MANUAL COMPLEMENTO DE PAGOS

FACTURA DE RECEPCIÓN DE PAGOS

El 1 de julio del 2017 entró en vigor de manera opcional el uso de la factura de recepción de pagos. A partir del 1 de
septiembre del 2018, será obligatoria su emisión.

Nota importante:

Esta función se utiliza sólo en el caso de que no les realicen el pago al momento de facturar.

Para poder realizar el complemento de pagos primero hay que Buscar el cliente en el catálogo. Siga estos pasos.
Una vez que apare el cliente hay que asignarle crédito siga los siguientes pasos.
Ahora hay que realizar la factura primero seleccionar el cliente posteriormente seleccionar los productos que va a facturar
y de click en vender o presione la tecla F5
En seguida hay que dar click en F7 Crédito y click en Facturar.
Continuamos con seleccionar el uso del CFDI, en la forma de pago seleccionamos el 99 y damos click en Facturar.
En seguida aparece la factura y la enviamos por correo al cliente.

Cuando ya realizan el pago hay que enviar LA FACTURA DE RECEPCIÓN DE PAGOS (“complemento de pagos”).

Siga los siguientes pasos:

De click en punto de venta, créditos, créditos para continuar escriba el nombre del cliente y de click en consultar una vez
que aparezca el cliente en la parte de abajo de click en Pagos.
A continuación hay que seleccionar el pago que le realizaron ya que puede haber varios pagos y hay que seleccionar el o
los pagos que le realizaron.
Del lado izquierdo hay una palomita por cada renglón que aparezca y es para seleccionar el pago por ejemplo si le
realizaron un pago de varias facturas hay que dar click en las palomitas a modo de seleccionar las que pagaron y
posteriormente dar click en el cuadro de texto importe el sistema calcula automáticamente el total y continuamos con dar
click en Facturar y click en realizar pago.

En el formulario que está a continuación debemos indicar la forma de pago dar click en la palomita para seleccionar y
seleccionar los datos complementarios del pago por ultimo Dar click en facturar.
Nota el uso del CFDI se deja como por definir.

Número cta. ordenante = número de cuenta del cliente

Descripción: Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las
reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo
catCFDI:c_FormaPago

Número de operación
scripción Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave
de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación
que ampara el pago efectuado

rfc cta ordenante = rfc del banco del cliente

Descripción Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la
operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero
colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de
acuerdo con el catálogo
catCFDI:c_FormaPago

Nombre del banco ordenante

Descripción Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.
Considerar las reglas
de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.

rfc emisor cuenta beneficiario =rfc de mi banco a quien le depositan

Descripción Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la
operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de
obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el

cta beneficiario = mi número de cuenta

Descripción Atributo condicional para incorporar el número de cuenta

en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo
de acuerdo con el catálogo
catCFDI:c_FormaPago.
Y por último nos aparece el pdf para enviarlo por correo al cliente aquí se relaciona el UUID de la primer factura así como
el estado de cuenta del cliente.

En el círculo se muestran los datos complementarios de los pagos.