramètres sont sur fond bleu.

Prévisions mensuelles pour le trimestre


Les prévisions sont effectuées pour les 3 mois à venir. Toutefois les décisions d'achats de matières aux fournisseurs, les objectifs de
production, les prévisions de ventes dans l'onglet "hypothèses" sont mensuelles, identiques pour les 3 mois du trimestre.
Les achats ou ventes aux concurrents, les acquisitions de machines sont effectués au début du trimestre.
Différentes hypothèses pour les prévisions du trimestre à venir.

Saisir les stocks début du trimestre G10, H10, O10, P10 et Q10 Saisir les décisions envisagées dans les tableaux ci-dessous.
Saisir le nombre de robots existant au début du trimestre O15 et P15. Saisir les objectifs mensuels de ventes

Les champs qui ne nécessitent pas de saisie sont protégés

Numéro du dernier trimestre écoulé à saisir 0 soit trimestre 4 les prévisions sont réalisées pour le trimestre 1

Production Pech4 Prom5.5 Stan8


Stocks initiaux au début du trimestre 0 0 12
Approvisionnement. Plastique Bois Objectifs mensuels de production 25 48 8
Stocks initiaux au début du trimestre 11.60 11.80 Achats négociés 0 0 0
Commandes mensuelles prévues. 30.00 15.00 Ventes négociées 0 0 0
Achats négociés 0.00 0.00 Moulage Finition
Ventes négociées 0.00 0.00 Nombre de machines au début du trimestre 5 6
Commercialisation. Pech4 Prom5.5 Stan8 Nombre de machines achetées (mois à venir) 0 0
Objectifs mensuels de ventes 25 48 8 Nombre de robots vendus (mois à venir) 0 0
Capacité par robot (en HTM) 200 200

Pech4 Prom5.5 Stan8


Consommation plastique par bateau (t) 0.2 0.4 1
Consommation bois par bateau (en m3) 0.1 0.2 0.5
Consommation moulage (en HTM) 8 12 28
Consommation finition (en HTM) 10 14 28
0 trimestre 4
0 1 trimestre 1
1 2 trimestre 2
3 trimestre 3
Stock final plastique (en t) Stock final de bois (m3)

Stock final plastique (en t) 9.40 7.20 5.00 Stock final de bois (m3 10.70 9.60 8.50
10.00 12.00
8.00 10.00
6.00 8.00
6.00
4.00
4.00
2.00 2.00
0.00 0.00
1 2 3 1 2 3

Evolution du stock final de bateaux Excédent ou insuffisance d'HTM


12.00 moulage finition
0 54 54.00
10.00
1 2 3
8.00 60 Row 21
Pech4 0.00 0.00 0.00 Pech4 50
6.00 Prom5.5 0.00 0.00 0.00 40
12.00 12.00 12.00 Prom5.5
4.00
Stan8 30
Stan8 20
2.00 10
0.00 0 0.00
1 2 3 moulage finition
Stock m+1 9.4 m+2 7.2 m+3 5
Stock Moulage 10.7 Finition9.6 8.5
Beso
Capa 1000
1000 1146
1200
Taux d m+1 1 m+2 0.955 m+3
A
B 0
0 0
0 0
0
C A 12 B#REF!12 12
C#REF!
Taux
Marge #REF!
#REF! #REF! #REF!
Prévision des consommations de matières premières en fonction des objectifs de production.
Ne rien saisir

Commande fournisseur Mois à venir : 1 commande 30.00 Commande fournisseur Mois : 2 commande 30.00
Mois 1 Pech4 Prom5.5 Stan8 Plastique Tonnes Mois 2 Pech4 Prom5.5 Stan8 Plastique Tonnes
Stock initial mat. premières + 11.60 Stock initial mat. premières + 9.40
Livraison commande m + 30.00 Livraison commande m + 30.00
Achats négociés + 0.00 Achats négociés +
Ventes négociées - 0.00 Ventes négociées -
Objectifs de production 25.00 48.00 8.00 Objectifs de production 25.00 48.00 8.00
Conso unitaire / bateau 0.20 0.40 1.00 Conso unitaire / bateau 0.20 0.40 1.00
Conso globale / type bateau 5.00 19.20 8.00 - 32.20 Conso globale / type bateau 5.00 19.20 8.00 - 32.20
Stock final MP Plastique = 9.40 Stock final MP Plastique = 7.20

Commande fournisseur Mois : 3 commande 30.00 Stock final plastique (en t)


Stock final
9.40
plastique
7.20
(en5.00t)
Mois 3 Pech4 Prom5.5 Stan8 Plastique Tonnes
Stock initial mat. premières + 7.20
Livraison commande m + 30.00 10.00
Achats négociés + 8.00
Ventes négociées -
6.00
Objectifs de production 25.00 48.00 8.00
Conso unitaire / bateau 0.20 0.40 1.00
4.00
Conso globale / type bateau 5.00 19.20 8.00 - 32.20 2.00
Stock final MP Plastique = 5.00 0.00
1 2 3
Prévision des consommations de matières premières en fonction des objectifs de production.
Ne rien saisir
Commande fournisseur Mois à venir : 1 Commande : 15.00 Commande fournisseur Mois : 2 Commande : 15.00
Mois 1 Pech4 Prom5.5 Stan8 Bois m3 Mois 2 Pech4 Prom5.5 Stan8 Bois m3
Stock initial mat. premières + 11.80 Stock initial mat. premières + 10.70
Livraison commande m + 15.00 Livraison commande m + 15.00
Achats négociés + 0.00 Achats négociés +
Ventes négociées - 0.00 Ventes négociées -
Objectifs de production 25.00 48.00 8.00 Objectifs de production 25.00 48.00 8.00
Conso unitaire / bateau 0.10 0.20 0.50 Conso unitaire / bateau 0.10 0.20 0.50
Conso globale / type bateau 2.50 9.60 4.00 - 16.10 Conso globale / type bateau 2.50 9.60 4.00 - 16.10
Stock final MP bois = 10.70 Stock final MP bois = 9.60

Commande fournisseur Mois : 3 Commande : 15.00 Stock final de bois : Stock 10.70
final de bois
9.60 8.50
Mois 3 Pech4 Prom5.5 Stan8 Bois m3
Stock initial mat. premières + 9.60
Livraison commande m + 15.00 12.00
Achats négociés + 10.00
Ventes négociées - 8.00
Objectifs de production 25.00 48.00 8.00
6.00
4.00
Conso unitaire / bateau 0.10 0.20 0.50
2.00
Conso globale / type bateau 2.50 9.60 4.00 - 16.10 0.00
Stock final MP bois = 8.50 1 2 3
Prévision de l'évolution des stocks de bateaux
Ne rien saisir

Prévision des stocks de bateaux.


Mois 1 Pech4 Prom5.5 Stan8
Stock initial de bateaux
Production mensuelle
+
+
0.00
25.00
0.00
48.00
12.00
8.00 1
Evolution
2
du stock
3
final de bateaux
Achats négociés + 0.00 0.00 0.00 Pech4 0.00 0.00 0.00
Ventes négociées - 0.00 0.00 0.00 12.00 Prom5.5 0.00 0.00 0.00
Objectifs de ventes - 25.00 48.00 8.00 Stan8 12.00 12.00 12.00
Stock final de bateaux = 0.00 0.00 12.00
10.00
Mois 2 Pech4 Prom5.5 Stan8
Stock initial de bateaux + 0.00 0.00 12.00
Production mensuelle + 25.00 48.00 8.00
8.00 Pech4
Achats négociés + Prom5.5
Ventes négociées - Stan8
6.00
Objectifs de ventes - 25.00 48.00 8.00
Stock final de bateaux = 0.00 0.00 12.00

4.00
Mois 3 Pech4 Prom5.5 Stan8
Stock initial de bateaux + 0.00 0.00 12.00
Production mensuelle + 25.00 48.00 8.00 2.00
Achats négociés +
Ventes négociées -
Objectifs de ventes - 25.00 48.00 8.00 0.00
1 2 3
Stock final de bateaux = 0.00 0.00 12.00
Prévision des consommations d'HTM en fonction des objectifs de production.
Ne rien saisir
Moulage moulage finition
En cas d'insuffisance d'Heures de Travail Machine les objectifs de production ne peuvent
Mois 1, mois 2 et mois 3 Pech4 Prom5.5 Stan8 Moulage HTM 0.00 54.00
pas être atteints.
Nombre de machines 5.00
Nombre de machines acquises + 0.00
Nombre de machines cédées - 0.00 Excédent ou insuffisance d'HTM
Capacité par machine (HTM) x 200.00
Capacité de l'atelier (HTM) = 1,000.00
Objectifs de production 25.00 48.00 8.00
Conso unitaire HTM / bateau 8.00 12.00 28.00
54.00
Conso globale / type bateau 200.00 576.00 224.00 - 1,000.00 60.00

Insuffisance (-) ou Excédent (+) HTM Moulage = 0.00


50.00

Finition
40.00 Row 4
Mois 1, mois 2 et mois 3 Pech4 Prom5.5 Stan8 Finition HTM
Nombre de machines 6.00
Nombre de machines acquises + 0.00 30.00
Nombre de machines cédées - 0.00
Capacité par machine (HTM) x 200.00 20.00
Capacité de l'atelier (HTM) = 1,200.00
Objectifs de production 25.00 48.00 8.00 10.00
Conso unitaire HTM / bateau 10.00 14.00 28.00
Conso globale / type bateau 250.00 672.00 224.00 - 1,146.00 0.00 0.00
Insuffisance (-) ou Excédent (+) HTM Finition = 54.00 moulage finition

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